תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
141.58
מחיר קנייה
141.65
- % החודש:-9.87%
- % השנה:-6.83%
- % 3 חודשים:-5.52%
- % 12 חודשים:-3.75%
- סטיית תקן (שנה):24.31
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.01 | 3,394 | 1.29 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 93.69 | 5,250,000 | -0.57 |
| מק"מ | 7 | 60.9 | 11,007,200 | 10.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 41.23 | 0 | 7.36 |
| SPOT | 1 | 5.89 | 330,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.07 | 0 | -1.08 |
| סה"כ | 30 | 295.65 | 16,590,594 | 17.87 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 3,364 | 1.28 |
| מקמ 516 | 23.98 | 4,340,000 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.56 | 0 | 4.03 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 1,050,000 | -0.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 17.85 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.95 | 950,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.79 | 0 | 2.64 |
| מקמ 116 | 13.28 | 2,373,600 | 2.37 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 500,000 | -0.06 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 450,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 7.44 | 1,334,500 | 1.33 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 350,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.89 | 330,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.86 | 1,073,900 | 1.05 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 4.04 | 746,900 | 0.72 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 200,000 | -0.03 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.48 | 632,100 | 0.62 |
| מקמ 316 | 2.82 | 506,200 | 0.5 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 0.37 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.15 | 0 | -1.46 |