הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

108.01

מחיר קנייה

108.01

0.07%

% החודש:0.7%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	99.95	50,366,513	49.14
פיקדונות בבנק	5	-0.48	-235,012	-0.24
סה"כ	127	99.47	50,131,501	48.91

אחזקות הקרן

נמקו אגח ב

אמות אגח ז

אלביט מערכות אגח ב

בזק אגח 11

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	1.26	630,115	0.62
אמות אגח ז	1.26	697,451	0.62
אלביט מערכות אגח ב	1.26	667,792	0.62
בזק אגח 11	1.26	642,814	0.62
בזק אגח 13	1.26	721,021	0.62
ישראמקו אגח ג	1.26	663,495	0.62
איי.סי.אל אגח ז	1.26	737,436	0.62
שטראוס אגח ו	1.26	730,817	0.62
גב ים אגח ח	1.26	696,275	0.62
הפניקס אגח 6	1.26	693,310	0.62
שופרסל אגח ה	1.26	601,506	0.62
שופרסל אגח ז	1.26	640,685	0.62
פניקס הון אגח יא	1.25	662,641	0.62
כלל הון אגח יא	1.25	674,636	0.62
שלמה החז אגח יט	1.25	619,639	0.62
כלל הון אגח יג	1.25	604,311	0.61
נמקו אגח ג	1.25	598,316	0.62
נמקו אגח ד	1.25	586,176	0.62
ארפורט אגח י	1.21	583,723	0.6
נמקו אגח ה	1.18	545,969	0.58
פניקס הון אגח טו	1.16	569,716	0.57
כלל הון אגח יב	1.11	632,941	0.55
בזק אגח 9	1.11	541,996	0.54
מנורה הון התח ז	1.06	572,839	0.52
שטראוס אגח ה	1.05	528,076	0.52
מטריקס אגח ב	0.99	495,842	0.49
אקויטל אגח 4	0.97	464,366	0.48
לייטסטון אגח ב	0.95	465,708	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.95	479,322	0.47
לייטסטון אגח ה	0.95	429,938	0.47
סלקום אגח יא	0.94	467,209	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.94	469,383	0.46
סלקום אגח יב	0.94	483,317	0.46
דור אלון אגח ז	0.94	469,858	0.46
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.94	457,039	0.46
מיטב השק אגח ד	0.94	500,250	0.46
אנרג'יקס אגח א	0.94	503,507	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.94	463,014	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.94	487,992	0.46
בי קומיונק אגח ו	0.94	470,286	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.94	501,330	0.46
סלקום אגח יג	0.94	462,459	0.46
לייטסטון אגח ג	0.94	455,200	0.46
דלק קב אגח לז	0.94	444,943	0.46
בזן אגח יג	0.94	441,935	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.94	455,157	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.94	434,080	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.94	444,816	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.94	431,537	0.46
דלק קב אגח לט	0.94	437,394	0.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.94	431,697	0.46
בי קומיונק אגח ז	0.94	444,091	0.46
בזן אגח טו	0.94	463,290	0.46
קיסטון אינ אגח ב	0.94	445,756	0.46
בזן אגח י	0.94	479,918	0.46
בזן אגח יב	0.94	456,679	0.46
חברה לישראל אגח 12	0.94	463,753	0.46
חברה לישראל אגח 14	0.94	487,429	0.46
חברה לישראל אגח 15	0.94	495,812	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.93	476,810	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.93	466,880	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	522,853	0.46
מנורה הון התח ח	0.92	437,792	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.91	437,792	0.45
יוחננוף אגח א	0.88	446,548	0.43
מנורה הון התח ה	0.86	443,454	0.42
מנורה הון התח ו	0.86	437,792	0.42
או פי סי אגח ג	0.86	462,019	0.42
כלל ביטוח אגח א	0.86	426,681	0.42
אקויטל אגח 3	0.86	456,826	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.85	410,430	0.42
מגדל הון אגח ט	0.85	427,238	0.42
אמות אגח י	0.84	390,247	0.41
ישראכרט אגח ב	0.84	409,337	0.42
ממן אגח ג	0.84	434,123	0.41
אפי נכסים אגח י	0.83	425,780	0.41
הראל השקעות אגח א	0.8	453,131	0.39
דלק קב אגח מ	0.79	387,475	0.39
נאוויטס פט אגחה	0.77	364,826	0.38
לייטסטון אגח ד	0.76	369,483	0.38
פניקס הון אגח ט	0.7	351,374	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.66	333,034	0.33
דלתא גליל אגח א	0.66	325,681	0.33
פניקס הון אגח ח	0.64	315,277	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.62	329,153	0.3
מגדל הון אגח ז	0.62	309,111	0.31
טמפו משק אגח ג	0.62	324,317	0.3
איידיאיי הנ הת ה	0.61	301,038	0.3
לייטסטון אגח ו	0.6	295,457	0.3
מגדל הון אגח ו	0.58	291,705	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.57	308,271	0.28
דלק קב אגח לח	0.57	263,151	0.28
מגדל הון אגח י	0.55	264,452	0.27
רימון אגח א	0.55	255,378	0.27
ישרס אגח יד	0.55	270,493	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.54	270,963	0.27
הראל הנפקות אגח יח	0.54	313,293	0.27
מניף אגח ב	0.54	253,985	0.26
מגדל הון אגח ח	0.52	281,783	0.26
מגדל הון אגח יא	0.52	247,699	0.26
מגדל הון אגח יב	0.52	247,722	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.5	237,276	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.5	225,800	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	240,785	0.24
ביג אגח יט	0.48	263,259	0.24
מבנה אגח טז	0.47	227,753	0.23
הראל הנפ אגח יט	0.45	225,828	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.44	239,910	0.22
מגדל הון אגח יג	0.43	196,155	0.21
מגדל הון אגח יד	0.43	196,162	0.21
אמות אגח ה	0.38	188,505	0.19
או פי סי אגח ד	0.32	145,930	0.16
מנורה מב אגח ג	0.32	156,524	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.3	158,065	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.28	135,503	0.14
גמא אגח ב	0.26	127,461	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.22	108,377	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.22	108,367	0.11
איילון אגח ה	0.22	109,448	0.11
סלקום אגח ט	0.19	95,031	0.1
מכלול אגח ב	0.18	85,095	0.09
אשטרום קב אגח ב	0.05	26,422	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-235,487	-0.24