MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-1.73
תחילת השנה	-3.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה השק אגח א	2.19	5,560,805	5.95
אשטרום קב אגח ד	2.02	5,233,174	5.48
גירון אגח ח	2.02	5,821,981	5.47
דליה אגח א	2.02	4,964,528	5.48
גירון אגח ו	2.01	4,678,767	5.45
גירון אגח ז	2.01	4,921,529	5.45
או פי סי אגח ב	2.01	4,724,560	5.45
ג'נריישן קפ אגח ב	2.01	5,191,345	5.46
אלון רבוע אגח ז	2.01	5,218,679	5.44
קיסטון אינ אגח א	2	5,304,448	5.43
ג'נריישן קפ אגח ג	2	5,367,087	5.42
להב אגח ג	2	5,019,817	5.43
דליה אגח ב	2	5,156,989	5.43
אלון רבוע אגח ט	2	5,214,664	5.42
אשטרום קב אגח ה	2	5,014,277	5.44
אפי נכסים אגח טז	2	5,092,480	5.43
מימון ישיר אגח ו	1.9	4,723,271	5.14
מימון ישיר אגח ה	1.84	4,740,575	5
מיטב השק אגח ג	1.58	3,451,500	4.28
אפי נכסים אגח ח	1.55	3,623,609	4.21
מגוריט אגח ב	1.44	3,385,210	3.92
מגוריט אגח ד	1.36	3,492,898	3.7
מגוריט אגח ג	1.25	3,236,699	3.38
דור אלון אגח ח	1.12	2,916,570	3.05
מגוריט אגח ה	1.07	2,827,752	2.91
אפי נכסים אגח יג	0.95	2,441,948	2.58
מגוריט אגח ו	0.91	2,486,924	2.47
אס אר אקורד אגח ב	0.8	2,043,808	2.17
אפי נכסים אגח יד	0.79	2,046,499	2.14
ביג אגח ז	0.57	1,327,241	1.54
אמות אגח ד	0.44	1,005,627	1.19
ארפורט אגח ה	0.44	1,022,686	1.19
הראל הנפקות אגח ט	0.44	1,037,454	1.19
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,031,352	1.19
עזריאלי אגח ב	0.44	1,038,265	1.19
פניקס הון אגח ה	0.44	1,020,156	1.19
כלל הון אגח ט	0.44	1,035,382	1.19
ריט 1 אגח ה	0.44	990,920	1.19
ריט 1 אגח ו	0.44	981,877	1.19
עזריאלי אגח ד	0.44	1,059,191	1.19
ביג אגח ח	0.44	1,035,922	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.44	1,041,332	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,024,634	1.19
רבוע נדלן אגח ז	0.44	1,034,212	1.19
ביג אגח ט	0.44	1,033,679	1.19
נתיבי גז אגח ד	0.44	1,015,115	1.19
ביג אגח יא	0.44	1,049,410	1.19
מניבים ריט אגח ב	0.44	1,034,838	1.19
ביג אגח יב	0.44	1,007,151	1.19
עזריאלי אגח ה	0.44	1,051,905	1.19
עזריאלי אגח ו	0.44	1,046,552	1.19
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,058,636	1.19
אמות אגח ו	0.44	1,095,358	1.19
ביג אגח יג	0.44	1,108,494	1.19
ארפורט אגח ט	0.44	1,160,560	1.19
ביג אגח יד	0.44	1,066,381	1.19
ירושלים הנ אגח טו	0.44	1,078,239	1.2
ביג אגח טו	0.44	1,106,958	1.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	1,025,418	1.19
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,108,786	1.19
ביג אגח טז	0.44	1,095,567	1.19
ביג אגח יז	0.44	1,095,261	1.19
ריט 1 אגח ז	0.44	1,056,567	1.19
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,078,136	1.19
אמות אגח ח	0.44	1,140,497	1.19
ביג אגח יח	0.44	1,092,554	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,162,043	1.19
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,131,084	1.19
עזריאלי אגח ז	0.44	1,200,139	1.19
עזריאלי אגח ח	0.44	1,222,197	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,126,490	1.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,124,046	1.2
ביג אגח כ	0.44	1,135,703	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,076,670	1.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,099,615	1.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,101,748	1.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	1,079,807	1.19
שלמה החז אגח כ	0.44	1,135,724	1.19
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,108,903	1.19
מליסרון אגח כא	0.44	1,084,110	1.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	1,112,607	1.18
ארפורט אגח יא	0.44	1,139,514	1.19
חשמל אגח 34	0.44	1,123,269	1.19
חשמל אגח 35	0.44	1,109,469	1.19
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.44	1,021,462	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	1,020,319	1.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	1,113,250	1.19
פניקס הון אגח יד	0.44	1,161,365	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,109,629	1.18
ביג אגח כא	0.44	1,152,394	1.19
אמות אגח ט	0.44	1,153,945	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,159,334	1.19
גב ים אגח יא	0.44	1,134,199	1.19
עזריאלי אגח ט	0.44	1,124,509	1.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,151,284	1.19
ארפורט אגח יב	0.44	1,135,182	1.19
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,300,771	1.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,172,438	1.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,176,131	1.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,151,498	1.2
שלמה החז אגח יח	0.44	1,036,466	1.19
מבנה אגח יז	0.44	1,011,937	1.19
מבנה אגח יט	0.44	1,017,113	1.19
מבנה אגח כ	0.44	1,016,516	1.19
מבנה אגח כג	0.44	1,025,857	1.19
מבנה אגח כד	0.44	1,027,087	1.19
מבנה אגח כה	0.44	1,221,754	1.19
בזק אגח 10	0.44	1,033,139	1.19
בזק אגח 12	0.44	1,074,842	1.19
בזק אגח 14	0.44	1,269,351	1.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.44	1,034,216	1.19
מליסרון אגח י	0.44	1,021,638	1.19
מליסרון אגח יא	0.44	1,019,628	1.19
מליסרון אגח יד	0.44	1,016,851	1.19
מליסרון אגח טז	0.44	1,019,969	1.19
מליסרון אגח יז	0.44	1,041,707	1.19
מליסרון אגח יח	0.44	1,102,350	1.19
מליסרון אגח יט	0.44	1,086,998	1.19
מליסרון אגח כ	0.44	1,188,189	1.19
חשמל אגח 27	0.44	973,361	1.19
חשמל אגח 29	0.44	994,696	1.19
חשמל אגח 31	0.44	1,039,016	1.19
חשמל אגח 32	0.44	1,076,788	1.19
חשמל אגח 33	0.44	1,247,085	1.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.44	1,026,208	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,106,726	1.2
ישרס אגח טו	0.44	1,042,350	1.19
ישרס אגח יח	0.44	1,129,582	1.19
ישרס אגח יט	0.44	1,159,670	1.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	1,018,851	1.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	1,120,785	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	1,045,365	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	1,024,173	1.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,141,367	1.2
גב ים אגח ו	0.44	830,494	1.19
גב ים אגח ט	0.44	1,130,652	1.19
גב ים אגח י	0.44	1,191,289	1.19
הפניקס אגח 5	0.44	1,135,080	1.19
שופרסל אגח ד	0.44	1,012,364	1.19
שופרסל אגח ו	0.44	981,552	1.19
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,085,984	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.43	1,123,728	1.16
ישרס אגח טז	0.43	1,027,816	1.18
מימון ישיר אגח ג	0.39	934,769	1.07
מימון ישיר אגח ד	0.28	673,162	0.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	402,420	0.45
אפי נכסים אגח יא	0.12	277,938	0.32
פקדון בבנק מסוים	0	413	0
פקדון בבנק מסוים	0	423	0
פקדון בבנק מסוים	0	460	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-1,203,172	-1.2