הירשמו אזור אישי

ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

127.69

מחיר קנייה

127.69

0.11%

% החודש:1.07%
% השנה:10.71%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:15.14%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	62.3	17,965,275	18.59
אג"ח מדינה	6	12.67	4,125,500	3.78
מניות	34	12.37	331,440	3.69
קרן סל	3	4.54	52,510	1.35
אג"ח להמרה	8	3.32	984,228	0.99
מק"מ	2	2.67	800,000	0.8
פיקדונות בבנק	3	0.67	0	0.2
יחידת השתתפות	2	0.27	43,290	0.08
כתב אופציה	2	0.11	548	0.01
סה"כ	179	98.92	24,302,791	29.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF ת"א 90

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.72	1,684,647	1.41
ממשלתי שקלי 0335	3.97	1,194,454	1.18
קסם ETF ת"א 90	2.44	2,470	0.73
חשמל אגח 35	2.34	627,552	0.7
עזריאלי אגח ח	1.98	579,945	0.59
מקמ 915	1.67	500,000	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.61	432,792	0.48
אדמה אגח ב	1.6	317,859	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.57	470,088	0.47
בזק אגח 13	1.57	538,838	0.47
אב-גד אגח ד	1.5	458,223	0.45
קיסטון אינ אגח ב	1.46	421,000	0.44
לאומי	1.34	6,323	0.4
טבע	1.24	6,609	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	358,403	0.36
הראל סל ת"א SME60	1.17	36,316	0.35
מ.ו השקע אגח ד	1.04	300,000	0.31
מקמ 1015	1	300,000	0.3
פועלים	0.98	4,564	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.96	266,515	0.29
מקורות אגח 11	0.94	262,214	0.28
תכלית סל ת"א-בנייה	0.93	13,724	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.92	235,118	0.28
אר פי אופטיקל	0.88	15,651	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.87	266,385	0.26
מנרב אגח ו	0.85	250,000	0.25
ביג אגח כא	0.84	240,129	0.25
פטרוכימים אגח יא	0.84	280,840	0.25
מידאס אג 2	0.84	247,000	0.25
צור אגח יג	0.83	239,000	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.82	230,400	0.24
מניף אגח ג	0.81	234,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.8	324,607	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.8	227,000	0.24
כלל ביטוח אגח ג	0.8	230,167	0.24
לאומי אגח 186	0.8	229,932	0.24
הילה אגח ב	0.8	230,158	0.24
נאוויטס אגח ז	0.8	236,000	0.24
חשמל אגח 36	0.8	230,999	0.24
פתאל החז אגח ג	0.79	255,382	0.24
עזריאלי אגח ט	0.79	216,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.79	229,295	0.23
ברקת קפ אגח א	0.79	227,243	0.23
אדגר אגח יב	0.79	225,241	0.24
ממשלתי שקלי 0330	0.77	262,000	0.23
מישורים אגח ט	0.76	196,954	0.23
דיסקונט	0.76	6,965	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.71	195,097	0.21
אמות אגח ט	0.7	193,098	0.21
אמות אגח י	0.7	193,195	0.21
בזק	0.68	31,868	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.19
אלקטרה אגח ו	0.63	215,929	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.62	179,262	0.18
ברנד אגח ב	0.62	179,000	0.18
מיה דינמיקס אג א	0.62	199,959	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.61	179,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.61	179,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.6	177,924	0.18
מכלול אגח ב	0.6	174,521	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.58	174,712	0.17
מיכמן אגח ד	0.56	163,000	0.17
נייס	0.56	313	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	150,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.52	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.51	145,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	149,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.51	154,000	0.15
מזרחי טפחות	0.51	721	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.5	149,680	0.15
אקונרגי אגח ב	0.49	138,514	0.14
מבנה אגח כה	0.48	141,164	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.47	135,000	0.14
אקסל	0.47	68,388	0.14
נקסט ויז'ן	0.46	978	0.14
שובל אגח ב	0.45	129,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.44	120,000	0.13
אפקון החז אגח ה	0.44	138,000	0.13
גילת	0.43	5,056	0.13
רני צים אגח ד	0.42	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.42	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.42	124,000	0.13
בית וגג אגח א	0.42	125,000	0.13
נאייקס אגח א	0.41	118,000	0.12
אופל בלאנס אגח ד	0.41	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.4	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.39	110,392	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.39	109,481	0.12
מיי טאון אגח א	0.39	111,000	0.12
ויתניה אגח ז	0.39	114,019	0.12
רם אדרת אגח ג	0.39	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.39	116,000	0.12
בזן אגח יב	0.39	114,110	0.12
גב ים אגח ט	0.39	110,496	0.12
תורפז	0.38	2,200	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.38	106,138	0.11
מודיעין אג ב	0.38	118,957	0.11
מגידו אגח א	0.38	112,983	0.11
בוני תכון אגח כב	0.38	110,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.38	110,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.37	100,000	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.37	109,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	110,000	0.11
ריט 1 אגח ז	0.35	90,604	0.1
דה לסר אגח ז	0.35	103,153	0.11
בזן אגח יג	0.35	100,000	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.35	96,101	0.11
רימון אגח א	0.35	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.34	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.34	99,000	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.33	90,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.33	96,000	0.1
מישורים אגח י	0.32	88,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.3	84,343	0.09
מבנה	0.29	6,736	0.09
יוטרון	0.28	21,886	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.27	80,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.26	76,020	0.08
ספנסר אגח ז	0.26	77,000	0.08
מלרן אגח ו	0.25	70,000	0.07
ארית תעשיות	0.25	2,210	0.07
אל על	0.24	5,195	0.07
אמ.די.גי אגח ט	0.24	69,766	0.07
יסודות אג ב	0.24	74,865	0.07
אלוני חץ	0.24	2,021	0.07
דיסק השק אגח י	0.24	72,166	0.07
לסיכו אגח ב	0.23	68,000	0.07
איי.סי.אל	0.22	3,142	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.21	58,618	0.06
אלמוגים אגח יא	0.21	61,341	0.06
נופר אנרג אג ב	0.2	51,086	0.06
ארפורט סיטי	0.19	951	0.06
נורסטאר אגח יג	0.19	52,218	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
מודיעין אגח ג	0.19	56,000	0.06
פרופדו אגח א	0.19	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
מבטח שמיר	0.19	201	0.06
פרטנר	0.18	1,668	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.18	50,000	0.05
אלקטרה צריכה	0.18	400	0.05
מגה אור אגח יב	0.17	48,000	0.05
הזדמנות יהש	0.16	35,932	0.05
מיכמן אגח ג	0.16	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
יוזמות אגח א	0.16	46,000	0.05
קמהדע	0.15	1,725	0.04
אראסאל	0.15	3,028	0.04
מיה דיינמיקס	0.15	85,378	0.05
מידאס אגח ד	0.15	41,418	0.05
הפניקס	0.14	347	0.04
ג'י סיטי	0.13	3,212	0.04
גילת טלקום אג ד	0.12	28,756	0.03
ויקטורי	0.11	650	0.03
אב-גד	0.11	1,683	0.03
אב-גד אגח ב	0.11	31,850	0.03
איביאי בית השק	0.11	120	0.03
רציו יהש	0.11	7,358	0.03
אורד	0.1	32,000	0.03
קרדן ישראל	0.1	8,500	0.03
ישפרו אגח ג	0.1	28,564	0.03
סטרברי אנ אגח ב	0.1	29,000	0.03
אפקון החז אפ 1	0.1	276	0.01
גרייסטון אגח א	0.09	27,000	0.03
אלבר אגח כב	0.09	27,055	0.03
הראל השקעות	0.09	274	0.03
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.02
אלקטריאון	0.08	477	0.02
אוריין אגח ב	0.05	14,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	272	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0