קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
188.12
מחיר קנייה
188.21
- % החודש:1.34%
- % השנה:29.97%
- % 3 חודשים:26.83%
- % 12 חודשים:71.75%
- סטיית תקן (שנה):23.26
- שארפ (שנה):2.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.25 | 2.1 |
| תחילת השנה | 0.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.33 | 469 | 0.3 |
| מקמ 615 | 36.22 | 2,700,000 | 2.69 |
| מקמ 515 | 26.38 | 1,960,069 | 1.96 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.12 | 95 | 0.04 |
| מקמ 715 | 17.39 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 128,707 | 0.47 |
| מקמ 1015 | 3.97 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 3.32 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 162,222 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,355 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2 | -41,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.18 | -15 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.29 | -25 | -0.04 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.86 | -120,000 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -11.23 | -53 | -0.03 |