הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

110.42

מחיר קנייה

110.42

-0.01%

% החודש:0.55%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:3.41%
% 12 חודשים:9.41%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	82.17	19,313,353	19.86
אג"ח מדינה	4	16.98	4,512,202	4.1
פיקדונות בבנק	2	1.59	0	0.39
סה"כ	95	100.74	23,825,555	24.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

אדמה אגח ב

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.06	1,496,099	1.46
ממשלתי שקלי 0432	6	1,754,084	1.45
ממשלתי שקלי 0327	3.92	981,725	0.95
אדמה אגח ב	3.1	517,248	0.75
בזק אגח 13	3.07	858,501	0.74
לאומי אגח 186	3.05	719,317	0.74
עזריאלי אגח ח	3.01	740,111	0.73
חשמל אגח 35	2.99	676,422	0.72
כלל ביטוח אגח ג	2.94	699,371	0.71
קיסטון אינ אגח ב	2.19	505,000	0.53
אמות אגח ט	2	463,687	0.48
אמות אגח י	1.99	454,006	0.48
אשטרום נכ אגח 14	1.92	435,730	0.47
פתאל החז אגח ג	1.81	483,589	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.38
מקורות אגח 11	1.54	361,506	0.37
ג'י סיטי אגח יב	1.52	314,947	0.37
סלע נדלן אגח ה	1.5	355,200	0.36
אשטרום קב אגח ד	1.38	315,958	0.33
נכסים ובנ אגח ט	1.37	340,374	0.33
אלקטרה אגח ו	1.37	384,059	0.33
בזן אגח יג	1.36	321,232	0.33
אדגר אגח יב	1.35	322,108	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.34	289,861	0.32
אפי נכסים אגח טז	1.28	292,808	0.31
מבנה אגח כה	1.22	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	1.18	287,054	0.28
אפי נכסים אגח טו	1.16	261,966	0.28
מישורים אגח י	1.16	263,000	0.28
נאוויטס אגח ז	1.15	276,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	1.08	275,832	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	1.05	249,712	0.25
מנרב אגח ו	1.03	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	1.03	249,000	0.25
ברקת קפ אגח א	1.02	243,109	0.25
אנלייט אנ אגח ז	1.01	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0330	1	280,294	0.24
ביג אגח כא	1	231,118	0.24
גב ים אגח ט	1	225,977	0.24
מניף אגח ג	0.99	234,000	0.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	224,752	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	228,093	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.86	205,864	0.21
מגה אור אגח יא	0.85	201,805	0.2
מישורים אגח ט	0.78	164,922	0.19
אשטרום נכ אגח 13	0.76	176,190	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	180,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.67	159,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.64	150,987	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	150,000	0.15
מכלול אגח ב	0.64	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	129,254	0.15
רני צים אגח ד	0.62	150,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.59	144,655	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.59	146,700	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.58	134,775	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.53	121,655	0.13
מלרן אגח ו	0.53	125,000	0.13
אלבר אגח כב	0.52	125,807	0.13
אפי נכסים אגח י	0.51	130,442	0.12
נאוויטס פט אגחה	0.51	117,714	0.12
מיכמן אגח ג	0.51	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.51	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.5	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.5	120,000	0.12
אדגר אגח יא	0.48	102,694	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.47	104,092	0.11
לסיכו אגח ב	0.46	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.43	92,538	0.1
ביג אגח כ	0.43	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.42	97,000	0.1
רימון אגח א	0.42	100,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.42	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.42	99,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.41	97,096	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	83,651	0.1
פסיפיק אגח ג	0.4	92,933	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.38	90,000	0.09
אפקון החז אגח ד	0.35	72,146	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.32	72,894	0.08
בזן אגח יב	0.3	72,979	0.07
ארפורט אגח יב	0.25	58,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.24	56,000	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.23	52,000	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.2	48,999	0.05
נמקו אגח ב	0.13	33,625	0.03
דלק נכסים אגח א	0.13	27,353	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.13	30,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.1	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אוריין אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0