תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.12
תחילת השנה	-8.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	88.31	10,222	6.71
מקמ 1115	20.17	6,486,050	6.44
פיקדון בבנק מסוים	19.82	0	6.32
מקמ 1215	13.26	4,276,900	4.23
מקמ 516	12.1	3,970,000	3.86
מקמ 816	8.84	2,930,000	2.82
מקמ 915	6.02	1,923,300	1.92
פיקדון בבנק מסוים	5.68	0	1.81
מקמ 116	3.54	1,147,600	1.13
מקמ 616	2.27	747,000	0.72
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	250	0.01
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	230	0.12
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	230	0.14
מקמ 416	1.96	640,000	0.62
מקמ 726	1.85	611,100	0.59
מקמ 316	1.79	582,900	0.57
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	130	0.02
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	110	0.04
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	85	0.05
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	80	0
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	65	0.01
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	65	0
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	60	0.02
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.21	-20,000	0
SPOT_USDILS	-2.09	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.22	0	-6.45