מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
132.22
מחיר קנייה
132.22
- % החודש:-0.16%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 66.45 | 3,872,080 | 4.25 |
| אג"ח מדינה | 4 | 32.4 | 1,913,851 | 2.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.76 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 49 | 101.61 | 5,785,931 | 6.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 1033
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 16.05 | 963,851 | 1.03 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.2 | 670,000 | 0.72 |
| לאומי אגח 187 | 6.08 | 374,000 | 0.39 |
| פועלים אגח 102 | 5.61 | 343,384 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 5.32 | 301,000 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.14 | 220,000 | 0.26 |
| חשמל אגח 32 | 3.81 | 207,899 | 0.24 |
| מבנה אגח כד | 2.78 | 147,263 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.46 | 145,080 | 0.16 |
| אקויטל אגח 3 | 2.4 | 160,785 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ד | 2.38 | 128,473 | 0.15 |
| אדמה אגח ב | 2.37 | 95,032 | 0.15 |
| יוניברסל אגח ד | 2.33 | 151,742 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.3 | 122,800 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.11 | 112,096 | 0.13 |
| חשמל אגח 27 | 1.89 | 96,884 | 0.12 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.83 | 103,554 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 1.41 | 89,475 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.27 | 68,500 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 1.18 | 66,880 | 0.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.17 | 70,000 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ט | 1.1 | 60,897 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.06 | 64,320 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 1.03 | 69,174 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.01 | 60,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ה | 0.99 | 53,558 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 0.99 | 67,200 | 0.06 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.98 | 60,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.94 | 50,143 | 0.06 |
| ביג אגח כה | 0.93 | 59,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.89 | 50,000 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.89 | 51,796 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.7 | 45,467 | 0.04 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.65 | 40,623 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 0.61 | 37,961 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.6 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ז | 0.6 | 40,000 | 0.04 |
| ישרס אגח יד | 0.59 | 37,157 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 0.55 | 35,556 | 0.04 |
| גב ים אגח יב | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0.49 | 25,970 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.45 | 28,000 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.42 | 26,747 | 0.03 |
| ישראכרט אגח ב | 0.3 | 18,697 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.29 | 18,512 | 0.02 |
| הפניקס אגח 4 | 0.27 | 17,002 | 0.02 |
| גמא אגח ד | 0.15 | 9,453 | 0.01 |