MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	2.61
תחילת השנה	-4.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	82.1	245,029	9.34
מקמ 1215	32.66	93,700,000	93.63
פקדון בבנק מסוים	14.5	41,569,718	41.57
פקדון בבנק מסוים	7.05	20,196,293	20.2
ממשלתי משתנה 0526	6.97	20,000,000	19.97
פקדון בבנק מסוים	6.71	19,232,739	19.23
ממשלתי משתנה 1134	4.74	14,038,389	13.58
מקמ 316	3.45	10,000,000	9.89
מקמ 416	3.44	10,000,000	9.86
מקמ 816	2.24	6,590,200	6.41
ממשלתי שקלי 0226	1.74	5,000,000	4.97
מקמ 616	1.71	5,000,000	4.9
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.64	4,909	0.19
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.61	4,791	0.18
מקמ 1016	1.37	4,053,900	3.92
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.33	3,973	0.15
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.24	3,695	0.14
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.24	3,707	0.14
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.23	3,672	0.14
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.17	3,498	0.13
לאומי מסחרי 9	0.99	280,000	2.83
הראל ריב אגח ה	0.99	2,800,000	2.83
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.99	865,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	0.98	2,800,000	2.81
ספיר פקדון אגח ה	0.98	2,800,000	2.81
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.98	2,910	0.11
ספיר פקדון אגח ד	0.96	2,700,000	2.75
גי.אס.אי אגח ג	0.95	2,687,000	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.94	2,620,000	2.69
דניאל פקדון אגח ג	0.94	2,667,000	2.69
ממשלתי משתנה 1130	0.93	2,700,000	2.65
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.92	2,738	0.1
מרב פקדון אגח ג	0.9	2,530,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.89	250,000	2.55
מקמ 1116	0.87	2,585,400	2.49
דניאל פקדון אגח ב	0.83	2,354,000	2.39
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.8	2,374	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	224,000	2.28
אביעד פקדון אגח ד	0.78	2,219,000	2.25
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.77	2,300	0.09
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,231	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.74	209,600	2.12
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,168	0.08
הראל ריב אגח ד	0.72	2,042,000	2.07
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.72	2,151	0.08
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,085	0.08
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,043	0.08
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	1,986	0.08
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	1,996	0
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,467,000	1.49
פאי ריבית אגח א	0.47	1,331,000	1.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,085,968	1.11
מקמ 216	0.21	610,700	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.03	24,199	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	601	0
פקדון בבנק מסוים	0	705	0
SPOT_USDILS	-1.78	-1,555,727	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.08	0	-8.83