MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-0.44
תחילת השנה	-14.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	96.44	84,544	-2.56
פיקדון בבנק מסוים	19.93	0	11.45
מקמ 517	18.91	11,100,000	10.86
מקמ 117	13.6	7,900,000	7.81
מקמ 1116	11.13	6,429,500	6.39
מקמ 317	10.28	6,000,000	5.91
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	2.97
מקמ 817	4.21	2,489,300	2.42
מקמ 1016	3.22	1,856,400	1.85
SPOT_USDILS	2.84	545,695	0
מקמ 417	2.48	1,453,500	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.16	0	1.24
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	1,078	-0.05
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	786	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	683	-0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	603	-0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	544	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,015	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	797	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	703	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	886	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	873	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	535	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	889	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	1,013	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	666	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	593	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	481	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	960	-0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	529	-0.02
SPOT_USDILS	-1.21	-233,000	0