הירשמו

ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

135.31

מחיר קנייה

135.31

0.16%

% החודש:-2.03%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:11.83%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	63.07	20,081,337	20.58
אג"ח מדינה	6	15.47	5,163,767	5.06
מניות	40	12.96	539,235	4.23
אג"ח להמרה	11	4.81	1,626,189	1.56
קרן סל	3	2.99	39,948	0.97
כתב אופציה	6	0.63	44,333	0.07
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	0.2
יחידת השתתפות	1	0.17	35,932	0.06
סה"כ	209	100.7	27,530,741	32.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.49	1,684,647	1.47
ממשלתי שקלי 0335	3.64	1,194,454	1.19
ממשלתי צמוד 0529	3.35	963,129	1.09
ממשלתי צמוד 1131	2.46	755,319	0.8
חשמל אגח 35	2.14	623,252	0.7
ארפורט אגח יד	2.13	705,559	0.69
ג'י סיטי אגח יד	1.6	541,672	0.52
עזריאלי אגח ח	1.46	459,332	0.48
אב-גד אגח ד	1.38	458,223	0.45
קיסטון אינ אגח ב	1.37	421,000	0.45
קסם ETF ת"א 90	1.33	1,310	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	386,744	0.39
בזק אגח 13	1.17	425,742	0.38
לאומי	1.16	5,444	0.38
פועלים	1.16	5,161	0.38
טבע	1.02	3,612	0.33
הראל סל ת"א SME60	0.97	27,539	0.32
איסתא נכסים אגח א	0.95	301,687	0.31
אדמה אגח ב	0.88	183,642	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.83	280,840	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.78	247,351	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.77	324,607	0.25
צור אגח יג	0.77	239,000	0.25
ממשלתי צמוד 1033	0.76	241,611	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.76	230,400	0.25
עזריאלי אגח ט	0.74	216,000	0.24
חשמל אגח 36	0.74	230,999	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.73	229,295	0.24
ברקת קפ אגח א	0.72	227,243	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.71	194,476	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.7	207,494	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	224,081	0.23
מנרב אגח ו	0.7	224,167	0.23
תכלית סל ת"א-בנייה	0.69	11,099	0.22
מידאס אג 2	0.68	247,000	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.66	195,097	0.21
אמות אגח ט	0.64	193,098	0.21
אמות אגח י	0.64	193,195	0.21
בזק	0.64	28,095	0.21
ישפרו אגח ד	0.61	200,000	0.2
אלומה אג 1	0.61	199,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.2
ארבה רובוט אג א	0.6	227,882	0.19
מיה דינמיקס אג א	0.6	203,600	0.2
ברנד אגח ב	0.58	179,000	0.19
גילת	0.57	3,995	0.19
דלק קב אגח מ	0.57	179,000	0.19
רגא שרותים	0.56	184,644	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.55	177,924	0.18
הפניקס אג 7	0.55	170,000	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.52	174,712	0.17
אקונרגי אגח ג	0.52	169,000	0.17
מהדרין אגח ב	0.52	169,000	0.17
פריים אנרג אגח ד	0.51	169,000	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.5	163,000	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.49	159,000	0.16
אקסל אגח א	0.49	169,000	0.16
נקסט ויז'ן	0.48	516	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.48	154,000	0.16
סונול נד אגח א	0.48	149,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	150,000	0.16
אלומיי אגח ז	0.47	150,000	0.15
ביג אגח כד	0.47	150,000	0.15
מניף אגח ד	0.47	160,000	0.15
הילה אגח ב	0.46	149,443	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.46	150,000	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.46	150,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	141,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	145,275	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	140,000	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.43	135,000	0.14
מחלבות גד	0.43	10,776	0.14
צרפתי אגח יד	0.43	140,000	0.14
גילת טלקום	0.42	72,603	0.14
תורפז	0.42	2,200	0.14
אר פי אופטיקל	0.42	3,760	0.14
אפקון החז אגח ה	0.42	138,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.42	138,410	0.14
דליה אגח ג	0.42	137,000	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.41	130,400	0.13
מגוריט אגח ח	0.41	149,000	0.13
ווישור גלובלטק	0.4	6,833	0.13
מישורים אגח ט	0.4	113,290	0.13
אקונרגי אגח ב	0.4	122,166	0.13
שובל אגח ב	0.4	129,000	0.13
סמארט שוטר	0.4	7,151	0.13
מניף אגח ג	0.39	122,502	0.13
גבאי קב אגח א	0.39	124,000	0.13
מבנה אגח כה	0.39	122,568	0.13
נייס	0.39	370	0.13
רני צים אגח ד	0.38	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.38	120,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.38	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.38	120,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.38	118,000	0.13
בזן אגח טו	0.37	120,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.37	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	120,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.37	118,000	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.36	106,138	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.36	105,762	0.12
יובלים אגח ה	0.36	120,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.36	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.36	116,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.36	114,000	0.12
ווישור אגח א	0.36	121,000	0.12
יוזמות אגח ב	0.36	114,000	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.36	117,000	0.12
ביג אגח כה	0.36	120,000	0.12
וילאר אגח יב	0.36	120,000	0.12
אקסל	0.36	68,388	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.35	110,000	0.11
תורגמן אגח א	0.35	114,000	0.12
מיי טאון אגח א	0.34	111,000	0.11
מכלול אגח ב	0.34	109,833	0.11
אלמוגים אגח יב	0.34	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.34	110,000	0.11
רני צים אגח ה	0.34	119,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.34	119,000	0.11
דורסל אגח ב	0.34	110,000	0.11
יוטרון	0.33	21,886	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	96,101	0.11
דוראל אגח ג	0.33	100,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.33	115,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.32	98,320	0.11
מודיעין אג ב	0.31	118,957	0.1
אב-גד אגח ג	0.31	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.31	99,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.31	96,000	0.1
לוי אגח ט	0.31	99,000	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.31	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.31	100,000	0.1
מגדל ביטוח	0.3	5,940	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.3	93,622	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.3	98,343	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.3	97,181	0.1
עמל הולדינגס	0.3	5,654	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.3	100,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.3	110,351	0.1
ישראמקו אגח ד	0.29	90,156	0.09
מגוריט אגח יא	0.29	107,000	0.09
אלביט נד אגח יא	0.29	94,000	0.09
מישורים אגח י	0.28	88,000	0.09
שמן נדלן אג 1	0.27	84,043	0.09
אספן גרופ אגח י	0.27	85,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.27	88,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.27	91,000	0.09
מטריקס	0.26	970	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.25	81,649	0.08
אפקון החז אפ 1	0.25	125	0.03
אוריין אגח ג	0.25	84,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.24	74,370	0.08
אסאר אקורד אגח ג	0.24	76,500	0.08
מזרחי טפחות	0.24	344	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.23	71,801	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.23	76,000	0.07
ספנסר אגח ז	0.23	77,000	0.07
מבטח שמיר	0.23	201	0.08
דיסקונט	0.23	2,406	0.08
יסודות אג ב	0.22	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.22	70,000	0.07
רותם שני אגח ג	0.21	67,506	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	69,766	0.07
אלמוגים אגח יא	0.19	61,341	0.06
סוגת	0.19	2,883	0.06
אנלייט אנרגיה	0.19	300	0.06
חג'ג' אגח יד	0.18	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.18	55,622	0.06
פרופדו אגח א	0.18	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.18	56,000	0.06
דיאסאייטי	0.18	3,699	0.06
חילן	0.17	282	0.05
אל על	0.17	4,077	0.06
קמהדע	0.17	2,073	0.05
הזדמנות יהש	0.17	35,932	0.06
ריט 1 אגח ז	0.16	44,491	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	49,000	0.05
ויתניה אגח ז	0.16	48,527	0.05
מודיעין אגח ג	0.16	53,200	0.05
נורסטאר אגח יג	0.15	46,416	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.15	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	47,000	0.05
ווישור אפ 1	0.15	1,994	0.02
אורד	0.14	32,000	0.05
נופר אנרג אג ב	0.14	32,032	0.04
יוזמות אגח א	0.14	46,000	0.05
אראסאל	0.14	3,028	0.05
עזריאלי קבוצה	0.13	100	0.04
איביאי בית השק	0.12	120	0.04
ויקטורי	0.11	650	0.03
לסיכו אגח ב	0.11	35,711	0.04
לוינסקי אגח ה	0.11	39,000	0.04
קרדן ישראל	0.1	6,417	0.03
אקסל אפ 11	0.1	30,420	0.01
ישפרו אגח ג	0.09	28,564	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	30,000	0.03
מור השקעות אפ 2	0.09	1,314	0.01
אלקטרה צריכה	0.09	400	0.03
איי.סי.אל	0.08	1,672	0.03
אב-גד	0.07	1,683	0.02
מצלאוי אגח ח	0.07	24,000	0.02
אלקטריאון	0.07	477	0.02
מיה דיינמיקס	0.07	38,102	0.02
ארית תעשיות	0.05	323	0.01
רני צים אפ 2	0.03	8,920	0
אב-גד אגח ב	0.01	2,597	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0