קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
41.48
מחיר קנייה
41.48
- % החודש:-4.99%
- % השנה:-34.33%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:-46.25%
- סטיית תקן (שנה):26.06
- שארפ (שנה):-1.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.21 |
| תחילת השנה | -0.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 82.15 | 2,780,000 | 2.77 |
| S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.11 | 717 | -0.25 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 47.01 | 530,000 | 0.05 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 43.46 | 490,000 | -0.01 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.95 | 200 | -0.12 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 20.4 | 230,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 17.32 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral | 8.94 | 100,836 | 0.3 |
| Collateral | 4.44 | 50,071 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | -9,965 | -0.03 |
| Collateral | -1.77 | -20,000 | -0.06 |
| F_270526_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -5.32 | -60,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -5.32 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.77 | -295,909 | -0.3 |