קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
41.79
מחיר קנייה
41.79
- % החודש:-0.67%
- % השנה:-33.83%
- % 3 חודשים:-22.65%
- % 12 חודשים:-34.13%
- סטיית תקן (שנה):26.7
- שארפ (שנה):-1.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | -0.02 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.87 | 717 | -0.27 |
| מקמ 516 | 52.54 | 2,138,099 | 2.13 |
| מקמ 616 | 47.05 | 1,920,000 | 1.91 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 46.8 | 600,000 | 0.01 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 41.34 | 530,000 | -0.01 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.94 | 230,000 | 0.01 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.63 | 133 | -0.1 |
| Collateral | 7.8 | 100,000 | 0.32 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.37 | 67 | -0.03 |
| Collateral | 3.12 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 11,568 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 741 | 0 |
| Collateral | 0 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.7 | -109,479 | -0.11 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -3.9 | -50,000 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.68 | -60,000 | 0 |