תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
199.16
מחיר קנייה
199.16
- % החודש:-7.05%
- % השנה:-9.68%
- % 3 חודשים:-11.08%
- % 12 חודשים:2.62%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.61 | 30,573 | 0.83 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 93.02 | 20,300,000 | -1.53 |
| מק"מ | 8 | 76.28 | 61,110,900 | 59.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.8 | 0 | 15.47 |
| SPOT | 7 | 5.68 | 1,241,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.55 | 2,800,000 | 2.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.92 | 0 | 0.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,500 | 0.29 |
| סה"כ | 45 | 299.24 | 85,483,973 | 78.13 |
אחזקות הקרן
S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.61 | 30,573 | 0.83 |
| מקמ 1215 | 19.78 | 15,993,100 | 15.45 |
| מקמ 1115 | 14.69 | 11,840,000 | 11.47 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.75 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 13.29 | 2,900,000 | -0.41 |
| מקמ 116 | 12.24 | 9,936,900 | 9.56 |
| מקמ 315 | 11.77 | 9,230,500 | 9.2 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 11.46 | 2,500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 0 | 8.09 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 2,000,000 | -0.18 |
| מקמ 515 | 7.72 | 6,100,000 | 6.03 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 1,500,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 0 | 4.74 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 1,300,000 | 0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,000,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 4.17 | 3,337,700 | 3.26 |
| מקמ 415 | 3.59 | 2,822,700 | 2.8 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 600,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 540,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.91 |
| מקמ 815 | 2.32 | 1,850,000 | 1.81 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.3 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 500,000 | -0.02 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 500,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.92 | 420,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 210,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.42 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 0.38 | 1,500 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -9,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -80,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.87 | -1,500,000 | 0.05 |