קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
65.89
מחיר קנייה
65.94
- % החודש:-2.37%
- % השנה:20.22%
- % 3 חודשים:-12.26%
- % 12 חודשים:14.83%
- סטיית תקן (שנה):33.44
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 102.48 | 1,180 | 0.7 |
| מק"מ | 3 | 75.44 | 5,800,000 | 5.77 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 71.11 | 1,640,000 | -0.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.94 | 507,343 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.07 | -163,020 | -0.54 |
| סה"כ | 17 | 268.9 | 7,785,503 | 7.88 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.45 | 984 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 38.94 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 32.52 | 750,000 | -0.03 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 29.92 | 690,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 29.03 | 669,573 | 2.22 |
| מקמ 1115 | 26.04 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 10.46 | 800,000 | 0.8 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 8.67 | 200,000 | -0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.69 | 54 | 0.02 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.52 | 52 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.43 | 51 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 39 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 727 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -165,789 | -0.17 |
| Collateral | -7.07 | -163,020 | -0.54 |