תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0
תחילת השנה	-0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_280_90_ND_2_Y_1_12_01	101.4	554	-0.01
מקמ 1215	28.54	1,399,400	1.38
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.05	300,000	-0.09
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	18.95	270,000	0.01
מקמ 516	18.04	900,000	0.87
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	17.54	250,000	-0.07
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	14.04	200,000	0.01
מקמ 1115	12.69	620,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	8.18	0	0.4
מקמ 915	7.54	365,800	0.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.02	100,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.02	100,000	-0.03
מקמ 116	6.3	310,200	0.3
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.61	80,000	-0.01
מקמ 815	4.74	229,300	0.23
מקמ 316	4.34	214,700	0.21
מקמ 216	4.02	198,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	0.19
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.51	50,000	-0.01
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.51	50,000	-0.01
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.51	50,000	-0.01
מקמ 616	3.45	172,400	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.12	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	0.1
SPOT_USDILS	1.4	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.54	0	-0.17