קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,935.56
מחיר קנייה
3,936.89
- % החודש:2.44%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:11.88%
- % 12 חודשים:-1.27%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.69 | 702 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 93.4 | 10,190,000 | 10.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.72 | 266,683 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.19 | 6,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.19 | -200,000 | 0.04 |
| סה"כ | 9 | 192.81 | 10,263,385 | 10.92 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.69 | 702 | 0.08 |
| מקמ 715 | 37.61 | 4,090,000 | 4.09 |
| מקמ 815 | 37.54 | 4,100,000 | 4.08 |
| מקמ 915 | 18.25 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 150,489 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 114,626 | 0.11 |
| Collateral | 0.19 | 6,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,568 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.19 | -200,000 | 0.04 |