MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.82	9.5
תחילת השנה	-16.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	76.57	234,489	-0.29
מקמ 316	23.93	72,626,200	72.58
ממשלתי משתנה 0526	11.53	35,000,000	34.98
פקדון בבנק מסוים	9.87	29,954,154	29.95
פקדון בבנק מסוים	7.11	21,567,489	21.57
מקמ 1216	5.91	18,400,000	17.92
ממשלתי משתנה 1134	4.48	14,038,389	13.58
מקמ 416	3.29	10,000,000	9.97
מקמ 816	2.14	6,590,200	6.49
מקמ 516	1.83	5,599,200	5.56
SPOT_USDILS	1.66	1,608,000	0.06
מקמ 616	1.63	5,000,000	4.95
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.6	4,909	-0.01
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.56	4,791	-0.01
מקמ 1016	1.31	4,053,900	3.97
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.3	3,973	0
מקמ 117	1.28	4,000,000	3.88
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.21	3,695	0
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.21	3,707	0
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.2	3,672	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.18	0	3.58
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.14	3,498	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	310,000	3.12
לאומי מסחרי 10	1.03	310,000	3.12
דניאל פקדון אגח ד	1.02	3,100,000	3.1
S_120126_149_90_ND_1_Y_0_12_01	1.02	3,118	0
איביאי פקדון אגח ו	0.99	2,997,000	3.01
הראל פיקדון אגח ה	0.99	3,000,000	3.01
ספיר פקדון אגח ו	0.98	2,979,000	2.98
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.95	2,910	0
לאומי מסחרי 9	0.94	280,000	2.86
הראל ריב אגח ה	0.94	2,800,000	2.86
אביעד פקדון אגח ה	0.94	2,800,000	2.85
ספיר פקדון אגח ה	0.94	2,800,000	2.85
ספיר פקדון אגח ד	0.92	2,700,000	2.78
גי.אס.אי אגח ג	0.91	2,687,000	2.76
S_050126_156_90_ND_1_Y_0_12_01	0.91	2,797	0
דניאל פקדון אגח א	0.9	2,620,000	2.72
דניאל פקדון אגח ג	0.89	2,667,000	2.71
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.89	2,738	0
S_280126_133_90_ND_1_Y_0_12_01	0.89	2,735	0
ממשלתי משתנה 1130	0.88	2,700,000	2.66
מרב פקדון אגח ג	0.86	2,530,000	2.61
פועלים מסחרי 2	0.85	250,000	2.57
מקמ 1116	0.83	2,585,400	2.52
דניאל פקדון אגח ב	0.8	2,354,000	2.42
S_260126_135_90_ND_1_Y_0_12_01	0.79	2,406	0
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.78	2,374	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	224,000	2.3
אביעד פקדון אגח ד	0.75	2,219,000	2.28
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,300	0
S_301225_162_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,287	0
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,231	0
בינל הנפ מסחרי1	0.71	209,600	2.14
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.71	2,168	0
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,151	0
הראל ריב אגח ד	0.69	2,042,000	2.09
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,085	0
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	2,043	0
S_110226_119_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	2,067	0
S_031225_120_90_ND_1_Y_0_12_01	0.66	2,031	0
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	1,986	0
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	1,996	0
S_021225_190_90_ND_1_Y_0_12_01	0.6	1,832	0
S_230226_107_90_ND_1_Y_0_12_01	0.58	1,772	0.05
S_081225_184_90_ND_1_Y_0_12_01	0.51	1,553	0
איביאי פקדון אגח ד	0.5	1,467,000	1.51
פאי ריבית אגח א	0.45	1,331,000	1.36
אביעד פקדון אגח ו	0.4	1,213,000	1.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,085,968	1.12
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	712	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,251	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,367	0
פקדון בבנק מסוים	0	760	0
SPOT_USDILS	-3.04	-2,931,745	0