מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
124.59
מחיר קנייה
124.59
- % החודש:-0.06%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 56.17 | 4,543,487 | 5.04 |
| אג"ח מדינה | 5 | 40.94 | 3,650,000 | 3.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.9 | 260,483 | 0.26 |
| סה"כ | 74 | 100.01 | 8,453,970 | 8.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.87 | 1,300,000 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 11.08 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.58 | 900,000 | 0.86 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 3.57 | 301,000 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 3.55 | 220,000 | 0.32 |
| מליסרון אגח י | 3.44 | 260,075 | 0.31 |
| ביג אגח ח | 3.23 | 250,912 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 2.96 | 286,418 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.9 | 250,000 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 259,596 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ה | 2.82 | 236,944 | 0.25 |
| ישרס אגח טו | 2.79 | 215,770 | 0.25 |
| תומר אנרגיה אגח א | 2.77 | 245,673 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.76 | 213,518 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.51 | 200,000 | 0.23 |
| רכבת ישר אגח ג | 2.28 | 187,507 | 0.2 |
| עמידר אגח א | 2.23 | 209,661 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 2.14 | 163,993 | 0.19 |
| אלביט מערכות אגח ג | 1.97 | 169,454 | 0.18 |
| שופרסל אגח ד | 1.79 | 134,802 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ה | 1.64 | 128,359 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.58 | 126,840 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.54 | 117,557 | 0.14 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.32 | 100,000 | 0.12 |
| ביג אגח יז | 1.22 | 100,001 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ד | 1.18 | 92,882 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 1.05 | 65,276 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 1.01 | 94,738 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.87 | 78,914 | 0.08 |
| מליסרון אגח יא | 0.84 | 63,133 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 0.84 | 74,313 | 0.08 |
| ביג אגח יד | 0.8 | 63,300 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 0.79 | 66,880 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.77 | 67,331 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.53 | 40,261 | 0.05 |
| ישראמקו אגח א | 0.28 | 25,509 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.24 | 18,598 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.23 | 20,784 | 0.02 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.2 | 17,885 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.13 | 11,747 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.09 | 8,870 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.09 | 7,067 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.04 | 3,621 | 0 |
| ביג אגח כ | 0.04 | 3,866 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 887 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ריט 1 אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| ריט 1 אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| הראל השקעות אגח א | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |