מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
128.25
מחיר קנייה
128.25
- % החודש:0.56%
- % השנה:4.49%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 62.8 | 4,634,255 | 5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 36.87 | 3,207,158 | 2.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.32 | 25,462 | 0.03 |
| סה"כ | 53 | 99.99 | 7,866,875 | 7.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0928
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 12.61 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.34 | 1,112,952 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.17 | 701,696 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.75 | 392,510 | 0.38 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 4.07 | 301,000 | 0.32 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.49 | 290,490 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 3.16 | 166,943 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.15 | 213,513 | 0.25 |
| שופרסל אגח ד | 2.97 | 195,518 | 0.24 |
| דלק קב אגח לז | 2.54 | 195,400 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 2.24 | 151,047 | 0.18 |
| אקויטל אגח 3 | 2.03 | 179,156 | 0.16 |
| נאוי אגח ז | 2.02 | 160,000 | 0.16 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.86 | 139,866 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.81 | 126,840 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.74 | 117,557 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ה | 1.74 | 120,337 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.7 | 133,100 | 0.14 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.69 | 124,264 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1.66 | 114,970 | 0.13 |
| אלביט מערכות אגח ג | 1.64 | 135,563 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.63 | 111,264 | 0.13 |
| עמידר אגח א | 1.51 | 124,364 | 0.12 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.47 | 100,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.32 | 100,000 | 0.11 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.26 | 95,200 | 0.1 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.26 | 97,039 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.17 | 88,121 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 1.13 | 94,738 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.01 | 80,038 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1 | 80,000 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 0.96 | 74,313 | 0.08 |
| פנינסולה אגח ד | 0.95 | 75,000 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ט | 0.92 | 66,443 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 0.91 | 66,880 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.89 | 67,331 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.8 | 70,677 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יז | 0.79 | 63,122 | 0.06 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.62 | 48,140 | 0.05 |
| ביג אגח יז | 0.61 | 43,575 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.59 | 39,167 | 0.05 |
| ביג אגח ח | 0.58 | 39,312 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.42 | 28,733 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.35 | 28,400 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 24,570 | 0.02 |
| ישרס אגח טו | 0.27 | 18,563 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.24 | 20,027 | 0.02 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.19 | 15,000 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.15 | 11,747 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.12 | 9,453 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.1 | 7,067 | 0.01 |
| ביג אגח יד | 0.07 | 4,977 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 892 | 0 |