MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.16	-0.08
תחילת השנה	-14.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	2,285,121	2.81
מגה אור אגח ט	1.02	2,553,117	2.82
דור אלון אגח ח	1.02	2,612,180	2.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	2,571,317	2.8
קיסטון אינ אגח א	1.02	2,622,047	2.81
אשטרום קב אגח ד	1.02	2,560,886	2.81
נכסים ובנ אגח י	1.02	2,501,166	2.82
אשטרום קב אגח ה	1.02	2,520,227	2.82
אלבר אגח כא	1.02	2,723,862	2.82
אשטרום נכ אגח 12	1.02	2,447,827	2.8
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,329,580	2.79
אלבר אגח יז	1.01	2,423,691	2.79
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,541,673	2.8
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,563,955	2.8
אפי נכסים אגח יד	1.01	2,576,086	2.79
אלבר אגח יט	1.01	2,537,031	2.8
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	2,380,693	2.78
אפי נכסים אגח טז	1	2,540,976	2.77
אפי נכסים אגח טו	0.96	2,373,078	2.65
מגה אור אגח יא	0.94	2,471,943	2.6
מגה אור אגח ז	0.92	2,132,744	2.54
אדגר אגח יג	0.9	2,249,299	2.49
אדגר אגח יב	0.9	2,343,020	2.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	2,350,452	2.45
ג'י סיטי אגח טז	0.87	2,206,492	2.4
דליה אגח ב	0.85	2,161,586	2.35
מימון ישיר אגח ו	0.83	2,087,879	2.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.81	2,022,383	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.81	1,880,912	2.23
אשטרום נכ אגח 11	0.8	1,889,411	2.2
ג'י סיטי אגח יג	0.78	1,836,788	2.16
גירון אגח ז	0.77	1,867,054	2.14
אדגר אגח יא	0.74	1,751,641	2.04
מימון ישיר אגח ז	0.73	1,955,563	2.01
אלדן תחבורה אגח י	0.71	1,921,831	1.95
אלדן תחבורה אגח ז	0.7	1,730,423	1.93
אשטרום נכ אגח 14	0.66	1,663,233	1.83
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,661,584	1.8
להב אגח ג	0.64	1,576,110	1.77
דליה אגח א	0.63	1,534,461	1.74
דלק נכסים אגח א	0.62	1,509,024	1.72
ג'י סיטי אגח יד	0.61	1,691,888	1.69
אשטרום נכ אגח 13	0.61	1,555,765	1.67
או פי סי אגח ב	0.59	1,391,503	1.63
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	1,476,494	1.62
פתאל החז אגח ד	0.56	1,362,325	1.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	1,280,199	1.53
גירון אגח ח	0.54	1,537,021	1.49
אאורה אגח יז	0.45	1,124,649	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	1,077,411	1.23
אדמה אגח ב	0.44	794,292	1.22
אמות אגח ד	0.44	1,000,620	1.2
פניקס הון אגח ה	0.44	998,945	1.2
ריט 1 אגח ו	0.44	979,110	1.21
עזריאלי אגח ד	0.44	1,032,924	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.44	1,017,165	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,042,036	1.2
ביג אגח יא	0.44	1,022,484	1.2
מניבים ריט אגח ב	0.44	1,013,366	1.2
עזריאלי אגח ו	0.44	1,027,857	1.21
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,033,017	1.2
ארפורט אגח ט	0.44	1,144,578	1.21
ביג אגח טו	0.44	1,084,855	1.21
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,092,404	1.2
ריט 1 אגח ז	0.44	1,042,856	1.21
אמות אגח ח	0.44	1,107,094	1.21
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,135,217	1.22
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,099,347	1.21
עזריאלי אגח ז	0.44	1,162,192	1.21
עזריאלי אגח ח	0.44	1,173,968	1.22
ביג אגח כ	0.44	1,109,362	1.21
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,121,244	1.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,053,534	1.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,071,895	1.2
שלמה החז אגח כ	0.44	1,118,720	1.2
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,070,645	1.21
מליסרון אגח כא	0.44	1,067,009	1.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	1,082,691	1.22
ארפורט אגח יא	0.44	1,112,982	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,116,002	1.21
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,117,882	1.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,070,740	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,107,096	1.21
ביג אגח כא	0.44	1,135,541	1.21
אמות אגח ט	0.44	1,105,968	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,128,347	1.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,127,388	1.21
עזריאלי אגח ט	0.44	1,085,155	1.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,111,012	1.21
מגה אור אגח יב	0.44	1,131,021	1.21
ארפורט אגח יב	0.44	1,116,315	1.22
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,266,009	1.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,130,805	1.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,117,357	1.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,147,222	1.21
פניקס הון אגח יז	0.44	1,148,325	1.21
מבנה אגח כו	0.44	1,153,765	1.22
עזריאלי אגח י	0.44	1,197,170	1.22
ביג אגח כד	0.44	1,201,994	1.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	1,203,813	1.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,207,711	1.21
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.44	1,205,637	1.21
אדגר אגח י	0.44	1,017,772	1.22
מבנה אגח כ	0.44	994,699	1.2
בזק אגח 12	0.44	1,047,158	1.2
בזק אגח 14	0.44	1,224,314	1.21
מליסרון אגח יז	0.44	1,016,904	1.2
מליסרון אגח יח	0.44	1,072,472	1.2
מליסרון אגח יט	0.44	1,060,180	1.2
מליסרון אגח כ	0.44	1,156,339	1.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,076,438	1.2
ישרס אגח טו	0.44	1,018,731	1.2
ישרס אגח טז	0.44	1,017,863	1.2
ישרס אגח יח	0.44	1,098,839	1.2
ישרס אגח יט	0.44	1,140,753	1.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,098,333	1.2
גב ים אגח ט	0.44	1,117,253	1.21
גב ים אגח י	0.44	1,159,931	1.21
הפניקס אגח 5	0.44	1,100,361	1.21
ארפורט אגח ה	0.43	1,010,109	1.2
הראל הנפקות אגח י	0.43	1,012,335	1.2
ריט 1 אגח ה	0.43	986,314	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.43	999,615	1.2
רבוע נדלן אגח ז	0.43	1,005,172	1.2
מגה אור אגח ח	0.43	1,021,520	1.19
ביג אגח יב	0.43	1,001,966	1.2
עזריאלי אגח ה	0.43	1,026,001	1.2
ביג אגח יג	0.43	1,073,920	1.2
יוניברסל אגח ג	0.43	1,040,854	1.2
ירושלים הנ אגח טו	0.43	1,045,225	1.2
ירושלים הנ אגח טז	0.43	1,052,606	1.2
ביג אגח יח	0.43	1,068,630	1.2
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,109,156	1.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	1,086,732	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,065,103	1.2
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	1,056,148	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	1,008,229	1.2
פניקס הון אגח יד	0.43	1,124,649	1.19
גב ים אגח יא	0.43	1,120,403	1.19
מבנה אגח יט	0.43	996,777	1.19
מבנה אגח כד	0.43	1,003,229	1.2
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.43	1,016,820	1.2
מליסרון אגח יד	0.43	993,705	1.19
מליסרון אגח טז	0.43	987,157	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	1,039,947	1.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,074,287	1.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	1,009,935	1.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	1,089,907	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	1,009,166	1.2
מגוריט אגח ג	0.42	1,056,784	1.15
יוניברסל אגח ה	0.42	1,071,443	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.42	1,056,259	1.16
גב ים אגח ו	0.42	807,644	1.16
ויתניה אגח ו	0.41	1,022,962	1.13
מקס איט אגח ה	0.41	1,124,649	1.14
מבנה אגח כה	0.41	1,123,791	1.14
מבנה אגח כג	0.4	928,447	1.1
אשטרום נכ אגח 10	0.4	923,989	1.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	929,557	1.11
פז אנרגיה אגח ו	0.39	903,696	1.08
אמות אגח ו	0.39	952,724	1.06
ביג אגח ט	0.38	879,630	1.04
מגוריט אגח ד	0.38	953,328	1.04
מבנה אגח יז	0.37	845,581	1.03
אספן גרופ אגח ח	0.37	886,375	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.35	953,132	0.97
רני צים אגח ד	0.35	920,619	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.34	867,411	0.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	843,487	0.94
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	783,880	0.94
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.33	765,942	0.91
ביג אגח כג	0.33	896,141	0.92
מגוריט אגח ה	0.32	825,961	0.88
שופרסל אגח ו	0.32	713,152	0.87
ויתניה אגח ז	0.31	836,600	0.87
ג'י סיטי אגח טו	0.31	744,643	0.85
אלה השק אגח א	0.28	698,879	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.27	705,261	0.75
שלמה החז אגח יח	0.26	614,188	0.72
מגוריט אגח ו	0.25	678,791	0.7
סונול נד אגח א	0.25	674,789	0.69
ביג אגח ח	0.24	570,166	0.67
רני צים אגח ב	0.24	589,076	0.67
ג'י סיטי אגח יט	0.24	623,685	0.67
ביג אגח כב	0.23	613,836	0.63
אזורים אגח 15	0.23	575,934	0.62
ריט אזורים אגח א	0.22	572,478	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.22	545,208	0.62
ריט 1 אגח ח	0.21	524,836	0.58
גירון אגח ו	0.2	467,068	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	488,937	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	467,924	0.55
ביג אגח יז	0.19	459,817	0.52
שופרסל אגח ד	0.19	442,730	0.53
אפקון החז אגח ד	0.18	425,518	0.5
ביג אגח טז	0.17	409,545	0.46
מגוריט אגח ז	0.17	506,092	0.48
מגה אור אגח ו	0.16	365,819	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.14	384,119	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.14	384,219	0.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	267,104	0.3
הראל הנפקות אגח ט	0.1	226,125	0.27
מגוריט אגח ב	0.1	220,447	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.1	226,009	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.09	231,178	0.25
בזק אגח 10	0.06	148,737	0.18
ביג אגח יד	0.05	117,442	0.14
מיטב השק אגח ג	0.04	91,632	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	48,277	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	275	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.56	-1,539,985	-1.54