תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.01
תחילת השנה	-0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_275_90_ND_2_Y_1_12_01	100.08	554	0.19
מקמ 1215	25.91	1,399,400	1.37
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.65	300,000	-0.02
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	20.65	300,000	0.02
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	17.21	250,000	-0.01
מקמ 515	16.81	886,300	0.89
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.77	200,000	0.01
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	13.77	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.78	0	0.62
מקמ 1115	11.52	620,000	0.61
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	10.32	150,000	0
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	0
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	0
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	0
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	-0.01
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	-0.01
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	6.88	100,000	0
מקמ 915	6.84	365,800	0.36
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.19	90,000	0
מקמ 116	5.72	310,200	0.3
מקמ 316	3.94	214,700	0.21
מקמ 815	3.75	200,000	0.2
מקמ 216	3.65	198,500	0.19
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	3.44	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.05
מקמ 615	0.04	2,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.86	0	-0.15
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-50,000	0
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-100,000	0
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-100,000	0
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-100,000	0.01
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-100,000	0.01
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-10.32	-150,000	0
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-17.21	-250,000	0.01