דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

161.06

מחיר קנייה

161.06

-0.07%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:3.52%
% 12 חודשים:23.39%
סטיית תקן (שנה):6.35
שארפ (שנה):3.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	56.52	41,980,297	42.93
מניות	84	15.34	580,676	11.65
קרן סל	14	11.26	199,965	8.54
מק"מ	5	7.74	6,065,057	5.88
פיקדונות בבנק	2	4.79	0	3.64
אג"ח מדינה	3	4.2	4,193,304	3.19
יחידת השתתפות	4	1.68	150,351	1.28
אג"ח להמרה	1	0.64	476,861	0.48
אופציות Call	8	0.35	0	0.02
סה"כ	255	102.52	53,646,511	77.61

אחזקות הקרן

מקמ 1116

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

רוטשטיין אגד יד

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1116	4.91	3,846,589	3.73
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	3.42
ממשלתי שקלי 1152	3.39	3,442,590	2.57
רוטשטיין אגד יד	2.62	1,999,510	1.99
פועלים אגח 102	2.06	1,485,646	1.57
קרדן נדלן אגח ו	1.99	1,481,429	1.51
תכלית סל ת"א 90	1.78	38,534	1.35
שיכון ובינוי אגח 11	1.74	1,262,213	1.32
אי בי אי סל ת"א-90	1.69	13,867	1.28
קסם ETF ת"א 125	1.61	3,425	1.22
אזורים אגח 16	1.6	1,157,062	1.21
פתאל אירו אגח ו	1.48	1,062,703	1.13
מקמ 1016	1.46	1,142,142	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	1.42	1,118,351	1.08
מור גמל פנ אגח א	1.34	1,096,594	1.02
ת003620M601-35רכישה	1.33	10	0.04
תכלית סל ת"א 125	1.3	27,665	0.99
לאומי	1.3	14,062	0.99
שפיר הנדסה אגח ד	1.28	908,850	0.97
בזק אגח 13	1.26	1,063,858	0.96
MTF סל ת"א 125	1.23	16,500	0.93
אמות אגח י	1.22	853,243	0.92
אפקון החז אגח ה	1.22	933,853	0.93
פריים אנרג אגח ג	1.18	880,999	0.9
ניו-מד אנרג יהש	1.16	48,872	0.88
כלל הון אגח טו (COCO)	1.15	846,854	0.88
פועלים	1.14	11,984	0.86
אקרו אגח ב	1.04	780,203	0.79
מקמ 1216	0.99	779,824	0.75
בזק	0.98	104,369	0.74
סאמיט אגח יד	0.97	703,116	0.74
פרוספקט אגח א	0.94	749,814	0.72
אלמוגים אגח יב	0.93	718,937	0.71
אאורה אגח יט	0.93	656,719	0.71
כלל הון אגח יג	0.89	625,320	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	599,748	0.65
אאורה אגח יח	0.79	578,904	0.6
ישראכרט	0.77	37,583	0.59
יובלים אגח ה	0.76	590,871	0.58
כלל הון אגח יד	0.74	521,113	0.56
עזריאלי קבוצה	0.71	1,487	0.54
קסם ETF ת"א 90	0.69	1,555	0.53
גבאי קב אגח א	0.69	513,321	0.53
ישראמקו אגח ד	0.69	495,174	0.52
הראל סל ת"א 125	0.66	13,911	0.5
אדמה אגח ב	0.65	316,634	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.65	470,180	0.49
אב-גד אגח ד	0.65	519,524	0.5
וויי בוקס אגח ז	0.64	476,861	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.63	472,654	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.63	477,133	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.61	592,213	0.46
שובל אגח ב	0.6	450,219	0.46
הראל סל ת"א SME60	0.59	40,557	0.45
דורסל החז אגח ב	0.59	448,170	0.45
גב ים אגח ח	0.59	484,310	0.45
אמפא אגח א	0.56	410,188	0.42
ת003660M601-35רכישה	0.56	5	0.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	373,674	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	392,061	0.38
מור השקעות אגח ב	0.49	396,909	0.37
לוינסקי אגח ד	0.49	377,572	0.37
ביג	0.48	475	0.36
מנרב אגח ו	0.48	358,725	0.37
אזורים	0.48	19,757	0.37
אדגר אגח יג	0.47	313,506	0.36
דמרי אגח יא	0.47	336,011	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.44	345,246	0.34
דמרי	0.43	875	0.33
חג'ג' אגח יד	0.43	326,410	0.33
רותם שני אגח ג	0.43	316,466	0.32
בית שמש	0.41	416	0.31
תכלית סל ת"א SME60	0.4	28,867	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.4	305,870	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.4	304,216	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.39	301,475	0.29
מצלאוי אגח ח	0.38	282,251	0.29
יעז יזמות אגח א	0.38	294,000	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.37	250,000	0.28
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.37	8,837	0.28
אנשי העיר אגח ב	0.37	306,917	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	261,657	0.28
מספנות ישראל	0.36	1,726	0.28
להב	0.36	32,260	0.27
אפקון החזקות	0.36	767	0.28
ת003750M601-35רכישה	0.34	5	0.01
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.33	782	0.25
משק אנרג אגח ב	0.33	239,973	0.25
דלק קב אגח מא	0.33	236,671	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.32	226,643	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.32	230,895	0.24
אראסאל	0.32	16,215	0.25
מקמ 726	0.32	250,000	0.25
רם אדרת אגח ג	0.31	237,740	0.23
מותג עירוני אגח א	0.31	229,415	0.23
יוזמות אגח ב	0.31	238,000	0.24
מליסרון	0.31	571	0.24
מנורה מב החז	0.3	564	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.22
דלק קב אגח מ	0.29	209,124	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,992	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.28	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.28	208,297	0.21
פרש גרופ אגח א	0.28	204,628	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.28	208,848	0.21
רוטשטיין	0.28	2,374	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	193,000	0.2
ת003780M601-35רכישה	0.27	5	0
הפניקס	0.26	1,527	0.2
דלק קבוצה	0.25	226	0.19
אינרום	0.25	8,685	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.25	21,404	0.19
שיכון ובינוי	0.23	9,648	0.18
פרטנר	0.23	4,486	0.17
מור סל NASDAQ 100	0.23	1,425	0.17
תדיראן גרופ	0.23	1,323	0.17
גילת טלקום	0.22	138,281	0.17
אפריקה מגורים	0.22	603	0.17
טופ גאם	0.22	12,585	0.17
אלביט הד אגח י	0.22	167,800	0.17
ישראמקו יהש	0.22	68,315	0.17
יוחננוף	0.21	482	0.16
ברנד אגח ב	0.21	160,286	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.21	163,285	0.16
אאורה	0.21	7,931	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.2	158,501	0.15
דלק נכסים	0.2	2,459	0.15
רציו יהש	0.2	32,498	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.19	140,434	0.15
אלבר אגח כב	0.19	137,573	0.14
צרפתי	0.19	3,163	0.14
מגה אור אגח ט	0.18	124,233	0.14
עזריאלי אגח ח	0.18	126,126	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	145,376	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.18	141,785	0.13
פתאל החז אגח ה	0.17	119,651	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.17	133,011	0.13
בסר הנדסה אגח א	0.17	126,690	0.13
טורבוג'ן	0.16	6,024	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.16	118,437	0.12
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	120,000	0.12
עשות	0.16	1,518	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.16	114,020	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	93,450	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.15	109,370	0.12
בית בכפר אגח א	0.15	114,234	0.11
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.15	13,200	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.14	100,000	0.11
יוזמות אגח א	0.14	111,082	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.14	100,000	0.11
בזק אגח 14	0.14	108,628	0.11
קרדן נדלן	0.13	16,100	0.1
שפיר הנדסה	0.13	3,220	0.1
מליסרון אגח כא	0.13	84,745	0.1
שובל	0.13	10,891	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.13	89,146	0.1
חשמל אגח 33	0.12	91,727	0.09
דיסקונט	0.12	2,648	0.09
JANUX THERAPEUTICS INC	0.12	2,000	0.09
יובלים אגח ד	0.11	81,054	0.08
קטה גרופ אגח א	0.11	80,000	0.08
ישרס אגח יט	0.11	75,791	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	40	0.08
מגדלי תיכון	0.1	5,442	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	666	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,048	0.08
סאמיט אגח יב	0.1	83,543	0.08
סופרין אגח ב	0.1	74,926	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.1	76,674	0.08
דוניץ אגח ג	0.1	72,780	0.07
גלעד מאי אגח ג	0.1	75,490	0.07
אספן גרופ אגח י	0.1	71,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.1	360	0.07
ארי נדלן	0.1	19,557	0.08
אשטרום קבוצה	0.09	1,015	0.07
ליברה	0.09	3,666	0.07
אקרו אגח א	0.09	71,112	0.07
לוזון רונ אגח א	0.09	61,734	0.07
גרייסטון אגח א	0.09	66,096	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.09	62,109	0.07
מגה אור	0.08	230	0.06
מקס סטוק	0.08	2,286	0.06
סולאיר	0.08	977	0.06
חג'ג' אגח טו	0.08	64,765	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.08	59,937	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.08	58,952	0.06
ברן	0.08	2,472	0.06
דוניץ	0.08	218	0.06
ריט 1	0.07	1,825	0.05
ביג אגח כד	0.07	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	41,866	0.04
קרסו נדלן	0.06	1,124	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.06	41,671	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.06	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.06	42,587	0.04
מלם תים	0.06	370	0.05
מזרחי טפחות	0.06	212	0.05
מקמ 416	0.06	46,502	0.05
NOKIA CORP-SPON ADR	0.06	2,100	0.04
QUALCOMM INC	0.06	80	0.04
הבורסה לניע בתא	0.05	395	0.04
ברקת קפ אגח א	0.05	33,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.05	407	0.04
איביאי בית השק	0.05	116	0.03
חג'ג' נדלן	0.05	1,687	0.04
מגדל ביטוח	0.04	2,172	0.03
אקרו	0.04	694	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	30,176	0.03
אמות אגח ט	0.04	30,839	0.03
לסיכו אגח ב	0.04	28,208	0.03
טבע	0.04	306	0.03
חג'ג' אגח יא	0.04	32,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.04	40	0.03
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.04	2,850	0.03
קמטק	0.03	67	0.02
אלמוגים	0.03	2,488	0.02
אב-גד	0.03	1,320	0.02
אלמוגים אגח ח	0.03	21,977	0.03
אורון קב אגח ג	0.03	21,487	0.02
אב-גד אגח ג	0.03	20,000	0.02
הראל השקעות	0.03	200	0.02
בינלאומי	0.03	89	0.02
ארפורט סיטי	0.02	205	0.01
רבוע נדלן	0.02	35	0.01
סלע נדלן	0.02	1,007	0.01
אמות אגח ח	0.02	15,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.02	16,069	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	200	0.02
KNIGHTSCOPE INC-A	0.02	1,000	0.01
ארד	0.01	168	0.01
תיגבור קבוצה	0.01	70	0
אנרג'יאן	0.01	150	0.01
אב-גד אגח ב	0.01	4,139	0
יובלים אגח ג	0.01	6,000	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	9,195	0.01
יעז יזמות	0.01	947	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	4,320	0
רפק	0.01	130	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	8,000	0.01
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
NAUTICUS ROBOTICS INC	0.01	4,000	0.01
ORACLE CORP	0.01	10	0.01
גפן מגורים	0	221	0
רייק אספן אגח א	0	1,856	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
וויי בוקס	0	1,723	0
לוי אגח ח	0	3,509	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
ת003730M601-35רכישה	-0.38	-5	-0.01
ת003710M601-35רכישה	-0.43	-5	-0.01
ת003670M601-35רכישה	-0.53	-5	-0.01
ת003720M601-35רכישה	-0.81	-10	-0.02