תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
142.4
מחיר קנייה
142.47
- % החודש:2.44%
- % השנה:-6.29%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):19.34
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.89 | 3,222 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 90.4 | 4,870,000 | -0.6 |
| מק"מ | 8 | 58.17 | 9,826,700 | 9.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 42.28 | 0 | 7.05 |
| SPOT | 3 | 7.05 | 380,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.44 | 0 | 0.91 |
| סה"כ | 33 | 303.23 | 15,079,922 | 16.72 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.89 | 3,222 | -0.34 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 27.85 | 1,500,000 | -0.1 |
| מקמ 516 | 25.77 | 4,340,000 | 4.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.53 | 0 | 3.26 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 19.49 | 1,050,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.45 | 0 | 3.24 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.14 | 600,000 | -0.04 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 450,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 8 | 1,334,500 | 1.33 |
| SPOT_USDILS | 7.05 | 380,000 | 0 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 6.3 | 1,073,900 | 1.05 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 300,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 260,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.35 | 746,900 | 0.73 |
| מקמ 117 | 4.31 | 743,100 | 0.72 |
| מקמ 616 | 3.74 | 632,100 | 0.62 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 200,000 | -0.05 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 200,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.21 | 0 | 0.54 |
| מקמ 316 | 3.02 | 506,200 | 0.5 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 150,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 2.68 | 450,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.23 | 0 | 0.37 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -10,000 | 0 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.83 | -260,000 | 0 |