תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	0.27
תחילת השנה	-8.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	93.35	10,842	3.85
מקמ 1115	22.19	6,486,050	6.41
פיקדון בבנק מסוים	21.7	0	6.27
מקמ 1215	14.58	4,276,900	4.22
מקמ 516	13.31	3,970,000	3.85
פיקדון בבנק מסוים	8.29	0	2.4
מקמ 915	6.63	1,923,300	1.92
מקמ 116	3.9	1,147,600	1.13
מקמ 616	2.5	747,000	0.72
מקמ 416	2.15	640,000	0.62
מקמ 726	2.03	611,100	0.59
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	230	0.05
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	230	0.07
מקמ 316	1.97	582,900	0.57
SPOT_USDILS	1.76	150,000	0
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	110	0.01
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	85	0.03
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	65	-0.01
מקמ 815	0.55	160,300	0.16
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	50	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	90	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
S_060625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	65	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-10,000	0
SPOT_USDILS	-1.52	-130,000	0
SPOT_USDILS	-1.76	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.01	0	-4.05