MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.87	0.29
תחילת השנה	-15.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.83	116,901	-4.89
מקמ 1015	19.23	15,000,000	14.73
מקמ 915	15.44	12,000,000	11.83
מקמ 1115	12.27	9,600,000	9.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.92	0	6.83
מקמ 515	7.83	6,000,000	6
מקמ 715	7.04	5,434,400	5.4
מז טפ הנפק 40	6.88	5,139,430	5.27
מקמ 615	6.87	5,287,700	5.27
פקדון בבנק מסוים	6.07	4,651,139	4.65
מקמ 316	4.03	3,200,000	3.09
פקדון בבנק מסוים	3.67	2,813,363	2.81
מקמ 216	3.04	2,400,000	2.33
פועלים אגח 101	2.21	1,664,041	1.69
מקמ 1215	2.16	1,694,500	1.65
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	2,534	0.08
מקמ 815	1.94	1,500,000	1.48
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	1,582	0.12
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	1,555	0.02
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	1,145	0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.71	149,197	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	797	-0.01
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	694	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-201	0
פקדון בבנק מסוים	0	-103	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	740	0
פקדון בבנק מסוים	0	913	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.81
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-429,000	0