הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

121.79

מחיר קנייה

121.79

0.05%

% החודש:0.76%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:7.44%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	99.98	67,956,244	76.16
פיקדונות בבנק	4	-0.53	0	-0.4
סה"כ	107	99.45	67,956,244	75.76

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

סלע נדלן אגח ג

שלמה החז אגח כ

אלון רבוע אגח ט

גב ים אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.51	981,671	1.15
סלע נדלן אגח ג	1.51	971,137	1.15
שלמה החז אגח כ	1.51	1,060,067	1.15
אלון רבוע אגח ט	1.51	1,063,105	1.15
גב ים אגח יא	1.51	1,072,427	1.15
נמלי ישראל אגח ב	1.5	982,089	1.14
נתיבי גז אגח ד	1.5	946,665	1.14
עזריאלי אגח ו	1.5	969,091	1.14
אמות אגח ו	1.5	1,013,521	1.14
ארפורט אגח ט	1.5	1,062,417	1.14
ריט 1 אגח ז	1.5	962,680	1.14
אמות אגח ח	1.5	1,038,142	1.14
רבוע נדלן אגח ט	1.5	1,053,171	1.14
מליסרון אגח כא	1.5	1,001,687	1.14
חשמל אגח 34	1.5	1,022,718	1.14
מבנה אגח כו	1.5	1,057,725	1.14
אמפא אגח א	1.5	1,110,018	1.14
מבנה אגח כ	1.5	950,895	1.14
מבנה אגח כה	1.5	1,107,132	1.14
בזק אגח 12	1.5	997,254	1.15
מליסרון אגח יז	1.5	964,538	1.14
מליסרון אגח יט	1.5	1,002,124	1.14
מליסרון אגח כ	1.5	1,084,878	1.14
חשמל אגח 31	1.5	962,516	1.15
ישרס אגח טז	1.5	966,972	1.14
ישרס אגח יט	1.5	1,061,339	1.14
גב ים אגח ט	1.5	1,044,179	1.14
אדמה אגח ב	1.49	732,796	1.13
מקורות אגח 11	1.49	1,053,075	1.14
סלע נדלן אגח ד	1.49	1,015,672	1.14
עזריאלי אגח ח	1.49	1,079,982	1.13
חשמל אגח 35	1.49	1,000,812	1.13
עזריאלי אגח ט	1.49	1,002,036	1.13
חשמל אגח 33	1.49	1,105,429	1.14
גב ים אגח י	1.49	1,076,142	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.45	1,030,881	1.11
רבוע נדלן אגח ח	1.34	881,587	1.02
ארפורט אגח יב	1.34	928,555	1.02
ריט 1 אגח ו	1.28	783,183	0.98
פז אנרגיה אגח ז	1.28	850,278	0.98
אמות אגח ט	1.24	869,029	0.95
ריט 1 אגח ה	1.23	766,014	0.94
ביג אגח יח	1.23	822,551	0.94
רבוע נדלן אגח י	1.22	954,569	0.93
מליסרון אגח טז	1.22	776,256	0.93
נמלי ישראל אגח ד	1.18	943,461	0.9
עזריאלי אגח ה	1.17	762,494	0.89
עזריאלי אגח ז	1.17	844,969	0.89
מניבים ריט אגח ד	1.17	802,474	0.89
חשמל אגח 27	1.16	710,253	0.88
ישרס אגח יח	1.14	784,899	0.86
בזק אגח 14	1.13	851,600	0.86
ביג אגח כד	1.07	790,676	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	712,311	0.79
ביג אגח כ	1.03	714,293	0.79
מגה אור אגח ח	0.99	642,127	0.75
עזריאלי אגח ד	0.95	623,183	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.91	628,672	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.81	516,375	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.8	556,832	0.61
ביג אגח טו	0.74	503,461	0.56
ריט 1 אגח ח	0.71	477,554	0.54
מבנה אגח כד	0.71	455,172	0.54
אמות אגח ד	0.7	439,397	0.53
תשת אנרג אגח ב	0.69	472,475	0.52
מגה אור אגח יב	0.68	485,024	0.52
מקורות אגח 10	0.67	454,359	0.51
מליסרון אגח יח	0.67	452,817	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.66	468,550	0.51
ביג אגח יב	0.65	417,633	0.5
ישרס אגח טו	0.65	417,634	0.49
ביג אגח יג	0.63	424,073	0.48
גב ים אגח יב	0.6	430,438	0.46
ביג אגח יא	0.56	365,932	0.43
מבנה אגח יט	0.56	358,522	0.43
ביג אגח כא	0.55	391,919	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	392,946	0.42
ארפורט אגח יד	0.55	419,263	0.42
מניבים ריט אגח ב	0.52	333,796	0.4
שופרסל אגח ו	0.52	324,634	0.4
חשמל אגח 32	0.51	337,737	0.39
ביג אגח כה	0.48	365,542	0.36
ארפורט אגח יא	0.46	318,326	0.35
יוניברסל אגח ג	0.44	291,516	0.34
מבנה אגח כג	0.44	278,789	0.33
יוניברסל אגח ה	0.39	275,697	0.3
מבנה אגח יז	0.38	239,338	0.29
ביג אגח כג	0.34	250,755	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.3	191,917	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	199,777	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.28	180,702	0.21
ביג אגח כב	0.23	171,821	0.18
אזורים אגח 15	0.23	163,016	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.16
עזריאלי אגח י	0.21	156,709	0.16
שופרסל אגח ד	0.2	125,313	0.15
ביג אגח יז	0.19	128,666	0.15
חשמל אגח 37	0.19	132,459	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.17	106,975	0.13
ביג אגח טז	0.17	114,636	0.13
חשמל אגח 36	0.15	108,781	0.12
ביג אגח ט	0.14	92,251	0.11
מליסרון אגח יד	0.12	73,570	0.09
שלמה החז אגח יח	0.07	42,728	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.58