דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

164.89

מחיר קנייה

164.89

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:5.23%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:13.11%
סטיית תקן (שנה):5.87
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	62.12	94,356,836	97.12
מניות	96	15.14	752,102	23.67
קרן סל	17	12.38	373,057	19.33
אג"ח מדינה	4	5.03	8,973,148	7.87
מק"מ	4	3.49	5,541,978	5.45
פיקדונות בבנק	2	1.59	0	2.49
יחידת השתתפות	4	0.85	174,502	1.33
אג"ח להמרה	3	0.42	651,504	0.66
מניות ETF	1	0.08	450	0.12
סה"כ	304	101.1	110,823,577	158.06

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 1152

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4	6,014,311	6.25
פועלים אגח 102	3.08	4,608,761	4.82
ממשלתי שקלי 1152	2.92	5,831,863	4.56
פועלים	2.45	55,910	3.83
לאומי	2.44	57,446	3.82
גב ים אגח ח	2.37	3,945,214	3.7
רוטשטיין אגד יד	2.36	3,553,411	3.69
עמרם אברהם אגח ד	2.03	3,138,320	3.18
שיכון ובינוי אגח 11	1.99	2,920,243	3.11
קסם ETF ת"א 125	1.89	7,567	2.96
אי בי אי סל ת"א-90	1.85	31,366	2.88
כלל ביטוח אגח ד	1.78	2,683,120	2.78
MTF סל ת"א 125	1.7	43,069	2.65
תכלית סל ת"א 90	1.64	73,922	2.57
תכלית סל ת"א 125	1.58	62,994	2.48
קרדן נדלן אגח ו	1.39	2,103,277	2.17
כלל הון אגח טו (COCO)	1.35	1,996,095	2.11
צרפתי אגח יד	1.34	2,077,153	2.1
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	2.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.23	1,867,384	1.92
ממשלתי שקלי 0142	1.2	1,563,255	1.88
דיסקונט מנ אגח יח	1.18	1,804,819	1.84
שפיר הנדסה אגח ד	1.07	1,558,850	1.68
מקמ 916	1.06	1,673,983	1.66
לאומי התח נד407 (COCO)	1.01	1,520,141	1.58
הראל סל ת"א 125	0.95	37,808	1.48
בית בכפר אגח א	0.92	1,405,352	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	1,198,519	1.29
מקמ 417	0.83	1,325,740	1.29
מקמ 117	0.8	1,269,687	1.25
מקמ 317	0.8	1,272,568	1.25
אנלייט אנ אגח ז	0.79	1,167,388	1.23
פתאל אירו אגח ו	0.75	1,076,725	1.17
אמות אגח י	0.74	1,012,781	1.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	1,118,351	1.11
מור גמל פנ אגח א	0.69	1,121,594	1.08
ממשלתי שקלי 0347	0.66	1,085,817	1.04
דלק קב אגח מב	0.66	990,719	1.03
אזורים אגח 16	0.64	950,437	1.01
פתאל החז אגח ו	0.64	1,000,000	1.01
בזק אגח 13	0.63	1,063,858	0.98
אלמוגים אגח יב	0.62	965,213	0.97
ניו-מד אנרג יהש	0.62	61,718	0.96
קסם ETF ת"א 90	0.59	2,730	0.92
מצלאוי אגח ח	0.59	923,324	0.93
אקונרגי אגח ג	0.59	895,000	0.92
דמרי	0.58	2,534	0.91
אאורה אגח יט	0.58	842,790	0.91
אפי נכסים אגח יח	0.58	900,000	0.91
אפקון החז אגח ה	0.56	870,517	0.88
סאמיט אגח יד	0.55	799,654	0.86
אקרו אגח ב	0.54	842,679	0.85
סאמיט אגח יב	0.53	878,664	0.83
אאורה אגח יז	0.5	682,881	0.78
דור אלון אגח ט	0.48	732,165	0.74
שובל אגח ב	0.47	717,273	0.73
אפריקה מגורים	0.46	3,309	0.72
עמרם אברהם אגח ג	0.46	697,879	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	702,260	0.72
אמפא אגח א	0.46	692,948	0.72
אביב קב אגח א	0.45	695,000	0.7
בזק	0.44	98,415	0.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	601,627	0.66
יובלים אגח ה	0.41	643,659	0.64
פריים אנרג אגח ג	0.41	620,167	0.64
אאורה אגח יח	0.4	606,534	0.63
אב-גד אגח ד	0.4	648,351	0.63
כלל הון אגח יג	0.39	546,062	0.6
אוריין אגח ג	0.39	618,297	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.38	587,773	0.6
מליסרון	0.38	1,434	0.6
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	8,796	0.58
כלל הון אגח יד	0.37	521,113	0.58
גבאי קב אגח א	0.37	568,226	0.57
הפניקס	0.37	3,525	0.58
דמרי אגח יא	0.36	529,583	0.57
אלביט נד אגח יא	0.36	560,000	0.56
אזורים	0.36	33,767	0.56
גב ים אגח יב	0.34	500,000	0.53
פרש גרופ אגח א	0.34	519,184	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.33	500,000	0.52
אסאר אקורד אגח ב	0.33	463,808	0.51
אורון קב אגח ג	0.32	474,047	0.5
פרשקובסקי	0.31	3,176	0.48
ישראכרט	0.31	43,676	0.49
אדמה אגח ב	0.3	298,087	0.47
תכלית סל ת"א SME60	0.3	40,052	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	499,376	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.3	442,508	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.3	476,861	0.47
אאורה אגח טז	0.3	465,222	0.47
עזריאלי קבוצה	0.29	1,117	0.45
הבורסה לניע בתא	0.29	3,701	0.46
מור סל NASDAQ 100	0.29	3,295	0.45
שלמה החז אגח כ	0.29	413,281	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.29	422,731	0.45
רמות בעיר אגח ג	0.29	469,503	0.46
דורסל אגח ב	0.29	448,170	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.44
ביג	0.28	643	0.43
תכלית סל ת"א-בנייה	0.28	21,432	0.43
בוני תיכון אגח כג	0.28	438,354	0.43
בגירה	0.28	37,219	0.44
MICROSOFT CORP	0.28	400	0.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	405,000	0.42
רותם שני אגח ג	0.26	397,480	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.25	492,213	0.39
דלק קב אגח מא	0.25	359,719	0.39
אי.אס.איי אגח א	0.25	379,014	0.39
נכסים ובנ אגח יג	0.25	394,080	0.4
רם אדרת אגח ג	0.24	389,215	0.38
מנרב אגח ו	0.24	358,725	0.37
טיאסגי אגח א	0.24	396,386	0.37
דניה סיבוס	0.23	2,919	0.36
אדגר אגח יג	0.23	313,506	0.36
אנשי העיר אגח ב	0.23	378,808	0.36
אקסל אגח א	0.23	370,589	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	5,145	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.22	326,643	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	353,509	0.34
דוניץ אגח ג	0.22	340,809	0.35
חג'ג' אגח יד	0.21	323,459	0.32
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.21	1,100	0.33
קסם ETF ת"א-בנייה	0.2	1,539	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	2,357	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.2	317,351	0.32
פרוספקט אגח א	0.2	347,245	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	320,453	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	300,000	0.31
מנורה מב החז	0.2	693	0.31
מור השקעות	0.19	6,734	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.19	283,852	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.19	301,475	0.3
אפקון החזקות	0.19	617	0.3
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	250,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.18	294,000	0.29
מותג עירוני אגח א	0.17	274,501	0.27
ישראמקו אגח ד	0.17	247,027	0.27
יוזמות אגח ב	0.17	275,623	0.27
ורידיס	0.16	5,805	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	270,037	0.26
צרפתי אגח יג	0.16	240,797	0.25
משק אנרג אגח ב	0.16	239,973	0.26
רייסדור אגח א	0.16	244,934	0.25
אאורה	0.16	13,602	0.25
דמרי אגח י	0.15	227,231	0.23
מור השקעות אגח ב	0.15	240,537	0.23
וואן טכנולוגיות	0.15	4,005	0.23
רוטשטיין	0.15	3,203	0.23
הראל השקעות	0.15	1,527	0.24
דלק קב אגח מ	0.14	209,124	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.14	226,025	0.22
ORACLE CORP	0.14	510	0.22
רמי לוי	0.13	569	0.21
קרדן נדלן	0.13	34,971	0.21
הראל סל ת"א SME60	0.13	17,293	0.21
אב-גד אגח ב	0.13	196,711	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.13	208,848	0.21
רמי לוי נדל"ן	0.13	5,887	0.21
מטריקס	0.13	2,618	0.2
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.13	251	0.21
גילת טלקום	0.12	74,410	0.18
שיכון ובינוי	0.12	9,942	0.19
אשטרום קבוצה	0.12	2,925	0.18
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	9,756	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	193,000	0.19
לוינסקי אגח ד	0.12	184,761	0.19
רציו יהש	0.12	44,033	0.19
פרטנר	0.11	4,797	0.17
דלק קבוצה	0.11	225	0.17
אינרום	0.11	6,914	0.17
שפיר הנדסה	0.11	3,957	0.18
יוזמות אגח א	0.11	182,340	0.18
אלביט נד אגח י	0.11	167,800	0.17
תדיראן גרופ	0.11	809	0.18
גאון קבוצה	0.11	7,929	0.16
תמר פטרוליום	0.1	6,577	0.16
יוחננוף	0.1	467	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.1	156,087	0.16
יובלים אגח ד	0.1	149,539	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.1	144,220	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.1	163,285	0.15
רם אדרת אגח ד	0.1	152,000	0.15
איילון התח נד ו (COCO)	0.1	153,986	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	142,322	0.16
מגה אור אגח ט	0.09	124,233	0.14
עזריאלי אגח ח	0.09	126,126	0.14
טופ גאם	0.09	11,105	0.14
אלבר אגח כב	0.09	127,747	0.13
אשל הירדן אגח ג	0.09	141,785	0.14
הפניקס אג 7	0.09	123,670	0.14
להב	0.09	12,672	0.14
ארית תעשיות	0.09	4,891	0.13
אקרו אגח א	0.08	122,168	0.12
פתאל החז אגח ה	0.08	119,651	0.13
ברנד אגח ב	0.08	122,895	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.08	118,437	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.08	126,361	0.12
ישראמקו יהש	0.08	68,315	0.13
פורמולה מערכות	0.08	380	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.08	114,020	0.13
ארי נדלן	0.08	19,557	0.12
BEYOND MEAT INC	0.08	57,000	0.12
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.08	450	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	84,228	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.07	89,146	0.1
אב-גד אגח ג	0.07	114,383	0.11
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.07	3,936	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.07	100,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.07	502	0.11
צרפתי	0.07	3,105	0.11
חג'ג' נדלן	0.07	4,864	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.06	10,995	0.09
עמרם	0.06	2,471	0.1
שוב אנרגיה	0.06	22,396	0.09
מליסרון אגח כא	0.06	83,007	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.06	88,807	0.09
בינלאומי	0.06	409	0.09
מגדל ביטוח	0.05	4,324	0.07
מגדלי תיכון	0.05	4,449	0.07
מקס סטוק	0.05	2,286	0.08
ליברה	0.05	3,666	0.07
טורבוג'ן	0.05	4,169	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.05	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.05	66,670	0.07
סופרין אגח ב	0.05	74,926	0.08
אספן גרופ אגח י	0.05	71,000	0.07
בזק אגח 14	0.05	70,486	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.05	73,353	0.08
פיבי	0.05	302	0.08
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	0.05	3,000	0.08
מספנות ישראל	0.04	535	0.07
דיפלומט אחזקות	0.04	1,026	0.06
דלק נכסים	0.04	1,003	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.04	67,458	0.07
גרייסטון אגח א	0.04	66,096	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.04	58,952	0.07
ברן	0.04	2,472	0.06
דוניץ	0.04	277	0.07
צרפתי אגח יב	0.04	69,236	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
שטראוס אגח ו	0.04	75,556	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.03	436	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	41,866	0.05
מכלול אגח ב	0.03	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.03	40,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	50,592	0.05
יסודות אג ב	0.03	50,973	0.05
וילאר אגח יא	0.03	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.03	42,587	0.05
ביג אגח כד	0.03	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ט	0.03	50,000	0.05
איביאי בית השק	0.03	87	0.04
חשמל אגח 33	0.03	44,065	0.05
מזרחי טפחות	0.03	212	0.04
ריט 1	0.02	1,556	0.03
אלמוגים	0.02	3,455	0.04
אב-גד	0.02	2,300	0.03
קרסו נדלן	0.02	767	0.03
לוזון רונ אגח א	0.02	30,275	0.03
אמות אגח ט	0.02	30,839	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.02	26,829	0.03
שובל	0.02	4,583	0.04
חג'ג' אגח טו	0.02	40,331	0.04
ברקת קפ אגח א	0.02	33,000	0.03
לסיכו אגח ב	0.02	28,208	0.03
אפריקה מג אגח ו	0.02	24,617	0.03
טבע	0.02	306	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.02	26,250	0.03
ALTIMMUNE INC	0.02	4,000	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	15	0.03
REDDIT INC-CL A	0.02	53	0.03
בית שמש	0.01	13	0.01
ארפורט סיטי	0.01	205	0.01
רבוע נדלן	0.01	35	0.01
סלע נדלן	0.01	1,007	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.01	12,752	0.01
אמות אגח ח	0.01	15,000	0.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	16,030	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	16,069	0.02
רם אדרת אגח ב	0.01	10,000	0.01
קטה גרופ אגח א	0.01	11,533	0.01
מלם תים	0.01	234	0.02
ישרס אגח יט	0.01	20,245	0.02
דיסקונט	0.01	278	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	11,765	0.01
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
AMAZON.COM INC	0.01	20	0.01
קמטק	0	7	0
אנרג'יאן	0	150	0
סולאיר	0	29	0
נקסט ויז'ן	0	17	0
רייק אספן אגח א	0	1,160	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
קרסו נדלן אגח ב	0	1,733	0
יעז יזמות	0	947	0.01
נייס	0	23	0.01
אראסאל	0	546	0.01
עשות	0	45	0
וויי בוקס	0	1,000	0
לוי אגח ח	0	1,125	0
ALPHABET INC-CL C	0	5	0.01
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0