תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.06
תחילת השנה	-0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.15	554	0.18
מקמ 1215	27.84	1,399,400	1.37
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.47	300,000	-0.1
מקמ 516	17.62	900,000	0.87
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	17.06	250,000	-0.07
מקמ 1115	12.38	620,000	0.61
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	10.23	150,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	8.2	0	0.41
SPOT_USDILS	7.51	110,000	0
מקמ 915	7.35	365,800	0.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.82	100,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.82	100,000	-0.03
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.82	100,000	-0.03
מקמ 116	6.15	310,200	0.3
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.46	80,000	-0.01
מקמ 815	4.63	229,300	0.23
מקמ 316	4.23	214,700	0.21
מקמ 216	3.92	198,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	0.17
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.41	50,000	-0.01
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.41	50,000	-0.01
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.41	50,000	-0.01
מקמ 616	3.37	172,400	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.43	0	-0.17