MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.08	-1.16
תחילת השנה	-32.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.04	111,163	-2.18
מקמ 1115	17.76	13,585,600	13.53
ממשלתי משתנה 0526	12.5	9,500,000	9.52
פקדון בבנק מסוים	8.14	6,205,778	6.21
מקמ 1215	6.44	4,944,000	4.91
פקדון בבנק מסוים	5.59	4,259,798	4.26
מקמ 316	4.13	3,200,000	3.15
מקמ 516	3.84	3,000,000	2.93
מקמ 216	3.11	2,400,000	2.37
מקמ 1016	2.34	1,856,400	1.78
פקדון בבנק מסוים	2.26	1,719,532	1.72
מקמ 616	2	1,566,200	1.52
מקמ 916	1.9	1,500,000	1.45
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.64	0	1.25
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	948	-0.01
מקמ 816	0.21	166,800	0.16
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.16	36,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.09	21,077	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	217	0
פקדון בבנק מסוים	0	752	0
פקדון בבנק מסוים	0	932	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-16,757	-0.06