הירשמו

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.65

מחיר קנייה

117.65

0.11%

% החודש:0.3%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	50.97	51,377,492	53.34
אג"ח מדינה	7	31.42	33,303,221	32.86
מק"מ	3	11.45	12,000,000	11.96
פיקדונות בבנק	2	6.75	0	7.06
קרן סל	1	0.2	48,495	0.21
סה"כ	122	100.79	96,729,208	105.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	7.06
ממשלתי צמוד 0529	5.85	5,311,270	6.12
מקמ 726	5.72	6,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0537	5.6	7,380,613	5.86
ממשלתי שקלי 0335	5.06	5,136,351	5.29
ממשלתי צמוד 1131	4.7	4,477,069	4.91
ממשלתי שקלי 0432	4.7	5,566,791	4.92
ממשלתי צמוד 1033	4.16	4,074,329	4.35
מקמ 616	3.35	3,500,000	3.5
דור אלון אגח ט	2.68	2,761,947	2.8
ביג אגח כה	2.47	2,563,608	2.58
מקמ 816	2.38	2,500,000	2.48
וילאר אגח יב	1.94	2,000,000	2.02
קרסו מוט אגח ז	1.94	2,008,216	2.02
עמרם אברהם אגח ד	1.93	2,000,000	2.02
פרשקובסקי אגח יז	1.89	1,952,576	1.98
אפריקה מג אגח ו	1.88	1,934,838	1.97
אקונרגי אגח ג	1.56	1,568,953	1.63
צרפתי אגח יד	1.54	1,572,479	1.61
נכסים ובנ אגח יג	1.51	1,558,149	1.58
ארפורט אגח יד	1.48	1,531,275	1.55
ממשלתי צמוד 0431	1.35	1,356,798	1.41
ג'י סיטי אגח יד	1.25	1,292,170	1.31
דליה אגח ג	1.22	1,205,894	1.27
מניף אגח ד	1.11	1,160,478	1.16
ג'י סיטי אגח יב	1	869,305	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	987,858	1.01
בית זיקוק אגח 3	0.88	868,475	0.92
דלק קב אגח מב	0.84	850,000	0.88
נופר אנרג אגח ה	0.83	832,713	0.87
אספן גרופ אגח יא	0.79	799,000	0.83
מגוריט אגח יא	0.7	805,000	0.73
חשמל אגח 35	0.61	541,899	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.61	585,212	0.64
בזק אגח 13	0.55	630,828	0.58
עזריאלי אגח ח	0.53	506,978	0.55
אדמה אגח ב	0.52	343,701	0.55
מלרן אגח ז	0.51	520,000	0.54
אמות אגח ט	0.48	449,785	0.5
אשטרום נכ אגח 14	0.47	435,730	0.5
אמות אגח י	0.47	442,942	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.38	389,633	0.4
מלרן אגח ו	0.37	374,120	0.38
לייטסטון אגח ז	0.37	412,725	0.39
יצוא אגח ב	0.36	366,970	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.35	330,155	0.36
ריט אזורים אגח ד	0.34	349,000	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.32	292,808	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	316,270	0.33
ברקת קפ אגח א	0.31	314,082	0.33
מדיפאואר אגח ג	0.31	312,955	0.33
אלקטרה אגח ו	0.31	348,834	0.32
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	280,000	0.29
מבנה אגח כה	0.28	272,793	0.29
מישורים אגח י	0.27	263,000	0.29
ביג אגח כד	0.27	266,103	0.28
ארפורט אגח יג	0.27	278,000	0.28
בזן אגח יג	0.26	257,810	0.27
דלק קב אגח מ	0.26	249,000	0.27
אלוני חץ אגח טז	0.26	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.26	233,303	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.25	228,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.25	220,762	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.25	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.25	248,000	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	249,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.25	240,000	0.26
אמפא אגח א	0.25	250,000	0.26
בזן אגח טו	0.24	240,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.24	240,224	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.24	231,543	0.25
מנרב אגח ו	0.24	237,730	0.25
חשמל אגח 36	0.24	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.24	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.24	247,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.22	247,915	0.23
ישראמקו אגח ד	0.22	214,029	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	228,661	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.2	48,495	0.21
מגה אור אגח יא	0.2	189,574	0.21
אינרום אגח א	0.2	200,000	0.21
ספנסר אגח ב	0.19	201,937	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.19	194,803	0.2
בלאקאדג' אגח ג	0.19	195,787	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.19	193,765	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.18	200,035	0.19
אספן גרופ אגח י	0.18	177,000	0.19
מגוריט אגח י	0.18	200,000	0.19
מכלול אגח ב	0.17	173,334	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	176,733	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.16	150,987	0.17
מישורים אגח ט	0.15	133,768	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.15	154,000	0.16
רני צים אגח ד	0.15	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.15	151,009	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.14	134,775	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	141,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.14	148,007	0.15
מניף אגח ג	0.14	139,492	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.13	135,000	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.12	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.12	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.12	120,000	0.13
ריט 1 אגח ז	0.11	92,538	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	114,728	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.11	110,000	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.11	115,143	0.11
בלאקאדג' אגח ה	0.11	120,000	0.12
דורסל אגח ב	0.11	110,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.1	97,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	75,396	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	82,273	0.09
אדגר אגח יב	0.09	86,881	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.08	72,894	0.08
אלבר אגח כב	0.08	81,308	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	75,721	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	50,828	0.05
נמקו אגח ב	0.03	29,134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0