ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.02	-3.83
תחילת השנה	-4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	5.84	2,000,000	1.99
ממשלתי שקלי 0432	4.36	1,684,647	1.49
ממשלתי שקלי 0335	3.6	1,194,454	1.23
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	1.19
ממשלתי צמוד 0529	3.25	963,129	1.11
ממשלתי צמוד 1131	2.43	755,319	0.83
ארפורט אגח יד	2.09	705,559	0.71
ג'י סיטי אגח יד	1.51	508,568	0.51
עזריאלי אגח ח	1.46	459,332	0.5
קסם ETF ת"א 90	1.45	1,310	0.5
קיסטון אינ אגח ב	1.34	421,000	0.46
אב-גד אגח ד	1.34	458,223	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.16	386,744	0.4
בזק אגח 13	1.14	425,742	0.39
לאומי	1.14	5,444	0.39
פועלים	1.1	5,161	0.37
הראל סל ת"א SME60	1.04	27,539	0.35
טבע	1.04	3,612	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.93	301,687	0.32
ברנד אגח ג	0.87	294,000	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.84	280,840	0.29
מיה דינמיקס אג א	0.84	324,609	0.29
חשמל אגח 35	0.8	234,580	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.76	241,611	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.75	324,607	0.26
עזריאלי אגח ט	0.74	216,000	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.74	247,351	0.25
חשמל אגח 36	0.72	230,999	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.71	220,800	0.24
ברקת קפ אגח א	0.7	227,243	0.24
תכלית סל ת"א-בנייה	0.69	10,588	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.69	207,494	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.65	195,097	0.22
אמות אגח ט	0.63	193,098	0.22
אמות אגח י	0.63	193,195	0.22
מידאס אג 2	0.63	247,000	0.21
ארבה רובוט אג א	0.62	245,776	0.21
אלומה אג 1	0.61	199,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.6	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.57	179,000	0.19
אקסל	0.57	68,388	0.19
הפניקס אג 7	0.56	170,000	0.19
גילת	0.55	3,643	0.19
רגא שרותים	0.55	184,644	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.54	177,924	0.18
ברנד אגח ב	0.53	171,238	0.18
סמארט שוטר	0.52	7,151	0.18
גילת טלקום	0.51	72,603	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.51	174,712	0.17
צור אגח יג	0.51	158,043	0.18
אקונרגי אגח ג	0.51	169,000	0.18
פריים אנרג אגח ד	0.51	169,000	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.5	159,742	0.17
מנרב אגח ו	0.5	162,199	0.17
מהדרין אגח ב	0.5	169,000	0.17
נקסט ויז'ן	0.49	554	0.17
אקסל אגח א	0.49	169,000	0.17
תורפז	0.48	2,200	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.48	163,000	0.16
סונול נד אגח א	0.47	149,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.47	159,000	0.16
מניף אגח ד	0.47	160,000	0.16
הילה אגח ב	0.46	149,443	0.16
ביג אגח כד	0.46	150,000	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.45	154,000	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.45	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.44	150,000	0.15
מחלבות גד	0.44	10,776	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.44	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	145,275	0.15
אר פי אופטיקל	0.43	3,760	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	140,000	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.42	130,400	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.42	135,000	0.14
דליה אגח ג	0.42	137,000	0.14
צרפתי אגח יד	0.42	140,000	0.14
אפקון החז אגח ה	0.41	138,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.41	149,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.41	138,410	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	130,954	0.14
אלומיי אגח ז	0.4	128,476	0.14
אדמה אגח ב	0.39	84,717	0.13
מישורים אגח ט	0.39	113,290	0.13
רני צים אגח ד	0.38	120,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.38	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.38	120,000	0.13
בזן אגח טו	0.37	120,000	0.13
מניף אגח ג	0.37	122,502	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.37	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	120,000	0.13
ווישור גלובלטק	0.36	6,833	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.36	105,762	0.12
יובלים אגח ה	0.36	120,000	0.12
גבאי קב אגח א	0.36	124,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.36	120,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.35	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.35	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.35	110,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.35	114,000	0.12
ווישור אגח א	0.35	121,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.35	118,000	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	117,000	0.12
ביג אגח כה	0.35	120,000	0.12
דורסל אגח ב	0.34	110,000	0.11
יוזמות אגח ב	0.34	114,000	0.12
תורגמן אגח א	0.34	114,000	0.12
מגדל ביטוח	0.33	5,940	0.11
אלמוגים אגח יב	0.33	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.33	110,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.33	119,000	0.11
יוטרון	0.32	21,886	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.32	98,320	0.11
דוראל אגח ג	0.32	100,000	0.11
אב-גד אגח ג	0.3	98,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.3	98,343	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.3	96,000	0.1
לוי אגח ט	0.3	99,000	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.3	100,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.3	100,000	0.1
מבטח שמיר	0.3	201	0.1
נייס	0.3	410	0.1
אלקטרה אגח ו	0.3	110,351	0.1
מודיעין אג ב	0.29	118,957	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.29	97,181	0.1
עמל הולדינגס	0.29	5,654	0.1
מישורים אגח י	0.28	88,000	0.1
מיי טאון אגח א	0.28	94,350	0.1
ישראמקו אגח ד	0.28	90,156	0.1
מגוריט אגח יא	0.28	107,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.27	87,502	0.09
אספן גרופ אגח י	0.27	85,000	0.09
אלביט נד אגח יא	0.27	94,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.26	88,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.25	91,000	0.09
דיאסאייטי	0.25	5,232	0.08
מטריקס	0.25	970	0.09
טופ גאם	0.24	5,000	0.08
בריינסוויי	0.23	1,700	0.08
אסאר אקורד אגח ג	0.23	76,500	0.08
אנלייט אנרגיה	0.23	253	0.08
סופווייב	0.22	1,595	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.22	71,801	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.22	76,000	0.07
ספנסר אגח ז	0.22	77,000	0.07
דיסקונט	0.22	2,406	0.08
מזרחי טפחות	0.22	344	0.07
אל על	0.21	5,310	0.07
יסודות אג ב	0.21	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.21	70,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	69,766	0.07
שובל אגח ב	0.2	67,919	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.2	64,027	0.07
איביאי בית השק	0.2	120	0.07
בזק	0.2	8,599	0.07
אלמור חשמל	0.19	2,139	0.07
שמן נדלן אג 1	0.19	63,336	0.07
חילן	0.18	282	0.06
פרופדו אגח א	0.18	60,000	0.06
סוגת	0.18	2,883	0.06
הזדמנות יהש	0.17	35,932	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.17	55,622	0.06
פרש גרופ אגח א	0.17	56,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.16	44,491	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	49,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.15	46,416	0.05
מודיעין אגח ג	0.15	53,200	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	47,000	0.05
נופר אנרג אג ב	0.14	19,072	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.14	48,000	0.05
יוזמות אגח א	0.14	46,000	0.05
קמהדע	0.13	2,073	0.05
אפקון החז אפ 1	0.13	65	0.01
ווישור אפ 1	0.12	1,978	0.01
ויקטורי	0.11	650	0.04
לסיכו אגח ב	0.11	35,711	0.04
לוינסקי אגח ה	0.11	39,000	0.04
אראסאל	0.11	3,028	0.04
אלקטרה צריכה	0.11	400	0.04
אורד	0.1	22,494	0.03
ישפרו אגח ג	0.09	28,564	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	30,000	0.03
איי.סי.אל	0.09	1,672	0.03
אלקטריאון	0.09	689	0.03
אב-גד	0.08	1,683	0.03
מיה דיינמיקס	0.07	38,102	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	16,394	0.02
ארית תעשיות	0.03	323	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אגח ב	0.01	2,597	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
מכלול אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0