קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,842.91
מחיר קנייה
4,842.91
- % החודש:3.97%
- % השנה:3.97%
- % 3 חודשים:13.25%
- % 12 חודשים:31.63%
- סטיית תקן (שנה):23.6
- שארפ (שנה):1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.41 | 0.27 |
| תחילת השנה | -6.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.62 | 589 | 0.88 |
| מקמ 1215 | 47.22 | 5,530,000 | 5.51 |
| מקמ 1115 | 33.83 | 3,950,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.69 | 1,948,043 | 1.95 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 13 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 13 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 5,254 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -34,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.39 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -5.19 | -186,000 | -0.61 |