תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.84	18.64
תחילת השנה	19.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.43	9,610	0.86
מקמ 1116	29.5	8,887,300	8.69
מקמ 516	13.43	3,970,000	3.96
מקמ 317	10.79	3,287,900	3.18
מקמ 816	9.82	2,930,000	2.89
מקמ 916	8.13	2,433,100	2.39
פיקדון בבנק מסוים	6.99	0	2.06
מקמ 1016	4.5	1,351,500	1.33
SPOT_USDILS	3.65	340,000	0
מקמ 616	2.52	747,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.45	0	0.72
מקמ 726	2.05	611,100	0.6
מקמ 1216	1.87	564,800	0.55
מקמ 117	1.69	511,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.3
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	90	0
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	80	-0.01
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	65	0
מקמ 417	0.31	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.09	-660,000	0