תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	1.37
תחילת השנה	-13.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.08	10,697	6.36
מקמ 1115	17.36	6,486,050	6.48
פיקדון בבנק מסוים	11.83	0	4.42
פיקדון בבנק מסוים	11.5	0	4.3
מקמ 1215	11.41	4,276,900	4.26
מקמ 516	10.42	3,970,000	3.89
פיקדון בבנק מסוים	9.79	0	3.65
מקמ 916	8.12	3,133,100	3.03
מקמ 816	7.62	2,930,000	2.84
מקמ 1016	3.49	1,351,500	1.3
SPOT_USDILS	3.22	370,000	0
מקמ 116	3.05	1,147,600	1.14
מקמ 616	1.95	747,000	0.73
SPOT_USDILS	1.92	220,000	0
מקמ 416	1.69	640,000	0.63
מקמ 726	1.59	611,100	0.59
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	180	-0.02
מקמ 316	1.54	582,900	0.57
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	150	-0.04
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	120	0.03
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	120	0.03
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	100	0.06
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	65	0.02
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	50	-0.01
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	50	0
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	40	0.02
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	40	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	45	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.22	-140,000	0
SPOT_USDILS	-1.92	-220,000	0
SPOT_USDILS	-1.92	-220,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-18.92	0	-7.06