תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
71.32
מחיר קנייה
71.32
- % החודש:2.69%
- % השנה:12.55%
- % 3 חודשים:-12.02%
- % 12 חודשים:40.75%
- סטיית תקן (שנה):43.82
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.01 | 17,492 | 18.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 64.07 | 0 | 45.14 |
| מק"מ | 10 | 32.49 | 23,219,700 | 22.9 |
| SPOT | 5 | -1.16 | -290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -24.05 | 0 | -16.94 |
| סה"כ | 48 | 171.36 | 22,947,192 | 69.6 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.93 | 9,610 | 13.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.53 | 0 | 15.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.49 | 0 | 15.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.85 | 0 | 13.28 |
| מקמ 1116 | 12.42 | 8,887,300 | 8.75 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.49 | 1,310 | 0.99 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.32 | 1,280 | 0.83 |
| מקמ 816 | 6.67 | 4,730,000 | 4.7 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.93 | 862 | 0.52 |
| מקמ 317 | 4.54 | 3,287,900 | 3.2 |
| מקמ 916 | 3.42 | 2,433,100 | 2.41 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.2 | 560 | 0.03 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 540 | 0.36 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.97 | 520 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 1.5 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 370 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 520,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 1,351,500 | 1.33 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 300 | 0.37 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 290 | 0.22 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 270 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 260 | 0.13 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 185 | 0.06 |
| מקמ 616 | 1.06 | 747,000 | 0.75 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 180 | 0.09 |
| מקמ 726 | 0.86 | 611,100 | 0.61 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 140 | 0.13 |
| מקמ 1216 | 0.79 | 564,800 | 0.55 |
| מקמ 117 | 0.71 | 511,900 | 0.5 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 120 | 0.13 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 115 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 150,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 90 | 0.12 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 80 | 0.1 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 80 | 0.05 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 70 | 0.06 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 70 | 0.03 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 65 | 0.09 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 50 | 0.06 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 40 | 0.03 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 35 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.13 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -370,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -440,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -24.05 | 0 | -16.94 |