MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.21	-2.57
תחילת השנה	-10.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,318,596	2.75
מימון ישיר אגח ו	1.01	2,492,828	2.75
שיכון ובינוי אגח 8	1	2,280,337	2.75
מגה אור אגח ז	1	2,322,902	2.75
אלבר אגח יז	1	2,406,022	2.75
מגה אור אגח ט	1	2,515,395	2.74
או פי סי אגח ב	1	2,346,890	2.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	2,557,031	2.74
אפי נכסים אגח יג	1	2,528,582	2.74
מגה אור אגח יא	1	2,631,407	2.74
קיסטון אינ אגח א	1	2,598,095	2.74
אשטרום קב אגח ד	1	2,547,082	2.74
אפי נכסים אגח יד	1	2,555,843	2.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,635,189	2.75
אלבר אגח יט	1	2,502,581	2.75
אלדן תחבורה אגח ח	1	2,486,741	2.75
נכסים ובנ אגח י	1	2,476,440	2.75
אשטרום קב אגח ה	1	2,488,988	2.75
אפי נכסים אגח טז	1	2,505,543	2.73
אשטרום נכ אגח 12	1	2,433,704	2.75
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,369,536	2.75
אפי נכסים אגח טו	0.99	2,450,239	2.7
אדגר אגח יג	0.94	2,322,435	2.58
אדגר אגח יב	0.93	2,419,203	2.54
דליה אגח ב	0.92	2,295,639	2.52
מימון ישיר אגח ה	0.91	2,324,050	2.5
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,163,021	2.32
אשטרום נכ אגח 11	0.82	1,950,845	2.24
גירון אגח ז	0.79	1,927,762	2.17
ג'י סיטי אגח יב	0.79	1,843,995	2.16
אדגר אגח יא	0.77	1,808,596	2.1
מימון ישיר אגח ז	0.76	2,019,148	2.09
ג'י סיטי אגח יג	0.76	1,800,806	2.07
אלבר אגח כא	0.73	1,965,328	2
אלדן תחבורה אגח ז	0.72	1,786,688	1.96
דליה אגח א	0.7	1,706,227	1.93
אדגר אגח י	0.69	1,576,297	1.89
אשטרום נכ אגח 14	0.68	1,717,313	1.86
להב אגח ג	0.66	1,627,358	1.8
דלק נכסים אגח א	0.66	1,598,560	1.82
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,629,145	1.77
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,606,351	1.7
דור אלון אגח ח	0.6	1,560,033	1.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,524,502	1.66
ג'י סיטי אגח יד	0.58	1,581,732	1.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	1,321,825	1.57
פתאל החז אגח ד	0.57	1,406,621	1.56
גירון אגח ח	0.56	1,586,997	1.53
אאורה אגח יז	0.47	1,161,217	1.28
אדמה אגח ב	0.44	794,536	1.2
אמות אגח ד	0.44	1,016,356	1.21
ארפורט אגח ה	0.44	1,027,904	1.2
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,029,839	1.2
פניקס הון אגח ה	0.44	1,012,081	1.2
ריט 1 אגח ה	0.44	988,468	1.2
ריט 1 אגח ו	0.44	975,327	1.2
עזריאלי אגח ד	0.44	1,049,333	1.2
ביג אגח ח	0.44	1,027,729	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.44	1,033,998	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,014,901	1.2
רבוע נדלן אגח ז	0.44	1,020,581	1.2
ביג אגח ט	0.44	1,027,289	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,060,801	1.21
נתיבי גז אגח ד	0.44	1,008,771	1.2
מגה אור אגח ח	0.44	1,036,761	1.2
ביג אגח יא	0.44	1,038,551	1.2
מניבים ריט אגח ב	0.44	1,029,136	1.2
ביג אגח יב	0.44	1,003,639	1.2
עזריאלי אגח ה	0.44	1,043,505	1.2
עזריאלי אגח ו	0.44	1,038,286	1.2
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,049,512	1.2
אמות אגח ו	0.44	1,074,919	1.2
ביג אגח יג	0.44	1,084,223	1.2
יוניברסל אגח ג	0.44	1,052,451	1.21
ארפורט אגח ט	0.44	1,135,703	1.2
ירושלים הנ אגח טו	0.44	1,058,935	1.2
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,100,187	1.2
ריט 1 אגח ז	0.44	1,038,105	1.2
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,072,240	1.21
אמות אגח ח	0.44	1,111,162	1.2
ביג אגח יח	0.44	1,077,716	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,141,847	1.2
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,105,238	1.2
עזריאלי אגח ז	0.44	1,170,619	1.2
עזריאלי אגח ח	0.44	1,168,569	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,108,293	1.21
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,131,324	1.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,106,253	1.2
ביג אגח כ	0.44	1,118,388	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,125,083	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,077,619	1.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,066,726	1.2
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,074,636	1.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,086,181	1.2
יוניברסל אגח ה	0.44	1,119,532	1.2
שלמה החז אגח כ	0.44	1,129,200	1.2
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,078,780	1.2
מליסרון אגח כא	0.44	1,072,244	1.2
ארפורט אגח יא	0.44	1,117,868	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,130,367	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	1,024,578	1.2
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,136,559	1.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,086,180	1.2
פניקס הון אגח יד	0.44	1,148,822	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,117,038	1.2
ביג אגח כא	0.44	1,145,868	1.2
אמות אגח ט	0.44	1,098,777	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,133,668	1.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,138,926	1.2
גב ים אגח יא	0.44	1,135,488	1.2
עזריאלי אגח ט	0.44	1,087,652	1.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,117,349	1.2
מגה אור אגח יב	0.44	1,144,560	1.2
ארפורט אגח יב	0.44	1,122,039	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,272,514	1.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,140,115	1.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,117,143	1.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,151,684	1.2
מבנה אגח כו	0.44	1,158,557	1.2
שלמה החז אגח יח	0.44	1,025,714	1.2
מבנה אגח יט	0.44	1,012,167	1.2
מבנה אגח כ	0.44	1,008,516	1.2
מבנה אגח כג	0.44	1,018,250	1.2
מבנה אגח כד	0.44	1,021,880	1.2
מבנה אגח כה	0.44	1,191,253	1.2
בזק אגח 12	0.44	1,062,302	1.2
בזק אגח 14	0.44	1,231,612	1.2
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.44	1,035,512	1.21
מליסרון אגח יד	0.44	1,007,420	1.21
מליסרון אגח טז	0.44	1,012,251	1.2
מליסרון אגח יז	0.44	1,028,693	1.2
מליסרון אגח יח	0.44	1,081,980	1.2
מליסרון אגח יט	0.44	1,071,860	1.2
מליסרון אגח כ	0.44	1,168,457	1.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	1,056,889	1.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,101,090	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,092,593	1.2
ישרס אגח טו	0.44	1,033,113	1.2
ישרס אגח יח	0.44	1,113,113	1.2
ישרס אגח יט	0.44	1,148,604	1.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	999,054	1.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,108,088	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	1,029,045	1.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,113,832	1.2
גב ים אגח ו	0.44	825,667	1.2
גב ים אגח ט	0.44	1,125,607	1.2
גב ים אגח י	0.44	1,164,389	1.2
הפניקס אגח 5	0.44	1,115,589	1.2
שופרסל אגח ו	0.44	967,483	1.2
ביג אגח טו	0.43	1,087,063	1.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	1,078,292	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,070,999	1.19
ויתניה אגח ו	0.42	1,056,224	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.42	1,035,620	1.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	969,007	1.13
אשטרום נכ אגח 10	0.41	954,033	1.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	959,782	1.13
פז אנרגיה אגח ו	0.4	933,079	1.1
ג'י סיטי אגח טו	0.4	960,756	1.09
מגוריט אגח ד	0.39	984,325	1.07
מבנה אגח יז	0.38	873,075	1.04
אספן גרופ אגח ח	0.38	915,196	1.03
ישרס אגח טז	0.38	882,589	1.03
גירון אגח ו	0.37	844,350	1
מגוריט אגח ג	0.37	951,799	1.02
רני צים אגח ד	0.36	950,553	0.98
אלדן תחבורה אגח י	0.36	992,159	0.99
הכשרת ישוב אג26	0.35	870,913	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.35	934,414	0.95
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	809,368	0.95
פניקס הון אגח יז	0.34	890,266	0.92
מגוריט אגח ה	0.32	837,489	0.88
ויתניה אגח ז	0.32	863,802	0.89
אלה השק אגח א	0.29	721,603	0.79
ביג אגח יז	0.28	696,376	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.28	728,193	0.77
מגוריט אגח ו	0.26	700,862	0.71
ביג אגח טז	0.25	620,416	0.69
רני צים אגח ב	0.25	616,748	0.69
שופרסל אגח ד	0.25	571,406	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.24	616,014	0.66
ביג אגח כג	0.24	646,224	0.65
נופר אנרג'י אגח א	0.23	562,936	0.63
אזורים אגח 15	0.23	594,661	0.63
מקס איט אגח ה	0.21	580,608	0.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	483,139	0.57
מגה אור אגח ו	0.2	461,383	0.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	504,835	0.56
ריט אזורים אגח א	0.19	485,615	0.51
אפקון החז אגח ד	0.19	439,354	0.52
מגוריט אגח ז	0.18	522,547	0.49
הראל הנפקות אגח ט	0.17	408,781	0.48
מגוריט אגח ב	0.17	398,517	0.48
מימון ישיר אגח ג	0.17	408,572	0.48
ביג אגח כב	0.16	442,810	0.44
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.16	370,335	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.15	417,303	0.42
ביג אגח יד	0.13	308,396	0.36
בזק אגח 10	0.12	282,137	0.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	275,789	0.31
ריט 1 אגח ח	0.11	270,950	0.3
מיטב השק אגח ג	0.09	189,366	0.24
אס אר אקורד אגח ב	0.09	238,695	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.03	74,746	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,304	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-499,272	-0.5