קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,217.05
מחיר קנייה
4,217.05
- % החודש:5.48%
- % השנה:17.62%
- % 3 חודשים:14.56%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):24.09
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.32 | 656 | 0.6 |
| מק"מ | 3 | 94.12 | 10,040,000 | 10 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.88 | 456,286 | 0.63 |
| SPOT | 1 | -1.28 | -40,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.19 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.55 | -174,000 | -0.59 |
| סה"כ | 10 | 191.3 | 10,182,942 | 10.63 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.32 | 656 | 0.6 |
| מקמ 1015 | 38.22 | 4,090,000 | 4.06 |
| מקמ 815 | 37.15 | 3,950,000 | 3.95 |
| מקמ 915 | 18.75 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 384,135 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 70,568 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,583 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -40,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.19 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -5.55 | -174,000 | -0.59 |