קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
50.58
מחיר קנייה
50.58
- % החודש:-11.31%
- % השנה:-19.92%
- % 3 חודשים:-20.96%
- % 12 חודשים:-23.33%
- סטיית תקן (שנה):31.41
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 106.26 | 293 | -0.1 |
| מק"מ | 2 | 101.44 | 5,260,300 | 5.23 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 100.14 | 1,620,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.11 | 49,002 | 0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.01 | -140 | 0 |
| סה"כ | 18 | 309.94 | 6,929,455 | 5.16 |
אחזקות הקרן
S_230221_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230221_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.68 | 717 | -0.05 |
| מקמ 216 | 57.93 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 316 | 43.51 | 2,260,300 | 2.24 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 40.18 | 650,000 | -0.04 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 37.09 | 600,000 | -0.04 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 35.24 | 570,000 | -0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.93 | 293 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 26,333 | 0.08 |
| Collateral | 0.61 | 9,860 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 18,752 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,111 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 734 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -717 | -0.02 |
| Collateral | -0.62 | -10,000 | -0.03 |
| F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -50,000 | 0 |
| F_171225_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -4.33 | -70,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -4.95 | -80,000 | 0 |