תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
44.3
מחיר קנייה
44.31
- % החודש:6.64%
- % השנה:-10.9%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:-26.84%
- סטיית תקן (שנה):40.9
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | 0.44 |
| תחילת השנה | -5.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.28 | 11,807 | -2.57 |
| מקמ 1115 | 29.3 | 7,486,050 | 7.3 |
| מקמ 1215 | 28.39 | 7,276,900 | 7.08 |
| מקמ 515 | 19.65 | 4,917,633 | 4.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.71 | 0 | 2.67 |
| SPOT_USDILS | 7.8 | 520,000 | 0 |
| מקמ 915 | 7.58 | 1,923,300 | 1.89 |
| מקמ 116 | 4.46 | 1,147,600 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 0.78 |
| מקמ 316 | 2.25 | 582,900 | 0.56 |
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 80 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| מקמ 815 | 0.11 | 28,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 233 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -6 | -400,000 | 0 |