MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	2.59
תחילת השנה	-9.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.73	95,773	0.14
פקדון בבנק מסוים	22.49	14,959,693	14.96
פקדון בבנק מסוים	19.17	12,751,107	12.75
מקמ 316	15.33	10,200,000	10.19
ממשלתי משתנה 0526	14.27	9,500,000	9.49
מקמ 416	7.49	5,000,000	4.98
מקמ 516	5.97	4,000,000	3.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.35	0	2.9
מקמ 117	4.23	2,900,000	2.82
מקמ 1016	2.73	1,856,400	1.82
מקמ 616	2.33	1,566,200	1.55
מקמ 916	2.22	1,500,000	1.47
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	926	0.01
מקמ 1116	0.73	494,300	0.48
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	580	0.01
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	563	0.01
מקמ 816	0.25	166,800	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,848	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-147	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	765	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.09
SPOT_USDILS	-1.53	-325,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.43	-513,708	0