הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

111.06

מחיר קנייה

111.06

-0.08%

% החודש:0.05%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	99.95	51,731,180	51
פיקדונות בבנק	5	-0.48	-249,594	-0.25
סה"כ	218	99.47	51,481,586	50.75

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

בזק אגח 13

כלל הון אגח יא

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	1.04	504,788	0.53
אמות אגח י	1.04	488,267	0.53
בזק אגח 13	1.04	607,366	0.53
כלל הון אגח יא	1.03	565,397	0.52
אמות אגח ז	1.03	574,550	0.52
כלל הון אגח יב	1.03	601,896	0.53
אלוני חץ אגח יג	1.03	528,028	0.53
איי.סי.אל אגח ז	1.03	616,755	0.52
פניקס הון אגח יא	1.02	553,481	0.52
נמקו אגח ב	1.02	532,411	0.52
פז אנרגיה אגח ח	1.02	556,413	0.52
לייטסטון אגח ד	1.02	500,809	0.52
לייטסטון אגח ו	1.02	505,036	0.52
בזק אגח 11	1.02	534,845	0.52
אלוני חץ אגח יב	1.02	565,274	0.52
שופרסל אגח ז	1.02	526,260	0.52
הפניקס אגח 6	1.01	568,835	0.51
נמקו אגח ה	0.97	465,688	0.5
גב ים אגח ח	0.97	554,682	0.5
כלל ביטוח אגח א	0.96	481,606	0.49
שטראוס אגח ו	0.96	574,451	0.49
שלמה החז אגח יט	0.94	479,694	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.88	446,874	0.45
נמקו אגח ד	0.88	426,516	0.45
פניקס הון אגח טז	0.87	431,283	0.45
שופרסל אגח ה	0.82	400,317	0.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	419,534	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.8	438,915	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.8	398,974	0.41
הראל השקעות אגח א	0.78	449,745	0.4
פניקס הון אגח טו	0.77	387,742	0.39
ישראמקו אגח ג	0.76	413,396	0.39
סילברסטין אגח ב	0.7	366,611	0.36
מנורה הון התח ט	0.63	310,193	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.62	342,265	0.32
נמקו אגח ג	0.62	308,410	0.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.58	339,639	0.3
בזן אגח יג	0.58	283,748	0.3
דלק קב אגח לח	0.58	277,733	0.29
או פי סי אגח ד	0.58	276,988	0.3
בי קומיונק אגח ז	0.58	283,027	0.29
בזן אגח טו	0.58	299,048	0.3
לייטסטון אגח ה	0.58	277,095	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.58	294,995	0.3
בזן אגח יב	0.58	290,847	0.29
אלקטרה אגח ו	0.58	336,364	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.57	288,499	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.57	296,749	0.29
סלקום אגח יב	0.57	297,207	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.57	320,566	0.29
מגדל הון אגח ז	0.57	287,581	0.29
דור אלון אגח ז	0.57	293,352	0.29
אפי נכסים אגח י	0.57	303,883	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.57	290,671	0.29
מיטב השק אגח ד	0.57	310,831	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.57	310,898	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.57	303,723	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	310,066	0.29
או פי סי אגח ג	0.57	310,799	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.57	308,973	0.29
מגדל הון אגח ט	0.57	300,383	0.29
לייטסטון אגח ג	0.57	287,668	0.29
אלבר אגח כ	0.57	287,839	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	283,470	0.29
דלק קב אגח לז	0.57	273,535	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.57	273,896	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.57	280,558	0.29
ספנסר אגח ה	0.57	279,745	0.29
ספנסר אגח ו	0.57	282,062	0.29
דלק קב אגח מ	0.57	286,926	0.29
אקסטל אגח ה	0.57	285,455	0.29
בזן אגח י	0.57	304,394	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.57	290,322	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.57	306,520	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	290,788	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	324,197	0.29
אלקטרה אגח ה	0.57	292,995	0.29
הראל הנפקות אגח יח	0.56	325,791	0.28
סאמיט אגח יב	0.56	316,985	0.29
דמרי אגח י	0.56	291,168	0.29
סלקום אגח יג	0.56	285,117	0.29
מגדל הון אגח י	0.56	279,138	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.56	274,000	0.28
דלק קב אגח לט	0.56	270,543	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.56	275,434	0.29
אזורים אגח 14	0.56	300,819	0.29
מנורה הון התח ז	0.55	304,410	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.55	267,801	0.28
כלל הון אגח יד	0.55	267,849	0.28
ארפורט אגח י	0.54	271,420	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.54	284,301	0.28
מגדל הון אגח ח	0.53	297,433	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.53	270,112	0.27
מגדל הון אגח יא	0.53	261,435	0.27
מגדל הון אגח יב	0.53	261,427	0.27
ספנסר אגח ד	0.52	252,032	0.27
מטריקס אגח ב	0.52	263,493	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.51	266,764	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	273,587	0.26
אקויטל אגח 4	0.51	246,766	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.51	240,678	0.26
הראל הנפק אגח כ	0.5	234,794	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	240,400	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	253,213	0.24
פניקס הון אגח ט	0.47	239,116	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	232,645	0.24
מנורה הון התח ח	0.47	232,645	0.24
אלבר אגח כב	0.47	233,491	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.47	232,645	0.24
הראל הנפ אגח יט	0.46	234,826	0.23
דמרי אגח יא	0.46	220,356	0.23
גרייסטון אגח א	0.46	226,334	0.23
מנורה הון התח ה	0.45	235,654	0.23
פרטנר אגח ז	0.45	230,933	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	238,696	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.45	239,857	0.23
אקויטל אגח 3	0.45	242,760	0.23
מנורה הון התח ו	0.44	232,645	0.23
פתאל החז אגח ג	0.44	244,994	0.23
ביג אגח יט	0.44	246,914	0.23
אלבר אגח יח	0.43	221,451	0.22
יוחננוף אגח א	0.43	221,478	0.22
ישראכרט אגח ב	0.43	217,524	0.22
מגדל הון אגח יג	0.41	194,192	0.21
מגדל הון אגח יד	0.41	194,482	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.39	193,871	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.38	191,932	0.2
ממן אגח ג	0.38	201,859	0.19
פתאל החז אגח ה	0.37	177,176	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	183,219	0.19
וילאר אגח י	0.36	178,360	0.18
מכלול אגח ב	0.36	180,880	0.19
שטראוס אגח ה	0.36	187,081	0.18
מגדל הון אגח ו	0.35	178,029	0.18
לייטסטון אגח ב	0.35	178,171	0.18
פתאל אירו אגח ו	0.35	173,455	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	190,782	0.18
דלתא גליל אגח א	0.35	173,069	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.34	176,976	0.17
דמרי אגח ט	0.34	179,783	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.34	161,688	0.18
אזורים אגח 13	0.33	173,803	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.32	166,168	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.32	155,689	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.31	146,622	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.31	155,096	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	155,096	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.3	164,379	0.15
בזק אגח 9	0.3	152,259	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.29	141,324	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.29	146,649	0.15
ישרס אגח יד	0.29	143,741	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.28	140,892	0.14
סלקום אגח יא	0.28	143,420	0.14
יוניברסל אגח ו	0.28	144,170	0.14
מניף אגח ב	0.28	134,969	0.14
רימון אגח א	0.28	135,709	0.14
מניף אגח ג	0.27	134,275	0.14
נמקו אגח ו	0.27	135,709	0.14
אלקו אגח יג	0.27	145,439	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	134,577	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	127,954	0.13
דה לסר אגח ח	0.26	132,786	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.26	124,077	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.25	128,452	0.13
אקרו אגח א	0.24	122,138	0.12
דה לסר אגח ט	0.24	116,322	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.24	120,870	0.12
איידיאיי הנ הת ו	0.23	127,489	0.12
אקסטל אגח ד	0.23	116,322	0.12
אאורה אגח יח	0.23	116,322	0.12
סילברסטין אגח ג	0.23	110,506	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.22	112,685	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.22	112,735	0.11
אגלן אגח א	0.22	110,506	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.22	113,781	0.11
יוניברסל אגח ד	0.21	110,697	0.11
סאמיט אגח י	0.19	97,711	0.1
מבנה אגח טז	0.18	90,772	0.09
ספנסר אגח ב	0.17	83,821	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.17	96,160	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.17	90,925	0.09
איידיאיי הנ הת ה	0.16	79,511	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.16	79,457	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.16	77,899	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	80,861	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.16	77,356	0.08
אלקו אגח יד	0.16	77,548	0.08
מנורה מב אגח ג	0.16	83,178	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	76,044	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	76,362	0.07
פרטנר אגח ח	0.14	76,930	0.07
דה לסר אגח ז	0.13	62,459	0.06
אמות אגח ה	0.12	58,518	0.06
פתאל החז אגח ב	0.12	61,461	0.06
אלקטרה פא אגח א	0.12	67,077	0.06
פורמולה אגח ד	0.12	58,161	0.06
איילון אגח ה	0.11	58,161	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.11	53,120	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.1	52,572	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.1	48,467	0.05
אאורה אגח טז	0.1	53,896	0.05
פסיפיק אגח ד	0.09	58,780	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.08	43,480	0.04
פסיפיק אגח ג	0.08	42,646	0.04
צרפתי אגח יג	0.08	41,682	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.07	32,772	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.07	34,509	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.07	36,835	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.07	34,220	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.06	29,080	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	29,080	0.03
צרפתי אגח יב	0.05	27,820	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	14,035	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	10,427	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,895	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	-0.54	-277,021	-0.28