MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
303.23
מחיר קנייה
303.23
- % החודש:3.57%
- % השנה:11.56%
- % 3 חודשים:11%
- % 12 חודשים:30.45%
- סטיית תקן (שנה):21.35
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 99.74 | 309,952 | 3.71 |
| מק"מ | 9 | 48.72 | 145,350,891 | 143.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.52 | 51,738,389 | 51.57 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 17.42 | 50,106,000 | 51.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.57 | 22,297,638 | 22.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.5 | 1,873,600 | 19.11 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 3,257,904 | 3.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 2 | -0.24 | -247,318 | -0.02 |
| סה"כ | 90 | 198.38 | 274,687,056 | 294.87 |
אחזקות הקרן
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 616
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 69.63 | 216,401 | 2.55 |
| מקמ 616 | 13.03 | 38,500,000 | 38.37 |
| מקמ 516 | 12.08 | 35,599,200 | 35.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.96 | 35,000,000 | 35.2 |
| מקמ 317 | 7.58 | 23,000,000 | 22.3 |
| מקמ 1216 | 4.99 | 15,022,191 | 14.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.65 | 14,038,389 | 13.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.85 | 11,335,116 | 11.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.72 | 10,958,156 | 10.96 |
| מקמ 1016 | 3.36 | 10,053,900 | 9.89 |
| מקמ 417 | 3.28 | 10,000,000 | 9.66 |
| מקמ 816 | 2.22 | 6,590,200 | 6.53 |
| S_090426_63_90_ND_1_Y_0_12_01 | 2.02 | 6,276 | 0.06 |
| S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.58 | 4,909 | 0.06 |
| S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.54 | 4,791 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.32 | 4,000,000 | 3.9 |
| S_140426_58_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.28 | 3,972 | 0.03 |
| S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.28 | 3,973 | 0.05 |
| S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.19 | 3,695 | 0.04 |
| S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.19 | 3,707 | 0.04 |
| S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.18 | 3,672 | 0.04 |
| S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.13 | 3,498 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.07 | 310,000 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.06 | 310,000 | 3.13 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.06 | 3,100,000 | 3.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.03 | 2,997,000 | 3.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.03 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.02 | 2,979,000 | 3 |
| S_120126_149_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1 | 3,118 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.99 | 290,000 | 2.9 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.99 | 2,900,000 | 2.91 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 2,900,000 | 2.9 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 280,000 | 2.87 |
| הראל ריב אגח ה | 0.98 | 2,800,000 | 2.89 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.97 | 2,800,000 | 2.87 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 2,800,000 | 2.87 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.95 | 2,687,000 | 2.79 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.95 | 2,700,000 | 2.81 |
| S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.94 | 2,910 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 2,620,000 | 2.75 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.93 | 2,667,000 | 2.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 2,700,000 | 2.68 |
| S_050126_156_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.9 | 2,797 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 2,530,000 | 2.63 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 250,000 | 2.59 |
| S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.88 | 2,738 | 0.03 |
| S_280126_133_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.88 | 2,735 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 0.86 | 2,585,400 | 2.54 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 2,354,000 | 2.45 |
| S_300426_42_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.8 | 2,471 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 224,000 | 2.31 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.78 | 2,219,000 | 2.3 |
| S_260126_135_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.77 | 2,406 | 0.03 |
| S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.76 | 2,374 | 0.03 |
| S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.74 | 2,300 | 0.03 |
| S_301225_162_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.74 | 2,287 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 209,600 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 2,042,000 | 2.12 |
| S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.72 | 2,231 | 0.03 |
| S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.7 | 2,168 | 0.03 |
| S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.69 | 2,151 | 0.03 |
| S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.67 | 2,085 | 0.02 |
| S_110226_119_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.67 | 2,067 | 0.02 |
| S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.66 | 2,043 | 0.02 |
| S_031225_120_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.65 | 2,031 | 0.02 |
| S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.64 | 1,986 | 0.02 |
| S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.64 | 1,996 | 0.02 |
| S_021225_190_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.59 | 1,832 | 0.02 |
| S_060426_66_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.58 | 1,817 | 0.1 |
| S_230226_107_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.57 | 1,772 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 548,000 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 1,467,000 | 1.52 |
| S_270426_45_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.52 | 1,609 | 0.01 |
| S_160426_56_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.51 | 1,581 | 0.02 |
| S_081225_184_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.5 | 1,553 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 1,331,000 | 1.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 1,213,000 | 1.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 376 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -795,318 | 0 |