קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
77.17
מחיר קנייה
77.17
- % החודש:6.66%
- % השנה:40.8%
- % 3 חודשים:21.17%
- % 12 חודשים:72.6%
- סטיית תקן (שנה):42.93
- שארפ (שנה):1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 0.38 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.86 | 1,041 | 0.22 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 47.21 | 750,000 | -0.23 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 43.43 | 690,000 | -0.07 |
| מקמ 715 | 40.81 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 815 | 32.7 | 1,770,000 | 1.76 |
| מקמ 915 | 14.73 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 11.01 | 600,000 | 0.59 |
| Collateral | 4.41 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 23,264 | 0.08 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.63 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,706 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 719 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -26,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.18 | -117,484 | -0.12 |