תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
54.05
מחיר קנייה
54.07
- % החודש:-5.37%
- % השנה:-14.71%
- % 3 חודשים:-24.21%
- % 12 חודשים:-20.1%
- סטיית תקן (שנה):42.57
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.51 | 16,147 | -13.32 |
| מק"מ | 9 | 76.44 | 36,732,900 | 36.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 26.62 | 0 | 12.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.14 | 0 | 3.84 |
| SPOT | 2 | 1.84 | 290,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 212.55 | 37,039,047 | 39.19 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 617
מקמ 1116
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.9 | 14,546 | -12.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 26.62 | 0 | 12.57 |
| מקמ 617 | 21.51 | 10,402,500 | 10.16 |
| מקמ 1116 | 18.71 | 8,887,300 | 8.84 |
| מקמ 717 | 13.81 | 6,699,400 | 6.52 |
| מקמ 1016 | 7.11 | 3,371,500 | 3.36 |
| מקמ 317 | 6.85 | 3,287,900 | 3.24 |
| מקמ 817 | 5.99 | 2,912,500 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 0 | 1.92 |
| SPOT_USDILS | 3.61 | 570,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 450 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.56 |
| מקמ 1216 | 1.19 | 564,800 | 0.56 |
| מקמ 117 | 1.07 | 511,900 | 0.51 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 160 | -0.14 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 160 | -0.05 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 120 | -0.08 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 100 | -0.05 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 100 | -0.04 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 85 | -0.03 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 80 | -0.03 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 36 | -0.03 |
| מקמ 417 | 0.2 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | 310 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -280,000 | 0 |