הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.93
תחילת השנה	-3.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נתיבי גז אגח ד	1.51	940,242	1.15
ארפורט אגח ט	1.51	1,047,618	1.15
מגה אור אגח ט	1.51	1,004,727	1.15
סלע נדלן אגח ד	1.51	1,004,027	1.15
ריט 1 אגח ז	1.51	958,046	1.16
אמות אגח ח	1.51	1,017,184	1.15
מגה אור אגח יא	1.51	1,051,262	1.16
אמות אגח ט	1.51	1,027,928	1.16
מבנה אגח כה	1.51	1,087,598	1.15
ישרס אגח יט	1.51	1,048,480	1.15
אדמה אגח ב	1.5	722,786	1.15
ארפורט אגח ה	1.5	959,646	1.15
סלע נדלן אגח ג	1.5	962,138	1.15
רבוע נדלן אגח ח	1.5	975,533	1.15
אמות אגח ו	1.5	993,774	1.15
רבוע נדלן אגח ט	1.5	1,030,697	1.15
אלוני חץ אגח טו	1.5	1,033,665	1.15
שלמה החז אגח כ	1.5	1,047,428	1.15
סלע נדלן אגח ה	1.5	1,046,760	1.15
גב ים אגח יא	1.5	1,066,392	1.15
ארפורט אגח יב	1.5	1,027,506	1.15
מבנה אגח כו	1.5	1,064,613	1.15
גב ים אגח יב	1.5	1,077,699	1.15
בזק אגח 12	1.5	987,791	1.15
ישרס אגח טז	1.5	945,505	1.15
נמלי ישראל אגח ב	1.49	963,349	1.14
מקורות אגח 11	1.49	1,048,770	1.14
מליסרון אגח כא	1.48	983,480	1.14
אלון רבוע אגח ט	1.48	1,038,055	1.13
אמפא אגח א	1.48	1,088,217	1.14
מבנה אגח כ	1.48	930,718	1.14
גב ים אגח ט	1.47	1,023,805	1.13
גב ים אגח י	1.47	1,058,921	1.13
פז אנרגיה אגח ז	1.44	940,888	1.1
עזריאלי אגח ט	1.43	950,959	1.1
מליסרון אגח יט	1.37	900,408	1.05
נמלי ישראל אגח ד	1.36	1,078,429	1.04
רבוע נדלן אגח י	1.36	1,056,293	1.05
מניבים ריט אגח ד	1.33	887,990	1.02
ריט 1 אגח ו	1.31	794,422	1
חשמל אגח 35	1.31	870,644	1.01
עזריאלי אגח ח	1.29	912,752	0.99
בזק אגח 14	1.28	942,350	0.98
ישרס אגח יח	1.28	868,541	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	1.17	788,218	0.9
ריט 1 אגח ח	1.16	781,412	0.89
ריט 1 אגח ה	1.14	706,371	0.87
מליסרון אגח יז	1.1	702,085	0.85
חשמל אגח 31	1.08	687,611	0.83
חשמל אגח 34	1.07	721,353	0.82
עזריאלי אגח ו	1.05	671,967	0.8
חשמל אגח 33	1.04	758,859	0.79
מניבים ריט אגח ג	1.03	695,666	0.79
מגה אור אגח ז	0.93	591,226	0.71
ארפורט אגח יד	0.93	697,686	0.71
מליסרון אגח כ	0.88	623,570	0.67
ביג אגח כד	0.8	577,910	0.61
ביג אגח יח	0.78	517,721	0.6
עזריאלי אגח ז	0.78	552,181	0.6
תשת אנרג אגח ב	0.78	535,193	0.6
מקורות אגח 10	0.76	502,777	0.58
מגה אור אגח יב	0.76	536,711	0.58
קרסו מוט אגח ז	0.72	547,981	0.55
חשמל אגח 27	0.72	441,899	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.71	492,936	0.55
ביג אגח כה	0.71	534,422	0.54
ביג אגח כ	0.7	478,614	0.53
מבנה אגח כד	0.69	434,969	0.52
שופרסל אגח ו	0.59	359,228	0.45
עזריאלי אגח ד	0.57	369,679	0.44
מניבים ריט אגח ב	0.57	369,366	0.44
ביג אגח טו	0.56	368,024	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	391,340	0.42
ישרס אגח טו	0.53	341,377	0.41
עזריאלי אגח ה	0.52	339,281	0.4
אמות אגח ד	0.51	324,148	0.39
מגה אור אגח ח	0.5	326,510	0.39
ארפורט אגח יא	0.49	334,636	0.37
ביג אגח יב	0.48	305,310	0.37
מליסרון אגח טז	0.47	295,772	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.46	294,245	0.35
ביג אגח יא	0.42	267,485	0.32
ביג אגח יג	0.42	279,699	0.32
יוניברסל אגח ה	0.42	289,823	0.32
יוניברסל אגח ג	0.41	268,817	0.31
ביג אגח כא	0.4	286,460	0.31
מבנה אגח יט	0.38	240,855	0.29
מליסרון אגח יח	0.38	249,583	0.29
מניבים ריט אגח ה	0.36	282,726	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	221,066	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.33	212,369	0.25
חשמל אגח 32	0.32	212,202	0.25
מליסרון אגח כב	0.29	212,091	0.22
חשמל אגח 39	0.28	200,150	0.21
וילאר אגח יב	0.27	200,690	0.2
מבנה אגח יז	0.27	166,736	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.19
ביג אגח כג	0.25	183,313	0.19
אזורים אגח 15	0.25	169,113	0.19
שופרסל אגח ד	0.22	138,667	0.17
עזריאלי אגח יא	0.19	143,602	0.14
נמלי ישראל אגח א	0.18	113,535	0.14
ביג אגח כב	0.17	125,589	0.13
מבנה אגח כג	0.17	105,257	0.13
ביג אגח יז	0.14	94,090	0.11
עזריאלי אגח י	0.14	104,588	0.11
ביג אגח טז	0.13	83,818	0.1
חשמל אגח 37	0.12	84,486	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.1	60,958	0.07
חשמל אגח 36	0.1	68,434	0.07
ביג אגח ט	0.06	37,138	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-0.76