ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.24
תחילת השנה	-0.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.79	1,684,647	1.42
מקמ 915	4.7	1,400,000	1.39
ממשלתי שקלי 0335	4.51	1,334,524	1.34
קסם ETF ת"א 90	2.42	2,470	0.72
חשמל אגח 35	2.35	627,552	0.7
כלל ביטוח אגח ג	2.3	654,643	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.6
עזריאלי אגח ח	2	579,945	0.59
בזק אגח 13	2	678,280	0.59
אדמה אגח ב	1.6	317,859	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.58	470,088	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.48	421,000	0.44
ממשלתי שקלי 0537	1.4	554,118	0.41
לאומי	1.34	6,323	0.4
טבע	1.27	6,609	0.38
הראל סל ת"א SME60	1.14	36,316	0.34
מ.ו השקע אגח ד	1.05	300,000	0.31
תכלית סל ת"א-בנייה	1.03	14,692	0.31
שמן נדלן אג 1	1	284,988	0.3
פועלים	1	4,564	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.97	266,515	0.29
מקורות אגח 11	0.94	262,214	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.93	235,118	0.27
דיסקונט	0.89	7,879	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.87	266,385	0.26
אר פי אופטיקל	0.86	19,012	0.25
מנרב אגח ו	0.85	250,000	0.25
ביג אגח כא	0.84	240,129	0.25
מניף אגח ג	0.82	234,000	0.24
פטרוכימים אגח יא	0.82	280,840	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.81	230,400	0.24
נאוויטס אגח ז	0.81	236,000	0.24
חשמל אגח 36	0.81	230,999	0.24
פתאל החז אגח ג	0.8	255,382	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.8	227,000	0.24
לאומי אגח 186	0.8	229,932	0.24
הילה אגח ב	0.8	230,158	0.24
ברקת קפ אגח א	0.8	227,243	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.79	229,295	0.23
אדגר אגח יב	0.79	225,241	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.78	262,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	227,107	0.23
מישורים אגח ט	0.76	196,954	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.72	195,097	0.21
אמות אגח ט	0.71	193,098	0.21
אמות אגח י	0.71	193,195	0.21
מקמ 1015	0.67	200,000	0.2
אלקטרה אגח ו	0.64	215,929	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.63	179,262	0.19
בזק	0.62	31,868	0.18
ברנד אגח ב	0.61	179,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.61	179,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.61	179,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.6	177,924	0.18
נייס	0.6	313	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.59	174,712	0.17
מיכמן אגח ד	0.56	163,000	0.17
מזרחי טפחות	0.53	721	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	150,000	0.15
מכלול אגח ב	0.52	150,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.52	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.51	145,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	149,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.5	149,680	0.15
נופר אנרג אג ב	0.49	135,986	0.14
אקונרגי אגח ב	0.49	138,514	0.14
מבנה אגח כה	0.48	141,164	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.47	135,000	0.14
ממשלתי צמוד 0529	0.45	120,000	0.13
שובל אגח ב	0.45	129,000	0.13
אקסל	0.45	68,388	0.13
גילת	0.42	5,056	0.12
נקסט ויז'ן	0.42	978	0.12
רני צים אגח ד	0.42	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.42	120,000	0.12
נאייקס אגח א	0.41	118,000	0.12
אופל בלאנס אגח ד	0.41	120,000	0.12
ויתניה אגח ז	0.4	114,019	0.12
יובלים אגח ה	0.4	120,000	0.12
גב ים אגח ט	0.4	110,496	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.39	110,392	0.12
מודיעין אג ב	0.39	118,957	0.11
מיי טאון אגח א	0.39	111,000	0.11
רם אדרת אגח ג	0.39	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.39	116,000	0.12
בזן אגח יב	0.39	114,110	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.38	106,138	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.38	109,481	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.38	109,000	0.11
מגידו אגח א	0.38	112,983	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	110,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.38	110,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.38	110,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.37	100,000	0.11
אלבר אגח כב	0.37	108,388	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.36	96,101	0.11
ריט 1 אגח ז	0.35	90,604	0.1
בזן אגח יג	0.35	100,000	0.1
רימון אגח א	0.35	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.35	101,041	0.1
אב-גד אגח ג	0.34	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.34	99,000	0.1
יוטרון	0.33	21,886	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.33	96,000	0.1
מישורים אגח י	0.32	88,000	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.32	90,000	0.1
תורפז	0.3	2,200	0.09
ארית תעשיות	0.3	4,335	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.29	80,899	0.09
מבנה	0.29	6,736	0.09
נובה	0.28	88	0.08
רותם שני אגח ג	0.27	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.27	80,000	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.25	69,766	0.07
מלרן אגח ו	0.25	70,000	0.07
איי.סי.אל	0.25	3,142	0.07
יסודות אג ב	0.24	74,865	0.07
אלוני חץ	0.24	2,021	0.07
דיסק השק אגח י	0.24	72,166	0.07
לסיכו אגח ב	0.23	68,000	0.07
מיה דיינמיקס	0.22	85,378	0.06
אלמוגים אגח יא	0.21	61,341	0.06
ארפורט סיטי	0.2	951	0.06
ישפרו אגח ב	0.2	55,137	0.06
מודיעין אגח ג	0.2	56,000	0.06
פרופדו אגח א	0.2	60,000	0.06
אראסאל	0.2	4,796	0.06
נורסטאר אגח יג	0.19	52,218	0.06
חג'ג' אגח יד	0.19	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
מבטח שמיר	0.19	201	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.18	50,000	0.05
אלקטרה צריכה	0.18	400	0.05
מידאס אגח ד	0.18	48,418	0.05
מגה אור אגח יב	0.17	48,000	0.05
הזדמנות יהש	0.16	35,932	0.05
מיכמן אגח ג	0.16	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
יוזמות אגח א	0.16	46,000	0.05
קמהדע	0.15	1,725	0.05
אנלייט אנ אג ח	0.15	40,526	0.04
גילת טלקום אג ד	0.15	38,896	0.05
פרטנר	0.14	1,668	0.04
ג'י סיטי	0.14	3,212	0.04
אב-גד	0.13	1,683	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.12	33,986	0.04
קרדן ישראל	0.12	8,500	0.04
רציו יהש	0.12	7,358	0.04
ויקטורי	0.11	650	0.03
אב-גד אגח ב	0.11	31,850	0.03
הפניקס	0.11	347	0.03
אורד	0.1	32,000	0.03
אקונרג'י אג א	0.1	28,435	0.03
ישפרו אגח ג	0.1	28,564	0.03
סטרברי אנ אגח ב	0.1	29,000	0.03
איביאי בית השק	0.1	120	0.03
אלקטריאון	0.1	477	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	27,000	0.03
הראל השקעות	0.09	274	0.03
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.02
אוריין אגח ב	0.05	14,443	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
שרין טכנו	0.03	18,046	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0