MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.79
מחיר קנייה
162.83
- % החודש:-1.46%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:11.53%
- % 12 חודשים:29.68%
- סטיית תקן (שנה):26.16
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.2 | 123,236 | 3.15 |
| מק"מ | 9 | 72.44 | 59,295,900 | 58.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.78 | 9,500,000 | 9.52 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.74 | 5,835,818 | 7.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.57 | 0 | -2.08 |
| SPOT | 2 | -3.31 | -794,031 | 0 |
| סה"כ | 24 | 187.28 | 73,960,923 | 76.17 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.43 | 122,285 | 3.14 |
| מקמ 1015 | 18.37 | 15,000,000 | 14.84 |
| מקמ 915 | 15.97 | 13,000,000 | 12.9 |
| מקמ 815 | 12.12 | 9,835,200 | 9.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.78 | 9,500,000 | 9.52 |
| מקמ 1115 | 11.71 | 9,600,000 | 9.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.58 | 5,317,307 | 5.32 |
| מקמ 316 | 3.85 | 3,200,000 | 3.11 |
| מקמ 516 | 3.59 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 216 | 2.9 | 2,400,000 | 2.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.16 | 517,045 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 2.06 | 1,694,500 | 1.66 |
| מקמ 616 | 1.87 | 1,566,200 | 1.51 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 951 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -795 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 249 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 745 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 923 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.23 | -534,031 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.57 | 0 | -2.08 |