מגדל אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.8
תחילת השנה	-0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	14.64	963,851	1.02
ממשלתי צמוד 1033	10.33	670,000	0.72
מקמ 817	5.59	400,000	0.39
לאומי אגח 187	5.57	374,000	0.39
ממשלתי שקלי 0537	5.51	484,740	0.38
פועלים אגח 102	5.15	343,384	0.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	4.93	301,000	0.34
ממשלתי שקלי 0142	4.8	280,000	0.33
מבנה אגח כד	2.57	147,263	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	2.29	145,080	0.16
אדמה אגח ב	2.18	95,032	0.15
סלע נדלן אגח ג	2.13	122,800	0.15
עזריאלי אגח ד	1.96	114,199	0.14
מז טפ הנפק 46	1.96	112,096	0.14
יוניברסל אגח ד	1.94	137,947	0.13
חשמל אגח 27	1.76	96,884	0.12
רכבת ישר אגח ג	1.69	103,554	0.12
ממשלתי שקלי 0731	1.45	100,000	0.1
סאמיט אגח י	1.27	89,475	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	1.18	68,500	0.08
אקויטל אגח 3	1.15	89,325	0.08
ביג אגח טז	1.12	66,500	0.08
לאומי התח נד407 (COCO)	1.11	75,000	0.08
הפניקס אגח 5	1.1	66,880	0.08
כלל ביטוח אגח ג	1.07	70,000	0.07
עזריאלי אגח ט	1.01	60,897	0.07
סאמיט אגח יב	0.94	69,174	0.07
ממשלתי צמוד 1028	0.93	60,000	0.06
עזריאלי אגח ה	0.92	53,558	0.06
גב ים אגח ח	0.91	67,200	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.88	50,143	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.88	59,731	0.06
ביג אגח כה	0.86	59,000	0.06
אמות אגח ח	0.82	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.82	51,796	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	40,623	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.58	40,934	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.56	40,000	0.04
מבנה אגח טז	0.56	37,961	0.04
אמות אגח ז	0.55	40,000	0.04
ישרס אגח יד	0.54	37,157	0.04
לאומי אגח 184	0.51	35,556	0.04
גב ים אגח יב	0.46	30,000	0.03
ישראכרט אגח ב	0.28	18,697	0.02
סאמיט אגח ח	0.27	18,512	0.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	10,372	0.01
גמא אגח ד	0.14	9,453	0.01