MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-1.03
תחילת השנה	8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	0.76	510,070	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.76	523,224	0.51
אמות אגח ז	0.76	527,896	0.51
כלל הון אגח יב	0.76	544,050	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.76	480,397	0.51
כלל הון אגח יג	0.76	458,344	0.51
כלל ביטוח אגח ג	0.76	474,690	0.51
אמות אגח י	0.76	447,653	0.51
פניקס הון אגח טז	0.76	471,576	0.51
כלל ביטוח אגח ד	0.76	489,517	0.51
בזק אגח 13	0.76	549,456	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.76	524,642	0.51
קרסו מוט אגח ג	0.75	505,099	0.5
פניקס הון אגח יא	0.75	516,720	0.51
סילברסטין אגח ב	0.75	510,430	0.5
כלל הון אגח יא	0.75	521,541	0.5
סאמיט אגח יב	0.75	532,869	0.5
שלמה החז אגח יט	0.75	494,814	0.5
לייטסטון אגח ד	0.75	486,065	0.5
סילברסטין אגח ג	0.75	484,147	0.51
נמקו אגח ה	0.75	479,807	0.5
גרייסטון אגח א	0.75	502,682	0.5
לייטסטון אגח ו	0.75	488,374	0.5
אלוני חץ אגח יז	0.75	455,151	0.5
אמטראסט אגח ב	0.75	499,136	0.5
בזק אגח 11	0.75	507,338	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.75	555,898	0.5
הפניקס אגח 6	0.75	533,711	0.5
שופרסל אגח ז	0.75	500,429	0.5
נמקו אגח ד	0.74	471,331	0.5
הראל השקעות אגח א	0.74	539,866	0.5
שטראוס אגח ו	0.74	555,901	0.5
גב ים אגח ח	0.74	530,502	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.73	475,324	0.49
פוקס אגח ב	0.73	476,091	0.49
כלל הון אגח יד	0.71	428,483	0.48
נמקו אגח ז	0.7	471,331	0.47
סלקום אגח יב	0.68	455,898	0.46
וילאר אגח יא	0.67	418,910	0.45
הראל הנפקות אגח יד	0.66	454,016	0.44
פניקס הון אגח טו	0.66	428,483	0.44
קרסו מוט אגח ו	0.62	396,018	0.42
הראל הנפקות אגח טו	0.61	425,227	0.41
מיטב השק אגח ד	0.61	422,841	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.61	419,046	0.41
וילאר אגח י	0.61	394,202	0.41
ארפורט אגח יג	0.61	396,419	0.41
הראל הנפקות אגח יח	0.6	432,144	0.4
ישראמקו אגח ג	0.6	410,149	0.4
ישראמקו אגח ד	0.58	359,925	0.39
אלקו אגח יד	0.57	355,641	0.38
ווסטדייל אגח ג	0.57	357,354	0.38
ארפורט אגח י	0.56	362,222	0.37
שופרסל אגח ה	0.56	353,903	0.38
סלקום אגח יג	0.55	360,507	0.37
מנורה הון התח ט	0.55	342,786	0.37
הראל הנפקות אגח כ	0.53	311,447	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	351,381	0.34
סאמיט אגח יד	0.5	312,883	0.34
מנורה הון התח ז	0.48	336,395	0.32
הראל הנפקות אגח יט	0.48	311,451	0.32
נמקו אגח ו	0.46	299,938	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.45	292,788	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.45	300,173	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.45	298,763	0.3
דור אלון אגח ז	0.45	298,106	0.3
אפי נכסים אגח י	0.45	301,719	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.45	296,684	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.45	309,248	0.3
פתאל החז אגח ג	0.45	313,532	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.45	302,942	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	307,973	0.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	326,912	0.3
או פי סי אגח ג	0.45	307,336	0.3
מגדל הון אגח ח	0.45	314,522	0.3
מגדל הון אגח ט	0.45	299,783	0.3
ספנסר אגח ד	0.45	295,247	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.45	293,164	0.3
לייטסטון אגח ג	0.45	296,510	0.3
אלבר אגח כ	0.45	293,941	0.3
מגדל הון אגח י	0.45	286,473	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	287,656	0.3
בזן אגח יג	0.45	280,420	0.3
או פי סי אגח ד	0.45	269,495	0.3
פתאל החז אגח ה	0.45	275,764	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.45	288,904	0.3
בזן אגח טו	0.45	288,270	0.3
לייטסטון אגח ה	0.45	301,660	0.3
ספנסר אגח ה	0.45	292,931	0.3
ספנסר אגח ו	0.45	292,187	0.3
אלבר אגח כב	0.45	287,877	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.45	285,510	0.3
אקסטל אגח ה	0.45	295,281	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.45	278,149	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.45	281,504	0.3
אאורה אגח יט	0.45	279,268	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	289,804	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	278,253	0.3
פיקהיל אגח א	0.45	301,750	0.3
דלק קב אגח מא	0.45	277,251	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	282,944	0.3
אמטראסט אגח א	0.45	309,501	0.3
איידיאיי הנ הת ז	0.45	280,316	0.3
מור השקעות אגח ב	0.45	311,245	0.3
מור גמל פנ אגח א	0.45	312,906	0.3
ווסטדייל אגח ד	0.45	300,505	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.45	290,877	0.3
לייטסטון אגח ז	0.45	312,547	0.3
דלק קב אגח מב	0.45	289,442	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.45	298,313	0.3
בזן אגח יז	0.45	301,597	0.3
בזן אגח י	0.45	306,109	0.3
בזן אגח יב	0.45	290,649	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.45	305,267	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.45	314,553	0.3
אלקטרה אגח ה	0.45	293,595	0.3
אלקטרה אגח ו	0.45	327,665	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	303,435	0.29
דמרי אגח ט	0.44	299,330	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	309,183	0.3
דמרי אגח י	0.44	294,201	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	287,491	0.29
מגדל הון אגח יא	0.44	275,280	0.29
מגדל הון אגח יב	0.44	273,889	0.29
אקויטל אגח 4	0.44	272,695	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.44	275,708	0.29
פתאל אירו אגח ה	0.44	279,266	0.29
מגדל הון אגח יג	0.44	262,020	0.29
מגדל הון אגח יד	0.44	260,085	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.44	273,693	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.44	269,757	0.29
דמרי אגח יא	0.44	271,203	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.44	274,141	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.44	277,631	0.29
דלק קב אגח מ	0.44	275,842	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	273,842	0.29
אזורים אגח 16	0.44	275,787	0.29
ספנסר אגח ז	0.44	319,329	0.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	322,291	0.3
דור אלון אגח ט	0.44	288,622	0.29
נכסים ובנ אגח יג	0.44	293,534	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.44	301,234	0.29
אזורים אגח 14	0.44	301,446	0.3
מכלול אגח ב	0.43	285,432	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.42	257,090	0.28
מנורה הון התח ח	0.42	257,089	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	265,659	0.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	257,089	0.27
פרשקובסקי אגח טז	0.41	257,089	0.27
פרטנר אגח ז	0.4	269,749	0.27
יוניברסל אגח ו	0.4	263,222	0.27
אקונרגי אגח ב	0.4	244,000	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.4	259,292	0.27
מנורה הון התח ה	0.39	260,414	0.26
ביג אגח יט	0.39	272,858	0.26
אלקו אגח יג	0.38	257,155	0.25
אגלן אגח א	0.37	244,235	0.25
אקרו אגח א	0.36	239,951	0.24
מטריקס אגח ב	0.36	232,976	0.24
אאורה אגח יח	0.36	231,381	0.24
אקסטל אגח ד	0.34	230,568	0.23
אמריקן אק אגח א	0.34	224,953	0.22
אקונרגי אגח ג	0.33	214,241	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.32	218,046	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	219,814	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	201,387	0.22
סאמיט אגח י	0.31	203,958	0.21
יוחננוף אגח א	0.31	209,785	0.21
ישראכרט אגח ב	0.29	192,303	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.29	192,817	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.28	186,847	0.19
פז אנרגיה אגח ט	0.28	170,969	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.27	172,169	0.18
יוניברסל אגח ד	0.26	179,415	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.26	185,962	0.17
פנינסולה אגח ד	0.26	171,393	0.17
אקויטל אגח 3	0.26	185,724	0.18
מגדל הון אגח ז	0.25	165,382	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	157,270	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.25	161,328	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	157,985	0.16
הראל הנפקות אגח יב	0.23	149,529	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.23	149,488	0.15
מניף אגח ב	0.23	149,150	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.23	146,379	0.15
דוניץ אגח ג	0.23	149,969	0.15
מניף אגח ג	0.23	148,383	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	154,253	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	146,541	0.16
מגדל הון אגח טז	0.23	146,537	0.15
רימון אגח א	0.22	134,973	0.14
אינרום אגח א	0.22	143,970	0.15
מגדל הון אגח יז	0.22	139,947	0.15
מגדל הון אגח יח	0.22	139,924	0.15
דלתא גליל אגח א	0.22	143,440	0.15
פורמולה אגח ד	0.21	128,544	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	141,399	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	135,017	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.2	140,885	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.2	132,829	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.2	130,821	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.19	126,569	0.13
ספנסר אגח ב	0.18	123,277	0.12
סופרגז פא אגח א	0.18	123,542	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	110,253	0.12
מדיפאואר אגח ג	0.18	119,975	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.18	118,014	0.12
פרטנר אגח ח	0.17	119,020	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	117,404	0.12
אקרו אגח ב	0.16	107,120	0.11
אזורים אגח 13	0.16	105,271	0.1
אלבר אגח יח	0.15	100,845	0.1
מלרן אגח ו	0.15	95,543	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.15	94,748	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.15	94,691	0.1
צרפתי אגח יג	0.14	92,123	0.09
שטראוס אגח ה	0.14	97,021	0.1
מלרן אגח ה	0.12	74,457	0.08
זפירוס אגח א	0.12	72,842	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.12	76,962	0.08
מניף אגח ד	0.12	81,113	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.12	80,722	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.11	76,879	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	73,982	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.11	72,893	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.11	71,603	0.07
אפקון החז אגח ה	0.1	68,557	0.07
נופר אנרג אגח ה	0.1	64,272	0.07
אורשי אגח ה	0.09	58,413	0.06
פורמולה אגח ג	0.08	51,172	0.05
מנורה הון התח ו	0.07	49,011	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.07	47,065	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.07	45,145	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.07	42,850	0.05
פניקס הון אגח ט	0.06	39,636	0.04
צרפתי אגח יד	0.06	42,848	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.05	36,174	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.04	29,407	0.03
דה לסר אגח ח	0.04	24,930	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	57,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	25,561	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.25