MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.15
מחיר קנייה
249.15
- % החודש:-0.45%
- % השנה:21.13%
- % 3 חודשים:5.58%
- % 12 חודשים:27.19%
- סטיית תקן (שנה):27.48
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.57 | 298,280 | 12.7 |
| מק"מ | 6 | 51.89 | 146,761,086 | 145.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.64 | 77,439,889 | 77.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.26 | 34,738,389 | 34.33 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.15 | 14,358,000 | 14.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.7 | 474,000 | 4.78 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 3,257,904 | 3.29 |
| SPOT | 2 | -0.35 | -289,391 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.5 | 0 | -12.61 |
| סה"כ | 44 | 194.53 | 277,038,157 | 279.77 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 89.91 | 269,349 | 11.69 |
| מקמ 1115 | 23.49 | 66,310,800 | 65.8 |
| מקמ 1015 | 18.86 | 53,060,086 | 52.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.66 | 52,269,300 | 52.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.98 | 25,167,949 | 25.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.13 | 20,000,000 | 19.97 |
| מקמ 416 | 3.48 | 10,000,000 | 9.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.42 | 7,038,389 | 6.78 |
| מקמ 816 | 2.26 | 6,590,200 | 6.34 |
| מקמ 915 | 2.07 | 5,800,000 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.76 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 616 | 1.73 | 5,000,000 | 4.85 |
| S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.64 | 4,909 | 0.21 |
| S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.6 | 4,791 | 0.21 |
| S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.33 | 3,973 | 0.17 |
| S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.23 | 3,695 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.97 | 2,700,000 | 2.72 |
| S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.97 | 2,910 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.96 | 2,687,000 | 2.69 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 2,700,000 | 2.65 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.95 | 2,620,000 | 2.65 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.91 | 2,530,000 | 2.55 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 250,000 | 2.53 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.84 | 2,354,000 | 2.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 224,000 | 2.25 |
| S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.79 | 2,374 | 0 |
| S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.72 | 2,151 | 0.09 |
| S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.7 | 2,085 | 0.09 |
| S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.68 | 2,043 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 1,467,000 | 1.47 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,085,968 | 1.1 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 221,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 698 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -510,391 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.5 | 0 | -12.61 |