ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.67	-2.63
תחילת השנה	87.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	5.62	6,738,958	7.22
ממשלתי שקלי 0537	5.51	8,943,577	7.07
ממשלתי צמוד 1131	5.38	6,269,567	6.91
ממשלתי צמוד 0529	5.31	5,855,163	6.82
ממשלתי שקלי 0335	5.06	6,307,541	6.49
ממשלתי שקלי 0432	4.24	6,138,599	5.44
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	4	2,137,000	5.13
מקמ 1116	3.1	4,000,000	3.98
פתאל החז אגח ו	2.73	3,486,807	3.5
ממשלתי צמוד 0431	2.69	3,309,694	3.46
או פי סי אגח ה	2.4	3,100,000	3.08
דור אלון אגח ט	2.17	2,761,947	2.79
ביג אגח כה	2.03	2,563,608	2.61
מספנות ישראל אגח א	1.93	2,492,000	2.48
ג'י סיטי אגח יד	1.81	2,210,257	2.33
אקונרגי אגח ד	1.71	2,194,000	2.19
קרסו מוט אגח ז	1.59	2,008,216	2.05
עמרם אברהם אגח ד	1.57	2,000,000	2.01
אפי נכסים אגח יח	1.57	2,000,000	2.02
אפריקה מג אגח ו	1.55	1,934,838	1.99
אזורים מיר אגח א	1.55	1,941,000	1.99
פרשקובסקי אגח יז	1.53	1,952,576	1.97
וילאר אגח יב	1.5	1,895,564	1.93
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.87
מימון ישיר אגח ח	1.27	1,614,094	1.63
אקונרגי אגח ג	1.25	1,568,953	1.61
צרפתי אגח יד	1.23	1,572,479	1.58
נכסים ובנ אגח יג	1.22	1,558,149	1.57
ארפורט אגח יד	1.21	1,531,275	1.55
עזריאלי אגח יא	1.17	1,500,000	1.5
נאוי אגח ח	1.01	1,300,000	1.3
דליה אגח ג	0.99	1,205,894	1.28
מניף אגח ד	0.91	1,160,478	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	1,143,356	1.15
מבנה אגח כז	0.86	1,100,000	1.1
ישרס אגח כ	0.78	999,000	1
דלק קב אגח מב	0.69	850,000	0.89
אספן גרופ אגח יא	0.64	799,000	0.82
בית זיקוק אגח 3	0.63	771,988	0.82
מגוריט אגח יא	0.58	805,000	0.74
נופר אנרג אגח ה	0.5	583,045	0.64
חשמל אגח 35	0.49	541,899	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.49	585,212	0.62
אדמה אגח ב	0.43	343,701	0.55
עזריאלי אגח ח	0.43	506,978	0.55
יצוא אגח ב	0.43	532,579	0.55
מלרן אגח ז	0.41	520,000	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.41	434,653	0.53
אמות אגח ט	0.4	449,785	0.51
מישורים אגח י	0.4	509,319	0.51
אמות אגח י	0.39	442,942	0.5
אשטרום נכ אגח 14	0.38	435,730	0.49
מנרב אגח ו	0.33	412,835	0.43
רוטשטיין אגד יד	0.31	389,633	0.39
לייטסטון אגח ז	0.31	412,725	0.39
מלרן אגח ו	0.3	374,120	0.39
מישורים אגח ט	0.29	324,100	0.37
סלע נדלן אגח ה	0.28	330,155	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.28	349,000	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.26	292,808	0.34
סטרוברי אנ אגח א	0.25	316,321	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.25	312,955	0.32
ברקת קפ אגח א	0.24	314,082	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.23	280,000	0.29
מבנה אגח כה	0.23	272,793	0.29
מקמ 1216	0.23	300,000	0.3
בזן אגח יג	0.22	257,810	0.28
ביג אגח כד	0.22	266,103	0.28
ארפורט אגח יג	0.22	278,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.21	249,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	249,000	0.27
אלוני חץ אגח טז	0.21	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.21	233,303	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.2	228,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.2	220,762	0.25
בזן אגח טו	0.2	240,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.2	250,000	0.26
חשמל אגח 36	0.2	234,116	0.25
סונול נד אגח א	0.2	248,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.2	240,000	0.26
אמפא אגח א	0.2	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.19	240,224	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.19	231,543	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.19	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.19	247,000	0.25
ישראמקו אגח ד	0.17	214,029	0.22
ספנסר אגח ב	0.16	201,937	0.2
מגה אור אגח יא	0.16	189,574	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.16	193,765	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.16	207,462	0.21
מגוריט אגח ח	0.16	223,124	0.21
אינרום אגח א	0.16	200,000	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	203,254	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	180,000	0.19
מגוריט אגח י	0.15	200,000	0.19
מכלול אגח ב	0.14	173,334	0.18
ספנסר אגח ז	0.14	200,035	0.19
אספן גרופ אגח י	0.14	177,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.13	150,987	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	176,733	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.12	134,775	0.15
רני צים אגח ד	0.12	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	132,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.11	136,648	0.14
מניף אגח ג	0.11	139,492	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.11	140,234	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.1	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.1	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.1	120,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.1	120,000	0.12
ריט 1 אגח ז	0.09	92,538	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	114,728	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.09	110,000	0.11
בלאקאדג' אגח ה	0.09	120,000	0.12
דורסל אגח ב	0.09	110,000	0.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	24,397	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.08	97,000	0.1
אנקור פרופ אגח ה	0.08	117,787	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.08	100,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	82,273	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	87,727	0.09
אדגר אגח יב	0.07	86,881	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.06	72,894	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	50,828	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמקו אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0