קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
41.48
מחיר קנייה
41.48
- % החודש:-4.99%
- % השנה:-34.33%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:-46.25%
- סטיית תקן (שנה):26.06
- שארפ (שנה):-1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 105.55 | 1,190,000 | 0.06 |
| מק"מ | 2 | 99.47 | 3,380,000 | 3.35 |
| SWAP מניות | 2 | 96.06 | 917 | -0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.61 | 130,907 | 0.39 |
| SPOT | 1 | -5.32 | -60,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -9.47 | -301,906 | -0.32 |
| סה"כ | 17 | 297.9 | 4,339,918 | 3.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 82.15 | 2,780,000 | 2.77 |
| S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.11 | 717 | -0.25 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 47.01 | 530,000 | 0.05 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 43.46 | 490,000 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.95 | 200 | -0.12 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 20.4 | 230,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 17.32 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral | 8.94 | 100,836 | 0.3 |
| Collateral | 4.44 | 50,071 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | -9,965 | -0.03 |
| Collateral | -1.77 | -20,000 | -0.06 |
| F_270526_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -5.32 | -60,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -5.32 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.77 | -295,909 | -0.3 |