הירשמו

ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

134.98

מחיר קנייה

134.98

-0.32%

% החודש:0.27%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:4.89%
% 12 חודשים:14.41%
סטיית תקן (שנה):4.15
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	59.37	17,805,812	18.62
אג"ח מדינה	6	14.52	4,666,949	4.55
מניות	35	12.4	479,387	3.89
מק"מ	4	3.97	1,250,000	1.24
קרן סל	3	3.96	49,327	1.24
אג"ח להמרה	9	3.53	1,102,016	1.11
פיקדונות בבנק	3	1.58	0	0.5
כתב אופציה	8	0.7	21,687	0.07
יחידת השתתפות	3	0.3	43,336	0.09
סה"כ	194	100.33	25,418,514	31.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

חשמל אגח 35

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.66	1,684,647	1.46
ממשלתי שקלי 0335	3.94	1,194,454	1.23
ממשלתי צמוד 0529	2.39	662,983	0.75
חשמל אגח 35	2.31	623,252	0.72
קסם ETF ת"א 90	1.99	1,912	0.62
ממשלתי צמוד 1131	1.95	570,258	0.61
ג'י סיטי אגח יד	1.7	541,672	0.53
מקמ 116	1.59	500,000	0.5
עזריאלי אגח ח	1.56	459,332	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.48
בזק אגח 13	1.54	538,838	0.48
קיסטון אינ אגח ב	1.44	421,000	0.45
אב-גד אגח ד	1.43	458,223	0.45
טבע	1.35	4,867	0.42
הראל סל ת"א SME60	1.22	36,316	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	1.17	358,403	0.37
פועלים	1.03	4,564	0.32
לאומי	1.01	4,572	0.32
מ.ו השקע אגח ד	0.97	300,000	0.31
מקמ 1215	0.96	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.94	266,515	0.3
אדמה אגח ב	0.9	183,642	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.88	235,118	0.28
פטרוכימים אגח יא	0.85	280,840	0.27
מנרב אגח ו	0.83	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.81	324,607	0.25
אר פי אופטיקל	0.81	15,456	0.26
צור אגח יג	0.81	239,000	0.25
עזריאלי אגח ט	0.8	216,000	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.79	230,400	0.25
מקמ 216	0.79	250,000	0.25
מקורות אגח 11	0.78	218,555	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	236,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.78	229,295	0.24
חשמל אגח 36	0.78	230,999	0.24
ממשלתי צמוד 1033	0.77	230,000	0.24
הילה אגח ב	0.77	230,158	0.24
מידאס אג 2	0.76	247,000	0.24
תכלית סל ת"א-בנייה	0.75	11,099	0.24
ברקת קפ אגח א	0.75	227,243	0.24
מישורים אגח ט	0.73	196,954	0.23
אמות אגח י	0.7	193,195	0.22
אמות אגח ט	0.69	193,098	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.69	195,097	0.22
בזק	0.66	31,868	0.21
מקמ 316	0.63	200,000	0.2
גילת	0.62	5,056	0.19
אלקטרה אגח ו	0.62	215,929	0.2
ברנד אגח ב	0.61	179,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.6	177,924	0.19
דלק קב אגח מ	0.6	179,000	0.19
מיה דינמיקס אג א	0.6	179,457	0.19
מכלול אגח ב	0.58	174,521	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.57	179,262	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.56	174,712	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.53	163,000	0.17
אלומיי אגח ז	0.51	150,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	149,000	0.16
ביג אגח כד	0.5	150,000	0.16
סונול נד אגח א	0.49	149,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.48	154,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.48	150,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	141,000	0.15
אקונרגי אגח ב	0.47	138,514	0.15
מניף אגח ג	0.47	144,684	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	140,000	0.14
נייס	0.46	416	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.45	135,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.45	139,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.44	978	0.14
אפקון החז אגח ה	0.44	138,000	0.14
מבנה אגח כה	0.44	133,735	0.14
תורפז	0.43	2,200	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.43	120,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.43	149,000	0.14
מחלבות גד	0.43	10,776	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.42	134,196	0.13
שובל אגח ב	0.42	129,000	0.13
רני צים אגח ד	0.41	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.41	120,000	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.41	140,000	0.13
בזן אגח טו	0.4	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.4	120,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.4	120,000	0.12
גבאי קב אגח א	0.4	124,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.4	120,000	0.13
ישראמקו אגח ד	0.4	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.39	110,392	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.39	112,922	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.39	117,953	0.12
יובלים אגח ה	0.39	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.39	120,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.39	118,000	0.12
ויתניה אגח ז	0.38	114,019	0.12
מגידו אגח א	0.38	112,983	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.38	116,000	0.12
פאוורגן אגח ג	0.38	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.37	106,138	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.37	109,481	0.12
רם אדרת אגח ג	0.37	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.37	110,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.37	114,000	0.12
ווישור אגח א	0.37	121,000	0.12
עמל הולדינגס	0.37	5,654	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.36	109,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.36	111,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.36	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	110,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.36	110,000	0.11
רגא שרותים	0.36	145,852	0.11
רני צים אגח ה	0.36	119,000	0.11
יוטרון	0.35	21,886	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	96,101	0.11
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.35	119,000	0.11
דורסל החז אגח ב	0.35	110,000	0.11
ארית תעשיות	0.35	2,210	0.11
ריט 1 אגח ז	0.34	90,604	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.34	100,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.34	115,000	0.11
אקסל	0.34	68,388	0.11
מודיעין אג ב	0.33	118,957	0.1
אב-גד אגח ג	0.33	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.33	99,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.32	96,000	0.1
מישורים אגח י	0.3	88,000	0.1
מבנה	0.3	6,736	0.1
דיסקונט	0.3	2,666	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.28	83,250	0.09
אספן גרופ אגח י	0.28	85,000	0.09
שמן נדלן אג 1	0.27	84,043	0.09
רותם שני אגח ג	0.25	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.25	80,000	0.08
אלוני חץ	0.25	2,021	0.08
מזרחי טפחות	0.25	344	0.08
ספנסר אגח ז	0.24	77,000	0.08
אפקון החז אפ 1	0.24	276	0.03
יסודות אג ב	0.23	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.23	70,000	0.07
לסיכו אגח ב	0.23	68,000	0.07
מיה דיינמיקס	0.23	85,378	0.07
דיסק השק אגח י	0.23	72,166	0.07
אמ.די.גי אגח ט	0.22	69,766	0.07
מבטח שמיר	0.22	201	0.07
פרטנר	0.21	1,668	0.07
נופר אנרג אג ב	0.21	51,086	0.07
אלמוגים אגח יא	0.2	61,341	0.06
בית וגג אגח א	0.2	59,375	0.06
אל על	0.19	4,077	0.06
ארפורט סיטי	0.19	951	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
פרופדו אגח א	0.19	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
הזדמנות יהש	0.18	35,932	0.06
נורסטאר אגח יג	0.18	52,218	0.06
חג'ג' אגח יד	0.18	56,000	0.06
מודיעין אגח ג	0.18	56,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.17	49,000	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.16	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
ווישור אפ 1	0.16	4,598	0.02
יוזמות אגח א	0.15	46,000	0.05
הפניקס	0.15	347	0.05
אלקטרה צריכה	0.14	400	0.04
אורד	0.13	32,000	0.04
מור השקעות אפ 2	0.13	1,840	0.01
קמהדע	0.12	1,725	0.04
קרדן ישראל	0.12	8,500	0.04
לוינסקי אגח ה	0.12	39,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.11	31,850	0.03
גילת טלקום אג ד	0.11	28,346	0.03
איביאי בית השק	0.11	120	0.03
אראסאל	0.11	3,028	0.03
ויקטורי	0.1	650	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.1	30,000	0.03
איי.סי.אל	0.1	1,672	0.03
רציו יהש	0.1	7,358	0.03
אב-גד	0.09	1,683	0.03
ישפרו אגח ג	0.09	28,564	0.03
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.03
רני צים אפ 2	0.08	8,925	0.01
אלקטריאון	0.08	477	0.03
מור גמל פנ אפ 1	0.07	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.02	46	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	272	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוריין אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	16	0
גב ים אגח ט	0	1	0