מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
126.87
מחיר קנייה
126.87
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 55.32 | 4,304,239 | 4.75 |
| אג"ח מדינה | 5 | 42.27 | 3,900,000 | 3.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.48 | 212,509 | 0.21 |
| סה"כ | 46 | 100.07 | 8,416,748 | 8.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 11.72 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.13 | 900,000 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.02 | 1,150,000 | 0.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.05 | 750,000 | 0.78 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.77 | 301,000 | 0.32 |
| מליסרון אגח י | 3.63 | 260,075 | 0.31 |
| ביג אגח ח | 3.42 | 250,912 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 3.13 | 286,418 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ה | 2.97 | 236,944 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.92 | 213,518 | 0.25 |
| תומר אנרגיה אגח א | 2.74 | 245,673 | 0.24 |
| ישרס אגח טו | 2.67 | 197,789 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.47 | 211,620 | 0.21 |
| עמידר אגח א | 2.35 | 209,661 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 2.06 | 151,047 | 0.18 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.03 | 160,720 | 0.17 |
| שופרסל אגח ד | 1.88 | 134,802 | 0.16 |
| אדמה אגח ב | 1.74 | 100,000 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.68 | 126,840 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.61 | 117,557 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ה | 1.61 | 120,337 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ג | 1.53 | 135,563 | 0.13 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.36 | 100,000 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.35 | 100,000 | 0.12 |
| ביג אגח יז | 1.3 | 100,001 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ד | 1.24 | 92,882 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 1.11 | 65,276 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 1.08 | 94,738 | 0.09 |
| מליסרון אגח יא | 0.88 | 63,133 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 0.88 | 74,313 | 0.08 |
| ביג אגח יד | 0.85 | 63,300 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 0.84 | 66,880 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.82 | 67,331 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.73 | 63,122 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.54 | 39,167 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.28 | 25,509 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.25 | 18,598 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.23 | 20,027 | 0.02 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.2 | 17,885 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.14 | 11,747 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.1 | 7,067 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.08 | 7,096 | 0.01 |
| ביג אגח כ | 0.05 | 3,690 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.04 | 3,621 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 889 | 0 |