תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
55
מחיר קנייה
55.01
- % החודש:-3.47%
- % השנה:10.62%
- % 3 חודשים:24.15%
- % 12 חודשים:8.5%
- סטיית תקן (שנה):37.95
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.01 | 12,122 | 0.92 |
| מק"מ | 9 | 73.48 | 19,934,050 | 19.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.65 | 0 | 6.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.27 | 0 | -0.34 |
| SPOT | 2 | -1.39 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 195.48 | 19,836,172 | 26.67 |
אחזקות הקרן
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.51 | 11,577 | 0.93 |
| מקמ 1115 | 24.05 | 6,486,050 | 6.39 |
| מקמ 1215 | 15.81 | 4,276,900 | 4.2 |
| מקמ 516 | 14.44 | 3,970,000 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.65 | 0 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 3.13 |
| מקמ 915 | 7.18 | 1,923,300 | 1.91 |
| מקמ 116 | 4.22 | 1,147,600 | 1.12 |
| מקמ 616 | 2.71 | 747,000 | 0.72 |
| מקמ 416 | 2.34 | 640,000 | 0.62 |
| מקמ 316 | 2.13 | 582,900 | 0.57 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 230 | -0.01 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 230 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 90,000 | 0 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 85 | 0 |
| מקמ 815 | 0.6 | 160,300 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -2.53 | -200,000 | 0 |