הירשמו

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

117.28

מחיר קנייה

117.28

0.06%

% החודש:0.92%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	243	100.09	65,273,438	64.89
פיקדונות בבנק	5	-0.1	-63,737	-0.06
סה"כ	248	99.99	65,209,701	64.83

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

אלון רבוע אגח ח

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	678,541	0.65
פז אנרגיה אגח ח	1.01	686,595	0.65
אמות אגח ז	1.01	705,038	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.01	632,386	0.65
בזק אגח 11	1.01	661,509	0.65
אלוני חץ אגח יג	1	643,277	0.65
כלל הון אגח יג	1	613,797	0.65
אמות אגח י	1	600,377	0.65
גרייסטון אגח א	1	648,190	0.65
לייטסטון אגח ו	1	650,513	0.65
פניקס הון אגח טז	1	614,373	0.65
בזק אגח 13	1	720,743	0.65
איי.סי.אל אגח ז	1	742,273	0.65
אלוני חץ אגח יב	1	697,364	0.65
שטראוס אגח ו	1	740,758	0.65
גב ים אגח ח	1	706,564	0.65
הפניקס אגח 6	1	709,092	0.65
כלל הון אגח יא	0.99	686,595	0.64
כלל הון אגח יב	0.99	715,379	0.64
שלמה החז אגח יט	0.92	593,602	0.59
כלל ביטוח אגח ג	0.9	554,471	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.85	560,141	0.55
נמקו אגח ב	0.78	513,390	0.51
הראל השקעות אגח א	0.77	556,384	0.5
סאמיט אגח יב	0.76	543,662	0.49
נמקו אגח ה	0.76	464,418	0.49
אלביט מערכות אגח ב	0.75	509,604	0.49
אמטראסט אגח ב	0.69	441,656	0.45
לייטסטון אגח ד	0.68	436,136	0.44
שופרסל אגח ז	0.67	441,490	0.43
הראל הנפקות אגח יד	0.65	444,542	0.42
סילברסטין אגח ב	0.65	428,509	0.42
נמקו אגח ד	0.61	373,709	0.39
סילברסטין אגח ג	0.61	383,901	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.6	416,406	0.39
הראל הנפקות אגח יח	0.59	423,093	0.38
נמקו אגח ז	0.57	373,709	0.37
כלל ביטוח אגח א	0.56	358,222	0.36
סלקום אגח יב	0.55	361,473	0.35
פרטנר אגח ז	0.55	346,871	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.55	369,048	0.36
כלל הון אגח יד	0.54	326,191	0.35
וילאר אגח יא	0.54	332,146	0.35
ארפורט אגח י	0.53	335,065	0.35
פניקס הון אגח טו	0.53	339,736	0.34
הראל הנפקות אגח כ	0.52	304,991	0.34
דלק קב אגח לט	0.51	299,336	0.33
ספנסר אגח ה	0.51	322,910	0.33
אקסטל אגח ה	0.51	330,554	0.33
ישראמקו אגח ג	0.51	343,706	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.5	325,775	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	338,217	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.5	327,211	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.5	328,691	0.33
מיטב השק אגח ד	0.5	335,263	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.5	344,021	0.32
פתאל החז אגח ג	0.5	351,269	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.5	337,136	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	336,163	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	362,130	0.32
או פי סי אגח ג	0.5	343,659	0.33
דמרי אגח י	0.5	328,262	0.33
ספנסר אגח ד	0.5	322,878	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.5	318,256	0.33
לייטסטון אגח ג	0.5	318,504	0.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	320,660	0.33
אלבר אגח כ	0.5	323,230	0.33
בזן אגח יג	0.5	314,943	0.33
או פי סי אגח ד	0.5	302,216	0.32
פתאל החז אגח ה	0.5	310,131	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.5	311,223	0.33
מגדל הון אגח יג	0.5	294,879	0.32
מגדל הון אגח יד	0.5	292,608	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.5	305,036	0.32
דמרי אגח יא	0.5	305,321	0.33
בזן אגח טו	0.5	317,421	0.32
לייטסטון אגח ה	0.5	315,795	0.33
ספנסר אגח ו	0.5	323,967	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.5	306,121	0.32
אלבר אגח כב	0.5	316,775	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.5	310,898	0.32
דלק קב אגח מ	0.5	307,765	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	307,968	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.5	317,483	0.32
אזורים אגח 16	0.5	308,171	0.32
קרסו מוט אגח ו	0.5	313,995	0.32
אמטראסט אגח א	0.5	330,821	0.32
אפריקה מג אגח ו	0.5	326,198	0.32
בזן אגח י	0.5	342,650	0.33
בזן אגח יב	0.5	325,386	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.5	334,341	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.5	341,469	0.33
אזורים אגח 14	0.5	335,956	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.5	350,627	0.33
אלקטרה אגח ה	0.5	328,825	0.33
אלקטרה אגח ו	0.5	363,985	0.33
דור אלון אגח ז	0.49	324,081	0.32
אפי נכסים אגח י	0.49	326,527	0.32
מגדל הון אגח ט	0.49	322,942	0.31
מגדל הון אגח י	0.49	306,958	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	312,683	0.32
וילאר אגח י	0.49	312,555	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.49	305,664	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.49	308,026	0.32
ספנסר אגח ז	0.49	326,853	0.32
פיקהיל אגח א	0.49	320,472	0.32
מור גמל פנ אגח א	0.49	339,736	0.31
הראל הנפקות אגח יט	0.48	304,944	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.48	297,668	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	315,369	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	302,522	0.31
דלק קב אגח מא	0.48	303,000	0.31
מגדל הון אגח ח	0.47	327,060	0.3
מגדל הון אגח יא	0.47	287,457	0.3
מגדל הון אגח יב	0.47	287,487	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.47	283,339	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.46	283,239	0.3
אלקו אגח יד	0.46	281,981	0.3
ישראמקו אגח ד	0.46	285,378	0.3
סלקום אגח יג	0.45	285,839	0.29
שופרסל אגח ה	0.45	280,603	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.44	272,826	0.29
מנורה הון התח ט	0.43	271,788	0.28
אאורה אגח יט	0.43	271,788	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.42	278,381	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	283,748	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	278,603	0.26
ווסטדייל אגח ד	0.4	258,199	0.26
מגדל הון אגח ז	0.39	248,247	0.25
דמרי אגח ט	0.39	259,189	0.25
מנורה הון התח ז	0.39	266,721	0.25
מור השקעות אגח ב	0.39	271,788	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.38	229,322	0.25
נמקו אגח ו	0.37	237,815	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.37	231,431	0.24
מכלול אגח ב	0.36	228,263	0.23
אקויטל אגח 4	0.35	216,214	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	210,636	0.23
יוניברסל אגח ו	0.34	219,689	0.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	203,841	0.21
מנורה הון התח ח	0.33	203,841	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.33	203,841	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	209,459	0.21
סימד הולדינגס אגח א	0.33	210,636	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.32	213,491	0.21
אקונרגי אגח ב	0.32	193,463	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.32	205,588	0.21
מנורה הון התח ה	0.31	206,477	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	209,144	0.2
ביג אגח יט	0.31	216,344	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.31	199,388	0.2
אאורה אגח יח	0.3	183,457	0.19
אגלן אגח א	0.3	193,649	0.2
אלקו אגח יג	0.3	203,893	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.29	182,989	0.19
אקרו אגח א	0.29	190,252	0.19
מטריקס אגח ב	0.28	184,723	0.18
אמריקן אק אגח א	0.28	178,361	0.18
יוחננוף אגח א	0.27	180,196	0.18
אקסטל אגח ד	0.26	166,456	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	159,676	0.17
אקונרגי אגח ג	0.26	169,868	0.17
אלבר אגח יח	0.25	161,818	0.16
שטראוס אגח ה	0.25	163,919	0.16
סאמיט אגח י	0.24	161,715	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.24	168,509	0.15
ישראכרט אגח ב	0.24	152,474	0.15
הראל הנפקות אגח יב	0.23	146,391	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.23	146,376	0.15
יוניברסל אגח ד	0.23	155,188	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.23	135,558	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	140,721	0.15
ממן אגח ג	0.23	151,600	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	136,510	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	133,199	0.14
מגדל הון אגח טז	0.22	140,726	0.15
אלוני חץ אגח יז	0.22	133,292	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.21	136,653	0.13
פנינסולה אגח ד	0.21	135,894	0.14
ארפורט אגח יג	0.21	137,776	0.14
מגדל הון אגח יז	0.21	134,418	0.14
מגדל הון אגח יח	0.21	134,418	0.14
אנלייט אנ אגח ו	0.21	136,445	0.14
אקויטל אגח 3	0.21	147,257	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.2	127,651	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.2	127,914	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	125,263	0.13
אזורים אגח 13	0.2	130,474	0.13
מניף אגח ב	0.19	118,258	0.12
דוניץ אגח ג	0.19	118,907	0.12
מניף אגח ג	0.19	117,650	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	122,304	0.12
סאמיט אגח יד	0.19	120,243	0.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.19	135,894	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	120,435	0.12
רימון אגח א	0.18	112,962	0.12
אינרום אגח א	0.18	114,151	0.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	112,112	0.12
דלתא גליל אגח א	0.18	113,731	0.12
פורמולה אגח ד	0.17	101,920	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.17	105,318	0.11
דור אלון אגח ט	0.17	114,421	0.11
סופרגז פא אגח א	0.16	107,749	0.1
פרטנר אגח ח	0.16	107,849	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.16	111,705	0.11
ספנסר אגח ב	0.15	97,744	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.15	92,741	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.15	92,758	0.09
מדיפאואר אגח ג	0.15	95,126	0.1
מנורה הון התח ו	0.14	89,681	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	93,087	0.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	87,417	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.14	90,406	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.13	86,120	0.09
אקרו אגח ב	0.13	84,934	0.08
מבנה אגח טז	0.13	79,534	0.08
פניקס הון אגח ט	0.12	74,955	0.07
צרפתי אגח יג	0.12	73,043	0.07
מלרן אגח ו	0.12	75,754	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.12	76,440	0.08
אורשי אגח ה	0.1	61,752	0.06
מלרן אגח ה	0.1	59,036	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.1	62,506	0.06
פורמולה אגח ג	0.1	68,634	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.1	66,190	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.09	60,956	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.09	57,429	0.06
זפירוס אגח א	0.09	57,755	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.09	61,022	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.08	53,809	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.08	55,954	0.06
איילון אגח ה	0.08	50,960	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	47,985	0.05
אפקון החז אגח ה	0.08	54,357	0.05
צרפתי אגח יב	0.07	44,590	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.05	35,171	0.04
דה לסר אגח ח	0.05	33,468	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.05	33,975	0.04
מניף אגח ד	0.05	32,156	0.03
סלקום אגח יא	0.03	19,469	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	26,468	0.02
דה לסר אגח ט	0.03	39,488	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	14,398	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,908	0
פקדון בבנק מסוים	0	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-83,112	-0.08