הירשמו

ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

131.34

מחיר קנייה

131.34

-0.79%

% החודש:-1.96%
% השנה:-0.12%
% 3 חודשים:-4.09%
% 12 חודשים:2.06%
סטיית תקן (שנה):4.15
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	56.21	16,139,664	16.63
אג"ח מדינה	6	17.79	5,225,666	5.26
מניות	46	14.73	392,152	4.36
אג"ח להמרה	10	5.13	1,700,789	1.52
מק"מ	2	2.02	600,000	0.6
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	0.45
קרן סל	2	1.5	33,241	0.44
יחידת השתתפות	1	0.16	35,932	0.05
כתב אופציה	2	0.11	3,538	0.01
סה"כ	183	99.17	24,130,982	29.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ארפורט אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.04	1,684,647	1.49
ממשלתי שקלי 0335	4.16	1,194,454	1.23
ממשלתי צמוד 0529	3.79	963,129	1.12
ממשלתי צמוד 1131	3.05	817,218	0.9
ארפורט אגח יד	2.42	705,559	0.72
ישפרו אגח ג	1.82	553,791	0.54
ג'י סיטי אגח יד	1.81	508,568	0.54
עזריאלי אגח ח	1.67	459,332	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.45
אב-גד אגח ד	1.48	458,223	0.44
פועלים	1.21	4,626	0.36
לאומי	1.2	4,670	0.36
טבע	1.12	3,093	0.33
קיסטון אינ אגח ב	1.11	308,668	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.05	309,396	0.31
איסתא נכסים אגח א	1.04	301,687	0.31
מקמ 916	1.01	300,000	0.3
מקמ 1116	1.01	300,000	0.3
קונקסה אגח ג	0.99	294,000	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.98	280,840	0.29
הראל סל ת"א SME60	0.95	24,560	0.28
ממשלתי צמוד 1033	0.88	241,611	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.87	324,607	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.86	247,351	0.25
ברן אגח ד	0.86	247,000	0.25
חשמל אגח 36	0.85	230,999	0.25
עזריאלי אגח ט	0.84	216,000	0.25
או פי סי אגח ה	0.81	240,000	0.24
חשמל אגח 35	0.8	205,575	0.24
מיה דינמיקס אג א	0.79	324,609	0.23
ברקת קפ אגח א	0.77	227,243	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.76	195,097	0.23
אמות אגח ט	0.74	193,098	0.22
אמות אגח י	0.74	193,195	0.22
אלומה אג 1	0.74	199,000	0.22
ישפרו אגח ד	0.69	200,000	0.2
ארבה רובוט אג א	0.65	245,776	0.19
הפניקס אג 7	0.65	170,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.64	179,000	0.19
מידאס אג 2	0.62	247,000	0.18
מספנות ישראל אגח א	0.61	181,000	0.18
טאואר	0.59	283	0.17
אקונרגי אגח ג	0.58	169,000	0.17
פריים אנרג אגח ד	0.58	169,000	0.17
צור אגח יג	0.57	158,043	0.17
מהדרין אגח ב	0.57	169,000	0.17
אקסל אגח א	0.56	169,000	0.17
תכלית סל ת"א-בנייה	0.55	8,681	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.55	163,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.54	159,000	0.16
מניף אגח ד	0.54	160,000	0.16
גילת טלקום	0.53	72,603	0.16
סונול נד אגח א	0.53	149,000	0.16
ביג אגח כד	0.53	150,000	0.16
הילה אגח ב	0.51	145,707	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.51	165,977	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.51	150,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	140,000	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.51	150,000	0.15
אקונרגי אגח ד	0.51	150,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.49	154,000	0.15
דליה אגח ג	0.49	137,000	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.48	135,000	0.14
צרפתי אגח יד	0.48	140,000	0.14
אפקון החז אגח ה	0.47	138,000	0.14
אדמה אגח ב	0.46	84,717	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.46	130,400	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	145,275	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.46	138,410	0.14
אלומיי אגח ז	0.45	128,476	0.13
אר פי אופטיקל	0.45	3,760	0.13
נייס	0.45	410	0.13
מישורים אגח ט	0.44	113,290	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.44	120,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.44	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.44	120,000	0.13
אקסל	0.44	68,388	0.13
רני צים אגח ד	0.43	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.43	124,000	0.13
סמארט שוטר	0.43	7,151	0.13
תורפז	0.42	2,200	0.12
בזן אגח טו	0.42	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	120,000	0.12
מגדל ביטוח	0.41	5,940	0.12
ווישור אגח א	0.41	121,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.41	120,000	0.12
ביג אגח כה	0.41	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.4	112,267	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.4	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.4	110,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.4	118,000	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.4	117,000	0.12
נקסט ויז'ן	0.39	554	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.39	109,515	0.11
יובלים אגח ה	0.39	120,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.39	116,000	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.39	114,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.37	98,320	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.37	110,000	0.11
דוראל אגח ג	0.37	100,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.37	119,000	0.11
יוזמות אגח ב	0.37	114,000	0.11
גילת	0.36	3,643	0.11
יוטרון	0.36	21,886	0.11
מטריקס	0.36	970	0.11
מזרחי טפחות	0.35	445	0.1
נובה	0.34	96	0.1
מודיעין אג ב	0.34	107,393	0.1
אב-גד אגח ג	0.34	98,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.34	96,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.34	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.33	98,343	0.1
לוי אגח ט	0.33	99,000	0.1
ווישור גלובלטק	0.32	6,833	0.09
מיי טאון אגח א	0.32	94,350	0.09
ישראמקו אגח ד	0.32	90,156	0.09
אלביט נד אגח יא	0.32	94,000	0.1
עמל הולדינגס	0.31	5,654	0.09
בגירה	0.31	9,400	0.09
מישורים אגח י	0.3	88,000	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.3	86,384	0.09
אספן גרופ אגח י	0.3	85,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.3	88,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.29	91,000	0.09
בריינסוויי	0.26	1,700	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.26	71,801	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.26	76,000	0.08
מבטח שמיר	0.26	201	0.08
מלרן אגח ו	0.25	70,000	0.07
דיסקונט	0.25	2,171	0.07
ספנסר אגח ז	0.24	77,000	0.07
דיאסאייטי	0.24	5,232	0.07
גאון קבוצה	0.24	3,500	0.07
חילן	0.23	282	0.07
קונקסה אגח ב	0.23	65,255	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.23	64,027	0.07
בזק	0.23	8,599	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	69,766	0.07
שמן נדלן אג 1	0.22	63,336	0.06
סופווייב	0.2	1,595	0.06
פרופדו אגח א	0.2	60,000	0.06
יסודות אג ב	0.2	74,865	0.06
רגא שרותים	0.2	58,189	0.06
מחלבות גד	0.2	4,146	0.06
נגב קב אגח א	0.2	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.2	253	0.06
אל על	0.19	3,268	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
אלמור חשמל	0.18	2,139	0.05
ריט 1 אגח ז	0.18	44,491	0.05
טופ גאם	0.18	5,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.18	53,200	0.05
סוגת	0.18	2,883	0.05
קמהדע	0.17	2,073	0.05
נורסטאר אגח יג	0.17	46,416	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.17	49,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.17	46,841	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	47,000	0.05
איביאי בית השק	0.17	120	0.05
הזדמנות יהש	0.16	35,932	0.05
אורד	0.15	22,494	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.15	44,182	0.04
יוזמות אגח א	0.15	46,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.13	39,000	0.04
לסיכו אגח ב	0.12	35,711	0.04
אב-גד	0.11	2,457	0.03
ווישור אפ 1	0.11	1,978	0.01
שובל אגח ב	0.1	29,069	0.03
אראסאל	0.1	3,028	0.03
אלקטריאון	0.1	689	0.03
ויקטורי	0.09	650	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	27,840	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	30,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.09	400	0.03
אפקון החזקות	0.09	53	0.03
מיה דיינמיקס	0.05	38,102	0.01
ארית תעשיות	0.02	323	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	1,560	0