תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
81.97
מחיר קנייה
81.97
- % החודש:4.9%
- % השנה:29.35%
- % 3 חודשים:23.52%
- % 12 חודשים:116.62%
- סטיית תקן (שנה):36.11
- שארפ (שנה):3.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.06 | 10,310 | 1.96 |
| מק"מ | 11 | 69.92 | 23,229,600 | 22.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.91 | 0 | 10.42 |
| SPOT | 4 | 3.56 | 370,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.89 | 0 | -2.58 |
| סה"כ | 34 | 197.56 | 23,609,910 | 32.63 |
אחזקות הקרן
S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.88 | 9,250 | 1.93 |
| מקמ 1116 | 26.58 | 8,887,300 | 8.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.38 | 0 | 6 |
| מקמ 516 | 12.08 | 3,970,000 | 3.94 |
| מקמ 816 | 8.84 | 2,930,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 2.41 |
| מקמ 916 | 7.32 | 2,433,100 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 0 | 1.94 |
| מקמ 1016 | 4.05 | 1,351,500 | 1.32 |
| SPOT_USDILS | 3.85 | 400,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.27 | 747,000 | 0.74 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 225 | 0.02 |
| מקמ 416 | 1.95 | 640,000 | 0.64 |
| מקמ 726 | 1.85 | 611,100 | 0.6 |
| מקמ 316 | 1.78 | 582,900 | 0.58 |
| מקמ 1216 | 1.68 | 564,800 | 0.55 |
| מקמ 117 | 1.52 | 511,900 | 0.5 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 120 | -0.01 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 120 | 0 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 90 | 0.01 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 80 | -0.01 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 75 | 0 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 60 | 0 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 60 | 0 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 50 | -0.01 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 45 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 135 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.89 | 0 | -2.58 |