תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	-1.4
תחילת השנה	-8.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	99.44	27,878	7.91
מקמ 1215	22.96	15,993,100	15.71
מקמ 1115	17.06	11,840,000	11.67
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.77	3,000,000	-0.97
מקמ 116	14.21	9,936,900	9.72
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.85	2,000,000	-0.56
מקמ 516	9.49	6,720,000	6.49
פיקדון בבנק מסוים	9.24	0	6.32
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,700,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	5.57
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.39	1,500,000	-0.27
SPOT_USDILS	6.94	1,410,000	-0.01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,300,000	-0.36
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,000,000	-0.31
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,000,000	-0.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,000,000	-0.14
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,000,000	0
מקמ 915	4.84	3,337,700	3.31
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	2.71
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.94	800,000	-0.19
מקמ 216	3.81	2,669,000	2.6
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.69	750,000	-0.19
מקמ 815	3.24	2,228,700	2.22
מקמ 616	2.75	1,953,700	1.88
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.14
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.09
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.11
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	-0.07
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.46	500,000	0
מקמ 316	2.01	1,411,200	1.37
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.72	350,000	-0.05
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.48	300,000	-0.07
ממשל קצרה 0825	1.45	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.37
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.53	1,930	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.1
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	160	0.05
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	160	0.03
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	166	0.03
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0	180	0
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	200	-0.02
SPOT_USDILS	-0.15	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.23
SPOT_USDILS	-2.46	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.75	0	-7.36