דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

161.25

מחיר קנייה

161.25

-0.43%

% החודש:0.4%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:4.9%
% 12 חודשים:18.9%
סטיית תקן (שנה):6.51
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	55.06	36,040,827	37.26
מק"מ	5	11.97	8,376,881	8.1
מניות	78	11.87	464,914	8.03
קרן סל	12	9.73	120,607	6.58
פיקדונות בבנק	2	7.51	0	5.08
אג"ח מדינה	2	4.35	3,912,487	2.94
יחידת השתתפות	4	1.34	134,339	0.91
אופציות Call	3	0.87	0	0
אג"ח להמרה	1	0.72	476,861	0.49
מניות ETF	1	0.11	220	0.07
סה"כ	230	103.53	49,527,136	69.47

אחזקות הקרן

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1016

ת003440D112-35רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1116	7.91	5,544,854	5.35
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	4.83
ממשלתי שקלי 1152	3.67	3,320,274	2.48
מקמ 1016	3.6	2,515,525	2.43
ת003440D112-35רכישה	2.98	30	0.01
רוטשטיין אגד יד	2.96	1,999,510	2
שכון ובינוי אגח 11	1.92	1,262,213	1.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.91	1,341,806	1.29
תכלית סל ת"א 90	1.84	36,911	1.25
אזורים אגח 16	1.83	1,157,062	1.24
קרדן נדלן אגח ו	1.75	1,147,270	1.19
קסם ETF ת"א 125	1.7	3,381	1.15
פתאל אירו אגח ו	1.64	1,062,703	1.11
שפיר הנדסה אגח ד	1.51	964,432	1.02
פרוספקט אגח א	1.49	1,036,565	1.01
מור גמל פנ אגח א	1.49	1,096,594	1.01
אמות אגח י	1.43	853,243	0.97
ישראמקו אגח ד	1.42	919,736	0.96
תכלית סל ת"א 125	1.39	27,665	0.94
אפקון החז אגח ה	1.38	933,853	0.93
אי בי אי סל ת"א-90	1.31	9,954	0.89
MTF סל ת"א 125	1.3	16,423	0.88
כלל הון אגח טו (COCO)	1.27	846,854	0.86
כלל הון אגח יג	1.23	770,045	0.83
אקרו אגח ב	1.18	780,203	0.8
סאמיט אגח יד	1.08	703,116	0.73
אאורה אגח יט	1.04	656,719	0.7
אאורה אגח יח	1	643,226	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	599,748	0.67
בזק	0.94	98,155	0.64
אלמוגים אגח יב	0.88	582,416	0.6
כלל הון אגח יד	0.83	521,113	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.8	32,860	0.54
מור השקעות אגח ב	0.79	575,172	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	487,667	0.52
אב-גד אגח ד	0.75	519,524	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.74	470,180	0.5
אדמה אגח ב	0.72	316,634	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.72	472,654	0.49
וויי בוקס אגח ז	0.72	476,861	0.49
הראל סל ת"א 125	0.7	13,911	0.47
דיסקונט מנ אגח יז	0.7	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.68	592,213	0.46
דורסל החז אגח ב	0.66	448,170	0.45
גב ים אגח ח	0.66	484,310	0.45
אמפא אגח א	0.62	410,188	0.42
ישראכרט	0.61	29,178	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.59	383,569	0.4
שובל אגח ב	0.56	375,596	0.38
מנרב אגח ו	0.55	358,725	0.37
אזורים	0.55	18,157	0.37
דמרי אגח יא	0.54	336,011	0.37
פועלים	0.54	5,144	0.37
בוני תכון אגח כב	0.53	349,928	0.36
ביג	0.52	475	0.35
אדגר אגח יג	0.52	313,506	0.35
דמרי	0.5	875	0.34
קסם ETF ת"א 90	0.49	1,023	0.33
גבאי קב אגח א	0.49	332,165	0.33
לאומי	0.49	4,832	0.33
בזק אגח 13	0.46	348,570	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.43	271,641	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.43	301,475	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	250,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.41	267,729	0.28
בסר הנדסה אגח א	0.39	252,852	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.39	292,244	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.26
משק אנרג אגח ב	0.38	239,973	0.25
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.37	8,274	0.25
דלק קב אגח מא	0.37	236,671	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.36	226,643	0.25
מקמ 726	0.36	250,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.35	232,740	0.23
להב	0.35	32,602	0.24
מליסרון	0.35	571	0.23
דלק קב אגח מ	0.33	209,124	0.22
פרש גרופ אגח א	0.32	204,628	0.22
אינרום	0.31	8,685	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.31	200,000	0.21
רוטשטיין	0.31	2,374	0.21
חג'ג' אגח יד	0.3	199,116	0.2
מותג עירוני אגח א	0.3	190,000	0.2
דלק קבוצה	0.29	226	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	193,000	0.2
הפניקס	0.29	1,475	0.19
שיכון ובינוי	0.26	9,648	0.18
פרטנר	0.26	4,486	0.18
מור סל NASDAQ 100	0.26	1,425	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.26	169,687	0.18
אאורה	0.26	7,931	0.17
אפריקה מגורים	0.25	603	0.17
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.25	545	0.17
JANUX THERAPEUTICS INC	0.25	1,500	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.24	155,056	0.16
מנורה הון התח ח	0.24	147,665	0.16
עזריאלי קבוצה	0.23	471	0.16
לוינסקי אגח ד	0.23	158,920	0.15
ישראמקו יהש	0.23	68,315	0.16
דלק נכסים	0.22	2,459	0.15
ארי נדלן אגח ב	0.22	140,434	0.15
יוחננוף	0.21	482	0.14
מגדל הון אגח יד	0.21	126,216	0.14
אלבר אגח כב	0.21	137,573	0.14
מגה אור אגח ט	0.2	124,233	0.14
עזריאלי אגח ח	0.2	126,126	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.2	133,011	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.2	131,000	0.14
רייסדור אגח א	0.2	128,894	0.13
רציו יהש	0.2	32,498	0.14
גילת טלקום	0.19	128,193	0.13
פתאל החז אגח ה	0.19	119,651	0.13
רותם שני אגח ג	0.19	129,624	0.13
יובלים אגח ה	0.19	123,256	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.19	120,727	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.18	109,370	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.18	118,437	0.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.18	120,000	0.12
צרפתי	0.18	2,610	0.12
מנורה מב החז	0.18	336	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	93,450	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.17	12,362	0.11
בית בכפר אגח א	0.17	114,234	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.16	100,000	0.11
מצלאוי אגח ח	0.16	100,256	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.16	106,165	0.11
בזק אגח 14	0.16	108,628	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.15	11,553	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.15	89,146	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.15	100,000	0.1
עשות	0.15	1,518	0.1
שפיר הנדסה	0.14	3,220	0.09
חג'ג' אגח טו	0.14	99,336	0.09
חשמל אגח 33	0.14	91,727	0.09
דיסקונט	0.14	2,648	0.09
קרדן נדלן	0.13	13,273	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	40	0.08
מגדלי תיכון	0.12	5,442	0.08
אקרו אגח א	0.12	80,000	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.12	68,586	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.12	416	0.08
ישרס אגח יט	0.12	75,791	0.08
אשטרום קבוצה	0.11	1,015	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.11	666	0.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	1,029	0.07
אנרג'יאן	0.11	1,804	0.08
טורבוג'ן	0.11	4,108	0.07
סאמיט אגח יב	0.11	83,543	0.08
אספן גרופ אגח י	0.11	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.11	69,010	0.07
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.11	220	0.07
מגדל ביטוח	0.1	4,921	0.07
גרייסטון אגח א	0.1	66,096	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.09	59,937	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.09	58,952	0.06
דוניץ	0.09	218	0.06
מקס סטוק	0.08	2,286	0.05
מליסרון אגח כא	0.08	49,745	0.06
ביג אגח כד	0.08	50,000	0.05
איביאי בית השק	0.08	179	0.05
ברן	0.08	2,472	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.08	500	0.05
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.08	6,700	0.05
ריט 1	0.07	1,825	0.05
מגה אור	0.07	230	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	41,866	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.07	41,671	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.07	42,587	0.05
מלם תים	0.07	370	0.05
מזרחי טפחות	0.07	212	0.05
מקמ 416	0.07	46,502	0.05
סולאיר	0.06	781	0.04
ליברה	0.06	2,240	0.04
ביג אגח כ	0.06	35,102	0.04
קרסו נדלן	0.06	1,124	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.06	40,000	0.04
NOKIA CORP-SPON ADR	0.06	2,100	0.04
QUALCOMM INC	0.06	80	0.04
אקרו	0.05	694	0.03
אמות אגח ט	0.05	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.05	33,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.05	40	0.03
אלמוגים	0.04	2,488	0.03
מספנות ישראל	0.04	200	0.03
אלמוגים אגח ח	0.04	21,977	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	30,000	0.03
ברנד אגח ב	0.04	25,294	0.03
הראל השקעות	0.04	200	0.02
טבע	0.04	306	0.03
קמטק	0.03	67	0.02
אב-גד	0.03	1,320	0.02
רייק אספן אגח א	0.03	16,856	0.02
אורון קב אגח ג	0.03	21,487	0.02
יובלים אגח ד	0.03	21,633	0.02
אב-גד אגח ג	0.03	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.03	20,682	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	20,000	0.02
יוזמות אגח א	0.03	20,082	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	267	0.02
בינלאומי	0.03	89	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	20,000	0.02
חג'ג' אגח יב	0.03	15,728	0.02
מקמ 116	0.03	20,000	0.02
ארפורט סיטי	0.02	205	0.01
רבוע נדלן	0.02	35	0.01
סלע נדלן	0.02	1,007	0.01
אמות אגח ח	0.02	15,000	0.02
אראסאל	0.02	1,439	0.02
חג'ג' נדלן	0.02	738	0.01
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.02	3,800	0.02
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.02	1,100	0.01
ארד	0.01	168	0.01
אמות	0.01	344	0.01
תיגבור קבוצה	0.01	70	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	66	0
אב-גד אגח ב	0.01	6,048	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	9,195	0.01
לסיכו אגח ב	0.01	8,208	0.01
יעז יזמות	0.01	1,032	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	9,257	0.01
רפק	0.01	130	0.01
ORACLE CORP	0.01	10	0.01
גפן מגורים	0	221	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
וויי בוקס	0	1,723	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
ת003460D112-35רכישה	-0.92	-15	0
ת003450D112-35רכישה	-1.19	-15	0