הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

122.75

מחיר קנייה

122.75

0.02%

% החודש:0.34%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	100.11	66,817,965	74.48
פיקדונות בבנק	4	-0.07	0	-0.05
סה"כ	107	100.04	66,817,965	74.43

אחזקות הקרן

סלע נדלן אגח ג

ארפורט אגח ה

אמות אגח ו

שלמה החז אגח כ

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	1.52	946,759	1.13
ארפורט אגח ה	1.51	954,307	1.13
אמות אגח ו	1.51	988,505	1.12
שלמה החז אגח כ	1.51	1,041,471	1.12
אלון רבוע אגח ט	1.51	1,036,771	1.12
מבנה אגח כ	1.51	929,249	1.12
בזק אגח 12	1.51	974,131	1.13
מליסרון אגח יז	1.51	943,268	1.12
מליסרון אגח יט	1.51	980,498	1.12
ישרס אגח טז	1.51	943,981	1.12
גב ים אגח ט	1.51	1,021,525	1.12
גב ים אגח י	1.51	1,057,520	1.12
אדמה אגח ב	1.5	714,548	1.12
נמלי ישראל אגח ב	1.5	960,659	1.12
נתיבי גז אגח ד	1.5	928,406	1.12
עזריאלי אגח ו	1.5	949,555	1.12
ארפורט אגח ט	1.5	1,045,534	1.12
סלע נדלן אגח ד	1.5	1,005,105	1.11
ריט 1 אגח ז	1.5	956,578	1.11
אמות אגח ח	1.5	1,017,552	1.12
רבוע נדלן אגח ט	1.5	1,029,940	1.11
אלוני חץ אגח טו	1.5	1,036,673	1.11
חשמל אגח 34	1.5	1,003,935	1.11
אמפא אגח א	1.5	1,089,249	1.12
מבנה אגח כה	1.5	1,085,049	1.11
מליסרון אגח כ	1.5	1,064,221	1.12
חשמל אגח 31	1.5	955,358	1.12
חשמל אגח 33	1.5	1,098,395	1.11
מקורות אגח 11	1.49	1,039,257	1.11
עזריאלי אגח ח	1.49	1,068,869	1.11
מליסרון אגח כא	1.49	979,303	1.11
חשמל אגח 35	1.49	990,156	1.11
עזריאלי אגח ט	1.49	993,392	1.11
גב ים אגח יא	1.48	1,044,855	1.1
מבנה אגח כו	1.46	1,041,278	1.08
ישרס אגח יט	1.44	1,013,661	1.08
רבוע נדלן אגח ח	1.36	867,847	1.02
ארפורט אגח יב	1.34	914,082	1
פז אנרגיה אגח ז	1.3	837,026	0.97
סלע נדלן אגח ה	1.25	863,811	0.93
אמות אגח ט	1.24	855,484	0.93
רבוע נדלן אגח י	1.21	939,691	0.9
עזריאלי אגח ה	1.18	745,373	0.88
נמלי ישראל אגח ד	1.18	938,540	0.88
מניבים ריט אגח ד	1.18	789,967	0.88
ריט 1 אגח ו	1.17	706,728	0.87
עזריאלי אגח ז	1.17	826,016	0.87
חשמל אגח 27	1.14	690,687	0.85
ישרס אגח יח	1.14	772,665	0.85
בזק אגח 14	1.13	838,326	0.84
מליסרון אגח טז	1.1	684,736	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	701,209	0.78
ריט 1 אגח ה	1.03	628,397	0.77
ביג אגח כד	1.03	753,335	0.77
ביג אגח יח	1.02	674,863	0.76
ביג אגח כ	1	680,521	0.75
עזריאלי אגח ד	0.96	609,199	0.71
מניבים ריט אגח ג	0.92	618,873	0.68
ביג אגח כה	0.92	696,609	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.81	548,153	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.72	444,180	0.54
ביג אגח טו	0.72	479,702	0.54
מבנה אגח כד	0.72	448,077	0.54
אמות אגח ד	0.71	432,549	0.53
תשת אנרג אגח ב	0.69	473,117	0.52
ריט 1 אגח ח	0.69	470,111	0.51
מקורות אגח 10	0.68	447,277	0.51
מגה אור אגח יב	0.68	477,465	0.51
מליסרון אגח יח	0.66	429,549	0.49
ישרס אגח טו	0.66	411,124	0.49
ביג אגח יב	0.64	397,922	0.48
מגה אור אגח ח	0.63	395,532	0.47
גב ים אגח יב	0.59	423,729	0.44
ביג אגח יא	0.56	348,392	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	386,822	0.42
ביג אגח יג	0.55	364,612	0.41
ארפורט אגח יד	0.55	412,729	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.53	328,593	0.39
ביג אגח כא	0.53	373,388	0.4
שופרסל אגח ו	0.53	319,574	0.4
חשמל אגח 32	0.52	332,076	0.38
מבנה אגח יט	0.5	308,876	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.35
ארפורט אגח יא	0.46	313,364	0.34
יוניברסל אגח ג	0.45	286,972	0.33
יוניברסל אגח ה	0.4	271,400	0.3
מבנה אגח יז	0.38	235,608	0.29
מבנה אגח כג	0.37	228,841	0.27
קרסו מוט אגח ז	0.35	261,137	0.26
ביג אגח כג	0.33	238,964	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	196,663	0.23
פז אנרגיה אגח ו	0.3	188,926	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.25	157,883	0.19
מליסרון אגח כב	0.25	180,375	0.19
אזורים אגח 15	0.24	160,475	0.18
ביג אגח כב	0.23	163,683	0.17
עזריאלי אגח י	0.21	153,231	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.15
שופרסל אגח ד	0.2	123,360	0.15
ביג אגח יז	0.19	122,618	0.14
חשמל אגח 37	0.19	131,662	0.14
ביג אגח טז	0.17	109,199	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.15	92,019	0.11
חשמל אגח 36	0.15	106,929	0.11
ביג אגח ט	0.12	77,609	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.56