תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	0.56
תחילת השנה	-13.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.2	25,468	0.34
מקמ 1215	23.94	15,993,100	15.88
מקמ 1115	17.78	11,840,000	11.8
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.45	3,500,000	-0.06
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.96	3,000,000	-1.15
מקמ 116	14.81	9,936,900	9.83
פיקדון בבנק מסוים	12.47	0	8.27
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.97	2,000,000	-0.68
מקמ 516	9.89	6,720,000	6.56
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.07	1,820,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	7.98	1,600,000	-0.16
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.48	1,500,000	-0.35
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,400,000	-0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.86	25,463	3.89
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.19
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.04
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.04
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.17
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.38	0	2.91
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.99	800,000	-0.05
מקמ 216	3.97	2,669,000	2.63
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	2.5
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.24	650,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	2.1
מקמ 616	2.86	1,953,700	1.9
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.17
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.1
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.05
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.24	450,000	-0.02
מקמ 316	2.09	1,411,200	1.39
מקמ 726	2.06	1,410,100	1.37
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.99	400,000	-0.04
מקמ 1016	1.96	1,351,500	1.3
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.74	350,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	1.03
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.5	300,000	-0.08
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	1	200,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.65	130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.14
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	400	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	330	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	150	0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	271	0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	170	0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	180	0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	188	0.01
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	250	0
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	170	0
SPOT_USDILS	-0.05	-10,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-450,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.24	-650,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.61	0	-3.06
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.99	-1,000,000	0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.98	-1,400,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.45	-3,500,000	0.07