דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.14	7
תחילת השנה	49.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.14	3,327,060	2.48
שפיר הנדס אגח ד	2.83	964,432	0.98
אמות אגח י	2.7	853,243	0.94
אפקון החז אגח ה	2.65	943,853	0.92
כלל הון אגח יג	2.45	815,045	0.85
אקרו אגח ב	2.13	735,210	0.74
מגדלי תיכון אגח ז	2.07	699,407	0.72
אזורים אגח 16	1.99	662,630	0.69
שכון ובינוי אגח 11	1.98	686,172	0.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.86	599,748	0.65
תכלית סל ת"א 90	1.75	19,328	0.61
קרסו נדלן אגח ב	1.66	555,711	0.58
כלל הון אגח יד	1.61	535,913	0.56
קסם ETF ת"א 125	1.4	1,533	0.49
ישראמקו אגח ד	1.4	484,231	0.49
אאורה אגח יט	1.32	436,786	0.46
ניו-מד אנרג יהש	1.32	26,400	0.46
אלוני חץ אגח יג	1.31	448,158	0.46
גב ים אגח ח	1.26	484,310	0.44
ישראכרט	1.25	32,373	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.41
עמרם אברהם אגח ג	1.1	373,267	0.38
אב-גד אגח ד	1.1	395,073	0.38
דמרי אגח יא	1.03	336,011	0.36
בזק אגח 13	1.02	399,743	0.35
MTF סל ת"א 125	1.01	7,044	0.35
לאומי	1.01	5,384	0.35
פועלים	1.01	5,222	0.35
אדגר אגח יג	1	313,506	0.35
מקמ 816	0.9	322,815	0.31
דלק קבוצה	0.89	385	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.85	282,285	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.83	301,475	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.82	250,000	0.28
הפניקס	0.82	2,302	0.29
תכלית סל ת"א 125	0.81	8,772	0.28
מנרב אגח ו	0.8	272,204	0.28
אלמוגים אגח יב	0.78	268,653	0.27
שובל אגח ב	0.75	260,623	0.26
אפי קפיטל אגח ה	0.73	250,236	0.25
משק אנרג אגח ב	0.72	238,973	0.25
ביג	0.69	351	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.69	226,643	0.24
אי בי אי סל ת"א-90	0.66	2,781	0.23
רם אדרת אגח ג	0.65	224,740	0.22
מגדל ביטוח	0.63	18,932	0.22
דלק קב אגח מ	0.62	209,124	0.22
פרש גרופ אגח א	0.61	204,628	0.21
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.61	1,200	0.21
סונול נד אגח א	0.6	205,910	0.21
אדמה אגח ב	0.59	134,872	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.59	200,000	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	193,000	0.2
אזורים	0.59	10,097	0.2
מותג עירוני אגח א	0.56	190,000	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.53	202,473	0.19
ארי נדלן אגח ב	0.53	180,562	0.18
אפריקה מגורים	0.52	701	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.5	1,018	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.49	169,687	0.17
גבאי קב אגח א	0.48	165,000	0.17
ישראמקו יהש	0.48	68,315	0.17
מקמ 616	0.48	171,973	0.17
אינרום	0.47	7,539	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.46	155,800	0.16
עזריאלי קבוצה	0.45	471	0.15
מנורה הון התח ח	0.45	147,665	0.16
דלק נכסים	0.43	2,502	0.15
דוניץ אגח ג	0.43	147,729	0.15
דלק קב אגח מא	0.43	150,000	0.15
בזק	0.43	23,817	0.15
רציו יהש	0.43	32,498	0.15
מגדל הון אגח יד	0.42	134,397	0.15
אלבר אגח כב	0.42	142,486	0.15
פרטנר	0.41	4,486	0.14
אאורה	0.41	6,513	0.14
מגה אור אגח ט	0.39	124,233	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.39	131,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.38	126,126	0.13
חשמל אגח 33	0.38	129,479	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.37	118,967	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.37	124,643	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.37	133,011	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.37	120,727	0.13
פתאל החז אגח ה	0.36	119,651	0.13
דמרי	0.35	320	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.35	118,437	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.34	109,370	0.12
דנאל	0.34	232	0.12
מנורה מב החז	0.34	361	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	93,450	0.11
בוני תכון אגח כב	0.32	109,989	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.31	12,416	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.31	106,165	0.11
בזק אגח 14	0.31	108,628	0.11
מצלאוי אגח ח	0.3	102,954	0.11
מליסרון	0.3	263	0.11
אשטרום קבוצה	0.28	1,419	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.28	89,146	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	1,369	0.09
עשות	0.26	1,227	0.09
דוניץ	0.26	366	0.09
שיכון ובינוי	0.25	5,680	0.09
קמטק	0.25	256	0.09
שפיר הנדסה	0.25	3,220	0.09
רוטשטיין	0.25	923	0.09
דיסקונט	0.25	2,648	0.09
קרדן נדלן	0.24	13,273	0.08
צרפתי	0.24	1,738	0.08
ישרס אגח יט	0.23	75,791	0.08
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.23	220	0.08
סאמיט אגח יב	0.22	85,359	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.22	68,586	0.08
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.22	11,500	0.08
מגדלי תיכון	0.21	5,442	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	666	0.07
הראל סל ת"א 125	0.21	2,259	0.07
קרסו נדלן	0.21	2,124	0.07
חג'ג' אגח טו	0.21	76,062	0.07
אספן גרופ אגח י	0.21	71,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.21	69,010	0.07
גרייסטון אגח א	0.2	66,096	0.07
מקמ 416	0.2	69,230	0.07
לוינסקי אגח ד	0.19	68,169	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.18	58,952	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.17	59,937	0.06
מלם תים	0.17	503	0.06
מליסרון אגח כא	0.16	49,745	0.06
חג'ג' אגח יד	0.16	56,597	0.06
להב	0.16	9,451	0.05
כלל הון אגח יב	0.15	60,880	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.15	53,000	0.05
ביג אגח כד	0.15	50,000	0.05
LUCID GROUP INC	0.15	650	0.05
מגה אור	0.14	262	0.05
מקס סטוק	0.14	2,286	0.05
רייסדור אגח א	0.14	46,225	0.05
TILRAY BRANDS INC	0.14	8,100	0.05
ריט 1	0.13	1,825	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	41,866	0.04
יובלים אגח ד	0.13	44,174	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.13	41,671	0.05
מזרחי טפחות	0.13	212	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.12	40,000	0.04
איביאי בית השק	0.12	179	0.04
MINK THERAPEUTICS INC	0.12	900	0.04
ביג אגח כ	0.11	35,102	0.04
ליברה	0.1	2,240	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	35,000	0.03
אמות אגח ט	0.1	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.1	33,000	0.03
אקרו	0.09	705	0.03
ברנד אגח ב	0.08	25,294	0.03
ORACLE CORP	0.08	30	0.03
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.08	2,000	0.03
אב-גד	0.07	1,320	0.02
אורון קב אגח ג	0.07	21,487	0.02
אמפא אגח א	0.07	25,321	0.03
טורבוג'ן	0.06	1,319	0.02
אב-גד אגח ג	0.06	20,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	20,000	0.02
יעז יזמות	0.06	1,945	0.02
וואן טכנולוגיות	0.06	267	0.02
בינלאומי	0.06	89	0.02
טבע	0.06	306	0.02
ארפורט סיטי	0.05	279	0.02
אלמוגים	0.05	1,698	0.02
אמות אגח ח	0.05	15,000	0.02
אראסאל	0.05	1,439	0.02
חג'ג' נדלן	0.05	738	0.02
ARISTA NETWORKS INC	0.05	40	0.02
JELD-WEN HOLDING INC	0.05	1,000	0.02
רבוע נדלן	0.04	35	0.01
תיגבור	0.04	235	0.01
ארד	0.03	168	0.01
סלע נדלן	0.03	1,007	0.01
אלמוגים אגח ח	0.03	8,613	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	9,195	0.01
ברן	0.03	598	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	9,257	0.01
לוינשטין הנדסה	0.03	25	0.01
DRAGANFLY INC	0.03	519	0.01
אמות	0.02	344	0.01
גפן מגורים	0.02	11,599	0.01
אלמוגים אגח י	0.02	6,000	0.01
רפק	0.02	130	0.01
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.02	5	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	3	0.01
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.02	1,150	0.01
KORRO BIO INC	0.02	50	0.01
SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDI	0.02	500	0.01
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	66	0
מור סל NASDAQ 100	0.01	17	0
רותם שני אגח ב	0.01	2,679	0
רם אדרת אגח א	0.01	4,658	0
יעז יזמות אפ 1	0.01	3,750	0
וויי בוקס	0.01	1,723	0
AFFIRM HOLDINGS INC	0.01	10	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.01	2	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0