מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
210.54
מחיר קנייה
210.54
- % החודש:-2.1%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:-0.45%
- % 12 חודשים:-1.72%
- סטיית תקן (שנה):20.43
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.18 | 57,745 | 5.4 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 98.44 | 97,200,000 | -1.29 |
| מק"מ | 3 | 84.19 | 277,000,000 | 275.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.1 | 0 | 32.99 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.32 | 17,145,000 | 17.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.14 | 680,000 | 6.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.5 | 0 | -1.63 |
| סה"כ | 22 | 299.87 | 392,082,745 | 334.88 |
אחזקות הקרן
S_081024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170925_22_22_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 57,455 | 5.4 |
| F_170925_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 89.12 | 88,000,000 | -1.24 |
| מקמ 1115 | 36.6 | 120,000,000 | 119.54 |
| מקמ 116 | 33.91 | 112,000,000 | 110.78 |
| מקמ 1215 | 13.68 | 45,000,000 | 44.69 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 9,200,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 17.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 13.55 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.51 | 480,000 | 4.94 |
| הראל ריב אגח ד | 1.12 | 3,645,000 | 3.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.96 | 3,000,000 | 3.13 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.93 | 3,000,000 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.92 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.78 | 2,500,000 | 2.56 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 200,000 | 2.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.61 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 1.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.35 |
| S_081024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 170 | -0.01 |
| S_081024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 120 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -2.73 |