MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	1.15
תחילת השנה	-7.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,223,649	2.67
מימון ישיר אגח ו	1.01	2,405,046	2.67
אלבר אגח יט	1.01	2,426,039	2.67
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,191,865	2.66
או פי סי אגח ב	1	2,238,761	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,415,713	2.66
אפי נכסים אגח יג	1	2,387,399	2.65
קיסטון אינ אגח א	1	2,467,774	2.65
מימון ישיר אגח ה	1	2,425,160	2.66
אשטרום קב אגח ד	1	2,432,672	2.65
אפי נכסים אגח יד	1	2,408,084	2.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,501,789	2.65
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,382,707	2.66
נכסים ובנ אגח י	1	2,384,199	2.66
אשטרום קב אגח ה	1	2,360,363	2.65
אפי נכסים אגח טז	1	2,355,365	2.65
אלבר אגח כא	1	2,565,289	2.66
מימון ישיר אגח ז	1	2,501,785	2.65
אשטרום נכ אגח 12	1	2,314,301	2.65
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,268,454	2.66
מגה אור אגח ט	0.99	2,369,166	2.64
מגה אור אגח יא	0.96	2,372,053	2.54
אלדן תחבורה אגח י	0.95	2,460,084	2.53
אשטרום נכ אגח 14	0.92	2,215,743	2.44
מגה אור אגח ז	0.91	2,046,484	2.42
אפי נכסים אגח טו	0.89	2,126,162	2.36
אדגר אגח יג	0.86	2,015,262	2.28
ג'י סיטי אגח כ	0.86	2,166,407	2.28
דור אלון אגח ח	0.85	2,119,436	2.27
אדגר אגח יב	0.85	2,099,231	2.24
דליה אגח ב	0.81	1,936,676	2.15
ג'י סיטי אגח טז	0.76	1,977,020	2.01
אשטרום נכ אגח 11	0.74	1,692,820	1.97
אדגר אגח יא	0.69	1,569,385	1.83
גירון אגח ז	0.65	1,499,743	1.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.65	1,550,375	1.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,679,385	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,433,119	1.64
דליה אגח א	0.59	1,374,803	1.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	1,416,788	1.55
דלק נכסים אגח א	0.58	1,352,012	1.55
להב אגח ג	0.56	1,350,722	1.5
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,335,048	1.45
אלבר אגח יז	0.54	1,246,806	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,294,717	1.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	1,146,996	1.38
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,254,502	1.37
גירון אגח ח	0.48	1,276,334	1.26
פתאל החז אגח ד	0.47	1,112,425	1.26
ג'י סיטי אגח יד	0.46	1,388,792	1.22
אמות אגח ד	0.44	962,181	1.16
ארפורט אגח ה	0.44	996,856	1.17
ריט 1 אגח ה	0.44	948,423	1.16
ריט 1 אגח ו	0.44	932,140	1.16
עזריאלי אגח ד	0.44	999,929	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.44	986,160	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.44	975,205	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,010,316	1.16
מגה אור אגח ח	0.44	995,666	1.17
ביג אגח יא	0.44	993,209	1.17
מניבים ריט אגח ב	0.44	986,577	1.17
ביג אגח יב	0.44	980,941	1.16
עזריאלי אגח ה	0.44	997,625	1.17
עזריאלי אגח ו	0.44	984,080	1.16
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,004,406	1.17
אמות אגח ו	0.44	1,029,199	1.16
ביג אגח יג	0.44	1,033,849	1.16
ארפורט אגח ט	0.44	1,078,853	1.16
ביג אגח טו	0.44	1,033,941	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,031,382	1.16
ריט 1 אגח ז	0.44	977,571	1.16
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,018,069	1.17
אמות אגח ח	0.44	1,054,206	1.16
ביג אגח יח	0.44	1,018,957	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,069,464	1.16
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,052,493	1.16
עזריאלי אגח ז	0.44	1,094,532	1.16
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,059,465	1.16
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,066,142	1.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,043,087	1.16
ביג אגח כ	0.44	1,054,583	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,014,795	1.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,039,278	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,044,487	1.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,023,693	1.17
שלמה החז אגח כ	0.44	1,076,466	1.17
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,042,995	1.16
מליסרון אגח כא	0.44	1,017,184	1.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	1,026,848	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,079,552	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,095,354	1.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,051,733	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,050,787	1.16
ביג אגח כא	0.44	1,086,788	1.16
אמות אגח ט	0.44	1,063,035	1.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,081,351	1.16
גב ים אגח יא	0.44	1,089,017	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,083,256	1.16
מגה אור אגח יב	0.44	1,083,558	1.16
ארפורט אגח יב	0.44	1,053,062	1.16
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,194,310	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,096,690	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,079,451	1.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,022,709	1.16
פניקס הון אגח יז	0.44	1,095,148	1.16
מבנה אגח כו	0.44	1,074,088	1.16
גב ים אגח יב	0.44	1,097,207	1.17
ריט 1 אגח ח	0.44	1,030,926	1.16
עזריאלי אגח י	0.44	1,133,429	1.16
ביג אגח כד	0.44	1,129,372	1.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	1,125,234	1.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,117,265	1.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	1,126,974	1.16
אמפא אגח א	0.44	1,127,187	1.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.44	1,151,543	1.16
ירושלים הנ אגח כ	0.44	1,158,054	1.16
ארפורט אגח יד	0.44	1,164,291	1.16
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,171,301	1.16
ביג אגח כה	0.44	1,175,665	1.16
מבנה אגח יט	0.44	971,714	1.16
מבנה אגח כ	0.44	965,604	1.16
מבנה אגח כד	0.44	978,065	1.16
מבנה אגח כה	0.44	1,124,261	1.16
בזק אגח 12	0.44	1,012,683	1.16
בזק אגח 14	0.44	1,147,355	1.16
מליסרון אגח טז	0.44	972,764	1.17
מליסרון אגח יז	0.44	979,457	1.16
מליסרון אגח יח	0.44	1,030,836	1.16
מליסרון אגח יט	0.44	1,017,626	1.16
מליסרון אגח כ	0.44	1,101,659	1.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,045,611	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,033,573	1.16
ישרס אגח טו	0.44	985,412	1.17
ישרס אגח טז	0.44	981,929	1.16
ישרס אגח יח	0.44	1,054,012	1.16
ישרס אגח יט	0.44	1,077,758	1.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,044,861	1.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,056,110	1.17
גב ים אגח ט	0.44	1,060,333	1.16
גב ים אגח י	0.44	1,092,788	1.16
הפניקס אגח 5	0.44	1,047,675	1.16
שופרסל אגח ו	0.44	943,746	1.16
אדמה אגח ב	0.43	744,130	1.15
עזריאלי אגח ח	0.43	1,096,690	1.15
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,070,344	1.15
עזריאלי אגח ט	0.43	1,017,535	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,080,349	1.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	957,096	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,046,828	1.12
ארפורט אגח יא	0.42	1,007,631	1.11
ג'י סיטי אגח טו	0.42	970,786	1.12
אדגר אגח י	0.41	911,875	1.08
יוניברסל אגח ג	0.4	922,764	1.06
פניקס הון אגח יד	0.4	1,007,631	1.07
מבנה אגח כג	0.4	882,477	1.06
מגוריט אגח ג	0.39	946,827	1.04
מקס איט אגח ה	0.39	1,007,631	1.02
פניקס הון אגח ה	0.38	841,731	1.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	905,189	1.01
מגוריט אגח ד	0.36	854,135	0.94
יוניברסל אגח ה	0.36	872,693	0.95
ויתניה אגח ו	0.35	842,212	0.92
מגוריט אגח י	0.35	1,007,631	0.92
הראל הנפקות אגח י	0.34	773,038	0.91
אאורה אגח יז	0.34	806,105	0.89
מבנה אגח יז	0.34	757,600	0.91
ג'י סיטי אגח יט	0.33	813,028	0.87
ביג אגח כג	0.33	864,464	0.88
רני צים אגח ד	0.32	824,830	0.85
מגוריט אגח ט	0.32	888,395	0.84
דורסל אגח ב	0.32	839,693	0.85
ג'י סיטי אגח כא	0.31	876,695	0.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	702,319	0.83
ויתניה אגח ז	0.3	749,553	0.79
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	782,594	0.79
פז אנרגיה אגח ו	0.27	607,494	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.27	639,194	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	632,372	0.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	607,803	0.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	574,372	0.68
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	549,923	0.66
סונול נד אגח א	0.24	604,579	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.24	596,776	0.63
אלה השק אגח א	0.23	547,891	0.6
ביג אגח כב	0.23	592,262	0.61
רני צים אגח ב	0.22	513,001	0.58
אשטרום נכ אגח 10	0.22	482,913	0.58
אזורים אגח 15	0.21	516,010	0.56
ריט אזורים אגח א	0.2	507,457	0.54
ביג אגח יז	0.19	443,526	0.5
נופר אנרג אגח א	0.19	458,877	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	419,238	0.49
מגוריט אגח ו	0.18	474,174	0.49
שופרסל אגח ד	0.18	396,665	0.48
ביג אגח טז	0.17	395,145	0.45
מגוריט אגח ה	0.17	410,019	0.44
אפקון החז אגח ד	0.17	381,244	0.45
ירושלים הנ אגח טו	0.16	365,074	0.42
מגוריט אגח ז	0.16	453,434	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	348,147	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.15	338,614	0.4
ביג אגח ט	0.14	318,030	0.38
אספן גרופ אגח יא	0.13	335,877	0.34
מליסרון אגח יד	0.13	288,396	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	258,350	0.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	239,313	0.28
אספן גרופ אגח י	0.1	251,908	0.26
מגה אור אגח ו	0.06	138,194	0.17
שלמה החז אגח יח	0.06	135,250	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.06	155,344	0.17
דליה אגח ג	0.05	125,954	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	370	0
פקדון בבנק מסוים	0	484	0
פקדון בבנק מסוים	0	537	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,712	0
ביג אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-485,385	-0.49