MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-5.41
תחילת השנה	10.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	56.95	163,441	-24.96
מקמ 515	41.72	96,100,000	96.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	17.61	0	40.54
מקמ 815	12.03	28,000,000	27.69
מקמ 1015	11.25	26,360,086	25.89
מקמ 615	10.47	24,200,000	24.1
מקמ 715	7.76	18,000,000	17.87
פקדון בבנק מסוים	6.36	14,637,909	14.64
מקמ 1115	5.15	12,100,000	11.84
פקדון בבנק מסוים	2.35	5,419,360	5.42
S_210125_141_90_ND_1_Y_0_12_01	2.24	6,418	-0.99
S_251124_198_90_ND_1_Y_0_12_01	2.12	6,079	-0.93
ממשלתי שקלי 0226	2.11	5,000,000	4.86
S_140425_59_90_ND_1_Y_0_12_01	2.08	5,968	0.34
S_080724_339_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	5,143	-0.79
S_021224_191_90_ND_1_Y_0_12_01	1.58	4,528	-0.7
S_091224_184_90_ND_1_Y_0_12_01	1.56	4,469	-0.69
S_230425_50_90_ND_1_Y_0_12_01	1.53	4,394	0.11
S_100425_63_90_ND_1_Y_0_12_01	1.27	3,636	0.26
S_210425_52_90_ND_1_Y_0_12_01	1.21	3,463	0.22
S_080425_65_90_ND_1_Y_0_12_01	1.13	3,250	0.31
S_180225_113_90_ND_1_Y_0_12_01	1.12	3,212	-0.49
S_140824_302_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	3,163	-0.48
S_070824_309_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	3,127	-0.48
S_260924_259_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3,022	-0.46
S_041224_189_90_ND_1_Y_0_12_01	1.03	2,967	-0.46
S_050225_126_90_ND_1_Y_0_12_01	1	2,867	-0.44
S_140125_148_90_ND_1_Y_0_12_01	0.99	2,830	-0.43
S_260824_290_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	2,752	-0.42
S_220125_140_90_ND_1_Y_0_12_01	0.93	2,679	-0.41
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.89	561,804	0
S_300125_132_90_ND_1_Y_0_12_01	0.88	2,518	-0.39
S_281024_226_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	2,475	-0.38
S_280425_45_90_ND_1_Y_0_12_01	0.84	2,422	0.02
S_250924_260_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	2,324	-0.35
S_280824_288_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	2,290	-0.35
S_071124_216_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,163	-0.33
S_060125_156_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,149	-0.33
S_290125_133_90_ND_1_Y_0_12_01	0.74	2,122	-0.33
S_301024_224_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	2,096	-0.32
S_201124_203_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,020	-0.31
S_141124_209_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	1,988	-0.3
S_010425_72_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	1,992	-0.03
S_150824_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	1,852	-0.28
S_250325_78_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	1,875	-0.1
S_230724_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	1,811	-0.28
S_120824_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	1,814	-0.28
S_110724_336_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	1,783	-0.27
S_200225_111_90_ND_1_Y_0_12_01	0.61	1,748	-0.21
S_151024_240_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	1,704	-0.26
S_220724_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	1,647	-0.25
S_150724_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	1,597	-0.24
S_220425_51_90_ND_1_Y_0_12_01	0.56	1,607	0.06
S_090724_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	1,523	-0.23
S_040225_127_90_ND_1_Y_0_12_01	0.53	1,512	-0.23
S_211124_202_90_ND_1_Y_0_12_01	0.52	1,499	-0.23
S_051224_188_90_ND_1_Y_0_12_01	0.52	1,499	-0.23
פקדון בבנק מסוים	0	-525	0
פקדון בבנק מסוים	0	-334	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	429	0
פקדון בבנק מסוים	0	468	0
פקדון בבנק מסוים	0	585	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-639,000	0