קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
205.58
מחיר קנייה
205.58
- % החודש:-3.16%
- % השנה:42.03%
- % 3 חודשים:9.98%
- % 12 חודשים:71.33%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):2.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2 | -1.79 |
| תחילת השנה | 5.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 488 | 0.29 |
| מקמ 915 | 35.34 | 3,050,000 | 3.04 |
| מקמ 815 | 33.24 | 2,860,000 | 2.86 |
| מקמ 1015 | 18.47 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 616 | 6.97 | 620,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 153,470 | 0.52 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.11 | 20 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 16 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.09 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 19,820 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -38,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.26 | -11 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.67 | -13 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.67 | -13 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.5 | -17 | 0.01 |
| Collateral | -3.94 | -100,000 | -0.34 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.73 | -120,000 | 0 |