תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
150.5
מחיר קנייה
150.57
- % החודש:-0.86%
- % השנה:-6.06%
- % 3 חודשים:-3.65%
- % 12 חודשים:-5.03%
- סטיית תקן (שנה):22.05
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.43 | 3,989 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 91.19 | 5,680,000 | -1.07 |
| מק"מ | 9 | 80.23 | 17,282,535 | 16.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.24 | 0 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.87 | 0 | 2.09 |
| SPOT | 5 | 9.31 | 580,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.72 | 1,000,000 | 1 |
| סה"כ | 38 | 308.99 | 24,546,524 | 21.13 |
אחזקות הקרן
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.47 | 3,939 | -0.84 |
| מקמ 1215 | 24.19 | 5,184,235 | 5.11 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.08 | 1,500,000 | -0.45 |
| מקמ 516 | 19.91 | 4,340,000 | 4.21 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 16.06 | 1,000,000 | -0.27 |
| מקמ 116 | 11.03 | 2,373,600 | 2.33 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 680,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 2.13 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 500,000 | -0.13 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 500,000 | -0.08 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 450,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 7.22 | 450,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.07 | 1,510,000 | 1.49 |
| SPOT_USDILS | 6.58 | 410,000 | 0 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 6.18 | 1,334,500 | 1.31 |
| מקמ 915 | 6.04 | 1,280,200 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.94 | 0 | 1.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.72 | 1,000,000 | 1 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 250,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.42 | 0 | 0.72 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 2.89 | 632,100 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 2.73 | 170,000 | 0 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.34 | 506,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.32 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 50,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.58 | 121,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 50 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.58 | -410,000 | 0 |