קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
71.97
מחיר קנייה
71.97
- % החודש:-7.06%
- % השנה:31.31%
- % 3 חודשים:7.13%
- % 12 חודשים:22.67%
- סטיית תקן (שנה):34.81
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.41 | 984 | 0.4 |
| מק"מ | 3 | 98.66 | 5,370,000 | 5.35 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 90.61 | 1,450,000 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.07 | -200,273 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.13 | -146,017 | -0.5 |
| סה"כ | 14 | 285.62 | 6,474,694 | 5.43 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.41 | 984 | 0.4 |
| מקמ 915 | 55.08 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 46.87 | 750,000 | 0.02 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 43.12 | 690,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 32.6 | 1,770,000 | 1.77 |
| מקמ 1015 | 10.98 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 174,827 | 0.59 |
| Collateral | 4.37 | 70,000 | 0.24 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.62 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,760 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 727 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.05 | -382,659 | -0.38 |
| Collateral | -13.5 | -216,017 | -0.73 |