קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,750.56
מחיר קנייה
3,752.4
- % החודש:7.81%
- % השנה:4.61%
- % 3 חודשים:10.49%
- % 12 חודשים:-7.39%
- סטיית תקן (שנה):23.5
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | 0.06 |
| תחילת השנה | -5.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.34 | 702 | -0.99 |
| מקמ 515 | 34.87 | 4,100,000 | 4.1 |
| מקמ 715 | 34.56 | 4,090,000 | 4.06 |
| מקמ 615 | 16.95 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral | 10.93 | 354,209 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 813,178 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 130,592 | 0.47 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.22 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,568 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.17 | -200,000 | 0.01 |