תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.25	-1.85
תחילת השנה	-4.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.96	23,860	2.05
פיקדון בבנק מסוים	20.51	0	12.85
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.81	3,500,000	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	16.82	0	10.54
מקמ 116	15.85	9,936,900	9.93
מקמ 1116	14.86	9,606,900	9.31
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.72	2,500,000	-0.17
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.7	2,300,000	-0.28
מקמ 516	10.58	6,720,000	6.63
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.17	2,000,000	-0.24
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.65	1,700,000	-0.03
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.12	1,400,000	-0.18
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,100,000	-0.05
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.6	1,100,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,000,000	-0.16
מקמ 1216	4.64	3,005,900	2.9
מקמ 216	4.33	2,720,300	2.71
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.32	850,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	650,000	-0.09
מקמ 616	3.07	1,953,700	1.92
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.05	600,000	-0.01
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.54	500,000	-0.08
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	1.49
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.29	450,000	-0.07
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.29	450,000	-0.02
מקמ 316	2.24	1,411,200	1.4
מקמ 726	2.21	1,410,100	1.38
מקמ 1016	2.1	1,351,500	1.31
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.03	400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.68
SPOT_USDILS	0.41	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	318	0.03
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	210	0.02
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.02	59	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	155	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	160	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	150	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	140	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	170	0
SPOT_USDILS	-0.1	-20,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.11	0	-2.57
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.6	-1,100,000	0