קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,517.68
מחיר קנייה
3,519.39
- % החודש:2.41%
- % השנה:-1.89%
- % 3 חודשים:-5.48%
- % 12 חודשים:-7.92%
- סטיית תקן (שנה):23.66
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.73 | 726 | -0.85 |
| מק"מ | 3 | 100.85 | 12,390,000 | 12.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.39 | 143,868 | 0.54 |
| SPOT | 1 | 4.03 | 132,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.22 | -233,938 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.1 | -200,000 | -0.02 |
| סה"כ | 10 | 207.12 | 12,232,656 | 12.29 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.73 | 726 | -0.85 |
| מקמ 515 | 51.24 | 6,300,000 | 6.27 |
| מקמ 415 | 33.4 | 4,090,000 | 4.09 |
| מקמ 615 | 16.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 184,716 | 0.69 |
| Collateral | 4.39 | 143,868 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 4.03 | 132,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,554 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.43 | -420,208 | -0.42 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -6.1 | -200,000 | -0.02 |