תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
63
מחיר קנייה
63.02
- % החודש:0.38%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:-17.98%
- % 12 חודשים:2.92%
- סטיית תקן (שנה):42.59
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.14 | -2.97 |
| תחילת השנה | 21.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.51 | 16,200 | -11.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 29.26 | 0 | 15.93 |
| מקמ 617 | 18.6 | 10,402,500 | 10.12 |
| מקמ 1116 | 16.18 | 8,887,300 | 8.81 |
| מקמ 916 | 15.75 | 8,603,000 | 8.58 |
| מקמ 717 | 11.94 | 6,699,400 | 6.5 |
| מקמ 816 | 8.68 | 4,730,000 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 4.05 |
| מקמ 1016 | 6.16 | 3,371,500 | 3.35 |
| מקמ 317 | 5.93 | 3,287,900 | 3.23 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.63 | 450 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.59 |
| מקמ 1216 | 1.03 | 564,800 | 0.56 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 160 | -0.12 |
| מקמ 117 | 0.93 | 511,900 | 0.5 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 120 | -0.07 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 100 | -0.04 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 50,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 36 | -0.02 |
| מקמ 417 | 0.17 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -50,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | 230 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.26 | -580,000 | 0 |