הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	0.25
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.53	765,311	1.2
ארפורט אגח ה	1.53	998,763	1.19
סלע נדלן אגח ג	1.53	1,013,036	1.19
נתיבי גז אגח ד	1.53	987,253	1.2
אמות אגח ו	1.53	1,057,665	1.19
ארפורט אגח ט	1.53	1,107,332	1.19
סלע נדלן אגח ד	1.53	1,063,047	1.19
ריט 1 אגח ז	1.53	1,007,978	1.2
אלוני חץ אגח טו	1.53	1,081,681	1.2
חשמל אגח 34	1.53	1,069,923	1.2
חשמל אגח 35	1.53	1,049,830	1.2
גב ים אגח יא	1.53	1,116,466	1.19
מבנה אגח כו	1.53	1,110,014	1.2
מבנה אגח כה	1.53	1,155,242	1.2
בזק אגח 12	1.53	1,038,388	1.19
חשמל אגח 31	1.53	1,006,613	1.2
חשמל אגח 33	1.53	1,158,950	1.2
ישרס אגח טז	1.53	997,675	1.19
ישרס אגח יט	1.53	1,108,879	1.2
גב ים אגח ט	1.53	1,087,014	1.19
גב ים אגח י	1.53	1,123,206	1.19
עזריאלי אגח ח	1.52	1,123,416	1.19
אמפא אגח א	1.52	1,150,887	1.19
נמלי ישראל אגח ב	1.51	1,014,590	1.18
אמות אגח ח	1.51	1,070,789	1.18
רבוע נדלן אגח ט	1.51	1,088,008	1.18
עזריאלי אגח ט	1.51	1,039,477	1.18
מליסרון אגח כ	1.51	1,118,055	1.18
מליסרון אגח יט	1.5	1,025,958	1.17
אלון רבוע אגח ט	1.49	1,082,358	1.17
מליסרון אגח כא	1.48	1,010,831	1.15
עזריאלי אגח ו	1.47	973,793	1.15
מקורות אגח 11	1.45	1,042,815	1.13
מליסרון אגח יז	1.39	918,161	1.09
רבוע נדלן אגח ח	1.37	925,365	1.07
ארפורט אגח יב	1.37	974,665	1.07
ריט 1 אגח ו	1.31	822,074	1.02
פז אנרגיה אגח ז	1.31	892,501	1.02
מבנה אגח כ	1.31	848,514	1.02
ביג אגח יח	1.29	888,606	1.01
אמות אגח ט	1.28	912,183	1
ריט 1 אגח ה	1.26	804,053	0.98
רבוע נדלן אגח י	1.25	1,001,971	0.97
נמלי ישראל אגח ד	1.21	985,416	0.94
מליסרון אגח טז	1.18	772,549	0.92
בזק אגח 14	1.16	893,888	0.9
ישרס אגח יח	1.16	823,875	0.91
עזריאלי אגח ז	1.15	848,931	0.9
עזריאלי אגח ה	1.14	766,045	0.89
ביג אגח כד	1.14	854,155	0.89
חשמל אגח 27	1.14	715,802	0.89
שלמה החז אגח כ	1.1	797,658	0.86
ביג אגח כ	1.09	771,662	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	1.06	747,682	0.83
רבוע נדלן אגח ו	1.02	665,987	0.79
מגה אור אגח ח	1.01	674,014	0.79
עזריאלי אגח ד	0.93	626,063	0.73
מניבים ריט אגח ג	0.93	659,890	0.73
מניבים ריט אגח ב	0.88	584,264	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.82	584,489	0.64
ביג אגח טו	0.79	543,885	0.61
ביג אגח יב	0.73	476,277	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.73	508,191	0.57
מבנה אגח כד	0.73	477,774	0.57
אמות אגח ד	0.71	461,217	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.71	499,451	0.56
מגה אור אגח יב	0.7	509,109	0.54
מקורות אגח 10	0.69	476,921	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.68	491,817	0.53
ביג אגח יג	0.66	458,062	0.51
ישרס אגח טו	0.66	438,372	0.52
מליסרון אגח יח	0.65	450,659	0.51
ביג אגח יא	0.59	395,306	0.46
ביג אגח כא	0.58	423,335	0.45
מבנה אגח יט	0.58	376,326	0.45
מבנה אגח כג	0.58	380,764	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	412,459	0.44
שופרסל אגח ו	0.54	340,754	0.42
יוניברסל אגח ג	0.53	356,990	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.39
חשמל אגח 32	0.5	340,374	0.39
ארפורט אגח יא	0.47	334,133	0.37
יוניברסל אגח ה	0.42	303,857	0.33
מבנה אגח יז	0.39	251,223	0.3
ביג אגח כג	0.36	270,960	0.28
נמלי ישראל אגח א	0.34	228,332	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.31	201,447	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	209,697	0.24
ארפורט אגח יד	0.28	220,042	0.22
ביג אגח כב	0.24	185,642	0.19
אזורים אגח 15	0.24	171,111	0.19
ריט 1 אגח ח	0.22	155,929	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.21	137,969	0.16
עזריאלי אגח י	0.21	157,442	0.16
ביג אגח יז	0.2	138,990	0.16
שופרסל אגח ד	0.2	131,536	0.16
מליסרון אגח יד	0.19	126,505	0.15
ביג אגח ט	0.18	120,838	0.14
ביג אגח טז	0.18	123,868	0.14
חשמל אגח 37	0.18	131,959	0.14
גב ים אגח ו	0.18	95,085	0.14
חשמל אגח 36	0.15	109,602	0.12
ביג אגח ח	0.11	74,035	0.09
שלמה החז אגח יח	0.11	73,567	0.09
חשמל אגח 29	0.07	46,217	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.05	0	-0.82