תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
245.16
מחיר קנייה
245.2
- % החודש:0.54%
- % השנה:7.38%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:8.11%
- סטיית תקן (שנה):11.17
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.8 | 21,557 | 3.77 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 91.13 | 17,370,000 | -1.76 |
| מק"מ | 10 | 69.74 | 40,035,000 | 39.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.5 | 0 | 17.25 |
| SPOT | 3 | 6.24 | 1,190,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 407,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,060 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.62 | 0 | -2.61 |
| סה"כ | 53 | 293.9 | 59,024,617 | 56.73 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.63 | 20,787 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 11.24 |
| מקמ 1116 | 16.79 | 9,606,900 | 9.5 |
| מקמ 317 | 15.46 | 8,938,800 | 8.75 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.49 | 2,000,000 | -0.37 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.49 | 2,000,000 | -0.25 |
| מקמ 816 | 9.69 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 617 | 8.99 | 5,238,700 | 5.09 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 1,700,000 | -0.3 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 1,200,000 | -0.23 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 1,100,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 3.14 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 1,000,000 | 0.1 |
| מקמ 1216 | 5.24 | 3,005,900 | 2.97 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 950,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 4.51 | 2,592,600 | 2.55 |
| SPOT_USDILS | 4.41 | 840,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 3.9 | 2,219,400 | 2.21 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 600,000 | 0.03 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 600,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 500,000 | -0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 500,000 | -0.06 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 500,000 | 0.04 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 500,000 | 0.04 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.62 | 500,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 1.44 |
| מקמ 726 | 2.49 | 1,410,100 | 1.41 |
| מקמ 1016 | 2.37 | 1,351,500 | 1.34 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 400,000 | -0.05 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 400,000 | -0.05 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 400,000 | -0.05 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 400,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.99 | 380,000 | 0 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 370,000 | 0.02 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 350,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.73 | 407,000 | 0.41 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.38 | 1,060 | 0.22 |
| מקמ 417 | 0.3 | 171,100 | 0.17 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 150 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 150 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 150 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 120 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -30,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -600,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.72 | 0 | -3.24 |