MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

מחיר פדיון

125.55

מחיר קנייה

125.55

-0.29%

% החודש:-0.65%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:-0.47%
% 12 חודשים:3.62%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	99.98	250,525,706	280.51
פיקדונות בבנק	4	-0.22	0	-0.61
סה"כ	220	99.76	250,525,706	279.9

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

אמות אגח ו

אמות אגח ח

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1	1,757,380	2.8
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,258,456	2.81
אמות אגח ו	1	2,399,470	2.81
אמות אגח ח	1	2,462,014	2.81
רבוע נדלן אגח ט	1	2,507,254	2.8
אפי נכסים אגח יג	1	2,450,446	2.81
עזריאלי אגח ח	1	2,610,212	2.81
מימון ישיר אגח ה	1	2,490,733	2.8
אשטרום קב אגח ד	1	2,480,822	2.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,565,316	2.81
דליה אגח א	1	2,373,407	2.81
דליה אגח ב	1	2,429,802	2.82
נכסים ובנ אגח י	1	2,459,876	2.81
מליסרון אגח כא	1	2,410,803	2.81
אשטרום קב אגח ה	1	2,443,387	2.81
אשטרום נכ אגח 14	1	2,492,943	2.81
אדגר אגח יג	1	2,426,460	2.81
עזריאלי אגח ט	1	2,447,694	2.81
אפי נכסים אגח טז	1	2,438,058	2.82
לאומי התח נד406 (COCO)	1	2,592,112	2.81
מימון ישיר אגח ז	1	2,600,775	2.81
הכשרת ישוב אגח 27	1	2,720,215	2.81
ג'י סיטי אגח טז	1	2,475,140	2.81
מבנה אגח כה	1	2,632,044	2.81
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,338,744	2.81
ג'י סיטי אגח יד	0.98	2,611,626	2.75
דור אלון אגח ח	0.96	2,421,367	2.68
אלבר אגח כא	0.95	2,528,481	2.66
אפי נכסים אגח יד	0.92	2,288,696	2.59
עזריאלי אגח ו	0.91	2,131,246	2.57
מליסרון אגח יט	0.91	2,167,010	2.54
ג'י סיטי אגח יג	0.86	2,008,185	2.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	2,068,280	2.35
מגוריט אגח יב	0.83	2,626,236	2.33
ארפורט אגח ט	0.81	2,090,487	2.28
קיסטון אינ אגח א	0.81	2,056,768	2.29
מגוריט אגח ג	0.8	1,974,208	2.24
אדגר אגח יב	0.8	2,038,542	2.24
אשטרום נכ אגח 12	0.78	1,857,214	2.18
אמפא אגח א	0.75	2,007,723	2.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.74	1,774,348	2.06
מליסרון אגח יז	0.73	1,689,646	2.05
רני צים אגח ד	0.71	1,884,668	2
מגוריט אגח י	0.71	2,100,989	1.99
מגה אור אגח ט	0.68	1,663,976	1.91
עזריאלי אגח ז	0.68	1,751,277	1.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	1,741,930	1.91
ריט 1 אגח ז	0.67	1,551,166	1.88
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	1,691,973	1.89
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	1,613,712	1.85
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	1,618,621	1.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	1,603,047	1.82
דלק נכסים אגח א	0.64	1,544,618	1.8
מגוריט אגח ט	0.64	1,852,372	1.8
הפניקס אגח 5	0.63	1,540,216	1.76
אדגר אגח יא	0.61	1,434,366	1.72
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,460,503	1.71
מגה אור אגח יא	0.6	1,513,620	1.67
להב אגח ג	0.6	1,473,001	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,527,192	1.68
אמות אגח ט	0.6	1,483,425	1.68
מבנה אגח כ	0.6	1,371,655	1.69
אלבר אגח יט	0.59	1,473,398	1.64
מבנה אגח כו	0.58	1,489,135	1.62
גב ים אגח יב	0.58	1,519,947	1.63
מימון ישיר אגח ח	0.58	1,622,380	1.64
אשטרום נכ אגח 13	0.58	1,433,216	1.61
מליסרון אגח כ	0.58	1,500,642	1.63
ארפורט אגח ה	0.57	1,322,634	1.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	1,440,920	1.6
מגוריט אגח יא	0.57	1,750,824	1.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,312,391	1.59
פרשקובסקי אגח יז	0.55	1,534,902	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,331,012	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,363,583	1.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	1,341,685	1.5
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	1,390,397	1.49
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,267,581	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	1,181,081	1.46
מגוריט אגח ח	0.52	1,575,742	1.47
גב ים אגח י	0.52	1,368,355	1.47
עזריאלי אגח ד	0.5	1,172,477	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	1,202,633	1.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	1,343,039	1.41
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,214,526	1.37
דורסל אגח ב	0.49	1,343,039	1.39
בזק אגח 12	0.49	1,167,142	1.37
רני צים אגח ב	0.48	1,138,382	1.33
פתאל החז אגח ד	0.48	1,147,340	1.33
אלוני חץ אגח טו	0.48	1,207,474	1.35
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,227,053	1.36
גב ים אגח יא	0.48	1,236,811	1.35
ג'י סיטי אגח כ	0.48	1,208,885	1.34
גב ים אגח ט	0.48	1,221,662	1.36
ריט 1 אגח ח	0.47	1,150,034	1.31
אלדן תחבורה אגח י	0.47	1,264,745	1.32
ביג אגח כד	0.47	1,242,985	1.31
עזריאלי אגח ה	0.46	1,075,995	1.28
ביג אגח יח	0.46	1,113,530	1.29
מימון ישיר אגח ו	0.46	1,130,778	1.28
ריט אזורים אגח א	0.45	1,147,027	1.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	1,091,977	1.26
בלדי אגח 1	0.45	1,151,177	1.26
שלמה החז אגח כ	0.44	1,123,388	1.24
ישרס אגח יט	0.44	1,115,460	1.23
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.43	1,161,696	1.2
ישרס אגח טז	0.43	1,000,036	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.42	987,170	1.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	1,043,643	1.19
מגוריט אגח ז	0.42	1,180,056	1.17
ביג אגח כה	0.42	1,149,450	1.17
נכסים ובנ אגח יב	0.42	1,152,186	1.19
או פי סי אגח ב	0.41	939,112	1.14
ביג אגח כ	0.41	1,029,359	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.41	1,080,099	1.15
רבוע נדלן אגח ח	0.4	955,003	1.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.4	970,710	1.12
ארפורט אגח יב	0.4	1,005,882	1.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	1,090,030	1.13
פז אנרגיה אגח ז	0.39	921,087	1.09
מגוריט אגח ד	0.38	939,670	1.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	919,560	1.06
ויתניה אגח ו	0.38	962,192	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.38	878,494	1.06
אשטרום נכ אגח 11	0.38	897,918	1.07
אאורה אגח יז	0.37	920,942	1.04
ג'י סיטי אגח יט	0.37	918,775	1.04
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,034,063	1.03
גירון אגח ז	0.36	856,697	1.01
מניבים ריט אגח ד	0.36	869,302	1
ריט 1 אגח ו	0.35	777,703	0.99
בזק אגח 14	0.34	922,519	0.96
ישרס אגח יח	0.34	850,263	0.96
ביג אגח טו	0.33	791,480	0.91
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	806,282	0.92
ויתניה אגח ז	0.33	856,334	0.92
עזריאלי אגח יא	0.33	919,304	0.92
מקס איט אגח ה	0.32	862,087	0.89
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	888,747	0.9
מבנה אגח כז	0.32	883,976	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	771,630	0.88
ריט 1 אגח ה	0.31	691,505	0.86
ירושלים הנ אגח יט	0.31	784,856	0.86
ירושלים הנ אגח יח	0.3	740,146	0.84
ג'י סיטי אגח יח	0.3	748,703	0.85
אפקון החז אגח ד	0.3	696,889	0.85
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	789,758	0.82
ביג אגח יב	0.28	656,596	0.79
מניבים ריט אגח ג	0.28	681,026	0.78
ריט אזורים אגח ד	0.28	778,963	0.8
אספן גרופ אגח יא	0.28	767,451	0.79
גירון אגח ח	0.27	729,079	0.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	658,750	0.75
סונול נד אגח א	0.26	690,706	0.72
ביג אגח יא	0.25	575,257	0.69
ביג אגח יג	0.25	601,596	0.69
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	619,934	0.71
ארפורט אגח יד	0.25	683,003	0.69
מליסרון אגח יח	0.25	600,592	0.7
ביג אגח כא	0.24	616,105	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.24	551,708	0.67
מליסרון אגח טז	0.24	545,571	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.23	552,767	0.66
אלה השק אגח א	0.22	536,523	0.6
דליה אגח ג	0.22	575,589	0.61
אספן גרופ אגח י	0.21	575,589	0.6
אדגר אגח י	0.21	494,606	0.6
ירושלים הנ אגח טז	0.2	484,268	0.57
מגה אור אגח יב	0.2	525,416	0.57
מניבים ריט אגח ה	0.2	553,552	0.55
מבנה אגח כד	0.2	450,813	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.19	482,563	0.54
מליסרון אגח כב	0.19	505,326	0.52
קרסו מוט אגח ז	0.19	536,449	0.55
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	457,079	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	441,561	0.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	379,896	0.45
פניקס הון אגח יז	0.16	422,128	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.16	446,236	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	372,125	0.45
שופרסל אגח ו	0.16	351,669	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.15	361,592	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	383,104	0.42
ביג אגח כג	0.15	394,262	0.41
אמות אגח ד	0.14	317,326	0.39
מגוריט אגח ו	0.14	356,392	0.38
וילאר אגח יב	0.14	392,933	0.4
ארפורט אגח יא	0.13	327,594	0.37
פניקס הון אגח יד	0.13	344,835	0.37
מגה אור אגח ז	0.12	273,201	0.33
עזריאלי אגח י	0.12	331,750	0.35
ישרס אגח טו	0.12	267,710	0.32
יוניברסל אגח ה	0.11	268,791	0.3
מגה אור אגח ח	0.1	244,678	0.29
ביג אגח כב	0.1	270,121	0.28
ישרס אגח כ	0.1	287,353	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	240,350	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.09	207,899	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	216,413	0.25
יוניברסל אגח ג	0.08	187,216	0.22
ביג אגח יז	0.08	192,189	0.22
מבנה אגח יז	0.08	172,846	0.21
מבנה אגח יט	0.08	191,073	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.07	157,913	0.19
ביג אגח טז	0.07	171,223	0.2
אזורים אגח 15	0.07	165,555	0.19
אלבר אגח יז	0.06	144,279	0.17
שופרסל אגח ד	0.06	135,749	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.04	95,365	0.11
פניקס הון אגח ה	0.03	70,535	0.09
ביג אגח ט	0.02	48,562	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.02	45,037	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	32,714	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.61