תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.58
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_96_90_ND_2_Y_1_12_01	100.56	633	0.18
מקמ 1215	23.29	1,399,400	1.35
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.5	300,000	-0.04
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.5	300,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	15.42	250,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	15.42	250,000	-0.01
מקמ 1115	12.85	770,000	0.75
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.33	200,000	0
מקמ 515	11.92	700,000	0.69
SPOT_USDILS	10.48	170,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	0.6
פיקדון בבנק מסוים	9.74	0	0.57
מקמ 116	9.29	560,200	0.54
מקמ 315	8.95	521,400	0.52
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.17	100,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.17	100,000	-0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.17	100,000	-0.02
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	6.17	100,000	-0.01
מקמ 915	6.15	365,800	0.36
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.93	80,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	3.43	200,000	0.2
מקמ 815	3.37	200,000	0.2
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.08	50,000	0
מקמ 415	2.39	140,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.72	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.59	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.22	0	-0.24
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	-6.78	-110,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-15.42	-250,000	0.01