הירשמו

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.38

מחיר קנייה

117.38

0.09%

% החודש:-0.08%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	61.36	62,834,025	64.79
אג"ח מדינה	7	34.58	36,770,732	36.53
מק"מ	1	2.36	2,500,000	2.49
פיקדונות בבנק	2	1.76	0	1.86
קרן סל	1	0.1	24,397	0.11
סה"כ	124	100.16	102,129,154	105.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.11	5,580,578	6.46
ממשלתי שקלי 0537	6.02	7,968,995	6.36
ממשלתי שקלי 0335	5.75	5,865,190	6.08
ממשלתי צמוד 1131	5.48	5,266,876	5.79
ממשלתי צמוד 1033	5.04	4,978,242	5.32
ממשלתי שקלי 0432	4.84	5,754,053	5.12
פתאל החז אגח ו	3.32	3,486,807	3.51
דור אלון אגח ט	2.66	2,761,947	2.81
ביג אגח כה	2.46	2,563,608	2.59
מקמ 816	2.36	2,500,000	2.49
וילאר אגח יב	1.93	2,000,000	2.04
קרסו מוט אגח ז	1.92	2,008,216	2.03
עמרם אברהם אגח ד	1.92	2,000,000	2.02
אפי נכסים אגח יח	1.91	2,000,000	2.02
אפריקה מג אגח ו	1.89	1,934,838	2
אזורים מיר אגח א	1.88	1,941,000	1.99
פרשקובסקי אגח יז	1.86	1,952,576	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	1.86
אקונרגי אגח ג	1.52	1,568,953	1.61
מימון ישיר אגח ח	1.52	1,614,094	1.61
צרפתי אגח יד	1.51	1,572,479	1.59
נכסים ובנ אגח יג	1.49	1,558,149	1.57
ארפורט אגח יד	1.47	1,531,275	1.56
עזריאלי אגח יא	1.42	1,500,000	1.5
ממשלתי צמוד 0431	1.34	1,356,798	1.41
ג'י סיטי אגח יד	1.26	1,292,170	1.33
דליה אגח ג	1.21	1,205,894	1.27
מניף אגח ד	1.11	1,160,478	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	1,128,139	1.12
מבנה אגח כז	1.04	1,100,000	1.1
ישרס אגח כ	0.95	999,000	1
דלק קב אגח מב	0.84	850,000	0.89
נופר אנרג אגח ה	0.82	832,713	0.87
אספן גרופ אגח יא	0.78	799,000	0.82
בית זיקוק אגח 3	0.76	771,988	0.8
מגוריט אגח יא	0.69	805,000	0.73
חשמל אגח 35	0.59	541,899	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.59	585,212	0.62
אדמה אגח ב	0.52	343,701	0.55
עזריאלי אגח ח	0.52	506,978	0.55
מלרן אגח ז	0.51	520,000	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.49	434,653	0.52
אמות אגח ט	0.48	449,785	0.51
אמות אגח י	0.48	442,942	0.5
אשטרום נכ אגח 14	0.46	435,730	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.38	389,633	0.4
לייטסטון אגח ז	0.38	412,725	0.4
מלרן אגח ו	0.37	374,120	0.39
יצוא אגח ב	0.36	366,970	0.39
מישורים אגח ט	0.35	324,100	0.37
מישורים אגח י	0.35	350,534	0.37
סלע נדלן אגח ה	0.34	330,155	0.36
ריט אזורים אגח ד	0.33	349,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.32	292,808	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	316,270	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.3	316,321	0.32
ברקת קפ אגח א	0.3	314,082	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.3	312,955	0.32
ביג אגח כד	0.27	266,103	0.28
ארפורט אגח יג	0.27	278,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	280,000	0.29
מבנה אגח כה	0.27	272,793	0.29
בזן אגח יג	0.26	257,810	0.28
אלוני חץ אגח טז	0.26	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.26	233,303	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.25	228,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.25	249,000	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.25	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.25	248,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	249,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.25	240,000	0.26
אמפא אגח א	0.25	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.24	220,762	0.25
בזן אגח טו	0.24	240,000	0.25
חשמל אגח 36	0.24	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.24	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.24	247,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.23	240,224	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.23	231,543	0.24
מנרב אגח ו	0.23	237,730	0.25
ישראמקו אגח ד	0.22	214,029	0.23
מגה אור אגח יא	0.2	189,574	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.2	207,462	0.21
ספנסר אגח ב	0.19	201,937	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	203,254	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.19	193,765	0.2
מגוריט אגח ח	0.19	223,124	0.2
אינרום אגח א	0.19	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.18	200,035	0.19
מגוריט אגח י	0.18	200,000	0.19
מכלול אגח ב	0.17	173,334	0.18
אספן גרופ אגח י	0.17	177,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.16	150,987	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.16	176,733	0.17
רני צים אגח ד	0.15	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.15	151,009	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.14	134,775	0.15
מניף אגח ג	0.14	139,492	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	132,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.13	136,648	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.12	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.12	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.12	120,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.12	120,000	0.12
ריט 1 אגח ז	0.11	92,538	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	114,728	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.11	110,000	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.11	117,787	0.11
בלאקאדג' אגח ה	0.11	120,000	0.12
דורסל אגח ב	0.11	110,000	0.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.1	24,397	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.1	97,000	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	75,396	0.09
אדגר אגח יב	0.09	86,881	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	82,273	0.09
אלבר אגח כב	0.08	81,308	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	87,727	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.07	72,894	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	50,828	0.05
נמקו אגח ב	0.03	29,134	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0