קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
48.95
מחיר קנייה
48.95
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-22.5%
- % 3 חודשים:-19.7%
- % 12 חודשים:-20.75%
- סטיית תקן (שנה):25.89
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 107.3 | 4,660,300 | 4.64 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 102.01 | 1,405,000 | -0.06 |
| SWAP מניות | 3 | 96.66 | 805 | -0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.98 | 110,005 | 0.35 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -2,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -3.86 | -170,985 | -0.17 |
| סה"כ | 22 | 309.94 | 6,003,125 | 4.33 |
אחזקות הקרן
S_241225_310_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 316
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.62 | 717 | -0.4 |
| מקמ 516 | 62.93 | 2,740,000 | 2.72 |
| מקמ 316 | 44.37 | 1,920,300 | 1.92 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 43.56 | 600,000 | 0 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 41.39 | 570,000 | -0.04 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 38.48 | 530,000 | -0.02 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.14 | 133 | -0.03 |
| Collateral | 5.08 | 70,000 | 0.22 |
| Collateral | 2.9 | 40,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 636 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 741 | 0 |
| Collateral | 0 | 5 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -45 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.06 | -175,565 | -0.18 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -70,000 | 0 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -70,000 | 0 |
| F_090226_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.45 | -75,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -5.81 | -80,000 | 0 |