ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	0.68
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.75	1,684,647	1.43
ממשלתי שקלי 0335	4.01	1,194,454	1.21
קסם ETF ת"א 90	2.49	2,470	0.75
ממשלתי צמוד 0529	2.41	643,408	0.73
חשמל אגח 35	2.35	627,552	0.71
עזריאלי אגח ח	2.01	579,945	0.6
ממשלתי צמוד 1131	1.62	458,523	0.49
אדמה אגח ב	1.61	317,859	0.49
בזק אגח 13	1.58	538,838	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.56	470,088	0.47
אב-גד אגח ד	1.48	458,223	0.45
קיסטון אינ אגח ב	1.47	421,000	0.44
טבע	1.45	6,775	0.44
לאומי	1.37	6,323	0.41
הראל סל ת"א SME60	1.21	36,316	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	358,403	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.32
מ.ו השקע אגח ד	1.03	300,000	0.31
אר פי אופטיקל	1.02	17,107	0.31
פועלים	1.02	4,564	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.97	266,515	0.29
מקורות אגח 11	0.95	262,214	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.93	235,118	0.28
מנרב אגח ו	0.85	250,000	0.26
פטרוכימים אגח יא	0.84	280,840	0.25
צור אגח יג	0.83	239,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.82	324,607	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.82	230,400	0.25
תכלית סל ת"א-בנייה	0.81	12,377	0.24
עזריאלי אגח ט	0.81	216,000	0.24
נאוויטס אגח ז	0.81	236,000	0.24
מניף אגח ג	0.81	234,000	0.24
חשמל אגח 36	0.81	230,999	0.24
מידאס אג 2	0.8	247,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.79	229,295	0.24
אדגר אגח יב	0.79	225,241	0.24
הילה אגח ב	0.78	230,158	0.24
ברקת קפ אגח א	0.78	227,243	0.23
מישורים אגח ט	0.76	196,954	0.23
פתאל החז אגח ג	0.72	236,067	0.22
גילת	0.71	5,056	0.21
אמות אגח י	0.71	193,195	0.21
אמות אגח ט	0.7	193,098	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.7	195,097	0.21
בזק	0.67	31,868	0.2
מיה דינמיקס אג א	0.63	199,959	0.19
אלקטרה אגח ו	0.63	215,929	0.19
ברנד אגח ב	0.62	179,000	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.61	179,262	0.18
דלק קב אגח מ	0.61	179,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.6	177,924	0.18
מכלול אגח ב	0.6	174,521	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.56	174,712	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.54	163,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	150,000	0.16
מזרחי טפחות	0.52	721	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.51	145,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.51	150,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.51	154,000	0.15
שפיר הנדס אגח ד	0.51	150,000	0.15
נייס	0.51	313	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.5	149,680	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	149,000	0.15
סונול נד אגח א	0.5	149,000	0.15
ביג אגח כד	0.5	150,000	0.15
דיסקונט	0.5	4,646	0.15
נקסט ויז'ן	0.49	978	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.49	150,000	0.15
אקונרגי אגח ב	0.48	138,514	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.47	135,000	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	140,000	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.45	133,506	0.14
אפקון החז אגח ה	0.45	138,000	0.13
מבנה אגח כה	0.45	133,735	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.44	120,000	0.13
מגוריט אגח ח	0.44	149,000	0.13
שובל אגח ב	0.43	129,000	0.13
רני צים אגח ד	0.42	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.42	124,000	0.13
בית וגג אגח א	0.42	125,000	0.13
אקסל	0.42	68,388	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.41	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.4	110,392	0.12
בזן אגח טו	0.4	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.4	120,000	0.12
נאייקס אגח א	0.4	118,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.4	120,000	0.12
דלק קב אגח מא	0.4	120,000	0.12
ישראמקו אגח ד	0.4	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.4	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.4	120,000	0.12
יוטרון	0.39	21,886	0.12
ויתניה אגח ז	0.39	114,019	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.39	116,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.39	118,000	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.38	106,138	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.38	109,481	0.12
מגידו אגח א	0.38	112,983	0.12
רם אדרת אגח ג	0.38	116,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.38	114,000	0.12
מחלבות גד	0.38	10,776	0.11
מודיעין אג ב	0.37	118,957	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.37	109,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.37	111,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	110,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.37	110,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.37	110,000	0.11
ווישור אגח א	0.37	121,000	0.11
תורפז	0.36	2,200	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	96,101	0.11
ריט 1 אגח ז	0.35	90,604	0.11
דה לסר אגח ז	0.35	103,153	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.35	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.34	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.34	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.34	99,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.33	96,000	0.1
ארית תעשיות	0.33	2,210	0.1
מישורים אגח י	0.31	88,000	0.09
רגא שרותים	0.3	111,199	0.09
גב ים אגח ט	0.3	84,490	0.09
שמן נדלן אג 1	0.29	84,043	0.09
מבנה	0.29	6,736	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.28	83,250	0.09
אספן גרופ אגח י	0.28	85,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.26	80,000	0.08
ספנסר אגח ז	0.26	77,000	0.08
אלוני חץ	0.26	2,021	0.08
רותם שני אגח ג	0.25	76,020	0.08
מלרן אגח ו	0.25	70,000	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.24	69,766	0.07
דיסק השק אגח י	0.24	72,166	0.07
יסודות אג ב	0.23	74,865	0.07
לסיכו אגח ב	0.23	68,000	0.07
איי.סי.אל	0.22	3,142	0.07
אלמוגים אגח יא	0.21	61,341	0.06
נופר אנרג אג ב	0.2	51,086	0.06
ארפורט סיטי	0.19	951	0.06
נורסטאר אגח יג	0.19	52,218	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
מודיעין אגח ג	0.19	56,000	0.06
פרופדו אגח א	0.19	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
אפקון החז אפ 1	0.19	276	0.02
פרטנר	0.18	1,668	0.05
אל על	0.18	3,697	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.18	50,000	0.05
מבטח שמיר	0.18	201	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.16	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
יוזמות אגח א	0.16	46,000	0.05
הזדמנות יהש	0.15	35,932	0.05
אלקטרה צריכה	0.15	400	0.05
מיה דיינמיקס	0.14	85,378	0.04
הפניקס	0.14	347	0.04
קמהדע	0.13	1,725	0.04
ג'י סיטי	0.13	3,212	0.04
אורד	0.12	32,000	0.04
קרדן ישראל	0.12	8,500	0.04
לוינסקי אגח ה	0.12	39,000	0.04
אראסאל	0.12	3,028	0.04
אב-גד אגח ב	0.11	31,850	0.03
גילת טלקום אג ד	0.11	28,346	0.03
רציו יהש	0.11	7,358	0.03
ויקטורי	0.1	650	0.03
אב-גד	0.1	1,683	0.03
ישפרו אגח ג	0.1	28,564	0.03
סטרברי אנ אגח ב	0.1	29,000	0.03
אלקטריאון	0.1	477	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	27,000	0.03
איביאי בית השק	0.09	120	0.03
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.02
ווישור אפ 1	0.07	4,598	0.01
אוריין אגח ב	0.05	14,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.02	46	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	1,560	0
אב-גד אופ 2	0.01	272	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0	16	0