תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
91.77
מחיר קנייה
91.77
- % החודש:1.32%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:-6.87%
- סטיית תקן (שנה):18.36
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.89 | 516 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 94.88 | 1,270,000 | -0.34 |
| מק"מ | 7 | 86.81 | 3,815,200 | 3.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.5 | 0 | 0.72 |
| SPOT | 1 | 5.98 | 80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.76 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 43 | 311.82 | 5,165,716 | 4.35 |
אחזקות הקרן
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.89 | 516 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 32.02 | 1,399,400 | 1.39 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.41 | 300,000 | -0.13 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 22.41 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 20.25 | 900,000 | 0.88 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 18.68 | 250,000 | -0.1 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 200,000 | -0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 14.23 | 620,000 | 0.62 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.21 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 0.47 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 100,000 | -0.04 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 100,000 | 0 |
| מקמ 116 | 7.07 | 310,200 | 0.31 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 80,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.98 | 80,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 70,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 4.86 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 216 | 4.51 | 198,500 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.17 |
| מקמ 616 | 3.87 | 172,400 | 0.17 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 50,000 | -0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 50,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 50,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 50,000 | 0 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.46 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.3 | 0 | 0.1 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 20,000 | 0 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.74 | -50,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.74 | -50,000 | 0 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.74 | -50,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.23 | -70,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.47 | -100,000 | 0 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -11.21 | -150,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -22.41 | -300,000 | 0.02 |