קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,746.89
מחיר קנייה
5,746.89
- % החודש:-3.14%
- % השנה:23.37%
- % 3 חודשים:6.66%
- % 12 חודשים:32.24%
- סטיית תקן (שנה):23.17
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.21 | 911 | 2.61 |
| מק"מ | 4 | 87.17 | 18,680,000 | 18.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.31 | 3,660,810 | 3.66 |
| SPOT | 1 | 4.1 | 290,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.71 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.56 | -1,030,301 | -3.08 |
| סה"כ | 22 | 193.52 | 21,551,420 | 21.64 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.35 | 685 | 2.53 |
| מקמ 1116 | 47.81 | 10,180,000 | 10.12 |
| מקמ 817 | 18.35 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.92 | 3,158,028 | 3.16 |
| מקמ 1016 | 11.77 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 517 | 9.24 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.6 | 60 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.1 | 290,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 501,640 | 0.5 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 20 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 18 | 0.03 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 17 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 16 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 15 | 0.03 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 15 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 14 | 0.02 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 14 | 0.03 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 12 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,142 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.71 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -14.56 | -1,030,301 | -3.08 |