תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
92.82
מחיר קנייה
92.82
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-8.48%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:-15.69%
- סטיית תקן (שנה):19.16
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 99.24 | 1,350,000 | -0.27 |
| SWAP מניות | 3 | 98.72 | 554 | -0.05 |
| מק"מ | 7 | 83.71 | 3,815,200 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.74 | 0 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.01 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 39 | 305.42 | 5,165,754 | 4.51 |
אחזקות הקרן
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.76 | 516 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 30.88 | 1,399,400 | 1.39 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.05 | 300,000 | -0.11 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 22.05 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 19.52 | 900,000 | 0.88 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 18.38 | 250,000 | -0.09 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 14.7 | 200,000 | -0.01 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.7 | 200,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 14.7 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.72 | 620,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 0.5 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 120,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 6.82 | 310,200 | 0.31 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 80,000 | -0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 70,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.69 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 216 | 4.35 | 198,500 | 0.2 |
| מקמ 616 | 3.73 | 172,400 | 0.17 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 50,000 | -0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 50,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 50,000 | 0 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.35 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 18 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -50,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -50,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.15 | -70,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -14.7 | -200,000 | 0 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -22.05 | -300,000 | 0.01 |