הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

123.05

מחיר קנייה

123.05

-0.2%

% החודש:-0.4%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:-0.27%
% 12 חודשים:3.57%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	100.04	67,508,030	76.58
פיקדונות בבנק	4	0.01	0	0
סה"כ	116	100.05	67,508,030	76.58

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

סלע נדלן אגח ג

אמות אגח ו

סלע נדלן אגח ד

ריט 1 אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.51	955,229	1.15
סלע נדלן אגח ג	1.51	955,466	1.15
אמות אגח ו	1.51	986,070	1.15
סלע נדלן אגח ד	1.51	999,683	1.15
ריט 1 אגח ז	1.51	952,779	1.15
אמות אגח ח	1.51	1,011,804	1.15
רבוע נדלן אגח ט	1.51	1,030,366	1.15
מגה אור אגח יא	1.51	1,044,288	1.15
אלוני חץ אגח טו	1.51	1,028,800	1.15
שלמה החז אגח כ	1.51	1,042,021	1.15
מליסרון אגח כא	1.51	990,737	1.16
אמות אגח ט	1.51	1,024,862	1.16
סלע נדלן אגח ה	1.51	1,041,644	1.15
גב ים אגח יב	1.51	1,072,896	1.15
ריט 1 אגח ח	1.51	1,012,159	1.15
אמפא אגח א	1.51	1,099,849	1.15
מבנה אגח כה	1.51	1,081,666	1.15
בזק אגח 12	1.51	981,195	1.15
ישרס אגח טז	1.51	952,937	1.15
ישרס אגח יט	1.51	1,042,871	1.15
גב ים אגח ט	1.51	1,038,262	1.15
גב ים אגח י	1.51	1,071,500	1.15
אדמה אגח ב	1.5	722,219	1.15
נמלי ישראל אגח ב	1.5	967,021	1.15
נתיבי גז אגח ד	1.5	936,125	1.15
מקורות אגח 11	1.5	1,055,780	1.15
מגה אור אגח ט	1.5	998,554	1.15
אלון רבוע אגח ט	1.5	1,045,427	1.15
גב ים אגח יא	1.5	1,057,524	1.15
רבוע נדלן אגח ח	1.48	953,508	1.13
ארפורט אגח ט	1.48	1,040,891	1.14
ארפורט אגח יב	1.47	1,004,307	1.13
מבנה אגח כ	1.47	915,638	1.13
פז אנרגיה אגח ז	1.42	919,645	1.09
מבנה אגח כו	1.41	994,059	1.08
מליסרון אגח יט	1.41	924,749	1.08
עזריאלי אגח ט	1.39	926,904	1.07
נמלי ישראל אגח ד	1.34	1,061,762	1.02
רבוע נדלן אגח י	1.34	1,032,444	1.03
מניבים ריט אגח ד	1.31	867,941	1
ריט 1 אגח ו	1.29	776,486	0.99
חשמל אגח 35	1.27	847,173	0.97
בזק אגח 14	1.26	921,074	0.96
ישרס אגח יח	1.26	848,932	0.96
עזריאלי אגח ח	1.25	891,304	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	1.15	770,422	0.88
מליסרון אגח יז	1.14	721,038	0.88
ריט 1 אגח ה	1.12	690,423	0.86
חשמל אגח 31	1.06	669,093	0.81
חשמל אגח 34	1.04	701,893	0.8
עזריאלי אגח ו	1.03	656,203	0.79
מניבים ריט אגח ג	1.01	679,959	0.77
חשמל אגח 33	1.01	738,377	0.77
מליסרון אגח כ	0.91	640,383	0.7
ארפורט אגח יד	0.9	681,934	0.69
ביג אגח כד	0.8	581,881	0.61
ביג אגח יח	0.79	521,281	0.6
עזריאלי אגח ז	0.77	539,212	0.59
מבנה אגח כז	0.77	590,091	0.59
מגה אור אגח יב	0.75	524,593	0.57
תשת אנרג אגח ב	0.75	516,176	0.57
מקורות אגח 10	0.74	491,426	0.57
ביג אגח כה	0.72	538,094	0.55
מניבים ריט אגח ה	0.72	552,685	0.55
ביג אגח כ	0.71	481,877	0.54
קרסו מוט אגח ז	0.71	535,609	0.55
חשמל אגח 27	0.71	429,987	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.7	481,807	0.54
שופרסל אגח ו	0.58	351,118	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.57	361,027	0.43
עזריאלי אגח ד	0.56	361,002	0.43
ביג אגח טו	0.56	370,517	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	382,504	0.42
עזריאלי אגח ה	0.52	331,295	0.4
וילאר אגח יב	0.52	392,317	0.4
אמות אגח ד	0.5	316,829	0.39
ביג אגח יב	0.48	307,374	0.37
ארפורט אגח יא	0.48	327,081	0.36
מבנה אגח כד	0.48	300,937	0.37
מגה אור אגח ז	0.43	272,777	0.33
ביג אגח יא	0.42	269,297	0.32
ביג אגח יג	0.42	281,627	0.33
ישרס אגח טו	0.42	267,292	0.32
ביג אגח כא	0.41	288,419	0.31
יוניברסל אגח ה	0.39	268,370	0.3
מליסרון אגח יח	0.39	256,296	0.3
מגה אור אגח ח	0.38	244,296	0.29
ישרס אגח כ	0.38	286,912	0.29
עזריאלי אגח יא	0.37	283,035	0.28
מליסרון אגח טז	0.37	232,818	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.33	207,574	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	216,075	0.25
יוניברסל אגח ג	0.29	186,924	0.22
מליסרון אגח כב	0.29	215,643	0.22
חשמל אגח 39	0.27	196,486	0.21
חשמל אגח 32	0.26	173,093	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.25	157,658	0.19
ביג אגח כג	0.25	184,566	0.19
אזורים אגח 15	0.24	165,295	0.18
שופרסל אגח ד	0.22	135,536	0.17
מבנה אגח יט	0.2	127,550	0.16
חשמל אגח 38	0.19	137,633	0.14
מבנה אגח יז	0.18	115,383	0.14
ביג אגח כב	0.17	126,452	0.13
ביג אגח יז	0.14	89,970	0.1
עזריאלי אגח י	0.14	102,144	0.11
ביג אגח טז	0.12	80,156	0.09
חשמל אגח 37	0.12	83,329	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.11	70,452	0.08
חשמל אגח 36	0.09	66,580	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.05	32,662	0.04
ביג אגח ט	0.04	22,734	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02