דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

162.41

מחיר קנייה

162.41

0.29%

% החודש:-1.95%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:14.96%
סטיית תקן (שנה):6.27
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	55.62	67,152,658	68.23
מניות	89	14.52	702,611	17.79
קרן סל	15	11.61	272,399	14.25
מק"מ	6	10.25	12,929,019	12.56
אג"ח מדינה	4	5.96	8,777,252	7.31
יחידת השתתפות	4	1.05	162,093	1.28
פיקדונות בבנק	2	0.71	0	0.87
אג"ח להמרה	2	0.49	600,531	0.6
סה"כ	279	100.21	90,596,563	122.89

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1152

רוטשטיין אגד יד

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.3	4,986,308	5.27
מקמ 117	4.02	5,069,036	4.92
ממשלתי שקלי 1152	3.26	5,408,997	4
רוטשטיין אגד יד	2.59	3,174,379	3.17
מקמ 317	2.5	3,172,925	3.07
מקמ 1116	2.36	2,962,260	2.9
צרפתי אגח יד	1.94	2,388,911	2.38
פועלים	1.93	32,262	2.37
תכלית סל ת"א 125	1.75	54,594	2.14
לאומי	1.7	29,859	2.08
הראל סל ת"א 125	1.63	50,951	2
לאומי אגח 187	1.6	1,896,135	1.96
קרדן נדלן אגח ו	1.59	1,921,411	1.95
קסם ETF ת"א 125	1.56	4,889	1.92
MTF סל ת"א 125	1.56	31,017	1.91
תכלית סל ת"א 90	1.54	55,385	1.89
דיסקונט מנ אגח יח	1.45	1,804,819	1.78
אי בי אי סל ת"א-90	1.43	19,598	1.76
כלל הון אגח טו (COCO)	1.34	1,573,510	1.64
ממשלתי שקלי 0142	1.27	1,355,588	1.56
בית בכפר אגח א	1.11	1,385,352	1.36
שיכון ובינוי אגח 11	1.07	1,282,213	1.31
ממשלתי שקלי 0347	1.05	1,420,454	1.29
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	1,198,519	1.25
גב ים אגח ח	0.98	1,302,722	1.2
פתאל אירו אגח ו	0.91	1,076,725	1.11
אזורים אגח 16	0.9	1,043,692	1.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	1,118,351	1.08
מור גמל פנ אגח א	0.83	1,096,594	1.02
בזק אגח 13	0.78	1,063,858	0.96
שפיר הנדסה אגח ד	0.77	908,850	0.94
מקמ 1216	0.77	965,862	0.94
אלמוגים אגח יב	0.76	929,413	0.94
אמות אגח י	0.75	853,243	0.92
אקונרגי אגח ג	0.73	895,000	0.89
ניו-מד אנרג יהש	0.72	49,309	0.89
אפקון החז אגח ה	0.7	870,517	0.86
אקרו אגח ב	0.69	842,679	0.84
שובל אגח ב	0.66	805,237	0.81
קסם ETF ת"א 90	0.65	2,417	0.8
סאמיט אגח יב	0.65	878,664	0.8
אאורה אגח יט	0.61	719,474	0.75
דלק קב אגח מב	0.61	750,000	0.75
בזק	0.6	98,281	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	702,260	0.72
סאמיט אגח יד	0.59	703,116	0.72
דור אלון אגח ט	0.59	732,165	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.68
כלל הון אגח יג	0.54	625,320	0.66
פריים אנרג אגח ג	0.54	639,609	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	599,748	0.65
ישראכרט	0.52	45,538	0.63
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	623,151	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.5	587,324	0.61
מקמ 217	0.5	635,330	0.62
אאורה אגח יח	0.49	578,904	0.6
עזריאלי קבוצה	0.48	1,393	0.58
יובלים אגח ה	0.48	590,871	0.59
אוריין אגח ג	0.48	618,297	0.59
דמרי אגח יא	0.46	529,583	0.56
אפי קפיטל אגח ה	0.46	548,121	0.56
אב-גד אגח ד	0.46	576,477	0.56
אלביט נד אגח יא	0.46	560,000	0.56
אזורים	0.46	30,185	0.57
הבורסה לניע בתא	0.45	4,022	0.56
כלל הון אגח יד	0.45	521,113	0.55
גבאי קב אגח א	0.43	518,021	0.53
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	7,000	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.41	486,280	0.5
אדמה אגח ב	0.4	316,634	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	494,276	0.49
ישראמקו אגח ד	0.4	469,270	0.49
ממשלתי שקלי 0537	0.38	592,213	0.46
שלמה החז אגח כ	0.38	432,066	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.38	476,861	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.37	442,508	0.46
דורסל אגח ב	0.37	448,170	0.45
מצלאוי אגח ח	0.35	428,703	0.44
דמרי	0.34	984	0.42
אורון קב אגח ג	0.34	390,176	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	405,000	0.41
אמפא אגח א	0.34	410,188	0.42
לוינסקי אגח ד	0.34	434,933	0.42
רמות בעיר אגח ג	0.33	413,611	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.32	394,080	0.39
אפריקה מגורים	0.31	1,563	0.37
רותם שני אגח ג	0.31	373,928	0.38
הפניקס	0.31	2,298	0.38
מור סל NASDAQ 100	0.3	3,295	0.37
רם אדרת אגח ג	0.3	368,215	0.37
מנרב אגח ו	0.3	358,725	0.37
דלק קב אגח מא	0.3	359,719	0.37
אנשי העיר אגח ב	0.29	384,008	0.36
בוני תיכון אגח כג	0.29	359,570	0.36
אקסל אגח א	0.29	370,589	0.35
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	0.29	12,010	0.36
ביג	0.28	475	0.34
אדגר אגח יג	0.28	313,506	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.28	326,643	0.34
מור השקעות אגח ב	0.28	371,909	0.35
דוניץ אגח ג	0.27	320,565	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	320,453	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	323,044	0.32
להב	0.26	29,607	0.32
מנורה מב החז	0.26	693	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.25	305,870	0.31
פרוספקט אגח א	0.25	347,245	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	300,000	0.31
פרשקובסקי	0.24	2,033	0.3
חג'ג' אגח יד	0.24	286,389	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.24	301,475	0.29
יעז יזמות אגח א	0.24	294,000	0.3
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	250,000	0.28
אפקון החזקות	0.23	693	0.28
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.22	4,600	0.27
קרדן נדלן	0.21	45,909	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	3,490	0.25
משק אנרג אגח ב	0.21	239,973	0.25
רייסדור אגח א	0.21	249,734	0.26
אאורה	0.21	13,499	0.26
רוטשטיין	0.21	3,180	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	242,968	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.2	230,895	0.24
מותג עירוני אגח א	0.2	234,315	0.24
פרש גרופ אגח א	0.2	235,628	0.25
יוזמות אגח ב	0.2	238,000	0.24
גילת טלקום	0.19	126,866	0.24
דלק קבוצה	0.19	225	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.19	226,025	0.23
MICROSOFT CORP	0.19	200	0.23
דלק קב אגח מ	0.18	209,124	0.22
מליסרון	0.18	529	0.21
רמי לוי	0.17	569	0.21
אינרום	0.17	8,288	0.2
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.17	6,401	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.17	208,848	0.21
תדיראן גרופ	0.17	1,024	0.2
אשטרום קבוצה	0.16	2,868	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	193,000	0.2
רציו יהש	0.16	44,033	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.19
שיכון ובינוי	0.15	11,104	0.18
פרטנר	0.14	4,797	0.17
שפיר הנדסה	0.14	4,693	0.18
יוחננוף	0.14	482	0.17
אלביט נד אגח י	0.14	167,800	0.18
וואן טכנולוגיות	0.14	3,002	0.18
פורמולה מערכות	0.14	466	0.18
צרפתי	0.14	4,121	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.13	162,752	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.13	163,285	0.16
תכלית סל ת"א-בנייה	0.12	7,514	0.15
דלק נכסים	0.12	2,459	0.14
ברנד אגח ב	0.12	136,550	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.12	141,785	0.14
רם אדרת אגח ד	0.12	152,000	0.15
ישראמקו יהש	0.12	68,315	0.14
חשמל אגח 33	0.12	144,065	0.15
מור השקעות	0.11	3,881	0.14
מגה אור אגח ט	0.11	124,233	0.14
עזריאלי אגח ח	0.11	126,126	0.13
טופ גאם	0.11	8,577	0.13
דמרי אגח י	0.11	136,579	0.14
צרפתי אגח יג	0.11	136,949	0.14
אלבר אגח כב	0.11	132,660	0.14
הפניקס אג 7	0.11	123,670	0.13
חג'ג' נדלן	0.11	5,346	0.13
בית שמש	0.1	174	0.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	6,279	0.13
מספנות ישראל	0.1	884	0.12
עמרם	0.1	3,307	0.13
שוב אנרגיה	0.1	38,399	0.12
אקרו אגח א	0.1	122,168	0.12
פתאל החז אגח ה	0.1	119,651	0.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	120,665	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.1	118,437	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.1	126,361	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.1	114,020	0.12
הראל השקעות	0.1	679	0.12
מקמ 1016	0.1	123,606	0.12
JANUX THERAPEUTICS INC	0.1	3,000	0.12
תכלית סל ת"א SME60	0.09	9,503	0.1
הראל סל ת"א SME60	0.09	10,066	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.09	109,370	0.12
יוזמות אגח א	0.09	111,082	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.09	100,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.09	502	0.11
בזק אגח 14	0.09	108,628	0.11
צרפתי אגח יב	0.09	103,854	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	84,228	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.08	11,575	0.09
מליסרון אגח כא	0.08	83,007	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.08	89,146	0.1
ארי נדלן	0.08	19,557	0.1
מטריקס	0.08	1,182	0.1
בינלאומי	0.08	409	0.1
ALTIMMUNE INC	0.08	10,100	0.09
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	0.08	3,510	0.1
סולאיר	0.07	1,266	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.07	80,000	0.08
יובלים אגח ד	0.07	81,054	0.08
ארי נדלן אגח ב	0.07	88,807	0.09
קטה גרופ אגח א	0.07	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.07	73,353	0.08
דוניץ	0.07	382	0.08
מגדלי תיכון	0.06	4,685	0.08
ליברה	0.06	3,666	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.06	66,670	0.07
שובל	0.06	8,103	0.07
סופרין אגח ב	0.06	74,926	0.08
אספן גרופ אגח י	0.06	71,000	0.07
ישרס אגח יט	0.06	70,245	0.07
שטראוס אגח ו	0.06	80,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.05	436	0.06
מקס סטוק	0.05	2,286	0.06
גרייסטון אגח א	0.05	66,096	0.07
חג'ג' אגח טו	0.05	64,765	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.05	59,937	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.05	58,952	0.06
ברן	0.05	2,472	0.06
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.05	290	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	41,866	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.04	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.04	41,671	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.04	53,075	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.04	42,587	0.04
ביג אגח כד	0.04	50,000	0.05
אי.אס.איי אגח א	0.04	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.04	212	0.05
גבאי מניב אגח יג	0.04	52,500	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	30	0.05
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.04	5,000	0.05
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.04	7,850	0.05
מגדל ביטוח	0.03	2,386	0.04
ריט 1	0.03	1,556	0.03
אלמוגים	0.03	3,455	0.03
קרסו נדלן	0.03	1,065	0.04
אנשי העיר אגח א	0.03	30,176	0.03
לוזון רונ אגח א	0.03	31,213	0.03
אמות אגח ט	0.03	30,839	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.03	40,000	0.04
ברקת קפ אגח א	0.03	33,000	0.03
וילאר אגח יא	0.03	40,000	0.04
QUALCOMM INC	0.03	80	0.03
VERITONE INC	0.03	6,010	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	25,000	0.03
אב-גד	0.02	2,300	0.03
אב-גד אגח ג	0.02	20,000	0.02
לסיכו אגח ב	0.02	28,208	0.03
אפריקה מג אגח ו	0.02	24,617	0.02
מלם תים	0.02	280	0.02
טבע	0.02	306	0.03
AMAZON.COM INC	0.02	40	0.03
ארפורט סיטי	0.01	205	0.01
רבוע נדלן	0.01	35	0.01
סלע נדלן	0.01	1,007	0.01
אמות אגח ח	0.01	15,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	16,069	0.02
יעז יזמות	0.01	947	0.01
איביאי בית השק	0.01	48	0.02
אראסאל	0.01	546	0.01
אאורה אגח טז	0.01	13,089	0.01
דיסקונט	0.01	278	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	13,659	0.01
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
ORACLE CORP	0.01	30	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	20	0.02
קמטק	0	7	0
אנרג'יאן	0	150	0.01
נקסט ויז'ן	0	17	0.01
רייק אספן אגח א	0	1,856	0
אב-גד אגח ב	0	4,139	0
יובלים אגח ג	0	4,800	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
וויי בוקס	0	1,623	0
בוני תיכון אגח כ	0	4,320	0
לוי אגח ח	0	1,125	0
REDDIT INC-CL A	0	3	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0