קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
164.64
מחיר קנייה
164.72
- % החודש:-3.58%
- % השנה:-15.09%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:-9.01%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.41 | -0.24 |
| תחילת השנה | -5.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 114.76 | 407 | -0.26 |
| מקמ 516 | 51.31 | 2,530,000 | 2.52 |
| מקמ 616 | 29.53 | 1,460,000 | 1.45 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 16.1 | 250,000 | 0.01 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 200,000 | 0 |
| Collateral | 10.37 | 161,008 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 419,647 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 201,395 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 37,508 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -16,000 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.95 | -14 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.51 | -16 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -7.33 | -26 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -32.19 | -500,000 | -0.02 |