MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.01	0.35
תחילת השנה	-12.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	90.94	89,865	4.8
מקמ 517	17.68	11,100,000	10.75
פיקדון בבנק מסוים	15.26	0	9.28
מקמ 117	12.72	7,900,000	7.73
פיקדון בבנק מסוים	10.6	0	6.45
מקמ 317	9.61	6,000,000	5.84
מקמ 816	4.85	2,966,800	2.95
מקמ 616	3.23	1,966,200	1.97
מקמ 1016	3.01	1,856,400	1.83
מקמ 916	2.44	1,500,000	1.49
מקמ 417	2.32	1,453,500	1.41
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	1,962	0.04
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	1,926	0.05
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	1,406	0.02
SPOT_USDILS	0.88	190,000	0
מקמ 1116	0.8	494,300	0.49
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	723	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	712	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	668	0.03
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	649	0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	582	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	493	0
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.28
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	890	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,285	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	564	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	763	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	900	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	1,623	-0.03
SPOT_USDILS	-1.9	-408,815	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-6.6	0	-4.01