תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
64.75
מחיר קנייה
64.75
- % החודש:-2.68%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:-22.7%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):43.57
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.98 | 18,413 | 0.25 |
| מק"מ | 10 | 55.19 | 39,045,100 | 38.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.26 | 0 | 28.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.05 | 0 | 2.82 |
| SPOT | 3 | -4.82 | -1,130,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 194.66 | 37,933,513 | 69.64 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.82 | 17,647 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.06 | 0 | 15.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 10.36 |
| מקמ 617 | 14.49 | 10,402,500 | 10.11 |
| מקמ 1116 | 12.6 | 8,887,300 | 8.79 |
| מקמ 916 | 12.27 | 8,603,000 | 8.55 |
| מקמ 816 | 6.76 | 4,730,000 | 4.71 |
| מקמ 317 | 4.62 | 3,287,900 | 3.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.05 | 0 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.7 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 450 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 1,351,500 | 1.34 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 290,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 0.88 | 611,100 | 0.61 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 160 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.59 |
| מקמ 1216 | 0.8 | 564,800 | 0.56 |
| מקמ 117 | 0.72 | 511,900 | 0.5 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 120 | 0.02 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 36 | 0 |
| מקמ 417 | 0.13 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.79 | -1,360,000 | 0 |