מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.34	0.17
תחילת השנה	-41.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01	100.19	67,015	-6.01
F_100325_98_98_DL_0_N_1_00_00	93.8	90,000,000	10.57
מקמ 515	30.56	110,000,000	109.55
מקמ 615	29.07	105,000,000	104.22
F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.21	5,000,000	0.81
הראל ריב אגח ב	2.8	10,000,000	10.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.21	0	7.92
לאומי מסחרי 7	1.4	500,000	5.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.4	500,000	5.04
פאי פלוס אגח ג	1.13	4,000,000	4.04
פועלים מסחרי 1	0.56	200,000	2.01
פאי פלוס אגח ד	0.28	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.71
איביאי פקדון אגח א	0.14	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.39
SPOT_USDILS	0.1	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	300	0.02
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	300	0.02
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	300	0.03
S_140325_208_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	350	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.1	0	-7.53