MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

272.45

מחיר קנייה

272.45

-0.27%

% החודש:7.87%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:52.1%
סטיית תקן (שנה):21.2
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	100.31	314,508	31.6
מק"מ	9	46.12	143,866,400	142.53
אג"ח מדינה	4	18.32	56,738,389	56.58
פיקדונות בבנק	10	17.97	55,545,692	55.55
אג"ח קונצרני	13	10.26	31,017,000	31.68
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.19	1,583,600	16.05
תעודות חוב	3	1.08	3,257,904	3.35
SPOT	2	-0.65	-649,808	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-8.76	0	-27.06
סה"כ	75	189.84	291,673,685	310.28

אחזקות הקרן

S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01

מקמ 316

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	77.35	242,522	25.85
מקמ 316	23.42	72,626,200	72.37
פקדון בבנק מסוים	12.19	37,671,169	37.67
ממשלתי משתנה 0526	11.4	35,000,000	35.21
מקמ 216	6.67	20,610,700	20.6
פקדון בבנק מסוים	5.78	17,869,729	17.87
מקמ 1216	5.78	18,400,000	17.86
ממשלתי משתנה 1134	4.43	14,038,389	13.68
מקמ 416	3.22	10,000,000	9.94
מקמ 816	2.09	6,590,200	6.47
ממשלתי שקלי 0226	1.62	5,000,000	5.01
מקמ 616	1.6	5,000,000	4.94
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.57	4,909	0.52
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.53	4,791	0.51
מקמ 1016	1.28	4,053,900	3.96
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.27	3,973	0.42
מקמ 117	1.25	4,000,000	3.87
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.18	3,695	0.39
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.18	3,707	0.39
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.17	3,672	0.39
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.12	3,498	0.37
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	310,000	3.11
לאומי מסחרי 10	1	310,000	3.1
S_120126_149_90_ND_1_Y_0_12_01	0.99	3,118	-0.06
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.93	2,910	0.31
לאומי מסחרי 9	0.92	280,000	2.84
הראל ריב אגח ה	0.92	2,800,000	2.85
אביעד פקדון אגח ה	0.92	2,800,000	2.83
ספיר פקדון אגח ה	0.92	2,800,000	2.83
ספיר פקדון אגח ד	0.9	2,700,000	2.77
גי.אס.אי אגח ג	0.89	2,687,000	2.75
S_050126_156_90_ND_1_Y_0_12_01	0.89	2,797	-0.11
דניאל פקדון אגח א	0.88	2,620,000	2.71
דניאל פקדון אגח ג	0.88	2,667,000	2.7
ממשלתי משתנה 1130	0.87	2,700,000	2.68
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.87	2,738	0.29
S_280126_133_90_ND_1_Y_0_12_01	0.87	2,735	0.04
מרב פקדון אגח ג	0.84	2,530,000	2.6
פועלים מסחרי 2	0.83	250,000	2.57
מקמ 1116	0.81	2,585,400	2.52
דניאל פקדון אגח ב	0.78	2,354,000	2.41
S_260126_135_90_ND_1_Y_0_12_01	0.77	2,406	0.04
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.76	2,374	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	224,000	2.29
אביעד פקדון אגח ד	0.73	2,219,000	2.27
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,300	0.24
S_301225_162_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,287	-0.01
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.71	2,231	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.69	209,600	2.13
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	2,151	0.23
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	2,168	0.23
הראל ריב אגח ד	0.67	2,042,000	2.08
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.66	2,085	0.22
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	2,043	0.22
S_031225_120_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	2,031	0.09
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.64	1,996	0.14
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.63	1,986	0.21
S_021225_190_90_ND_1_Y_0_12_01	0.58	1,832	0.12
S_081225_184_90_ND_1_Y_0_12_01	0.5	1,553	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.49	1,467,000	1.5
פאי ריבית אגח א	0.44	1,331,000	1.36
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.12
SPOT_USDILS	0.09	91,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	150	0
פקדון בבנק מסוים	0	712	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,247	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,305	0
SPOT_USDILS	-0.74	-740,808	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-8.76	0	-27.06