תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
95.11
מחיר קנייה
95.11
- % החודש:1.56%
- % השנה:-6.22%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-19.47%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 101.76 | 1,450,000 | -0.22 |
| SWAP מניות | 1 | 101.4 | 554 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 89.66 | 4,410,300 | 4.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.41 | 0 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.65 | 0 | 0.08 |
| SPOT | 1 | 1.4 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 309.28 | 5,880,854 | 4.83 |
אחזקות הקרן
S_150725_280_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_280_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.4 | 554 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 28.54 | 1,399,400 | 1.38 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.05 | 300,000 | -0.09 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 18.95 | 270,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 18.04 | 900,000 | 0.87 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 17.54 | 250,000 | -0.07 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 14.04 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 12.69 | 620,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 0.4 |
| מקמ 915 | 7.54 | 365,800 | 0.36 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 100,000 | -0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 6.3 | 310,200 | 0.3 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 4.74 | 229,300 | 0.23 |
| מקמ 316 | 4.34 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 216 | 4.02 | 198,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 0.19 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 50,000 | -0.01 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 50,000 | -0.01 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.45 | 172,400 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.12 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.07 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.54 | 0 | -0.17 |