מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
124.26
מחיר קנייה
124.26
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 65.71 | 5,750,649 | 6.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 33.59 | 3,850,000 | 3.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.69 | 261,496 | 0.26 |
| סה"כ | 77 | 101.99 | 9,862,145 | 9.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
לאומי התח נד 403 (COCO)
אדמה אגח ב
ביג אגח ח
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 28.88 | 3,400,000 | 2.8 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 5.36 | 442,800 | 0.52 |
| אדמה אגח ב | 3.35 | 220,000 | 0.33 |
| ביג אגח ח | 3.25 | 273,722 | 0.32 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.25 | 301,000 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.14 | 300,000 | 0.31 |
| מליסרון אגח י | 3.13 | 260,075 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח ה | 3.05 | 276,435 | 0.3 |
| תומר אנרגיה אגח א | 2.7 | 261,623 | 0.26 |
| אקויטל אגח 3 | 2.7 | 286,418 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.68 | 260,613 | 0.26 |
| ישרס אגח טו | 2.54 | 215,770 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.51 | 213,518 | 0.24 |
| עמידר אגח א | 2.41 | 244,604 | 0.23 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 2.41 | 200,000 | 0.23 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.09 | 187,507 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 1.96 | 163,993 | 0.19 |
| גב ים אגח ו | 1.93 | 130,552 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ב | 1.79 | 151,330 | 0.17 |
| אלביט מערכות אגח ג | 1.77 | 169,454 | 0.17 |
| שופרסל אגח ד | 1.63 | 134,802 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.57 | 150,000 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ה | 1.5 | 128,359 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.45 | 126,840 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.4 | 117,557 | 0.14 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.21 | 100,000 | 0.12 |
| ישרס אגח יד | 1.17 | 111,469 | 0.11 |
| ביג אגח יז | 1.12 | 100,001 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ד | 1.08 | 92,882 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.97 | 100,001 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.96 | 90,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.96 | 94,706 | 0.09 |
| מליסרון אגח יא | 0.76 | 63,133 | 0.07 |
| ביג אגח יד | 0.73 | 63,300 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 0.72 | 66,880 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.7 | 67,331 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.52 | 51,017 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.49 | 40,261 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 0.4 | 38,417 | 0.04 |
| ביג אגח טז | 0.25 | 22,427 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.22 | 18,598 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.21 | 20,784 | 0.02 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.18 | 17,885 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.12 | 11,747 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.08 | 8,870 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.08 | 7,067 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.04 | 3,621 | 0 |
| ביג אגח כ | 0.04 | 3,866 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 883 | 0 |
| סאמיט אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ריט 1 אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| ריט 1 אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| הראל השקעות אגח א | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |