קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
61.37
מחיר קנייה
61.43
- % החודש:2.52%
- % השנה:11.97%
- % 3 חודשים:-11.58%
- % 12 חודשים:8.12%
- סטיית תקן (שנה):42.98
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.4 | -0.3 |
| תחילת השנה | -0.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.98 | 1,182 | -0.4 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 57.28 | 1,070,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 41.66 | 2,920,000 | 2.91 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 36.94 | 690,000 | 0.07 |
| מקמ 415 | 31.52 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 615 | 11.38 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.04 | 168,908 | 0.63 |
| מקמ 1015 | 8.42 | 600,000 | 0.59 |
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.28 | 65 | -0.02 |
| Collateral | 2.9 | 54,150 | 0.2 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.68 | 50,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 45,951 | 0.05 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 0.54 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,019 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 712 | 0 |
| Collateral | -2.14 | -40,000 | -0.15 |