MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	2.05
תחילת השנה	1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	96.44	286,030	17.72
מקמ 815	42.39	111,831,700	111.37
מקמ 1015	18.85	50,060,086	49.52
ממשלתי משתנה 0526	7.63	20,000,000	20.04
פקדון בבנק מסוים	6.57	17,252,591	17.25
מקמ 1115	4.54	12,100,000	11.92
מקמ 616	3.37	9,201,200	8.87
פקדון בבנק מסוים	2.36	6,195,522	6.2
מקמ 915	2.19	5,800,000	5.76
ממשלתי שקלי 0226	1.86	5,000,000	4.9
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.66	4,909	0.33
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.62	4,791	0.14
מרב פקדון אגח ג	0.96	2,530,000	2.53
פועלים מסחרי 2	0.95	250,000	2.51
SPOT_USDILS	0.52	405,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	1,085,968	1.09
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	433	0
פקדון בבנק מסוים	0	593	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,164	0
SPOT_USDILS	-1.73	-1,350,572	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.15	0	-16.17