דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.35	-7.08
תחילת השנה	45.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	5.04	6,004,213	5.83
פועלים אגח 102	4.6	4,986,308	5.33
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	4.29
ממשלתי שקלי 1152	2.93	4,475,642	3.4
רוטשטיין אגד יד	2.77	3,174,379	3.21
מקמ 1116	2.5	2,962,260	2.89
ת004000M603-35מכירה	2.46	-45	-0.17
צרפתי אגח יד	2.06	2,388,911	2.39
ת004050M603-35מכירה	1.97	-30	-0.14
תכלית סל ת"א 125	1.68	48,851	1.94
פועלים	1.64	23,991	1.9
לאומי אגח 187	1.63	1,804,485	1.89
לאומי	1.59	24,261	1.84
דיסקונט מנ אגח יח	1.55	1,804,819	1.8
קרדן נדלן אגח ו	1.5	1,695,165	1.74
קסם ETF ת"א 125	1.44	4,211	1.67
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	1,573,510	1.66
ממשלתי שקלי 0142	1.37	1,355,588	1.58
MTF סל ת"א 125	1.33	24,848	1.54
הראל סל ת"א 125	1.29	37,626	1.49
בית בכפר אגח א	1.22	1,384,352	1.41
ממשלתי שקלי 0347	1.19	1,420,454	1.37
תכלית סל ת"א 90	1.19	38,739	1.38
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	1,262,213	1.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	1,198,519	1.25
אי בי אי סל ת"א-90	1.03	12,768	1.19
פתאל אירו אגח ו	0.99	1,076,725	1.15
ניו-מד אנרג יהש	0.97	57,727	1.13
אזורים אגח 16	0.96	1,043,692	1.11
גב ים אגח ח	0.95	1,183,395	1.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.94	1,118,351	1.09
מקמ 217	0.91	1,091,103	1.06
מור גמל פנ אגח א	0.9	1,096,594	1.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.85	908,850	0.98
ת004100M603-35מכירה	0.85	-11	-0.06
בזק אגח 13	0.84	1,063,858	0.97
אמות אגח י	0.81	853,243	0.93
מקמ 1216	0.81	965,862	0.94
אקונרגי אגח ג	0.78	895,000	0.9
אפקון החז אגח ה	0.75	870,517	0.87
אלמוגים אגח יב	0.73	844,815	0.84
שובל אגח ב	0.69	782,819	0.8
אקרו אגח ב	0.68	780,203	0.79
סאמיט אגח יד	0.63	703,116	0.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	702,260	0.72
אאורה אגח יט	0.59	656,719	0.69
כלל הון אגח יג	0.58	625,320	0.67
פריים אנרג אגח ג	0.58	639,609	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	599,748	0.66
אזורים	0.53	29,156	0.62
אאורה אגח יח	0.52	578,904	0.61
אוריין אגח ג	0.51	618,297	0.59
יובלים אגח ה	0.5	590,871	0.57
כלל הון אגח יד	0.5	521,113	0.58
בזק	0.5	70,438	0.58
מקמ 1016	0.5	596,327	0.58
אלביט נד אגח יא	0.49	565,000	0.57
אפי קפיטל אגח ה	0.48	548,121	0.56
עזריאלי קבוצה	0.47	1,211	0.55
גבאי קב אגח א	0.47	513,321	0.54
ישראכרט	0.46	35,606	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.45	493,136	0.52
אב-גד אגח ד	0.45	519,524	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.43	486,280	0.5
ישראמקו אגח ד	0.43	469,270	0.49
אדמה אגח ב	0.42	316,634	0.49
קסם ETF ת"א 90	0.42	1,426	0.49
שלמה החז אגח כ	0.42	450,851	0.49
וויי בוקס אגח ז	0.42	476,861	0.48
סאמיט אגח יב	0.41	512,144	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	450,000	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.41	442,508	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.4	592,213	0.47
דורסל אגח ב	0.39	448,170	0.45
אפריקה מגורים	0.37	1,564	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	430,715	0.43
אמפא אגח א	0.36	410,188	0.42
לוינסקי אגח ד	0.36	434,933	0.41
אורון קב אגח ג	0.35	385,476	0.41
רותם שני אגח ג	0.34	373,928	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.34	379,945	0.4
דמרי	0.33	866	0.39
הבורסה לניע בתא	0.32	2,416	0.37
רם אדרת אגח ג	0.32	368,215	0.37
מנרב אגח ו	0.32	358,725	0.37
בוני תיכון אגח כג	0.32	359,570	0.37
ביג	0.31	475	0.36
אדגר אגח יג	0.31	313,506	0.35
דמרי אגח יא	0.31	336,011	0.36
אנשי העיר אגח ב	0.31	384,008	0.36
מצלאוי אגח ח	0.3	335,703	0.35
מור השקעות אגח ב	0.3	371,909	0.35
אקסל אגח א	0.3	370,589	0.35
פרוספקט אגח א	0.29	347,245	0.33
דוניץ אגח ג	0.28	320,565	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.28	320,453	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	323,044	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.27	305,870	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.27	310,297	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	300,000	0.3
יעז יזמות אגח א	0.26	294,000	0.3
רמי לוי	0.25	721	0.29
חג'ג' אגח יד	0.25	286,389	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.25	301,475	0.29
להב	0.25	29,607	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	250,000	0.28
אפקון החזקות	0.23	780	0.27
משק אנרג אגח ב	0.22	239,973	0.25
רייסדור אגח א	0.22	249,734	0.26
דלק קב אגח מא	0.22	236,671	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	242,968	0.26
MICROSOFT CORP	0.22	200	0.25
בית שמש	0.21	299	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.21	226,643	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.21	230,895	0.24
מותג עירוני אגח א	0.21	234,315	0.24
פרש גרופ אגח א	0.21	235,628	0.25
יוזמות אגח ב	0.21	238,000	0.25
מליסרון	0.21	571	0.24
רוטשטיין	0.21	3,180	0.24
קרדן נדלן	0.2	45,909	0.24
ברנד אגח ב	0.2	216,835	0.23
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.2	7,276	0.23
תדיראן גרופ	0.2	1,190	0.24
דלק קבוצה	0.19	226	0.22
דלק קב אגח מ	0.19	209,124	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.19	226,025	0.22
אאורה	0.19	10,700	0.22
גילת טלקום	0.18	135,460	0.21
מספנות ישראל	0.18	1,399	0.21
תכלית סל ת"א-בנייה	0.18	9,641	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.18	208,848	0.21
הפניקס אג 7	0.18	196,611	0.2
רציו יהש	0.18	46,554	0.2
מנורה מב החז	0.18	467	0.21
פרטנר	0.17	5,008	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.17	20,214	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	193,000	0.2
צרפתי	0.17	4,121	0.2
שיכון ובינוי	0.16	11,186	0.18
יוחננוף	0.15	482	0.17
מור סל NASDAQ 100	0.15	1,425	0.17
אלביט נד אגח י	0.15	167,800	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.15	166,690	0.18
פורמולה מערכות	0.15	466	0.17
הפניקס	0.15	1,062	0.17
אינרום	0.14	8,288	0.17
רמות בעיר אגח ד	0.14	163,285	0.16
אשטרום קבוצה	0.13	2,279	0.16
שפיר הנדסה	0.13	4,693	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	1,938	0.15
ישראמקו יהש	0.13	68,315	0.15
דוניץ	0.13	582	0.15
חשמל אגח 33	0.13	144,065	0.15
ת004040M603-35מכירה	0.13	-2	-0.01
מגה אור אגח ט	0.12	124,233	0.14
טופ גאם	0.12	8,577	0.14
דלק נכסים	0.12	2,459	0.14
אלבר אגח כב	0.12	132,660	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.12	133,011	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.12	141,785	0.14
וואן טכנולוגיות	0.12	2,377	0.14
חג'ג' נדלן	0.12	5,346	0.14
ALTIMMUNE INC	0.12	10,100	0.14
עזריאלי אגח ח	0.11	126,126	0.13
פתאל החז אגח ה	0.11	119,651	0.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	120,665	0.12
JANUX THERAPEUTICS INC	0.11	3,000	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.1	10,066	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	93,450	0.11
שוב אנרגיה	0.1	38,564	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.1	109,370	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.1	118,437	0.12
יוזמות אגח א	0.1	111,082	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.1	114,020	0.12
מטריקס	0.1	1,182	0.11
בינלאומי	0.1	409	0.11
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.1	10,000	0.12
תכלית סל ת"א SME60	0.09	9,503	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	4,887	0.11
שובל	0.09	10,590	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.09	89,146	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.09	100,000	0.11
בזק אגח 14	0.09	108,628	0.11
ת003860M603-35מכירה	0.09	-3	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.09
מגה אור	0.08	187	0.1
רותם שני אגח ב	0.08	90,000	0.09
מליסרון אגח כא	0.08	83,007	0.09
ארי נדלן אגח ב	0.08	88,807	0.09
אראסאל	0.08	7,036	0.09
ארי נדלן	0.08	19,557	0.1
מגדלי תיכון	0.07	5,442	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.07	666	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,048	0.08
סולאיר	0.07	1,266	0.08
טורבוג'ן	0.07	4,552	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.07	80,000	0.08
יובלים אגח ד	0.07	81,054	0.08
סופרין אגח ב	0.07	74,926	0.08
קטה גרופ אגח א	0.07	80,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.07	335	0.08
ישרס אגח יט	0.07	75,791	0.08
לוזון רונ אגח א	0.06	61,734	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.06	66,670	0.07
גרייסטון אגח א	0.06	66,096	0.07
אספן גרופ אגח י	0.06	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.06	62,109	0.07
ברן	0.06	2,472	0.06
שטראוס אגח ו	0.06	80,000	0.07
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.06	7,850	0.07
מקס סטוק	0.05	2,286	0.06
ליברה	0.05	3,666	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.05	50,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.05	53,075	0.05
חג'ג' אגח טו	0.05	64,765	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.05	59,937	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.05	58,952	0.06
ת003820M603-35מכירה	0.05	-2	0
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	30	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	41,866	0.04
קרסו נדלן	0.04	1,065	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.04	41,671	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.04	40,000	0.04
וילאר אגח יא	0.04	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח טז	0.04	42,587	0.05
ביג אגח כד	0.04	50,000	0.05
אי.אס.איי אגח א	0.04	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.04	212	0.05
גבאי מניב אגח יג	0.04	50,000	0.05
מגדל ביטוח	0.03	2,172	0.04
ריט 1	0.03	1,556	0.04
אלמוגים	0.03	3,455	0.03
מור השקעות	0.03	866	0.03
אב-גד	0.03	2,300	0.03
אנשי העיר אגח א	0.03	30,176	0.03
אמות אגח ט	0.03	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.03	33,000	0.03
לסיכו אגח ב	0.03	28,208	0.03
הראל השקעות	0.03	200	0.03
טבע	0.03	306	0.03
QUALCOMM INC	0.03	80	0.04
אלמוגים אגח ח	0.02	21,977	0.03
צרפתי אגח יג	0.02	18,290	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	20,000	0.02
מלם תים	0.02	280	0.03
איביאי בית השק	0.02	48	0.02
AMAZON.COM INC	0.02	40	0.03
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	20	0.02
ארפורט סיטי	0.01	205	0.01
רבוע נדלן	0.01	35	0.01
סלע נדלן	0.01	1,007	0.01
אמות אגח ח	0.01	15,000	0.02
אקרו אגח א	0.01	10,236	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	16,069	0.02
יעז יזמות	0.01	947	0.01
דיסקונט	0.01	278	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	13,659	0.01
חג'ג' אגח יב	0.01	9,830	0.01
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.01	200	0.01
ORACLE CORP	0.01	30	0.01
קמטק	0	7	0
אנרג'יאן	0	150	0.01
רייק אספן אגח א	0	1,856	0
אב-גד אגח ב	0	4,139	0
יובלים אגח ג	0	4,800	0
רוטשטיין אגח יג	0	1,899	0
וויי בוקס	0	1,623	0
בוני תיכון אגח כ	0	4,320	0
לוי אגח ח	0	2,249	0
REDDIT INC-CL A	0	3	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
ת004200M603-35מכירה	-6.12	61	0.48