MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
243.1
מחיר קנייה
243.1
0.07%
  • % החודש:4.5%
  • % השנה:18.19%
  • % 3 חודשים:17.02%
  • % 12 חודשים:31.76%
  • סטיית תקן (שנה):27.21
  • שארפ (שנה):1.01
מספר נייר
5131446
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
266.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Banking
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/09/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
243.1
169.74

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.858.19
תחילת השנה-0.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_0196.44286,03017.72
מקמ 81542.39111,831,700111.37
מקמ 101518.8550,060,08649.52
ממשלתי משתנה 05267.6320,000,00020.04
פקדון בבנק מסוים6.5717,252,59117.25
מקמ 11154.5412,100,00011.92
מקמ 6163.379,201,2008.87
פקדון בבנק מסוים2.366,195,5226.2
מקמ 9152.195,800,0005.76
ממשלתי שקלי 02261.865,000,0004.9
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_011.664,9090.33
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_011.624,7910.14
מרב פקדון אגח ג0.962,530,0002.53
פועלים מסחרי 20.95250,0002.51
SPOT_USDILS0.52405,0000
יותם פקדונות נעמ-1ל0.411,085,9681.09
הלל פקדונות נעמ-1ל0.411,085,9681.09
אילון פקדונות נעמ-1ל0.411,085,9681.09
פקדון בבנק מסוים0920
פקדון בבנק מסוים0910
פקדון בבנק מסוים0950
פקדון בבנק מסוים0960
פקדון בבנק מסוים04330
פקדון בבנק מסוים05930
פקדון בבנק מסוים02090
פקדון בבנק מסוים01,1640
SPOT_USDILS-1.73-1,350,5720
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-6.150-16.17