דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

147.79

מחיר קנייה

147.79

0.56%

% החודש:0.26%
% השנה:12.93%
% 3 חודשים:8.87%
% 12 חודשים:23.91%
סטיית תקן (שנה):6.5
שארפ (שנה):3.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	58.13	13,842,367	14.22
מניות	69	19.52	197,267	4.77
פיקדונות בבנק	2	7.27	0	1.78
אג"ח מדינה	2	5.46	1,795,106	1.34
קרן סל	9	5.22	29,936	1.28
מק"מ	1	5.2	1,319,782	1.27
יחידת השתתפות	3	2.44	91,561	0.6
מניות ETF	2	0.16	77	0.04
כתב אופציה	1	0	207	0
סה"כ	162	103.4	17,276,303	25.28

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 616

אמות אגח י

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.8	0	1.66
ממשלתי שקלי 1152	5.29	1,749,604	1.29
מקמ 616	5.2	1,319,782	1.27
אמות אגח י	3.8	853,243	0.93
כלל הון אגח יג	3.34	775,045	0.82
מגדלי תיכון אגח ז	3.24	783,619	0.79
קרסו נדלן אגח ב	2.99	715,415	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.64	612,386	0.65
עמרם אברהם אגח ג	2.39	580,185	0.58
תכלית סל ת"א 90	2.25	18,376	0.55
כלל הון אגח יד	1.92	449,808	0.47
אלוני חץ אגח יג	1.83	448,158	0.45
גב ים אגח ח	1.77	484,310	0.43
מנרב אגח ו	1.69	412,148	0.41
אאורה אגח יט	1.66	397,000	0.41
רותם שני אגח ג	1.59	377,216	0.39
ניו-מד אנרג יהש	1.53	22,580	0.37
בזק אגח 13	1.43	399,743	0.35
פרשקובסקי אגח טז	1.3	309,873	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	1.13	250,000	0.28
דלק קבוצה	1.1	386	0.27
אלמוגים אגח יב	1.1	268,653	0.27
שובל אגח ב	1.09	260,623	0.27
קסם ETF ת"א 125	1.06	878	0.26
לאומי	0.96	3,765	0.24
אזורים	0.95	9,832	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.93	225,236	0.23
רם אדרת אגח ג	0.91	224,740	0.22
דמרי	0.89	590	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.89	231,044	0.22
MTF סל ת"א 125	0.88	4,644	0.22
דלק קב אגח מ	0.87	209,124	0.21
אאורה	0.87	8,846	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.85	200,000	0.21
מגדל ביטוח	0.84	22,152	0.21
אדמה אגח ב	0.82	134,872	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	193,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.78	190,000	0.19
משק אנרג אגח ב	0.76	182,863	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.75	175,057	0.18
דמרי אגח יא	0.74	172,072	0.18
ישראמקו יהש	0.64	68,315	0.16
עזריאלי קבוצה	0.63	498	0.15
מנורה הון התח ח	0.63	147,665	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.62	142,821	0.15
מגדל הון אגח יד	0.59	134,397	0.14
אשטרום קבוצה	0.56	1,792	0.14
ביג	0.55	207	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.55	129,443	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.54	133,011	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.54	131,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.53	126,126	0.13
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.53	6,550	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.52	124,687	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.52	120,727	0.13
חשמל אגח 33	0.52	129,479	0.13
אפריקה מגורים	0.51	413	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.49	118,437	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.11
תכלית סל ת"א 125	0.47	3,861	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.46	12,123	0.11
דנאל	0.46	232	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	93,450	0.11
בזק	0.43	18,277	0.11
בזק אגח 14	0.43	108,628	0.11
מצלאוי אגח ח	0.42	101,928	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.42	101,284	0.1
אזורים אגח 16	0.42	100,928	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.4	89,146	0.1
שפיר הנדסה	0.39	3,220	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.39	642	0.1
פועלים	0.39	1,470	0.09
מליסרון	0.37	233	0.09
אלקטרה צריכה	0.37	692	0.09
קרסו נדלן	0.36	2,155	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.36	1,120	0.09
דוניץ	0.36	368	0.09
קרדן נדלן	0.35	11,300	0.08
צרפתי	0.35	1,964	0.09
דיסקונט	0.35	2,557	0.09
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0.34	6,000	0.08
רוטשטיין	0.33	895	0.08
מגדלי תיכון	0.32	6,173	0.08
סאמיט אגח יב	0.32	85,359	0.08
חג'ג' אגח יד	0.32	76,597	0.08
ישרס אגח יט	0.32	75,791	0.08
אפי נכסים אגח יג	0.31	69,913	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.31	68,586	0.07
עשות	0.31	1,227	0.07
קמטק	0.3	256	0.07
מלם תים	0.3	729	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.3	69,010	0.07
אדגר אגח יג	0.29	63,129	0.07
הפניקס	0.29	734	0.07
גרייסטון אגח א	0.28	66,096	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.27	666	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.27	61,655	0.07
חג'ג' נדלן	0.27	3,199	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.26	58,952	0.06
ריט 1	0.25	2,655	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.25	59,937	0.06
מליסרון אגח כא	0.23	49,873	0.06
כלל הון אגח יב	0.22	60,880	0.05
לוינשטין הנדסה	0.22	126	0.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.22	46	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	47,099	0.05
דליה אגח ב	0.2	44,288	0.05
להב	0.2	9,451	0.05
מזרחי טפחות	0.19	212	0.05
PLUG POWER INC	0.19	12,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.18	41,671	0.04
מגה אור	0.17	262	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.17	45,502	0.04
ביג אגח כ	0.17	39,730	0.04
פתאל החז אגח ה	0.17	39,401	0.04
איביאי בית השק	0.17	165	0.04
אקרו	0.16	705	0.04
ARISTA NETWORKS INC	0.16	120	0.04
אב-גד	0.15	1,679	0.04
חג'ג' אגח טו	0.15	40,000	0.04
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.15	75	0.04
אמות אגח ט	0.14	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.14	33,000	0.03
תיגבור	0.12	545	0.03
אלמוגים אגח ח	0.12	25,837	0.03
ספנסר אגח ה	0.12	27,598	0.03
דלתא גליל	0.12	166	0.03
צמח המרמן	0.09	552	0.02
אלמוגים	0.09	2,083	0.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	338	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.09	23,534	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	267	0.02
בינלאומי	0.09	89	0.02
ORACLE CORP	0.09	30	0.02
הראל סל ת"א 125	0.08	636	0.02
אב-גד אגח ג	0.08	20,000	0.02
ברן	0.08	1,217	0.02
ארפורט סיטי	0.07	279	0.02
אמות	0.07	712	0.02
גפן מגורים	0.07	26,195	0.02
אמות אגח ח	0.07	15,000	0.02
טבע	0.07	306	0.02
רבוע נדלן	0.06	35	0.01
מקס סטוק	0.06	859	0.01
אראסאל	0.06	1,107	0.01
סלע נדלן	0.05	1,007	0.01
רפק	0.05	242	0.01
AFFIRM HOLDINGS INC	0.05	50	0.01
אייאיאס	0.04	44	0.01
ישראל קנדה	0.04	721	0.01
AMAZON.COM INC	0.04	13	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	3	0.01
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.02	66	0
מור סל NASDAQ 100	0.01	17	0
וויי בוקס	0.01	1,723	0
BROADCOM INC	0.01	3	0
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.01	5	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.01	2	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
חג'ג' אפ 1	0	207	0
בוני תיכון אגח כ	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0