קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,708.94
מחיר קנייה
4,708.94
- % החודש:-0.86%
- % השנה:31.34%
- % 3 חודשים:20.62%
- % 12 חודשים:22.63%
- סטיית תקן (שנה):23.64
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 120.63 | 13,010,000 | 12.96 |
| SWAP מניות | 3 | 99.63 | 597 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.74 | 939,530 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.3 | 74,641 | 0.25 |
| SPOT | 2 | -2.15 | -70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.08 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 228.07 | 13,854,768 | 14.41 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.5 | 597 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 51.14 | 5,530,000 | 5.49 |
| מקמ 1115 | 36.64 | 3,950,000 | 3.93 |
| מקמ 1015 | 32.85 | 3,530,000 | 3.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 845,036 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 92,911 | 0.31 |
| Collateral | 2.3 | 74,641 | 0.25 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,583 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | -13 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -28,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -42,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.08 | -100,000 | 0 |