הירשמו

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.31

מחיר קנייה

117.31

0.13%

% החודש:0.51%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:2.57%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	60.09	49,009,233	49.66
אג"ח מדינה	7	36.43	31,074,743	30.12
מק"מ	1	3	2,500,000	2.48
קרן סל	1	0.5	96,688	0.42
פיקדונות בבנק	2	-1.17	0	-0.96
סה"כ	120	98.85	82,680,664	81.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	7.03	5,109,628	5.81
ממשלתי שקלי 0537	5.99	6,361,144	4.95
ממשלתי צמוד 1131	5.76	4,475,469	4.77
ממשלתי שקלי 0432	5.54	5,259,605	4.58
ממשלתי שקלי 0335	5.54	4,603,260	4.58
ממשלתי צמוד 1033	5.01	4,009,962	4.14
דור אלון אגח ט	3.02	2,530,392	2.49
ביג אגח כה	3.01	2,523,368	2.49
מקמ 616	3	2,500,000	2.48
קרסו מוט אגח ז	2.58	2,151,506	2.13
וילאר אגח יב	2.39	2,000,000	1.98
פרשקובסקי אגח יז	2.34	1,952,576	1.94
אפריקה מג אגח ו	2.33	1,934,838	1.93
צרפתי אגח יד	1.9	1,572,479	1.57
אקונרגי אגח ג	1.9	1,568,953	1.57
נכסים ובנ אגח יג	1.87	1,558,149	1.55
ארפורט אגח יד	1.82	1,531,275	1.51
ממשלתי צמוד 0431	1.56	1,255,675	1.29
ג'י סיטי אגח יד	1.51	1,292,170	1.25
דליה אגח ג	1.47	1,205,894	1.22
מניף אגח ד	1.36	1,160,478	1.12
ג'י סיטי אגח יב	1.25	869,305	1.03
בית זיקוק אגח 3	1.08	868,475	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	852,454	0.86
דלק קב אגח מב	1.03	850,000	0.85
נופר אנרג אגח ה	1	832,713	0.83
אספן גרופ אגח יא	0.97	799,000	0.8
מגוריט אגח יא	0.86	805,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.75	585,212	0.62
חשמל אגח 35	0.73	541,899	0.61
בזק אגח 13	0.69	630,828	0.57
אדמה אגח ב	0.65	343,701	0.54
עזריאלי אגח ח	0.64	506,978	0.53
מלרן אגח ז	0.63	520,000	0.52
אמות אגח ט	0.59	449,785	0.49
אשטרום נכ אגח 14	0.58	435,730	0.48
אמות אגח י	0.58	442,942	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	96,688	0.42
מלרן אגח ו	0.47	374,120	0.39
רוטשטיין אגד יד	0.47	389,633	0.39
יצוא אגח ב	0.46	366,970	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.45	344,509	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.42	349,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.39	292,808	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	316,270	0.32
ברקת קפ אגח א	0.39	314,082	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.39	312,955	0.32
אלקטרה אגח ו	0.38	348,834	0.31
לייטסטון אגח ז	0.37	312,474	0.31
ארפורט אגח יג	0.34	278,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	280,000	0.29
מבנה אגח כה	0.34	272,793	0.28
מישורים אגח י	0.33	263,000	0.27
ביג אגח כד	0.33	266,103	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.33	233,303	0.27
בזן אגח יג	0.32	257,810	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.31	228,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.31	249,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.31	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.31	248,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	249,000	0.26
אמפא אגח א	0.31	250,000	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.31	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.3	220,762	0.25
בזן אגח טו	0.3	240,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.3	240,224	0.25
חשמל אגח 36	0.3	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.3	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.3	247,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.3	240,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.29	231,543	0.24
מנרב אגח ו	0.29	237,730	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	228,661	0.22
מגוריט אגח ח	0.27	247,915	0.22
ישראמקו אגח ד	0.27	214,029	0.22
אינרום אגח א	0.25	200,000	0.2
מגה אור אגח יא	0.24	189,574	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.24	194,803	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.24	193,765	0.2
ספנסר אגח ז	0.23	200,035	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	180,000	0.19
אספן גרופ אגח י	0.22	177,000	0.18
מגוריט אגח י	0.22	200,000	0.18
מכלול אגח ב	0.21	173,334	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	176,733	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.2	150,987	0.16
מישורים אגח ט	0.19	133,768	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.19	154,000	0.16
רני צים אגח ד	0.19	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.19	151,009	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.18	134,775	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	141,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.18	148,007	0.15
מניף אגח ג	0.17	139,492	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.17	135,000	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	129,692	0.13
ספנסר אגח ב	0.15	127,154	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.15	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.15	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.15	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.15	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.14	110,000	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.14	115,143	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.14	120,000	0.12
דורסל אגח ב	0.14	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.13	92,538	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.12	97,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.12	97,096	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	75,396	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	82,273	0.09
אלבר אגח כב	0.11	84,435	0.09
אדגר אגח יב	0.11	86,881	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.09	72,894	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	75,721	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	63,535	0.06
נמקו אגח ב	0.04	31,380	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.17	0	-0.96