מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
132.4
מחיר קנייה
132.4
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 73.69 | 4,425,643 | 4.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.11 | 1,663,851 | 1.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 50 | 100.02 | 6,089,494 | 6.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 1033
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 17.41 | 1,113,851 | 1.14 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.7 | 550,000 | 0.57 |
| לאומי אגח 187 | 6.01 | 380,000 | 0.39 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 5.13 | 301,000 | 0.34 |
| פועלים אגח 102 | 4.38 | 270,426 | 0.29 |
| חשמל אגח 32 | 4.15 | 234,344 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.64 | 200,000 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.99 | 163,733 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 2.96 | 161,069 | 0.19 |
| לאומי אגח 184 | 2.7 | 180,000 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.65 | 161,200 | 0.17 |
| אקויטל אגח 3 | 2.55 | 179,156 | 0.17 |
| יוניברסל אגח ד | 2.45 | 165,536 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ד | 2.3 | 128,473 | 0.15 |
| אדמה אגח ב | 2.27 | 95,032 | 0.15 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.13 | 124,264 | 0.14 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.86 | 100,000 | 0.12 |
| חשמל אגח 27 | 1.84 | 97,960 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ה | 1.45 | 80,337 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 1.33 | 89,475 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.22 | 68,500 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 1.14 | 66,880 | 0.07 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.13 | 70,000 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.12 | 63,420 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.1 | 60,146 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ט | 1.04 | 60,897 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.01 | 64,320 | 0.07 |
| גב ים אגח ח | 0.99 | 70,000 | 0.06 |
| סאמיט אגח יב | 0.96 | 69,174 | 0.06 |
| ביג אגח כה | 0.89 | 59,000 | 0.06 |
| מבנה אגח טז | 0.89 | 56,941 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.86 | 51,796 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.84 | 50,000 | 0.05 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.61 | 40,623 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.58 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 0.58 | 37,157 | 0.04 |
| אמות אגח ז | 0.57 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח טו | 0.52 | 28,567 | 0.03 |
| גב ים אגח יב | 0.48 | 30,000 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.44 | 28,000 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.42 | 26,747 | 0.03 |
| סאמיט אגח ח | 0.29 | 19,269 | 0.02 |
| ישראכרט אגח ב | 0.29 | 18,697 | 0.02 |
| הפניקס אגח 4 | 0.28 | 18,304 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0.24 | 15,747 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.15 | 9,453 | 0.01 |