תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
245.53
מחיר קנייה
245.53
- % החודש:-2.04%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.04 | 20,787 | 1.36 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 91.62 | 17,620,000 | -0.62 |
| מק"מ | 9 | 69.95 | 40,873,300 | 40.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.74 | 0 | 14.81 |
| SPOT | 2 | 7.43 | 1,430,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.72 | 407,000 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.37 | 0 | -0.79 |
| סה"כ | 53 | 294.13 | 60,351,087 | 55.43 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 20,477 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.91 | 0 | 10.31 |
| מקמ 1116 | 16.6 | 9,606,900 | 9.55 |
| מקמ 317 | 15.29 | 8,938,800 | 8.8 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 2,000,000 | -0.31 |
| מקמ 717 | 9.64 | 5,699,500 | 5.55 |
| מקמ 617 | 8.89 | 5,238,700 | 5.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 1,700,000 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | 7.38 | 1,420,000 | 0.01 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 1,400,000 | 0.01 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 1,300,000 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,200,000 | -0.2 |
| מקמ 817 | 5.28 | 3,128,300 | 3.04 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.19 | 0 | 2.99 |
| מקמ 1216 | 5.18 | 3,005,900 | 2.98 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 950,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 4.46 | 2,592,600 | 2.56 |
| מקמ 1016 | 4.32 | 2,491,500 | 2.48 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 600,000 | 0.04 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 600,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 600,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 600,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 500,000 | 0.05 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 500,000 | 0.05 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 500,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 450,000 | -0.01 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 450,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0.03 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.64 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.72 | 407,000 | 0.42 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 171,100 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 150 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 160 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -200,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -200,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.26 | 0 | -1.3 |