תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.25
תחילת השנה	-6.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	93.1	11,052	-2.95
מקמ 1115	26.95	6,486,050	6.35
מקמ 515	20.86	4,917,633	4.91
מקמ 1215	17.71	4,276,900	4.17
פיקדון בבנק מסוים	14.16	0	3.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.67	0	3.22
מקמ 915	8.05	1,923,300	1.9
מקמ 116	4.73	1,147,600	1.12
SPOT_USDILS	3.08	200,000	0
מקמ 416	2.62	640,000	0.62
SPOT_USDILS	2.46	160,000	0
מקמ 316	2.39	582,900	0.56
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.22	264	0.04
SPOT_USDILS	2.15	140,000	0
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.6	190	0.02
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	110	-0.01
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	80	-0.02
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	75	0.01
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.12
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	45	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
מקמ 815	0.12	28,400	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-200,000	0
SPOT_USDILS	-5.23	-340,000	0