MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

מחיר פדיון

126.74

מחיר קנייה

126.74

0.12%

% החודש:0.36%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	99.76	248,526,963	278.71
פיקדונות בבנק	5	-0.34	0	-0.96
סה"כ	219	99.42	248,526,963	277.75

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח יג

קיסטון אינ אגח א

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,260,646	2.79
אפי נכסים אגח יג	1	2,450,742	2.78
קיסטון אינ אגח א	1	2,522,329	2.78
מימון ישיר אגח ה	1	2,486,097	2.8
אשטרום קב אגח ד	1	2,480,163	2.78
אפי נכסים אגח יד	1	2,485,689	2.8
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,563,580	2.8
מימון ישיר אגח ו	1	2,501,497	2.79
אלבר אגח יט	1	2,495,912	2.78
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,475,312	2.79
אדגר אגח יג	1	2,422,428	2.8
אפי נכסים אגח טז	1	2,444,498	2.8
אלבר אגח כא	1	2,647,798	2.79
מימון ישיר אגח ז	1	2,601,859	2.8
פרשקובסקי אגח יז	1	2,775,302	2.79
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.99	2,470,268	2.76
נכסים ובנ אגח י	0.99	2,416,996	2.75
אשטרום קב אגח ה	0.99	2,410,088	2.75
אפי נכסים אגח טו	0.99	2,462,637	2.75
אשטרום נכ אגח 14	0.99	2,455,476	2.75
אשטרום נכ אגח 12	0.99	2,375,590	2.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	2,322,379	2.76
דור אלון אגח ח	0.97	2,454,847	2.7
אלדן תחבורה אגח י	0.95	2,564,464	2.65
ג'י סיטי אגח טז	0.93	2,325,469	2.6
דליה אגח ב	0.9	2,179,073	2.51
ג'י סיטי אגח כ	0.88	2,202,168	2.44
או פי סי אגח ב	0.82	1,904,193	2.3
אדגר אגח יב	0.81	2,066,728	2.27
אשטרום נכ אגח 11	0.77	1,820,666	2.15
גירון אגח ז	0.73	1,737,084	2.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	1,945,156	2.03
אפי נכסים אגח ח	0.65	1,496,160	1.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	1,641,001	1.82
דלק נכסים אגח א	0.65	1,565,975	1.81
להב אגח ג	0.64	1,564,480	1.79
דליה אגח א	0.62	1,469,881	1.73
אדגר אגח יא	0.62	1,454,199	1.74
ג'י סיטי אגח יד	0.61	1,643,898	1.69
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,421,327	1.68
מימון ישיר אגח ח	0.59	1,644,812	1.64
אשטרום נכ אגח 13	0.58	1,453,032	1.63
גירון אגח ח	0.54	1,478,319	1.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	1,197,411	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,316,939	1.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.51	1,257,011	1.42
פתאל החז אגח ד	0.48	1,163,203	1.34
אדגר אגח י	0.46	1,056,183	1.28
מגוריט אגח ג	0.44	1,096,667	1.24
ריט 1 אגח ז	0.43	981,367	1.19
אמות אגח ט	0.43	1,052,981	1.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	1,076,990	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,018,974	1.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,117,460	1.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,169,706	1.19
ארפורט אגח יד	0.43	1,169,704	1.19
נכסים ובנ אגח יב	0.43	1,168,116	1.2
עזריאלי אגח יא	0.43	1,194,635	1.19
ג'י סיטי אגח טו	0.43	1,006,938	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.17
אדמה אגח ב	0.42	740,387	1.18
אמות אגח ד	0.42	979,337	1.18
ארפורט אגח ה	0.42	983,029	1.18
ריט 1 אגח ה	0.42	951,371	1.18
ריט 1 אגח ו	0.42	935,802	1.18
עזריאלי אגח ד	0.42	988,569	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.42	985,584	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.42	974,905	1.18
מגה אור אגח ז	0.42	972,532	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,004,930	1.18
מגה אור אגח ח	0.42	993,984	1.18
ביג אגח יא	0.42	991,544	1.18
מניבים ריט אגח ב	0.42	976,168	1.16
ביג אגח יב	0.42	968,855	1.18
עזריאלי אגח ה	0.42	984,946	1.17
עזריאלי אגח ו	0.42	973,453	1.17
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,000,076	1.18
אמות אגח ו	0.42	1,017,967	1.18
ביג אגח יג	0.42	1,029,370	1.18
ארפורט אגח ט	0.42	1,073,150	1.18
ביג אגח טו	0.42	1,020,527	1.18
מגה אור אגח ט	0.42	1,029,197	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.42	1,028,472	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.42	1,006,658	1.17
אמות אגח ח	0.42	1,041,935	1.18
ביג אגח יח	0.42	1,025,248	1.18
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,055,792	1.18
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,041,874	1.18
מגה אור אגח יא	0.42	1,076,873	1.18
עזריאלי אגח ז	0.42	1,084,435	1.18
עזריאלי אגח ח	0.42	1,091,212	1.18
ירושלים הנ אגח יח	0.42	1,047,801	1.18
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,053,058	1.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	1,045,216	1.18
ביג אגח כ	0.42	1,057,980	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,058,821	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	1,037,468	1.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	1,028,944	1.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,028,318	1.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.42	1,046,217	1.18
שלמה החז אגח כ	0.42	1,072,953	1.18
מניבים ריט אגח ד	0.42	1,027,576	1.18
מליסרון אגח כא	0.42	1,007,488	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	1,012,130	1.18
ארפורט אגח יא	0.42	1,060,554	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,063,321	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.42	1,084,213	1.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	1,036,813	1.18
פניקס הון אגח יד	0.42	1,089,832	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	1,070,388	1.18
ביג אגח כא	0.42	1,076,175	1.17
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,072,252	1.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	1,048,439	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,069,238	1.16
גב ים אגח יא	0.42	1,092,375	1.18
עזריאלי אגח ט	0.42	1,015,427	1.17
מגה אור אגח יב	0.42	1,089,634	1.18
ארפורט אגח יב	0.42	1,057,034	1.18
רבוע נדלן אגח י	0.42	1,194,862	1.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,082,837	1.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	1,058,482	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,098,083	1.18
פניקס הון אגח יז	0.42	1,081,918	1.18
מבנה אגח כו	0.42	1,090,550	1.18
גב ים אגח יב	0.42	1,103,958	1.18
ריט 1 אגח ח	0.42	1,040,015	1.18
מקס איט אגח ה	0.42	1,133,072	1.16
עזריאלי אגח י	0.42	1,115,994	1.18
ביג אגח כד	0.42	1,113,015	1.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.42	1,114,400	1.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.42	1,110,945	1.18
אמפא אגח א	0.42	1,114,742	1.16
ירושלים הנ אגח כ	0.42	1,152,498	1.18
מליסרון אגח כב	0.42	1,126,464	1.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	1,158,650	1.18
ביג אגח כה	0.42	1,164,603	1.18
קרסו מוט אגח ז	0.42	1,167,018	1.18
ג'י סיטי אגח יב	0.42	966,541	1.16
מבנה אגח כ	0.42	953,402	1.16
מבנה אגח כד	0.42	965,113	1.16
מבנה אגח כה	0.42	1,114,118	1.18
בזק אגח 12	0.42	1,011,841	1.18
בזק אגח 14	0.42	1,137,347	1.18
מליסרון אגח טז	0.42	977,549	1.18
מליסרון אגח יז	0.42	969,246	1.17
מליסרון אגח יח	0.42	1,019,663	1.18
מליסרון אגח יט	0.42	1,004,498	1.17
מליסרון אגח כ	0.42	1,089,530	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	1,037,998	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	1,039,180	1.18
ישרס אגח טו	0.42	984,332	1.18
ישרס אגח טז	0.42	968,519	1.18
ישרס אגח יח	0.42	1,045,674	1.18
ישרס אגח יט	0.42	1,074,027	1.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	1,044,275	1.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	1,043,892	1.18
גב ים אגח י	0.42	1,084,719	1.16
הפניקס אגח 5	0.42	1,041,425	1.18
שופרסל אגח ו	0.42	934,014	1.18
גב ים אגח ט	0.41	1,048,729	1.16
ביג אגח כג	0.4	1,076,161	1.13
מגוריט אגח י	0.4	1,167,093	1.1
ויתניה אגח ו	0.39	975,496	1.09
יוניברסל אגח ה	0.38	960,260	1.06
אאורה אגח יז	0.38	933,675	1.06
יוניברסל אגח ג	0.37	890,662	1.04
רני צים אגח ד	0.36	955,363	1.01
מגוריט אגח ט	0.36	1,028,987	0.99
דורסל אגח ב	0.36	972,578	1
מבנה אגח יט	0.36	844,804	1.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	813,464	0.99
ג'י סיטי אגח יט	0.34	836,910	0.94
ויתניה אגח ז	0.33	868,173	0.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	906,442	0.93
מניבים ריט אגח ה	0.33	936,748	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.31	740,348	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	732,448	0.85
פז אנרגיה אגח ו	0.3	703,632	0.84
אספן גרופ אגח יא	0.29	778,062	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	665,269	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.28	764,436	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.28	691,218	0.77
אלבר אגח יז	0.27	647,151	0.76
מגוריט אגח ד	0.27	681,889	0.77
ביג אגח כב	0.27	737,330	0.76
סונול נד אגח א	0.26	700,256	0.73
מבנה אגח יז	0.26	584,995	0.71
רני צים אגח ב	0.24	585,623	0.68
וילאר אגח יב	0.24	664,940	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.24	559,335	0.67
ביג אגח יז	0.23	552,296	0.64
ריט אזורים אגח א	0.23	581,443	0.64
בלדי אגח 1	0.23	583,546	0.63
הראל הנפקות אגח י	0.22	508,379	0.6
אלה השק אגח א	0.22	543,941	0.6
אזורים אגח 15	0.22	560,316	0.62
ביג אגח טז	0.21	492,094	0.57
נופר אנרג אגח א	0.21	497,205	0.57
שופרסל אגח ד	0.2	459,438	0.57
פניקס הון אגח ה	0.19	438,594	0.53
מגוריט אגח ז	0.19	525,192	0.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	408,482	0.5
מבנה אגח כג	0.16	369,313	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.43
אפקון החז אגח ד	0.15	353,262	0.43
מגוריט אגח ו	0.12	311,841	0.33
אספן גרופ אגח י	0.11	291,773	0.3
דליה אגח ג	0.11	291,773	0.31
ירושלים הנ אגח טו	0.1	240,086	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	237,381	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	227,880	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.09	201,963	0.24
ביג אגח ט	0.09	217,904	0.26
מגוריט אגח ה	0.07	171,591	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.07	197,433	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-2.62