תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
95.36
מחיר קנייה
95.36
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-5.98%
- % 3 חודשים:-6%
- % 12 חודשים:-13.64%
- סטיית תקן (שנה):19.6
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.08 | 554 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.67 | 1,390,000 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 78.18 | 4,197,000 | 4.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.38 | 0 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.96 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 42 | 292.35 | 5,587,554 | 5.27 |
אחזקות הקרן
S_210425_275_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 554 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 25.91 | 1,399,400 | 1.37 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.65 | 300,000 | -0.02 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 20.65 | 300,000 | 0.02 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 17.21 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 16.81 | 886,300 | 0.89 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 200,000 | 0.01 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.78 | 0 | 0.62 |
| מקמ 1115 | 11.52 | 620,000 | 0.61 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 150,000 | 0 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | 0 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | 0 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | 0 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | -0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | -0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 100,000 | 0 |
| מקמ 915 | 6.84 | 365,800 | 0.36 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 90,000 | 0 |
| מקמ 116 | 5.72 | 310,200 | 0.3 |
| מקמ 316 | 3.94 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 815 | 3.75 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 3.65 | 198,500 | 0.19 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.04 | 2,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.86 | 0 | -0.15 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.44 | -50,000 | 0 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.88 | -100,000 | 0 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -6.88 | -100,000 | 0 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -6.88 | -100,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -6.88 | -100,000 | 0.01 |
| F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -10.32 | -150,000 | 0 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -17.21 | -250,000 | 0.01 |