הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

107.33

מחיר קנייה

107.33

-0.01%

% החודש:-0.21%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	82.01	19,309,690	19.71
אג"ח מדינה	3	14.86	3,921,033	3.57
מק"מ	1	2.08	500,000	0.5
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	0.23
אג"ח להמרה	1	0.24	63,685	0.06
סה"כ	94	100.15	23,794,408	24.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

לאומי אגח 186

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.98	1,496,099	1.44
ממשלתי שקלי 0432	4.97	1,443,209	1.19
ממשלתי שקלי 0327	3.91	981,725	0.94
לאומי אגח 186	3.05	719,317	0.73
בזק אגח 13	3.03	858,501	0.73
עזריאלי אגח ח	3.01	740,111	0.72
חשמל אגח 35	3.01	676,422	0.72
כלל ביטוח אגח ג	3	699,371	0.72
אדמה אגח ב	2.47	404,680	0.59
קיסטון אינ אגח ב	2.18	505,000	0.52
מקמ 415	2.08	500,000	0.5
אמות אגח ט	1.99	463,687	0.48
אמות אגח י	1.97	454,006	0.47
אשטרום נכ אגח 14	1.91	435,730	0.46
פתאל החז אגח ג	1.8	483,589	0.43
סלע נדלן אגח ה	1.58	370,000	0.38
מקורות אגח 11	1.55	361,506	0.37
אשטרום קב אגח ד	1.38	315,958	0.33
אלקטרה אגח ו	1.37	384,059	0.33
בזן אגח יג	1.36	321,232	0.33
נכסים ובנ אגח ט	1.36	340,374	0.33
אדגר אגח יב	1.35	322,108	0.32
אספן גרופ אגח ח	1.33	289,861	0.32
ביג אגח כא	1.31	304,996	0.32
אפי נכסים אגח טז	1.27	292,808	0.31
מבנה אגח כה	1.21	300,000	0.29
אפי נכסים אגח טו	1.19	261,966	0.29
מישורים אגח י	1.17	263,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	1.17	287,054	0.28
גב ים אגח ט	1.17	266,091	0.28
נאוויטס אגח ז	1.15	276,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	1.08	275,832	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	250,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	1.04	249,712	0.25
מנרב אגח ו	1.03	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	1.03	249,000	0.25
ברקת קפ אגח א	1.02	243,109	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.01	250,000	0.24
מניף אגח ג	0.99	234,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	224,752	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.92	190,574	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	228,093	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.86	205,864	0.21
מגה אור אגח יא	0.84	201,805	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	160,197	0.19
פסיפיק אגח ג	0.77	178,578	0.19
מישורים אגח ט	0.75	162,001	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	180,000	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.75	176,190	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	153,410	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.66	159,620	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.66	159,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.64	150,987	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	150,000	0.15
מכלול אגח ב	0.64	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.62	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.59	146,700	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.58	134,775	0.14
אלבר אגח כב	0.55	130,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.52	121,655	0.13
מלרן אגח ו	0.52	125,000	0.12
אפי נכסים אגח י	0.51	130,442	0.12
נאוויטס פט אגחה	0.51	117,714	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.5	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.5	120,000	0.12
מיכמן אגח ג	0.48	116,333	0.12
אדגר אגח יא	0.48	102,694	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.47	104,092	0.11
ביג אגח כ	0.44	100,000	0.11
רימון אגח א	0.44	100,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.43	92,538	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.42	97,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.42	99,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.41	100,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.41	97,096	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	83,651	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.39	90,000	0.09
אפקון החז אגח ד	0.34	72,146	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.32	72,894	0.08
בזן אגח יב	0.3	72,979	0.07
ארפורט אגח יב	0.25	58,000	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.24	63,685	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.23	51,399	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.23	56,000	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.23	52,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.2	48,999	0.05
נמקו אגח ב	0.15	35,871	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.13	30,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.12	27,353	0.03
ספנסר אגח ב	0.09	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אוריין אגח ב	0	253	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0