MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-0.07
תחילת השנה	-35.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.11	110,238	-0.43
מקמ 1115	23.17	16,585,600	16.57
פקדון בבנק מסוים	22.48	16,080,614	16.08
ממשלתי משתנה 0526	13.36	9,500,000	9.56
מקמ 216	7.47	5,400,000	5.34
פקדון בבנק מסוים	7.13	5,103,380	5.1
מקמ 1215	6.89	4,944,000	4.93
פקדון בבנק מסוים	5.02	3,588,127	3.59
מקמ 316	4.41	3,200,000	3.16
מקמ 516	4.11	3,000,000	2.94
מקמ 1016	2.5	1,856,400	1.79
מקמ 616	2.14	1,566,200	1.53
מקמ 916	2.03	1,500,000	1.45
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	1,169	-0.03
מקמ 816	0.23	166,800	0.16
SPOT_USDILS	0.23	49,844	0
פקדון בבנק מסוים	0	-910	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	755	0
פקדון בבנק מסוים	0	932	0
פקדון בבנק מסוים	0	460	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.42	-92,000	0