MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.66	-1.6
תחילת השנה	-1.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.15	294,636	12.89
פיקדון בבנק מסוים	12.94	0	42.09
מקמ 816	11.92	38,790,200	38.77
מקמ 916	8.47	27,640,600	27.56
מקמ 1016	7.08	23,163,700	23.03
מקמ 317	6.94	23,000,000	22.57
מקמ 1216	4.57	15,022,191	14.86
ממשלתי משתנה 1134	4.21	14,038,389	13.69
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	11.46
מקמ 417	3.01	10,000,000	9.78
מקמ 717	2.98	10,000,000	9.7
מקמ 517	2.61	8,700,000	8.49
מקמ 1116	2.31	7,585,400	7.52
מקמ 117	1.21	4,000,000	3.94
SPOT_USDILS	1.1	1,173,892	0
ספיר פקדון אגח ח	0.98	3,200,000	3.2
איביאי רב אגח א	0.98	3,200,000	3.2
אביעד פקדון אגח ח	0.98	3,200,000	3.2
דיסק מנ מסחרי 8	0.97	310,000	3.17
לאומי מסחרי 10	0.97	310,000	3.16
דניאל פקדון אגח ד	0.97	3,100,000	3.16
איביאי פקדון אגח ו	0.94	2,997,000	3.06
הראל פיקדון אגח ה	0.94	3,000,000	3.07
ספיר פקדון אגח ו	0.93	2,979,000	3.04
איביאי פקדון אגח ז	0.91	2,900,000	2.95
הראל ריב אגח ה	0.9	2,800,000	2.91
פועלים מסחרי 3	0.9	290,000	2.93
ספיר פקדון אגח ז	0.9	2,900,000	2.94
לאומי מסחרי 9	0.89	280,000	2.9
אביעד פקדון אגח ה	0.89	2,800,000	2.89
ספיר פקדון אגח ה	0.89	2,800,000	2.9
ספיר פקדון אגח ד	0.88	2,700,000	2.85
גי.אס.אי אגח ג	0.87	2,687,000	2.83
דניאל פקדון אגח א	0.85	2,620,000	2.78
דניאל פקדון אגח ג	0.85	2,667,000	2.77
ממשלתי משתנה 1130	0.83	2,700,000	2.68
מרב פקדון אגח ג	0.82	2,530,000	2.65
דניאל פקדון אגח ב	0.76	2,354,000	2.48
אביעד פקדון אגח ד	0.72	2,219,000	2.33
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.17
דניאל פקדון אגח ה	0.67	2,176,000	2.18
S_300626_346_90_ND_1_N_1_12_01	0.67	2,019	0.06
הראל ריב אגח ד	0.66	2,042,000	2.14
S_090726_337_90_ND_1_N_1_12_01	0.64	1,916	-0.01
S_140726_332_90_ND_1_N_1_12_01	0.63	1,894	-0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.47	1,467,000	1.54
פאי ריבית אגח א	0.43	1,331,000	1.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	138,500	1.39
אביעד פקדון אגח ו	0.38	1,213,000	1.24
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.02	0	-6.58
SPOT_USDILS	-2.16	-2,296,000	0.06