דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

135.55

מחיר קנייה

135.55

-0.15%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.58%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:19.93%
סטיית תקן (שנה):6.48
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	63.12	10,918,969	10.92
מניות	64	20.76	146,344	3.58
אג"ח מדינה	2	7.23	1,781,769	1.25
קרן סל	9	4.23	21,552	0.73
יחידת השתתפות	3	2.54	74,571	0.44
פיקדונות בבנק	2	1.8	0	0.31
מניות ETF	3	0.4	187	0.07
כתב אופציה	1	0.01	240	0
סה"כ	158	100.09	12,943,632	17.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

קרסו נדלן אגח ב

כלל הון אגח יג

עמרם אברהם אגח ג

אלמוגים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.51	1,634,639	1.13
קרסו נדלן אגח ב	6	1,032,844	1.04
כלל הון אגח יג	3.7	636,078	0.64
עמרם אברהם אגח ג	3.34	580,185	0.58
אלמוגים אגח יב	2.55	446,853	0.44
אמות אגח י	2.53	418,649	0.44
גב ים אגח ח	2.36	461,226	0.41
מנרב אגח ו	2.3	400,000	0.4
רותם שני אגח ג	2.21	385,516	0.38
בזק אגח 13	2.02	412,243	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.3
תכלית סל ת"א 90	1.61	11,707	0.28
ניו-מד אנרג יהש	1.61	22,290	0.28
דמרי	1.54	886	0.27
אלוני חץ אגח יג	1.5	269,054	0.26
שובל אגח ב	1.49	260,623	0.26
אפי קפיטל אגח ה	1.4	242,000	0.24
דלק קבוצה	1.38	417	0.24
אספן גרופ אגח ט	1.28	217,066	0.22
אדגר אגח יב	1.25	214,665	0.22
רבוע נדלן אגח י	1.22	231,044	0.21
דלק קב אגח מ	1.2	209,124	0.21
רם אדרת אגח ג	1.12	193,000	0.19
אדמה אגח ב	1.11	130,901	0.19
ביג	1.1	369	0.19
אזורים	1.09	11,929	0.19
ישראל קנדה אגח ח	1.06	175,057	0.18
משק אנרג אגח ב	1.01	174,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.96	156,895	0.17
עזריאלי קבוצה	0.92	639	0.16
מנורה הון התח ח	0.87	147,665	0.15
דלק נכסים אגח א	0.86	135,795	0.15
פועלים	0.83	2,852	0.14
מגדל הון אגח יד	0.82	134,397	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.81	137,224	0.14
עזריאלי אגח ח	0.8	141,250	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.78	137,011	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.75	131,000	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.74	124,687	0.13
ממשלתי שקלי 0347	0.72	147,130	0.13
חשמל אגח 33	0.71	129,479	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	139,402	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.7	118,437	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.69	112,289	0.12
איביאי בית השק	0.63	565	0.11
אלקטרה צריכה	0.62	1,092	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.61	15,508	0.11
ישראמקו יהש	0.61	51,648	0.1
אפריקה מגורים	0.6	466	0.1
מצלאוי אגח ח	0.6	101,928	0.1
בזק אגח 14	0.59	108,628	0.1
דנאל	0.59	271	0.1
אאורה	0.58	6,002	0.1
קסם ETF ת"א 125	0.54	392	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.54	89,146	0.09
MTF סל ת"א 125	0.53	2,426	0.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	89,157	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.52	86,027	0.09
מליסרון	0.51	302	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	71,774	0.08
קרדן נדלן	0.46	16,592	0.08
צרפתי	0.46	1,964	0.08
חג'ג' אגח יד	0.44	76,597	0.08
ישרס אגח יט	0.44	75,791	0.08
אפי נכסים אגח יג	0.43	69,913	0.07
שפיר הנדסה	0.42	3,220	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.42	3,031	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	1,438	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.42	68,586	0.07
גרייסטון אגח א	0.42	70,894	0.07
מגדלי תיכון	0.41	6,173	0.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	1,405	0.07
קרסו נדלן	0.41	2,341	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.41	69,010	0.07
ביג אגח כ	0.4	66,456	0.07
לאומי	0.4	1,401	0.07
ריט 1	0.39	3,804	0.07
אדגר אגח יג	0.39	63,129	0.07
עשות	0.39	1,282	0.07
מספנות ישראל	0.38	560	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.36	61,655	0.06
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.36	175	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.35	57,957	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.35	58,952	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.34	59,937	0.06
ברקת קפ אגח א	0.33	56,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.32	633	0.06
מליסרון אגח כא	0.32	49,873	0.06
דמרי אגח יא	0.32	52,494	0.06
מלם תים	0.31	758	0.05
טבע	0.31	953	0.05
אשטרום קבוצה	0.3	1,019	0.05
כלל הון אגח יב	0.3	60,880	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.29	50,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.29	46,227	0.05
דוניץ	0.29	247	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.28	541	0.05
עמרם	0.27	1,559	0.05
דליה אגח ב	0.27	44,288	0.05
דלתא גליל	0.27	266	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.26	41,671	0.04
להב	0.25	9,451	0.04
דיסקונט	0.25	1,671	0.04
אקרו	0.23	852	0.04
פתאל החז אגח ה	0.23	39,401	0.04
תיגבור	0.22	703	0.04
נייס	0.22	66	0.04
ORACLE CORP	0.22	71	0.04
חג'ג' אגח טו	0.21	40,000	0.04
בינלאומי	0.21	194	0.04
TEMPUS AI INC	0.21	201	0.04
נטו מלינדה	0.2	348	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.19	35,066	0.03
חג'ג' נדלן	0.19	1,926	0.03
קמטק	0.18	143	0.03
אמות אגח ט	0.18	30,839	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.18	31,137	0.03
אב-גד	0.17	1,679	0.03
מגה אור	0.16	262	0.03
אלמוגים אגח ח	0.16	25,837	0.03
ספנסר אגח ה	0.16	27,598	0.03
אמות	0.12	1,179	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.12	23,534	0.02
אייאיאס	0.12	97	0.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	357	0.02
וואן טכנולוגיות	0.11	267	0.02
מזרחי טפחות	0.11	111	0.02
אלמוגים	0.1	2,083	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.1	160	0.02
לייטסטון אגח ו	0.1	17,465	0.02
גפן מגורים	0.09	27,075	0.02
הראל סל ת"א 125	0.09	636	0.02
אמות אגח ח	0.09	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.09	15,269	0.02
רפק	0.09	410	0.02
ארפורט סיטי	0.08	279	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.08	17,008	0.01
סלע נדלן	0.07	1,406	0.01
מקס סטוק	0.07	859	0.01
בזן אגח יג	0.07	12,393	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
רבוע נדלן	0.06	35	0.01
ישראל קנדה	0.05	721	0.01
רוטשטיין	0.05	138	0.01
אנשי העיר אגח א	0.04	5,792	0.01
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC	0.04	5,000	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	3	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.04	11	0.01
וויי בוקס	0.02	2,723	0
AFFIRM HOLDINGS INC	0.02	20	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.02	250	0
BROADCOM INC	0.02	6	0
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.02	20	0
חג'ג' אפ 1	0.01	240	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
SOFI TECHNOLOGIES INC	0	1	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0	1	0