דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.78	2.49
תחילת השנה	9.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.61	1,544,012	1.1
קרסו נדלן אגח ב	5.39	1,045,993	1.06
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	0.84
כלל הון אגח יג	3.99	775,045	0.79
מקמ 416	3.35	684,192	0.66
עמרם אברהם אגח ג	2.98	580,185	0.59
אמות אגח י	2.41	447,672	0.47
גב ים אגח ח	2.41	529,736	0.47
אלמוגים אגח יב	2.21	436,853	0.44
מנרב אגח ו	2.02	400,000	0.4
רותם שני אגח ג	1.98	390,631	0.39
בזק אגח 13	1.75	399,743	0.35
תכלית סל ת"א 90	1.7	13,370	0.33
אלוני חץ אגח יג	1.58	318,700	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.53	299,000	0.3
שובל אגח ב	1.32	260,623	0.26
ניו-מד אנרג יהש	1.31	19,026	0.26
דמרי	1.24	795	0.24
אפי קפיטל אגח ה	1.24	242,000	0.24
דלק קבוצה	1.17	397	0.23
אספן גרופ אגח ט	1.13	217,066	0.22
אדגר אגח יב	1.11	214,665	0.22
רבוע נדלן אגח י	1.08	231,044	0.21
דלק קב אגח מ	1.06	209,124	0.21
אפי נכסים אגח יז	1.02	200,000	0.2
אדמה אגח ב	0.99	134,872	0.2
רם אדרת אגח ג	0.98	193,000	0.19
אאורה	0.98	10,149	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.94	175,057	0.18
אזורים	0.9	10,602	0.18
משק אנרג אגח ב	0.89	174,000	0.18
ביג	0.87	323	0.17
עזריאלי קבוצה	0.86	639	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.86	156,895	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	190,070	0.17
מנורה הון התח ח	0.78	147,665	0.15
דלק נכסים אגח א	0.77	135,795	0.15
מגדל הון אגח יד	0.73	134,397	0.14
עזריאלי אגח ח	0.71	141,250	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.69	137,011	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.66	147,130	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.66	131,000	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.65	124,687	0.13
איביאי בית השק	0.63	565	0.12
חשמל אגח 33	0.63	129,479	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.62	118,437	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.61	112,289	0.12
רוטשטיין אגח יג	0.61	117,393	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.6	118,235	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	98,297	0.11
ישראמקו יהש	0.58	51,648	0.11
אפריקה מגורים	0.57	466	0.11
אלקטרה צריכה	0.56	1,092	0.11
דנאל	0.54	271	0.11
מצלאוי אגח ח	0.53	101,928	0.1
בזק אגח 14	0.52	108,628	0.1
קמטק	0.5	409	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.48	14,058	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.48	89,146	0.09
ברן	0.48	5,616	0.09
מור סל NASDAQ 100	0.47	879	0.09
מליסרון	0.47	302	0.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	89,157	0.09
קרדן נדלן	0.45	16,592	0.09
קסם ETF ת"א 125	0.45	353	0.09
VANGUARD INFO TECH ETF	0.45	45	0.09
צרפתי	0.43	1,964	0.08
שפיר הנדסה	0.42	3,220	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.39	3,061	0.08
MTF סל ת"א 125	0.39	1,952	0.08
חג'ג' אגח יד	0.39	76,597	0.08
ישרס אגח יט	0.39	75,791	0.08
אקסל	0.39	43,948	0.08
אפי נכסים אגח יג	0.38	69,913	0.07
סאמיט אגח יב	0.38	85,359	0.08
קרסו נדלן	0.38	2,341	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.38	68,586	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.36	69,010	0.07
פועלים	0.36	1,324	0.07
ריט 1	0.35	3,621	0.07
מגדלי תיכון	0.35	6,173	0.07
מספנות ישראל	0.35	524	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	75,000	0.07
ביג אגח כ	0.35	66,456	0.07
אדגר אגח יג	0.35	63,129	0.07
גרייסטון אגח א	0.35	66,096	0.07
רוטשטיין	0.34	895	0.07
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.33	175	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.32	61,655	0.06
עשות	0.32	1,227	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.31	57,957	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.31	58,952	0.06
לוינשטין הנדסה	0.31	156	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.3	666	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.3	59,937	0.06
ברקת קפ אגח א	0.29	56,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.28	49,873	0.06
דמרי אגח יא	0.28	52,494	0.06
דוניץ	0.28	247	0.05
אשטרום קבוצה	0.27	937	0.05
מלם תים	0.27	729	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.27	541	0.05
כלל הון אגח יב	0.26	60,880	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.26	46,227	0.05
לאומי	0.26	1,004	0.05
דליה אגח ב	0.24	44,288	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.23	41,671	0.04
להב	0.23	9,451	0.04
דלתא גליל	0.23	266	0.05
פתאל החז אגח ה	0.21	39,401	0.04
נטו מלינדה	0.2	348	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.2	42,253	0.04
TEMPUS AI INC	0.2	201	0.04
חג'ג' אגח טו	0.19	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	665	0.04
אקרו	0.18	705	0.03
ORACLE CORP	0.18	71	0.04
מגה אור	0.16	262	0.03
אב-גד	0.16	1,679	0.03
אמות אגח ט	0.16	30,839	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.16	31,137	0.03
חג'ג' נדלן	0.16	1,926	0.03
תיגבור	0.15	545	0.03
אלמוגים אגח ח	0.15	25,837	0.03
ספנסר אגח ה	0.14	27,598	0.03
דיסקונט	0.14	997	0.03
אמות	0.12	1,179	0.02
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.12	36	0.02
צמח המרמן	0.11	552	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.11	23,534	0.02
אב-גד אגח ג	0.11	20,000	0.02
אלמוגים	0.1	2,083	0.02
עמרם	0.1	532	0.02
אייאיאס	0.1	95	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	267	0.02
בינלאומי	0.09	89	0.02
טבע	0.09	306	0.02
מזרחי טפחות	0.09	100	0.02
ארפורט סיטי	0.08	279	0.02
גפן מגורים	0.08	27,075	0.02
הראל סל ת"א 125	0.08	636	0.02
אמות אגח ח	0.08	15,000	0.02
רפק	0.08	362	0.02
AMAZON.COM INC	0.08	24	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.07	17,008	0.01
מנרב אגח ד	0.07	13,361	0.01
רבוע נדלן	0.06	35	0.01
מקס סטוק	0.06	859	0.01
בזן אגח יג	0.06	12,393	0.01
סלע נדלן	0.05	1,007	0.01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.05	60	0.01
ישראל קנדה	0.04	721	0.01
אנשי העיר אגח א	0.03	5,792	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	4,800	0.01
לייטסטון אגח ו	0.03	5,201	0.01
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC	0.03	5,000	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	3	0.01
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.02	66	0
AFFIRM HOLDINGS INC	0.02	20	0
ALPHABET INC-CL C	0.02	6	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.02	250	0
BROADCOM INC	0.02	6	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.02	4	0
וויי בוקס	0.01	1,723	0
ARISTA NETWORKS INC	0.01	10	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
חג'ג' אפ 1	0	207	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
SOFI TECHNOLOGIES INC	0	1	0