ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.34	6.24
תחילת השנה	34.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	15.17	6,500,000	6.46
מקמ 216	7.02	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 0432	4.8	2,349,157	2.05
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	1.88
ממשלתי שקלי 0335	3.28	1,346,632	1.4
דליה אגח ג	2.38	1,000,129	1.02
מקמ 416	2.33	1,000,000	0.99
מקמ 616	2.31	1,000,000	0.98
ממשלתי צמוד 1131	2.1	830,222	0.89
ארפורט אגח יד	2	856,537	0.85
ממשלתי צמוד 0529	1.99	745,225	0.85
ממשלתי צמוד 1033	1.55	629,202	0.66
ג'י סיטי אגח יב	1.49	549,741	0.63
חשמל אגח 35	1.45	541,899	0.62
קיסטון אינ אגח ב	1.45	585,212	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	602,853	0.59
בזק אגח 13	1.33	630,828	0.57
ג'י סיטי אגח יד	1.32	595,323	0.56
עזריאלי אגח ח	1.26	506,978	0.53
אמות אגח ט	1.16	449,785	0.49
אשטרום נכ אגח 14	1.13	435,730	0.48
אמות אגח י	1.13	442,942	0.48
בית זיקוק אגח 3	1.01	422,860	0.43
רוטשטיין אגד יד	0.91	389,633	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.88	344,509	0.37
יצוא אגח ב	0.87	366,970	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.79	429,684	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.78	292,808	0.33
ברקת קפ אגח א	0.77	314,082	0.33
אדמה אגח ב	0.75	203,185	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	316,270	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.74	312,955	0.32
אלקטרה אגח ו	0.73	348,834	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	280,000	0.28
בזן אגח יג	0.66	265,783	0.28
מישורים אגח י	0.66	263,000	0.28
ארפורט אגח יג	0.66	278,000	0.28
מבנה אגח כה	0.66	272,793	0.28
ביג אגח כד	0.65	266,103	0.28
אלוני חץ אגח טז	0.64	250,000	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	249,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.63	233,303	0.27
דלק קב אגח מ	0.61	249,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.61	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.61	248,000	0.26
אמפא אגח א	0.61	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.6	228,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.59	220,762	0.25
אקרו אגח ב	0.59	247,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.59	240,000	0.25
בזן אגח טו	0.58	240,000	0.25
חשמל אגח 36	0.58	234,116	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.57	240,224	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.57	231,543	0.24
מנרב אגח ו	0.57	237,730	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.57	234,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.53	247,915	0.23
ישראמקו אגח ד	0.53	214,029	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.52	210,861	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	228,661	0.22
מגה אור אגח יא	0.49	195,689	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.48	194,803	0.21
אינרום אגח א	0.47	200,000	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	180,000	0.19
אספן גרופ אגח י	0.43	177,000	0.18
מגוריט אגח י	0.43	200,000	0.18
מכלול אגח ב	0.42	173,334	0.18
קרסו מוט אגח ו	0.4	161,783	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.39	150,987	0.17
מלרן אגח ו	0.38	152,420	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.37	154,000	0.16
רני צים אגח ד	0.37	150,000	0.16
מישורים אגח ט	0.36	133,768	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.35	134,775	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	141,000	0.15
מניף אגח ג	0.34	139,492	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.32	135,000	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	129,692	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.3	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.3	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.29	121,977	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.29	120,000	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.29	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.27	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.26	92,538	0.11
דורסל החז אגח ב	0.26	110,000	0.11
אדגר אגח יב	0.26	102,212	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	83,651	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.24	97,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.24	97,096	0.1
אלבר אגח כב	0.21	87,563	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	82,273	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.18	72,894	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	63,535	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.13	52,426	0.05
ספנסר אגח ז	0.13	57,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	52,000	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	48,000	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.11	46,131	0.05
נמקו אגח ב	0.07	31,380	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0