קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
73.85
מחיר קנייה
73.85
- % החודש:2.07%
- % השנה:34.74%
- % 3 חודשים:19.87%
- % 12 חודשים:66.33%
- סטיית תקן (שנה):42.82
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.86 | 1,041 | 0.22 |
| מק"מ | 4 | 99.25 | 5,370,000 | 5.35 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 91.27 | 1,450,000 | -0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.77 | 44,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.53 | -86,723 | -0.03 |
| סה"כ | 15 | 296.62 | 6,778,318 | 5.39 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.86 | 1,041 | 0.22 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 47.21 | 750,000 | -0.23 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 43.43 | 690,000 | -0.07 |
| מקמ 715 | 40.81 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 815 | 32.7 | 1,770,000 | 1.76 |
| מקמ 915 | 14.73 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 11.01 | 600,000 | 0.59 |
| Collateral | 4.41 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 23,264 | 0.08 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.63 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,706 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 719 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -26,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.18 | -117,484 | -0.12 |