תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
212.61
מחיר קנייה
212.66
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-3.58%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:-0.52%
- סטיית תקן (שנה):20.19
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.25 | 28,744 | 1.36 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 98.18 | 18,180,000 | -0.26 |
| מק"מ | 8 | 80.34 | 55,059,300 | 53.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.33 | 0 | 10.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 2,470 | 0.44 |
| SPOT | 2 | 0.1 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.49 | 0 | -0.33 |
| סה"כ | 56 | 295.84 | 74,290,514 | 67.11 |
אחזקות הקרן
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.28 | 28,364 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 23.24 | 15,993,100 | 15.6 |
| מקמ 1115 | 17.26 | 11,840,000 | 11.59 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.2 | 3,000,000 | -0.25 |
| מקמ 116 | 14.39 | 9,936,900 | 9.66 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 13.5 | 2,500,000 | -0.31 |
| מקמ 515 | 11.94 | 8,021,400 | 8.01 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 9.89 | 1,830,000 | -0.11 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 1,800,000 | -0.13 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 1,700,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 0 | 5.86 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 1,500,000 | -0.14 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,300,000 | -0.04 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 1,200,000 | 0.05 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 0 | 3.55 |
| מקמ 915 | 4.9 | 3,337,700 | 3.29 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 800,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 750,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.85 | 2,669,000 | 2.59 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 550,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.73 | 1,850,000 | 1.83 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.03 | 1,411,200 | 1.36 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 300,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.46 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.66 | 2,470 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 180 | 0 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 200 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.05 | 0 | -0.7 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -500,000 | 0.02 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.05 | -750,000 | -0.02 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -4.32 | -800,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.4 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -7.02 | -1,300,000 | 0.03 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -8.1 | -1,500,000 | 0.14 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -9.18 | -1,700,000 | 0.16 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.8 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -13.5 | -2,500,000 | 0.31 |