תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
145.81
מחיר קנייה
145.88
- % החודש:-1.75%
- % השנה:-8.99%
- % 3 חודשים:-7.6%
- % 12 חודשים:-12.13%
- סטיית תקן (שנה):22.76
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 26 | 100.17 | 6,030,000 | -0.96 |
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 3,774 | -0.71 |
| מק"מ | 8 | 83.88 | 16,954,535 | 16.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.1 | 0 | 3.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.47 | 0 | 1.49 |
| סה"כ | 45 | 308.56 | 22,988,309 | 19.93 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 3,774 | -0.71 |
| מקמ 1215 | 25.86 | 5,184,235 | 5.15 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.92 | 1,500,000 | -0.57 |
| מקמ 516 | 21.28 | 4,340,000 | 4.24 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.78 | 950,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.97 | 0 | 2.58 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 750,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 11.79 | 2,373,600 | 2.35 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 600,000 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 580,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 500,000 | -0.17 |
| מקמ 1115 | 7.55 | 1,510,000 | 1.5 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 450,000 | -0.01 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 400,000 | 0 |
| מקמ 216 | 6.61 | 1,334,500 | 1.32 |
| מקמ 916 | 5.2 | 1,073,900 | 1.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 300,000 | -0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 250,000 | -0.05 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 250,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.68 | 0 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.39 | 0 | 0.67 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 200,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 200,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.09 | 632,100 | 0.62 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 180,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.5 | 506,200 | 0.5 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.26 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.49 | -150,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -200,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -300,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -7.48 | -450,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -15.78 | -950,000 | 0.02 |