קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
72.75
מחיר קנייה
72.75
- % החודש:0.55%
- % השנה:32.73%
- % 3 חודשים:18.08%
- % 12 חודשים:61.13%
- סטיית תקן (שנה):42.92
- שארפ (שנה):1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.16 | 0.43 |
תחילת השנה | -1.18 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.86 | 1,041 | 0.22 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 47.21 | 750,000 | -0.23 |
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 43.43 | 690,000 | -0.07 |
מקמ 715 | 40.81 | 2,200,000 | 2.2 |
מקמ 815 | 32.7 | 1,770,000 | 1.76 |
מקמ 915 | 14.73 | 800,000 | 0.79 |
מקמ 1015 | 11.01 | 600,000 | 0.59 |
Collateral | 4.41 | 70,000 | 0.24 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 23,264 | 0.08 |
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 0.63 | 10,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 5,706 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 719 | 0 |
Collateral | -1.64 | -26,000 | -0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | -2.18 | -117,484 | -0.12 |