תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	0.32
תחילת השנה	-5.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.15	4,131	3.46
מקמ 1215	24.09	5,184,235	5.09
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.9	1,500,000	-0.49
מקמ 516	19.84	4,340,000	4.19
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.93	1,000,000	-0.3
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	11.95	750,000	-0.2
מקמ 116	10.98	2,373,600	2.32
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	1.77
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.97	500,000	-0.14
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.97	500,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	7.38	0	1.56
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.17	450,000	-0.12
מקמ 1115	7.04	1,510,000	1.49
מקמ 216	6.16	1,334,500	1.3
מקמ 915	6.01	1,280,200	1.27
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.78	300,000	-0.08
ממשל קצרה 0825	4.7	1,000,000	0.99
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.98	250,000	-0.03
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.19	200,000	-0.05
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.19	200,000	-0.02
מקמ 616	2.88	632,100	0.61
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.39	150,000	-0.03
מקמ 316	2.33	506,200	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	0.47
SPOT_USDILS	2.23	140,000	0
SPOT_USDILS	2.07	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	0.32
מקמ 815	0.57	121,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-15.22	0	-3.22