תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.34
תחילת השנה	-2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_2_Y_1_12_01	94.77	2,737	1.81
פיקדון בבנק מסוים	21.46	0	3.46
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	2.69
מקמ 317	15.6	2,568,600	2.51
מקמ 816	12.99	2,100,000	2.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.06	600,000	-0.11
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.13	550,000	-0.07
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	9.21	500,000	0.07
מקמ 617	9.02	1,496,800	1.45
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	6.82	370,000	0
מקמ 916	6.63	1,073,900	1.07
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	6.45	350,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	0.98
S_100426_361_90_ND_2_Y_1_12_01	5.89	170	0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.53	300,000	-0.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.53	300,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.16	280,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.79	260,000	-0.03
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.61	250,000	0.02
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.61	250,000	0.03
מקמ 1216	4.57	746,900	0.74
מקמ 117	4.54	743,100	0.73
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.69	200,000	-0.02
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.69	200,000	-0.01
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.5	190,000	0.01
SPOT_USDILS	3.32	180,000	0
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.13	170,000	0
SPOT_USDILS	3.13	170,000	0
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	0.01
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.43	0	0.39
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.21	120,000	-0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.03	110,000	-0.01
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.84	100,000	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.47	80,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.29	70,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.92	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.1
מקמ 417	0.27	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.18	-10,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-200,000	0.01
F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00	-6.45	-350,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.81	0	-1.74