MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
160.97
מחיר קנייה
161.02
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-1.23%
- % 3 חודשים:3.22%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):27.26
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.16 | 111,407 | -0.46 |
| מק"מ | 9 | 52.95 | 38,219,000 | 37.87 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 34.63 | 24,773,402 | 24.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.36 | 9,500,000 | 9.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.19 | -42,156 | 0 |
| סה"כ | 25 | 200.91 | 72,561,653 | 71.74 |
אחזקות הקרן
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.11 | 110,238 | -0.43 |
| מקמ 1115 | 23.17 | 16,585,600 | 16.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.48 | 16,080,614 | 16.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.36 | 9,500,000 | 9.56 |
| מקמ 216 | 7.47 | 5,400,000 | 5.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.13 | 5,103,380 | 5.1 |
| מקמ 1215 | 6.89 | 4,944,000 | 4.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.02 | 3,588,127 | 3.59 |
| מקמ 316 | 4.41 | 3,200,000 | 3.16 |
| מקמ 516 | 4.11 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 1016 | 2.5 | 1,856,400 | 1.79 |
| מקמ 616 | 2.14 | 1,566,200 | 1.53 |
| מקמ 916 | 2.03 | 1,500,000 | 1.45 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 1,169 | -0.03 |
| מקמ 816 | 0.23 | 166,800 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 49,844 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -910 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 932 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 460 | 0 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -92,000 | 0 |