MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	0.13
תחילת השנה	-13.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	99.77	91,314	0.75
פיקדון בבנק מסוים	18.64	0	11.66
מקמ 517	17.27	11,100,000	10.81
מקמ 916	12.52	7,876,100	7.83
מקמ 117	12.42	7,900,000	7.77
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	11.03	84,319	6.9
מקמ 317	9.39	6,000,000	5.87
פיקדון בבנק מסוים	6.66	0	4.17
מקמ 816	4.73	2,966,800	2.96
מקמ 1016	2.94	1,856,400	1.84
מקמ 417	2.27	1,453,500	1.42
SPOT_USDILS	1.07	225,628	0
מקמ 1116	0.78	494,300	0.49
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	1,926	0.1
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	1,962	0.09
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	1,405	0.07
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	1,325	0.06
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,406	0.06
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,413	0.06
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	668	0.05
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	797	0.04
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	649	0.03
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	606	0.03
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	723	0.03
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	493	0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	712	0.02
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	890	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	582	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,285	0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	564	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	763	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	900	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,015	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	0	797	0
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	889	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	1,013	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	1,623	-0.03
SPOT_USDILS	-0.52	-109,964	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.73	0	-0.46
SPOT_USDILS	-13.57	-2,859,000	0.06