הירשמו

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

116.24

מחיר קנייה

116.24

-0.15%

% החודש:-0.42%
% השנה:2%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:2.99%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	243	100.1	67,220,248	68.06
פיקדונות בבנק	5	-0.48	0	-0.32
סה"כ	248	99.62	67,220,248	67.73

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	0.76	527,147	0.51
כלל הון אגח יא	0.76	531,894	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.76	531,726	0.51
אמות אגח ז	0.76	537,675	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	527,042	0.51
כלל הון אגח יב	0.76	552,234	0.51
מגדל הון אגח ט	0.76	513,095	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.76	496,017	0.51
כלל הון אגח יג	0.76	478,869	0.51
כלל ביטוח אגח ג	0.76	483,601	0.51
אמות אגח י	0.76	455,368	0.51
נכסים ובנ אגח יא	0.76	493,303	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.76	483,100	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.76	491,461	0.52
לייטסטון אגח ה	0.76	518,585	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.76	481,832	0.51
אלבר אגח כב	0.76	499,876	0.52
לייטסטון אגח ו	0.76	511,716	0.52
דלק קב אגח מ	0.76	483,785	0.51
פניקס הון אגח טז	0.76	480,887	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.76	482,148	0.51
דלק קב אגח מא	0.76	475,994	0.51
אמטראסט אגח א	0.76	528,776	0.52
דלק קב אגח מב	0.76	493,586	0.51
בזק אגח 11	0.76	517,022	0.51
בזק אגח 13	0.76	558,658	0.51
בזן אגח יב	0.76	497,647	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.76	533,158	0.51
אלקטרה אגח ו	0.76	562,138	0.51
שטראוס אגח ו	0.76	576,324	0.51
גב ים אגח ח	0.76	547,593	0.51
הפניקס אגח 6	0.76	548,879	0.51
סאמיט אגח יב	0.75	544,055	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.75	489,316	0.51
שלמה החז אגח יט	0.75	503,155	0.51
נמקו אגח ה	0.75	488,381	0.51
גרייסטון אגח א	0.75	506,278	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.75	509,788	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.75	573,242	0.51
הראל השקעות אגח א	0.75	559,015	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.75	537,058	0.51
נמקו אגח ב	0.74	505,952	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.74	487,450	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.72	535,922	0.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	456,440	0.49
פיקהיל אגח א	0.71	483,575	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	452,670	0.48
אמטראסט אגח ב	0.7	468,805	0.47
לייטסטון אגח ד	0.68	457,086	0.46
הראל הנפקות אגח יד	0.67	470,178	0.46
סילברסטין אגח ב	0.66	454,850	0.45
אקסטל אגח ה	0.66	438,487	0.45
כלל ביטוח אגח ד	0.66	436,215	0.45
אפי נכסים אגח יח	0.66	448,040	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.63	407,647	0.43
שופרסל אגח ז	0.63	431,631	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.62	440,370	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.62	402,409	0.42
סילברסטין אגח ג	0.62	407,500	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.62	391,527	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.62	383,065	0.42
הראל הנפקות אגח יח	0.61	447,484	0.41
נמקו אגח ד	0.61	396,682	0.42
פוקס אגח ב	0.6	400,688	0.41
או פי סי אגח ד	0.59	359,462	0.4
כלל הון אגח יד	0.59	360,620	0.4
מגדל הון אגח יד	0.58	350,481	0.39
נמקו אגח ז	0.58	396,682	0.4
סלקום אגח יב	0.57	383,693	0.38
פתאל החז אגח ה	0.57	367,922	0.39
מגדל הון אגח יג	0.57	350,481	0.39
בזן אגח טו	0.57	368,083	0.39
אזורים אגח 16	0.56	360,370	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.55	390,518	0.37
אפי נכסים אגח יב	0.55	375,617	0.37
פניקס הון אגח טו	0.55	360,620	0.37
וילאר אגח יא	0.55	352,563	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	364,206	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.54	336,030	0.37
הראל הנפקות אגח כ	0.53	322,538	0.36
מגדל הון אגח י	0.52	340,087	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.52	364,173	0.36
מיטב השק אגח ד	0.51	355,872	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.51	352,678	0.35
מגדל הון אגח ח	0.51	362,352	0.35
אקונרגי אגח ב	0.51	318,922	0.35
וילאר אגח י	0.5	331,769	0.34
מגדל הון אגח יא	0.5	318,514	0.34
מגדל הון אגח יב	0.5	318,514	0.34
ארפורט אגח יג	0.5	333,635	0.34
אקסטל אגח ד	0.49	334,547	0.34
לייטסטון אגח ג	0.49	332,670	0.34
ישראמקו אגח ג	0.49	345,190	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.48	322,538	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.48	307,761	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.48	336,030	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.47	312,118	0.32
אלקו אגח יד	0.47	299,315	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.47	300,757	0.32
אגלן אגח א	0.47	319,228	0.32
קרסו מוט אגח ו	0.47	309,515	0.32
ישראמקו אגח ד	0.47	302,921	0.32
שופרסל אגח ה	0.47	297,852	0.32
אקרו אגח א	0.46	313,629	0.32
סלקום אגח יג	0.46	303,410	0.31
ארפורט אגח י	0.46	304,853	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.45	302,394	0.3
בזן אגח יג	0.45	285,206	0.31
מנורה הון התח ט	0.45	288,496	0.31
אלבר אגח כ	0.44	294,138	0.3
אמריקן אק אגח א	0.44	294,026	0.3
אזורים אגח 14	0.44	301,398	0.3
אאורה אגח יט	0.43	280,025	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.42	282,605	0.28
או פי סי אגח ג	0.42	295,413	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	263,224	0.28
אקונרגי אגח ג	0.42	280,025	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	295,729	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.41	282,286	0.28
אקונרגי אגח ד	0.41	280,025	0.28
דור אלון אגח ז	0.4	267,122	0.27
מנורה הון התח ז	0.4	283,117	0.27
סאמיט אגח יד	0.4	263,329	0.27
אלקטרה אגח ה	0.4	271,017	0.27
פתאל החז אגח ג	0.38	273,579	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	246,484	0.26
נמקו אגח ו	0.38	252,434	0.26
אמריקן אק אגח ב	0.37	252,022	0.25
אקויטל אגח 4	0.36	229,506	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.36	233,458	0.24
מנורה הון התח ח	0.34	216,372	0.23
ספנסר אגח ה	0.34	222,118	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	218,341	0.23
ספנסר אגח ז	0.33	241,901	0.22
בזן אגח יז	0.33	224,020	0.22
מנורה הון התח ה	0.32	219,170	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.32	225,777	0.22
ביג אגח יט	0.32	229,643	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.32	210,864	0.22
פתאל החז אגח ו	0.32	220,029	0.22
יוניברסל אגח ו	0.31	209,874	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	205,561	0.21
ספנסר אגח ו	0.31	205,763	0.21
לייטסטון אגח ז	0.31	220,798	0.21
אלקו אגח יג	0.31	216,427	0.21
ספנסר אגח ד	0.3	206,238	0.2
דוניץ אגח ג	0.3	196,018	0.2
מניף אגח ג	0.3	193,945	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	201,618	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.3	190,756	0.2
הראל הנפקות אגח יא	0.29	193,523	0.2
דמרי אגח י	0.29	196,118	0.2
פרטנר אגח ז	0.28	187,348	0.19
מכלול אגח ב	0.28	188,145	0.19
דור אלון אגח ט	0.28	188,622	0.19
גמא אגח ה	0.28	185,103	0.19
בזן אגח י	0.28	197,061	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	184,817	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	168,015	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.26	173,616	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.26	168,015	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.26	169,455	0.18
סאמיט אגח י	0.25	171,656	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	176,476	0.17
מטריקס אגח ב	0.25	171,586	0.17
דמרי אגח יא	0.25	159,140	0.17
ישראל קנדה אגח ט	0.25	170,991	0.17
ישראכרט אגח ב	0.24	161,847	0.17
מגדל הון אגח טו	0.24	155,940	0.16
מגדל הון אגח טז	0.24	155,940	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.24	156,814	0.16
הראל הנפקות אגח יב	0.23	154,825	0.16
הראל הנפקות אגח יג	0.23	154,825	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	161,053	0.16
אאורה אגח יח	0.23	151,214	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.23	143,892	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	144,107	0.15
מגדל הון אגח יז	0.23	148,913	0.15
מגדל הון אגח יח	0.23	148,913	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	153,454	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	143,655	0.14
אקרו אגח ב	0.21	140,013	0.14
אפריקה מג אגח ו	0.21	140,013	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.21	138,664	0.14
אפי נכסים אגח י	0.2	134,570	0.13
יוניברסל אגח ד	0.2	137,273	0.13
מניף אגח ב	0.2	130,616	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	132,964	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.2	140,013	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.19	123,196	0.13
מלרן אגח ו	0.19	123,411	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.19	127,686	0.13
צרפתי אגח יג	0.18	120,411	0.12
אינרום אגח א	0.18	121,169	0.12
מגדל הון אגח ז	0.17	111,716	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	116,939	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.17	112,518	0.12
פורמולה אגח ד	0.17	108,186	0.12
פנינסולה אגח ד	0.17	112,010	0.11
צרפתי אגח יד	0.17	112,010	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.16	108,310	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.16	108,650	0.11
דמרי אגח ט	0.16	106,818	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.16	121,532	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	107,510	0.11
מלרן אגח ה	0.16	97,321	0.11
מניף אגח ד	0.16	106,020	0.11
מספנות ישראל אגח א	0.16	112,010	0.11
פרטנר אגח ח	0.15	100,170	0.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	96,699	0.1
זפירוס אגח א	0.15	95,209	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.15	98,088	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.15	98,088	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.15	100,595	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.15	106,410	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	112,010	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.14	100,486	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	86,808	0.09
רימון אגח א	0.14	88,209	0.09
מור השקעות אגח ב	0.14	98,009	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.13	92,073	0.09
אפקון החז אגח ה	0.13	89,608	0.09
אורשי אגח ה	0.12	76,349	0.08
דלתא גליל אגח א	0.12	80,483	0.08
ספנסר אגח ב	0.11	73,456	0.07
סופרגז פא אגח א	0.11	80,739	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.11	75,022	0.08
אקויטל אגח 3	0.11	86,839	0.08
יוחננוף אגח א	0.1	68,551	0.07
שטראוס אגח ה	0.1	67,593	0.07
טיאסגי אגח א	0.09	62,767	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.08	56,008	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.07	49,766	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.05	31,659	0.03
דה לסר אגח ט	0.05	75,995	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	33,959	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.03	18,732	0.02
פורמולה אגח ג	0.03	23,758	0.02
אזורים אגח 13	0.03	21,840	0.02
דה לסר אגח ח	0.01	10,515	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.32