דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

158.42

מחיר קנייה

158.42

-0.93%

% החודש:-1.72%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:-2.83%
% 12 חודשים:3.06%
סטיית תקן (שנה):5.86
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	62.92	99,018,165	101.52
מניות	95	14.19	697,142	22.93
קרן סל	17	12.12	373,315	19.56
אג"ח מדינה	3	4.66	8,655,936	7.53
מק"מ	5	3.1	5,078,204	5
פיקדונות בבנק	2	1.78	0	2.87
יחידת השתתפות	4	0.98	183,562	1.57
אג"ח להמרה	3	0.41	651,504	0.65
מניות ETF	1	0.09	450	0.15
סה"כ	304	100.25	114,658,278	161.79

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 1152

גב ים אגח ח

רוטשטיין אגד יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.4	6,869,839	7.11
פועלים אגח 102	2.98	4,608,761	4.81
ממשלתי שקלי 1152	2.87	6,006,864	4.64
גב ים אגח ח	2.3	3,945,214	3.71
רוטשטיין אגד יד	2.22	3,553,411	3.59
לאומי	1.98	41,867	3.19
עמרם אברהם אגח ד	1.96	3,138,320	3.16
שיכון ובינוי אגח 11	1.92	2,920,243	3.09
פועלים	1.85	38,760	2.99
תכלית סל ת"א 90	1.77	82,574	2.86
קסם ETF ת"א 125	1.77	7,215	2.85
אי בי אי סל ת"א-90	1.69	29,853	2.74
MTF סל ת"א 125	1.63	42,248	2.64
תכלית סל ת"א 125	1.62	65,644	2.61
כלל ביטוח אגח ד	1.6	2,503,220	2.59
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	2.56
פועלים אגח 106	1.48	2,399,460	2.39
קרדן נדלן אגח ו	1.34	2,103,277	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	1.3	1,996,095	2.1
צרפתי אגח יד	1.3	2,077,153	2.09
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.19	1,867,384	1.91
ממשלתי שקלי 0142	1.15	1,563,255	1.86
דיסקונט מנ אגח יח	1.14	1,794,819	1.84
הראל סל ת"א 125	1.11	45,160	1.79
שפיר הנדסה אגח ד	1.03	1,558,850	1.67
מקמ 817	1	1,661,398	1.61
לאומי התח נד407 (COCO)	0.97	1,520,141	1.57
קסם ETF ת"א 90	0.81	3,893	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	1,198,519	1.3
אזורים אגח 16	0.81	1,231,118	1.3
מקמ 117	0.78	1,269,687	1.26
אנלייט אנ אגח ז	0.75	1,167,388	1.21
ניו-מד אנרג יהש	0.72	70,778	1.17
אמות אגח י	0.71	1,012,781	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.71	1,065,699	1.15
אלמוגים אגח יב	0.69	1,124,355	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	1,118,351	1.11
מור גמל פנ אגח א	0.67	1,121,594	1.08
ממשלתי שקלי 0347	0.64	1,085,817	1.03
דלק קב אגח מב	0.64	990,719	1.03
פתאל החז אגח ו	0.62	1,000,000	1
מקמ 916	0.62	1,000,739	1
מצלאוי אגח ח	0.61	975,003	0.99
בזק אגח 13	0.61	1,063,858	0.98
אזורים	0.6	57,176	0.96
עמים יזמות אגח א	0.59	958,000	0.95
אקונרגי אגח ג	0.57	895,000	0.92
אפי נכסים אגח יח	0.56	900,000	0.91
אאורה אגח יט	0.54	842,790	0.88
אפקון החז אגח ה	0.54	870,517	0.88
דמרי	0.53	2,306	0.85
אקרו אגח ב	0.53	842,679	0.85
סאמיט אגח יב	0.51	878,664	0.83
סאמיט אגח יד	0.51	799,654	0.83
מקמ 317	0.5	817,414	0.8
נגב קב אגח א	0.49	800,000	0.8
אאורה אגח יז	0.48	682,881	0.77
בזק	0.48	98,415	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	702,260	0.74
שובל אגח ב	0.46	725,802	0.75
דור אלון אגח ט	0.46	732,165	0.74
אמפא אגח א	0.45	692,948	0.73
אקונרגי אגח ד	0.45	733,785	0.73
עמרם אברהם אגח ג	0.44	697,879	0.71
אב-גד אגח ד	0.43	733,462	0.7
אביב קב אגח א	0.43	695,000	0.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	601,627	0.66
דלק קבוצה	0.4	7,645	0.64
פריים אנרג אגח ג	0.4	620,167	0.64
אאורה אגח יח	0.39	606,534	0.63
יובלים אגח ה	0.39	643,659	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.38	607,773	0.62
גבאי קב אגח א	0.38	593,603	0.61
MICROSOFT CORP	0.38	400	0.61
אפריקה מגורים	0.37	2,553	0.6
כלל הון אגח יד	0.36	521,113	0.58
אוריין אגח ג	0.36	592,829	0.59
מליסרון	0.36	1,434	0.59
ישראכרט	0.35	49,966	0.57
דמרי אגח יא	0.35	529,583	0.57
אלביט נד אגח יא	0.35	560,000	0.57
כלל הון אגח יג	0.34	504,000	0.54
אורון קב אגח ג	0.33	500,095	0.53
גב ים אגח יב	0.33	500,000	0.54
פרש גרופ אגח א	0.33	519,184	0.53
הפניקס	0.33	2,839	0.53
רותם שני אגח ג	0.32	497,188	0.51
אסאר אקורד אגח ב	0.32	463,808	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.31	476,463	0.5
פרשקובסקי	0.3	3,636	0.48
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	6,245	0.48
אדמה אגח ב	0.29	298,087	0.48
הבורסה לניע בתא	0.29	3,701	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.29	469,503	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	499,376	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.29	437,578	0.47
דורסל אגח ב	0.29	448,170	0.46
וויי בוקס אגח ז	0.29	476,861	0.47
דניה סיבוס	0.28	4,313	0.46
שלמה החז אגח כ	0.28	403,281	0.45
ביג	0.27	643	0.44
עזריאלי קבוצה	0.27	1,117	0.44
תכלית סל ת"א SME60	0.27	40,052	0.43
מור סל NASDAQ 100	0.27	3,295	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.27	422,731	0.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	405,000	0.43
בוני תיכון אגח כג	0.26	412,354	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.25	394,080	0.4
סי לאונרדו אגח א	0.25	400,000	0.4
רם אדרת אגח ג	0.24	389,215	0.38
דלק קב אגח מא	0.24	359,719	0.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	2,357	0.37
אדגר אגח יג	0.23	313,506	0.36
מנרב אגח ו	0.23	358,725	0.37
אקסל אגח א	0.23	370,589	0.36
טיאסגי אגח א	0.23	396,386	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.22	326,643	0.35
דוניץ אגח ג	0.22	340,809	0.35
אנשי העיר אגח ב	0.22	378,808	0.35
אאורה אגח טז	0.22	348,455	0.35
מנורה מב החז	0.22	693	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	353,509	0.34
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.21	1,100	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.32
בוני תיכון אגח כב	0.2	326,666	0.33
אי.אס.איי אגח א	0.2	317,519	0.32
וואן טכנולוגיות	0.2	4,772	0.33
מקמ 417	0.2	328,966	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.19	301,475	0.3
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	320,453	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.19	300,000	0.31
רוטשטיין	0.19	4,349	0.3
קסם ETF ת"א-בנייה	0.18	1,539	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	250,000	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.18	283,852	0.29
יעז יזמות אגח א	0.18	294,000	0.29
יוזמות אגח ב	0.18	295,808	0.29
מטריקס	0.18	2,618	0.29
הראל השקעות	0.18	1,527	0.3
מור השקעות	0.17	6,734	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	281,136	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	0.16	13,813	0.25
משק אנרג אגח ב	0.16	239,973	0.26
גלעד מאי אגח ג	0.16	253,626	0.25
ישראמקו אגח ד	0.16	244,227	0.26
אאורה	0.16	14,369	0.26
צרפתי אגח יג	0.15	240,797	0.25
בית בכפר אגח א	0.15	232,649	0.24
אפקון החזקות	0.15	485	0.24
קרדן נדלן	0.14	43,484	0.22
דמרי אגח י	0.14	220,201	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	226,422	0.23
דלק קב אגח מ	0.14	209,124	0.22
פרוספקט אגח א	0.14	247,419	0.23
ORACLE CORP	0.14	510	0.23
אב-גד אגח ב	0.13	196,711	0.2
יוזמות אגח א	0.13	212,582	0.21
רייסדור אגח א	0.13	211,328	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.13	208,848	0.21
רמי לוי נדל"ן	0.13	5,887	0.21
רציו יהש	0.13	44,033	0.21
רמי לוי	0.12	569	0.2
הראל סל ת"א SME60	0.12	17,293	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	193,000	0.19
מור השקעות אגח ב	0.12	210,470	0.2
צרפתי	0.12	6,476	0.2
שיכון ובינוי	0.11	9,942	0.18
פרטנר	0.11	4,797	0.18
אשטרום קבוצה	0.11	3,082	0.17
אינרום	0.11	6,914	0.18
תמר פטרוליום	0.11	6,256	0.18
אלביט נד אגח י	0.11	167,800	0.17
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.11	251	0.18
גילת טלקום	0.1	74,410	0.16
שפיר הנדסה	0.1	3,957	0.17
יוחננוף	0.1	467	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.1	156,087	0.16
יובלים אגח ד	0.1	149,539	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.1	163,285	0.16
מותג עירוני אגח א	0.1	156,389	0.16
רם אדרת אגח ד	0.1	152,000	0.15
איילון התח נד ו (COCO)	0.1	153,986	0.15
פורמולה מערכות	0.1	411	0.16
שטראוס	0.1	1,404	0.16
מגה אור אגח ט	0.09	124,233	0.14
תכלית סל ת"א-בנייה	0.09	7,681	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.09	144,220	0.15
חג'ג' אגח טו	0.09	151,073	0.14
הפניקס אג 7	0.09	123,670	0.14
להב	0.09	12,672	0.14
ישראמקו יהש	0.09	68,315	0.14
ארית תעשיות	0.09	8,974	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	131,374	0.14
CYBIN INC	0.09	4,080	0.15
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.09	450	0.15
עזריאלי אגח ח	0.08	126,126	0.14
פתאל החז אגח ה	0.08	119,651	0.13
קונקסה אגח ב	0.08	122,895	0.13
אלבר אגח כב	0.08	122,833	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.08	126,361	0.13
אשל הירדן אגח ג	0.08	141,785	0.13
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.08	4,036	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.08	502	0.13
טופ גאם	0.07	11,105	0.12
סופרין אגח ב	0.07	111,106	0.11
אב-גד אגח ג	0.07	118,283	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.07	118,437	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.07	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.07	104,202	0.12
ארי נדלן	0.07	23,460	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	84,228	0.1
ליברה	0.06	3,666	0.1
שוב אנרגיה	0.06	22,396	0.09
מליסרון אגח כא	0.06	81,269	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.06	89,146	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.06	88,807	0.09
תדיראן גרופ	0.06	480	0.1
אזורים אגח 14	0.06	100,000	0.1
חג'ג' נדלן	0.06	4,864	0.1
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	0.06	3,000	0.1
מגדל ביטוח	0.05	4,324	0.09
מקס סטוק	0.05	2,286	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.05	10,995	0.08
טורבוג'ן	0.05	4,569	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.05	80,000	0.08
איביאי בית השק	0.05	181	0.08
בזק אגח 14	0.05	70,486	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.05	73,353	0.08
מגדלי תיכון	0.04	4,449	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.04	436	0.06
דלק נכסים	0.04	760	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.04	67,458	0.07
אספן גרופ אגח י	0.04	56,394	0.06
דוניץ	0.04	277	0.06
צרפתי אגח יב	0.04	69,236	0.07
גאון קבוצה	0.04	3,411	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
שטראוס אגח ו	0.04	75,556	0.07
מספנות ישראל	0.03	535	0.05
דיפלומט אחזקות	0.03	1,080	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	41,866	0.05
עמרם	0.03	1,382	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.03	50,286	0.05
מכלול אגח ב	0.03	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.03	40,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	50,592	0.05
יסודות אג ב	0.03	50,973	0.04
וילאר אגח יא	0.03	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.03	42,587	0.05
ביג אגח כד	0.03	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ט	0.03	50,000	0.05
ברן	0.03	2,472	0.05
בינלאומי	0.03	203	0.05
חשמל אגח 33	0.03	44,065	0.05
מזרחי טפחות	0.03	212	0.05
BEYOND MEAT INC	0.03	1,000	0.04
ריט 1	0.02	1,556	0.03
אלמוגים	0.02	3,455	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.02	417	0.03
אב-גד	0.02	2,300	0.03
לוזון רונ אגח א	0.02	30,275	0.03
אמות אגח ט	0.02	30,839	0.03
שובל	0.02	3,682	0.02
גרייסטון אגח א	0.02	32,864	0.03
ברקת קפ אגח א	0.02	33,000	0.03
לסיכו אגח ב	0.02	28,208	0.03
אפריקה מג אגח ו	0.02	24,617	0.03
טבע	0.02	306	0.03
ALTIMMUNE INC	0.02	4,000	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	15	0.03
OUTLOOK THERAPEUTICS INC	0.02	20,000	0.04
REDDIT INC-CL A	0.02	53	0.02
בית שמש	0.01	13	0.01
ארפורט סיטי	0.01	205	0.01
רבוע נדלן	0.01	35	0.01
סלע נדלן	0.01	1,007	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
אמות אגח ח	0.01	15,000	0.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	16,030	0.02
קרסו נדלן	0.01	767	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	16,069	0.02
דלק ייזום	0.01	225	0.01
ישרס אגח יט	0.01	20,245	0.02
דיסקונט	0.01	278	0.01
מלם-תים טכנו'	0.01	130	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.01	11,765	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	21,050	0.02
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
AMAZON.COM INC	0.01	20	0.02
חילן	0	14	0
קמטק	0	7	0
פתאל אירו אגח ג	0	6,376	0.01
אנרג'יאן	0	150	0
נקסט ויז'ן	0	17	0
אקרו אגח א	0	1	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
קרסו נדלן אגח ב	0	1,733	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
אראסאל	0	171	0
עשות	0	45	0
וויי בוקס	0	1,000	0
לוי אגח ח	0	1,125	0
ALPHABET INC-CL C	0	5	0.01
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0