דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	-3.12
תחילת השנה	18.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.7	2,694,444	1.96
מקמ 616	5.48	1,660,474	1.6
ת003020M508-35רכישה	4.45	17	0.05
אמות אגח י	3.16	853,243	0.92
אפקון החז אגח ה	3.09	943,853	0.91
כלל הון אגח יג	2.71	775,045	0.79
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.74
מגדלי תיכון אגח ז	2.4	694,507	0.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.36	654,220	0.69
אזורים אגח 16	2.33	662,630	0.68
קרסו נדלן אגח ב	1.99	566,811	0.58
תכלית סל ת"א 90	1.85	17,677	0.54
מקמ 915	1.7	500,000	0.5
אקרו אגח ב	1.68	494,000	0.49
כלל הון אגח יד	1.61	449,808	0.47
ישראכרט	1.54	32,287	0.45
אלוני חץ אגח יג	1.54	448,158	0.45
אאורה אגח יט	1.54	436,786	0.45
גב ים אגח ח	1.48	484,310	0.43
ניו-מד אנרג יהש	1.34	25,562	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.38
אב-גד אגח ד	1.26	375,397	0.37
דמרי אגח יא	1.21	336,011	0.35
עמרם אברהם אגח ג	1.2	346,428	0.35
אדגר אגח יג	1.19	313,506	0.35
בזק אגח 13	1.19	399,743	0.35
קסם ETF ת"א 125	1.13	1,097	0.33
דלק קבוצה	1.07	450	0.31
מנרב אגח ו	1.03	299,293	0.3
לאומי	1.03	4,779	0.3
MTF סל ת"א 125	1.02	6,301	0.3
פרשקובסקי אגח טז	1	282,285	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.95	250,000	0.28
שובל אגח ב	0.93	260,623	0.27
פועלים	0.93	4,250	0.27
אלמוגים אגח יב	0.92	268,653	0.27
משק אנרג אגח ב	0.78	221,775	0.23
רם אדרת אגח ג	0.77	224,740	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.77	225,236	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.74	231,044	0.22
ביג	0.73	329	0.21
דלק קב אגח מ	0.73	209,124	0.21
תכלית סל ת"א 125	0.72	6,918	0.21
פרש גרופ אגח א	0.72	204,628	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.71	200,000	0.21
אדמה אגח ב	0.69	134,872	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	193,000	0.2
אזורים	0.67	8,911	0.2
מותג עירוני אגח א	0.66	190,000	0.19
מגדל ביטוח	0.65	18,125	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.63	175,057	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.62	202,473	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.62	180,562	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.59	169,687	0.17
גבאי קב אגח א	0.58	165,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.57	1,018	0.17
עזריאלי קבוצה	0.54	471	0.16
ישראמקו יהש	0.53	68,315	0.15
מנורה הון התח ח	0.52	147,665	0.15
דלק נכסים	0.51	2,500	0.15
רציו יהש	0.5	32,498	0.15
מגדל הון אגח יד	0.49	134,397	0.14
פרטנר	0.48	4,486	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.46	129,443	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.46	133,011	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.46	131,000	0.13
ת003040M508-35רכישה	0.46	2	0
עזריאלי אגח ח	0.44	126,126	0.13
חשמל אגח 33	0.44	129,479	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.43	120,727	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.42	118,437	0.12
דמרי	0.4	320	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.4	109,370	0.12
בזק	0.4	18,277	0.12
אפריקה מגורים	0.39	413	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	93,450	0.11
דנאל	0.37	232	0.11
מצלאוי אגח ח	0.36	101,928	0.1
בזק אגח 14	0.36	108,628	0.11
אשטרום קבוצה	0.34	1,419	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.33	11,267	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.33	89,146	0.1
שפיר הנדסה	0.31	3,220	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.31	1,120	0.09
מליסרון	0.31	233	0.09
צרפתי	0.31	1,964	0.09
עשות	0.3	1,227	0.09
דיסקונט	0.3	2,648	0.09
קמטק	0.29	256	0.09
הפניקס	0.29	734	0.09
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.29	12,000	0.08
אאורה	0.28	3,603	0.08
קרדן נדלן	0.27	12,967	0.08
דוניץ	0.27	345	0.08
ישרס אגח יט	0.27	75,791	0.08
SKILLZ INC	0.27	3,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.26	85,359	0.08
קרסו נדלן	0.26	2,124	0.07
חג'ג' אגח יד	0.26	76,597	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.25	666	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.25	68,586	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.25	69,010	0.07
מגדלי תיכון	0.23	5,442	0.07
גרייסטון אגח א	0.23	66,096	0.07
חג'ג' נדלן	0.23	3,199	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.22	64,034	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.22	58,952	0.06
רוטשטיין	0.22	785	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.21	59,937	0.06
רותם שני אגח ב	0.2	57,000	0.06
להב	0.2	9,451	0.06
מלם תים	0.2	503	0.06
מליסרון אגח כא	0.19	49,745	0.06
כלל הון אגח יב	0.18	60,880	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.18	53,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	47,099	0.05
איביאי בית השק	0.17	179	0.05
ביג אגח כ	0.15	39,730	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.15	41,671	0.04
מזרחי טפחות	0.15	212	0.04
ריט 1	0.14	1,825	0.04
מגה אור	0.14	262	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	613	0.04
פתאל החז אגח ה	0.14	39,401	0.04
חג'ג' אגח טו	0.13	40,000	0.04
אקרו	0.12	705	0.03
ברקת קפ אגח א	0.12	33,000	0.03
DRAGANFLY INC	0.12	2,004	0.03
אמות אגח ט	0.11	30,839	0.03
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.11	5,050	0.03
אלמוגים אגח ח	0.1	25,837	0.03
ספנסר אגח ה	0.1	27,598	0.03
ARISTA NETWORKS INC	0.1	70	0.03
אב-גד	0.09	1,320	0.03
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.09	50	0.03
ORACLE CORP	0.09	30	0.03
תיגבור	0.08	440	0.02
אורון קב אגח ג	0.08	21,487	0.02
וואן טכנולוגיות	0.08	267	0.02
אלמוגים	0.07	1,696	0.02
הראל סל ת"א 125	0.07	636	0.02
אב-גד אגח ג	0.07	20,000	0.02
לוינסקי אגח ד	0.07	20,190	0.02
בינלאומי	0.07	89	0.02
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.07	15	0.02
ארפורט סיטי	0.06	279	0.02
אמות אגח ח	0.06	15,000	0.02
טבע	0.06	306	0.02
RED CAT HOLDINGS INC	0.06	651	0.02
רבוע נדלן	0.05	35	0.01
מקס סטוק	0.05	859	0.02
סלע נדלן	0.04	1,007	0.01
גפן מגורים	0.04	18,433	0.01
אראסאל	0.04	714	0.01
אייאיאס	0.04	44	0.01
לוינשטין הנדסה	0.04	25	0.01
אמות	0.03	344	0.01
ברן	0.03	598	0.01
ישראל קנדה	0.03	556	0.01
רפק	0.02	130	0.01
AFFIRM HOLDINGS INC	0.02	25	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	7	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	3	0.01
צמח המרמן	0.01	53	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	66	0
מור סל NASDAQ 100	0.01	17	0
וויי בוקס	0.01	1,723	0
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.01	100	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.01	2	0
דליה אגח ב	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
בוני תיכון אגח כ	0	1	0
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0	50	0
BROADCOM INC	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
SOUNDHOUND AI INC-A	0	6	0
ת003300M508-35רכישה	-0.03	-2	0
ת003210M508-35רכישה	-0.09	-2	0
ת003170M508-35רכישה	-0.83	-11	0
ת003120M508-35רכישה	-1.25	-10	-0.01