תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

מחיר פדיון
141.58
מחיר קנייה
141.65
1.09%
  • % החודש:-9.87%
  • % השנה:-6.83%
  • % 3 חודשים:-5.52%
  • % 12 חודשים:-3.75%
  • סטיית תקן (שנה):24.31
  • שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2100.013,3941.29
FORWARD מט"ח1193.695,250,000-0.57
מק"מ760.911,007,20010.88
פיקדונות בבנק741.2307.36
SPOT15.89330,0000
עסקאות בנגזרי OTC2-6.070-1.08
סה"כ30295.6516,590,59417.87

אחזקות הקרן

S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_0199.943,3641.28
מקמ 51623.984,340,0004.28
פיקדון בבנק מסוים22.5604.03
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_0018.741,050,000-0.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_0017.851,000,000-0.12
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_0016.95950,000-0.13
פיקדון בבנק מסוים14.7902.64
מקמ 11613.282,373,6002.37
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_008.92500,000-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_008.03450,000-0.06
מקמ 2167.441,334,5001.33
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_006.25350,000-0.02
SPOT_USDILS5.89330,0000
מקמ 9165.861,073,9001.05
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_005.35300,000-0.05
מקמ 12164.04746,9000.72
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_003.57200,000-0.03
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_003.57200,000-0.01
מקמ 6163.48632,1000.62
מקמ 3162.82506,2000.5
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_002.68150,000-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.0800.37
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_001.78100,0000
פיקדון בבנק מסוים1.5300.27
פיקדון בבנק מסוים1.1700.21
פיקדון בבנק מסוים1.0300.18
פיקדון בבנק מסוים0.1500.03
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_010.07300.01
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-8.150-1.46