MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	-0.43
תחילת השנה	-9.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100	91,329	-0.05
ממשלתי משתנה 0526	16.68	9,500,000	9.52
פקדון בבנק מסוים	14.6	8,334,236	8.33
מקמ 516	13.96	8,000,000	7.97
מקמ 117	13.45	7,900,000	7.67
מקמ 317	10.15	6,000,000	5.8
מקמ 616	3.42	1,966,200	1.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.34	0	1.91
מקמ 1016	3.19	1,856,400	1.82
מקמ 916	2.59	1,500,000	1.48
מקמ 417	2.45	1,453,500	1.4
מקמ 1116	0.85	494,300	0.48
מקמ 816	0.29	166,800	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
פקדון בבנק מסוים	0	547	0
פקדון בבנק מסוים	0	767	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,312	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-919	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-41,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-176,597	0