קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,410.42
מחיר קנייה
5,410.42
- % החודש:1.24%
- % השנה:16.15%
- % 3 חודשים:10.18%
- % 12 חודשים:48.12%
- סטיית תקן (שנה):21.09
- שארפ (שנה):2.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.21 | 1.44 |
| תחילת השנה | 1.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.57 | 627 | -0.04 |
| מקמ 616 | 43.08 | 5,970,000 | 5.97 |
| מקמ 816 | 13.99 | 1,950,000 | 1.94 |
| מקמ 517 | 13.99 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 916 | 10.73 | 1,500,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 1,408,175 | 1.41 |
| מקמ 1116 | 5.4 | 760,000 | 0.75 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4 | 30 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 25 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 21 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 16 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 15 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 14 | 0.01 |
| Collateral | 1.75 | 86,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 44,007 | 0.12 |
| מקמ 726 | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,627 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.02 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -62,000 | 0 |