תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.5
תחילת השנה	-6.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01	99.47	3,939	-0.84
מקמ 1215	24.19	5,184,235	5.11
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.08	1,500,000	-0.45
מקמ 516	19.91	4,340,000	4.21
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	16.06	1,000,000	-0.27
מקמ 116	11.03	2,373,600	2.33
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.92	680,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.07	0	2.13
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.03	500,000	-0.13
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.03	500,000	-0.08
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.22	450,000	-0.11
SPOT_USDILS	7.22	450,000	0
מקמ 1115	7.07	1,510,000	1.49
SPOT_USDILS	6.58	410,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	6.42	400,000	0.03
מקמ 216	6.18	1,334,500	1.31
מקמ 915	6.04	1,280,200	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.94	0	1.04
ממשל קצרה 0825	4.72	1,000,000	1
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.01	250,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.42	0	0.72
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.21	200,000	-0.02
מקמ 616	2.89	632,100	0.61
SPOT_USDILS	2.73	170,000	0
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.41	150,000	-0.03
מקמ 316	2.34	506,200	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	0.32
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.8	50,000	0
מקמ 815	0.58	121,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100725_274_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	50	-0.01
SPOT_USDILS	-0.64	-40,000	0
SPOT_USDILS	-6.58	-410,000	0