ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.03
תחילת השנה	-4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	1.54
ממשלתי שקלי 0432	5.06	1,684,647	1.5
ממשלתי שקלי 0335	4.18	1,194,454	1.24
ממשלתי צמוד 0529	3.76	963,129	1.11
ממשלתי צמוד 1131	2.8	755,319	0.83
ארפורט אגח יד	2.42	705,559	0.72
ג'י סיטי אגח יד	1.77	508,568	0.52
מקמ 726	1.69	500,000	0.5
עזריאלי אגח ח	1.68	459,332	0.5
מקמ 816	1.68	500,000	0.5
אב-גד אגח ד	1.49	458,223	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	386,744	0.39
לאומי	1.22	5,444	0.36
טבע	1.2	3,612	0.36
פועלים	1.2	5,161	0.35
הראל סל ת"א SME60	1.13	27,539	0.33
קיסטון אינ אגח ב	1.11	308,668	0.33
איסתא נכסים אגח א	1.05	301,687	0.31
ברנד אגח ג	1	294,000	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.96	280,840	0.28
מיה דינמיקס אג א	0.9	324,609	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.87	324,607	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.87	241,611	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.85	247,351	0.25
עזריאלי אגח ט	0.84	216,000	0.25
חשמל אגח 36	0.84	230,999	0.25
חשמל אגח 35	0.8	205,575	0.24
ברקת קפ אגח א	0.77	227,243	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.75	195,097	0.22
אמות אגח י	0.74	193,195	0.22
אמות אגח ט	0.73	193,098	0.22
תכלית סל ת"א-בנייה	0.72	10,588	0.21
אלומה אג 1	0.7	199,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.69	200,000	0.2
ארבה רובוט אג א	0.67	245,776	0.2
מידאס אג 2	0.65	247,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.64	179,000	0.19
הפניקס אג 7	0.64	170,000	0.19
גילת טלקום	0.61	72,603	0.18
אקונרגי אגח ג	0.59	169,000	0.17
פריים אנרג אגח ד	0.58	169,000	0.17
מהדרין אגח ב	0.57	169,000	0.17
צור אגח יג	0.56	158,043	0.17
רגא שרותים	0.56	184,644	0.16
אקסל אגח א	0.56	169,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.55	163,000	0.16
מניף אגח ד	0.55	160,000	0.16
סמארט שוטר	0.55	7,151	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	150,000	0.16
ביג אגח כד	0.54	150,000	0.16
ברנד אגח ב	0.53	154,115	0.16
סונול נד אגח א	0.53	149,000	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.53	159,000	0.16
הילה אגח ב	0.51	145,707	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.51	150,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	140,000	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.51	150,000	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.5	165,977	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.5	154,000	0.15
גילת	0.49	3,643	0.14
דליה אגח ג	0.49	137,000	0.14
תורפז	0.48	2,200	0.14
צרפתי אגח יד	0.48	140,000	0.14
אקסל	0.48	68,388	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.47	135,000	0.14
אפקון החז אגח ה	0.47	138,000	0.14
מחלבות גד	0.47	10,776	0.14
אדמה אגח ב	0.46	84,717	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.46	130,400	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	145,275	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.46	138,410	0.14
נקסט ויז'ן	0.45	554	0.13
אלומיי אגח ז	0.45	128,476	0.13
מישורים אגח ט	0.44	113,290	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.44	120,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.44	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.44	120,000	0.13
רני צים אגח ד	0.43	120,000	0.13
אר פי אופטיקל	0.43	3,760	0.13
בזן אגח טו	0.42	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.42	124,000	0.13
מגוריט אגח ח	0.42	134,100	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.42	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	120,000	0.12
ביג אגח כה	0.41	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.4	112,267	0.12
יובלים אגח ה	0.4	120,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.4	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.4	110,000	0.12
ווישור אגח א	0.4	121,000	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.4	117,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.39	109,515	0.12
יעז יזמות אגח א	0.39	118,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.38	116,000	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.38	114,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.38	119,000	0.11
יוזמות אגח ב	0.38	114,000	0.11
בגירה	0.38	9,400	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.37	98,320	0.11
אלמוגים אגח יב	0.37	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.37	110,000	0.11
דוראל אגח ג	0.37	100,000	0.11
נייס	0.37	410	0.11
יוטרון	0.35	21,886	0.1
מודיעין אג ב	0.34	118,957	0.1
לוי אגח ט	0.34	99,000	0.1
רם אדרת אגח ד	0.34	100,000	0.1
מגדל ביטוח	0.33	5,940	0.1
אב-גד אגח ג	0.33	98,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.33	96,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.33	90,156	0.1
מגוריט אגח יא	0.33	107,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.32	98,343	0.1
מיי טאון אגח א	0.32	94,350	0.09
עמל הולדינגס	0.32	5,654	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.32	91,230	0.09
אלביט נד אגח יא	0.32	94,000	0.09
מזרחי טפחות	0.32	481	0.09
ווישור גלובלטק	0.31	6,833	0.09
מישורים אגח י	0.31	88,000	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.3	86,384	0.09
אספן גרופ אגח י	0.3	85,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.3	88,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.3	91,000	0.09
מבטח שמיר	0.28	201	0.08
אל על	0.27	5,310	0.08
אסאר אקורד אגח ג	0.27	76,500	0.08
בריינסוויי	0.26	1,700	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.26	71,801	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.25	76,000	0.07
מטריקס	0.25	970	0.07
מלרן אגח ו	0.24	70,000	0.07
ספנסר אגח ז	0.24	77,000	0.07
דיאסאייטי	0.24	5,232	0.07
דיסקונט	0.24	2,406	0.07
שובל אגח ב	0.23	67,919	0.07
יסודות אג ב	0.23	74,865	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.23	64,027	0.07
סופווייב	0.22	1,595	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	69,766	0.07
שמן נדלן אג 1	0.22	63,336	0.07
אנלייט אנרגיה	0.22	253	0.07
אלמור חשמל	0.21	2,139	0.06
טופ גאם	0.21	5,000	0.06
פרופדו אגח א	0.21	60,000	0.06
איביאי בית השק	0.2	120	0.06
בזק	0.2	8,599	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.19	55,622	0.06
פרש גרופ אגח א	0.19	56,000	0.06
סוגת	0.19	2,883	0.06
חילן	0.18	282	0.05
ריט 1 אגח ז	0.18	44,491	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.18	53,200	0.05
הזדמנות יהש	0.17	35,932	0.05
נורסטאר אגח יג	0.17	46,416	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	47,000	0.05
קמהדע	0.15	2,073	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.15	44,182	0.04
יוזמות אגח א	0.15	46,000	0.05
נופר אנרג אג ב	0.14	19,072	0.04
אפקון החז אפ 1	0.14	53	0.01
אורד	0.12	22,494	0.03
לסיכו אגח ב	0.12	35,711	0.04
לוינסקי אגח ה	0.12	39,000	0.04
אראסאל	0.12	3,028	0.03
ויקטורי	0.1	650	0.03
ישפרו אגח ג	0.1	28,564	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.1	30,000	0.03
אלקטריאון	0.1	689	0.03
אלקטרה צריכה	0.1	400	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	27,840	0.03
ווישור אפ 1	0.08	1,978	0.01
אב-גד	0.07	1,683	0.02
מניף אגח ג	0.07	18,934	0.02
מיה דיינמיקס	0.06	38,102	0.02
ארית תעשיות	0.03	323	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אגח ב	0.01	1,798	0
לוינסקי אפ 2	0	1,560	0