דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

163.29

מחיר קנייה

163.29

0.16%

% החודש:0.07%
% השנה:4.21%
% 3 חודשים:-1.63%
% 12 חודשים:13.05%
סטיית תקן (שנה):6.04
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	59.42	88,666,279	91.79
מניות	95	14.17	689,239	21.85
קרן סל	16	11.32	305,054	17.49
מק"מ	6	6.51	10,286,184	10.04
אג"ח מדינה	4	5.68	10,046,436	8.77
פיקדונות בבנק	2	2.14	0	3.3
יחידת השתתפות	4	0.96	174,502	1.47
אג"ח להמרה	2	0.4	600,531	0.62
מניות ETF	1	0.03	200	0.05
סה"כ	298	100.63	110,768,425	155.38

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 117

רוטשטיין אגד יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.02	6,014,311	6.2
פועלים אגח 102	3.56	5,083,623	5.49
ממשלתי שקלי 1152	3.29	6,470,514	5.07
מקמ 117	3.18	5,012,885	4.91
רוטשטיין אגד יד	2.34	3,523,139	3.61
פועלים	2.17	46,137	3.34
עמרם אברהם אגח ד	2.05	3,138,320	3.17
שיכון ובינוי אגח 11	1.99	2,920,243	3.07
גב ים אגח ח	1.99	3,255,970	3.07
לאומי	1.98	42,745	3.06
MTF סל ת"א 125	1.83	41,556	2.82
מקמ 417	1.68	2,667,891	2.59
קסם ETF ת"א 125	1.63	5,845	2.52
כלל ביטוח אגח ד	1.62	2,433,120	2.5
צרפתי אגח יד	1.58	2,388,911	2.44
אי בי אי סל ת"א-90	1.51	22,519	2.32
תכלית סל ת"א 125	1.48	52,862	2.29
הראל סל ת"א 125	1.45	51,824	2.24
קרדן נדלן אגח ו	1.43	2,103,277	2.2
מקמ 317	1.39	2,202,799	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	2
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.24	1,867,384	1.91
תכלית סל ת"א 90	1.23	48,438	1.9
ממשלתי שקלי 0142	1.21	1,563,255	1.87
דיסקונט מנ אגח יח	1.19	1,804,819	1.83
כלל הון אגח טו (COCO)	1.07	1,573,510	1.65
לאומי התח נד407 (COCO)	1.01	1,520,141	1.56
בית בכפר אגח א	0.92	1,400,452	1.42
ממשלתי שקלי 0347	0.88	1,420,454	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	1,198,519	1.28
פתאל אירו אגח ו	0.74	1,076,725	1.15
אזורים אגח 16	0.73	1,043,692	1.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	1,118,351	1.1
ניו-מד אנרג יהש	0.7	61,718	1.07
מור גמל פנ אגח א	0.68	1,096,594	1.04
דלק קב אגח מב	0.66	990,719	1.02
אלמוגים אגח יב	0.64	955,413	0.99
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	908,850	0.97
בזק אגח 13	0.63	1,063,858	0.97
אמות אגח י	0.62	853,243	0.96
אקונרגי אגח ג	0.6	895,000	0.93
קסם ETF ת"א 90	0.59	2,428	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.58	862,385	0.9
אאורה אגח יט	0.58	842,790	0.9
אפקון החז אגח ה	0.57	870,517	0.89
אקרו אגח ב	0.56	842,679	0.87
סאמיט אגח יד	0.55	799,654	0.85
סאמיט אגח יב	0.53	878,664	0.82
בזק	0.51	98,415	0.79
אסאר אקורד אגח ב	0.5	695,711	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	702,260	0.74
שובל אגח ב	0.48	717,273	0.74
אמפא אגח א	0.48	692,948	0.73
דור אלון אגח ט	0.48	732,165	0.74
פריים אנרג אגח ג	0.44	639,609	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	601,627	0.68
הפניקס	0.43	3,525	0.66
דמרי	0.42	1,695	0.65
אפריקה מגורים	0.42	2,780	0.64
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	8,740	0.65
אאורה אגח יח	0.42	606,534	0.64
אב-גד אגח ד	0.42	643,351	0.64
אורון קב אגח ג	0.41	594,342	0.64
כלל הון אגח יג	0.39	546,062	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.39	584,630	0.61
אוריין אגח ג	0.39	618,297	0.6
הבורסה לניע בתא	0.37	3,349	0.57
דמרי אגח יא	0.37	529,583	0.58
יובלים אגח ה	0.37	563,713	0.57
כלל הון אגח יד	0.37	521,113	0.57
גבאי קב אגח א	0.37	568,226	0.57
ישראכרט	0.36	43,676	0.56
אלביט נד אגח יא	0.36	560,000	0.56
מצלאוי אגח ח	0.35	523,758	0.55
גב ים אגח יב	0.35	500,000	0.53
עזריאלי קבוצה	0.34	1,117	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.34	500,000	0.53
אדמה אגח ב	0.33	316,634	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.33	472,464	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.33	486,280	0.51
תמר פטרוליום	0.32	18,407	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	499,376	0.5
ישראמקו אגח ד	0.32	469,270	0.5
אזורים	0.32	30,552	0.5
שלמה החז אגח כ	0.31	432,066	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.31	469,503	0.49
וויי בוקס אגח ז	0.31	476,861	0.49
פרשקובסקי	0.3	2,787	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.3	592,213	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.3	442,508	0.47
דורסל אגח ב	0.3	448,170	0.47
אאורה אגח טז	0.3	465,222	0.46
מור סל NASDAQ 100	0.27	3,295	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	405,000	0.42
נכסים ובנ אגח יג	0.26	394,080	0.4
תכלית סל ת"א SME60	0.25	32,168	0.39
רותם שני אגח ג	0.25	373,928	0.39
מנרב אגח ו	0.25	358,725	0.38
דלק קב אגח מא	0.25	359,719	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	5,145	0.37
רם אדרת אגח ג	0.24	368,215	0.38
אנשי העיר אגח ב	0.24	384,008	0.37
בוני תיכון אגח כג	0.24	359,570	0.37
אקסל אגח א	0.24	370,589	0.36
מנורה מב החז	0.24	693	0.36
אדגר אגח יג	0.23	313,506	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.23	326,643	0.36
מור השקעות אגח ב	0.23	371,909	0.35
MICROSOFT CORP	0.23	300	0.36
ביג	0.22	447	0.34
דוניץ אגח ג	0.22	320,565	0.33
פרוספקט אגח א	0.21	347,245	0.32
ורידיס	0.2	5,805	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	324,044	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	310,646	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.2	305,870	0.31
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	320,453	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	300,000	0.32
לוינסקי אגח ד	0.2	306,767	0.3
מקמ 217	0.2	310,010	0.3
דמרי אגח י	0.19	284,038	0.29
אב-גד אגח ב	0.19	284,139	0.3
חג'ג' אגח יד	0.19	286,489	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.19	301,475	0.3
יעז יזמות אגח א	0.19	294,000	0.29
ORACLE CORP	0.19	510	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	250,000	0.29
מותג עירוני אגח א	0.18	274,501	0.28
יוזמות אגח ב	0.18	275,623	0.28
מליסרון	0.18	612	0.27
אפקון החזקות	0.18	617	0.27
הראל השקעות	0.18	1,527	0.27
משק אנרג אגח ב	0.17	239,973	0.26
רייסדור אגח א	0.17	249,734	0.26
רוטשטיין	0.17	3,180	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	242,968	0.27
צרפתי אגח יג	0.16	240,797	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.16	230,895	0.24
פרש גרופ אגח א	0.16	239,454	0.25
וואן טכנולוגיות	0.16	3,782	0.25
רמי לוי	0.15	569	0.23
דלק קב אגח מ	0.15	209,124	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.15	226,025	0.23
רמי לוי נדל"ן	0.15	5,874	0.23
מטריקס	0.15	2,618	0.23
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.15	950	0.23
שיכון ובינוי	0.14	9,942	0.22
אשטרום קבוצה	0.14	2,868	0.21
מור השקעות	0.14	4,134	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.14	208,848	0.22
אאורה	0.14	11,354	0.21
פרטנר	0.13	4,797	0.2
דלק קבוצה	0.13	225	0.2
קרדן נדלן	0.13	32,460	0.19
אינרום	0.13	6,914	0.2
רציו יהש	0.13	44,033	0.2
גילת טלקום	0.12	78,839	0.19
שפיר הנדסה	0.12	3,957	0.18
יוחננוף	0.12	460	0.19
טופ גאם	0.12	11,105	0.18
יוזמות אגח א	0.12	182,340	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	193,000	0.19
אלביט נד אגח י	0.12	167,800	0.18
תדיראן גרופ	0.12	809	0.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.12	251	0.19
רמות בעיר אגח ד	0.11	163,285	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.1	12,372	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	6,955	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.1	144,220	0.16
רם אדרת אגח ד	0.1	152,000	0.15
להב	0.1	12,672	0.15
גאון קבוצה	0.1	8,650	0.16
חשמל אגח 33	0.1	144,065	0.15
מגה אור אגח ט	0.09	124,233	0.14
תכלית סל ת"א-בנייה	0.09	6,482	0.14
עזריאלי אגח ח	0.09	126,126	0.14
ברנד אגח ב	0.09	136,550	0.15
אלבר אגח כב	0.09	127,747	0.13
אשל הירדן אגח ג	0.09	141,785	0.14
הפניקס אג 7	0.09	123,670	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.09	502	0.14
ישראמקו יהש	0.09	68,315	0.14
פורמולה מערכות	0.09	380	0.14
ארית תעשיות	0.09	4,458	0.15
חג'ג' נדלן	0.09	4,864	0.13
BEYOND MEAT INC	0.09	57,000	0.13
אקרו אגח א	0.08	122,168	0.12
פתאל החז אגח ה	0.08	119,651	0.13
יובלים אגח ד	0.08	115,054	0.12
אב-גד אגח ג	0.08	114,383	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.08	118,437	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.08	126,361	0.12
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.08	3,936	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.08	114,020	0.13
צרפתי	0.08	3,105	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	84,228	0.1
עמרם	0.07	2,471	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.07	89,146	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.07	100,000	0.11
בזק אגח 14	0.07	108,628	0.11
ארי נדלן	0.07	19,557	0.12
צרפתי אגח יב	0.07	103,854	0.11
מקס סטוק	0.06	2,286	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.06	10,995	0.1
שוב אנרגיה	0.06	22,396	0.09
מליסרון אגח כא	0.06	83,007	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.06	88,807	0.09
בינלאומי	0.06	409	0.1
פיבי	0.06	302	0.09
מגדלי תיכון	0.05	4,449	0.08
מספנות ישראל	0.05	535	0.08
ליברה	0.05	3,666	0.07
טורבוג'ן	0.05	4,169	0.08
דלק נכסים	0.05	1,042	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.05	80,000	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	489	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.05	66,670	0.07
סופרין אגח ב	0.05	74,926	0.08
אספן גרופ אגח י	0.05	71,000	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.05	73,353	0.08
ישרס אגח יט	0.05	70,245	0.08
שטראוס אגח ו	0.05	80,000	0.07
מקמ 1216	0.05	76,998	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.04	436	0.06
גרייסטון אגח א	0.04	66,096	0.07
חג'ג' אגח טו	0.04	64,765	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.04	58,952	0.07
דוניץ	0.04	277	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
מגדל ביטוח	0.03	2,386	0.05
אלמוגים	0.03	3,455	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	41,866	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.03	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.03	41,671	0.05
שובל	0.03	5,528	0.04
מכלול אגח ב	0.03	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.03	40,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	50,592	0.05
וילאר אגח יא	0.03	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.03	42,587	0.05
ביג אגח כד	0.03	50,000	0.05
אי.אס.איי אגח א	0.03	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ט	0.03	50,000	0.05
ברן	0.03	2,472	0.05
מזרחי טפחות	0.03	212	0.05
גבאי מניב אגח יג	0.03	52,500	0.05
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	0.03	2,500	0.05
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.03	200	0.05
ריט 1	0.02	1,556	0.03
אב-גד	0.02	2,300	0.04
אנשי העיר אגח א	0.02	30,176	0.03
לוזון רונ אגח א	0.02	30,275	0.03
אמות אגח ט	0.02	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.02	33,000	0.03
לסיכו אגח ב	0.02	28,208	0.03
קטה גרופ אגח א	0.02	32,890	0.03
אפריקה מג אגח ו	0.02	24,617	0.03
איביאי בית השק	0.02	42	0.02
טבע	0.02	306	0.03
ALTIMMUNE INC	0.02	4,000	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	15	0.03
REDDIT INC-CL A	0.02	53	0.02
בית שמש	0.01	13	0.01
ארפורט סיטי	0.01	205	0.01
רבוע נדלן	0.01	35	0.01
סלע נדלן	0.01	1,007	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.01	12,752	0.01
אמות אגח ח	0.01	15,000	0.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	16,030	0.02
קרסו נדלן	0.01	767	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	16,069	0.02
רם אדרת אגח ב	0.01	10,000	0.01
יעז יזמות	0.01	947	0.01
מלם תים	0.01	234	0.02
דיסקונט	0.01	278	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	13,659	0.01
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
מקמ 1116	0.01	15,601	0.02
AMAZON.COM INC	0.01	20	0.02
PLUG POWER INC	0.01	2,000	0.02
קמטק	0	7	0
אנרג'יאן	0	150	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
סולאיר	0	29	0
נקסט ויז'ן	0	17	0.01
רייק אספן אגח א	0	1,856	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
קרסו נדלן אגח ב	0	1,733	0
נייס	0	23	0.01
אראסאל	0	546	0.01
עשות	0	45	0
וויי בוקס	0	1,000	0
בוני תיכון אגח כ	0	4,320	0
לוי אגח ח	0	1,125	0
ALPHABET INC-CL C	0	5	0.01
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0