MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.29
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	80.17	245,029	25.54
מקמ 316	23.46	72,626,200	72.14
פקדון בבנק מסוים	17.76	54,629,917	54.63
מקמ 216	6.68	20,610,700	20.53
ממשלתי משתנה 0526	6.52	20,000,000	20.06
מקמ 1216	5.78	18,400,000	17.78
מקמ 116	5.2	16,000,000	15.99
פקדון בבנק מסוים	4.88	14,999,597	15
ממשלתי משתנה 1134	4.43	14,038,389	13.63
מקמ 416	3.22	10,000,000	9.9
מקמ 816	2.1	6,590,200	6.44
ממשלתי שקלי 0226	1.62	5,000,000	4.99
S_160625_360_90_ND_1_Y_0_12_01	1.61	4,909	0.51
מקמ 616	1.6	5,000,000	4.92
S_240625_352_90_ND_1_Y_0_12_01	1.57	4,791	0.5
S_030725_343_90_ND_1_Y_0_12_01	1.3	3,973	0.41
מקמ 1016	1.28	4,053,900	3.94
S_100725_336_90_ND_1_Y_0_12_01	1.21	3,695	0.39
S_081025_246_90_ND_1_Y_0_12_01	1.21	3,707	0.39
S_080925_276_90_ND_1_Y_0_12_01	1.2	3,672	0.38
S_290925_255_90_ND_1_Y_0_12_01	1.14	3,498	0.36
S_250825_290_90_ND_1_Y_0_12_01	0.95	2,910	0.3
הראל ריב אגח ה	0.93	2,800,000	2.85
לאומי מסחרי 9	0.92	280,000	2.83
אביעד פקדון אגח ה	0.92	2,800,000	2.82
ספיר פקדון אגח ה	0.92	2,800,000	2.82
ספיר פקדון אגח ד	0.9	2,700,000	2.76
S_091025_245_90_ND_1_Y_0_12_01	0.9	2,738	0.29
גי.אס.אי אגח ג	0.89	2,687,000	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.88	2,620,000	2.7
דניאל פקדון אגח ג	0.88	2,667,000	2.69
ממשלתי משתנה 1130	0.87	2,700,000	2.67
מרב פקדון אגח ג	0.84	2,530,000	2.58
פועלים מסחרי 2	0.83	250,000	2.56
מקמ 1116	0.81	2,585,400	2.51
דניאל פקדון אגח ב	0.78	2,354,000	2.4
S_270825_288_90_ND_1_Y_0_12_01	0.78	2,374	0.25
S_121125_210_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,300	0.24
S_301225_162_90_ND_1_Y_0_12_01	0.75	2,287	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	224,000	2.28
אביעד פקדון אגח ד	0.73	2,219,000	2.26
S_040925_280_90_ND_1_Y_0_12_01	0.73	2,231	0.23
S_101125_212_90_ND_1_Y_0_12_01	0.71	2,168	0.23
S_070825_308_90_ND_1_Y_0_12_01	0.7	2,151	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.69	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.68	2,042,000	2.08
S_130825_302_90_ND_1_Y_0_12_01	0.68	2,085	0.22
S_260825_289_90_ND_1_Y_0_12_01	0.67	2,043	0.21
S_031225_120_90_ND_1_Y_0_12_01	0.66	2,031	0.08
S_271025_226_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	1,986	0.21
S_261125_196_90_ND_1_Y_0_12_01	0.65	1,996	0.13
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.61	589,585	0
S_021225_190_90_ND_1_Y_0_12_01	0.6	1,832	0.11
S_081225_184_90_ND_1_Y_0_12_01	0.51	1,553	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.49	1,467,000	1.5
פאי ריבית אגח א	0.44	1,331,000	1.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
פקדון בבנק מסוים	0	-544	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	712	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,247	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,589	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-389,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-10.91	0	-33.56