MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

מחיר פדיון

123.31

מחיר קנייה

123.31

0.03%

% החודש:0.82%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	210	100.22	239,621,600	267.01
פיקדונות בבנק	5	-0.22	-591,098	-0.59
סה"כ	215	100	239,030,502	266.42

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח ח

מגה אור אגח ט

או פי סי אגח ב

ג'נריישן קפיטל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,197,267	2.68
אפי נכסים אגח ח	1	2,227,895	2.67
מגה אור אגח ט	1	2,374,784	2.67
או פי סי אגח ב	1	2,244,571	2.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,416,059	2.67
אפי נכסים אגח יג	1	2,394,598	2.67
קיסטון אינ אגח א	1	2,474,753	2.67
אשטרום קב אגח ד	1	2,436,573	2.67
אפי נכסים אגח יד	1	2,422,418	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,517,945	2.67
מימון ישיר אגח ו	1	2,409,733	2.66
אלבר אגח יט	1	2,414,311	2.67
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,385,184	2.67
נכסים ובנ אגח י	1	2,374,365	2.66
אשטרום קב אגח ה	1	2,370,146	2.67
אפי נכסים אגח טז	1	2,368,672	2.67
אלבר אגח כא	1	2,570,814	2.68
מימון ישיר אגח ז	1	2,510,839	2.67
אשטרום נכ אגח 12	1	2,323,111	2.67
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,276,739	2.68
מימון ישיר אגח ה	0.99	2,414,531	2.64
מגה אור אגח יא	0.95	2,370,808	2.55
אשטרום נכ אגח 14	0.95	2,286,226	2.53
מגה אור אגח ז	0.92	2,045,578	2.44
אפי נכסים אגח טו	0.91	2,193,794	2.43
אדגר אגח יג	0.89	2,079,367	2.37
דור אלון אגח ח	0.88	2,186,854	2.35
אדגר אגח יב	0.88	2,166,007	2.34
דליה אגח ב	0.84	1,998,281	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.82	2,027,508	2.19
ג'י סיטי אגח טז	0.77	1,932,920	2.05
אשטרום נכ אגח 11	0.76	1,746,668	2.04
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,664,203	1.93
אדגר אגח יא	0.71	1,619,307	1.9
אלדן תחבורה אגח י	0.69	1,776,639	1.84
גירון אגח ז	0.67	1,547,449	1.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.67	1,599,692	1.78
אלבר אגח יז	0.61	1,404,730	1.62
דליה אגח א	0.61	1,418,534	1.64
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,461,855	1.61
דלק נכסים אגח א	0.6	1,395,020	1.61
להב אגח ג	0.58	1,393,688	1.56
ג'י סיטי אגח יג	0.58	1,386,207	1.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	1,183,482	1.43
ג'י סיטי אגח יד	0.53	1,486,643	1.41
אשטרום נכ אגח 13	0.53	1,294,407	1.42
ג'י סיטי אגח יח	0.52	1,288,705	1.4
גירון אגח ח	0.49	1,316,933	1.3
פתאל החז אגח ד	0.49	1,147,811	1.31
אדמה אגח ב	0.44	747,232	1.16
אמות אגח ד	0.44	965,677	1.17
ארפורט אגח ה	0.44	976,008	1.17
פניקס הון אגח ה	0.44	977,272	1.17
ריט 1 אגח ה	0.44	953,223	1.17
ריט 1 אגח ו	0.44	934,457	1.17
עזריאלי אגח ד	0.44	1,002,917	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.44	988,989	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.44	978,054	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,013,978	1.17
מגה אור אגח ח	0.44	996,584	1.17
ביג אגח יא	0.44	997,435	1.17
מניבים ריט אגח ב	0.44	991,928	1.17
ביג אגח יב	0.44	968,642	1.17
עזריאלי אגח ה	0.44	999,828	1.17
עזריאלי אגח ו	0.44	988,733	1.17
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,005,595	1.17
אמות אגח ו	0.44	1,032,449	1.17
ביג אגח יג	0.44	1,036,018	1.17
יוניברסל אגח ג	0.44	1,016,096	1.17
ארפורט אגח ט	0.44	1,082,907	1.17
ביג אגח טו	0.44	1,030,806	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,036,662	1.17
ריט 1 אגח ז	0.44	981,505	1.17
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,018,756	1.17
אמות אגח ח	0.44	1,059,035	1.17
ביג אגח יח	0.44	1,023,306	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,075,523	1.17
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,058,751	1.17
עזריאלי אגח ז	0.44	1,097,773	1.17
עזריאלי אגח ח	0.44	1,104,313	1.17
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,061,061	1.17
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,069,124	1.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,044,917	1.17
ביג אגח כ	0.44	1,059,425	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,052,073	1.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,018,754	1.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,041,935	1.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,045,105	1.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,025,104	1.16
שלמה החז אגח כ	0.44	1,079,401	1.17
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,048,862	1.17
מליסרון אגח כא	0.44	1,020,181	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,081,600	1.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,054,830	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,050,087	1.16
ביג אגח כא	0.44	1,090,184	1.17
אמות אגח ט	0.44	1,065,807	1.17
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,075,426	1.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,086,735	1.17
גב ים אגח יא	0.44	1,088,964	1.17
עזריאלי אגח ט	0.44	1,028,901	1.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,089,167	1.17
מגה אור אגח יב	0.44	1,088,558	1.17
ארפורט אגח יב	0.44	1,060,193	1.17
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,199,237	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,103,267	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,086,634	1.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,027,090	1.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,087,339	1.17
מבנה אגח כו	0.44	1,075,129	1.17
ריט 1 אגח ח	0.44	1,037,491	1.17
עזריאלי אגח י	0.44	1,139,327	1.17
ביג אגח כד	0.44	1,119,449	1.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	1,132,806	1.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,125,708	1.17
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	1,136,999	1.18
אמפא אגח א	0.44	1,130,833	1.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.44	1,154,078	1.17
מבנה אגח יט	0.44	975,276	1.17
מבנה אגח כ	0.44	969,525	1.17
מבנה אגח כג	0.44	978,545	1.17
מבנה אגח כד	0.44	980,187	1.17
מבנה אגח כה	0.44	1,128,324	1.17
בזק אגח 12	0.44	1,014,242	1.17
בזק אגח 14	0.44	1,147,952	1.17
מליסרון אגח טז	0.44	975,927	1.17
מליסרון אגח יז	0.44	982,993	1.17
מליסרון אגח יח	0.44	1,033,635	1.17
מליסרון אגח יט	0.44	1,021,338	1.17
מליסרון אגח כ	0.44	1,105,355	1.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,051,221	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,037,215	1.17
ישרס אגח טו	0.44	991,843	1.17
ישרס אגח יח	0.44	1,057,887	1.17
ישרס אגח יט	0.44	1,082,101	1.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	977,806	1.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,049,238	1.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,058,463	1.17
גב ים אגח ט	0.44	1,063,088	1.17
גב ים אגח י	0.44	1,099,524	1.17
הפניקס אגח 5	0.44	1,051,031	1.17
שופרסל אגח ו	0.44	947,191	1.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	1,017,244	1.16
ארפורט אגח יא	0.43	1,039,684	1.15
ירושלים הנ אגח יט	0.43	1,070,496	1.14
פניקס הון אגח יז	0.43	1,083,608	1.15
ביג אגח כג	0.43	1,129,904	1.15
ישרס אגח טז	0.43	972,514	1.15
פניקס הון אגח יד	0.42	1,039,684	1.11
אדגר אגח י	0.42	940,881	1.13
מגוריט אגח ג	0.4	976,946	1.07
מקס איט אגח ה	0.4	1,039,684	1.06
הראל הנפקות אגח י	0.39	876,107	1.03
יוניברסל אגח ה	0.39	945,475	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	933,983	1.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	1,058,145	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.39	908,638	1.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	848,199	1.02
מגוריט אגח ד	0.36	881,305	0.97
ויתניה אגח ו	0.36	869,003	0.96
מגוריט אגח י	0.36	1,039,684	0.95
אאורה אגח יז	0.35	831,747	0.92
ג'י סיטי אגח כא	0.35	940,831	0.93
מבנה אגח יז	0.35	781,699	0.94
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	866,403	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	760,587	0.91
רני צים אגח ד	0.33	851,068	0.88
דורסל אגח ב	0.33	866,403	0.88
מגוריט אגח ט	0.32	916,654	0.86
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	724,660	0.86
ג'י סיטי אגח יט	0.31	760,778	0.82
ויתניה אגח ז	0.3	773,397	0.81
ביג אגח כב	0.3	774,266	0.79
פז אנרגיה אגח ו	0.28	626,818	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.28	659,526	0.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	652,488	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	592,643	0.71
ארפורט אגח יד	0.26	684,679	0.68
ביג אגח יז	0.25	579,897	0.66
ירושלים הנ אגח כ	0.25	672,705	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.25	615,759	0.66
סונול נד אגח א	0.24	623,810	0.65
רני צים אגח ב	0.23	536,946	0.61
אלה השק אגח א	0.23	565,320	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.23	498,274	0.6
ביג אגח טז	0.22	516,509	0.59
אזורים אגח 15	0.22	532,424	0.58
ריט אזורים אגח א	0.21	523,599	0.56
מגוריט אגח ו	0.21	537,395	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	465,563	0.55
ביג אגח ט	0.2	458,379	0.54
נופר אנרג אגח א	0.2	473,473	0.53
מגוריט אגח ה	0.2	484,571	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	432,574	0.51
שופרסל אגח ד	0.19	409,283	0.5
ירושלים הנ אגח טו	0.18	413,749	0.47
אפקון החז אגח ד	0.18	393,371	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.17	387,963	0.46
מגוריט אגח ז	0.17	467,858	0.45
מליסרון אגח יד	0.16	351,014	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	346,324	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	403,744	0.41
גב ים אגח ו	0.13	239,337	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	246,925	0.28
ביג אגח ח	0.1	222,907	0.26
גב ים אגח יב	0.1	259,921	0.28
אספן גרופ אגח י	0.1	259,921	0.27
מגה אור אגח ו	0.08	176,515	0.21
שלמה החז אגח יח	0.08	182,689	0.22
אסאר אקורד אגח ב	0.07	160,286	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	286	0
פקדון בבנק מסוים	0	434	0
פקדון בבנק מסוים	0	443	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,805	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-594,066	-0.59