מגדל אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.18
תחילת השנה	-3.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.61	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0537	10.34	1,112,952	0.82
ממשלתי צמוד 1028	9.17	701,696	0.73
ממשלתי שקלי 0928	4.75	392,510	0.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	4.07	301,000	0.32
תומר אנרגיה אגח א	3.49	290,490	0.28
אדמה אגח ב	3.16	166,943	0.25
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.15	213,513	0.25
שופרסל אגח ד	2.97	195,518	0.24
דלק קב אגח לז	2.54	195,400	0.2
מבנה אגח כד	2.24	151,047	0.18
אקויטל אגח 3	2.03	179,156	0.16
נאוי אגח ז	2.02	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	1.86	139,866	0.15
ירושלים הנ אגח טו	1.81	126,840	0.14
רבוע נדלן אגח ז	1.74	117,557	0.14
עזריאלי אגח ה	1.74	120,337	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.7	133,100	0.14
רכבת ישר אגח ג	1.69	124,264	0.13
עזריאלי אגח ד	1.66	114,970	0.13
אלביט מערכות אגח ג	1.64	135,563	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.63	111,264	0.13
עמידר אגח א	1.51	124,364	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	1.47	100,000	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.32	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	1.26	95,200	0.1
סטרוברי אנ אגח א	1.26	97,039	0.1
נופר אנרג אגח ג	1.17	88,121	0.09
סאמיט אגח י	1.13	94,738	0.09
אלוני חץ אגח יג	1.01	80,038	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	1	80,000	0.08
ישרס אגח יד	0.96	74,313	0.08
פנינסולה אגח ד	0.95	75,000	0.08
עזריאלי אגח ט	0.92	66,443	0.07
הפניקס אגח 5	0.91	66,880	0.07
מז טפ הנפק 52	0.89	67,331	0.07
סאמיט אגח יב	0.8	70,677	0.06
שלמה החז אגח יז	0.79	63,122	0.06
סטרברי אנ אגח ב	0.62	48,140	0.05
ביג אגח יז	0.61	43,575	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.59	39,167	0.05
ביג אגח ח	0.58	39,312	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.42	28,733	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.35	28,400	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.31	24,570	0.02
ישרס אגח טו	0.27	18,563	0.02
סאמיט אגח ח	0.24	20,027	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.19	15,000	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.15	11,747	0.01
גמא אגח ד	0.12	9,453	0.01
מבנה אגח כג	0.1	7,067	0.01
ביג אגח יד	0.07	4,977	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	892	0