תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.14	-2.56
תחילת השנה	21.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	95.82	17,647	0.23
פיקדון בבנק מסוים	22.06	0	15.38
פיקדון בבנק מסוים	14.86	0	10.36
מקמ 617	14.49	10,402,500	10.11
מקמ 1116	12.6	8,887,300	8.79
מקמ 916	12.27	8,603,000	8.55
מקמ 816	6.76	4,730,000	4.71
מקמ 317	4.62	3,287,900	3.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.05	0	2.82
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	1.7
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	450	0
מקמ 1016	1.92	1,351,500	1.34
SPOT_USDILS	1.23	290,000	-0.01
מקמ 726	0.88	611,100	0.61
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	160	0
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.59
מקמ 1216	0.8	564,800	0.56
מקמ 117	0.72	511,900	0.5
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	120	0.02
S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	36	0
מקמ 417	0.13	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.26	-60,000	0
SPOT_USDILS	-5.79	-1,360,000	0