מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
213.68
מחיר קנייה
213.73
- % החודש:-0.29%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):20.78
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.05 | 63,105 | 6.96 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 99.11 | 98,000,000 | -17.36 |
| מק"מ | 2 | 46.89 | 157,000,000 | 156.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.23 | 0 | 44.07 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.62 | 18,500,000 | 18.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.64 | 1,191,000 | 12.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.77 | 0 | 9.21 |
| SPOT | 2 | 0.7 | 700,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 272.01 | 275,454,105 | 229.9 |
אחזקות הקרן
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 61,405 | 6.91 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 91.02 | 90,000,000 | -16.01 |
| מקמ 815 | 30.2 | 101,000,000 | 100.59 |
| מקמ 915 | 16.69 | 56,000,000 | 55.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 35.64 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 8,000,000 | -1.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.78 | 0 | 15.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 7.9 |
| הראל ריב אגח ב | 2.14 | 7,000,000 | 7.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2.11 | 7,000,000 | 7.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.53 | 500,000 | 5.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.5 | 491,000 | 5 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 1,300,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.92 | 3,000,000 | 3.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 200,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.15 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.17 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.03 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | -0.01 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 400 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0.01 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 300 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01 | 0 | -6.7 |