תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
157.8
מחיר קנייה
157.88
- % החודש:-1.63%
- % השנה:-1.5%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:14.86%
- סטיית תקן (שנה):21.91
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.15 | 4,131 | 3.46 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 92.42 | 5,800,000 | -1.56 |
| מק"מ | 9 | 79.9 | 17,282,535 | 16.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.34 | 0 | 4.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT | 3 | 4.14 | 260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.71 | 0 | -2.9 |
| סה"כ | 34 | 287.94 | 24,346,666 | 21.19 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.15 | 4,131 | 3.46 |
| מקמ 1215 | 24.09 | 5,184,235 | 5.09 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.9 | 1,500,000 | -0.49 |
| מקמ 516 | 19.84 | 4,340,000 | 4.19 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 11.95 | 750,000 | -0.2 |
| מקמ 116 | 10.98 | 2,373,600 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 1.77 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 500,000 | -0.14 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 500,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 1.56 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 450,000 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 7.04 | 1,510,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 6.16 | 1,334,500 | 1.3 |
| מקמ 915 | 6.01 | 1,280,200 | 1.27 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 300,000 | -0.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 250,000 | -0.03 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 200,000 | -0.05 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 2.88 | 632,100 | 0.61 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.33 | 506,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.07 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.32 |
| מקמ 815 | 0.57 | 121,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.22 | 0 | -3.22 |