תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-0.37
תחילת השנה	-6.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	99.28	28,364	1.38
מקמ 1215	23.24	15,993,100	15.6
מקמ 1115	17.26	11,840,000	11.59
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.2	3,000,000	-0.25
מקמ 116	14.39	9,936,900	9.66
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	13.5	2,500,000	-0.31
מקמ 515	11.94	8,021,400	8.01
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	10.8	2,000,000	-0.02
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	10.8	2,000,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.8	2,000,000	-0.08
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	9.89	1,830,000	-0.11
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	9.72	1,800,000	-0.13
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	9.18	1,700,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	8.73	0	5.86
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.1	1,500,000	0.09
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.1	1,500,000	-0.14
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,300,000	-0.04
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,200,000	0.05
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,000,000	0.02
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,000,000	0.06
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,000,000	0.03
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,000,000	0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,000,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	3.55
מקמ 915	4.9	3,337,700	3.29
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	4.32	800,000	0
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.05	750,000	0
מקמ 216	3.85	2,669,000	2.59
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.97	550,000	0
מקמ 815	2.73	1,850,000	1.83
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.7	500,000	-0.02
מקמ 316	2.03	1,411,200	1.36
F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00	1.62	300,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	1.47	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.46
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.66	2,470	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0	180	0
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	200	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.05	0	-0.7
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-500,000	0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-750,000	-0.02
F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00	-4.32	-800,000	0
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.4	-1,000,000	0.07
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-7.02	-1,300,000	0.03
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-8.1	-1,500,000	0.14
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-9.18	-1,700,000	0.16
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-10.8	-2,000,000	0.08
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-13.5	-2,500,000	0.31