תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
101.97
מחיר קנייה
101.97
- % החודש:-5.58%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:-1.09%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.11 | 633 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.56 | 1,480,000 | -0.08 |
| מק"מ | 9 | 83.99 | 4,641,600 | 4.54 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.64 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 2 | -0.4 | -6,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.45 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 34 | 289.45 | 6,116,233 | 5.19 |
אחזקות הקרן
S_150125_96_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_96_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.74 | 574 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 25.07 | 1,399,400 | 1.36 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.78 | 300,000 | -0.04 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 19.78 | 300,000 | 0 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 16.48 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 16.26 | 886,300 | 0.88 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 11.14 | 620,000 | 0.6 |
| מקמ 315 | 9.63 | 521,400 | 0.52 |
| מקמ 915 | 6.62 | 365,800 | 0.36 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 100,000 | -0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 100,000 | 0 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 100,000 | 0 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 0.35 |
| מקמ 116 | 5.53 | 310,200 | 0.3 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 80,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 0.22 |
| מקמ 815 | 3.63 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 3.53 | 198,500 | 0.19 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 50,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.58 | 140,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.04 |
| S_150125_96_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 59 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.78 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.52 | 0 | -0.24 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.59 | -100,000 | 0 |