תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.29
תחילת השנה	-1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.89	516	-0.06
מקמ 1215	32.02	1,399,400	1.39
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.41	300,000	-0.13
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.41	300,000	-0.02
מקמ 516	20.25	900,000	0.88
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	18.68	250,000	-0.1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	14.94	200,000	-0.02
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.94	200,000	-0.01
מקמ 1115	14.23	620,000	0.62
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.21	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.68	0	0.47
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.47	100,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.47	100,000	0
מקמ 116	7.07	310,200	0.31
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.98	80,000	-0.02
SPOT_USDILS	5.98	80,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.23	70,000	-0.01
מקמ 316	4.86	214,700	0.21
מקמ 216	4.51	198,500	0.2
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	0.17
מקמ 616	3.87	172,400	0.17
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.74	50,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.74	50,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.74	50,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.74	50,000	0
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.74	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.46	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.3	0	0.1
F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.49	20,000	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.49	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.74	-50,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.74	-50,000	0
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.74	-50,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.23	-70,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.47	-100,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-11.21	-150,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-22.41	-300,000	0.02