מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
207.62
מחיר קנייה
207.69
- % החודש:0.36%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):22.26
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.23 | 68,265 | -5.92 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 99.01 | 95,000,000 | 11.38 |
| מק"מ | 2 | 59.63 | 215,000,000 | 213.77 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.35 | 15,500,000 | 15.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.36 | 1,200,000 | 12.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.49 | 0 | 1.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.11 | 0 | 0.39 |
| SPOT | 1 | 0.1 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 267.28 | 326,868,265 | 249.04 |
אחזקות הקרן
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01
F_100325_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 615
F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.19 | 67,015 | -6.01 |
| F_100325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 93.8 | 90,000,000 | 10.57 |
| מקמ 515 | 30.56 | 110,000,000 | 109.55 |
| מקמ 615 | 29.07 | 105,000,000 | 104.22 |
| F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 5,000,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ב | 2.8 | 10,000,000 | 10.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.21 | 0 | 7.92 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.4 | 500,000 | 5.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.4 | 500,000 | 5.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 4,000,000 | 4.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.56 | 200,000 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.17 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.03 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 350 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -7.53 |