תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
155.77
מחיר קנייה
155.85
- % החודש:10.85%
- % השנה:2.51%
- % 3 חודשים:12.78%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):19.69
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.6 | 2,972 | -1.62 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 98.1 | 4,480,000 | 0.09 |
| מק"מ | 7 | 77.34 | 11,339,000 | 11.17 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.16 | 0 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.5 | 0 | 1.95 |
| SPOT | 1 | -0.22 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 306.48 | 15,811,972 | 14.06 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.6 | 2,972 | -1.62 |
| מקמ 516 | 38.15 | 5,530,000 | 5.51 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 32.85 | 1,500,000 | 0 |
| מקמ 317 | 17.18 | 2,568,600 | 2.48 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 13.14 | 600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.01 | 0 | 1.88 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 550,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 1.58 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 460,000 | 0 |
| מקמ 916 | 7.32 | 1,073,900 | 1.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 300,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 280,000 | 0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 260,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 5.04 | 746,900 | 0.73 |
| מקמ 117 | 5 | 743,100 | 0.72 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 4.35 | 632,100 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.56 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 120,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 120,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 110,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -10,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -110,000 | -0.01 |