הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

120.29

מחיר קנייה

120.29

0.15%

% החודש:0.3%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	100.02	69,157,054	77.93
פיקדונות בבנק	4	-0.02	0	-0.01
סה"כ	107	100	69,157,054	77.92

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

סלע נדלן אגח ג

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.52	767,955	1.18
ארפורט אגח ה	1.52	998,562	1.19
סלע נדלן אגח ג	1.52	1,013,413	1.19
נמלי ישראל אגח ב	1.52	1,015,149	1.19
נתיבי גז אגח ד	1.52	974,110	1.19
עזריאלי אגח ו	1.52	997,551	1.18
מקורות אגח 11	1.52	1,054,803	1.18
אמות אגח ו	1.52	1,058,948	1.19
ארפורט אגח ט	1.52	1,106,903	1.19
סלע נדלן אגח ד	1.52	1,062,175	1.18
ריט 1 אגח ז	1.52	1,006,445	1.19
אמות אגח ח	1.52	1,070,422	1.18
רבוע נדלן אגח ט	1.52	1,086,411	1.18
עזריאלי אגח ח	1.52	1,108,870	1.18
אלוני חץ אגח טו	1.52	1,078,405	1.18
מליסרון אגח כא	1.52	1,028,181	1.19
חשמל אגח 34	1.52	1,048,643	1.18
חשמל אגח 35	1.52	1,020,039	1.18
גב ים אגח יא	1.52	1,115,336	1.19
עזריאלי אגח ט	1.52	1,021,887	1.18
מבנה אגח כו	1.52	1,105,043	1.18
אמפא אגח א	1.52	1,153,539	1.19
מבנה אגח כ	1.52	980,394	1.19
מבנה אגח כה	1.52	1,152,417	1.18
מליסרון אגח יז	1.52	995,459	1.19
מליסרון אגח יט	1.52	1,036,089	1.19
חשמל אגח 31	1.52	1,006,016	1.18
חשמל אגח 33	1.52	1,143,636	1.18
ישרס אגח טז	1.52	995,542	1.18
ישרס אגח יט	1.52	1,109,596	1.18
גב ים אגח ט	1.52	1,084,127	1.18
גב ים אגח י	1.52	1,122,198	1.19
בזק אגח 12	1.51	1,030,235	1.18
מליסרון אגח כ	1.5	1,113,070	1.17
רבוע נדלן אגח ח	1.33	904,161	1.04
ארפורט אגח יב	1.33	952,331	1.04
אמות אגח ט	1.29	891,281	1
ריט 1 אגח ו	1.27	803,236	0.99
פז אנרגיה אגח ז	1.26	858,741	0.98
ביג אגח יח	1.25	860,313	0.97
אלון רבוע אגח ט	1.25	893,680	0.97
ריט 1 אגח ה	1.23	785,628	0.96
רבוע נדלן אגח י	1.21	979,011	0.94
נמלי ישראל אגח ד	1.19	953,563	0.93
עזריאלי אגח ה	1.15	764,597	0.9
עזריאלי אגח ז	1.15	847,270	0.9
מליסרון אגח טז	1.15	754,440	0.9
שלמה החז אגח כ	1.13	811,854	0.88
ישרס אגח יח	1.13	804,996	0.88
חשמל אגח 27	1.11	699,730	0.86
ביג אגח כד	1.1	826,962	0.86
ביג אגח כ	1.05	747,055	0.82
עזריאלי אגח ד	1.04	694,300	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	730,550	0.81
מקורות אגח 10	1.01	698,989	0.79
מגה אור אגח ח	0.99	658,569	0.77
מניבים ריט אגח ג	0.96	680,589	0.75
מניבים ריט אגח ב	0.93	608,934	0.72
בזק אגח 14	0.85	663,610	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.79	571,096	0.62
ביג אגח טו	0.76	526,580	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.75	493,298	0.58
מניבים ריט אגח ד	0.73	496,546	0.57
מבנה אגח כד	0.72	466,826	0.56
ביג אגח יב	0.71	461,102	0.55
תשת אנרג אגח ב	0.7	480,678	0.55
אמות אגח ד	0.69	450,648	0.54
נמלי ישראל אגח א	0.69	457,111	0.54
מגה אור אגח יב	0.68	497,443	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.67	480,547	0.52
ישרס אגח טו	0.65	428,327	0.5
ביג אגח יג	0.64	443,459	0.5
מבנה אגח כג	0.64	422,518	0.5
מליסרון אגח יח	0.64	445,149	0.5
ביג אגח יא	0.57	382,691	0.44
ביג אגח כא	0.57	409,845	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	403,008	0.44
מבנה אגח יט	0.56	367,702	0.44
שופרסל אגח ו	0.52	332,946	0.41
יוניברסל אגח ג	0.51	348,810	0.4
חשמל אגח 32	0.49	332,725	0.38
ארפורט אגח יא	0.46	326,476	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	307,336	0.35
יוניברסל אגח ה	0.41	296,894	0.32
ביג אגח ט	0.39	257,519	0.31
מבנה אגח יז	0.38	245,466	0.3
ביג אגח כג	0.35	262,318	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.3	196,831	0.23
גב ים אגח ו	0.27	143,298	0.21
מליסרון אגח יד	0.26	167,901	0.2
ביג אגח כב	0.24	179,669	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.23	149,517	0.18
אזורים אגח 15	0.23	167,190	0.18
ריט 1 אגח ח	0.22	152,356	0.17
עזריאלי אגח י	0.21	157,149	0.16
ביג אגח יז	0.2	134,613	0.15
שלמה החז אגח יח	0.2	132,557	0.16
שופרסל אגח ד	0.2	128,522	0.15
חשמל אגח 37	0.18	127,771	0.14
ביג אגח טז	0.17	119,877	0.14
ביג אגח ח	0.14	90,965	0.11
חשמל אגח 36	0.14	107,146	0.11
חשמל אגח 29	0.11	70,669	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.1