קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,842.91
מחיר קנייה
4,842.91
- % החודש:3.97%
- % השנה:3.97%
- % 3 חודשים:13.25%
- % 12 חודשים:31.63%
- סטיית תקן (שנה):23.6
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.41 | 625 | 0.9 |
| מק"מ | 2 | 81.05 | 9,480,000 | 9.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.85 | 1,954,896 | 1.97 |
| SPOT | 2 | -1.23 | -44,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.39 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.19 | -186,000 | -0.61 |
| סה"כ | 13 | 190.5 | 11,155,521 | 11.72 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.62 | 589 | 0.88 |
| מקמ 1215 | 47.22 | 5,530,000 | 5.51 |
| מקמ 1115 | 33.83 | 3,950,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.69 | 1,948,043 | 1.95 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 13 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 13 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 5,254 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -34,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.39 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -5.19 | -186,000 | -0.61 |