MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.94	6.66
תחילת השנה	-12.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_1_Y_0_12_01	100.93	301,105	4.22
פקדון בבנק מסוים	18.11	56,155,372	56.16
פקדון בבנק מסוים	5.09	15,784,955	15.78
פקדון בבנק מסוים	3.87	12,008,010	12.01
SPOT_USDILS	1.94	2,021,407	-0.05
SPOT_USDILS	0.97	1,011,388	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.35	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.35	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.35	1,085,968	1.09
פקדון בבנק מסוים	0	-639	0
פקדון בבנק מסוים	0	258	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	378	0
פקדון בבנק מסוים	0	724	0
ממשלתי משתנה 1130	0	2,700,000	2.67
ממשלתי משתנה 1134	0	14,038,389	13.63
מרב פקדון אגח ג	0	2,530,000	2.65
דניאל פקדון אגח א	0	2,620,000	2.77
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	224,000	2.33
גי.אס.אי אגח ג	0	2,687,000	2.82
ספיר פקדון אגח ד	0	2,700,000	2.84
דניאל פקדון אגח ב	0	2,354,000	2.47
איביאי פקדון אגח ד	0	1,467,000	1.54
אביעד פקדון אגח ד	0	2,219,000	2.32
בינל הנפ מסחרי1	0	209,600	2.17
הראל ריב אגח ד	0	2,042,000	2.14
לאומי מסחרי 9	0	280,000	2.89
פאי ריבית אגח א	0	1,331,000	1.39
הראל ריב אגח ה	0	2,800,000	2.9
דניאל פקדון אגח ג	0	2,667,000	2.76
אביעד פקדון אגח ה	0	2,800,000	2.89
ספיר פקדון אגח ה	0	2,800,000	2.89
דיסק מנ מסחרי 8	0	310,000	3.16
לאומי מסחרי 10	0	310,000	3.15
איביאי פקדון אגח ו	0	2,997,000	3.05
הראל פיקדון אגח ה	0	3,000,000	3.06
אביעד פקדון אגח ו	0	1,213,000	1.23
ספיר פקדון אגח ו	0	2,979,000	3.04
דניאל פקדון אגח ד	0	3,100,000	3.15
פועלים מסחרי 3	0	290,000	2.92
איביאי פקדון אגח ז	0	2,900,000	2.94
ספיר פקדון אגח ז	0	2,900,000	2.93
מז טפ הנפ מסחרי 6	0	138,500	1.39
מקמ 726	0	42,000,000	41.97
מקמ 816	0	8,790,200	8.76
מקמ 916	0	17,640,600	17.54
מקמ 1016	0	10,053,900	9.97
מקמ 1116	0	2,585,400	2.56
מקמ 1216	0	15,022,191	14.82
מקמ 117	0	4,000,000	3.93
מקמ 317	0	23,000,000	22.51
מקמ 417	0	10,000,000	9.76
מקמ 517	0	8,700,000	8.47
SPOT_USDILS	-2.26	-2,358,000	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.48	0	-7.69