קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
67.16
מחיר קנייה
67.16
- % החודש:-0.49%
- % השנה:22.53%
- % 3 חודשים:-8.08%
- % 12 חודשים:21.75%
- סטיית תקן (שנה):33.51
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.74 | -0.69 |
| תחילת השנה | -0.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.45 | 984 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 38.94 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 32.52 | 750,000 | -0.03 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 29.92 | 690,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 29.03 | 669,573 | 2.22 |
| מקמ 1115 | 26.04 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 10.46 | 800,000 | 0.8 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 8.67 | 200,000 | -0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.69 | 54 | 0.02 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.52 | 52 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.43 | 51 | 0 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 39 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 727 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -165,789 | -0.17 |
| Collateral | -7.07 | -163,020 | -0.54 |