MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.29
מחיר קנייה
159.34
- % החודש:2.4%
- % השנה:-2.26%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:18.66%
- סטיית תקן (שנה):21.67
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.86 | 97,842 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 41.67 | 27,714,462 | 27.72 |
| מק"מ | 9 | 41.28 | 27,683,700 | 27.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.27 | 9,500,000 | 9.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.35 | 0 | 2.9 |
| SPOT | 2 | -3.96 | -838,708 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 198.47 | 64,157,296 | 67.64 |
אחזקות הקרן
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.73 | 95,773 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.49 | 14,959,693 | 14.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.17 | 12,751,107 | 12.75 |
| מקמ 316 | 15.33 | 10,200,000 | 10.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.27 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 416 | 7.49 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 516 | 5.97 | 4,000,000 | 3.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.35 | 0 | 2.9 |
| מקמ 117 | 4.23 | 2,900,000 | 2.82 |
| מקמ 1016 | 2.73 | 1,856,400 | 1.82 |
| מקמ 616 | 2.33 | 1,566,200 | 1.55 |
| מקמ 916 | 2.22 | 1,500,000 | 1.47 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 926 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.73 | 494,300 | 0.48 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 580 | 0.01 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 563 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.25 | 166,800 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,848 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 765 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.53 | -325,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.43 | -513,708 | 0 |