הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

113.72

מחיר קנייה

113.72

-0.05%

% החודש:-0.18%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	99.96	69,754,525	76.39
פיקדונות בבנק	4	-0.05	0	-0.05
סה"כ	100	99.91	69,754,525	76.34

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

רבוע נדלן אגח ו

אמות אגח ו

מבנה אגח כ

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.03	1,352,219	1.55
רבוע נדלן אגח ו	2.03	1,321,752	1.55
אמות אגח ו	2.02	1,411,885	1.54
מבנה אגח כ	2.02	1,312,901	1.54
גב ים אגח ט	2.02	1,459,245	1.54
אדמה אגח ב	2.01	1,045,146	1.53
נמלי ישראל אגח ב	2.01	1,369,314	1.54
נתיבי גז אגח ד	2.01	1,306,917	1.54
ארפורט אגח ט	2.01	1,501,258	1.54
אמות אגח ח	2.01	1,470,885	1.54
מבנה אגח כה	2.01	1,574,040	1.53
מקורות אגח 11	2	1,487,271	1.53
בזק אגח 12	1.86	1,274,235	1.42
גב ים אגח י	1.84	1,406,032	1.41
ישרס אגח טז	1.8	1,194,291	1.37
עזריאלי אגח ח	1.77	1,381,813	1.35
חשמל אגח 35	1.75	1,246,311	1.33
סלע נדלן אגח ג	1.73	1,149,599	1.32
מליסרון אגח יז	1.6	1,064,613	1.22
עזריאלי אגח ו	1.56	1,047,563	1.19
סלע נדלן אגח ד	1.53	1,107,113	1.17
ריט 1 אגח ז	1.53	1,053,617	1.17
רבוע נדלן אגח ח	1.5	1,019,460	1.15
חשמל אגח 31	1.48	1,000,102	1.13
חשמל אגח 34	1.46	1,049,138	1.12
גב ים אגח יא	1.45	1,080,237	1.11
פז אנרגיה אגח ז	1.4	961,881	1.07
אלוני חץ אגח טו	1.4	1,054,614	1.07
ביג אגח יח	1.38	977,746	1.05
מליסרון אגח יט	1.38	959,768	1.06
מליסרון אגח כא	1.37	948,561	1.05
רבוע נדלן אגח ט	1.34	1,003,846	1.03
חשמל אגח 33	1.33	1,069,461	1.02
ריט 1 אגח ה	1.32	845,549	1.01
ריט 1 אגח ו	1.26	802,749	0.96
עזריאלי אגח ה	1.23	825,040	0.94
ביג אגח כ	1.22	889,501	0.93
עזריאלי אגח ט	1.21	871,971	0.92
עזריאלי אגח ד	1.14	772,644	0.87
עזריאלי אגח ז	1.14	875,041	0.87
אמות אגח ט	1.11	822,223	0.85
מליסרון אגח יד	1.1	711,389	0.84
מליסרון אגח כ	1.07	816,061	0.82
ישרס אגח יח	1.06	769,793	0.81
חשמל אגח 27	1.03	649,861	0.78
ארפורט אגח יב	1.01	733,489	0.77
נמלי ישראל אגח ד	0.98	845,089	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	680,823	0.72
מקורות אגח 10	0.92	644,830	0.71
מגה אור אגח ח	0.91	607,542	0.69
אמות אגח ד	0.86	554,308	0.66
מניבים ריט אגח ג	0.86	627,857	0.66
גב ים אגח ו	0.85	454,148	0.65
ביג אגח טו	0.84	598,429	0.64
מליסרון אגח טז	0.84	553,442	0.64
שלמה החז אגח כ	0.82	600,357	0.63
מבנה אגח כג	0.82	539,599	0.63
ביג אגח יב	0.8	524,015	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.78	511,557	0.59
בזק אגח 14	0.75	612,193	0.57
ביג אגח יג	0.71	504,031	0.54
מבנה אגח כד	0.71	467,569	0.54
יוניברסל אגח ג	0.68	459,690	0.52
ישרס אגח יט	0.66	498,999	0.51
ביג אגח יא	0.65	434,988	0.5
ישרס אגח טו	0.65	431,062	0.5
שופרסל אגח ו	0.65	409,533	0.5
ביג אגח ח	0.64	419,035	0.49
נמלי ישראל אגח א	0.63	421,693	0.48
ביג אגח כא	0.63	465,814	0.48
מגה אור אגח יב	0.62	458,901	0.47
שלמה החז אגח יח	0.62	407,589	0.47
תשת אנרג אגח ב	0.6	437,254	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.57	407,876	0.44
מבנה אגח יט	0.52	339,212	0.39
חשמל אגח 29	0.51	327,503	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.49	413,236	0.38
מבנה אגח יז	0.47	301,929	0.36
מליסרון אגח יח	0.46	326,207	0.35
חשמל אגח 32	0.45	309,045	0.34
ביג אגח ט	0.44	292,700	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.43	284,740	0.33
יוניברסל אגח ה	0.43	313,018	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	283,523	0.32
ארפורט אגח יא	0.41	301,181	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.37	242,010	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.3	220,840	0.23
בזק אגח 10	0.25	164,118	0.19
ביג אגח יד	0.24	160,406	0.18
ביג אגח יז	0.23	160,593	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	170,995	0.18
שופרסל אגח ד	0.23	148,204	0.17
ביג אגח טז	0.2	143,105	0.16
מליסרון אגח יא	0.17	107,332	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.12
אזורים אגח 15	0.11	81,937	0.08
מליסרון אגח י	0.06	36,323	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.19