ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.26
תחילת השנה	-0.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.8	1,684,647	1.39
ממשלתי שקלי 0335	4.5	1,334,524	1.31
עזריאלי אגח ח	2.76	812,616	0.8
לאומי אגח 186	2.39	675,869	0.69
בזק אגח 13	2.39	803,796	0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.68
חשמל אגח 35	2.31	627,552	0.67
כלל ביטוח אגח ג	2.3	654,643	0.67
קסם ETF ת"א 90	2.05	2,470	0.6
מקמ 715	1.71	500,000	0.5
אדמה אגח ב	1.59	317,859	0.46
ממשלתי שקלי 0327	1.53	460,000	0.44
קיסטון אינ אגח ב	1.52	421,000	0.44
אנלייט אנ אג ח	1.34	389,000	0.39
טבע	1.26	6,685	0.37
פתאל החז אגח ג	1.24	398,272	0.36
הכש חב בטוח אגח 4	1.22	348,611	0.35
ג'י סיטי אגח יב	1.18	293,897	0.34
לאומי	1.13	6,323	0.33
אדגר אגח יב	1.05	301,054	0.31
מ.ו השקע אגח ד	1.04	300,000	0.3
הראל סל ת"א SME60	1	36,316	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.98	266,515	0.28
שמן נדלן אג 1	0.98	284,988	0.29
תכלית סל ת"א-בנייה	0.97	17,072	0.28
גנרישן קפ אגח ד	0.97	256,680	0.28
מקורות אגח 11	0.93	262,214	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.93	275,899	0.27
ביג אגח כא	0.91	254,802	0.27
מנרב אגח ו	0.86	250,000	0.25
פועלים	0.84	4,564	0.24
מניף אגח ג	0.83	234,000	0.24
נאוויטס אגח ז	0.82	236,000	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.81	230,400	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	227,107	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.8	229,295	0.23
ברקת קפ אגח א	0.8	227,243	0.23
גילת טלקום אג ד	0.79	218,365	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.78	262,000	0.23
מישורים אגח ט	0.78	196,954	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.77	226,886	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.76	211,460	0.22
דיסקונט	0.74	7,879	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.72	199,180	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.71	195,097	0.21
אמות אגח י	0.7	193,195	0.2
אמות אגח ט	0.69	193,098	0.2
ברנד אגח ב	0.64	179,000	0.19
אלקטרה אגח ו	0.64	215,929	0.19
גב ים אגח ט	0.64	174,782	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.62	179,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.62	179,000	0.18
בזק	0.61	31,868	0.18
נייס	0.61	313	0.18
אקונרג'י אג א	0.6	178,496	0.18
מכלול אגח ב	0.54	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.53	145,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.52	150,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.51	149,680	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	149,000	0.15
אקונרגי אגח ב	0.49	138,514	0.14
ישפרו אגח ב	0.49	138,000	0.14
מגידו אגח א	0.49	140,000	0.14
מזרחי טפחות	0.49	777	0.14
נופר אנרג אג ב	0.48	135,986	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.48	135,000	0.14
מבנה אגח כה	0.48	141,164	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	109,907	0.13
שובל אגח ב	0.44	129,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.44	125,925	0.13
יובלים אגח ה	0.42	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.42	120,000	0.12
נאייקס אגח א	0.41	118,000	0.12
רני צים אגח ד	0.41	120,000	0.12
אקסל	0.41	68,388	0.12
גילת	0.4	5,056	0.12
נקסט ויז'ן	0.4	1,205	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.4	109,481	0.12
ויתניה אגח ז	0.4	114,019	0.12
רם אדרת אגח ג	0.4	116,000	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.4	116,000	0.12
ביג אגח כ	0.39	107,802	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.39	115,600	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.39	110,392	0.11
מודיעין אג ב	0.39	118,957	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.39	109,000	0.11
מיי טאון אגח א	0.39	111,000	0.11
בזן אגח יב	0.39	114,110	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.38	106,138	0.11
אלבר אגח כב	0.38	108,388	0.11
אלמוגים אגח יב	0.38	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	110,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.38	110,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.38	110,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.36	96,101	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.36	100,000	0.11
יוטרון	0.35	18,775	0.1
ריט 1 אגח ז	0.35	90,604	0.1
בזן אגח יג	0.35	100,000	0.1
רימון אגח א	0.35	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.35	98,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.35	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.35	99,000	0.1
דוראל אגח ג	0.35	100,000	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.35	101,041	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	96,160	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.33	96,000	0.1
מישורים אגח י	0.32	88,000	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.32	90,000	0.09
אלבר אגח יח	0.31	91,275	0.09
ארית תעשיות	0.3	3,789	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.3	86,139	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.27	80,000	0.08
מיה דיינמיקס	0.27	85,378	0.08
רותם שני אגח ג	0.26	76,020	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.26	69,766	0.07
איי.סי.אל	0.26	3,142	0.08
מבנה	0.25	6,736	0.07
יסודות אג ב	0.24	74,865	0.07
מלרן אגח ו	0.24	70,000	0.07
לסיכו אגח ב	0.24	68,000	0.07
אלמוגים אגח יא	0.22	61,341	0.06
נובה	0.21	88	0.06
אלוני חץ	0.21	2,021	0.06
תורפז	0.2	2,200	0.06
חג'ג' אגח יד	0.2	56,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.2	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.2	55,622	0.06
מודיעין אגח ג	0.2	56,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.19	52,218	0.06
פרופדו אגח א	0.19	60,000	0.05
אראסאל	0.19	3,334	0.05
ארפורט סיטי	0.18	951	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.18	49,115	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.18	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.18	48,418	0.05
בינלאומי	0.18	267	0.05
מיכמן אגח ג	0.17	48,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.17	48,000	0.05
מבטח שמיר	0.17	201	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	47,000	0.05
יוזמות אגח א	0.16	46,000	0.05
הראל השקעות	0.15	717	0.04
שטראוס	0.15	545	0.04
פרטנר	0.14	1,668	0.04
קמהדע	0.14	1,725	0.04
ג'י סיטי	0.14	3,212	0.04
אלקטרה צריכה	0.14	400	0.04
הזדמנות יהש	0.12	35,932	0.03
אוריין אגח ב	0.12	36,890	0.04
אב-גד אגח ב	0.12	31,850	0.03
אורד	0.11	32,000	0.03
אב-גד	0.11	1,683	0.03
פסיפיק אגח ב	0.1	29,975	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	27,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.1	28,014	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.1	289	0.03
רציו יהש	0.1	7,358	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	28,885	0.03
הפניקס	0.09	347	0.02
מצלאוי אגח ח	0.08	24,000	0.02
יסודות	0.07	8,250	0.02
אלקטרה	0.06	9	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	13,047	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
שרין טכנו	0.04	18,046	0.01
מיכמן אגח א	0.04	12,938	0.01
ריט 1	0.03	506	0.01
מצלאוי אגח ו	0.03	8,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0