MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
301.13
מחיר קנייה
301.13
- % החודש:-0.06%
- % השנה:10.79%
- % 3 חודשים:11.08%
- % 12 חודשים:23.95%
- סטיית תקן (שנה):21.81
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
SPOT
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.93 | 301,105 | 4.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.07 | 83,949,344 | 83.95 |
| תעודות חוב | 3 | 1.05 | 3,257,904 | 3.27 |
| SPOT | 3 | 0.65 | 674,795 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0 | 16,738,389 | 16.3 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 0 | 50,106,000 | 51.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 0 | 1,762,100 | 18.01 |
| מק"מ | 10 | 0 | 141,792,291 | 140.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.48 | 0 | -7.69 |
| סה"כ | 57 | 127.22 | 298,581,928 | 310.14 |
אחזקות הקרן
S_110626_365_90_ND_1_Y_0_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_365_90_ND_1_Y_0_12_01 | 100.93 | 301,105 | 4.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.11 | 56,155,372 | 56.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.09 | 15,784,955 | 15.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.87 | 12,008,010 | 12.01 |
| SPOT_USDILS | 1.94 | 2,021,407 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 1,011,388 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 1,085,968 | 1.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -639 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 378 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 724 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 2,700,000 | 2.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0 | 14,038,389 | 13.63 |
| מרב פקדון אגח ג | 0 | 2,530,000 | 2.65 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 2,620,000 | 2.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 224,000 | 2.33 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0 | 2,687,000 | 2.82 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0 | 2,700,000 | 2.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0 | 2,354,000 | 2.47 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0 | 1,467,000 | 1.54 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0 | 2,219,000 | 2.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0 | 209,600 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0 | 2,042,000 | 2.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 280,000 | 2.89 |
| פאי ריבית אגח א | 0 | 1,331,000 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0 | 2,800,000 | 2.9 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0 | 2,667,000 | 2.76 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0 | 2,800,000 | 2.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0 | 2,800,000 | 2.89 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0 | 310,000 | 3.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 0 | 310,000 | 3.15 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0 | 2,997,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0 | 3,000,000 | 3.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0 | 1,213,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0 | 2,979,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0 | 3,100,000 | 3.15 |
| פועלים מסחרי 3 | 0 | 290,000 | 2.92 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0 | 2,900,000 | 2.94 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0 | 2,900,000 | 2.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0 | 138,500 | 1.39 |
| מקמ 726 | 0 | 42,000,000 | 41.97 |
| מקמ 816 | 0 | 8,790,200 | 8.76 |
| מקמ 916 | 0 | 17,640,600 | 17.54 |
| מקמ 1016 | 0 | 10,053,900 | 9.97 |
| מקמ 1116 | 0 | 2,585,400 | 2.56 |
| מקמ 1216 | 0 | 15,022,191 | 14.82 |
| מקמ 117 | 0 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 317 | 0 | 23,000,000 | 22.51 |
| מקמ 417 | 0 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 517 | 0 | 8,700,000 | 8.47 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -2,358,000 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.48 | 0 | -7.69 |