קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,695.9
מחיר קנייה
5,695.9
- % החודש:-1.56%
- % השנה:22.28%
- % 3 חודשים:13.13%
- % 12 חודשים:43.65%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.07 | 674 | 1.38 |
| מק"מ | 5 | 81.71 | 12,280,000 | 12.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.07 | 2,093,118 | 2.55 |
| SPOT | 1 | -1.19 | -60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.59 | -180,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.94 | -399,000 | -1.18 |
| סה"כ | 15 | 186.13 | 13,734,792 | 14.92 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.72 | 685 | 1.35 |
| מקמ 816 | 52.94 | 7,920,000 | 7.89 |
| מקמ 517 | 13.06 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.48 | 1,861,644 | 1.86 |
| מקמ 916 | 10 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1116 | 5.04 | 760,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 229,847 | 0.68 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 15 | 0 |
| מקמ 726 | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | -26 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,627 | 0 |
| F_240626_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.4 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -60,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.19 | -160,000 | -0.01 |
| Collateral | -7.94 | -399,000 | -1.18 |