קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,217.05
מחיר קנייה
4,217.05
- % החודש:5.48%
- % השנה:17.62%
- % 3 חודשים:14.56%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):24.09
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.65 | -0.49 |
| תחילת השנה | -7.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.32 | 656 | 0.6 |
| מקמ 1015 | 38.22 | 4,090,000 | 4.06 |
| מקמ 815 | 37.15 | 3,950,000 | 3.95 |
| מקמ 915 | 18.75 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 384,135 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 70,568 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,583 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -40,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.19 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -5.55 | -174,000 | -0.59 |