מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
131.73
מחיר קנייה
131.73
- % החודש:-0.11%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:2.78%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 56.11 | 3,549,683 | 3.9 |
| אג"ח מדינה | 6 | 37.66 | 2,558,591 | 2.62 |
| מק"מ | 1 | 5.59 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 49 | 100.01 | 6,508,274 | 6.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 1033
מקמ 817
לאומי אגח 187
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 14.64 | 963,851 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.33 | 670,000 | 0.72 |
| מקמ 817 | 5.59 | 400,000 | 0.39 |
| לאומי אגח 187 | 5.57 | 374,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.51 | 484,740 | 0.38 |
| פועלים אגח 102 | 5.15 | 343,384 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 4.93 | 301,000 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.8 | 280,000 | 0.33 |
| מבנה אגח כד | 2.57 | 147,263 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.29 | 145,080 | 0.16 |
| אדמה אגח ב | 2.18 | 95,032 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.13 | 122,800 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ד | 1.96 | 114,199 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.96 | 112,096 | 0.14 |
| יוניברסל אגח ד | 1.94 | 137,947 | 0.13 |
| חשמל אגח 27 | 1.76 | 96,884 | 0.12 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.69 | 103,554 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.45 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 1.27 | 89,475 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.18 | 68,500 | 0.08 |
| אקויטל אגח 3 | 1.15 | 89,325 | 0.08 |
| ביג אגח טז | 1.12 | 66,500 | 0.08 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.11 | 75,000 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 1.1 | 66,880 | 0.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.07 | 70,000 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ט | 1.01 | 60,897 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.94 | 69,174 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.93 | 60,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ה | 0.92 | 53,558 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 0.91 | 67,200 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.88 | 50,143 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.88 | 59,731 | 0.06 |
| ביג אגח כה | 0.86 | 59,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.82 | 50,000 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.82 | 51,796 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.05 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.6 | 40,623 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.58 | 40,934 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.56 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 0.56 | 37,961 | 0.04 |
| אמות אגח ז | 0.55 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 0.54 | 37,157 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 0.51 | 35,556 | 0.04 |
| גב ים אגח יב | 0.46 | 30,000 | 0.03 |
| ישראכרט אגח ב | 0.28 | 18,697 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.27 | 18,512 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.17 | 10,372 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.14 | 9,453 | 0.01 |