MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	5.01
תחילת השנה	-6.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח טז	1.03	2,481,643	2.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	2,290,445	2.78
אפי נכסים אגח ח	1.02	2,324,069	2.77
מגה אור אגח ט	1.02	2,484,533	2.78
או פי סי אגח ב	1.02	2,335,037	2.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	2,514,525	2.77
אפי נכסים אגח יג	1.02	2,490,788	2.77
מימון ישיר אגח ה	1.02	2,514,975	2.78
אפי נכסים אגח יד	1.02	2,535,462	2.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	2,622,828	2.78
מימון ישיר אגח ו	1.02	2,506,792	2.78
אלבר אגח יט	1.02	2,516,581	2.78
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	2,478,313	2.77
אלבר אגח כא	1.02	2,674,475	2.78
מימון ישיר אגח ז	1.02	2,619,356	2.78
נכסים ובנ אגח י	0.99	2,394,435	2.69
אשטרום נכ אגח 12	0.98	2,325,690	2.67
מגה אור אגח יא	0.97	2,468,061	2.64
אשטרום קב אגח ה	0.95	2,301,894	2.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.95	2,202,757	2.58
אשטרום נכ אגח 14	0.94	2,320,999	2.57
מגה אור אגח ז	0.93	2,129,325	2.54
קיסטון אינ אגח א	0.93	2,344,526	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.93	2,310,014	2.53
אפי נכסים אגח טו	0.9	2,227,162	2.46
אדגר אגח יג	0.88	2,110,994	2.39
אדגר אגח יב	0.87	2,198,952	2.37
דור אלון אגח ח	0.84	2,124,459	2.28
דליה אגח ב	0.84	2,028,675	2.29
ג'י סיטי אגח טז	0.84	2,192,706	2.29
אלבר אגח יז	0.82	1,940,808	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,796,147	2.07
אשטרום נכ אגח 11	0.76	1,773,235	2.06
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,856,012	2.01
אדגר אגח יא	0.71	1,643,937	1.93
אלדן תחבורה אגח י	0.68	1,803,662	1.86
גירון אגח ז	0.66	1,570,986	1.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.66	1,624,023	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.65	1,573,013	1.76
להב אגח ג	0.62	1,479,199	1.68
דליה אגח א	0.61	1,440,111	1.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,484,090	1.63
דלק נכסים אגח א	0.6	1,416,238	1.63
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,694,107	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	1,201,483	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,314,095	1.42
פתאל החז אגח ד	0.49	1,165,269	1.32
גירון אגח ח	0.48	1,336,963	1.32
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,179,746	1.28
אדמה אגח ב	0.45	779,052	1.22
אמות אגח ד	0.45	1,006,732	1.21
ארפורט אגח ה	0.45	1,016,697	1.22
פניקס הון אגח ה	0.45	1,017,121	1.21
ריט 1 אגח ה	0.45	992,067	1.21
ריט 1 אגח ו	0.45	976,640	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.45	1,031,226	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,017,976	1.21
פז אנרגיה אגח ז	0.45	1,058,417	1.21
מגה אור אגח ח	0.45	1,036,693	1.22
ביג אגח יא	0.45	1,040,520	1.22
ביג אגח יב	0.45	1,009,919	1.21
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,047,716	1.21
אמות אגח ו	0.45	1,076,653	1.22
ביג אגח יג	0.45	1,079,530	1.21
יוניברסל אגח ג	0.45	1,055,009	1.22
ארפורט אגח ט	0.45	1,127,215	1.22
ביג אגח טו	0.45	1,077,422	1.22
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,082,134	1.22
ריט 1 אגח ז	0.45	1,026,075	1.22
ירושלים הנ אגח טז	0.45	1,061,477	1.21
ביג אגח יח	0.45	1,070,567	1.22
עזריאלי אגח ז	0.45	1,140,466	1.21
ירושלים הנ אגח יח	0.45	1,104,515	1.21
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,112,626	1.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	1,094,247	1.22
ביג אגח כ	0.45	1,105,219	1.22
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,101,102	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	1,064,271	1.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	1,086,984	1.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	1,093,359	1.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	1,072,273	1.22
שלמה החז אגח כ	0.45	1,123,037	1.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	1,062,967	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	1,017,805	1.22
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,115,287	1.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	1,104,917	1.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	1,099,906	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,122,725	1.22
גב ים אגח יא	0.45	1,136,513	1.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	1,141,114	1.22
מגה אור אגח יב	0.45	1,139,612	1.22
ארפורט אגח יב	0.45	1,108,758	1.22
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,251,633	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,149,010	1.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,135,981	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	1,079,915	1.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,131,738	1.22
פניקס הון אגח יז	0.45	1,135,449	1.22
מבנה אגח כו	0.45	1,129,948	1.22
עזריאלי אגח י	0.45	1,170,986	1.22
ביג אגח כד	0.45	1,169,405	1.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	1,181,832	1.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.45	1,186,111	1.22
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	1,182,177	1.22
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	1,223,585	1.22
מבנה אגח יט	0.45	1,016,951	1.22
מבנה אגח כג	0.45	1,017,977	1.21
מבנה אגח כה	0.45	1,175,983	1.22
בזק אגח 12	0.45	1,057,034	1.22
בזק אגח 14	0.45	1,206,176	1.22
מליסרון אגח טז	0.45	1,017,977	1.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,097,615	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	1,083,679	1.22
ישרס אגח טו	0.45	1,032,544	1.22
ישרס אגח טז	0.45	1,015,589	1.22
ישרס אגח יח	0.45	1,104,717	1.22
ישרס אגח יט	0.45	1,128,790	1.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	1,016,184	1.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	1,096,522	1.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	1,104,616	1.22
גב ים אגח ט	0.45	1,106,533	1.22
גב ים אגח י	0.45	1,143,374	1.21
הפניקס אגח 5	0.45	1,098,211	1.22
שופרסל אגח ו	0.45	987,541	1.21
עזריאלי אגח ה	0.44	1,031,750	1.2
אמות אגח ח	0.44	1,090,014	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,107,541	1.2
עזריאלי אגח ח	0.44	1,143,583	1.21
אאורה אגח יז	0.44	1,055,497	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,101,792	1.19
ביג אגח כא	0.44	1,124,182	1.2
אמות אגח ט	0.44	1,080,107	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,117,343	1.2
עזריאלי אגח ט	0.44	1,058,146	1.2
אמפא אגח א	0.44	1,171,552	1.21
מבנה אגח כד	0.44	1,008,575	1.2
מליסרון אגח יח	0.44	1,058,167	1.19
מליסרון אגח יט	0.44	1,044,380	1.19
מליסרון אגח כ	0.44	1,138,133	1.2
עזריאלי אגח ו	0.43	991,284	1.17
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,057,311	1.18
מליסרון אגח כא	0.43	1,028,984	1.17
ארפורט אגח יא	0.43	1,055,497	1.16
ביג אגח כג	0.43	1,123,119	1.16
הראל הנפקות אגח י	0.42	974,795	1.15
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,035,347	1.14
אדגר אגח י	0.42	955,192	1.15
מניבים ריט אגח ב	0.41	957,892	1.13
פניקס הון אגח יד	0.41	1,055,497	1.13
מליסרון אגח יז	0.41	934,647	1.11
עזריאלי אגח ד	0.4	933,183	1.08
מגוריט אגח ג	0.4	991,805	1.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	917,313	1.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	948,189	1.06
מקס איט אגח ה	0.39	1,055,497	1.07
יוניברסל אגח ה	0.38	959,856	1.04
מבנה אגח כ	0.38	863,751	1.04
מגוריט אגח ד	0.36	894,710	0.99
ויתניה אגח ו	0.36	882,220	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.35	994,586	0.96
מגוריט אגח י	0.35	1,055,497	0.96
ג'י סיטי אגח טו	0.35	831,756	0.95
מבנה אגח יז	0.35	793,589	0.95
רני צים אגח ד	0.33	864,013	0.9
דורסל החז אגח ב	0.33	879,581	0.89
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	735,682	0.88
ויתניה אגח ז	0.3	785,160	0.82
ביג אגח כב	0.29	769,654	0.79
פז אנרגיה אגח ו	0.28	636,352	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.28	669,558	0.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	662,412	0.76
פקדון בבנק מסוים	0.27	725,828	0.73
ג'י סיטי אגח יט	0.27	696,443	0.74
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	588,315	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	601,657	0.72
ארפורט אגח יד	0.25	695,093	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.25	625,125	0.67
ביג אגח יז	0.24	576,410	0.66
סונול נד אגח א	0.24	633,299	0.66
רני צים אגח ב	0.23	545,113	0.62
אלה השק אגח א	0.23	573,918	0.63
מגוריט אגח ו	0.23	597,929	0.62
מליסרון אגח יד	0.23	521,885	0.63
ביג אגח ט	0.22	500,904	0.59
מגוריט אגח ה	0.22	558,847	0.6
מגוריט אגח ט	0.22	640,335	0.6
אשטרום נכ אגח 10	0.22	505,853	0.61
אזורים אגח 15	0.22	540,522	0.59
ביג אגח טז	0.21	513,555	0.58
ריט אזורים אגח א	0.21	531,563	0.57
נופר אנרג אגח א	0.2	480,675	0.54
ריט 1 אגח ח	0.2	492,566	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.19	435,826	0.52
ירושלים הנ אגח טו	0.19	460,356	0.52
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.19	438,345	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	439,153	0.52
שופרסל אגח ד	0.18	415,508	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.17	452,069	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.17	475,743	0.48
מגוריט אגח ז	0.17	474,974	0.45
אפקון החז אגח ד	0.17	399,355	0.48
גב ים אגח ו	0.17	311,254	0.45
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	409,885	0.42
ביג אגח ח	0.14	322,165	0.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	250,681	0.29
מגה אור אגח ו	0.1	226,491	0.27
אספן גרופ אגח י	0.1	263,875	0.27
שלמה החז אגח יח	0.1	232,388	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.07	162,724	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	369	0
פקדון בבנק מסוים	-0.97	-2,630,721	-2.63