MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.04
מחיר קנייה
169.04
- % החודש:3.79%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:12.84%
- % 12 חודשים:18.09%
- סטיית תקן (שנה):22.05
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100 | 91,329 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 50.35 | 29,337,200 | 28.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.68 | 9,500,000 | 9.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.59 | 8,337,223 | 8.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.34 | 0 | 1.91 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.21 | -217,597 | 0 |
| סה"כ | 23 | 183.75 | 47,048,155 | 48.44 |
אחזקות הקרן
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 91,329 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.68 | 9,500,000 | 9.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.6 | 8,334,236 | 8.33 |
| מקמ 516 | 13.96 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 117 | 13.45 | 7,900,000 | 7.67 |
| מקמ 317 | 10.15 | 6,000,000 | 5.8 |
| מקמ 616 | 3.42 | 1,966,200 | 1.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.34 | 0 | 1.91 |
| מקמ 1016 | 3.19 | 1,856,400 | 1.82 |
| מקמ 916 | 2.59 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 2.45 | 1,453,500 | 1.4 |
| מקמ 1116 | 0.85 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.29 | 166,800 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 547 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 767 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,312 | 0 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -919 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -41,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -176,597 | 0 |