הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

134.38

מחיר קנייה

134.38

0.28%

% החודש:2.19%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:5.35%
% 12 חודשים:14.88%
סטיית תקן (שנה):4.17
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	61.74	17,916,748	18.84
אג"ח מדינה	5	13.63	4,305,639	4.16
מניות	35	13.35	451,449	4.08
קרן סל	3	4.03	49,327	1.23
אג"ח להמרה	8	3.2	983,518	0.98
פיקדונות בבנק	3	2.28	0	0.7
מק"מ	1	0.98	300,000	0.3
כתב אופציה	7	0.52	17,487	0.05
יחידת השתתפות	3	0.31	43,336	0.09
סה"כ	187	100.04	24,067,504	30.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

חשמל אגח 35

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.77	1,684,647	1.46
ממשלתי שקלי 0335	4.03	1,194,454	1.23
ממשלתי צמוד 0529	2.39	643,408	0.73
חשמל אגח 35	2.37	627,552	0.72
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	0.68
עזריאלי אגח ח	2.02	579,945	0.62
קסם ETF ת"א 90	1.99	1,912	0.61
אדמה אגח ב	1.62	317,859	0.49
ממשלתי צמוד 1131	1.61	458,523	0.49
בזק אגח 13	1.6	538,838	0.49
ג'י סיטי אגח יד	1.57	470,088	0.48
קיסטון אינ אגח ב	1.48	421,000	0.45
אב-גד אגח ד	1.47	458,223	0.45
טבע	1.46	6,775	0.45
לאומי	1.37	6,323	0.42
הראל סל ת"א SME60	1.25	36,316	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	358,403	0.37
אר פי אופטיקל	1.03	17,610	0.32
מ.ו השקע אגח ד	1	300,000	0.31
פועלים	0.99	4,564	0.3
מקמ 1215	0.98	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.97	266,515	0.3
מקורות אגח 11	0.96	262,214	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.91	235,118	0.28
פטרוכימים אגח יא	0.86	280,840	0.26
מנרב אגח ו	0.85	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.83	324,607	0.25
צור אגח יג	0.82	239,000	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.81	230,400	0.25
עזריאלי אגח ט	0.81	216,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	236,000	0.25
חשמל אגח 36	0.81	230,999	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.8	229,295	0.24
תכלית סל ת"א-בנייה	0.79	11,099	0.24
הילה אגח ב	0.79	230,158	0.24
מידאס אג 2	0.79	247,000	0.24
ברקת קפ אגח א	0.78	227,243	0.24
גילת	0.77	5,056	0.24
מישורים אגח ט	0.75	196,954	0.23
אמות אגח ט	0.71	193,098	0.22
אמות אגח י	0.71	193,195	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.71	195,097	0.22
מניף אגח ג	0.71	205,758	0.22
בזק	0.7	31,868	0.21
מיה דינמיקס אג א	0.64	199,959	0.2
אלקטרה אגח ו	0.64	215,929	0.19
ברנד אגח ב	0.63	179,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.62	179,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.61	177,924	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.6	179,262	0.18
מכלול אגח ב	0.59	174,521	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.56	174,712	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.54	163,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	150,000	0.16
אלומיי אגח ז	0.52	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.51	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	150,000	0.16
ביג אגח כד	0.51	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	149,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.5	154,000	0.15
סונול נד אגח א	0.5	149,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.5	150,000	0.15
דיסקונט	0.5	4,646	0.15
מזרחי טפחות	0.5	721	0.15
אקונרגי אגח ב	0.49	138,514	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	140,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.46	978	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.46	135,000	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.45	133,506	0.14
אפקון החז אגח ה	0.45	138,000	0.14
מבנה אגח כה	0.45	133,735	0.14
נייס	0.45	313	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.44	134,196	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.44	120,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.44	149,000	0.13
שובל אגח ב	0.43	129,000	0.13
רני צים אגח ד	0.42	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.41	120,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.41	120,000	0.12
גבאי קב אגח א	0.41	124,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.41	120,000	0.12
מחלבות גד	0.41	10,776	0.13
ישראמקו אגח ד	0.41	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.41	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.4	110,392	0.12
בזן אגח טו	0.4	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.4	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.4	120,000	0.12
ויתניה אגח ז	0.39	114,019	0.12
מגידו אגח א	0.39	112,983	0.12
רם אדרת אגח ג	0.39	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.39	116,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.39	118,000	0.12
תורפז	0.38	2,200	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.38	106,138	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.38	109,481	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.38	110,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.38	114,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.37	109,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.37	111,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	110,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.37	110,000	0.11
ווישור אגח א	0.37	121,000	0.11
אקסל	0.37	68,388	0.11
יוטרון	0.36	21,886	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.36	100,000	0.11
רני צים אגח ה	0.36	119,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.35	90,604	0.11
דה לסר אגח ז	0.35	103,153	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	96,101	0.11
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.35	115,000	0.11
מודיעין אג ב	0.34	118,957	0.11
אב-גד אגח ג	0.34	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.34	99,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.32	96,000	0.1
מבנה	0.32	6,736	0.1
מישורים אגח י	0.31	88,000	0.1
ארית תעשיות	0.31	2,210	0.1
בית וגג אגח א	0.3	88,939	0.09
שמן נדלן אג 1	0.29	84,043	0.09
רגא שרותים	0.29	111,199	0.09
אספן גרופ אגח י	0.29	85,000	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.28	83,250	0.09
אלוני חץ	0.27	2,021	0.08
רותם שני אגח ג	0.26	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.26	80,000	0.08
נאייקס אגח א	0.26	76,867	0.08
ספנסר אגח ז	0.26	77,000	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.24	69,766	0.07
מלרן אגח ו	0.24	70,000	0.07
אפקון החז אפ 1	0.24	276	0.02
דיסק השק אגח י	0.24	72,166	0.07
יסודות אג ב	0.23	74,865	0.07
לסיכו אגח ב	0.23	68,000	0.07
איי.סי.אל	0.22	3,142	0.07
אלמוגים אגח יא	0.21	61,341	0.06
ארפורט סיטי	0.2	951	0.06
נופר אנרג אג ב	0.2	51,086	0.06
מבטח שמיר	0.2	201	0.06
נורסטאר אגח יג	0.19	52,218	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
פרופדו אגח א	0.19	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
פרטנר	0.18	1,668	0.05
הזדמנות יהש	0.18	35,932	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.18	56,000	0.06
אל על	0.16	3,697	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.16	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
יוזמות אגח א	0.16	46,000	0.05
מיה דיינמיקס	0.15	85,378	0.05
אלקטרה צריכה	0.15	400	0.05
הפניקס	0.14	347	0.04
קמהדע	0.13	1,725	0.04
קרדן ישראל	0.13	8,500	0.04
אורד	0.12	32,000	0.04
לוינסקי אגח ה	0.12	39,000	0.04
ג'י סיטי	0.12	3,212	0.04
אראסאל	0.12	3,028	0.04
אב-גד אגח ב	0.11	31,850	0.03
גילת טלקום אג ד	0.11	28,346	0.03
מור השקעות אפ 2	0.11	1,840	0.01
רציו יהש	0.11	7,358	0.03
ויקטורי	0.1	650	0.03
אב-גד	0.1	1,683	0.03
ישפרו אגח ג	0.1	28,564	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.1	30,000	0.03
אלקטריאון	0.1	477	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	27,000	0.03
איביאי בית השק	0.09	120	0.03
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.03
רני צים אפ 2	0.08	8,925	0.01
ווישור אפ 1	0.07	4,598	0.01
אוריין אגח ב	0.05	14,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.02	46	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	272	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	16	0
גב ים אגח ט	0	1	0