קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,394.42
מחיר קנייה
3,396.09
- % החודש:-3.6%
- % השנה:-5.32%
- % 3 חודשים:-9.47%
- % 12 חודשים:-1.1%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.4 | 918 | -0.42 |
| מק"מ | 3 | 93.39 | 15,203,098 | 15.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.48 | 248,273 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.63 | 564,608 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.42 | -155,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 198.48 | 15,861,897 | 16.23 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.4 | 918 | -0.42 |
| מקמ 215 | 40.66 | 6,603,098 | 6.6 |
| מקמ 315 | 34.99 | 5,700,000 | 5.68 |
| מקמ 415 | 17.74 | 2,900,000 | 2.88 |
| Collateral | 5.48 | 248,273 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 553,462 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 9,592 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,554 | 0 |
| F_280125_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -0.44 | -20,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -2.98 | -135,000 | 0.01 |