MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	2.19
תחילת השנה	-8.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,612,631	2.85
דליה אגח ב	1.03	2,586,602	2.83
מימון ישיר אגח ז	1.03	2,744,527	2.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	2,318,681	2.79
מגה אור אגח ט	1.02	2,588,049	2.81
קיסטון אינ אגח א	1.02	2,662,718	2.79
מימון ישיר אגח ה	1.02	2,586,355	2.8
אפי נכסים אגח יד	1.02	2,633,933	2.81
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	2,699,458	2.8
דליה אגח א	1.02	2,487,698	2.81
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	2,537,461	2.79
להב אגח ג	1.02	2,498,987	2.79
אפי נכסים אגח טו	1.02	2,556,844	2.81
מגה אור אגח ז	1.01	2,352,852	2.77
אפי נכסים אגח ח	1.01	2,350,658	2.77
גירון אגח ז	1.01	2,470,880	2.78
או פי סי אגח ב	1.01	2,389,074	2.78
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,579,634	2.79
אשטרום קב אגח ד	1.01	2,588,050	2.78
מימון ישיר אגח ו	1.01	2,524,552	2.77
אלבר אגח יט	1.01	2,547,233	2.78
נכסים ובנ אגח י	0.99	2,464,998	2.72
אשטרום נכ אגח 12	0.98	2,401,617	2.7
מגה אור אגח יא	0.97	2,572,192	2.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.93	2,380,721	2.54
אלבר אגח יז	0.92	2,210,813	2.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	2,105,987	2.43
דור אלון אגח ח	0.88	2,295,787	2.42
ג'י סיטי אגח טז	0.83	2,125,565	2.27
גירון אגח ח	0.82	2,335,468	2.25
אשטרום קב אגח ה	0.8	1,993,691	2.18
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,811,922	2.11
אדגר אגח יב	0.68	1,780,082	1.86
גירון אגח ו	0.67	1,566,096	1.85
ג'י סיטי אגח כ	0.63	1,600,615	1.73
אשטרום נכ אגח 11	0.6	1,435,458	1.63
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,620,317	1.61
מגוריט אגח ד	0.57	1,448,559	1.56
אלבר אגח כא	0.56	1,495,980	1.53
ג'י סיטי אגח יג	0.56	1,330,837	1.54
אדגר אגח יא	0.56	1,330,789	1.54
מגוריט אגח ג	0.52	1,342,307	1.43
אלדן תחבורה אגח ז	0.52	1,314,669	1.44
אדגר אגח י	0.5	1,159,860	1.38
דלק נכסים אגח א	0.49	1,176,242	1.34
אשטרום נכ אגח 14	0.49	1,263,622	1.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	1,190,765	1.31
אמות אגח ט	0.47	1,182,120	1.28
מבנה אגח כו	0.47	1,234,117	1.28
בזק אגח 14	0.47	1,318,549	1.28
אדמה אגח ב	0.46	840,573	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,059,805	1.26
ביג אגח יג	0.46	1,134,744	1.25
ארפורט אגח ט	0.46	1,191,001	1.25
ביג אגח טו	0.46	1,135,890	1.25
סלע נדלן אגח ד	0.46	1,164,215	1.26
ריט 1 אגח ז	0.46	1,096,339	1.26
אמות אגח ח	0.46	1,169,942	1.26
ביג אגח יח	0.46	1,127,508	1.25
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,201,519	1.26
מניבים ריט אגח ג	0.46	1,161,154	1.25
עזריאלי אגח ח	0.46	1,246,803	1.27
ביג אגח כ	0.46	1,175,051	1.26
אלוני חץ אגח טו	0.46	1,205,385	1.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.46	1,129,669	1.25
שלמה החז אגח כ	0.46	1,174,939	1.25
מניבים ריט אגח ד	0.46	1,136,937	1.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	1,149,188	1.27
ארפורט אגח יא	0.46	1,191,341	1.27
ירושלים הנ אגח יט	0.46	1,188,025	1.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	1,131,217	1.25
פניקס הון אגח יד	0.46	1,206,795	1.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	1,169,164	1.26
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,212,828	1.27
אדגר אגח יג	0.46	1,139,252	1.26
עזריאלי אגח ט	0.46	1,162,680	1.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	1,174,714	1.25
מגה אור אגח יב	0.46	1,203,860	1.26
ארפורט אגח יב	0.46	1,196,292	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.46	1,342,295	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,194,559	1.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	1,193,637	1.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	1,210,808	1.26
מבנה אגח כה	0.46	1,253,368	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.46	1,181,974	1.25
ישרס אגח יח	0.46	1,166,740	1.25
ישרס אגח יט	0.46	1,208,799	1.25
גב ים אגח י	0.46	1,219,764	1.25
ארפורט אגח ה	0.45	1,064,366	1.24
הראל הנפקות אגח י	0.45	1,060,172	1.24
פניקס הון אגח ה	0.45	1,041,522	1.23
ריט 1 אגח ה	0.45	1,021,823	1.24
ריט 1 אגח ו	0.45	1,017,539	1.25
ביג אגח ח	0.45	1,057,997	1.24
סלע נדלן אגח ג	0.45	1,071,740	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,046,457	1.24
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,049,739	1.24
ביג אגח ט	0.45	1,056,371	1.24
פז אנרגיה אגח ז	0.45	1,102,198	1.24
מגה אור אגח ח	0.45	1,071,093	1.24
ביג אגח יא	0.45	1,074,721	1.24
מניבים ריט אגח ב	0.45	1,053,761	1.22
ביג אגח יב	0.45	1,040,906	1.24
עזריאלי אגח ו	0.45	1,075,195	1.24
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,085,184	1.24
אמות אגח ו	0.45	1,114,004	1.24
יוניברסל אגח ג	0.45	1,086,136	1.23
ירושלים הנ אגח טו	0.45	1,093,914	1.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,060,717	1.24
עזריאלי אגח ז	0.45	1,206,651	1.23
ירושלים הנ אגח יח	0.45	1,145,993	1.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	1,151,968	1.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	1,114,308	1.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	1,116,220	1.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	1,128,637	1.25
מגוריט אגח ה	0.45	1,172,661	1.23
מליסרון אגח כא	0.45	1,105,185	1.23
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,167,290	1.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	1,058,631	1.24
ביג אגח כא	0.45	1,188,136	1.24
גב ים אגח יא	0.45	1,184,044	1.25
שלמה החז אגח יח	0.45	1,060,080	1.24
מבנה אגח יז	0.45	1,041,083	1.24
מבנה אגח יט	0.45	1,044,511	1.24
מבנה אגח כ	0.45	1,033,004	1.23
מבנה אגח כג	0.45	1,048,761	1.24
בזק אגח 12	0.45	1,104,067	1.25
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	1,066,293	1.24
מליסרון אגח יד	0.45	1,042,488	1.24
מליסרון אגח טז	0.45	1,045,215	1.24
מליסרון אגח יח	0.45	1,110,932	1.23
מליסרון אגח יט	0.45	1,101,265	1.23
מליסרון אגח כ	0.45	1,203,964	1.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,143,028	1.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.45	1,055,469	1.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	1,138,402	1.24
ישרס אגח טו	0.45	1,066,478	1.24
ישרס אגח טז	0.45	1,061,810	1.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	1,027,337	1.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	1,151,430	1.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	1,154,007	1.24
גב ים אגח ו	0.45	850,339	1.24
הפניקס אגח 5	0.45	1,157,569	1.25
שופרסל אגח ו	0.45	1,000,669	1.24
אמות אגח ד	0.44	1,023,769	1.2
מימון ישיר אגח ד	0.44	1,032,451	1.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	1,121,749	1.21
מליסרון אגח יז	0.44	1,044,560	1.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	1,034,637	1.21
עזריאלי אגח ה	0.42	1,003,024	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	972,617	1.15
פתאל החז אגח ד	0.42	1,035,011	1.15
אלה השק אגח א	0.42	1,061,930	1.15
עזריאלי אגח ד	0.41	977,867	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.41	1,017,466	1.12
מבנה אגח כד	0.41	963,921	1.13
ביג אגח יז	0.4	992,525	1.1
ג'י סיטי אגח טו	0.39	944,083	1.07
מגוריט אגח ו	0.38	1,031,408	1.05
אלון רבוע אגח ז	0.37	967,902	1.02
גב ים אגח ט	0.37	958,494	1.02
שופרסל אגח ד	0.37	840,897	1.01
ביג אגח טז	0.36	884,164	0.98
פקדון בבנק מסוים	0.35	951,913	0.95
אאורה אגח יז	0.35	854,439	0.95
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.35	819,172	0.96
ג'י סיטי אגח כא	0.34	918,150	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.33	819,713	0.92
יוניברסל אגח ה	0.33	851,018	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	804,347	0.91
הראל הנפקות אגח ט	0.32	758,206	0.89
מגוריט אגח ב	0.32	739,169	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.32	757,817	0.88
ויתניה אגח ו	0.31	777,184	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.3	701,990	0.83
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	706,221	0.83
פז אנרגיה אגח ו	0.29	686,573	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.28	673,414	0.76
הכשרת ישוב אג26	0.26	640,830	0.7
מגוריט אגח ז	0.26	768,996	0.71
רני צים אגח ד	0.26	690,672	0.71
ביג אגח יד	0.25	589,627	0.68
פניקס הון אגח יז	0.25	655,070	0.68
ויתניה אגח ז	0.24	635,598	0.65
בזק אגח 10	0.24	555,550	0.65
ג'י סיטי אגח יט	0.23	605,383	0.64
מגה אור אגח ו	0.21	499,025	0.59
אספן גרופ אגח ט	0.21	535,815	0.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	485,108	0.51
רני צים אגח ב	0.18	440,426	0.49
מיטב השק אגח ג	0.17	365,141	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	405,859	0.46
נופר אנרג'י אגח א	0.17	414,216	0.46
אזורים אגח 15	0.17	437,560	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.15	413,251	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	371,465	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	355,501	0.41
ריט אזורים אגח א	0.14	357,322	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.14	351,269	0.38
אפקון החז אגח ד	0.14	323,283	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.08	227,845	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.03	68,679	0.07
פקדון בבנק מסוים	-0.95	-2,613,951	-2.61