קסם KTFי Indxx China Internet

מחיר פדיון
72.75
מחיר קנייה
72.75
0.55%
  • % החודש:0.55%
  • % השנה:32.73%
  • % 3 חודשים:18.08%
  • % 12 חודשים:61.13%
  • סטיית תקן (שנה):42.92
  • שארפ (שנה):1.33
מספר נייר
5131719
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
5.43
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
INDXX CHINA INTERNET
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/09/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
73.67
44.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.160.43
תחילת השנה-1.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01103.861,0410.22
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0047.21750,000-0.23
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_0043.43690,000-0.07
מקמ 71540.812,200,0002.2
מקמ 81532.71,770,0001.76
מקמ 91514.73800,0000.79
מקמ 101511.01600,0000.59
Collateral4.4170,0000.24
פיקדון בבנק מסוים1.4623,2640.08
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_000.6310,0000
פיקדון בבנק מסוים0.115,7060.01
פיקדון בבנק מסוים0.071,0720
פיקדון בבנק מסוים0.017190
Collateral-1.64-26,000-0.09
פיקדון בבנק מסוים-2.18-117,484-0.12