מגדל אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.04
תחילת השנה	-0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	13.36	933,851	0.95
ממשלתי שקלי 0537	11.62	1,064,679	0.83
לאומי אגח 184	5.46	400,000	0.39
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	4.63	301,000	0.33
אדמה אגח ב	3.34	153,032	0.24
מז טפ הנפק 46	3.28	200,000	0.23
חשמל אגח 32	3.19	200,000	0.23
ישראל קנדה אגח ז	2.82	203,400	0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.2
מבנה אגח כד	2.34	141,047	0.17
אקויטל אגח 3	2.34	179,156	0.17
נאוי אגח ז	2.24	160,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	2.12	128,733	0.15
עזריאלי אגח ה	1.96	120,337	0.14
רכבת ישר אגח ג	1.96	124,264	0.14
עזריאלי אגח ד	1.87	114,970	0.13
עמידר אגח א	1.77	129,550	0.13
חשמל אגח 27	1.7	97,960	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	1.67	100,000	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	1.65	100,000	0.12
סטרוברי אנ אגח א	1.56	108,911	0.11
פתאל אירו אגח ו	1.49	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	1.47	91,300	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.46	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	1.43	95,200	0.1
קרדן נדלן אגח ו	1.43	100,000	0.1
מרב פקדון אגח ה	1.41	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	1.38	100,000	0.1
יוניברסל אגח ד	1.36	100,000	0.1
סאמיט אגח י	1.31	94,738	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	1.15	80,000	0.08
פנינסולה אגח ד	1.07	75,000	0.08
ישרס אגח יד	1.06	74,313	0.08
עזריאלי אגח ט	1.05	66,443	0.08
הפניקס אגח 5	1.04	66,880	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.01	63,420	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1	60,146	0.07
סאמיט אגח יב	0.9	69,174	0.06
מגוריט אגח ד	0.77	50,000	0.06
או פי סי אגח ד	0.77	50,000	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.69	48,140	0.05
אאורה אגח יח	0.65	45,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.59	39,464	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.57	40,000	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.46	31,412	0.03
שלמה החז אגח יז	0.44	31,539	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.41	28,121	0.03
ישרס אגח טו	0.31	18,563	0.02
סאמיט אגח ח	0.27	19,269	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.17	11,747	0.01
גמא אגח ד	0.14	9,453	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
ביג אגח יז	0	1	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0