MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

מחיר פדיון

125.52

מחיר קנייה

125.52

-0.03%

% החודש:0.37%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	100.11	239,975,284	265.36
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-54,571	-0.05
סה"כ	218	100.08	239,920,713	265.3

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח ח

אפי נכסים אגח יג

אלבר אגח יט

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	2,183,428	2.67
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,211,792	2.68
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,387,825	2.67
אלבר אגח יט	1.01	2,409,132	2.68
מגה אור אגח ט	1	2,375,732	2.66
או פי סי אגח ב	1	2,231,921	2.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,404,582	2.66
קיסטון אינ אגח א	1	2,469,217	2.66
מימון ישיר אגח ה	1	2,422,224	2.66
אשטרום קב אגח ד	1	2,417,413	2.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,504,143	2.65
מימון ישיר אגח ו	1	2,392,959	2.64
נכסים ובנ אגח י	1	2,372,147	2.66
אשטרום קב אגח ה	1	2,363,756	2.65
אלבר אגח כא	1	2,562,721	2.67
אשטרום נכ אגח 12	1	2,318,852	2.67
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,254,701	2.67
אפי נכסים אגח יד	0.99	2,410,651	2.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	2,373,199	2.64
מגה אור אגח ז	0.98	2,160,279	2.59
אפי נכסים אגח טז	0.98	2,361,874	2.6
מימון ישיר אגח ז	0.98	2,501,333	2.6
מגה אור אגח יא	0.97	2,425,360	2.57
אשטרום נכ אגח 14	0.92	2,221,428	2.45
אפי נכסים אגח טו	0.9	2,131,616	2.38
דור אלון אגח ח	0.86	2,124,873	2.28
אדגר אגח יג	0.85	2,020,432	2.24
אלדן תחבורה אגח י	0.84	2,219,756	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.79	1,773,386	2.1
דליה אגח ב	0.78	1,886,168	2.08
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,923,004	2.03
ג'י סיטי אגח טז	0.75	1,875,017	2
אשטרום נכ אגח 11	0.75	1,697,163	1.98
אדגר אגח יב	0.72	1,788,924	1.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.66	1,554,352	1.75
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,500,036	1.74
גירון אגח ז	0.65	1,503,591	1.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,683,693	1.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	1,420,422	1.57
דלק נכסים אגח א	0.58	1,355,481	1.53
להב אגח ג	0.57	1,354,187	1.52
דליה אגח א	0.55	1,272,304	1.45
ג'י סיטי אגח יד	0.55	1,510,602	1.46
אדגר אגח יא	0.55	1,258,729	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,257,720	1.37
אלבר אגח יז	0.49	1,118,677	1.31
גירון אגח ח	0.48	1,279,607	1.26
פתאל החז אגח ד	0.48	1,115,279	1.27
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,191,025	1.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	1,036,459	1.23
ביג אגח יא	0.45	990,610	1.19
אדמה אגח ב	0.44	742,550	1.16
אמות אגח ד	0.44	959,404	1.17
ארפורט אגח ה	0.44	991,703	1.17
ריט 1 אגח ה	0.44	960,192	1.17
ריט 1 אגח ו	0.44	947,974	1.17
עזריאלי אגח ד	0.44	999,582	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.44	983,858	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.44	971,034	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,011,866	1.17
מגה אור אגח ח	0.44	988,182	1.16
מניבים ריט אגח ב	0.44	982,372	1.17
ביג אגח יב	0.44	978,345	1.17
עזריאלי אגח ה	0.44	992,714	1.17
עזריאלי אגח ו	0.44	986,766	1.16
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,000,866	1.17
אמות אגח ו	0.44	1,027,242	1.17
ביג אגח יג	0.44	1,041,884	1.17
ארפורט אגח ט	0.44	1,086,502	1.16
ביג אגח טו	0.44	1,035,517	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,044,488	1.16
ריט 1 אגח ז	0.44	994,062	1.16
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,013,707	1.17
אמות אגח ח	0.44	1,057,424	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,070,300	1.16
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,053,712	1.16
עזריאלי אגח ז	0.44	1,100,308	1.16
עזריאלי אגח ח	0.44	1,110,757	1.15
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,057,330	1.17
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,065,033	1.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,043,369	1.16
ביג אגח כ	0.44	1,057,713	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,077,296	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,046,449	1.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,039,197	1.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,041,789	1.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,020,251	1.16
שלמה החז אגח כ	0.44	1,082,281	1.17
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,045,703	1.16
מליסרון אגח כא	0.44	1,017,679	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	1,029,503	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,077,395	1.17
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,096,180	1.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,053,331	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,047,575	1.16
ביג אגח כא	0.44	1,091,168	1.16
אמות אגח ט	0.44	1,068,244	1.16
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,076,306	1.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,084,389	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,088,222	1.16
מגה אור אגח יב	0.44	1,087,717	1.16
ארפורט אגח יב	0.44	1,058,669	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,098,753	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,083,281	1.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,039,566	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,116,373	1.16
פניקס הון אגח יז	0.44	1,098,341	1.16
ריט 1 אגח ח	0.44	1,055,804	1.15
עזריאלי אגח י	0.44	1,140,655	1.16
ביג אגח כד	0.44	1,135,670	1.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	1,126,374	1.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,128,875	1.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	1,131,714	1.16
אמפא אגח א	0.44	1,131,932	1.16
ארפורט אגח יד	0.44	1,176,335	1.16
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,177,876	1.16
ביג אגח כה	0.44	1,176,572	1.16
מבנה אגח יט	0.44	968,862	1.16
מבנה אגח כ	0.44	965,662	1.17
מבנה אגח כד	0.44	972,487	1.17
מבנה אגח כה	0.44	1,127,567	1.16
בזק אגח 12	0.44	1,012,302	1.17
בזק אגח 14	0.44	1,152,117	1.16
מליסרון אגח טז	0.44	968,380	1.16
מליסרון אגח יז	0.44	980,231	1.17
מליסרון אגח יח	0.44	1,028,054	1.17
מליסרון אגח יט	0.44	1,018,920	1.16
מליסרון אגח כ	0.44	1,105,922	1.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,044,396	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,047,198	1.17
ישרס אגח טו	0.44	980,642	1.17
ישרס אגח טז	0.44	980,970	1.17
ישרס אגח יח	0.44	1,056,280	1.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,048,139	1.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,050,021	1.17
גב ים אגח ט	0.44	1,061,555	1.16
גב ים אגח י	0.44	1,098,959	1.16
הפניקס אגח 5	0.44	1,050,021	1.16
שופרסל אגח ו	0.44	942,016	1.17
ביג אגח יח	0.43	1,022,213	1.15
גב ים אגח יא	0.43	1,085,796	1.15
עזריאלי אגח ט	0.43	1,032,317	1.15
רבוע נדלן אגח י	0.43	1,198,025	1.15
גב ים אגח יב	0.43	1,100,822	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,173,033	1.14
ירושלים הנ אגח כ	0.43	1,155,760	1.15
ישרס אגח יט	0.43	1,077,495	1.14
ארפורט אגח יא	0.42	1,010,216	1.1
מבנה אגח כו	0.42	1,082,079	1.13
יוניברסל אגח ג	0.41	925,131	1.07
אדגר אגח י	0.41	914,214	1.1
פניקס הון אגח יד	0.4	1,010,216	1.07
מגוריט אגח ג	0.39	949,256	1.04
מקס איט אגח ה	0.39	1,010,216	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	907,511	1.01
ג'י סיטי אגח טו	0.38	879,396	1.02
יוניברסל אגח ה	0.36	874,931	0.95
ויתניה אגח ו	0.35	844,373	0.93
מגוריט אגח י	0.35	1,010,216	0.93
מבנה אגח יז	0.35	759,544	0.92
מגוריט אגח ד	0.34	803,735	0.89
אאורה אגח יז	0.34	808,173	0.91
ביג אגח כג	0.34	880,363	0.9
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	752,896	0.91
פניקס הון אגח ה	0.33	723,110	0.88
מבנה אגח כג	0.33	737,731	0.88
רני צים אגח ד	0.32	826,946	0.85
מגוריט אגח ט	0.32	890,674	0.84
דורסל אגח ב	0.32	841,847	0.85
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	704,121	0.84
הראל הנפקות אגח י	0.31	687,874	0.82
קרסו מוט אגח ז	0.31	841,847	0.83
ג'י סיטי אגח כא	0.3	812,954	0.79
ויתניה אגח ז	0.3	751,476	0.79
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	784,601	0.8
ג'י סיטי אגח יט	0.29	730,819	0.77
מליסרון אגח כב	0.29	747,668	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.28	640,833	0.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	633,995	0.74
פז אנרגיה אגח ו	0.27	609,052	0.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	575,846	0.69
אספן גרופ אגח יא	0.25	673,478	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	533,470	0.65
סונול נד אגח א	0.24	606,130	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.24	598,307	0.64
אלה השק אגח א	0.23	549,297	0.61
ביג אגח כב	0.23	603,184	0.62
רני צים אגח ב	0.22	514,317	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.22	484,152	0.59
אזורים אגח 15	0.21	517,333	0.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	461,170	0.56
ריט אזורים אגח א	0.2	508,759	0.54
נופר אנרג אגח א	0.2	460,054	0.52
ביג אגח יז	0.19	451,610	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.19	505,551	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	420,314	0.5
שופרסל אגח ד	0.18	397,682	0.48
ביג אגח טז	0.17	402,391	0.46
מגוריט אגח ו	0.17	421,935	0.44
מגוריט אגח ז	0.16	454,598	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.14	324,855	0.37
מגוריט אגח ה	0.14	342,767	0.37
אפקון החז אגח ד	0.14	305,778	0.36
רבוע נדלן אגח ז	0.13	296,643	0.36
ביג אגח ט	0.13	285,932	0.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	239,927	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.1	272,888	0.27
אספן גרופ אגח י	0.1	252,554	0.26
דליה אגח ג	0.1	252,554	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	230,951	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	170,446	0.21
אסאר אקורד אגח ב	0.06	155,742	0.17
מגה אור אגח ו	0.05	99,377	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	62,594	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	32,806	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	536	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-423,395	-0.42