קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,443.84
מחיר קנייה
3,444.36
- % החודש:0.26%
- % השנה:-3.95%
- % 3 חודשים:-8.27%
- % 12 חודשים:-10.19%
- סטיית תקן (שנה):23.5
- שארפ (שנה):-0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.84 |
| תחילת השנה | -4.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.73 | 726 | -0.85 |
| מקמ 515 | 51.24 | 6,300,000 | 6.27 |
| מקמ 415 | 33.4 | 4,090,000 | 4.09 |
| מקמ 615 | 16.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 184,716 | 0.69 |
| Collateral | 4.39 | 143,868 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 4.03 | 132,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,554 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.43 | -420,208 | -0.42 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -6.1 | -200,000 | -0.02 |