MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
171.44
מחיר קנייה
171.49
- % החודש:6.87%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:-0.67%
- % 12 חודשים:15.85%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.92 | 98,178 | -2.72 |
| מק"מ | 7 | 63.83 | 37,228,700 | 36.67 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.07 | 0 | 14.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.16 | 0 | 1.24 |
| SPOT | 2 | 1.63 | 312,695 | 0 |
| סה"כ | 38 | 192.61 | 37,639,573 | 49.59 |
אחזקות הקרן
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 117
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.44 | 84,544 | -2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.93 | 0 | 11.45 |
| מקמ 517 | 18.91 | 11,100,000 | 10.86 |
| מקמ 117 | 13.6 | 7,900,000 | 7.81 |
| מקמ 1116 | 11.13 | 6,429,500 | 6.39 |
| מקמ 317 | 10.28 | 6,000,000 | 5.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 2.97 |
| מקמ 817 | 4.21 | 2,489,300 | 2.42 |
| מקמ 1016 | 3.22 | 1,856,400 | 1.85 |
| SPOT_USDILS | 2.84 | 545,695 | 0 |
| מקמ 417 | 2.48 | 1,453,500 | 1.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.16 | 0 | 1.24 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 1,078 | -0.05 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 786 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 683 | -0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 603 | -0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 544 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,015 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 797 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 703 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 886 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 873 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 535 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 889 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 1,013 | 0 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 666 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 593 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 481 | -0.01 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 960 | -0.02 |
| S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 529 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -233,000 | 0 |