תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	2.43
תחילת השנה	18.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.9	14,546	-12.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	26.62	0	12.57
מקמ 617	21.51	10,402,500	10.16
מקמ 1116	18.71	8,887,300	8.84
מקמ 717	13.81	6,699,400	6.52
מקמ 1016	7.11	3,371,500	3.36
מקמ 317	6.85	3,287,900	3.24
מקמ 817	5.99	2,912,500	2.83
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	1.92
SPOT_USDILS	3.61	570,000	0
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.84	450	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.56
מקמ 1216	1.19	564,800	0.56
מקמ 117	1.07	511,900	0.51
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	160	-0.14
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	160	-0.05
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	120	-0.08
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	100	-0.05
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	100	-0.04
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	85	-0.03
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	80	-0.03
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	36	-0.03
מקמ 417	0.2	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.55	310	-0.26
SPOT_USDILS	-1.77	-280,000	0