MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.33	-2.25
תחילת השנה	-9.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97	137,855	1.28
מקמ 315	23.25	24,600,000	24.51
מקמ 215	15.72	16,579,260	16.57
מקמ 1015	13.84	15,000,000	14.59
מקמ 915	12.04	13,000,000	12.69
מקמ 1115	8.83	9,600,000	9.3
מז טפ הנפק 40	4.95	5,139,430	5.21
מקמ 415	3.5	3,713,700	3.69
פקדון בבנק מסוים	3.43	3,612,155	3.61
מקמ 815	3.25	3,500,000	3.43
מקמ 615	2.06	2,200,000	2.17
מקמ 515	1.78	1,900,000	1.88
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.63	0	1.72
לאומי אגח 180	1.62	1,675,000	1.7
פועלים אגח 101	1.59	1,664,041	1.67
מקמ 1215	1.55	1,694,500	1.64
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	1,539	0.04
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	1,339	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	1,276	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	-649	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	359	0
פקדון בבנק מסוים	0	732	0
פקדון בבנק מסוים	0	905	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,027	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.2
SPOT_USDILS	-0.87	-256,323	0
SPOT_USDILS	-1.57	-461,000	0