קסם KTFי Indxx China Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.33
תחילת השנה	-1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	81.51	929	0.33
מקמ 1215	46.76	3,344,000	3.33
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	34.25	750,000	0.01
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	31.51	690,000	-0.11
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	29.68	650,000	0
מקמ 1115	28.05	2,000,000	2
F_300925_36_36_DL_0_Y_1_00_00	27.4	600,000	-0.03
מקמ 216	13.89	1,000,000	0.99
מקמ 116	11.14	800,000	0.79
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	9.13	200,000	-0.03
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.74	54	0.01
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.56	52	-0.01
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.47	51	-0.01
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.42	39	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.67	58,415	0.19
Collateral	2.28	50,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	1,072	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	2,111	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	734	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.89	-134,450	-0.13
Collateral	-4.72	-103,459	-0.34
F_161025_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-6.85	-150,000	0.01
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-29.68	-650,000	0