תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-0.27
תחילת השנה	-1.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	99.94	5,018	1.54
מקמ 1215	20.74	5,997,400	5.79
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.22	1,500,000	-0.2
מקמ 515	13.45	3,800,000	3.76
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	12.94	1,010,000	-0.04
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	12.81	1,000,000	-0.03
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.01
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.01
מקמ 116	9.21	2,673,600	2.57
מקמ 215	9.05	2,527,800	2.53
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.97	700,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	2.27
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.41	500,000	-0.08
מקמ 315	5.94	1,666,200	1.66
SPOT_USDILS	5.51	430,000	0
מקמ 815	5.26	1,500,000	1.47
מקמ 1115	5.24	1,510,000	1.46
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.13	400,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	1.36
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.49	350,000	-0.05
מקמ 915	4.47	1,280,200	1.25
ממשל קצרה 0225	4.28	1,200,000	1.2
ממשל קצרה 0825	3.49	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	0.97
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.95	230,000	-0.01
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.56	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.31	180,000	0
מקמ 415	1.87	527,401	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.08
SPOT_USDILS	0.13	10,000	0
S_130125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.4	-31,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.52	0	-1.26
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.81	-1,000,000	0.04