מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
132.66
מחיר קנייה
132.66
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 66.85 | 4,013,917 | 4.41 |
| אג"ח מדינה | 3 | 30.17 | 1,873,851 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.94 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 50 | 99.96 | 5,887,768 | 6.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 1033
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 15.44 | 963,851 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.84 | 670,000 | 0.72 |
| לאומי אגח 187 | 5.93 | 380,000 | 0.39 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 5.14 | 301,000 | 0.34 |
| פועלים אגח 102 | 4.43 | 270,426 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.89 | 240,000 | 0.26 |
| חשמל אגח 32 | 3.67 | 207,899 | 0.24 |
| מבנה אגח כד | 2.97 | 161,069 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.68 | 161,200 | 0.18 |
| אקויטל אגח 3 | 2.57 | 179,156 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ד | 2.32 | 128,473 | 0.15 |
| אדמה אגח ב | 2.29 | 95,032 | 0.15 |
| יוניברסל אגח ד | 2.23 | 151,742 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.22 | 122,800 | 0.15 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.14 | 124,264 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.04 | 112,096 | 0.13 |
| חשמל אגח 27 | 1.83 | 96,884 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ה | 1.45 | 80,337 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 1.35 | 89,475 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.22 | 68,500 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 1.14 | 66,880 | 0.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.12 | 70,000 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.11 | 63,420 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.1 | 60,146 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ט | 1.07 | 60,897 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.02 | 64,320 | 0.07 |
| גב ים אגח ח | 1 | 70,000 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.98 | 69,174 | 0.06 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.93 | 60,000 | 0.06 |
| ביג אגח כה | 0.9 | 59,000 | 0.06 |
| מבנה אגח טז | 0.89 | 56,941 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.87 | 51,796 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.85 | 50,000 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.67 | 45,467 | 0.04 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.63 | 40,623 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.58 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 0.58 | 37,157 | 0.04 |
| אמות אגח ז | 0.57 | 40,000 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 0.53 | 35,556 | 0.03 |
| גב ים אגח יב | 0.49 | 30,000 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0.47 | 25,970 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.45 | 28,000 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.42 | 26,747 | 0.03 |
| סאמיט אגח ח | 0.29 | 19,269 | 0.02 |
| ישראכרט אגח ב | 0.29 | 18,697 | 0.02 |
| הפניקס אגח 4 | 0.28 | 18,304 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0.24 | 15,747 | 0.02 |
| גמא אגח ד | 0.15 | 9,453 | 0.01 |