תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
66.88
מחיר קנייה
66.88
- % החודש:9.26%
- % השנה:34.51%
- % 3 חודשים:24.85%
- % 12 חודשים:24.66%
- סטיית תקן (שנה):39.7
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.18 | 11,767 | 4.04 |
| מק"מ | 10 | 69.81 | 20,545,150 | 20.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.26 | 0 | 8.75 |
| SPOT | 4 | -1.64 | -140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.01 | 0 | -4.05 |
| סה"כ | 30 | 184.6 | 20,416,917 | 28.92 |
אחזקות הקרן
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.35 | 10,842 | 3.85 |
| מקמ 1115 | 22.19 | 6,486,050 | 6.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.7 | 0 | 6.27 |
| מקמ 1215 | 14.58 | 4,276,900 | 4.22 |
| מקמ 516 | 13.31 | 3,970,000 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 2.4 |
| מקמ 915 | 6.63 | 1,923,300 | 1.92 |
| מקמ 116 | 3.9 | 1,147,600 | 1.13 |
| מקמ 616 | 2.5 | 747,000 | 0.72 |
| מקמ 416 | 2.15 | 640,000 | 0.62 |
| מקמ 726 | 2.03 | 611,100 | 0.59 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 230 | 0.05 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 230 | 0.07 |
| מקמ 316 | 1.97 | 582,900 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 150,000 | 0 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 110 | 0.01 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 85 | 0.03 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 65 | -0.01 |
| מקמ 815 | 0.55 | 160,300 | 0.16 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 90 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 65 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.01 | 0 | -4.05 |