תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	0.35
תחילת השנה	-8.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.1	3,644	0.02
מקמ 1215	28.43	5,184,235	5.17
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	26.86	1,500,000	-0.66
מקמ 516	23.41	4,340,000	4.25
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	17.91	1,000,000	-0.06
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.01	950,000	-0.07
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	13.43	750,000	-0.07
מקמ 116	12.97	2,373,600	2.36
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	10.75	600,000	-0.07
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.95	500,000	-0.2
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.95	500,000	-0.03
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	8.95	500,000	0
מקמ 1115	8.31	1,510,000	1.51
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.06	450,000	-0.03
מקמ 216	7.27	1,334,500	1.32
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	7.16	400,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.27	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.74	0	1.04
מקמ 916	5.72	1,073,900	1.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.37	300,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.48	250,000	-0.06
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	4.48	250,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.58	200,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.58	200,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.58	200,000	-0.02
מקמ 616	3.4	632,100	0.62
מקמ 316	2.75	506,200	0.5
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.69	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.69	150,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.69	150,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.69	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.25
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.9	50,000	0
SPOT_USDILS	0.54	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.08
SPOT_USDILS	0.36	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	90	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.36	0	-0.25
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.58	-200,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-300,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.27	-350,000	-0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-8.95	-500,000	0.03
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.95	-500,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.01	-950,000	0.07
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-17.91	-1,000,000	0.06