תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	2.5
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.7	22,014	-0.06
מקמ 516	22.39	13,090,000	13
פיקדון בבנק מסוים	17.99	0	10.45
מקמ 1116	16.15	9,606,900	9.38
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.41	2,480,000	-0.06
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.81	2,000,000	-0.03
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.81	2,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	5.64
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.19	1,700,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	5.03
SPOT_USDILS	6.87	1,270,000	0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,200,000	-0.03
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,200,000	0.05
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.95	1,100,000	-0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.41	1,000,000	0.05
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.41	1,000,000	0.05
מקמ 1216	5.04	3,005,900	2.93
מקמ 117	4.33	2,592,600	2.52
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.84	710,000	0.04
מקמ 616	3.33	1,953,700	1.94
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.7	500,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.7	500,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.7	500,000	0.03
מקמ 416	2.66	1,550,000	1.54
מקמ 316	2.43	1,411,200	1.41
מקמ 726	2.4	1,410,100	1.39
מקמ 1016	2.28	1,351,500	1.32
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.16	400,000	0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.16	400,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.16	400,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2	370,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.7	407,000	0.41
SPOT_USDILS	0.49	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.2
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.3	870	0.17
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	150	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	112	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	174	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	185	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	135	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	600	-0.02
SPOT_USDILS	-0.05	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.09
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-400,000	-0.02