תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
137.81
מחיר קנייה
137.87
- % החודש:-4.97%
- % השנה:-13.98%
- % 3 חודשים:-12.55%
- % 12 חודשים:-4.98%
- סטיית תקן (שנה):22.95
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.98 | 5,053 | 1.55 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.5 | 7,140,000 | -0.42 |
| מק"מ | 9 | 75.23 | 21,482,601 | 21.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.18 | 0 | 4.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.77 | 2,200,000 | 2.17 |
| SPOT | 5 | 7.42 | 579,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.76 | 0 | -1.05 |
| סה"כ | 41 | 295.32 | 31,406,654 | 28.07 |
אחזקות הקרן
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 5,018 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 20.74 | 5,997,400 | 5.79 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.22 | 1,500,000 | -0.2 |
| מקמ 515 | 13.45 | 3,800,000 | 3.76 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 12.94 | 1,010,000 | -0.04 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 12.81 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | 0 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.01 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 9.21 | 2,673,600 | 2.57 |
| מקמ 215 | 9.05 | 2,527,800 | 2.53 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 700,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 2.27 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 315 | 5.94 | 1,666,200 | 1.66 |
| SPOT_USDILS | 5.51 | 430,000 | 0 |
| מקמ 815 | 5.26 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 5.24 | 1,510,000 | 1.46 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 1.36 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 4.47 | 1,280,200 | 1.25 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.28 | 1,200,000 | 1.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 0.97 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 230,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.31 | 180,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.87 | 527,401 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.52 | 0 | -1.26 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.81 | -1,000,000 | 0.04 |