מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.61	5.03
תחילת השנה	-72.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	61,405	6.91
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	91.02	90,000,000	-16.01
מקמ 815	30.2	101,000,000	100.59
מקמ 915	16.69	56,000,000	55.59
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	35.64
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.09	8,000,000	-1.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.78	0	15.91
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	7.9
הראל ריב אגח ב	2.14	7,000,000	7.12
פאי פיקדון אגח ד	2.11	7,000,000	7.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.53	500,000	5.09
לאומי מסחרי 7	1.5	491,000	5
SPOT_USDILS	1.31	1,300,000	0
פאי פלוס אגח ג	0.92	3,000,000	3.07
פועלים מסחרי 1	0.61	200,000	2.03
פאי פלוס אגח ד	0.3	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	0.15	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	300	0.03
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	200	0
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	150	-0.01
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	400	0
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	200	0.01
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	300	0
S_160625_114_90_ND_1_Y_1_12_01	0	150	0.01
SPOT_USDILS	-0.61	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-6.7