תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
64.85
מחיר קנייה
64.85
- % החודש:3.66%
- % השנה:30.43%
- % 3 חודשים:17.91%
- % 12 חודשים:23.36%
- סטיית תקן (שנה):40.03
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100 | 11,372 | 3.23 |
| מק"מ | 11 | 75.76 | 25,876,150 | 25.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.9 | 0 | 10.02 |
| SPOT | 1 | 2.37 | 240,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.3 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.69 | 0 | -3.92 |
| סה"כ | 26 | 196.04 | 26,097,522 | 34.72 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.08 | 10,927 | 3.19 |
| מקמ 1115 | 19.28 | 6,486,050 | 6.46 |
| מקמ 1215 | 12.67 | 4,276,900 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.72 | 0 | 3.93 |
| מקמ 516 | 11.57 | 3,970,000 | 3.88 |
| מקמ 916 | 9.01 | 3,133,100 | 3.02 |
| מקמ 816 | 8.45 | 2,930,000 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1016 | 3.87 | 1,351,500 | 1.3 |
| מקמ 116 | 3.39 | 1,147,600 | 1.14 |
| SPOT_USDILS | 2.37 | 240,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.17 | 747,000 | 0.73 |
| מקמ 416 | 1.87 | 640,000 | 0.63 |
| מקמ 726 | 1.77 | 611,100 | 0.59 |
| מקמ 316 | 1.71 | 582,900 | 0.57 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 120 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 120 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 100 | 0.03 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 65 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.69 | 0 | -3.92 |