MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
243.1
מחיר קנייה
243.1
- % החודש:4.5%
- % השנה:18.19%
- % 3 חודשים:17.02%
- % 12 חודשים:31.76%
- סטיית תקן (שנה):27.21
- שארפ (שנה):1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.85 | 8.19 |
תחילת השנה | -0.13 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 96.44 | 286,030 | 17.72 |
מקמ 815 | 42.39 | 111,831,700 | 111.37 |
מקמ 1015 | 18.85 | 50,060,086 | 49.52 |
ממשלתי משתנה 0526 | 7.63 | 20,000,000 | 20.04 |
פקדון בבנק מסוים | 6.57 | 17,252,591 | 17.25 |
מקמ 1115 | 4.54 | 12,100,000 | 11.92 |
מקמ 616 | 3.37 | 9,201,200 | 8.87 |
פקדון בבנק מסוים | 2.36 | 6,195,522 | 6.2 |
מקמ 915 | 2.19 | 5,800,000 | 5.76 |
ממשלתי שקלי 0226 | 1.86 | 5,000,000 | 4.9 |
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.66 | 4,909 | 0.33 |
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.62 | 4,791 | 0.14 |
מרב פקדון אגח ג | 0.96 | 2,530,000 | 2.53 |
פועלים מסחרי 2 | 0.95 | 250,000 | 2.51 |
SPOT_USDILS | 0.52 | 405,000 | 0 |
יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.41 | 1,085,968 | 1.09 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 433 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,164 | 0 |
SPOT_USDILS | -1.73 | -1,350,572 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.15 | 0 | -16.17 |