MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	1.55
תחילת השנה	-18.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	69.63	216,401	2.55
מקמ 616	13.03	38,500,000	38.37
מקמ 516	12.08	35,599,200	35.58
ממשלתי משתנה 0526	11.96	35,000,000	35.2
מקמ 317	7.58	23,000,000	22.3
מקמ 1216	4.99	15,022,191	14.7
ממשלתי משתנה 1134	4.65	14,038,389	13.69
פקדון בבנק מסוים	3.85	11,335,116	11.34
פקדון בבנק מסוים	3.72	10,958,156	10.96
מקמ 1016	3.36	10,053,900	9.89
מקמ 417	3.28	10,000,000	9.66
מקמ 816	2.22	6,590,200	6.53
S_090426_63_90_ND_1_Y_0_12_01	2.02	6,276	0.06
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.58	4,909	0.06
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.54	4,791	0.06
מקמ 117	1.32	4,000,000	3.9
S_140426_58_90_ND_1_Y_0_12_01	1.28	3,972	0.03
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.28	3,973	0.05
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.19	3,695	0.04
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.19	3,707	0.04
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.18	3,672	0.04
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.13	3,498	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	1.07	310,000	3.14
לאומי מסחרי 10	1.06	310,000	3.13
דניאל פקדון אגח ד	1.06	3,100,000	3.13
איביאי פקדון אגח ו	1.03	2,997,000	3.03
הראל פיקדון אגח ה	1.03	3,000,000	3.03
ספיר פקדון אגח ו	1.02	2,979,000	3
S_120126_149_90_ND_1_Y_0_12_01	1	3,118	0.04
פועלים מסחרי 3	0.99	290,000	2.9
איביאי פקדון אגח ז	0.99	2,900,000	2.91
ספיר פקדון אגח ז	0.99	2,900,000	2.9
לאומי מסחרי 9	0.98	280,000	2.87
הראל ריב אגח ה	0.98	2,800,000	2.89
אביעד פקדון אגח ה	0.97	2,800,000	2.87
ספיר פקדון אגח ה	0.97	2,800,000	2.87
גי.אס.אי אגח ג	0.95	2,687,000	2.79
ספיר פקדון אגח ד	0.95	2,700,000	2.81
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.94	2,910	0.03
דניאל פקדון אגח א	0.93	2,620,000	2.75
דניאל פקדון אגח ג	0.93	2,667,000	2.74
ממשלתי משתנה 1130	0.91	2,700,000	2.68
S_050126_156_90_ND_1_Y_0_12_01	0.9	2,797	0.03
מרב פקדון אגח ג	0.89	2,530,000	2.63
פועלים מסחרי 2	0.88	250,000	2.59
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.88	2,738	0.03
S_280126_133_90_ND_1_Y_0_12_01	0.88	2,735	0.03
מקמ 1116	0.86	2,585,400	2.54
דניאל פקדון אגח ב	0.83	2,354,000	2.45
S_300426_42_90_ND_1_Y_0_12_01	0.8	2,471	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	224,000	2.31
אביעד פקדון אגח ד	0.78	2,219,000	2.3
S_260126_135_90_ND_1_Y_0_12_01	0.77	2,406	0.03
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.76	2,374	0.03
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.74	2,300	0.03
S_301225_162_90_ND_1_Y_0_12_01	0.74	2,287	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.73	209,600	2.15
הראל ריב אגח ד	0.72	2,042,000	2.12
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.72	2,231	0.03
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,168	0.03
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	2,151	0.03
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	2,085	0.02
S_110226_119_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	2,067	0.02
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.66	2,043	0.02
S_031225_120_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	2,031	0.02
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.64	1,986	0.02
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.64	1,996	0.02
S_021225_190_90_ND_1_Y_0_12_01	0.59	1,832	0.02
S_060426_66_90_ND_1_Y_0_12_01	0.58	1,817	0.1
S_230226_107_90_ND_1_Y_0_12_01	0.57	1,772	0.07
SPOT_USDILS	0.55	548,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,467,000	1.52
S_270426_45_90_ND_1_Y_0_12_01	0.52	1,609	0.01
S_160426_56_90_ND_1_Y_0_12_01	0.51	1,581	0.02
S_081225_184_90_ND_1_Y_0_12_01	0.5	1,553	0.02
פאי ריבית אגח א	0.47	1,331,000	1.38
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,213,000	1.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	376	0
פקדון בבנק מסוים	0	718	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,862	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
SPOT_USDILS	-0.79	-795,318	0