קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,750.56
מחיר קנייה
3,752.4
- % החודש:7.81%
- % השנה:4.61%
- % 3 חודשים:10.49%
- % 12 חודשים:-7.39%
- סטיית תקן (שנה):23.5
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.56 | 725 | -0.99 |
| מק"מ | 3 | 86.38 | 10,190,000 | 10.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.96 | 945,338 | 1.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.93 | 354,209 | 1.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.17 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 203.66 | 11,290,272 | 11.74 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 715
מקמ 615
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.34 | 702 | -0.99 |
| מקמ 515 | 34.87 | 4,100,000 | 4.1 |
| מקמ 715 | 34.56 | 4,090,000 | 4.06 |
| מקמ 615 | 16.95 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral | 10.93 | 354,209 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 813,178 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 130,592 | 0.47 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.22 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,568 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.17 | -200,000 | 0.01 |