הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

110.89

מחיר קנייה

110.89

0.18%

% החודש:-0.14%
% השנה:4.87%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	69.68	16,047,854	16.74
אג"ח מדינה	6	16.76	4,437,333	4.02
מק"מ	3	8.27	2,000,000	1.99
פיקדונות בבנק	2	2.07	0	0.5
סה"כ	88	96.78	22,485,187	23.25

אחזקות הקרן

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

כלל ביטוח אגח ג

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	6.2	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0432	6	1,713,062	1.44
ממשלתי שקלי 0335	5.99	1,437,184	1.44
כלל ביטוח אגח ג	3.02	699,371	0.73
אדמה אגח ב	3	483,718	0.72
עזריאלי אגח ח	2.5	589,592	0.6
חשמל אגח 35	2.5	541,899	0.6
בזק אגח 13	2.5	687,714	0.6
קיסטון אינ אגח ב	2.19	505,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.49
אמות אגח ט	2.03	449,785	0.49
אמות אגח י	2.01	442,942	0.48
ג'י סיטי אגח יד	2	483,040	0.48
אשטרום נכ אגח 14	1.95	435,730	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.74	558,375	0.42
מקורות אגח 11	1.51	340,203	0.36
סלע נדלן אגח ה	1.5	344,509	0.36
אלקטרה אגח ו	1.4	384,059	0.34
בזן אגח יג	1.39	321,232	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.36	289,861	0.33
אפי נכסים אגח טז	1.33	292,808	0.32
מבנה אגח כה	1.25	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	1.22	251,958	0.29
מישורים אגח י	1.16	263,000	0.28
נאוויטס אגח ז	1.16	276,000	0.28
ברקת קפ אגח א	1.06	243,109	0.25
דלק קב אגח מ	1.05	249,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	1.05	250,000	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	250,000	0.25
מנרב אגח ו	1.04	250,000	0.25
מקמ 715	1.04	250,000	0.25
אדגר אגח יב	1.03	237,685	0.25
מקמ 1015	1.03	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0330	1.02	280,294	0.25
ממשלתי צמוד 1131	1.01	231,943	0.24
חשמל אגח 36	1.01	234,116	0.24
ממשלתי צמוד 0529	1	216,475	0.24
פתאל החז אגח ג	1	259,991	0.24
לאומי אגח 186	1	233,678	0.24
פרשקובסקי אגח טז	1	234,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.99	250,756	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.99	231,543	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.95	234,246	0.23
מגה אור אגח יא	0.87	201,805	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.81	194,803	0.19
מישורים אגח ט	0.76	160,522	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	180,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.66	150,987	0.16
מיכמן אגח ד	0.65	154,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.64	150,000	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.62	150,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.6	144,655	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.6	134,775	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.6	143,678	0.14
מניף אגח ג	0.6	139,492	0.14
מלרן אגח ו	0.54	125,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.52	120,000	0.12
מיכמן אגח ג	0.51	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.51	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.51	120,000	0.12
מכלול אגח ב	0.5	117,082	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.49	110,077	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.48	104,092	0.11
לסיכו אגח ב	0.47	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.44	92,538	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.42	97,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.42	99,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	83,651	0.1
ויתניה אגח ז	0.41	97,096	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	92,557	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.4	87,293	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.4	90,000	0.1
אלבר אגח כב	0.4	93,817	0.1
גב ים אגח ט	0.4	89,985	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.32	72,894	0.08
ארפורט אגח יב	0.26	58,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	63,535	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.24	56,000	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.23	52,000	0.06
ביג אגח כא	0.22	51,955	0.05
סטרברי אנ אגח ב	0.2	48,000	0.05
נמקו אגח ב	0.14	33,625	0.03
ספנסר אגח ב	0.1	22,954	0.02
פסיפיק אגח ג	0.09	22,462	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0