תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	-1.78
תחילת השנה	-4.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_247_90_ND_1_Y_1_12_01	99.61	30,573	0.83
מקמ 1215	19.78	15,993,100	15.45
מקמ 1115	14.69	11,840,000	11.47
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.75	3,000,000	-0.39
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	13.29	2,900,000	-0.41
מקמ 116	12.24	9,936,900	9.56
מקמ 315	11.77	9,230,500	9.2
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	11.46	2,500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	10.35	0	8.09
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.17	2,000,000	-0.18
מקמ 515	7.72	6,100,000	6.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,500,000	-0.03
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,500,000	-0.1
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,500,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.07	0	4.74
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.96	1,300,000	0.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,000,000	-0.14
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,000,000	-0.15
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,000,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,000,000	-0.04
מקמ 915	4.17	3,337,700	3.26
מקמ 415	3.59	2,822,700	2.8
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.75	600,000	-0.04
SPOT_USDILS	2.47	540,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	1.91
מקמ 815	2.32	1,850,000	1.81
ממשל קצרה 0225	2.3	1,800,000	1.79
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.29	500,000	-0.02
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.29	500,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.92	420,000	0
ממשל קצרה 0825	1.25	1,000,000	0.98
SPOT_USDILS	0.96	210,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.42
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	0.38	1,500	0.29
SPOT_USDILS	0.37	80,000	0
SPOT_USDILS	0.37	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-9,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.21
SPOT_USDILS	-0.37	-80,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.87	-1,500,000	0.05