תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	0.33
תחילת השנה	-7.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.93	21,137	3.31
פיקדון בבנק מסוים	21.28	0	11.51
מקמ 1116	17.49	9,606,900	9.46
מקמ 317	16.09	8,938,800	8.7
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.44	2,000,000	-0.65
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.44	2,000,000	-0.54
SPOT_USDILS	10.33	1,980,000	-0.03
מקמ 816	10.1	5,500,000	5.46
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.87	1,700,000	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	4.42
פיקדון בבנק מסוים	6.64	0	3.59
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.26	1,200,000	-0.4
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.74	1,100,000	-0.39
מקמ 1216	5.46	3,005,900	2.95
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.26
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.26
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.04
SPOT_USDILS	5.22	1,000,000	-0.02
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.96	950,000	-0.18
מקמ 117	4.69	2,592,600	2.54
מקמ 616	3.61	1,953,700	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.3	0	1.78
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	1.71
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.13	600,000	-0.06
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.12
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.13
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.18
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.03
מקמ 726	2.6	1,410,100	1.4
מקמ 1016	2.47	1,351,500	1.33
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	-0.11
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	-0.11
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.09	400,000	-0.11
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.83	350,000	-0.09
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.83	350,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.56
אביעד פקדון אגח ו	0.76	407,000	0.41
מקמ 417	0.31	171,100	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.07	190	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	150	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	150	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	120	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-20,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-1,000,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.62	0	-3.04