MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
268.82
מחיר קנייה
268.82
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:-12.5%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):21.47
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.09 | 300,465 | 12.9 |
| מק"מ | 10 | 51.1 | 167,902,091 | 166.22 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 19.57 | 61,882,000 | 63.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.42 | 0 | 53.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.04 | 16,738,389 | 16.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.83 | 1,538,100 | 15.72 |
| תעודות חוב | 3 | 1.02 | 3,257,904 | 3.28 |
| SPOT | 2 | -1.06 | -1,122,108 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.02 | 0 | -6.58 |
| סה"כ | 62 | 194.99 | 250,496,841 | 325.09 |
אחזקות הקרן
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.15 | 294,636 | 12.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.94 | 0 | 42.09 |
| מקמ 816 | 11.92 | 38,790,200 | 38.77 |
| מקמ 916 | 8.47 | 27,640,600 | 27.56 |
| מקמ 1016 | 7.08 | 23,163,700 | 23.03 |
| מקמ 317 | 6.94 | 23,000,000 | 22.57 |
| מקמ 1216 | 4.57 | 15,022,191 | 14.86 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.21 | 14,038,389 | 13.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 11.46 |
| מקמ 417 | 3.01 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 717 | 2.98 | 10,000,000 | 9.7 |
| מקמ 517 | 2.61 | 8,700,000 | 8.49 |
| מקמ 1116 | 2.31 | 7,585,400 | 7.52 |
| מקמ 117 | 1.21 | 4,000,000 | 3.94 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 1,173,892 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.98 | 3,200,000 | 3.2 |
| איביאי רב אגח א | 0.98 | 3,200,000 | 3.2 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.98 | 3,200,000 | 3.2 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.97 | 310,000 | 3.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 310,000 | 3.16 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.97 | 3,100,000 | 3.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.94 | 2,997,000 | 3.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.94 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.93 | 2,979,000 | 3.04 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.91 | 2,900,000 | 2.95 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 2,800,000 | 2.91 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.9 | 290,000 | 2.93 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.9 | 2,900,000 | 2.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.89 | 280,000 | 2.9 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.89 | 2,800,000 | 2.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.89 | 2,800,000 | 2.9 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.88 | 2,700,000 | 2.85 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.87 | 2,687,000 | 2.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.85 | 2,620,000 | 2.78 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.85 | 2,667,000 | 2.77 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 2,700,000 | 2.68 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.82 | 2,530,000 | 2.65 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.76 | 2,354,000 | 2.48 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.72 | 2,219,000 | 2.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.67 | 209,600 | 2.17 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.67 | 2,176,000 | 2.18 |
| S_300626_346_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.67 | 2,019 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 2,042,000 | 2.14 |
| S_090726_337_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.64 | 1,916 | -0.01 |
| S_140726_332_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.63 | 1,894 | -0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.47 | 1,467,000 | 1.54 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,331,000 | 1.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.43 | 138,500 | 1.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 1,213,000 | 1.24 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.02 | 0 | -6.58 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -2,296,000 | 0.06 |