תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.05
תחילת השנה	-1.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.94	3,364	1.28
מקמ 516	23.98	4,340,000	4.28
פיקדון בבנק מסוים	22.56	0	4.03
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	18.74	1,050,000	-0.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	17.85	1,000,000	-0.12
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.95	950,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	2.64
מקמ 116	13.28	2,373,600	2.37
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.92	500,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.03	450,000	-0.06
מקמ 216	7.44	1,334,500	1.33
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.25	350,000	-0.02
SPOT_USDILS	5.89	330,000	0
מקמ 916	5.86	1,073,900	1.05
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.35	300,000	-0.05
מקמ 1216	4.04	746,900	0.72
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.57	200,000	-0.03
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.57	200,000	-0.01
מקמ 616	3.48	632,100	0.62
מקמ 316	2.82	506,200	0.5
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.68	150,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	0.37
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.78	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.15	0	-1.46