קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,111.03
מחיר קנייה
5,111.03
- % החודש:4.8%
- % השנה:9.72%
- % 3 חודשים:12.24%
- % 12 חודשים:45.78%
- סטיית תקן (שנה):20.63
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.81 | 627 | -0.31 |
| מק"מ | 6 | 94.85 | 12,080,000 | 11.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.77 | 270,710 | 0.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.51 | 47,848 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.25 | -90,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.53 | -101,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 198.16 | 12,208,185 | 12.72 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 916
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 627 | -0.31 |
| מקמ 616 | 43 | 5,470,000 | 5.43 |
| מקמ 516 | 31.14 | 3,950,000 | 3.94 |
| מקמ 916 | 11.68 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral | 6.77 | 270,710 | 0.86 |
| מקמ 1116 | 5.88 | 760,000 | 0.74 |
| מקמ 416 | 2.37 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 66,266 | 0.21 |
| מקמ 726 | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -20,032 | -0.02 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.53 | -101,000 | 0 |