תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	1.25
תחילת השנה	-2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01	100.92	2,787	0.79
פיקדון בבנק מסוים	20.1	0	2.74
מקמ 317	18.33	2,568,600	2.5
פיקדון בבנק מסוים	16.9	0	2.3
מקמ 816	15.3	2,100,000	2.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.41	600,000	-0.2
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.38	550,000	-0.15
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	10.34	500,000	0
מקמ 916	7.8	1,073,900	1.06
SPOT_USDILS	7.24	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	0.88
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.21	300,000	-0.1
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.21	300,000	-0.06
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.79	280,000	-0.07
SPOT_USDILS	5.59	270,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.38	260,000	-0.07
מקמ 1216	5.38	746,900	0.73
מקמ 117	5.33	743,100	0.73
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	-0.02
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	-0.01
מקמ 616	4.63	632,100	0.63
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.14	200,000	-0.05
SPOT_USDILS	3.93	190,000	0
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.52	170,000	0
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.1	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.87	0	0.39
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.48	120,000	-0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.28	110,000	-0.03
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.66	80,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.45	70,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.08
מקמ 417	0.32	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.41	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.41	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.66	0	-0.64
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.17	-250,000	0.01