תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
45.41
מחיר קנייה
45.42
- % החודש:9.32%
- % השנה:-8.67%
- % 3 חודשים:9.4%
- % 12 חודשים:-24.62%
- סטיית תקן (שנה):40.88
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.75 | 12,120 | -2.63 |
| מק"מ | 7 | 91.74 | 23,362,783 | 22.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.71 | 0 | 2.67 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.47 | 0 | 0.86 |
| SPOT | 2 | 1.8 | 120,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 207.47 | 23,494,903 | 23.76 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.28 | 11,807 | -2.57 |
| מקמ 1115 | 29.3 | 7,486,050 | 7.3 |
| מקמ 1215 | 28.39 | 7,276,900 | 7.08 |
| מקמ 515 | 19.65 | 4,917,633 | 4.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.71 | 0 | 2.67 |
| SPOT_USDILS | 7.8 | 520,000 | 0 |
| מקמ 915 | 7.58 | 1,923,300 | 1.89 |
| מקמ 116 | 4.46 | 1,147,600 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 0.78 |
| מקמ 316 | 2.25 | 582,900 | 0.56 |
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 80 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| מקמ 815 | 0.11 | 28,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 233 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -6 | -400,000 | 0 |