MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
273.81
מחיר קנייה
273.81
- % החודש:8.22%
- % השנה:33.12%
- % 3 חודשים:9.41%
- % 12 חודשים:33.09%
- סטיית תקן (שנה):25.33
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.77 | 300,391 | 19.65 |
| מק"מ | 5 | 31.55 | 91,954,900 | 90.99 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.15 | 61,001,031 | 61 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.29 | 41,738,389 | 41.25 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.95 | 22,750,000 | 22.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.36 | 963,600 | 9.69 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 3,257,904 | 3.31 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.03 | -18,913 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.79 | 0 | -22.46 |
| סה"כ | 52 | 171.39 | 221,947,302 | 226.38 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 87.04 | 262,059 | 17.78 |
| מקמ 1115 | 22.9 | 66,310,800 | 66.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.91 | 37,229,262 | 37.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.95 | 20,000,000 | 20.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.86 | 16,892,299 | 16.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.71 | 14,038,389 | 13.59 |
| מקמ 416 | 3.4 | 10,000,000 | 9.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.38 | 6,878,252 | 6.88 |
| מקמ 816 | 2.21 | 6,590,200 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.71 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 616 | 1.69 | 5,000,000 | 4.87 |
| S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.63 | 4,909 | 0.33 |
| S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.59 | 4,791 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 1.35 | 4,053,900 | 3.89 |
| S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.32 | 3,973 | 0.27 |
| S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.23 | 3,695 | 0.25 |
| S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.22 | 3,672 | 0.15 |
| S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.16 | 3,498 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 280,000 | 2.8 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 2,800,000 | 2.81 |
| S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.97 | 2,910 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.95 | 2,700,000 | 2.73 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.94 | 2,687,000 | 2.71 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 2,620,000 | 2.67 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 2,700,000 | 2.67 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 2,530,000 | 2.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 250,000 | 2.53 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.82 | 2,354,000 | 2.37 |
| S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.79 | 2,374 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 224,000 | 2.26 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.77 | 2,219,000 | 2.23 |
| S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.74 | 2,231 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 209,600 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 2,042,000 | 2.05 |
| S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.71 | 2,151 | 0.15 |
| S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.69 | 2,085 | 0.14 |
| S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.68 | 2,043 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 1,467,000 | 1.48 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 1,331,000 | 1.34 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 143,087 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -462 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 705 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -162,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.79 | 0 | -22.46 |