MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	0.08
תחילת השנה	-25.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.43	122,285	3.14
מקמ 1015	18.37	15,000,000	14.84
מקמ 915	15.97	13,000,000	12.9
מקמ 815	12.12	9,835,200	9.79
ממשלתי משתנה 0526	11.78	9,500,000	9.52
מקמ 1115	11.71	9,600,000	9.46
פקדון בבנק מסוים	6.58	5,317,307	5.32
מקמ 316	3.85	3,200,000	3.11
מקמ 516	3.59	3,000,000	2.9
מקמ 216	2.9	2,400,000	2.34
פקדון בבנק מסוים	2.16	517,045	1.74
מקמ 1215	2.06	1,694,500	1.66
מקמ 616	1.87	1,566,200	1.51
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	951	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-795	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	249	0
פקדון בבנק מסוים	0	300	0
פקדון בבנק מסוים	0	745	0
פקדון בבנק מסוים	0	923	0
SPOT_USDILS	-1.08	-260,000	0
SPOT_USDILS	-2.23	-534,031	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.57	0	-2.08