ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-0.25
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.45	1,684,647	1.49
ממשלתי שקלי 0335	3.76	1,194,454	1.26
ממשלתי צמוד 0529	2.43	712,630	0.81
ממשלתי צמוד 1131	2.43	755,319	0.81
חשמל אגח 35	2.11	623,252	0.71
ארפורט אגח יד	2.09	705,559	0.7
קסם ETF ת"א 90	1.44	1,409	0.48
עזריאלי אגח ח	1.44	459,332	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.43	541,672	0.48
אב-גד אגח ד	1.36	458,223	0.46
קיסטון אינ אגח ב	1.34	421,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	1.17	386,744	0.39
בזק אגח 13	1.16	425,742	0.39
טבע	1.15	3,612	0.38
פועלים	1.08	4,564	0.36
לאומי	1.04	4,572	0.35
הראל סל ת"א SME60	1	29,417	0.34
איסתא נכסים אגח א	0.97	312,438	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.88	266,515	0.29
אדמה אגח ב	0.85	183,642	0.28
פטרוכימיים אגח יא	0.82	280,840	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.81	235,118	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.77	324,607	0.26
מנרב אגח ו	0.77	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.76	241,611	0.25
מ.ו השקע אגח ד	0.76	247,351	0.25
צור אגח יג	0.75	239,000	0.25
תכלית סל ת"א-בנייה	0.74	11,099	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.74	230,400	0.25
עזריאלי אגח ט	0.73	216,000	0.24
חשמל אגח 36	0.73	230,999	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	236,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.72	229,295	0.24
מידאס אג 2	0.71	247,000	0.24
ברקת קפ אגח א	0.7	227,243	0.23
בזק	0.69	28,095	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.66	195,097	0.22
אמות אגח ט	0.63	193,098	0.21
אמות אגח י	0.63	193,195	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.21
נקסט ויז'ן	0.6	557	0.2
רגא שרותים	0.6	184,644	0.2
ישפרו אגח ד	0.6	200,000	0.2
גילת	0.58	3,995	0.19
אר פי אופטיקל	0.58	5,682	0.2
דלק קב אגח מ	0.57	179,000	0.19
ברנד אגח ב	0.56	179,000	0.19
מישורים אגח ט	0.55	164,128	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.54	177,924	0.18
הפניקס אג 7	0.53	170,000	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.52	179,262	0.17
ארבה רובוט אג א	0.51	186,416	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.51	163,000	0.17
אקונרגי אגח ג	0.51	169,000	0.17
תורפז	0.5	2,200	0.17
מהדרין אגח ב	0.5	169,000	0.17
פריים אנרג אגח ד	0.5	169,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	150,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.48	174,712	0.16
בוני תיכון אגח כג	0.48	159,000	0.16
אקסל אגח א	0.48	169,000	0.16
מחלבות גד	0.47	10,776	0.16
מניף אגח ד	0.47	160,000	0.16
הילה אגח ב	0.46	149,443	0.15
אלומיי אגח ז	0.46	150,000	0.16
סונול נד אגח א	0.46	149,000	0.16
ביג אגח כד	0.46	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.46	150,000	0.15
אקונרגי אגח ב	0.45	138,514	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.45	154,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	140,000	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.45	150,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	141,000	0.15
נייס	0.44	416	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	145,275	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.42	135,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.42	139,000	0.14
דליה אגח ג	0.42	137,000	0.14
צרפתי אגח יד	0.42	140,000	0.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.41	134,196	0.14
אפקון החז אגח ה	0.41	138,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.4	149,000	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.4	140,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.4	148,837	0.13
שובל אגח ב	0.39	129,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.39	124,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.39	120,000	0.13
מניף אגח ג	0.38	122,502	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.38	120,000	0.13
מבנה אגח כה	0.38	122,568	0.13
ווישור גלובלטק	0.37	6,833	0.12
בזן אגח טו	0.37	120,000	0.12
רני צים אגח ד	0.37	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.37	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.37	120,000	0.12
בסר הנדסה אגח א	0.37	118,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.36	112,922	0.12
ויתניה אגח ז	0.36	114,019	0.12
אפקון החז אפ 1	0.36	237	0.04
ווישור אגח א	0.36	121,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.36	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	120,000	0.12
יעז יזמות אגח א	0.36	118,000	0.12
ביג אגח כה	0.36	120,000	0.12
וילאר אגח יב	0.36	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.35	106,138	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.35	110,392	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.35	105,762	0.12
יובלים אגח ה	0.35	120,000	0.12
רם אדרת אגח ג	0.35	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.35	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.35	110,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.35	114,000	0.12
יוזמות אגח ב	0.35	114,000	0.12
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	117,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.34	109,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.34	111,000	0.11
מכלול אגח ב	0.34	109,833	0.11
רני צים אגח ה	0.34	119,000	0.11
תורגמן אגח א	0.34	114,000	0.11
יוטרון	0.33	21,886	0.11
אלמוגים אגח יב	0.33	110,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.33	110,000	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.33	108,000	0.11
אנשי העיר אגח ב	0.33	119,000	0.11
דורסל אגח ב	0.33	110,000	0.11
גילת טלקום	0.32	68,034	0.11
ריט 1 אגח ז	0.32	90,604	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.32	96,101	0.11
דוראל אגח ג	0.32	100,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.32	115,000	0.11
עמל הולדינגס	0.32	5,654	0.11
מודיעין אג ב	0.31	118,957	0.1
אקסל	0.31	68,388	0.1
אב-גד אגח ג	0.3	98,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.3	99,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.3	96,000	0.1
לוי אגח ט	0.3	99,000	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.3	100,000	0.1
מקמ 316	0.3	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.29	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.28	90,156	0.09
מגוריט אגח יא	0.28	107,000	0.09
אלביט נד אגח יא	0.28	94,000	0.09
מישורים אגח י	0.27	88,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.27	91,000	0.09
מטריקס	0.27	970	0.09
דיסקונט	0.27	2,406	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.26	83,250	0.09
שמן נדלן אג 1	0.26	84,043	0.09
אספן גרופ אגח י	0.26	85,000	0.09
ווישור אפ 1	0.26	4,088	0.03
פרשקובסקי אגח יז	0.26	88,000	0.09
מבטח שמיר	0.26	201	0.09
רותם שני אגח ג	0.24	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.24	80,000	0.08
אוריין אגח ג	0.24	84,000	0.08
מזרחי טפחות	0.24	344	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.23	71,801	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.23	74,370	0.08
נופר אנרג אג ב	0.22	51,086	0.07
יסודות אג ב	0.22	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.22	70,000	0.07
ספנסר אגח ז	0.22	77,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.2	568	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	69,766	0.07
סוגת	0.2	2,883	0.07
פרטנר	0.19	1,668	0.06
אל על	0.19	4,077	0.06
אלמוגים אגח יא	0.19	61,341	0.06
מיה דינמיקס אג א	0.19	67,534	0.07
אנלייט אנרגיה	0.19	300	0.06
הזדמנות יהש	0.18	35,932	0.06
פרופדו אגח א	0.18	60,000	0.06
פרש גרופ אגח א	0.18	56,000	0.06
חילן	0.17	282	0.06
קמהדע	0.17	2,073	0.06
חג'ג' אגח יד	0.17	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.17	55,622	0.06
מודיעין אגח ג	0.17	56,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.16	49,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.15	52,218	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.15	48,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	47,000	0.05
אורד	0.14	32,000	0.05
גילת טלקום אג ד	0.14	28,346	0.05
יוזמות אגח א	0.14	46,000	0.05
אקסל אפ 11	0.13	30,420	0.01
איביאי בית השק	0.13	120	0.04
קרדן ישראל	0.12	8,500	0.04
אראסאל	0.12	3,028	0.04
ויקטורי	0.11	650	0.04
לסיכו אגח ב	0.11	35,711	0.04
לוינסקי אגח ה	0.11	39,000	0.04
מור השקעות אפ 2	0.1	1,314	0.01
אלקטרה צריכה	0.1	400	0.03
ישפרו אגח ג	0.09	28,564	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	29,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	30,000	0.03
ארפורט סיטי	0.08	495	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
אב-גד	0.07	1,683	0.02
אב-גד אגח ב	0.07	21,792	0.02
מצלאוי אגח ח	0.07	24,000	0.02
איי.סי.אל	0.07	1,672	0.02
אלקטריאון	0.07	477	0.02
מיה דיינמיקס	0.07	38,102	0.02
רני צים אפ 2	0.06	8,920	0.01
ארית תעשיות	0.06	323	0.02
מור גמל פנ אפ 1	0.05	2,477	0.01
אוריין אפ 1	0.04	1,176	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,560	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אב-גד אופ 2	0	272	0