תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-0.4
תחילת השנה	-5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.1	4,506	1.17
מקמ 515	27.85	6,059,300	6.05
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.02	1,500,000	-0.12
מקמ 1215	23.26	5,184,235	5.06
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	16.68	1,000,000	-0.05
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	13.34	800,000	0.05
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.51	750,000	0.04
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	12.51	750,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	2.68
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	11.67	700,000	0.03
מקמ 116	10.61	2,373,600	2.31
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.34	500,000	-0.01
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.34	500,000	-0.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.34	500,000	-0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.51	450,000	-0.01
מקמ 1115	6.8	1,510,000	1.48
מקמ 216	5.95	1,334,500	1.29
מקמ 915	5.8	1,280,200	1.26
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.67	340,000	0
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	5	300,000	0.01
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5	300,000	0
ממשל קצרה 0825	4.54	1,000,000	0.99
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.17	250,000	0
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	3.34	200,000	-0.01
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.34	200,000	0
מקמ 316	2.25	506,200	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.09
SPOT_USDILS	0.17	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-0.14
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.67	0	-0.8
F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00	-5	-300,000	0
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-7.51	-450,000	0.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-8.34	-500,000	0.02
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-12.51	-750,000	0.01
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-16.68	-1,000,000	0.05