תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.18
תחילת השנה	-2.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.78	3,097	0.39
מקמ 516	32.49	5,530,000	5.49
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	27.87	1,500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	17.9	0	3.03
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.15	600,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.22	550,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	9.63	0	1.63
פיקדון בבנק מסוים	9.43	0	1.59
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.29	500,000	0.02
מקמ 916	6.24	1,073,900	1.05
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.57	300,000	-0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.39	290,000	0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.2	280,000	0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.83	260,000	0.01
SPOT_USDILS	4.46	240,000	0.01
מקמ 1216	4.3	746,900	0.73
מקמ 117	4.27	743,100	0.72
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.72	200,000	0.01
מקמ 616	3.7	632,100	0.63
מקמ 316	2.99	506,200	0.51
מקמ 416	2.65	450,000	0.45
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.23	120,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.23	120,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.04	110,000	0.01
SPOT_USDILS	2.04	110,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.3	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.17	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.07
SPOT_USDILS	0.37	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	75	0
SPOT_USDILS	-0.37	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.37	-20,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-110,000	-0.01