קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,802.98
מחיר קנייה
4,802.98
- % החודש:0.75%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:45.99%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.9 | 664 | 0.45 |
| מק"מ | 5 | 89.25 | 11,982,600 | 11.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.69 | 1,309,613 | 1.56 |
| SPOT | 2 | 1.42 | 60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.12 | -90,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.33 | -184,108 | -0.58 |
| סה"כ | 17 | 197.81 | 13,078,769 | 13.33 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.7 | 591 | 0.4 |
| מקמ 316 | 41 | 5,472,600 | 5.47 |
| מקמ 516 | 29.41 | 3,950,000 | 3.92 |
| מקמ 916 | 11.04 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.92 | 1,190,663 | 1.19 |
| מקמ 1116 | 5.56 | 760,000 | 0.74 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.99 | 26 | 0.02 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 22 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 117,336 | 0.37 |
| מקמ 416 | 2.24 | 300,000 | 0.3 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 13 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 12 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 47,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,614 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -90,000 | -0.01 |
| Collateral | -4.33 | -184,108 | -0.58 |