תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
160.2
מחיר קנייה
160.2
- % החודש:-0.38%
- % השנה:5.42%
- % 3 חודשים:18.48%
- % 12 חודשים:3.28%
- סטיית תקן (שנה):20
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.92 | 2,787 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 81.52 | 3,940,000 | -0.82 |
| מק"מ | 7 | 57.09 | 7,909,000 | 7.79 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 45.46 | 0 | 6.2 |
| SPOT | 5 | 15.94 | 770,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.79 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 39 | 299.14 | 12,621,787 | 13.7 |
אחזקות הקרן
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.92 | 2,787 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 2.74 |
| מקמ 317 | 18.33 | 2,568,600 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.9 | 0 | 2.3 |
| מקמ 816 | 15.3 | 2,100,000 | 2.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 600,000 | -0.2 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.38 | 550,000 | -0.15 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 10.34 | 500,000 | 0 |
| מקמ 916 | 7.8 | 1,073,900 | 1.06 |
| SPOT_USDILS | 7.24 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 0 | 0.88 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 300,000 | -0.1 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 300,000 | -0.06 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 280,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 5.59 | 270,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 260,000 | -0.07 |
| מקמ 1216 | 5.38 | 746,900 | 0.73 |
| מקמ 117 | 5.33 | 743,100 | 0.73 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 250,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 4.63 | 632,100 | 0.63 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 200,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.93 | 190,000 | 0 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 170,000 | 0 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.87 | 0 | 0.39 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 120,000 | -0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 110,000 | -0.03 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 80,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 70,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.08 |
| מקמ 417 | 0.32 | 44,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.66 | 0 | -0.64 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -5.17 | -250,000 | 0.01 |