MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	-6.12
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ב	1.01	2,260,298	2.72
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,424,812	2.72
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,345,749	2.72
אשטרום נכ אגח 14	1.01	2,391,269	2.72
אדגר אגח יג	1.01	2,371,381	2.74
אפי נכסים אגח טז	1.01	2,385,584	2.72
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,541,911	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,200,866	2.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,398,452	2.71
אפי נכסים אגח יג	1	2,374,098	2.71
קיסטון אינ אגח א	1	2,453,355	2.71
אשטרום קב אגח ד	1	2,416,205	2.71
אפי נכסים אגח יד	1	2,413,819	2.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,500,179	2.71
מימון ישיר אגח ו	1	2,431,135	2.71
אלבר אגח יט	1	2,424,411	2.71
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,408,247	2.71
נכסים ובנ אגח י	1	2,350,822	2.71
אפי נכסים אגח טו	1	2,432,927	2.71
אלבר אגח כא	1	2,573,502	2.71
אשטרום נכ אגח 12	1	2,316,086	2.72
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,259,932	2.71
דור אלון אגח ח	0.99	2,425,231	2.67
אלדן תחבורה אגח י	0.97	2,533,526	2.62
אפי נכסים אגח ח	0.93	2,072,263	2.5
דליה אגח ב	0.92	2,152,784	2.48
ג'י סיטי אגח טז	0.89	2,178,374	2.4
אדגר אגח יב	0.83	2,041,795	2.23
ג'י סיטי אגח כ	0.78	1,927,777	2.12
אשטרום נכ אגח 11	0.78	1,798,701	2.12
גירון אגח ז	0.75	1,716,127	2.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.75	1,774,065	2.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	1,921,689	2.04
ג'י סיטי אגח יג	0.75	1,701,551	2.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	1,621,203	1.82
דלק נכסים אגח א	0.66	1,547,082	1.78
להב אגח ג	0.65	1,545,606	1.76
דליה אגח א	0.63	1,452,147	1.7
אדגר אגח יא	0.63	1,436,655	1.71
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,340,482	1.62
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,435,502	1.61
פרשקובסקי אגח יז	0.58	1,537,351	1.56
ג'י סיטי אגח יד	0.58	1,554,530	1.57
גירון אגח ח	0.56	1,460,484	1.51
פתאל החז אגח ד	0.55	1,272,927	1.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	1,182,965	1.45
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,194,013	1.31
אדגר אגח י	0.47	1,043,440	1.27
מגוריט אגח ג	0.45	1,083,436	1.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	1,035,790	1.19
נכסים ובנ אגח יב	0.44	1,154,024	1.19
אדמה אגח ב	0.43	723,004	1.15
עזריאלי אגח ז	0.43	1,058,197	1.15
עזריאלי אגח ח	0.43	1,068,992	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	990,960	1.15
ארפורט אגח יא	0.43	1,040,387	1.15
אמות אגח ט	0.43	1,030,628	1.15
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,051,275	1.15
עזריאלי אגח ט	0.43	999,649	1.16
ארפורט אגח יב	0.43	1,034,091	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,037,339	1.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	999,653	1.17
פניקס הון אגח יז	0.43	1,053,805	1.15
מבנה אגח כו	0.43	1,070,173	1.15
גב ים אגח יב	0.43	1,083,354	1.16
ריט 1 אגח ח	0.43	1,017,980	1.16
עזריאלי אגח י	0.43	1,098,437	1.16
ביג אגח כד	0.43	1,091,815	1.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,086,958	1.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,144,480	1.16
ארפורט אגח יד	0.43	1,148,868	1.16
מליסרון אגח כב	0.43	1,107,481	1.15
ביג אגח כה	0.43	1,142,559	1.15
בזק אגח 14	0.43	1,113,199	1.15
ישרס אגח יט	0.43	1,047,904	1.15
אמות אגח ד	0.42	927,187	1.14
ארפורט אגח ה	0.42	957,327	1.14
ריט 1 אגח ה	0.42	925,835	1.14
ריט 1 אגח ו	0.42	912,680	1.14
עזריאלי אגח ד	0.42	962,108	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.42	958,906	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.42	937,595	1.13
מגה אור אגח ז	0.42	947,948	1.14
פז אנרגיה אגח ז	0.42	972,202	1.14
מגה אור אגח ח	0.42	964,983	1.14
ביג אגח יא	0.42	961,174	1.14
מניבים ריט אגח ב	0.42	948,408	1.14
ביג אגח יב	0.42	940,152	1.14
עזריאלי אגח ה	0.42	958,572	1.14
עזריאלי אגח ו	0.42	949,981	1.15
רבוע נדלן אגח ח	0.42	971,694	1.14
אמות אגח ו	0.42	990,238	1.14
ביג אגח יג	0.42	999,813	1.14
ארפורט אגח ט	0.42	1,046,836	1.15
ביג אגח טו	0.42	994,612	1.14
מגה אור אגח ט	0.42	1,002,983	1.14
סלע נדלן אגח ד	0.42	1,004,027	1.15
ריט 1 אגח ז	0.42	952,671	1.15
ירושלים הנ אגח טז	0.42	980,619	1.14
אמות אגח ח	0.42	1,016,441	1.15
ביג אגח יח	0.42	994,523	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,029,775	1.15
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,015,528	1.14
מגה אור אגח יא	0.42	1,051,887	1.15
ירושלים הנ אגח יח	0.42	1,018,257	1.14
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,022,795	1.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	1,017,426	1.14
ביג אגח כ	0.42	1,031,827	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,031,917	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	1,003,675	1.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	1,001,048	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,000,796	1.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.42	983,639	1.14
שלמה החז אגח כ	0.42	1,039,901	1.14
מניבים ריט אגח ד	0.42	1,002,796	1.15
מליסרון אגח כא	0.42	979,047	1.14
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,033,029	1.14
ירושלים הנ אגח יט	0.42	1,054,495	1.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	1,012,833	1.14
פניקס הון אגח יד	0.42	1,056,137	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	1,009,159	1.14
ביג אגח כא	0.42	1,050,131	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,041,513	1.14
גב ים אגח יא	0.42	1,062,241	1.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	1,045,400	1.14
מגה אור אגח יב	0.42	1,062,223	1.15
רבוע נדלן אגח י	0.42	1,163,816	1.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,057,601	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,066,003	1.14
מקס איט אגח ה	0.42	1,102,142	1.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.42	1,084,372	1.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.42	1,084,896	1.15
אמפא אגח א	0.42	1,086,457	1.15
ירושלים הנ אגח כ	0.42	1,122,360	1.14
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	1,126,687	1.15
קרסו מוט אגח ז	0.42	1,128,240	1.14
מבנה אגח יט	0.42	947,404	1.14
מבנה אגח כ	0.42	929,150	1.14
מבנה אגח כד	0.42	937,226	1.14
מבנה אגח כה	0.42	1,084,692	1.15
בזק אגח 12	0.42	974,424	1.13
מליסרון אגח טז	0.42	949,280	1.14
מליסרון אגח יז	0.42	943,403	1.14
מליסרון אגח יח	0.42	990,116	1.14
מליסרון אגח יט	0.42	980,793	1.14
מליסרון אגח כ	0.42	1,063,509	1.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	1,007,028	1.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	1,010,078	1.14
ישרס אגח טו	0.42	956,422	1.14
ישרס אגח טז	0.42	943,892	1.14
ישרס אגח יח	0.42	1,020,237	1.14
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	1,010,861	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	1,013,721	1.14
גב ים אגח ט	0.42	1,022,319	1.14
גב ים אגח י	0.42	1,055,661	1.15
הפניקס אגח 5	0.42	1,013,308	1.14
שופרסל אגח ו	0.42	909,130	1.14
ויתניה אגח ו	0.4	963,727	1.08
ביג אגח כג	0.4	1,024,592	1.07
מגוריט אגח י	0.4	1,153,013	1.09
יוניברסל אגח ה	0.39	948,675	1.04
אאורה אגח יז	0.39	922,411	1.05
מבנה אגח יז	0.39	866,907	1.07
יוניברסל אגח ג	0.38	879,917	1.03
ג'י סיטי אגח טו	0.38	881,583	1.04
רני צים אגח ד	0.37	943,837	1.01
דורסל אגח ב	0.37	960,844	1
מגוריט אגח ט	0.36	1,016,573	0.98
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	803,650	0.97
הכשרת ישוב אגח 27	0.35	895,507	0.94
ויתניה אגח ז	0.34	857,699	0.92
אלבר אגח יז	0.33	759,054	0.89
מגוריט אגח ד	0.32	764,714	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.32	731,417	0.86
פז אנרגיה אגח ו	0.31	695,143	0.83
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	723,611	0.85
ג'י סיטי אגח יט	0.3	732,629	0.8
אספן גרופ אגח יא	0.3	768,675	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	657,243	0.8
אספן גרופ אגח ט	0.28	682,879	0.76
הראל הנפקות אגח י	0.27	607,928	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.27	714,840	0.72
ביג אגח כב	0.27	702,161	0.73
סונול נד אגח א	0.27	691,808	0.74
פניקס הון אגח ה	0.26	579,770	0.7
אלה השק אגח א	0.26	626,941	0.71
רני צים אגח ב	0.25	578,558	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.25	552,587	0.68
ריט אזורים אגח א	0.24	580,673	0.64
בלדי אגח 1	0.24	576,506	0.64
מבנה אגח כג	0.24	543,133	0.66
אזורים אגח 15	0.24	590,459	0.66
נופר אנרג אגח א	0.23	525,083	0.61
ביג אגח יז	0.22	525,881	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	479,725	0.57
שופרסל אגח ד	0.21	453,895	0.56
ביג אגח טז	0.2	468,331	0.54
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	439,175	0.54
מגוריט אגח ז	0.19	518,856	0.51
אפקון החז אגח ד	0.16	349,000	0.42
מגוריט אגח ו	0.15	372,896	0.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	289,386	0.35
ירושלים הנ אגח טו	0.12	287,099	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.11	251,477	0.3
ביג אגח ט	0.11	254,381	0.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	260,022	0.3
אספן גרופ אגח י	0.11	288,253	0.31
דליה אגח ג	0.11	288,253	0.3
מגוריט אגח ה	0.1	252,343	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.06	147,310	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.29