קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
48.95
מחיר קנייה
48.95
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-22.5%
- % 3 חודשים:-19.7%
- % 12 חודשים:-20.75%
- סטיית תקן (שנה):25.89
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | -0.13 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.62 | 717 | -0.4 |
| מקמ 516 | 62.93 | 2,740,000 | 2.72 |
| מקמ 316 | 44.37 | 1,920,300 | 1.92 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 43.56 | 600,000 | 0 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 41.39 | 570,000 | -0.04 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 38.48 | 530,000 | -0.02 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.14 | 133 | -0.03 |
| Collateral | 5.08 | 70,000 | 0.22 |
| Collateral | 2.9 | 40,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 636 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 741 | 0 |
| Collateral | 0 | 5 | 0 |
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -45 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.06 | -175,565 | -0.18 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -70,000 | 0 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -5.08 | -70,000 | 0 |
| F_090226_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.45 | -75,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -5.81 | -80,000 | 0 |