מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
214.34
מחיר קנייה
214.37
- % החודש:4.32%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:9.26%
- % 12 חודשים:3.32%
- סטיית תקן (שנה):21.58
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.93 | 68,265 | 18.84 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 98.51 | 98,000,000 | -9.11 |
| מק"מ | 2 | 60.9 | 214,000,000 | 212.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.92 | 0 | 41.65 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.64 | 19,500,000 | 19.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.48 | 1,200,000 | 12.16 |
| SPOT | 1 | 1.01 | 1,000,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.56 | 0 | -8.96 |
| סה"כ | 39 | 278.83 | 333,768,265 | 287.02 |
אחזקות הקרן
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01
F_100325_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 63,955 | 18.91 |
| F_100325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 90.47 | 90,000,000 | -8.88 |
| מקמ 715 | 31.08 | 109,000,000 | 108.59 |
| מקמ 815 | 29.82 | 105,000,000 | 104.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 36.13 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 8,000,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.62 | 0 | 9.15 |
| הראל ריב אגח ב | 2.03 | 7,000,000 | 7.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2 | 7,000,000 | 7 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.45 | 500,000 | 5.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.45 | 500,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 4.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.17 | 4,000,000 | 4.07 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 1,000,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.58 | 200,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.15 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.37 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 300 | 0.09 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 180 | 0.07 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 200 | 0.07 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.03 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 350 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 150 | 0.05 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 200 | 0.05 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 100 | 0.03 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 300 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 280 | 0.02 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.03 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 100 | -0.06 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 350 | -0.08 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 200 | -0.06 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 200 | -0.09 |
| S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 400 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.18 | 0 | -18.11 |