קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
44.62
מחיר קנייה
44.62
- % החודש:7.93%
- % השנה:-29.35%
- % 3 חודשים:-8.88%
- % 12 חודשים:-37.12%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 105.09 | 1,120,000 | 0.05 |
| SWAP מניות | 2 | 102.75 | 866 | -0.11 |
| מק"מ | 3 | 97.49 | 3,160,000 | 3.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.03 | 208,408 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.84 | -19,621 | -0.06 |
| SPOT | 1 | -1.88 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 309.64 | 4,449,653 | 3.25 |
אחזקות הקרן
S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.07 | 717 | -0.09 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 49.73 | 530,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 48.63 | 1,560,000 | 1.55 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 33.78 | 360,000 | -0.02 |
| מקמ 817 | 30.45 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 21.58 | 230,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 18.41 | 600,000 | 0.59 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.68 | 149 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 181,500 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 22,916 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,166 | 0 |
| Collateral | 0.04 | 379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 754 | 0 |
| Collateral | -1.88 | -20,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -20,000 | 0 |