קסם KTFי Indxx China Internet

מחיר פדיון
62.56
מחיר קנייה
62.56
0.13%
  • % החודש:-0.6%
  • % השנה:14.14%
  • % 3 חודשים:10.88%
  • % 12 חודשים:19.75%
  • סטיית תקן (שנה):42.95
  • שארפ (שנה):0.36
מספר נייר
5131719
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
5.39
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
INDXX CHINA INTERNET
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/09/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
71.84
43.44

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.6-0.37
תחילת השנה-1.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_0194.331,098-0.79
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0064.91,070,0000.07
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0045.49750,000-0.06
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_0041.85690,0000
מקמ 71536.532,200,0002.18
מקמ 51526.241,570,0001.57
Collateral17.18283,3111.03
מקמ 61513.33800,0000.8
פיקדון בבנק מסוים11.47189,0600.69
מקמ 10159.86600,0000.59
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_12_015.5865-0.05
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_000.6110,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1911,3300.01
פיקדון בבנק מסוים0.15,7060.01
פיקדון בבנק מסוים0.061,0720
פיקדון בבנק מסוים0.017190
Collateral-3.03-50,000-0.18
F_090425_21_21_DL_0_Y_1_00_00-4.25-70,0000.01
F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00-6.07-100,0000.01
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-9.1-150,0000.02
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-45.49-750,0000.06