תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.02
תחילת השנה	-1.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.76	516	-0.05
מקמ 1215	30.88	1,399,400	1.39
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.05	300,000	-0.11
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.05	300,000	-0.01
מקמ 516	19.52	900,000	0.88
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	18.38	250,000	-0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	14.7	200,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.7	200,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	14.7	200,000	0
מקמ 1115	13.72	620,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	11.06	0	0.5
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.82	120,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.35	100,000	-0.03
מקמ 116	6.82	310,200	0.31
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.88	80,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.15	70,000	0
מקמ 316	4.69	214,700	0.21
מקמ 216	4.35	198,500	0.2
מקמ 616	3.73	172,400	0.17
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.68	50,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.68	50,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.68	50,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.68	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.35	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	0
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	18	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.68	-50,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.68	-50,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.15	-70,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-14.7	-200,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-22.05	-300,000	0.01