מגדל אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.33
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	17.41	1,113,851	1.14
ממשלתי צמוד 1033	8.7	550,000	0.57
לאומי אגח 187	6.01	380,000	0.39
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	5.13	301,000	0.34
פועלים אגח 102	4.38	270,426	0.29
חשמל אגח 32	4.15	234,344	0.27
מז טפ הנפק 46	3.64	200,000	0.24
סלע נדלן אגח ג	2.99	163,733	0.2
מבנה אגח כד	2.96	161,069	0.19
לאומי אגח 184	2.7	180,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	2.65	161,200	0.17
אקויטל אגח 3	2.55	179,156	0.17
יוניברסל אגח ד	2.45	165,536	0.16
עזריאלי אגח ד	2.3	128,473	0.15
אדמה אגח ב	2.27	95,032	0.15
רכבת ישר אגח ג	2.13	124,264	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	1.86	100,000	0.12
חשמל אגח 27	1.84	97,960	0.12
עזריאלי אגח ה	1.45	80,337	0.09
סאמיט אגח י	1.33	89,475	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	1.22	68,500	0.08
הפניקס אגח 5	1.14	66,880	0.07
כלל ביטוח אגח ג	1.13	70,000	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.12	63,420	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.1	60,146	0.07
עזריאלי אגח ט	1.04	60,897	0.07
קרסו מוט אגח ו	1.01	64,320	0.07
גב ים אגח ח	0.99	70,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.96	69,174	0.06
ביג אגח כה	0.89	59,000	0.06
מבנה אגח טז	0.89	56,941	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.86	51,796	0.06
אמות אגח ח	0.84	50,000	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.78	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.74	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.61	40,623	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.58	40,000	0.04
ישרס אגח יד	0.58	37,157	0.04
אמות אגח ז	0.57	40,000	0.04
ישרס אגח טו	0.52	28,567	0.03
גב ים אגח יב	0.48	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.44	28,000	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.42	26,747	0.03
סאמיט אגח ח	0.29	19,269	0.02
ישראכרט אגח ב	0.29	18,697	0.02
הפניקס אגח 4	0.28	18,304	0.02
שלמה החז אגח יז	0.24	15,747	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.01
גמא אגח ד	0.15	9,453	0.01