תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
165.84
מחיר קנייה
165.84
- % החודש:7.58%
- % השנה:9.13%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:16.09%
- סטיית תקן (שנה):20.13
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.85 | 2,756 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 94.55 | 4,595,000 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 79.79 | 11,805,600 | 11.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.51 | 0 | 2.4 |
| SPOT | 1 | 9.05 | 440,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.92 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 49 | 303.67 | 16,843,356 | 13.48 |
אחזקות הקרן
S_100426_361_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_361_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 2,756 | -1.03 |
| מקמ 317 | 17.38 | 2,568,600 | 2.53 |
| מקמ 1116 | 16.4 | 2,400,000 | 2.39 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.34 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 817 | 11.52 | 1,725,900 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.89 | 0 | 1.58 |
| מקמ 717 | 10.71 | 1,599,900 | 1.56 |
| מקמ 617 | 10.05 | 1,496,800 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 9.05 | 440,000 | 0 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 400,000 | 0 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 350,000 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 300,000 | -0.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 300,000 | -0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 275,000 | -0.02 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 270,000 | -0.02 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 250,000 | 0.03 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 250,000 | 0.03 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 5.09 | 746,900 | 0.74 |
| מקמ 117 | 5.05 | 743,100 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 0.66 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.37 | 0 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 3.29 | 480,000 | 0.48 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0.02 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0.01 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 150,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 120,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0.01 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 100,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.08 |
| מקמ 417 | 0.3 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -5.14 | -250,000 | 0 |