MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-1.98
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	87.04	262,059	17.78
מקמ 1115	22.9	66,310,800	66.06
פקדון בבנק מסוים	12.91	37,229,262	37.23
ממשלתי משתנה 0526	6.95	20,000,000	20.05
פקדון בבנק מסוים	5.86	16,892,299	16.89
ממשלתי משתנה 1134	4.71	14,038,389	13.59
מקמ 416	3.4	10,000,000	9.8
פקדון בבנק מסוים	2.38	6,878,252	6.88
מקמ 816	2.21	6,590,200	6.37
ממשלתי שקלי 0226	1.71	5,000,000	4.94
מקמ 616	1.69	5,000,000	4.87
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.63	4,909	0.33
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.59	4,791	0.33
מקמ 1016	1.35	4,053,900	3.89
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.32	3,973	0.27
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.23	3,695	0.25
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.22	3,672	0.15
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.16	3,498	-0.03
לאומי מסחרי 9	0.97	280,000	2.8
הראל ריב אגח ה	0.97	2,800,000	2.81
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.97	2,910	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.95	2,700,000	2.73
גי.אס.אי אגח ג	0.94	2,687,000	2.71
דניאל פקדון אגח א	0.93	2,620,000	2.67
ממשלתי משתנה 1130	0.92	2,700,000	2.67
מרב פקדון אגח ג	0.89	2,530,000	2.56
פועלים מסחרי 2	0.88	250,000	2.53
דניאל פקדון אגח ב	0.82	2,354,000	2.37
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.79	2,374	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	224,000	2.26
אביעד פקדון אגח ד	0.77	2,219,000	2.23
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.74	2,231	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.73	209,600	2.1
הראל ריב אגח ד	0.71	2,042,000	2.05
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.71	2,151	0.15
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.69	2,085	0.14
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,043	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.51	1,467,000	1.48
פאי ריבית אגח א	0.46	1,331,000	1.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.16	143,087	0
פקדון בבנק מסוים	0	-462	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	97	0
פקדון בבנק מסוים	0	599	0
פקדון בבנק מסוים	0	705	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-162,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-7.79	0	-22.46