MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

146.97

מחיר קנייה

147.02

0.69%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	100.5	125,208	-5.48
מק"מ	10	79.85	62,116,600	61.17
פיקדונות בבנק	8	9.74	7,465,895	7.47
אג"ח קונצרני	2	9.09	6,803,471	6.96
עסקאות בנגזרי OTC	1	8.92	0	6.83
FORWARD מט"ח	2	-1.32	-279,803	0
סה"כ	31	206.78	76,231,371	76.95

S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

מקמ 915

מקמ 1115

Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.83	116,901	-4.89
מקמ 1015	19.23	15,000,000	14.73
מקמ 915	15.44	12,000,000	11.83
מקמ 1115	12.27	9,600,000	9.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.92	0	6.83
מקמ 515	7.83	6,000,000	6
מקמ 715	7.04	5,434,400	5.4
מז טפ הנפק 40	6.88	5,139,430	5.27
מקמ 615	6.87	5,287,700	5.27
פקדון בבנק מסוים	6.07	4,651,139	4.65
מקמ 316	4.03	3,200,000	3.09
פקדון בבנק מסוים	3.67	2,813,363	2.81
מקמ 216	3.04	2,400,000	2.33
פועלים אגח 101	2.21	1,664,041	1.69
מקמ 1215	2.16	1,694,500	1.65
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	2,534	0.08
מקמ 815	1.94	1,500,000	1.48
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	1,582	0.12
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	1,555	0.02
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	1,145	0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.71	149,197	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	797	-0.01
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	694	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-201	0
פקדון בבנק מסוים	0	-103	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	740	0
פקדון בבנק מסוים	0	913	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.81
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-429,000	0