MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.01
מחיר קנייה
155.01
- % החודש:-0.49%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):26.45
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 117,453 | 5.47 |
| מק"מ | 9 | 85.74 | 69,295,900 | 68.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.93 | 9,500,000 | 9.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.87 | 3,101,271 | 3.1 |
| SPOT | 2 | 0.16 | 37,326 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.21 | 0 | -6.57 |
| סה"כ | 26 | 193.54 | 82,051,950 | 80.22 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.32 | 114,256 | 5.03 |
| מקמ 915 | 22.39 | 18,000,000 | 17.93 |
| מקמ 1015 | 21.07 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 1115 | 14.32 | 11,600,000 | 11.47 |
| מקמ 815 | 13.52 | 10,835,200 | 10.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.93 | 9,500,000 | 9.56 |
| מקמ 316 | 3.9 | 3,200,000 | 3.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.87 | 3,098,997 | 3.1 |
| מקמ 516 | 3.63 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 216 | 2.93 | 2,400,000 | 2.35 |
| מקמ 1215 | 2.09 | 1,694,500 | 1.67 |
| מקמ 616 | 1.89 | 1,566,200 | 1.51 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 1,451 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 234,326 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 951 | 0.03 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 795 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -909 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 570 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 747 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 926 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -197,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.21 | 0 | -6.57 |