MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

280.79

מחיר קנייה

280.79

0.3%

% החודש:2.6%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:12.38%
% 12 חודשים:25.43%
סטיית תקן (שנה):25.49
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	99.95	298,256	11.29
מק"מ	8	45.95	132,540,200	131.73
פיקדונות בבנק	10	28.29	81,024,633	81.08
אג"ח מדינה	4	14.38	41,738,389	41.18
אג"ח קונצרני	13	10.96	31,017,000	31.42
ני"ע מסחרי סחיר	4	3.41	963,600	9.77
תעודות חוב	3	1.17	3,257,904	3.33
FORWARD מט"ח	1	0.99	865,000	-0.01
SPOT	1	-1.78	-1,555,727	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-3.08	0	-8.83
סה"כ	64	200.24	290,149,255	300.95

אחזקות הקרן

S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	82.1	245,029	9.34
מקמ 1215	32.66	93,700,000	93.63
פקדון בבנק מסוים	14.5	41,569,718	41.57
פקדון בבנק מסוים	7.05	20,196,293	20.2
ממשלתי משתנה 0526	6.97	20,000,000	19.97
פקדון בבנק מסוים	6.71	19,232,739	19.23
ממשלתי משתנה 1134	4.74	14,038,389	13.58
מקמ 316	3.45	10,000,000	9.89
מקמ 416	3.44	10,000,000	9.86
מקמ 816	2.24	6,590,200	6.41
ממשלתי שקלי 0226	1.74	5,000,000	4.97
מקמ 616	1.71	5,000,000	4.9
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.64	4,909	0.19
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.61	4,791	0.18
מקמ 1016	1.37	4,053,900	3.92
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.33	3,973	0.15
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.24	3,695	0.14
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.24	3,707	0.14
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.23	3,672	0.14
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.17	3,498	0.13
לאומי מסחרי 9	0.99	280,000	2.83
הראל ריב אגח ה	0.99	2,800,000	2.83
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.99	865,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	0.98	2,800,000	2.81
ספיר פקדון אגח ה	0.98	2,800,000	2.81
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.98	2,910	0.11
ספיר פקדון אגח ד	0.96	2,700,000	2.75
גי.אס.אי אגח ג	0.95	2,687,000	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.94	2,620,000	2.69
דניאל פקדון אגח ג	0.94	2,667,000	2.69
ממשלתי משתנה 1130	0.93	2,700,000	2.65
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.92	2,738	0.1
מרב פקדון אגח ג	0.9	2,530,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.89	250,000	2.55
מקמ 1116	0.87	2,585,400	2.49
דניאל פקדון אגח ב	0.83	2,354,000	2.39
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.8	2,374	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	224,000	2.28
אביעד פקדון אגח ד	0.78	2,219,000	2.25
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.77	2,300	0.09
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,231	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.74	209,600	2.12
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,168	0.08
הראל ריב אגח ד	0.72	2,042,000	2.07
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.72	2,151	0.08
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,085	0.08
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,043	0.08
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	1,986	0.08
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	1,996	0
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,467,000	1.49
פאי ריבית אגח א	0.47	1,331,000	1.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
מקמ 216	0.21	610,700	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.03	24,199	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	601	0
פקדון בבנק מסוים	0	705	0
SPOT_USDILS	-1.78	-1,555,727	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.08	0	-8.83