MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-7.03
תחילת השנה	4.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	69.99	201,333	7.6
מקמ 215	21.93	57,898,800	57.87
מקמ 1015	14.01	38,000,000	36.96
מקמ 815	11.42	30,803,000	30.15
פקדון בבנק מסוים	11.12	29,351,680	29.35
מקמ 515	9.55	25,500,000	25.22
מקמ 315	6.42	17,000,000	16.94
מקמ 415	5.72	15,189,500	15.08
פקדון בבנק מסוים	4.95	13,059,780	13.06
מקמ 615	4.93	13,200,000	13.01
מקמ 1115	4.44	12,100,000	11.72
מקמ 715	2.64	7,088,743	6.97
S_210125_141_90_ND_1_Y_0_12_01	2.23	6,418	0.05
S_251124_198_90_ND_1_Y_0_12_01	2.11	6,079	0.1
ממשלתי שקלי 0226	1.83	5,000,000	4.84
S_080724_339_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	5,143	0.19
S_021224_191_90_ND_1_Y_0_12_01	1.57	4,528	0.13
S_091224_184_90_ND_1_Y_0_12_01	1.55	4,469	0.2
S_140824_302_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	3,163	0.12
S_070824_309_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	3,127	0.12
S_260924_259_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3,022	0.11
S_041224_189_90_ND_1_Y_0_12_01	1.03	2,967	0.12
S_140125_148_90_ND_1_Y_0_12_01	0.98	2,830	0.18
S_260824_290_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	2,752	0.1
S_220125_140_90_ND_1_Y_0_12_01	0.93	2,679	0.04
S_300125_132_90_ND_1_Y_0_12_01	0.88	2,518	0
S_281024_226_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	2,475	0.09
S_250924_260_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	2,324	0.09
S_280824_288_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	2,290	0.09
S_071124_216_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,163	0.08
S_060125_156_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,149	0.14
S_290125_133_90_ND_1_Y_0_12_01	0.74	2,122	0.01
S_301024_224_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	2,096	0.08
S_201124_203_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,020	0.1
S_141124_209_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	1,988	0.07
S_150824_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	1,852	0.07
S_230724_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	1,811	0.07
S_120824_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	1,814	0.07
S_110724_336_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	1,783	0.07
S_151024_240_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	1,704	0.06
S_220724_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	1,647	0.06
S_150724_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	1,597	0.06
S_090724_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	1,523	0.06
S_211124_202_90_ND_1_Y_0_12_01	0.52	1,499	0.05
S_051224_188_90_ND_1_Y_0_12_01	0.52	1,499	0.05
SPOT_USDILS	0.1	72,831	0
פקדון בבנק מסוים	0	-276	0
פקדון בבנק מסוים	0	267	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	350	0
פקדון בבנק מסוים	0	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,955	0
SPOT_USDILS	-0.79	-580,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.2	0	-8.45