MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.59
מחיר קנייה
128.63
- % החודש:-3.86%
- % השנה:-16.85%
- % 3 חודשים:-17.62%
- % 12 חודשים:-4.52%
- סטיית תקן (שנה):26.67
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.93 | 139,484 | -5.29 |
| מק"מ | 10 | 92.09 | 90,708,200 | 89.42 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.12 | 6,803,471 | 6.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.54 | 0 | 4.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.15 | 146,594 | 0.15 |
| SPOT | 2 | -0.34 | -92,576 | -0.01 |
| סה"כ | 30 | 203.49 | 97,705,173 | 95.59 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.45 | 133,211 | -4.86 |
| מקמ 315 | 25.32 | 24,600,000 | 24.59 |
| מקמ 1015 | 15.07 | 15,000,000 | 14.63 |
| מקמ 915 | 12.09 | 12,000,000 | 11.74 |
| מקמ 415 | 10.99 | 10,713,700 | 10.67 |
| מקמ 1115 | 9.61 | 9,600,000 | 9.33 |
| מקמ 515 | 8.69 | 8,500,000 | 8.43 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.39 | 5,139,430 | 5.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.54 | 0 | 4.4 |
| מקמ 216 | 3.86 | 3,900,000 | 3.75 |
| מקמ 815 | 2.53 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 615 | 2.24 | 2,200,000 | 2.18 |
| פועלים אגח 101 | 1.73 | 1,664,041 | 1.68 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 1,694,500 | 1.64 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 405,424 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 1,539 | -0.03 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 1,339 | -0.06 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 1,304 | -0.04 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 1,276 | -0.01 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 815 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 144,762 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -516 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 735 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 907 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -498,000 | -0.01 |