הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

112.86

מחיר קנייה

112.86

0.12%

% החודש:1.22%
% השנה:6.24%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:9.57%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	99.91	52,847,177	51.99
פיקדונות בבנק	5	-0.12	-61,352	-0.06
סה"כ	224	99.79	52,785,825	51.93

אחזקות הקרן

קרסו מוטורס אגח ג

סילברסטין אגח ב

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	533,907	0.52
סילברסטין אגח ב	1.01	535,987	0.52
פניקס הון אגח יא	1	555,641	0.52
כלל הון אגח יא	1	563,485	0.52
פז אנרגיה אגח ח	1	558,310	0.52
אמות אגח ז	1	571,993	0.52
כלל הון אגח יב	1	591,740	0.52
אלוני חץ אגח יג	1	519,735	0.52
אמות אגח י	1	478,056	0.52
לייטסטון אגח ו	1	506,493	0.52
בזק אגח 11	1	538,748	0.52
בזק אגח 13	1	597,420	0.52
איי.סי.אל אגח ז	1	613,762	0.52
אלוני חץ אגח יב	1	565,375	0.52
שטראוס אגח ו	1	615,351	0.52
גב ים אגח ח	1	582,965	0.52
הפניקס אגח 6	1	578,641	0.52
כלל הון אגח יג	0.97	493,116	0.51
שלמה החז אגח יט	0.96	498,822	0.5
נמקו אגח ב	0.93	493,379	0.48
כלל ביטוח אגח ג	0.9	451,015	0.47
סאמיט אגח יב	0.87	498,178	0.45
שופרסל אגח ז	0.84	442,835	0.44
אלביט מערכות אגח ב	0.81	457,035	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	429,973	0.41
לייטסטון אגח ד	0.79	396,096	0.41
הראל השקעות אגח א	0.78	463,070	0.41
נמקו אגח ה	0.75	365,940	0.39
גרייסטון אגח א	0.7	355,709	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.68	351,155	0.35
נמקו אגח ד	0.68	335,158	0.35
פניקס הון אגח טז	0.67	338,904	0.35
שופרסל אגח ה	0.64	314,571	0.33
הראל הנפקות אגח יד	0.62	352,390	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.61	313,516	0.32
פרטנר אגח ז	0.59	311,088	0.31
פניקס הון אגח טו	0.59	304,689	0.31
ישראמקו אגח ג	0.59	324,848	0.3
הראל הנפקות אגח טו	0.58	330,068	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.57	291,325	0.3
הראל הנפקות אגח יח	0.56	335,369	0.29
וילאר אגח י	0.54	280,313	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	299,835	0.28
ווסטדיל אגח ג	0.53	254,111	0.27
כלל הון אגח יד	0.53	265,293	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.5	265,032	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.5	266,436	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	277,084	0.26
סלקום אגח יב	0.5	266,356	0.26
מגדל הון אגח ז	0.5	258,301	0.26
דור אלון אגח ז	0.5	263,429	0.26
אלבר אגח יח	0.5	265,328	0.26
אפי נכסים אגח י	0.5	271,417	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.5	267,746	0.26
מיטב השק אגח ד	0.5	278,056	0.26
פתאל החז אגח ג	0.5	282,534	0.26
דמרי אגח ט	0.5	270,237	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.5	272,520	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	276,586	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	298,232	0.26
או פי סי אגח ג	0.5	276,644	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	279,693	0.26
מגדל הון אגח ח	0.5	285,996	0.26
מגדל הון אגח ט	0.5	267,939	0.26
דמרי אגח י	0.5	265,543	0.26
ספנסר אגח ד	0.5	246,698	0.26
סלקום אגח יג	0.5	260,593	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.5	258,148	0.26
לייטסטון אגח ג	0.5	257,563	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	258,582	0.26
אלבר אגח כ	0.5	257,563	0.26
מגדל הון אגח י	0.5	253,886	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	252,805	0.26
בזן אגח יג	0.5	250,264	0.26
מגדל הון אגח יא	0.5	250,672	0.26
מגדל הון אגח יב	0.5	251,130	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.5	244,682	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.5	251,371	0.26
דלק קב אגח לח	0.5	243,023	0.26
או פי סי אגח ד	0.5	240,126	0.26
פתאל החז אגח ה	0.5	244,094	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.5	243,912	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.5	251,346	0.26
דלק קב אגח לט	0.5	245,978	0.26
מגדל הון אגח יג	0.5	243,118	0.26
מגדל הון אגח יד	0.5	241,926	0.26
הראל הנפק אגח כ	0.5	241,750	0.26
בי קומיונק אגח ז	0.5	251,759	0.26
דמרי אגח יא	0.5	246,791	0.26
בזן אגח טו	0.5	259,997	0.26
לייטסטון אגח ה	0.5	245,262	0.26
ספנסר אגח ה	0.5	250,432	0.26
ספנסר אגח ו	0.5	252,390	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.5	249,690	0.26
אלבר אגח כב	0.5	258,403	0.26
דלק קב אגח מ	0.5	256,451	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	256,577	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.5	259,172	0.26
אקסטל אגח ה	0.5	254,926	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.5	252,585	0.26
בזן אגח י	0.5	271,304	0.26
בזן אגח יב	0.5	258,225	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.5	274,928	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.5	267,856	0.26
אזורים אגח 13	0.5	266,382	0.26
אזורים אגח 14	0.5	273,175	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	261,820	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	288,077	0.26
אלקטרה אגח ה	0.5	266,872	0.26
אלקטרה אגח ו	0.5	298,301	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.49	261,152	0.26
דלק קב אגח לז	0.49	243,754	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.49	252,992	0.25
נמקו אגח ג	0.48	242,350	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.48	243,751	0.25
מנורה הון התח ט	0.48	243,751	0.25
הראל הנפקות אגח טז	0.47	247,645	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.47	230,433	0.25
הראל הנפ אגח יט	0.46	241,745	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.45	252,189	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.45	222,107	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.45	230,475	0.24
יוניברסל אגח ו	0.44	226,579	0.23
מכלול אגח ב	0.44	222,517	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.44	246,296	0.23
מנורה הון התח ז	0.42	239,207	0.22
ארפורט אגח י	0.42	213,283	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.42	205,666	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	219,962	0.22
אלקו אגח יג	0.42	228,574	0.22
מגדל הון אגח ו	0.41	213,500	0.21
דה לסר אגח ח	0.41	208,688	0.21
נמקו אגח ו	0.41	213,282	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.4	211,503	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.4	195,001	0.21
אקויטל אגח 4	0.38	193,910	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	188,907	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.38	201,877	0.2
אקרו אגח א	0.37	191,954	0.19
דה לסר אגח ט	0.37	182,813	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.37	189,961	0.19
פניקס הון אגח ט	0.36	187,899	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	182,813	0.19
מנורה הון התח ח	0.36	182,813	0.19
אאורה אגח יח	0.36	182,813	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	187,569	0.18
אקסטל אגח ד	0.35	182,813	0.18
מטריקס אגח ב	0.35	186,361	0.18
סילברסטין אגח ג	0.35	173,673	0.18
מנורה הון התח ה	0.34	185,178	0.18
מנורה הון התח ו	0.34	182,813	0.18
ביג אגח יט	0.34	194,026	0.18
אגלן אגח א	0.34	173,673	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	178,820	0.18
יוחננוף אגח א	0.33	174,039	0.17
ישראכרט אגח ב	0.33	170,931	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.32	166,948	0.16
יוניברסל אגח ד	0.32	173,973	0.17
הראל הנפקות אגח יז	0.31	169,218	0.16
אזורים אגח 16	0.31	158,381	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.3	152,344	0.16
סלקום אגח יא	0.29	150,241	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.29	150,821	0.15
ממן אגח ג	0.29	158,622	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.28	145,069	0.15
סאמיט אגח י	0.28	153,563	0.15
שטראוס אגח ה	0.28	147,009	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.27	142,899	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.27	136,302	0.14
דלתא גליל אגח א	0.27	135,998	0.14
ספנסר אגח ב	0.26	131,733	0.13
אלקטרה פא אגח ב	0.25	151,126	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	127,083	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.25	121,574	0.13
אלקו אגח יד	0.25	121,875	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.24	124,875	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.24	122,428	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	119,512	0.12
אקויטל אגח 3	0.23	132,066	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.22	116,019	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.22	116,066	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	120,012	0.11
ישרס אגח יד	0.22	112,953	0.12
מניף אגח ב	0.21	106,059	0.11
רימון אגח א	0.21	106,641	0.11
מניף אגח ג	0.21	105,514	0.11
לייטסטון אגח ב	0.2	104,373	0.1
דה לסר אגח ז	0.19	98,162	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	100,547	0.1
פורמולה אגח ד	0.19	91,406	0.1
פתאל החז אגח ב	0.18	96,593	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.18	105,419	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.18	100,182	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.18	94,453	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.18	91,406	0.09
ספנסר אגח ז	0.18	91,406	0.09
פרטנר אגח ח	0.17	96,724	0.09
בזק אגח 9	0.17	89,420	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.16	82,623	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.16	83,485	0.09
אאורה אגח טז	0.16	84,703	0.08
מבנה אגח טז	0.14	71,329	0.07
צרפתי אגח יג	0.13	65,508	0.07
מנורה מב אגח ג	0.13	65,362	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.12	68,334	0.06
פנינסולה אגח ד	0.12	60,937	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.11	54,234	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.11	57,891	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.1	51,504	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	53,780	0.05
איידיאיי הנ הת ה	0.09	44,566	0.04
איילון אגח ה	0.09	45,703	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.09	45,703	0.05
דוניץ אגח ג	0.09	45,703	0.05
אאורה אגח יט	0.09	45,703	0.05
צרפתי אגח יב	0.08	43,722	0.04
אמות אגח ה	0.07	36,710	0.04
פסיפיק אגח ג	0.05	23,582	0.02
זפירוס אגח א	0.05	25,898	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,404	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-65,974	-0.07