קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,740.6
מחיר קנייה
4,742.27
- % החודש:-1.82%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:9.08%
- % 12 חודשים:22.68%
- סטיית תקן (שנה):23.63
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.57 | 613 | 2.01 |
| מק"מ | 3 | 84.25 | 10,980,000 | 10.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.68 | 1,383,305 | 1.77 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.28 | -90,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -2.45 | -97,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.7 | -581,372 | -1.9 |
| סה"כ | 15 | 179.07 | 11,595,546 | 12.77 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.92 | 575 | 1.88 |
| מקמ 1215 | 42.71 | 5,530,000 | 5.53 |
| מקמ 216 | 30.29 | 3,950,000 | 3.92 |
| מקמ 916 | 11.25 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 1,211,273 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 170,433 | 0.56 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 16 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 13 | 0.04 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 13 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 10 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | -14 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.28 | -90,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -97,000 | 0 |
| Collateral | -14.7 | -581,372 | -1.9 |