תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
223.85
מחיר קנייה
223.92
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-1.96%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:2.63%
- סטיית תקן (שנה):18.31
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.84 | 25,283 | 1.74 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.01 | 18,100,000 | -1.51 |
| מק"מ | 9 | 76.64 | 51,103,700 | 50.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.59 | 0 | 14.87 |
| SPOT | 4 | 8.4 | 1,690,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.27 | 0 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 500 | 0.1 |
| סה"כ | 53 | 297.9 | 70,919,483 | 65.81 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.82 | 24,658 | 1.72 |
| מקמ 1215 | 24.28 | 15,993,100 | 15.98 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.4 | 3,500,000 | -0.19 |
| מקמ 116 | 15.03 | 9,936,900 | 9.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 9.78 |
| מקמ 1116 | 14.09 | 9,606,900 | 9.27 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 2,500,000 | 0.03 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.44 | 2,300,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 10.03 | 6,720,000 | 6.6 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.94 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 1,600,000 | -0.21 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 1,100,000 | 0.03 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,000,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 4.62 | 930,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.1 | 2,720,300 | 2.7 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 800,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 3.88 | 780,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 2.14 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 650,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.91 | 1,953,700 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 1.8 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.11 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.04 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.07 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.12 | 1,411,200 | 1.4 |
| מקמ 726 | 2.09 | 1,410,100 | 1.38 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 400,000 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 1,351,500 | 1.31 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 350,000 | -0.09 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.3 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.15 | 500 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 155 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 160 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 140 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -1.13 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.23 | -650,000 | 0.04 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -1,100,000 | -0.04 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.94 | -2,000,000 | 0.08 |