תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-1.51
תחילת השנה	-1.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.5	10,317	-0.81
מקמ 1116	28.16	8,887,300	8.61
פיקדון בבנק מסוים	19.64	0	6.01
מקמ 516	12.81	3,970,000	3.92
מקמ 816	9.37	2,930,000	2.86
מקמ 916	7.76	2,433,100	2.37
מקמ 1016	4.29	1,351,500	1.31
מקמ 116	3.75	1,147,600	1.15
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.43	0	0.74
מקמ 616	2.4	747,000	0.73
מקמ 416	2.07	640,000	0.63
מקמ 726	1.96	611,100	0.6
מקמ 316	1.89	582,900	0.58
מקמ 1216	1.78	564,800	0.55
SPOT_USDILS	1.35	130,000	0
S_070325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	90	-0.02
SPOT_USDILS	0.52	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.16
מקמ 216	0.16	48,800	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-190,000	0