MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.92	-0.76
תחילת השנה	-17.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	2,285,005	2.75
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,323,810	2.76
מגה אור אגח ט	1.01	2,477,904	2.75
או פי סי אגח ב	1.01	2,335,455	2.75
דור אלון אגח ח	1.01	2,538,518	2.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	2,500,665	2.75
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,478,801	2.75
קיסטון אינ אגח א	1.01	2,552,893	2.75
מימון ישיר אגח ה	1.01	2,511,403	2.75
אשטרום קב אגח ד	1.01	2,508,193	2.75
אפי נכסים אגח יד	1.01	2,526,391	2.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	2,610,072	2.75
מימון ישיר אגח ו	1.01	2,500,208	2.76
אלבר אגח יט	1.01	2,511,856	2.75
אלדן תחבורה אגח ח	1.01	2,473,008	2.75
נכסים ובנ אגח י	1.01	2,436,637	2.75
אפי נכסים אגח טז	1.01	2,467,905	2.75
אלבר אגח כא	1.01	2,660,311	2.75
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,618,020	2.76
אשטרום נכ אגח 12	1.01	2,386,939	2.75
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	2,350,624	2.75
אשטרום קב אגח ה	1	2,416,722	2.74
מגה אור אגח יא	0.95	2,449,103	2.6
אפי נכסים אגח טו	0.93	2,316,054	2.54
מגה אור אגח ז	0.92	2,113,203	2.5
אדגר אגח יג	0.9	2,195,249	2.46
אדגר אגח יב	0.89	2,286,718	2.44
דליה אגח ב	0.86	2,109,645	2.34
ג'י סיטי אגח טז	0.86	2,205,416	2.35
אלבר אגח יז	0.85	2,031,723	2.33
אשטרום נכ אגח 11	0.78	1,844,010	2.13
גירון אגח ז	0.77	1,822,190	2.1
ג'י סיטי אגח כ	0.76	1,920,410	2.07
אדגר אגח יא	0.73	1,709,551	1.99
ג'י סיטי אגח יב	0.71	1,656,065	1.94
אלדן תחבורה אגח י	0.7	1,875,650	1.92
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	1,688,842	1.88
אשטרום נכ אגח 14	0.66	1,623,266	1.8
ג'י סיטי אגח יד	0.65	1,811,003	1.79
דליה אגח א	0.63	1,497,589	1.71
להב אגח ג	0.63	1,538,238	1.73
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,464,787	1.69
דלק נכסים אגח א	0.61	1,472,764	1.67
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,518,381	1.64
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	1,441,015	1.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	1,249,437	1.49
פתאל החז אגח ד	0.55	1,329,590	1.51
גירון אגח ח	0.54	1,500,087	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,220,756	1.33
אאורה אגח יז	0.45	1,097,625	1.23
אדמה אגח ב	0.43	765,370	1.18
אמות אגח ד	0.43	984,665	1.18
ארפורט אגח ה	0.43	995,201	1.18
הראל הנפקות אגח י	0.43	996,793	1.18
פניקס הון אגח ה	0.43	995,198	1.18
ריט 1 אגח ה	0.43	971,467	1.18
ריט 1 אגח ו	0.43	954,363	1.18
עזריאלי אגח ד	0.43	1,013,818	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,010,001	1.18
מגה אור אגח ח	0.43	1,011,731	1.18
ביג אגח יא	0.43	1,016,170	1.18
מניבים ריט אגח ב	0.43	998,816	1.18
ביג אגח יב	0.43	988,704	1.18
עזריאלי אגח ה	0.43	1,009,660	1.18
עזריאלי אגח ו	0.43	994,190	1.18
רבוע נדלן אגח ח	0.43	1,028,108	1.18
אמות אגח ו	0.43	1,055,385	1.18
ביג אגח יג	0.43	1,057,837	1.18
יוניברסל אגח ג	0.43	1,032,329	1.18
ארפורט אגח ט	0.43	1,103,176	1.18
ירושלים הנ אגח טו	0.43	1,020,110	1.17
ביג אגח טו	0.43	1,054,252	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,058,598	1.18
ריט 1 אגח ז	0.43	1,003,054	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.43	1,038,499	1.18
אמות אגח ח	0.43	1,066,816	1.18
ביג אגח יח	0.43	1,046,225	1.18
רבוע נדלן אגח ט	0.43	1,082,751	1.18
מניבים ריט אגח ג	0.43	1,070,005	1.18
עזריאלי אגח ז	0.43	1,112,735	1.18
עזריאלי אגח ח	0.43	1,105,133	1.18
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,078,306	1.18
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,091,355	1.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	1,070,100	1.18
ביג אגח כ	0.43	1,079,982	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,074,773	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,039,594	1.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	1,050,781	1.18
שלמה החז אגח כ	0.43	1,091,757	1.18
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,033,955	1.18
מליסרון אגח כא	0.43	1,024,722	1.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	1,038,043	1.18
ארפורט אגח יא	0.43	1,073,213	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,083,648	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	992,940	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.43	1,089,843	1.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	1,044,189	1.18
פניקס הון אגח יד	0.43	1,097,625	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	1,077,026	1.18
ביג אגח כא	0.43	1,097,436	1.18
אמות אגח ט	0.43	1,047,987	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,093,170	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,092,262	1.18
גב ים אגח יא	0.43	1,111,582	1.18
עזריאלי אגח ט	0.43	1,018,445	1.18
מגה אור אגח יב	0.43	1,115,358	1.18
ארפורט אגח יב	0.43	1,079,585	1.18
רבוע נדלן אגח י	0.43	1,225,115	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,106,064	1.18
פניקס הון אגח יז	0.43	1,107,517	1.18
מבנה אגח כו	0.43	1,101,321	1.18
עזריאלי אגח י	0.43	1,142,097	1.18
ביג אגח כד	0.43	1,140,993	1.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	1,161,865	1.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,147,197	1.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.43	1,161,064	1.18
אמפא אגח א	0.43	1,149,656	1.18
אדגר אגח י	0.43	993,316	1.19
מבנה אגח יט	0.43	993,442	1.18
מבנה אגח כ	0.43	977,090	1.18
מבנה אגח כג	0.43	998,141	1.18
מבנה אגח כד	0.43	988,042	1.18
מבנה אגח כה	0.43	1,148,537	1.18
בזק אגח 12	0.43	1,026,765	1.17
בזק אגח 14	0.43	1,174,686	1.18
מליסרון אגח טז	0.43	993,525	1.18
מליסרון אגח יז	0.43	992,107	1.18
מליסרון אגח יח	0.43	1,050,969	1.18
מליסרון אגח יט	0.43	1,032,596	1.18
מליסרון אגח כ	0.43	1,125,453	1.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	1,025,785	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,072,337	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	1,061,164	1.18
ישרס אגח טו	0.43	1,010,001	1.19
ישרס אגח טז	0.43	992,191	1.18
ישרס אגח יח	0.43	1,080,377	1.18
ישרס אגח יט	0.43	1,105,860	1.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	996,290	1.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	1,073,213	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	998,562	1.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,081,463	1.18
גב ים אגח ט	0.43	1,080,473	1.18
גב ים אגח י	0.43	1,118,419	1.18
הפניקס אגח 5	0.43	1,073,213	1.18
שופרסל אגח ו	0.43	966,779	1.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	1,033,410	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,038,865	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	1,078,601	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,093,071	1.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	1,072,240	1.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,001,525	1.14
ביג אגח ט	0.41	942,863	1.12
מגוריט אגח ג	0.41	1,031,391	1.12
ויתניה אגח ו	0.41	998,381	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	986,033	1.11
מקס איט אגח ה	0.41	1,097,625	1.12
אשטרום נכ אגח 10	0.4	901,787	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	907,221	1.08
יוניברסל אגח ה	0.39	998,166	1.08
מגוריט אגח ד	0.37	930,420	1.02
מבנה אגח יז	0.37	825,263	1
פז אנרגיה אגח ז	0.36	855,848	0.98
ביג אגח כג	0.36	960,567	0.99
ג'י סיטי אגח טו	0.36	860,470	0.98
אספן גרופ אגח ח	0.36	865,077	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.35	949,358	0.95
רני צים אגח ד	0.35	898,498	0.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	914,688	0.91
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	765,045	0.91
ויתניה אגח ז	0.32	816,498	0.86
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	748,123	0.88
מליסרון אגח יד	0.32	737,804	0.88
פז אנרגיה אגח ו	0.28	661,750	0.78
אלה השק אגח א	0.28	682,086	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.28	720,569	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.27	688,315	0.74
מגוריט אגח ה	0.26	660,005	0.71
גב ים אגח ו	0.26	486,513	0.7
מגוריט אגח ו	0.25	662,481	0.68
ביג אגח כב	0.25	658,059	0.68
סונול נד אגח א	0.25	658,575	0.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	558,085	0.66
רני צים אגח ב	0.23	566,869	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.22	502,677	0.59
ריט אזורים אגח א	0.22	558,722	0.59
נופר אנרג'י אגח א	0.22	532,108	0.6
אזורים אגח 15	0.22	562,095	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.21	491,637	0.58
ריט 1 אגח ח	0.21	512,225	0.57
ביג אגח יז	0.2	492,765	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	477,189	0.53
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	456,681	0.54
שלמה החז אגח יח	0.19	445,657	0.53
שופרסל אגח ד	0.19	432,092	0.52
ביג אגח טז	0.18	439,017	0.5
מגוריט אגח י	0.18	548,813	0.5
אפקון החז אגח ד	0.18	415,294	0.49
ביג אגח ח	0.17	393,159	0.46
מגוריט אגח ז	0.17	493,931	0.47
דורסל החז אגח ב	0.17	457,344	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.16	446,449	0.45
מגה אור אגח ו	0.12	273,182	0.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	260,686	0.3
מגוריט אגח ט	0.11	332,947	0.31
אס אר אקורד אגח ב	0.09	225,624	0.25
אספן גרופ אגח י	0.05	137,204	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,730	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	131	0
פקדון בבנק מסוים	0	10,393	0.01
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-486,135	-0.49