קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,553.55
מחיר קנייה
4,553.55
- % החודש:-6.95%
- % השנה:-2.25%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:21.87%
- סטיית תקן (שנה):23.78
- שארפ (שנה):0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.87 | -1.31 |
| תחילת השנה | -0.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 662 | -0.11 |
| מקמ 316 | 41.52 | 5,472,600 | 5.44 |
| מקמ 216 | 30.06 | 3,950,000 | 3.94 |
| מקמ 916 | 11.17 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 1,321,665 | 1.32 |
| מקמ 1116 | 5.63 | 760,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 59,073 | 0.19 |
| Collateral | 0.78 | 32,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.97 | -40,000 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.22 | -50,000 | 0 |