קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
47.5
מחיר קנייה
47.52
- % החודש:-1.82%
- % השנה:-24.79%
- % 3 חודשים:-4.68%
- % 12 חודשים:-32.13%
- סטיית תקן (שנה):26.45
- שארפ (שנה):-1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | -0.26 |
| תחילת השנה | -0.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.59 | 717 | -0.5 |
| מקמ 816 | 45.91 | 1,540,000 | 1.53 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 44.89 | 530,000 | -0.19 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 41.5 | 490,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 38.09 | 1,270,000 | 1.27 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.92 | 200 | -0.05 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.48 | 230,000 | -0.07 |
| מקמ 517 | 17.44 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral | 14.45 | 170,574 | 0.48 |
| Collateral | 8.47 | 100,000 | 0.28 |
| Collateral | 4.23 | 50,006 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 83,082 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 747 | 0 |
| F_270526_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.94 | -140,991 | -0.4 |