תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
220.7
מחיר קנייה
220.75
- % החודש:-0.49%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.58 | 28,744 | 8.01 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.59 | 18,200,000 | -4.23 |
| מק"מ | 9 | 80.37 | 56,090,300 | 54.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.65 | 0 | 15.49 |
| SPOT | 3 | 4.33 | 880,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.45 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.53 | 1,930 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -10.27 | 0 | -7.03 |
| סה"כ | 47 | 288.23 | 76,200,974 | 68.56 |
אחזקות הקרן
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.44 | 27,878 | 7.91 |
| מקמ 1215 | 22.96 | 15,993,100 | 15.71 |
| מקמ 1115 | 17.06 | 11,840,000 | 11.67 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.77 | 3,000,000 | -0.97 |
| מקמ 116 | 14.21 | 9,936,900 | 9.72 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 2,000,000 | -0.56 |
| מקמ 516 | 9.49 | 6,720,000 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.24 | 0 | 6.32 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 1,700,000 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 0 | 5.57 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 1,500,000 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | 6.94 | 1,410,000 | -0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 1,300,000 | -0.36 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,000,000 | -0.31 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.84 | 3,337,700 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 2.71 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 800,000 | -0.19 |
| מקמ 216 | 3.81 | 2,669,000 | 2.6 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 750,000 | -0.19 |
| מקמ 815 | 3.24 | 2,228,700 | 2.22 |
| מקמ 616 | 2.75 | 1,953,700 | 1.88 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.14 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.09 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.11 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.07 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.01 | 1,411,200 | 1.37 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 350,000 | -0.05 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 300,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.45 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.37 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.53 | 1,930 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.1 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 160 | 0.05 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 160 | 0.03 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 166 | 0.03 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 180 | 0 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 200 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -2.46 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.75 | 0 | -7.36 |