קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
168.88
מחיר קנייה
168.88
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-12.91%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:-12.48%
- סטיית תקן (שנה):21.12
- שארפ (שנה):-0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.25 | -0.05 |
| תחילת השנה | -5.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 116.32 | 407 | 0.18 |
| מקמ 816 | 48.36 | 2,330,000 | 2.31 |
| מקמ 616 | 30.49 | 1,460,000 | 1.46 |
| מקמ 517 | 12.14 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 126,561 | 0.36 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.29 | 15 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 12,633 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 11,585 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2 | -34,000 | 0 |
| Collateral | -2.82 | -47,808 | -0.13 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.86 | -10 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.72 | -13 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4 | -14 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.57 | -16 | -0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -5.9 | -100,000 | 0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -7.43 | -26 | -0.01 |