הירשמו

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

114.43

מחיר קנייה

114.43

-0.13%

% החודש:-0.3%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.74%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	99.97	58,146,374	58.19
פיקדונות בבנק	5	-0.47	-277,461	-0.28
סה"כ	243	99.5	57,868,913	57.91

אחזקות הקרן

בזק אגח 13

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

כלל הון אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 13	1.03	664,061	0.6
פניקס הון אגח יא	1.02	619,254	0.59
כלל הון אגח יא	1.02	628,310	0.59
פז אנרגיה אגח ח	1.02	627,645	0.59
כלל הון אגח יב	1.02	653,953	0.6
אלוני חץ אגח יג	1.02	563,568	0.6
כלל הון אגח יג	1.02	548,348	0.6
לייטסטון אגח ו	1.02	576,782	0.6
פניקס הון אגח טז	1.02	562,819	0.59
בזק אגח 11	1.02	605,035	0.59
אלוני חץ אגח יב	1.02	621,526	0.59
שטראוס אגח ו	1.01	669,385	0.59
גב ים אגח ח	1.01	638,117	0.59
אמות אגח ז	0.99	627,645	0.58
אלון רבוע אגח ח	0.99	559,205	0.57
איי.סי.אל אגח ז	0.98	655,809	0.57
אמות אגח י	0.97	522,724	0.57
כלל ביטוח אגח ג	0.91	502,036	0.53
הפניקס אגח 6	0.87	555,601	0.51
קרסו מוט אגח ג	0.84	495,639	0.49
שלמה החז אגח יט	0.79	454,293	0.46
נמקו אגח ב	0.77	454,273	0.45
סאמיט אגח יב	0.77	481,058	0.45
הראל השקעות אגח א	0.76	491,082	0.44
נמקו אגח ה	0.75	410,939	0.44
אלביט מערכות אגח ב	0.73	450,922	0.43
שופרסל אגח ז	0.72	421,493	0.42
לייטסטון אגח ד	0.7	390,799	0.41
הראל הנפקות אגח יד	0.64	392,430	0.37
סילברסטין אגח ב	0.64	379,166	0.37
גרייסטון אגח א	0.62	350,952	0.36
סילברסטין אגח ג	0.61	339,695	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.6	359,108	0.35
נמקו אגח ד	0.6	330,676	0.35
הראל הנפקות אגח טו	0.59	367,541	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.59	324,342	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.58	373,470	0.34
כלל הון אגח יד	0.55	295,339	0.32
דלק קב אגח מא	0.55	301,085	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.54	310,037	0.31
פרטנר אגח ז	0.54	306,928	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.54	318,825	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.54	313,368	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.54	330,711	0.32
פתאל החז אגח ג	0.54	336,326	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.54	324,241	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	327,613	0.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	353,820	0.32
או פי סי אגח ג	0.54	328,948	0.32
מגדל הון אגח ט	0.54	314,620	0.32
ספנסר אגח ד	0.54	300,912	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.54	309,184	0.32
לייטסטון אגח ג	0.54	311,354	0.32
אלבר אגח כ	0.54	310,311	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	303,815	0.32
בזן אגח יג	0.54	297,726	0.32
או פי סי אגח ד	0.54	287,875	0.32
פתאל החז אגח ה	0.54	292,908	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.54	303,434	0.32
בזן אגח טו	0.54	308,972	0.32
לייטסטון אגח ה	0.54	302,269	0.32
ספנסר אגח ה	0.54	302,560	0.32
ספנסר אגח ו	0.54	305,852	0.32
אלבר אגח כב	0.54	306,417	0.32
אקסטל אגח ה	0.54	313,025	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.54	300,797	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	306,685	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	296,103	0.32
אמטראסט אגח א	0.54	309,975	0.32
בזן אגח י	0.54	325,919	0.32
בזן אגח יב	0.54	309,701	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.54	321,986	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.54	326,900	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.54	338,749	0.32
אלקטרה אגח ה	0.54	312,901	0.32
אלקטרה אגח ו	0.54	356,423	0.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.53	324,474	0.31
סלקום אגח יב	0.53	319,849	0.31
דמרי אגח י	0.53	312,590	0.31
פניקס הון אגח טו	0.53	300,615	0.31
דלק קב אגח לט	0.53	282,833	0.31
מגדל הון אגח יג	0.53	279,321	0.31
מגדל הון אגח יד	0.53	278,260	0.31
דמרי אגח יא	0.53	288,692	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.53	291,877	0.31
דלק קב אגח מ	0.53	297,108	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	293,920	0.31
אזורים אגח 16	0.53	293,454	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.53	297,662	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.53	313,493	0.31
מגדל הון אגח ז	0.52	303,405	0.3
ארפורט אגח י	0.52	296,482	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.52	286,643	0.3
ספנסר אגח ז	0.52	308,248	0.3
הראל הנפקות אגח כ	0.51	269,218	0.3
מגדל הון אגח י	0.5	281,415	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	273,559	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.5	281,847	0.29
ישראמקו אגח ג	0.5	304,128	0.29
דור אלון אגח ז	0.49	286,763	0.29
אפי נכסים אגח י	0.49	288,927	0.28
מיטב השק אגח ד	0.49	296,657	0.28
מגדל הון אגח ח	0.49	299,834	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.49	284,098	0.29
וילאר אגח י	0.49	276,564	0.28
מגדל הון אגח יא	0.48	263,598	0.28
מגדל הון אגח יב	0.48	263,597	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.48	263,391	0.28
הראל הנפקות אגח יט	0.47	269,206	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.47	258,315	0.27
אלקו אגח יד	0.46	249,510	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.46	250,713	0.27
ישראמקו אגח ד	0.46	252,516	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.45	250,624	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.44	257,660	0.26
סלקום אגח יג	0.44	252,925	0.26
מנורה הון התח ט	0.44	240,492	0.25
אזורים אגח 14	0.44	264,085	0.25
שופרסל אגח ה	0.44	248,292	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.43	241,410	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.43	240,492	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.42	246,325	0.24
נמקו אגח ג	0.42	239,110	0.24
אלבר אגח יח	0.41	239,313	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	251,074	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	246,522	0.23
מור השקעות אגח ב	0.39	240,492	0.22
דמרי אגח ט	0.38	229,343	0.22
מנורה הון התח ז	0.38	236,008	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.38	202,916	0.22
נמקו אגח ו	0.37	210,430	0.21
איידיאיי הנ הת ז	0.37	204,782	0.21
יוניברסל אגח ו	0.36	204,110	0.21
אקויטל אגח 4	0.35	191,317	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	186,381	0.2
מכלול אגח ב	0.35	201,979	0.21
אנלייט אנ אגח ו	0.35	203,312	0.2
אמטראסט אגח ב	0.34	195,400	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	180,369	0.19
מנורה הון התח ח	0.33	180,369	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	185,340	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.33	187,421	0.19
מטריקס אגח ב	0.32	183,869	0.19
פרשקובסקי אגח טז	0.32	180,369	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.32	181,914	0.19
מנורה הון התח ה	0.31	182,702	0.18
הראל הנפקות אגח יז	0.31	188,405	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	185,061	0.18
ביג אגח יט	0.31	191,432	0.18
אגלן אגח א	0.3	171,351	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.3	176,429	0.17
אלקו אגח יג	0.3	180,415	0.17
אקרו אגח א	0.29	168,345	0.17
אאורה אגח יח	0.29	162,332	0.17
ישראכרט אגח ב	0.29	168,646	0.17
הראל הנפקות אגח יא	0.28	161,537	0.16
אאורה אגח יט	0.28	150,308	0.16
אמריקן אק אגח א	0.28	157,823	0.16
יוחננוף אגח א	0.27	159,447	0.16
דה לסר אגח ח	0.27	157,859	0.16
נאוויטס פטרו אגח ה	0.27	150,308	0.16
סאמיט אגח י	0.26	151,510	0.15
אזורים אגח 13	0.26	156,588	0.15
יוניברסל אגח ד	0.25	148,761	0.14
שטראוס אגח ה	0.25	145,044	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.24	150,308	0.14
ספנסר אגח ב	0.23	129,972	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.23	149,105	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.23	119,949	0.13
מגדל הון אגח טו	0.23	129,060	0.13
מגדל הון אגח טז	0.23	129,021	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.22	129,241	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.22	129,222	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.22	117,943	0.13
ממן אגח ג	0.22	134,144	0.13
מנורה הון התח ו	0.21	123,829	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.21	118,920	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.21	120,791	0.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	117,861	0.12
פנינסולה אגח ד	0.21	120,246	0.12
אקויטל אגח 3	0.21	130,301	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.2	112,952	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.2	113,185	0.12
ווסטדייל אגח ד	0.2	114,234	0.11
ישרס אגח יד	0.2	111,443	0.11
פניקס הון אגח ט	0.19	112,036	0.11
מניף אגח ב	0.19	104,641	0.11
מניף אגח ג	0.19	104,103	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	108,222	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	110,839	0.11
סאמיט אגח יד	0.19	106,397	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	106,567	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	99,203	0.1
אקסטל אגח ד	0.18	109,143	0.11
רימון אגח א	0.18	99,955	0.11
דלתא גליל אגח א	0.18	100,635	0.1
פורמולה אגח ד	0.17	90,185	0.1
וילאר אגח יא	0.17	91,806	0.1
פרטנר אגח ח	0.16	95,431	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	98,842	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	93,191	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.16	91,962	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.16	91,394	0.09
סופרגז פא אגח א	0.15	95,343	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.15	88,228	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	82,369	0.08
הראל הנפקות אגח כב	0.14	81,862	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.14	81,888	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	77,352	0.08
פורמולה אגח ג	0.14	85,287	0.08
דוניץ אגח ג	0.13	75,154	0.08
אקרו אגח ב	0.13	75,154	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.12	71,807	0.07
מלרן אגח ו	0.12	67,032	0.07
מבנה אגח טז	0.12	70,376	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.11	67,153	0.07
צרפתי אגח יג	0.11	64,633	0.07
ארפורט אגח יג	0.11	60,956	0.06
מגדל הון אגח יז	0.11	61,628	0.06
מגדל הון אגח יח	0.11	61,588	0.06
אאורה אגח טז	0.11	66,888	0.07
מלרן אגח ה	0.1	52,239	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.09	53,938	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	50,816	0.05
דה לסר אגח ט	0.09	56,413	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	51,905	0.05
זפירוס אגח א	0.09	51,105	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,504	0.05
איילון אגח ה	0.08	45,093	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.08	45,093	0.05
אפקון החז אגח ה	0.08	48,099	0.05
סלקום אגח יא	0.07	38,298	0.04
צרפתי אגח יב	0.07	39,457	0.04
דה לסר אגח ז	0.06	34,617	0.03
אורשי אגח ה	0.05	27,321	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.05	27,655	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.05	26,998	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	21,790	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	17,588	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,029	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.55	-320,903	-0.32