MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	1.58
תחילת השנה	-5.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ה	2.07	5,117,531	5.63
גירון אגח ח	2.06	5,994,823	5.61
ג'נריישן קפ אגח ג	2.01	5,346,291	5.45
דליה אגח ב	2.01	5,154,112	5.48
גירון אגח ז	2	4,894,163	5.44
או פי סי אגח ב	2	4,726,817	5.45
דור אלון אגח ח	2	5,229,409	5.44
ג'נריישן קפ אגח ב	2	5,117,990	5.45
קיסטון אינ אגח א	2	5,252,273	5.44
מימון ישיר אגח ה	2	5,110,248	5.44
אשטרום קב אגח ד	2	5,144,789	5.43
אלון רבוע אגח ז	2	5,136,479	5.43
דליה אגח א	2	4,935,277	5.44
להב אגח ג	2	4,948,830	5.44
אלון רבוע אגח ט	2	5,161,492	5.44
גירון אגח ו	1.99	4,582,939	5.41
מימון ישיר אגח ו	1.97	4,917,745	5.36
אפי נכסים אגח ח	1.93	4,491,915	5.24
מגוריט אגח ד	1.46	3,718,252	3.96
אפי נכסים אגח טז	1.33	3,430,967	3.62
מגוריט אגח ג	1.32	3,445,517	3.6
אלה השק אגח א	1.22	3,066,553	3.32
אפי נכסים אגח יג	1.18	3,027,318	3.22
מגוריט אגח ה	1.15	3,010,059	3.13
מגוריט אגח ב	1.11	2,577,506	3.02
אפי נכסים אגח יד	0.97	2,536,780	2.65
מגוריט אגח ו	0.97	2,647,482	2.65
מגוריט אגח ז	0.66	1,973,905	1.8
מיטב השק אגח ג	0.61	1,322,397	1.67
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,346,101	1.45
כלל הון אגח ט	0.52	1,197,405	1.4
נתיבי גז אגח ד	0.49	1,114,249	1.32
עזריאלי אגח ו	0.49	1,150,359	1.32
ארפורט אגח ט	0.49	1,276,930	1.32
ביג אגח טו	0.49	1,221,195	1.32
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,250,706	1.32
ריט 1 אגח ז	0.49	1,178,742	1.32
ביג אגח יח	0.49	1,211,929	1.32
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,281,696	1.32
עזריאלי אגח ז	0.49	1,323,292	1.33
עזריאלי אגח ח	0.49	1,345,971	1.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	1,212,148	1.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	1,197,732	1.32
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,221,196	1.32
מליסרון אגח כא	0.49	1,189,685	1.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.49	1,240,408	1.33
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,269,760	1.32
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,213,382	1.32
פניקס הון אגח יד	0.49	1,280,060	1.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	1,212,940	1.32
ביג אגח כא	0.49	1,267,422	1.32
אמות אגח ט	0.49	1,275,448	1.33
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,297,440	1.32
עזריאלי אגח ט	0.49	1,242,879	1.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	1,257,197	1.33
רבוע נדלן אגח י	0.49	1,440,492	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	1,275,200	1.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,277,444	1.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	1,269,882	1.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	1,294,495	1.32
מבנה אגח כ	0.49	1,112,919	1.32
מבנה אגח כה	0.49	1,343,112	1.32
בזק אגח 14	0.49	1,401,629	1.33
מליסרון אגח יז	0.49	1,138,368	1.32
מליסרון אגח יט	0.49	1,190,218	1.32
מליסרון אגח כ	0.49	1,304,167	1.32
ישרס אגח טז	0.49	1,136,187	1.32
ישרס אגח יט	0.49	1,293,595	1.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	1,240,280	1.32
גב ים אגח י	0.49	1,304,166	1.32
אמות אגח ד	0.48	1,096,417	1.32
ארפורט אגח ה	0.48	1,141,040	1.31
הראל הנפקות אגח ט	0.48	1,121,493	1.31
הראל הנפקות אגח י	0.48	1,121,207	1.31
פניקס הון אגח ה	0.48	1,119,381	1.31
ריט 1 אגח ה	0.48	1,093,845	1.31
ריט 1 אגח ו	0.48	1,088,668	1.32
עזריאלי אגח ד	0.48	1,153,812	1.31
ביג אגח ח	0.48	1,133,438	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.48	1,148,251	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,111,016	1.31
רבוע נדלן אגח ז	0.48	1,119,865	1.31
ביג אגח ט	0.48	1,121,494	1.31
ביג אגח יא	0.48	1,151,485	1.31
מניבים ריט אגח ב	0.48	1,130,401	1.32
ביג אגח יב	0.48	1,115,002	1.32
עזריאלי אגח ה	0.48	1,145,520	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,155,234	1.31
אמות אגח ו	0.48	1,194,684	1.32
ביג אגח יג	0.48	1,215,979	1.32
ביג אגח יד	0.48	1,153,917	1.31
ירושלים הנ אגח טו	0.48	1,173,362	1.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.48	1,111,304	1.31
ביג אגח טז	0.48	1,193,798	1.31
ביג אגח יז	0.48	1,200,476	1.32
ירושלים הנ אגח טז	0.48	1,172,623	1.31
אמות אגח ח	0.48	1,251,179	1.32
מניבים ריט אגח ג	0.48	1,242,636	1.32
ירושלים הנ אגח יח	0.48	1,225,772	1.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	1,231,539	1.31
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	1,202,024	1.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.48	1,169,378	1.31
שלמה החז אגח כ	0.48	1,249,757	1.32
ארפורט אגח יא	0.48	1,254,667	1.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,106,050	1.31
גב ים אגח יא	0.48	1,270,251	1.32
ארפורט אגח יב	0.48	1,251,787	1.3
שלמה החז אגח יח	0.48	1,128,162	1.31
מבנה אגח יז	0.48	1,100,841	1.31
מבנה אגח יט	0.48	1,121,301	1.31
מבנה אגח כג	0.48	1,125,934	1.31
מבנה אגח כד	0.48	1,122,168	1.32
בזק אגח 10	0.48	1,117,472	1.31
בזק אגח 12	0.48	1,174,420	1.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	1,120,629	1.31
מליסרון אגח יא	0.48	1,102,138	1.31
מליסרון אגח יד	0.48	1,116,143	1.31
מליסרון אגח טז	0.48	1,121,780	1.31
מליסרון אגח יח	0.48	1,203,234	1.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.48	1,127,481	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	1,220,627	1.32
ישרס אגח טו	0.48	1,131,476	1.31
ישרס אגח יח	0.48	1,246,430	1.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	1,104,087	1.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	1,234,551	1.32
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.48	1,133,437	1.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	1,111,490	1.31
גב ים אגח ו	0.48	910,503	1.31
גב ים אגח ט	0.48	1,236,779	1.32
הפניקס אגח 5	0.48	1,242,046	1.32
שופרסל אגח ד	0.48	1,103,812	1.31
שופרסל אגח ו	0.48	1,070,241	1.31
ביג אגח כ	0.46	1,187,622	1.24
אס אר אקורד אגח ב	0.45	1,127,076	1.21
מימון ישיר אגח ג	0.33	773,589	0.9
מליסרון אגח י	0.26	590,797	0.7
מימון ישיר אגח ד	0.24	576,945	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	399,079	0.45
אפי נכסים אגח יא	0.06	146,819	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	259	0
פקדון בבנק מסוים	0	590	0
פקדון בבנק מסוים	0	755	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,256	0
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-150,213	-0.15