מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
212.56
מחיר קנייה
212.56
- % החודש:-1.09%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:-2.21%
- סטיית תקן (שנה):20.67
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 100.6 | 100,000,000 | -19.87 |
| SWAP מניות | 24 | 100.25 | 63,105 | 23.09 |
| מק"מ | 3 | 82.13 | 273,000,000 | 271.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.63 | 0 | 31.85 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.9 | 15,950,000 | 16.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.6 | 1,160,000 | 11.89 |
| SPOT | 2 | -0.8 | -800,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.22 | 0 | -4.04 |
| סה"כ | 47 | 299.09 | 389,373,105 | 330.79 |
אחזקות הקרן
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 58,295 | 22.12 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 90.54 | 90,000,000 | -19.58 |
| מקמ 1115 | 34.5 | 115,000,000 | 114.11 |
| מקמ 1015 | 31.01 | 103,000,000 | 102.58 |
| מקמ 915 | 16.62 | 55,000,000 | 54.97 |
| F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 8,000,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 0 | 22.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.81 | 0 | 19.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 8.53 |
| F_140725_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 2,000,000 | -0.07 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.52 | 5,000,000 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.49 | 480,000 | 4.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.49 | 480,000 | 4.92 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 3,000,000 | 3.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.91 | 3,000,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 2,500,000 | 2.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 200,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 1,500,000 | 1.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 950,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.2 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 400 | 0.15 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 300 | 0.06 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 210 | 0.08 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 150 | 0.06 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 300 | 0.08 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 200 | 0.06 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 160 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.03 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 250 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 170 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 200 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.03 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 200 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.03 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 150 | 0.04 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.04 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 120 | 0.05 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | -0.01 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 400 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0.01 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 300 | 0 |
| S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.03 | 0 | -23.24 |