MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.9
מחיר קנייה
153.95
- % החודש:-5.21%
- % השנה:-5.57%
- % 3 חודשים:-8.23%
- % 12 חודשים:-3.63%
- סטיית תקן (שנה):22.39
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 111.84 | 200,039 | 8.3 |
| מק"מ | 8 | 62.32 | 39,647,100 | 38.99 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.28 | 0 | 15.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.73 | 0 | -0.46 |
| SPOT | 3 | -13.02 | -2,743,336 | 0.06 |
| סה"כ | 47 | 185.69 | 37,103,803 | 62.71 |
אחזקות הקרן
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 916
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.77 | 91,314 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.64 | 0 | 11.66 |
| מקמ 517 | 17.27 | 11,100,000 | 10.81 |
| מקמ 916 | 12.52 | 7,876,100 | 7.83 |
| מקמ 117 | 12.42 | 7,900,000 | 7.77 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.03 | 84,319 | 6.9 |
| מקמ 317 | 9.39 | 6,000,000 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | 0 | 4.17 |
| מקמ 816 | 4.73 | 2,966,800 | 2.96 |
| מקמ 1016 | 2.94 | 1,856,400 | 1.84 |
| מקמ 417 | 2.27 | 1,453,500 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 225,628 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.78 | 494,300 | 0.49 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 1,926 | 0.1 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 1,962 | 0.09 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 1,405 | 0.07 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 1,325 | 0.06 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 1,406 | 0.06 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 1,413 | 0.06 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 668 | 0.05 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 797 | 0.04 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 649 | 0.03 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 606 | 0.03 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 723 | 0.03 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 493 | 0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 712 | 0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 890 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 582 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,285 | 0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 564 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 763 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 900 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,015 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 797 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 889 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 1,013 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,623 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -109,964 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.73 | 0 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | -13.57 | -2,859,000 | 0.06 |