תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.64
תחילת השנה	-9.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100	20,477	1.34
פיקדון בבנק מסוים	17.91	0	10.31
מקמ 1116	16.6	9,606,900	9.55
מקמ 317	15.29	8,938,800	8.8
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.4	2,000,000	-0.31
מקמ 717	9.64	5,699,500	5.55
מקמ 617	8.89	5,238,700	5.12
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.84	1,700,000	-0.26
SPOT_USDILS	7.38	1,420,000	0.01
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	7.28	1,400,000	0.01
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.76	1,300,000	0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,200,000	-0.2
מקמ 817	5.28	3,128,300	3.04
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	0.13
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	-0.07
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	5.19	0	2.99
מקמ 1216	5.18	3,005,900	2.98
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.94	950,000	-0.02
מקמ 117	4.46	2,592,600	2.56
מקמ 1016	4.32	2,491,500	2.48
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.12	600,000	0.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.12	600,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.12	600,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.12	600,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	0.05
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	0.05
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.6	500,000	0
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.34	450,000	-0.01
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.34	450,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.03
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.64
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.41
אביעד פקדון אגח ו	0.72	407,000	0.42
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.36	70,000	0
מקמ 417	0.29	171,100	0.17
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	150	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	160	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-200,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-200,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.26	0	-1.3