ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.4	13.3
תחילת השנה	14.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.03	1,874,333	1.62
ממשלתי שקלי 0335	5.02	1,308,632	1.35
מקמ 116	3.69	1,000,000	0.99
מקמ 1215	2.97	800,000	0.8
אדמה אגח ב	2.8	483,718	0.75
ממשלתי צמוד 0529	2.72	645,286	0.73
קיסטון אינ אגח ב	2.34	585,212	0.63
עזריאלי אגח ח	2.33	589,592	0.63
חשמל אגח 35	2.32	541,899	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.62
ממשלתי צמוד 1131	2	501,847	0.54
אמות אגח ט	1.87	449,785	0.5
אמות אגח י	1.86	442,942	0.5
בזק אגח 13	1.84	546,704	0.49
ג'י סיטי אגח יד	1.83	483,040	0.49
אשטרום נכ אגח 14	1.8	435,730	0.48
מקורות אגח 11	1.41	340,203	0.38
יצוא אגח ב	1.4	366,968	0.38
סלע נדלן אגח ה	1.38	344,509	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.37	360,320	0.37
אלקטרה אגח ו	1.29	384,059	0.35
בזן אגח יג	1.25	321,232	0.34
אספן גרופ אגח ח	1.24	289,861	0.33
אפי נכסים אגח טז	1.21	292,808	0.32
ג'י סיטי אגח יב	1.11	251,958	0.3
מקמ 216	1.1	300,000	0.3
מבנה אגח כה	1.08	284,211	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	1.07	276,000	0.29
מישורים אגח י	1.06	263,000	0.29
אשטרום קב אגח ה	1.01	240,000	0.27
ממשלתי שקלי 0537	1	347,313	0.27
אלוני חץ אגח טז	0.98	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.97	249,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.97	249,000	0.26
ברקת קפ אגח א	0.95	243,109	0.26
סונול נד אגח א	0.95	248,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.95	248,000	0.26
אמפא אגח א	0.95	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.94	220,762	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.94	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.94	247,000	0.25
חשמל אגח 36	0.93	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.93	234,000	0.25
בזן אגח טו	0.92	240,000	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.92	240,000	0.25
ביג אגח כד	0.92	240,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.92	240,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.91	231,543	0.25
מנרב אגח ו	0.91	237,730	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	250,756	0.24
מגה אור אגח יא	0.77	195,689	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.76	194,803	0.2
אינרום אגח א	0.74	200,000	0.2
מכלול אגח ב	0.73	188,406	0.2
מישורים אגח ט	0.7	160,522	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	180,000	0.19
אספן גרופ אגח י	0.69	177,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.62	150,987	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.59	150,000	0.16
מגוריט אגח ח	0.59	179,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.58	154,000	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.58	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.58	145,567	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.55	134,775	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.55	143,678	0.15
מניף אגח ג	0.55	139,492	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.48	129,691	0.13
מלרן אגח ו	0.48	125,000	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.47	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.47	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.47	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.46	121,977	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.45	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.43	110,000	0.12
ריט 1 אגח ז	0.4	92,538	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.39	97,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.38	99,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.38	97,096	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	83,651	0.1
דה לסר אגח ז	0.37	94,889	0.1
אלבר אגח כב	0.33	87,563	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	82,273	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.32	83,250	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.3	72,894	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	63,535	0.06
ספנסר אגח ז	0.22	57,000	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.21	52,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.2	52,426	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	48,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.17	41,674	0.05
נמקו אגח ב	0.11	31,380	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.1	26,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.09	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
ביג אגח כא	0.02	5,601	0.01
פתאל החז אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0