הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

113

מחיר קנייה

113

0.08%

% החודש:1.3%
% השנה:6.87%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:9.92%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	71.56	16,692,009	17.46
אג"ח מדינה	6	15.26	4,075,540	3.72
מק"מ	2	10.19	2,500,000	2.49
פיקדונות בבנק	2	-0.85	0	-0.21
סה"כ	91	96.16	23,267,549	23.47

אחזקות הקרן

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1015

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	6.12	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0432	5.87	1,713,062	1.43
ממשלתי שקלי 0335	4.44	1,092,343	1.08
מקמ 1015	4.07	1,000,000	0.99
אדמה אגח ב	2.99	483,718	0.73
קיסטון אינ אגח ב	2.48	585,212	0.61
עזריאלי אגח ח	2.47	589,592	0.6
חשמל אגח 35	2.47	541,899	0.6
אמות אגח ט	2	449,785	0.49
ג'י סיטי אגח יד	1.98	483,040	0.48
ממשלתי צמוד 0529	1.97	433,286	0.48
אמות אגח י	1.97	442,942	0.48
בזק אגח 13	1.95	546,704	0.47
אשטרום נכ אגח 14	1.93	435,730	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	360,320	0.37
יצוא אגח ב	1.5	366,968	0.37
מקורות אגח 11	1.49	340,203	0.36
סלע נדלן אגח ה	1.49	344,509	0.36
בזן אגח יג	1.37	321,232	0.34
אלקטרה אגח ו	1.37	384,059	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.34	289,861	0.33
אפי נכסים אגח טז	1.31	292,808	0.32
מבנה אגח כה	1.24	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.21	251,958	0.29
מישורים אגח י	1.17	263,000	0.28
נאוויטס אגח ז	1.15	276,000	0.28
אשטרום קב אגח ה	1.08	240,000	0.26
דלק קב אגח מ	1.04	249,000	0.25
ברקת קפ אגח א	1.03	243,109	0.25
אנלייט אנ אגח ז	1.03	250,000	0.25
אקרו אגח ב	1.01	247,000	0.25
ממשלתי שקלי 0330	1	280,294	0.24
ממשלתי צמוד 1131	1	231,943	0.24
לאומי אגח 186	0.99	233,678	0.24
עזריאלי אגח ט	0.99	220,762	0.24
חשמל אגח 36	0.99	234,116	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.99	234,000	0.24
פתאל החז אגח ג	0.98	259,991	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.98	324,612	0.24
מנרב אגח ו	0.98	237,730	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.98	240,000	0.24
אדגר אגח יב	0.98	228,974	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.97	250,756	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.97	231,543	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.93	234,246	0.23
מגה אור אגח יא	0.86	201,805	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.8	194,803	0.2
מכלול אגח ב	0.79	188,406	0.19
מישורים אגח ט	0.76	160,522	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	180,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.66	150,987	0.16
מיכמן אגח ד	0.65	154,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.63	150,000	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.62	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.6	143,678	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.59	144,655	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.59	134,775	0.14
מניף אגח ג	0.59	139,492	0.14
מלרן אגח ו	0.54	125,000	0.13
מיכמן אגח ג	0.51	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.51	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.51	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.51	120,000	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.47	104,092	0.11
לסיכו אגח ב	0.46	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.44	92,538	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.42	97,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	83,651	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.41	99,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.41	97,096	0.1
דה לסר אגח ז	0.4	94,889	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	92,557	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.4	90,000	0.1
גב ים אגח ט	0.39	89,985	0.1
אלבר אגח כב	0.37	90,690	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.32	72,894	0.08
ארפורט אגח יב	0.26	58,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	63,535	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.24	56,000	0.06
ספנסר אגח ז	0.23	57,000	0.06
ביג אגח כא	0.22	51,955	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.22	52,000	0.05
סטרברי אנ אגח ב	0.2	48,000	0.05
נמקו אגח ב	0.13	33,625	0.03
ספנסר אגח ב	0.1	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-0.21