מגדל אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.09
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	15.44	963,851	1.02
ממשלתי צמוד 1033	10.84	670,000	0.72
לאומי אגח 187	5.93	380,000	0.39
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	5.14	301,000	0.34
פועלים אגח 102	4.43	270,426	0.29
ממשלתי צמוד 1028	3.89	240,000	0.26
חשמל אגח 32	3.67	207,899	0.24
מבנה אגח כד	2.97	161,069	0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	2.68	161,200	0.18
אקויטל אגח 3	2.57	179,156	0.17
עזריאלי אגח ד	2.32	128,473	0.15
אדמה אגח ב	2.29	95,032	0.15
יוניברסל אגח ד	2.23	151,742	0.15
סלע נדלן אגח ג	2.22	122,800	0.15
רכבת ישר אגח ג	2.14	124,264	0.14
מז טפ הנפק 46	2.04	112,096	0.13
חשמל אגח 27	1.83	96,884	0.12
עזריאלי אגח ה	1.45	80,337	0.1
סאמיט אגח י	1.35	89,475	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	1.22	68,500	0.08
הפניקס אגח 5	1.14	66,880	0.08
כלל ביטוח אגח ג	1.12	70,000	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.11	63,420	0.07
רבוע נדלן אגח ז	1.1	60,146	0.07
עזריאלי אגח ט	1.07	60,897	0.07
קרסו מוט אגח ו	1.02	64,320	0.07
גב ים אגח ח	1	70,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.98	69,174	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.93	60,000	0.06
ביג אגח כה	0.9	59,000	0.06
מבנה אגח טז	0.89	56,941	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.87	51,796	0.06
אמות אגח ח	0.85	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.67	45,467	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.63	40,623	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.58	40,000	0.04
ישרס אגח יד	0.58	37,157	0.04
אמות אגח ז	0.57	40,000	0.04
לאומי אגח 184	0.53	35,556	0.03
גב ים אגח יב	0.49	30,000	0.03
ישרס אגח טו	0.47	25,970	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.45	28,000	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.42	26,747	0.03
סאמיט אגח ח	0.29	19,269	0.02
ישראכרט אגח ב	0.29	18,697	0.02
הפניקס אגח 4	0.28	18,304	0.02
שלמה החז אגח יז	0.24	15,747	0.02
גמא אגח ד	0.15	9,453	0.01