MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-1.96
תחילת השנה	-1.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	89.91	269,349	11.69
מקמ 1115	23.49	66,310,800	65.8
מקמ 1015	18.86	53,060,086	52.84
פקדון בבנק מסוים	18.66	52,269,300	52.27
פקדון בבנק מסוים	8.98	25,167,949	25.17
ממשלתי משתנה 0526	7.13	20,000,000	19.97
מקמ 416	3.48	10,000,000	9.76
ממשלתי משתנה 1134	2.42	7,038,389	6.78
מקמ 816	2.26	6,590,200	6.34
מקמ 915	2.07	5,800,000	5.8
ממשלתי שקלי 0226	1.76	5,000,000	4.93
מקמ 616	1.73	5,000,000	4.85
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.64	4,909	0.21
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.6	4,791	0.21
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.33	3,973	0.17
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.23	3,695	0.16
ספיר פקדון אגח ד	0.97	2,700,000	2.72
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.97	2,910	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.96	2,687,000	2.69
ממשלתי משתנה 1130	0.95	2,700,000	2.65
דניאל פקדון אגח א	0.95	2,620,000	2.65
מרב פקדון אגח ג	0.91	2,530,000	2.55
פועלים מסחרי 2	0.9	250,000	2.53
דניאל פקדון אגח ב	0.84	2,354,000	2.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	224,000	2.25
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.79	2,374	0
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.72	2,151	0.09
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,085	0.09
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,043	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,467,000	1.47
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.1
SPOT_USDILS	0.26	221,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	416	0
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	555	0
SPOT_USDILS	-0.61	-510,391	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.5	0	-12.61