קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
185.04
מחיר קנייה
185.04
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-9.99%
- % 12 חודשים:25.54%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.9 | -0.68 |
| תחילת השנה | 2.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.48 | 729 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 40.11 | 7,050,000 | 7.02 |
| מקמ 1115 | 24.88 | 4,360,000 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.49 | 2,712,464 | 2.71 |
| מקמ 216 | 11.3 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 616 | 3.46 | 620,000 | 0.61 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 27 | -0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 25 | -0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 24 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 21 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 19 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.97 | 350,000 | 0.35 |
| Collateral | 1.83 | 98,619 | 0.32 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.83 | 17 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 15 | -0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 15 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 13 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 11 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 9,102 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -20,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.86 | -100,000 | 0 |