תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
232.6
מחיר קנייה
232.64
- % החודש:4.75%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):11.02
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.65 | 23,670 | -3.8 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 97.32 | 16,710,000 | 0.38 |
| מק"מ | 9 | 76.13 | 42,120,600 | 41.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.54 | 0 | 9.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.25 | 0 | 5.03 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.75 | 407,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 420 | 0.08 |
| SPOT | 3 | -0.64 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 300.15 | 59,151,690 | 52.97 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1116
מקמ 317
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 21,749 | -3.72 |
| מקמ 516 | 24.02 | 13,090,000 | 13.04 |
| מקמ 1116 | 17.29 | 9,606,900 | 9.39 |
| מקמ 317 | 15.9 | 8,938,800 | 8.64 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.44 | 2,480,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.74 | 0 | 6.38 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 2,000,000 | 0 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 1,700,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.86 | 0 | 5.36 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,100,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 5.4 | 3,005,900 | 2.93 |
| מקמ 117 | 4.64 | 2,592,600 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 2.2 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 670,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.57 | 1,953,700 | 1.94 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 540,000 | 0 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | 0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 2.57 | 1,410,100 | 1.4 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 1,351,500 | 1.33 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 400,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 400,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 400,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 370,000 | 0.02 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 350,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.75 | 407,000 | 0.41 |
| מקמ 417 | 0.3 | 171,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.09 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.15 | 420 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 112 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 174 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 185 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 135 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 600 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 140 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 125 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.33 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -400,000 | -0.03 |