קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
60.82
מחיר קנייה
60.82
- % החודש:1.08%
- % השנה:10.97%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):43.15
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.36 | 1,245 | -0.59 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.97 | 1,820,000 | 0.01 |
| מק"מ | 4 | 77.48 | 5,120,000 | 5.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.62 | 1,421,666 | 1.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.36 | 135,415 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -1.84 | -34,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 305.95 | 8,464,326 | 6.6 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
מקמ 415
F_190225_27_27_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.36 | 1,245 | -0.59 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 58.19 | 1,070,000 | 0 |
| מקמ 515 | 35.11 | 2,320,000 | 2.3 |
| מקמ 415 | 30.39 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_190225_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 24.47 | 450,000 | 0.01 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 13.05 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.72 | 703,019 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 642,689 | 0.64 |
| מקמ 1015 | 8.93 | 600,000 | 0.59 |
| Collateral | 6.82 | 125,415 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 74,174 | 0.26 |
| מקמ 315 | 3.05 | 200,000 | 0.2 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.72 | 50,000 | 0 |
| Collateral | 0.54 | 10,000 | 0.04 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 0.54 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 712 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -17,000 | 0 |