תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
213
מחיר קנייה
213.04
- % החודש:1.41%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:3.31%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.17 | 1.71 |
| תחילת השנה | -5.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 28,909 | -5.41 |
| מקמ 1215 | 21.74 | 15,993,100 | 15.55 |
| מקמ 1115 | 16.15 | 11,840,000 | 11.55 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.67 | 3,000,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 14.65 | 10,521,400 | 10.48 |
| מקמ 116 | 13.45 | 9,936,900 | 9.62 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.81 | 2,260,000 | 0.32 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 2,100,000 | 0.34 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 2,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 7.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.46 | 0 | 6.05 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 1,500,000 | 0.25 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 1,300,000 | 0.22 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 1,300,000 | 0.11 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 1,200,000 | 0.18 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.14 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,000,000 | 0.1 |
| מקמ 915 | 4.58 | 3,337,700 | 3.28 |
| SPOT_USDILS | 3.97 | 760,000 | 0.01 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 750,000 | 0.09 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 750,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 3.6 | 2,669,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 1.93 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | 0.09 |
| F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 2.55 | 1,850,000 | 1.82 |
| מקמ 316 | 1.9 | 1,411,200 | 1.36 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 300,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.37 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.91 |
| XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF | 0.48 | 1,810 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 145 | 0 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 150 | -0.02 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 251 | -0.02 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 216 | -0.02 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 140 | -0.03 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 152 | -0.03 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 155 | -0.03 |
| S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 305 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.06 | 0 | -0.76 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.92 | -750,000 | -0.1 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.22 | -1,000,000 | -0.14 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.79 | -1,300,000 | -0.11 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -10.45 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -10.45 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.45 | -2,000,000 | -0.14 |