MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
174.8
מחיר קנייה
174.86
- % החודש:2.52%
- % השנה:7.25%
- % 3 חודשים:13.48%
- % 12 חודשים:15.33%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.17 | 105,011 | 4.96 |
| מק"מ | 9 | 56.66 | 35,237,200 | 34.45 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.32 | 0 | 16.01 |
| SPOT | 2 | -1.02 | -218,815 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.6 | 0 | -4.01 |
| סה"כ | 37 | 175.53 | 35,123,396 | 51.41 |
אחזקות הקרן
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.94 | 89,865 | 4.8 |
| מקמ 517 | 17.68 | 11,100,000 | 10.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.26 | 0 | 9.28 |
| מקמ 117 | 12.72 | 7,900,000 | 7.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.6 | 0 | 6.45 |
| מקמ 317 | 9.61 | 6,000,000 | 5.84 |
| מקמ 816 | 4.85 | 2,966,800 | 2.95 |
| מקמ 616 | 3.23 | 1,966,200 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 3.01 | 1,856,400 | 1.83 |
| מקמ 916 | 2.44 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 417 | 2.32 | 1,453,500 | 1.41 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 1,962 | 0.04 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 1,926 | 0.05 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 1,406 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 190,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.8 | 494,300 | 0.49 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 723 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 712 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 668 | 0.03 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 649 | 0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 582 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.28 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 890 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,285 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 564 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 763 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 900 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,623 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.9 | -408,815 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -6.6 | 0 | -4.01 |