קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,674.79
מחיר קנייה
4,674.79
- % החודש:-4.47%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:27.41%
- סטיית תקן (שנה):23.84
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.07 | 662 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 88.38 | 11,682,600 | 11.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.55 | 1,382,337 | 1.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.78 | 32,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.19 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 198.59 | 13,007,599 | 13.08 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 662 | -0.11 |
| מקמ 316 | 41.52 | 5,472,600 | 5.44 |
| מקמ 216 | 30.06 | 3,950,000 | 3.94 |
| מקמ 916 | 11.17 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 1,321,665 | 1.32 |
| מקמ 1116 | 5.63 | 760,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 59,073 | 0.19 |
| Collateral | 0.78 | 32,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.97 | -40,000 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.22 | -50,000 | 0 |