MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

מחיר פדיון

122.18

מחיר קנייה

122.18

0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	99.96	246,425,079	275.04
פיקדונות בבנק	5	-0.13	-348,006	-0.35
סה"כ	212	99.83	246,077,073	274.69

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח ח

מגה אור אגח ט

או פי סי אגח ב

דור אלון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,285,647	2.75
אפי נכסים אגח ח	1	2,331,886	2.76
מגה אור אגח ט	1	2,490,634	2.76
או פי סי אגח ב	1	2,344,388	2.76
דור אלון אגח ח	1	2,542,820	2.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,511,753	2.76
אפי נכסים אגח יג	1	2,487,486	2.76
קיסטון אינ אגח א	1	2,559,356	2.75
מימון ישיר אגח ה	1	2,516,340	2.75
אשטרום קב אגח ד	1	2,505,583	2.75
אפי נכסים אגח יד	1	2,533,002	2.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,616,974	2.76
מימון ישיר אגח ו	1	2,507,635	2.75
אלבר אגח יט	1	2,499,674	2.75
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,484,794	2.75
נכסים ובנ אגח י	1	2,440,333	2.75
אשטרום קב אגח ה	1	2,435,802	2.75
אפי נכסים אגח טז	1	2,486,363	2.75
אלבר אגח כא	1	2,676,990	2.76
אשטרום נכ אגח 12	1	2,395,972	2.75
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,356,823	2.76
אפי נכסים אגח טו	0.96	2,397,605	2.63
מגה אור אגח יא	0.94	2,447,205	2.6
אדגר אגח יג	0.92	2,272,547	2.53
אדגר אגח יב	0.92	2,367,237	2.52
מגה אור אגח ז	0.91	2,111,558	2.5
דליה אגח ב	0.88	2,183,928	2.42
אלבר אגח יז	0.87	2,103,262	2.41
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,154,012	2.34
אשטרום נכ אגח 11	0.8	1,908,940	2.2
גירון אגח ז	0.79	1,886,352	2.17
ג'י סיטי אגח יב	0.79	1,836,129	2.18
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,793,191	2.12
מימון ישיר אגח ז	0.75	1,975,775	2.07
אדגר אגח יא	0.75	1,769,746	2.06
אלדן תחבורה אגח י	0.72	1,941,695	1.98
אלדן תחבורה אגח ז	0.7	1,748,309	1.94
אשטרום נכ אגח 14	0.68	1,680,424	1.87
להב אגח ג	0.65	1,592,401	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.65	1,745,959	1.78
דליה אגח א	0.64	1,550,321	1.77
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,622,142	1.77
דלק נכסים אגח א	0.63	1,524,622	1.73
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,571,845	1.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,491,755	1.65
פתאל החז אגח ד	0.57	1,376,406	1.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	1,293,431	1.55
גירון אגח ח	0.56	1,552,908	1.53
אאורה אגח יז	0.46	1,136,274	1.27
אדגר אגח י	0.45	1,028,292	1.23
אדמה אגח ב	0.43	760,462	1.18
אמות אגח ד	0.43	989,137	1.18
ארפורט אגח ה	0.43	997,223	1.18
הראל הנפקות אגח י	0.43	999,747	1.18
פניקס הון אגח ה	0.43	999,242	1.18
ריט 1 אגח ה	0.43	973,193	1.18
ריט 1 אגח ו	0.43	958,068	1.18
עזריאלי אגח ד	0.43	1,016,059	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,012,316	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.43	989,052	1.19
רבוע נדלן אגח ז	0.43	994,540	1.19
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,024,497	1.18
מגה אור אגח ח	0.43	1,017,104	1.18
ביג אגח יא	0.43	1,015,793	1.18
מניבים ריט אגח ב	0.43	998,483	1.18
ביג אגח יב	0.43	990,378	1.18
עזריאלי אגח ה	0.43	1,013,268	1.18
עזריאלי אגח ו	0.43	997,141	1.18
אמות אגח ו	0.43	1,056,887	1.18
ביג אגח יג	0.43	1,057,736	1.18
יוניברסל אגח ג	0.43	1,029,132	1.18
ארפורט אגח ט	0.43	1,111,058	1.19
ירושלים הנ אגח טו	0.43	1,033,625	1.18
ביג אגח טו	0.43	1,056,697	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,064,492	1.18
ריט 1 אגח ז	0.43	1,008,007	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.43	1,039,071	1.18
אמות אגח ח	0.43	1,071,432	1.18
ביג אגח יח	0.43	1,049,670	1.18
רבוע נדלן אגח ט	0.43	1,094,520	1.19
מניבים ריט אגח ג	0.43	1,071,041	1.18
עזריאלי אגח ז	0.43	1,121,276	1.18
עזריאלי אגח ח	0.43	1,116,086	1.18
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,080,923	1.18
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,092,900	1.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	1,074,446	1.18
ביג אגח כ	0.43	1,076,104	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,078,165	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,043,009	1.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,033,986	1.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	1,038,707	1.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	1,053,407	1.18
יוניברסל אגח ה	0.43	1,082,518	1.18
שלמה החז אגח כ	0.43	1,096,750	1.18
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,037,159	1.18
מליסרון אגח כא	0.43	1,030,029	1.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	1,045,033	1.19
ארפורט אגח יא	0.43	1,071,721	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,089,379	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	998,989	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.43	1,090,483	1.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	1,048,274	1.18
פניקס הון אגח יד	0.43	1,114,303	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	1,080,431	1.18
ביג אגח כא	0.43	1,103,086	1.18
אמות אגח ט	0.43	1,058,114	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,102,984	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,097,969	1.18
גב ים אגח יא	0.43	1,114,618	1.18
עזריאלי אגח ט	0.43	1,030,023	1.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	1,080,628	1.18
רבוע נדלן אגח י	0.43	1,229,613	1.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,096,747	1.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,077,380	1.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,014,663	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,106,800	1.18
פניקס הון אגח יז	0.43	1,115,458	1.19
מבנה אגח כו	0.43	1,111,684	1.18
עזריאלי אגח י	0.43	1,154,185	1.18
ביג אגח כד	0.43	1,153,174	1.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	1,166,012	1.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,156,214	1.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.43	1,167,278	1.18
אמפא אגח א	0.43	1,158,025	1.18
מבנה אגח יט	0.43	997,978	1.18
מבנה אגח כ	0.43	977,294	1.18
מבנה אגח כג	0.43	1,002,628	1.18
מבנה אגח כד	0.43	989,881	1.18
מבנה אגח כה	0.43	1,158,473	1.19
בזק אגח 12	0.43	1,029,133	1.18
בזק אגח 14	0.43	1,180,549	1.18
מליסרון אגח טז	0.43	996,884	1.18
מליסרון אגח יז	0.43	995,964	1.18
מליסרון אגח יח	0.43	1,052,283	1.18
מליסרון אגח יט	0.43	1,037,246	1.18
מליסרון אגח כ	0.43	1,125,320	1.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	1,026,721	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,072,109	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	1,058,117	1.18
ישרס אגח טו	0.43	1,003,904	1.18
ישרס אגח טז	0.43	996,801	1.18
ישרס אגח יח	0.43	1,081,217	1.18
ישרס אגח יט	0.43	1,110,642	1.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	998,988	1.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	1,071,721	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	999,833	1.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,078,361	1.18
גב ים אגח ט	0.43	1,085,680	1.18
גב ים אגח י	0.43	1,125,750	1.18
הפניקס אגח 5	0.43	1,075,130	1.18
שופרסל אגח ו	0.43	967,783	1.18
מגוריט אגח ג	0.42	1,067,707	1.16
ויתניה אגח ו	0.42	1,033,536	1.14
מגה אור אגח יב	0.42	1,102,471	1.17
ארפורט אגח יב	0.42	1,071,527	1.16
מקס איט אגח ה	0.42	1,136,274	1.16
ביג אגח ט	0.41	961,367	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.41	1,031,218	1.14
אשטרום נכ אגח 10	0.41	933,540	1.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	939,166	1.12
פז אנרגיה אגח ו	0.39	913,037	1.09
מגוריט אגח ד	0.38	963,182	1.05
מבנה אגח יז	0.38	854,322	1.04
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	890,687	1.05
ביג אגח כג	0.37	979,017	1.01
אספן גרופ אגח ח	0.37	895,537	1.03
רני צים אגח ד	0.36	930,135	0.99
רבוע נדלן אגח ח	0.35	833,897	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	852,205	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.35	930,457	0.95
מליסרון אגח יד	0.35	815,577	0.97
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	791,983	0.94
ויתניה אגח ז	0.32	845,248	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.3	726,969	0.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.29	664,902	0.79
מגוריט אגח ה	0.29	750,468	0.8
אלה השק אגח א	0.28	706,103	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.28	712,552	0.76
סונול נד אגח א	0.26	681,764	0.7
גב ים אגח ו	0.26	489,425	0.7
רני צים אגח ב	0.25	595,166	0.68
מגוריט אגח ו	0.25	685,808	0.7
ביג אגח כב	0.25	670,864	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.24	608,865	0.66
נופר אנרג'י אגח א	0.23	550,844	0.62
אזורים אגח 15	0.23	581,888	0.63
ריט אזורים אגח א	0.22	578,396	0.62
ביג אגח יז	0.21	502,464	0.57
ריט 1 אגח ח	0.21	530,261	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	493,992	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	472,761	0.55
שופרסל אגח ד	0.2	447,306	0.54
ביג אגח טז	0.18	447,661	0.51
מגוריט אגח ז	0.18	511,323	0.48
אפקון החז אגח ד	0.18	429,917	0.51
שלמה החז אגח יח	0.17	399,779	0.47
ביג אגח ח	0.15	342,185	0.4
מגה אור אגח ו	0.14	312,616	0.37
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	269,865	0.31
אס אר אקורד אגח ב	0.09	233,568	0.25
גירון אגח ו	0.08	172,847	0.21
מגוריט אגח ב	0.07	163,499	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.04	89,290	0.11
הראל הנפקות אגח ט	0.03	80,918	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	155	0
פקדון בבנק מסוים	0	291	0
פקדון בבנק מסוים	0	362	0
פקדון בבנק מסוים	0	534	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-349,348	-0.35