ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.56
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.46	1,684,647	1.47
ממשלתי שקלי 0335	3.77	1,194,454	1.24
מקמ 316	3.62	1,200,000	1.19
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	0.87
ממשלתי צמוד 1131	2.31	706,420	0.76
ממשלתי צמוד 0529	2.29	662,983	0.75
חשמל אגח 35	2.16	623,252	0.71
ארפורט אגח יד	2.13	705,559	0.7
קסם ETF ת"א 90	1.97	1,912	0.65
ג'י סיטי אגח יד	1.55	541,672	0.51
עזריאלי אגח ח	1.47	459,332	0.48
טבע	1.43	4,671	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.35	421,000	0.44
אב-גד אגח ד	1.33	458,223	0.44
הראל סל ת"א SME60	1.21	36,316	0.4
אר פי אופטיקל	1.18	13,213	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	1.16	386,744	0.38
בזק אגח 13	1.16	425,742	0.38
פועלים	1	4,564	0.33
לאומי	0.98	4,572	0.32
איסתא נכסים אגח א	0.96	312,438	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.9	266,515	0.3
אדמה אגח ב	0.87	183,642	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.82	235,118	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.81	280,840	0.27
מנרב אגח ו	0.78	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.77	324,607	0.25
ממשלתי צמוד 1033	0.77	241,611	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.76	230,400	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.76	247,351	0.25
צור אגח יג	0.76	239,000	0.25
מקמ 216	0.76	250,000	0.25
עזריאלי אגח ט	0.74	216,000	0.24
חשמל אגח 36	0.74	230,999	0.24
מידאס אג 2	0.74	247,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	236,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.73	229,295	0.24
ברקת קפ אגח א	0.72	227,243	0.24
תכלית סל ת"א-בנייה	0.7	11,099	0.23
בזק	0.69	31,868	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.67	195,097	0.22
גילת	0.64	5,056	0.21
אמות אגח ט	0.64	193,098	0.21
אמות אגח י	0.64	193,195	0.21
ישפרו אגח ד	0.61	200,000	0.2
מישורים אגח ט	0.58	164,128	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.57	177,924	0.19
דלק קב אגח מ	0.56	179,000	0.19
ברנד אגח ב	0.55	179,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.53	196,125	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.51	179,262	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.51	163,000	0.17
ארבה רובוט אג א	0.5	186,416	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.5	174,712	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	150,000	0.16
ביג אגח כד	0.48	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.48	159,000	0.16
הילה אגח ב	0.47	149,443	0.15
סונול נד אגח א	0.47	149,000	0.16
אלומיי אגח ז	0.46	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.46	150,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	141,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	140,000	0.15
נייס	0.45	416	0.15
תורפז	0.44	2,200	0.15
אקונרגי אגח ב	0.44	138,514	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.44	154,000	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.43	135,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.43	139,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	145,275	0.14
אפקון החז אגח ה	0.42	138,000	0.14
דליה אגח ג	0.42	137,000	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.41	134,196	0.13
מגוריט אגח ח	0.41	149,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.4	626	0.13
שובל אגח ב	0.4	129,000	0.13
מחלבות גד	0.4	10,776	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.4	140,000	0.13
מניף אגח ג	0.39	122,502	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.39	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.39	124,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.39	120,000	0.13
מבנה אגח כה	0.39	122,568	0.13
אקסל	0.39	68,388	0.13
רני צים אגח ד	0.38	120,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.38	120,000	0.13
אמפא אגח א	0.38	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.37	110,392	0.12
בזן אגח טו	0.37	120,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.37	118,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	120,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.36	105,762	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.36	112,922	0.12
ויתניה אגח ז	0.36	114,019	0.12
יובלים אגח ה	0.36	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.36	110,000	0.12
רגא שרותים	0.36	145,852	0.12
ווישור אגח א	0.36	121,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.36	120,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.36	118,000	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.35	106,138	0.12
רם אדרת אגח ג	0.35	116,000	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.35	116,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.35	114,000	0.12
יוזמות אגח ב	0.35	114,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.34	111,000	0.11
מכלול אגח ב	0.34	109,833	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	110,000	0.11
רני צים אגח ה	0.34	119,000	0.11
דורסל החז אגח ב	0.34	110,000	0.11
עמל הולדינגס	0.34	5,654	0.11
ריט 1 אגח ז	0.33	90,604	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	96,101	0.11
אלמוגים אגח יב	0.33	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.33	110,000	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.33	108,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.33	115,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.33	119,000	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.32	109,000	0.11
דוראל אגח ג	0.32	100,000	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.31	99,000	0.1
אפקון החז אפ 1	0.31	237	0.03
יוטרון	0.3	21,886	0.1
מודיעין אג ב	0.3	118,957	0.1
אב-גד אגח ג	0.3	98,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.3	96,000	0.1
לוי אגח ט	0.3	99,000	0.1
מישורים אגח י	0.29	88,000	0.09
ישראמקו אגח ד	0.29	90,156	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.27	83,250	0.09
אספן גרופ אגח י	0.27	85,000	0.09
שמן נדלן אג 1	0.26	84,043	0.09
מבטח שמיר	0.25	201	0.08
דיסקונט	0.25	2,406	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.24	71,801	0.08
רותם שני אגח ג	0.24	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.24	80,000	0.08
אלוני חץ	0.24	2,021	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.23	74,370	0.08
ספנסר אגח ז	0.23	77,000	0.08
ווישור אפ 1	0.23	4,598	0.03
מזרחי טפחות	0.23	344	0.08
יסודות אג ב	0.22	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.22	70,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	69,766	0.07
לסיכו אגח ב	0.21	68,000	0.07
מיה דינמיקס אג א	0.21	67,534	0.07
פרטנר	0.2	1,668	0.06
אל על	0.2	4,077	0.07
נופר אנרג אג ב	0.2	51,086	0.07
מבנה	0.2	4,313	0.07
אלמוגים אגח יא	0.19	61,341	0.06
מגידו אגח א	0.19	60,669	0.06
פרופדו אגח א	0.18	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.18	56,000	0.06
סוגת	0.18	2,883	0.06
חג'ג' אגח יד	0.17	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.17	55,622	0.06
מודיעין אגח ג	0.17	56,000	0.05
הזדמנות יהש	0.16	35,932	0.05
נורסטאר אגח יג	0.16	52,218	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	49,000	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.15	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	47,000	0.05
מור השקעות אפ 2	0.15	1,314	0.02
קמהדע	0.14	2,073	0.05
אורד	0.14	32,000	0.05
יוזמות אגח א	0.14	46,000	0.05
אראסאל	0.14	3,028	0.05
הפניקס	0.14	347	0.05
אלקטרה צריכה	0.13	400	0.04
קרדן ישראל	0.12	8,500	0.04
ויקטורי	0.11	650	0.04
גילת טלקום אג ד	0.11	28,346	0.03
לוינסקי אגח ה	0.11	39,000	0.04
איביאי בית השק	0.11	120	0.04
ארית תעשיות	0.11	780	0.04
מיה דיינמיקס	0.1	38,102	0.03
ארפורט סיטי	0.09	495	0.03
ישפרו אגח ג	0.09	28,564	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	30,000	0.03
איי.סי.אל	0.09	1,672	0.03
אב-גד	0.08	1,683	0.03
אב-גד אגח ב	0.07	21,792	0.02
מצלאוי אגח ח	0.07	24,000	0.02
רני צים אפ 2	0.07	8,925	0.01
אלקטריאון	0.07	477	0.02
מור גמל פנ אפ 1	0.05	2,477	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	272	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0