הירשמו

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

117.53

מחיר קנייה

117.53

0.09%

% החודש:0.37%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	246	99.94	64,624,202	65.15
פיקדונות בבנק	5	-0.44	0	-0.29
סה"כ	251	99.5	64,624,202	64.86

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

אמות אגח ז

כלל הון אגח יב

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	677,203	0.65
כלל הון אגח יא	1.01	686,139	0.66
אמות אגח ז	1.01	694,038	0.66
כלל הון אגח יב	1.01	714,238	0.66
אלוני חץ אגח יג	1.01	630,536	0.66
כלל הון אגח יג	1.01	605,356	0.66
אמות אגח י	1.01	586,829	0.66
פניקס הון אגח טז	1.01	619,892	0.66
איי.סי.אל אגח ז	1.01	731,676	0.66
שטראוס אגח ו	1.01	731,011	0.66
גב ים אגח ח	1.01	695,975	0.66
הפניקס אגח 6	1.01	699,862	0.66
אלון רבוע אגח ח	1	621,374	0.65
בזק אגח 13	1	711,116	0.65
אלוני חץ אגח יב	1	685,923	0.65
פז אנרגיה אגח ח	0.99	675,170	0.65
גרייסטון אגח א	0.99	638,764	0.64
לייטסטון אגח ו	0.98	635,953	0.64
בזק אגח 11	0.98	651,694	0.64
שלמה החז אגח יט	0.89	567,198	0.58
כלל ביטוח אגח ג	0.89	551,861	0.58
נמקו אגח ה	0.86	535,563	0.56
קרסו מוט אגח ג	0.81	535,225	0.53
הראל השקעות אגח א	0.78	554,115	0.51
סאמיט אגח יב	0.75	519,480	0.49
אלביט מערכות אגח ב	0.72	486,937	0.47
נמקו אגח ב	0.69	455,450	0.45
הראל הנפקות אגח יד	0.66	442,824	0.43
לייטסטון אגח ד	0.65	416,736	0.43
אמטראסט אגח ב	0.65	422,011	0.42
שופרסל אגח ז	0.65	421,852	0.42
סילברסטין אגח ב	0.62	409,449	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.61	414,719	0.4
הראל הנפקות אגח יח	0.6	421,437	0.39
סילברסטין אגח ג	0.59	366,825	0.38
אלוני חץ אגח יז	0.58	344,829	0.38
נמקו אגח ד	0.57	357,086	0.37
כלל הון אגח יד	0.55	324,624	0.36
נמקו אגח ז	0.55	357,086	0.36
פרטנר אגח ז	0.53	331,442	0.34
קרסו מוט אגח ד	0.53	352,631	0.34
הראל הנפקות אגח כ	0.53	303,764	0.35
וילאר אגח יא	0.53	317,372	0.34
סלקום אגח יב	0.52	345,395	0.34
פניקס הון אגח טו	0.52	324,624	0.34
מגדל הון אגח יד	0.51	288,142	0.33
דלק קב אגח מ	0.51	303,326	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	303,016	0.33
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	308,624	0.33
דלק קב אגח מא	0.51	306,122	0.33
דלק קב אגח מב	0.51	318,849	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.5	321,371	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	333,156	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.5	328,380	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.5	324,223	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.5	339,701	0.33
פתאל החז אגח ג	0.5	342,995	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.5	331,866	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	338,429	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	357,198	0.32
או פי סי אגח ג	0.5	337,725	0.33
מגדל הון אגח ט	0.5	329,380	0.33
דמרי אגח י	0.5	323,095	0.33
ספנסר אגח ד	0.5	319,666	0.33
אלבר אגח כ	0.5	318,260	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	316,063	0.33
בזן אגח יג	0.5	309,536	0.33
או פי סי אגח ד	0.5	297,093	0.33
פתאל החז אגח ה	0.5	303,666	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.5	306,992	0.33
מגדל הון אגח יג	0.5	289,787	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.5	298,674	0.33
דמרי אגח יא	0.5	298,950	0.33
בזן אגח טו	0.5	310,066	0.33
ספנסר אגח ו	0.5	321,055	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.5	300,914	0.33
אלבר אגח כב	0.5	316,155	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.5	305,405	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.5	315,083	0.33
אקסטל אגח ה	0.5	323,965	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.5	306,994	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.5	310,866	0.33
אזורים אגח 16	0.5	303,838	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	319,885	0.33
פיקהיל אגח א	0.5	325,946	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	312,447	0.33
אפריקה מג אגח ו	0.5	320,769	0.33
בזן אגח י	0.5	336,326	0.33
בזן אגח יב	0.5	319,980	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.5	331,255	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.5	335,217	0.33
אזורים אגח 14	0.5	330,919	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.5	345,475	0.33
אלקטרה אגח ה	0.5	323,095	0.33
אלקטרה אגח ו	0.5	357,826	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.49	312,809	0.32
לייטסטון אגח ג	0.49	322,839	0.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.49	306,788	0.32
מגדל הון אגח י	0.49	308,038	0.32
לייטסטון אגח ה	0.49	322,456	0.32
ספנסר אגח ה	0.49	317,356	0.32
אמטראסט אגח א	0.49	331,694	0.32
מיטב השק אגח ד	0.48	320,350	0.31
מגדל הון אגח ח	0.48	330,607	0.31
הראל הנפקות אגח יט	0.48	303,734	0.31
וילאר אגח י	0.48	298,653	0.31
מגדל הון אגח יא	0.48	290,621	0.31
מגדל הון אגח יב	0.48	290,625	0.31
ספנסר אגח ז	0.48	322,362	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.48	300,028	0.31
לייטסטון אגח ז	0.48	333,123	0.32
דור אלון אגח ז	0.47	309,666	0.31
אפי נכסים אגח י	0.47	312,003	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.47	284,428	0.31
מור גמל פנ אגח א	0.47	324,624	0.31
ישראמקו אגח ג	0.46	310,734	0.3
ישראמקו אגח ד	0.45	272,684	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.44	270,640	0.29
אלקו אגח יד	0.44	269,438	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.44	270,736	0.29
סלקום אגח יג	0.43	273,125	0.28
ארפורט אגח י	0.43	274,424	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.43	260,691	0.28
שופרסל אגח ה	0.43	268,122	0.28
מנורה הון התח ט	0.42	259,699	0.28
אאורה אגח יט	0.42	259,699	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.4	265,998	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	271,127	0.26
נכסים ובנ אגח יג	0.4	257,993	0.26
סאמיט אגח יד	0.39	237,044	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	266,211	0.26
דמרי אגח ט	0.38	247,660	0.25
מנורה הון התח ז	0.38	254,857	0.25
מור השקעות אגח ב	0.38	259,699	0.25
ווסטדייל אגח ד	0.38	246,714	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.37	219,122	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	0.37	259,699	0.24
נמקו אגח ו	0.36	227,237	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.36	221,137	0.23
מכלול אגח ב	0.35	218,110	0.23
אקויטל אגח 4	0.34	206,597	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	201,267	0.22
דור אלון אגח ט	0.34	218,663	0.22
מנורה הון התח ח	0.33	194,774	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.32	212,623	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	194,774	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.32	194,774	0.21
יוניברסל אגח ו	0.31	199,421	0.2
אקונרגי אגח ב	0.31	184,858	0.2
כלל ביטוח אגח ד	0.31	196,337	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.31	196,443	0.2
מנורה הון התח ה	0.3	197,293	0.2
מגדל הון אגח ז	0.3	194,313	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	199,841	0.2
ביג אגח יט	0.3	206,721	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.3	190,519	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.29	182,262	0.19
אאורה אגח יח	0.29	175,297	0.19
אגלן אגח א	0.29	185,036	0.19
אלקו אגח יג	0.29	194,824	0.19
אקרו אגח א	0.28	181,790	0.18
פוקס אגח ב	0.28	180,346	0.18
יוחננוף אגח א	0.27	172,181	0.17
מטריקס אגח ב	0.27	176,506	0.18
אמריקן אק אגח א	0.27	170,428	0.18
אקונרגי אגח ג	0.26	162,312	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	152,574	0.16
סאמיט אגח י	0.24	154,522	0.15
אקסטל אגח ד	0.24	157,120	0.16
שטראוס אגח ה	0.24	156,628	0.16
הראל הנפקות אגח יב	0.23	145,809	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.23	145,801	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.23	161,013	0.15
ישראכרט אגח ב	0.23	145,692	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	142,264	0.15
מגדל הון אגח טז	0.23	142,264	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.23	146,081	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.22	129,529	0.14
מגדל הון אגח יז	0.22	135,842	0.14
מגדל הון אגח יח	0.22	135,892	0.14
ממן אגח ג	0.22	144,857	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.21	130,438	0.14
ארפורט אגח יג	0.21	131,648	0.13
יוניברסל אגח ד	0.2	135,928	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.2	122,224	0.13
פנינסולה אגח ד	0.2	129,850	0.13
אקויטל אגח 3	0.2	140,707	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.19	121,973	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	119,150	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	119,692	0.12
מניף אגח ב	0.18	112,999	0.12
דוניץ אגח ג	0.18	113,619	0.12
מניף אגח ג	0.18	112,417	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	116,865	0.12
רימון אגח א	0.17	102,258	0.11
אינרום אגח א	0.17	109,074	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.17	201,267	0.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.17	107,126	0.11
דלתא גליל אגח א	0.17	108,672	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.16	108,850	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.16	106,737	0.1
פורמולה אגח ד	0.16	97,387	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.16	100,634	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	102,291	0.1
פרטנר אגח ח	0.15	103,052	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.15	92,359	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.15	92,377	0.1
מדיפאואר אגח ג	0.15	90,895	0.09
אזורים אגח 13	0.15	96,537	0.1
ספנסר אגח ב	0.14	93,397	0.09
אלבר אגח יח	0.14	91,281	0.09
סופרגז פא אגח א	0.14	93,598	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	88,947	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	83,529	0.09
אקרו אגח ב	0.13	81,156	0.08
מבנה אגח טז	0.12	75,997	0.08
צרפתי אגח יג	0.11	69,794	0.07
מלרן אגח ו	0.11	72,385	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.11	70,583	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.11	73,900	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.09	58,245	0.06
אורשי אגח ה	0.09	59,006	0.06
מלרן אגח ה	0.09	56,411	0.06
זפירוס אגח א	0.09	55,186	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.09	58,308	0.06
מניף אגח ד	0.09	61,453	0.06
מנורה הון התח ו	0.08	55,275	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	53,081	0.05
איילון אגח ה	0.08	48,694	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.08	50,629	0.05
אפקון החז אגח ה	0.08	51,940	0.05
נופר אנרג אגח ה	0.08	48,693	0.05
ישראל קנדה אגח ט	0.08	49,556	0.05
פורמולה אגח ג	0.07	48,787	0.05
צרפתי אגח יב	0.07	42,608	0.04
פניקס הון אגח ט	0.06	40,359	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.06	41,401	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	37,099	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.06	40,797	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.05	33,166	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	32,465	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	25,473	0.02
דה לסר אגח ח	0.03	23,429	0.02
דה לסר אגח ט	0.03	38,004	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח יא	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.29