MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.76
מחיר קנייה
196.76
- % החודש:1.99%
- % השנה:-4.34%
- % 3 חודשים:-14.51%
- % 12 חודשים:14.78%
- סטיית תקן (שנה):28.67
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 99.93 | 291,859 | -17.47 |
| מק"מ | 9 | 98.21 | 253,540,202 | 250.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.75 | 0 | 17.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.9 | 5,000,000 | 4.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.12 | -310,155 | -0.31 |
| SPOT | 2 | -0.92 | -652,364 | -0.01 |
| סה"כ | 60 | 205.75 | 257,869,542 | 254.26 |
אחזקות הקרן
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.28 | 196,469 | -11.79 |
| מקמ 515 | 34.73 | 89,100,000 | 88.41 |
| מקמ 1015 | 14.56 | 38,000,000 | 37.07 |
| מקמ 815 | 10.8 | 28,000,000 | 27.5 |
| מקמ 315 | 9.87 | 25,150,702 | 25.14 |
| מקמ 615 | 7.46 | 19,200,000 | 18.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.75 | 0 | 17.19 |
| מקמ 216 | 5.97 | 15,800,000 | 15.2 |
| מקמ 415 | 5.94 | 15,189,500 | 15.13 |
| מקמ 1115 | 4.62 | 12,100,000 | 11.76 |
| מקמ 715 | 4.26 | 11,000,000 | 10.85 |
| S_210125_141_90_ND_1_Y_0_12_01 | 2.2 | 6,418 | -0.39 |
| S_251124_198_90_ND_1_Y_0_12_01 | 2.08 | 6,079 | -0.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.9 | 5,000,000 | 4.83 |
| S_080724_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 5,143 | -0.31 |
| S_021224_191_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.55 | 4,528 | -0.27 |
| S_091224_184_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.53 | 4,469 | -0.27 |
| S_180225_113_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.1 | 3,212 | -0.19 |
| S_140824_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 3,163 | -0.19 |
| S_070824_309_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 3,127 | -0.19 |
| S_260924_259_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 3,022 | -0.18 |
| S_041224_189_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.02 | 2,967 | -0.18 |
| S_050225_126_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.98 | 2,867 | -0.17 |
| S_140125_148_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.97 | 2,830 | -0.17 |
| S_260824_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 2,752 | -0.17 |
| S_220125_140_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.92 | 2,679 | -0.16 |
| S_300125_132_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.86 | 2,518 | -0.15 |
| S_281024_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 2,475 | -0.15 |
| S_250924_260_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 2,324 | -0.14 |
| S_280824_288_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 2,290 | -0.14 |
| S_071124_216_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.74 | 2,163 | -0.13 |
| S_060125_156_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.74 | 2,149 | -0.13 |
| S_290125_133_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.73 | 2,122 | -0.13 |
| S_301024_224_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 2,096 | -0.13 |
| S_201124_203_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.69 | 2,020 | -0.12 |
| S_141124_209_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.68 | 1,988 | -0.12 |
| S_150824_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 1,852 | -0.11 |
| S_230724_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 1,811 | -0.11 |
| S_120824_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 1,814 | -0.11 |
| S_110724_336_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 1,783 | -0.11 |
| S_200225_111_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.6 | 1,748 | -0.05 |
| S_151024_240_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 1,704 | -0.1 |
| S_220724_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 1,647 | -0.1 |
| S_150724_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,597 | -0.1 |
| S_090724_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 1,523 | -0.09 |
| S_040225_127_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.52 | 1,512 | -0.09 |
| S_211124_202_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.51 | 1,499 | -0.09 |
| S_051224_188_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.51 | 1,499 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -560 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -410 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 461 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 803 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 819 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -312,035 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -189,364 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -463,000 | -0.01 |