קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
62.56
מחיר קנייה
62.56
- % החודש:-0.6%
- % השנה:14.14%
- % 3 חודשים:10.88%
- % 12 חודשים:19.75%
- סטיית תקן (שנה):42.95
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.91 | 1,163 | -0.83 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 87.94 | 1,450,000 | 0.12 |
| מק"מ | 4 | 85.96 | 5,170,000 | 5.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.15 | 233,311 | 0.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.83 | 207,887 | 0.71 |
| סה"כ | 21 | 299.79 | 7,062,361 | 5.98 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.33 | 1,098 | -0.79 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 64.9 | 1,070,000 | 0.07 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 45.49 | 750,000 | -0.06 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 41.85 | 690,000 | 0 |
| מקמ 715 | 36.53 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 515 | 26.24 | 1,570,000 | 1.57 |
| Collateral | 17.18 | 283,311 | 1.03 |
| מקמ 615 | 13.33 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.47 | 189,060 | 0.69 |
| מקמ 1015 | 9.86 | 600,000 | 0.59 |
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.58 | 65 | -0.05 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 0.61 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 11,330 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 5,706 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 719 | 0 |
| Collateral | -3.03 | -50,000 | -0.18 |
| F_090425_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.25 | -70,000 | 0.01 |
| F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -6.07 | -100,000 | 0.01 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -9.1 | -150,000 | 0.02 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -45.49 | -750,000 | 0.06 |