תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
228.08
מחיר קנייה
228.08
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:5.82%
- % 12 חודשים:-0.15%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.91 | -0.65 |
| תחילת השנה | -11.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.52 | 26,964 | 1.04 |
| מקמ 1215 | 23.07 | 15,993,100 | 15.76 |
| מקמ 1115 | 17.13 | 11,840,000 | 11.71 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.89 | 3,000,000 | -0.9 |
| מקמ 116 | 14.28 | 9,936,900 | 9.76 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 2,000,000 | -0.52 |
| מקמ 516 | 9.53 | 6,720,000 | 6.51 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,300,000 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | 5.31 | 1,070,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 3.53 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 4.87 | 3,337,700 | 3.33 |
| SPOT_USDILS | 4.71 | 950,000 | 0 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 800,000 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | 3.97 | 800,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.87 | 0 | 2.64 |
| מקמ 216 | 3.82 | 2,669,000 | 2.61 |
| מקמ 815 | 3.26 | 2,228,700 | 2.23 |
| מקמ 616 | 2.76 | 1,953,700 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 1.71 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | -0.13 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | -0.08 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | -0.09 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | -0.06 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 1.48 |
| מקמ 316 | 2.01 | 1,411,200 | 1.38 |
| מקמ 726 | 1.99 | 1,410,100 | 1.36 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 350,000 | -0.05 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 300,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.46 | 1,000,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.33 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.48 | 1,700 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 188 | 0.01 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 250 | 0 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.89 | 0 | -1.29 |