דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.33	-11.82
תחילת השנה	57.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	2.52
ממשלתי שקלי 1152	4.99	3,094,455	2.39
מקמ 1115	2.95	1,415,764	1.41
אזורים אגח 16	2.61	1,177,971	1.25
מקמ 1215	2.61	1,256,037	1.25
שכון ובינוי אגח 11	2.45	1,147,115	1.18
שפיר הנדסה אגח ד	2.1	964,432	1.01
אמות אגח י	2.01	853,243	0.96
ישראמקו אגח ד	1.98	919,736	0.95
אפקון החז אגח ה	1.94	933,853	0.93
פרוספקט אגח א	1.83	893,000	0.88
קסם ETF ת"א 125	1.79	2,632	0.86
כלל הון אגח יג	1.72	770,045	0.82
כלל הון אגח טו (COCO)	1.66	795,282	0.8
אקרו אגח ב	1.57	735,210	0.75
תכלית סל ת"א 90	1.55	22,604	0.74
סאמיט אגח יד	1.54	721,830	0.74
מקמ 1016	1.47	730,700	0.7
אאורה אגח יח	1.44	655,585	0.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.38	599,748	0.66
קרדן נדלן אגח ו	1.18	548,575	0.57
כלל הון אגח יד	1.16	521,113	0.56
קרסו נדלן אגח ב	1.13	512,044	0.54
אדמה אגח ב	1.12	345,419	0.54
ניו-מד אנרג יהש	1.12	32,042	0.54
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	1.07	487,667	0.51
אב-גד אגח ד	1.03	502,524	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.97	448,158	0.47
אאורה אגח יט	0.97	436,786	0.46
גב ים אגח ח	0.93	484,310	0.45
MTF סל ת"א 125	0.92	8,598	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.92	424,822	0.44
אמפא אגח א	0.88	410,188	0.42
ישראכרט	0.85	29,178	0.41
אלמוגים אגח יב	0.83	387,147	0.4
מנרב אגח ו	0.77	358,725	0.37
דמרי אגח יא	0.76	336,011	0.36
אורשי אגח ה	0.75	346,108	0.36
בזק אגח 13	0.75	399,743	0.36
בוני תכון אגח כב	0.74	349,928	0.36
אדגר אגח יג	0.73	313,506	0.35
פועלים	0.72	5,222	0.35
גבאי קב אגח א	0.7	332,165	0.34
דלק קבוצה	0.69	385	0.33
לאומי	0.67	4,832	0.32
דמרי	0.63	769	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	3,442	0.3
שובל אגח ב	0.62	292,142	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.61	301,475	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.61	283,569	0.29
תכלית סל ת"א 125	0.6	8,772	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	250,000	0.28
בזק	0.54	38,429	0.26
הפניקס	0.54	2,075	0.26
משק אנרג אגח ב	0.53	238,973	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.51	226,643	0.24
דלק קב אגח מא	0.51	236,671	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.5	235,095	0.24
ביג	0.48	316	0.23
רם אדרת אגח ג	0.48	224,740	0.23
אזורים	0.47	10,213	0.22
דלק קב אגח מ	0.46	209,124	0.22
פרש גרופ אגח א	0.45	204,628	0.21
סונול נד אגח א	0.44	205,910	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.43	200,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	193,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.42	199,116	0.2
מותג עירוני אגח א	0.41	190,000	0.2
מגדל ביטוח	0.4	16,322	0.19
אפריקה מגורים	0.39	662	0.19
אינרום	0.39	7,661	0.19
ארי נדלן אגח ב	0.39	180,562	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.39	1,018	0.19
שיכון ובינוי	0.37	9,894	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.36	169,687	0.17
ישראמקו יהש	0.35	68,315	0.17
עזריאלי קבוצה	0.34	471	0.16
ביג אגח יד	0.34	140,000	0.16
דלק נכסים	0.33	2,502	0.16
מנורה הון התח ח	0.33	147,665	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.32	145,038	0.15
דוניץ אגח ג	0.32	147,729	0.15
אאורה	0.32	6,513	0.15
רציו יהש	0.31	32,498	0.15
פרטנר	0.3	4,486	0.15
מגדל הון אגח יד	0.3	126,216	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.3	132,451	0.14
מגה אור אגח ט	0.29	124,233	0.14
אלבר אגח כב	0.29	137,573	0.14
עזריאלי אגח ח	0.28	126,126	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.28	133,011	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.28	131,000	0.14
רייסדור אגח א	0.28	127,994	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.27	118,967	0.13
פתאל החז אגח ה	0.27	119,651	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.27	120,727	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.26	118,437	0.12
קבוצת אקרשטיין	0.25	12,416	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.25	109,370	0.12
יובלים אגח ה	0.25	119,922	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	93,450	0.11
מצלאוי אגח ח	0.23	102,954	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.23	106,165	0.11
בזק אגח 14	0.23	108,628	0.11
מליסרון	0.23	263	0.11
מנורה מב החז	0.23	336	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.22	100,000	0.1
אשטרום קבוצה	0.21	1,341	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.21	89,146	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.21	100,000	0.1
קרדן נדלן	0.2	13,273	0.09
שפיר הנדסה	0.2	3,220	0.09
עשות	0.2	1,518	0.1
חשמל אגח 33	0.2	91,727	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	1,369	0.09
רוטשטיין	0.19	923	0.09
חג'ג' אגח טו	0.18	91,062	0.09
צרפתי	0.18	1,738	0.09
דיסקונט	0.18	2,648	0.09
קרסו נדלן	0.17	2,124	0.08
אקרו אגח א	0.17	80,000	0.08
ישרס אגח יט	0.17	75,791	0.08
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.17	500	0.08
מגדלי תיכון	0.16	5,442	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.16	666	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	83,543	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.16	68,586	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.16	69,010	0.07
דוניץ	0.16	283	0.08
הראל סל ת"א 125	0.15	2,259	0.07
אספן גרופ אגח י	0.15	71,000	0.07
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.15	220	0.07
גרייסטון אגח א	0.14	66,096	0.07
לוינסקי אגח ד	0.14	68,169	0.07
מקמ 416	0.14	69,230	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.13	59,937	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.13	58,952	0.06
מלם תים	0.13	436	0.06
מליסרון אגח כא	0.12	49,745	0.06
להב	0.12	9,451	0.06
מגה אור	0.11	262	0.05
מקס סטוק	0.11	2,286	0.05
ביג אגח כד	0.11	50,000	0.05
ריט 1	0.1	1,825	0.05
יוחננוף	0.1	169	0.05
יובלים אגח ד	0.1	43,250	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.1	41,671	0.05
מקמ 816	0.1	48,470	0.05
NOKIA CORP-SPON ADR	0.1	2,100	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	41,866	0.04
אנשי העיר אגח א	0.09	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.09	40,000	0.04
בית בכפר אגח א	0.09	43,234	0.04
מזרחי טפחות	0.09	212	0.04
MINK THERAPEUTICS INC	0.09	900	0.04
ליברה	0.08	2,240	0.04
ביג אגח כ	0.08	35,102	0.04
איביאי בית השק	0.08	179	0.04
אקרו	0.07	694	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	35,000	0.03
אמות אגח ט	0.07	30,839	0.03
ברקת קפ אגח א	0.07	33,000	0.03
קמטק	0.06	67	0.03
ברנד אגח ב	0.06	25,294	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.06	25,892	0.03
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.06	5,000	0.03
LEAP THERAPEUTICS INC	0.06	20,000	0.03
מספנות ישראל	0.05	200	0.03
אב-גד	0.05	1,320	0.02
טורבוג'ן	0.05	1,319	0.02
אלמוגים אגח ח	0.05	21,977	0.02
אורון קב אגח ג	0.05	21,487	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	267	0.02
TILRAY BRANDS INC	0.05	5,100	0.02
אלמוגים	0.04	1,698	0.02
כלל הון אגח יב	0.04	20,880	0.02
אב-גד אגח ג	0.04	20,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.04	20,000	0.02
יעז יזמות	0.04	1,945	0.02
אראסאל	0.04	1,439	0.02
בינלאומי	0.04	89	0.02
טבע	0.04	306	0.02
חג'ג' נדלן	0.04	738	0.02
מקמ 116	0.04	20,000	0.02
ארפורט סיטי	0.03	205	0.01
רבוע נדלן	0.03	35	0.01
אמות אגח ח	0.03	15,000	0.02
לוינשטין הנדסה	0.03	25	0.01
ארד	0.02	168	0.01
אמות	0.02	344	0.01
סלע נדלן	0.02	1,007	0.01
צרפתי אגח יג	0.02	9,195	0.01
ברן	0.02	598	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.02	9,257	0.01
רפק	0.02	130	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	3	0.01
ORACLE CORP	0.02	10	0.01
תיגבור	0.01	70	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	66	0
רם אדרת אגח א	0.01	4,658	0
אלמוגים אגח י	0.01	6,000	0.01
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	500	0
SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDI	0.01	300	0
גפן מגורים	0	221	0
מור סל NASDAQ 100	0	17	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
יעז יזמות אפ 1	0	3,750	0
וויי בוקס	0	1,723	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0