תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
223.73
מחיר קנייה
223.78
- % החודש:0.77%
- % השנה:-2.01%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:8.55%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.63 | 23,670 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.23 | 17,060,000 | 0.15 |
| מק"מ | 9 | 61.01 | 35,971,900 | 35.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.98 | 0 | 22.06 |
| SPOT | 4 | 7.36 | 1,360,000 | 0.04 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.7 | 407,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 870 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.12 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 52 | 299.09 | 54,823,440 | 58.1 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.7 | 22,014 | -0.06 |
| מקמ 516 | 22.39 | 13,090,000 | 13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.99 | 0 | 10.45 |
| מקמ 1116 | 16.15 | 9,606,900 | 9.38 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.41 | 2,480,000 | -0.06 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.81 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.81 | 2,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 5.64 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 1,700,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 5.03 |
| SPOT_USDILS | 6.87 | 1,270,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,200,000 | -0.03 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,200,000 | 0.05 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 1,100,000 | -0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 5.04 | 3,005,900 | 2.93 |
| מקמ 117 | 4.33 | 2,592,600 | 2.52 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 710,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 3.33 | 1,953,700 | 1.94 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 500,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 500,000 | 0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 416 | 2.66 | 1,550,000 | 1.54 |
| מקמ 316 | 2.43 | 1,411,200 | 1.41 |
| מקמ 726 | 2.4 | 1,410,100 | 1.39 |
| מקמ 1016 | 2.28 | 1,351,500 | 1.32 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 400,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 400,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 400,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 370,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 407,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.2 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.3 | 870 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 112 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 174 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 185 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 135 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 600 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.09 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -400,000 | -0.02 |