תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.45
תחילת השנה	-6.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	21,749	-3.72
מקמ 516	24.02	13,090,000	13.04
מקמ 1116	17.29	9,606,900	9.39
מקמ 317	15.9	8,938,800	8.64
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.44	2,480,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.74	0	6.38
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.65	2,000,000	0
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.65	2,000,000	0.12
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.9	1,700,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.86	0	5.36
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.99	1,200,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.41	1,100,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,000,000	0.07
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,000,000	0.07
מקמ 1216	5.4	3,005,900	2.93
מקמ 117	4.64	2,592,600	2.52
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	2.2
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.9	670,000	0
מקמ 616	3.57	1,953,700	1.94
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.15	540,000	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.91	500,000	0.04
מקמ 726	2.57	1,410,100	1.4
מקמ 1016	2.44	1,351,500	1.33
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.33	400,000	0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.33	400,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.33	400,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	370,000	0.02
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.04	350,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.75	407,000	0.41
מקמ 417	0.3	171,100	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.09
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.15	420	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	150	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	112	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	174	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	185	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	135	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	600	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	140	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	125	-0.03
SPOT_USDILS	-0.12	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.23	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.33
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-400,000	-0.03