תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
150.62
מחיר קנייה
150.69
- % החודש:1.65%
- % השנה:-5.99%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.39 | 4,838 | -2.51 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 98.09 | 6,270,000 | 0.75 |
| מק"מ | 8 | 85.59 | 20,861,200 | 20.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.39 | 0 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.5 | 0 | 1.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 3 | 3.92 | 250,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 307.99 | 28,386,038 | 23.46 |
אחזקות הקרן
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.45 | 4,788 | -2.49 |
| מקמ 515 | 25.27 | 6,059,300 | 6.03 |
| מקמ 1215 | 24.42 | 5,997,400 | 5.83 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.47 | 1,500,000 | 0.04 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 800,000 | 0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.73 | 750,000 | 0.12 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 700,000 | 0.12 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 700,000 | 0.11 |
| מקמ 116 | 10.84 | 2,673,600 | 2.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.35 | 0 | 2.23 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 500,000 | 0.08 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 500,000 | 0.05 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 500,000 | 0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 500,000 | 0.03 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 450,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 0 | 1.51 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 400,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 6.19 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1115 | 6.17 | 1,510,000 | 1.47 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 350,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 5.39 | 1,334,500 | 1.29 |
| מקמ 915 | 5.27 | 1,280,200 | 1.26 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 300,000 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 3.29 | 210,000 | 0 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 170,000 | 0.02 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 150,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 2.04 | 506,200 | 0.49 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 50 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -0.22 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.35 | -150,000 | -0.02 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -7.04 | -450,000 | -0.04 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -7.82 | -500,000 | -0.05 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -7.82 | -500,000 | -0.04 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.82 | -500,000 | -0.03 |