הירשמו

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

116.15

מחיר קנייה

116.15

0.06%

% החודש:0.93%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:8.29%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	58.64	44,528,537	45.31
אג"ח מדינה	6	26.74	21,126,944	20.65
מק"מ	4	11.6	9,000,000	8.96
פיקדונות בבנק	2	1.85	0	1.43
קרן סל	1	0.63	112,441	0.49
סה"כ	118	99.46	74,767,922	76.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.94	4,824,036	3.82
ממשלתי צמוד 1033	4.5	3,322,346	3.48
ממשלתי שקלי 0335	4.45	3,265,188	3.44
ממשלתי צמוד 0529	4.3	2,910,656	3.32
ממשלתי שקלי 0432	4.3	3,752,138	3.32
ממשלתי צמוד 1131	4.25	3,052,580	3.28
מקמ 316	3.24	2,500,000	2.5
מקמ 616	3.21	2,500,000	2.48
ביג אגח כה	2.96	2,309,305	2.29
דור אלון אגח ט	2.88	2,250,479	2.23
וילאר אגח יב	2.58	2,000,000	1.99
מקמ 416	2.58	2,000,000	1.99
קרסו מוט אגח ז	2.57	2,000,000	1.98
מקמ 516	2.57	2,000,000	1.99
אפריקה מג אגח ו	2.52	1,934,838	1.94
פרשקובסקי אגח יז	2.36	1,843,000	1.82
צרפתי אגח יד	2.04	1,572,479	1.57
אקונרגי אגח ג	2.04	1,568,953	1.58
ארפורט אגח יד	1.97	1,531,275	1.52
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	1.4
דליה אגח ג	1.59	1,205,894	1.23
מניף אגח ד	1.48	1,160,478	1.15
ג'י סיטי אגח יד	1.38	1,208,696	1.06
ג'י סיטי אגח יב	1.29	869,305	1
בית זיקוק אגח 3	1.14	868,475	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	852,454	0.86
אספן גרופ אגח יא	1.04	799,000	0.8
מגוריט אגח יא	0.92	805,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.81	585,212	0.62
חשמל אגח 35	0.8	541,899	0.61
בזק אגח 13	0.75	630,828	0.58
אדמה אגח ב	0.69	343,701	0.53
עזריאלי אגח ח	0.69	506,978	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.63	112,441	0.49
אמות אגח ט	0.63	449,785	0.49
אמות אגח י	0.63	442,942	0.48
אשטרום נכ אגח 14	0.62	435,730	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.51	389,633	0.39
מלרן אגח ו	0.5	374,120	0.39
יצוא אגח ב	0.49	366,970	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.48	344,509	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.45	349,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.43	292,808	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	316,270	0.32
ברקת קפ אגח א	0.42	314,082	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.42	312,955	0.32
אלקטרה אגח ו	0.41	348,834	0.31
לייטסטון אגח ז	0.39	312,474	0.3
בזן אגח יג	0.37	265,783	0.28
ארפורט אגח יג	0.37	278,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	280,000	0.28
מבנה אגח כה	0.36	272,793	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	249,000	0.27
ביג אגח כד	0.35	266,103	0.27
מישורים אגח י	0.34	263,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.34	249,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.34	240,000	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.34	233,303	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.33	228,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.33	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.33	248,000	0.26
אמפא אגח א	0.33	250,000	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.33	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.32	220,762	0.25
בזן אגח טו	0.32	240,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.32	240,224	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.32	231,543	0.24
מנרב אגח ו	0.32	237,730	0.24
חשמל אגח 36	0.32	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.32	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.32	247,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	228,661	0.22
מגוריט אגח ח	0.29	247,915	0.22
ישראמקו אגח ד	0.29	214,029	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.28	210,861	0.22
מגה אור אגח יא	0.27	195,689	0.21
אינרום אגח א	0.27	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.26	194,803	0.2
ספנסר אגח ב	0.25	191,082	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.24	200,035	0.19
מגוריט אגח י	0.24	200,000	0.18
מכלול אגח ב	0.23	173,334	0.18
אספן גרופ אגח י	0.23	177,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	176,733	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.21	150,987	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.21	154,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.2	148,007	0.15
רני צים אגח ד	0.2	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.2	151,009	0.16
מישורים אגח ט	0.19	133,768	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.19	134,775	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	141,000	0.15
מניף אגח ג	0.19	139,492	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.18	135,000	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.17	129,692	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.17	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.16	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.16	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.16	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.16	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.15	110,000	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.15	115,143	0.12
ריט 1 אגח ז	0.14	92,538	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	100,000	0.11
דורסל אגח ב	0.14	110,000	0.11
אדגר אגח יב	0.14	102,212	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	83,651	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.13	97,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.13	97,096	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	82,273	0.09
אלבר אגח כב	0.11	84,435	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.1	72,894	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	75,721	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	63,535	0.06
נמקו אגח ב	0.04	31,380	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02