קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
59.89
מחיר קנייה
59.89
- % החודש:-9.61%
- % השנה:9.27%
- % 3 חודשים:10.23%
- % 12 חודשים:19.92%
- סטיית תקן (שנה):43.63
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.72 |
| תחילת השנה | 0.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 101.95 | 1,610,000 | -0.23 |
| S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.1 | 1,100 | 0.41 |
| מקמ 215 | 40.64 | 2,319,800 | 2.32 |
| מקמ 415 | 34.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 15.2 | 240,000 | -0.03 |
| מקמ 1015 | 10.23 | 600,000 | 0.58 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.13 | 160,000 | -0.02 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 7.6 | 120,000 | -0.02 |
| Collateral | 3.8 | 60,000 | 0.22 |
| מקמ 315 | 3.49 | 200,000 | 0.2 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.17 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 44,932 | 0.16 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 0.63 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 31,884 | 0.03 |
| S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | -86 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,019 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 712 | 0 |
| F_231224_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -7.6 | -120,000 | 0.01 |
| F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -8.87 | -140,000 | 0.01 |
| F_060125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -10.13 | -160,000 | 0 |
| F_221024_114_114_DL_0_Y_1_00_00 | -12.66 | -200,000 | 0.03 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -12.66 | -200,000 | 0.01 |