MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	0.5
תחילת השנה	-27.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.32	114,256	5.03
מקמ 915	22.39	18,000,000	17.93
מקמ 1015	21.07	17,000,000	16.88
מקמ 1115	14.32	11,600,000	11.47
מקמ 815	13.52	10,835,200	10.83
ממשלתי משתנה 0526	11.93	9,500,000	9.56
מקמ 316	3.9	3,200,000	3.12
פקדון בבנק מסוים	3.87	3,098,997	3.1
מקמ 516	3.63	3,000,000	2.91
מקמ 216	2.93	2,400,000	2.35
מקמ 1215	2.09	1,694,500	1.67
מקמ 616	1.89	1,566,200	1.51
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	1,451	-0.04
SPOT_USDILS	0.99	234,326	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	951	0.03
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	795	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-909	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	570	0
פקדון בבנק מסוים	0	747	0
פקדון בבנק מסוים	0	896	0
פקדון בבנק מסוים	0	926	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.45
SPOT_USDILS	-0.83	-197,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-8.21	0	-6.57