ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	0.24
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.68	1,713,062	1.46
ממשלתי שקלי 0335	4.31	1,092,343	1.11
מקמ 116	3.47	900,000	0.89
אדמה אגח ב	2.88	483,718	0.74
ממשלתי צמוד 0529	2.84	645,286	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.7
עזריאלי אגח ח	2.4	589,592	0.61
קיסטון אינ אגח ב	2.39	585,212	0.61
חשמל אגח 35	2.38	541,899	0.61
ממשלתי צמוד 1131	1.95	470,037	0.5
אמות אגח ט	1.93	449,785	0.49
אמות אגח י	1.9	442,942	0.49
בזק אגח 13	1.89	546,704	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.88	483,040	0.48
אשטרום נכ אגח 14	1.87	435,730	0.48
מקמ 1015	1.56	400,000	0.4
מקורות אגח 11	1.45	340,203	0.37
סלע נדלן אגח ה	1.44	344,509	0.37
יצוא אגח ב	1.44	366,968	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.42	360,320	0.37
אלקטרה אגח ו	1.32	384,059	0.34
בזן אגח יג	1.29	321,232	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.29	289,861	0.33
אפי נכסים אגח טז	1.24	292,808	0.32
ג'י סיטי אגח יב	1.16	251,958	0.3
מבנה אגח כה	1.12	284,211	0.29
נאוויטס אגח ז	1.11	276,000	0.29
מישורים אגח י	1.09	263,000	0.28
אשטרום קב אגח ה	1.04	240,000	0.27
דלק קב אגח מ	1	249,000	0.26
שפיר הנדס אגח ד	0.99	249,000	0.25
אמפא אגח א	0.99	250,000	0.25
אלוני חץ אגח טז	0.99	250,000	0.25
ברקת קפ אגח א	0.98	243,109	0.25
סונול נד אגח א	0.98	248,000	0.25
עזריאלי אגח ט	0.97	220,762	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.97	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.97	247,000	0.25
ישראמקו אגח ד	0.97	248,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.96	324,612	0.25
חשמל אגח 36	0.96	234,116	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.96	234,000	0.25
בזן אגח טו	0.95	240,000	0.24
מנרב אגח ו	0.95	237,730	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.95	240,000	0.24
אדגר אגח יב	0.95	228,974	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	250,756	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.94	231,543	0.24
ביג אגח כד	0.94	240,000	0.24
דלק קב אגח מא	0.94	240,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.9	234,246	0.23
פתאל החז אגח ג	0.86	240,328	0.22
מגה אור אגח יא	0.8	195,689	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.77	194,803	0.2
מכלול אגח ב	0.76	188,406	0.19
מישורים אגח ט	0.73	160,522	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.71	180,000	0.18
אספן גרופ אגח י	0.7	177,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.64	150,987	0.16
מגוריט אגח ח	0.62	179,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.61	150,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.6	154,000	0.15
אופל בלאנס אגח ד	0.6	150,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.57	144,655	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.57	134,775	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.57	143,678	0.15
מניף אגח ג	0.57	139,492	0.15
מלרן אגח ו	0.53	125,000	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.49	120,000	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.48	121,977	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.48	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.47	120,000	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.46	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.44	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.42	92,538	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.4	97,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	83,651	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.39	99,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.39	97,096	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	100,000	0.1
דה לסר אגח ז	0.38	94,889	0.1
גב ים אגח ט	0.38	89,985	0.1
אלבר אגח כב	0.36	90,690	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	82,273	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.33	83,250	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.31	72,894	0.08
ארפורט אגח יב	0.25	58,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	63,535	0.06
ספנסר אגח ז	0.22	57,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.21	52,426	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.21	52,000	0.05
סטרברי אנ אגח ב	0.19	48,000	0.05
נמקו אגח ב	0.13	33,625	0.03
ספנסר אגח ב	0.09	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
ביג אגח כא	0.02	5,601	0.01