מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
130.27
מחיר קנייה
130.27
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 78.29 | 5,136,603 | 5.59 |
| אג"ח מדינה | 2 | 20.99 | 1,443,851 | 1.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.67 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 55 | 99.95 | 6,580,454 | 7.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
ממשלתי צמוד 1033
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 16.58 | 1,143,851 | 1.18 |
| לאומי אגח 187 | 4.68 | 320,000 | 0.33 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 4.65 | 301,000 | 0.33 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.41 | 300,000 | 0.31 |
| אדמה אגח ב | 3.34 | 153,032 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.3 | 200,000 | 0.24 |
| חשמל אגח 32 | 3.21 | 200,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 102 | 2.98 | 200,000 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.84 | 203,400 | 0.2 |
| לאומי אגח 184 | 2.48 | 180,000 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.43 | 161,200 | 0.17 |
| מבנה אגח כד | 2.35 | 141,047 | 0.17 |
| אקויטל אגח 3 | 2.34 | 179,156 | 0.17 |
| נאוי אגח ז | 2.26 | 160,000 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.13 | 128,733 | 0.15 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.95 | 124,264 | 0.14 |
| חשמל אגח 27 | 1.71 | 97,960 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 1.69 | 103,473 | 0.12 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.68 | 100,000 | 0.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.57 | 108,911 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.5 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.49 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.48 | 91,300 | 0.11 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.44 | 100,000 | 0.1 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.41 | 100,000 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 1.37 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 1.3 | 94,738 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.3 | 80,060 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.17 | 80,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.09 | 73,000 | 0.08 |
| פנינסולה אגח ד | 1.07 | 75,000 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 1.07 | 74,313 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ט | 1.06 | 66,443 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 1.04 | 66,880 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.01 | 63,420 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1 | 60,146 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ה | 0.99 | 60,337 | 0.07 |
| אקונרגי אגח ג | 0.98 | 70,000 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.9 | 69,174 | 0.06 |
| או פי סי אגח ד | 0.78 | 50,000 | 0.06 |
| מגוריט אגח ד | 0.77 | 50,000 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.7 | 48,140 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.05 |
| אאורה אגח יח | 0.66 | 45,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.6 | 39,464 | 0.04 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.57 | 40,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יז | 0.44 | 31,539 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.42 | 28,121 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.42 | 29,320 | 0.03 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.4 | 29,000 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0.31 | 18,563 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.27 | 19,269 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.17 | 11,747 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.13 | 9,453 | 0.01 |