MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.45	0.31
תחילת השנה	-5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.12	103,497	-0.27
מקמ 216	25.97	18,518,000	18.45
מקמ 116	16.46	11,700,000	11.69
ממשלתי משתנה 0526	13.41	9,500,000	9.53
פקדון בבנק מסוים	10.79	7,668,756	7.67
מקמ 316	10.07	7,200,000	7.15
פקדון בבנק מסוים	6.91	4,908,450	4.91
ממשלתי שקלי 0226	5.62	4,000,000	3.99
מקמ 516	4.17	3,000,000	2.96
מקמ 1016	2.54	1,856,400	1.8
מקמ 616	2.17	1,566,200	1.54
מקמ 916	2.06	1,500,000	1.46
מקמ 1116	0.67	494,300	0.48
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.43	95,512	0
מקמ 816	0.23	166,800	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,848	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	129	0
פקדון בבנק מסוים	0	760	0
פקדון בבנק מסוים	0	942	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,967	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.53	0	-0.38