MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
240.13
מחיר קנייה
240.13
- % החודש:-1.22%
- % השנה:16.74%
- % 3 חודשים:14.12%
- % 12 חודשים:30.01%
- סטיית תקן (שנה):27.22
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.72 | 295,730 | 18.19 |
| מק"מ | 5 | 71.34 | 188,992,986 | 187.44 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.49 | 25,000,000 | 24.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.93 | 23,450,886 | 23.45 |
| תעודות חוב | 3 | 1.23 | 3,257,904 | 3.27 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 2,530,000 | 2.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.95 | 250,000 | 2.51 |
| SPOT | 2 | -1.21 | -945,572 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.15 | 0 | -16.17 |
| סה"כ | 28 | 185.26 | 242,831,934 | 246.15 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 96.44 | 286,030 | 17.72 |
| מקמ 815 | 42.39 | 111,831,700 | 111.37 |
| מקמ 1015 | 18.85 | 50,060,086 | 49.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.63 | 20,000,000 | 20.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.57 | 17,252,591 | 17.25 |
| מקמ 1115 | 4.54 | 12,100,000 | 11.92 |
| מקמ 616 | 3.37 | 9,201,200 | 8.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.36 | 6,195,522 | 6.2 |
| מקמ 915 | 2.19 | 5,800,000 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.86 | 5,000,000 | 4.9 |
| S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.66 | 4,909 | 0.33 |
| S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.62 | 4,791 | 0.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.96 | 2,530,000 | 2.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.95 | 250,000 | 2.51 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 405,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,164 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.73 | -1,350,572 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.15 | 0 | -16.17 |