תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.28
תחילת השנה	-2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.6	2,972	-1.62
מקמ 516	38.15	5,530,000	5.51
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	32.85	1,500,000	0
מקמ 317	17.18	2,568,600	2.48
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	13.14	600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.01	0	1.88
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.04	550,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.96	0	1.58
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	10.07	460,000	0
מקמ 916	7.32	1,073,900	1.06
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.57	300,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.13	280,000	0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.69	260,000	0.02
מקמ 1216	5.04	746,900	0.73
מקמ 117	5	743,100	0.72
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.38	200,000	0.01
מקמ 616	4.35	632,100	0.63
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	0.56
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.63	120,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.63	120,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.41	110,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.53	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.44	20,000	0
מקמ 417	0.3	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-110,000	-0.01