תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
83.59
מחיר קנייה
83.59
- % החודש:-13.23%
- % השנה:31.91%
- % 3 חודשים:29.86%
- % 12 חודשים:94.26%
- סטיית תקן (שנה):41.44
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.81 | 9,845 | 0.85 |
| מק"מ | 11 | 84.61 | 25,389,700 | 24.92 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.35 | 0 | 2.46 |
| SPOT | 1 | 3.65 | 340,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.45 | 0 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.09 | -660,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 191.78 | 25,079,545 | 28.94 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.43 | 9,610 | 0.86 |
| מקמ 1116 | 29.5 | 8,887,300 | 8.69 |
| מקמ 516 | 13.43 | 3,970,000 | 3.96 |
| מקמ 317 | 10.79 | 3,287,900 | 3.18 |
| מקמ 816 | 9.82 | 2,930,000 | 2.89 |
| מקמ 916 | 8.13 | 2,433,100 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 4.5 | 1,351,500 | 1.33 |
| SPOT_USDILS | 3.65 | 340,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.52 | 747,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.45 | 0 | 0.72 |
| מקמ 726 | 2.05 | 611,100 | 0.6 |
| מקמ 1216 | 1.87 | 564,800 | 0.55 |
| מקמ 117 | 1.69 | 511,900 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.3 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 90 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 80 | -0.01 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 65 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.09 | -660,000 | 0 |