הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.25
תחילת השנה	-3.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.52	1,048,154	1.16
עזריאלי אגח ח	1.52	1,070,781	1.16
חשמל אגח 35	1.52	994,988	1.16
עזריאלי אגח ט	1.52	1,001,424	1.17
חשמל אגח 34	1.51	1,008,389	1.16
מבנה אגח כו	1.51	1,071,986	1.15
אדמה אגח ב	1.5	724,213	1.15
נמלי ישראל אגח ב	1.5	962,392	1.15
נתיבי גז אגח ד	1.5	928,540	1.15
עזריאלי אגח ו	1.5	951,600	1.15
אמות אגח ו	1.5	991,889	1.15
ארפורט אגח ט	1.5	1,048,633	1.15
סלע נדלן אגח ד	1.5	1,005,735	1.15
ריט 1 אגח ז	1.5	954,296	1.15
אמות אגח ח	1.5	1,018,158	1.15
רבוע נדלן אגח ט	1.5	1,031,544	1.15
מגה אור אגח יא	1.5	1,053,648	1.15
מליסרון אגח כא	1.5	980,683	1.15
אלון רבוע אגח ט	1.5	1,034,804	1.14
אמפא אגח א	1.5	1,088,278	1.15
מבנה אגח כ	1.5	930,727	1.14
מבנה אגח כה	1.5	1,086,526	1.15
מליסרון אגח יז	1.5	945,007	1.15
מליסרון אגח יט	1.5	982,448	1.15
חשמל אגח 31	1.5	955,728	1.15
ישרס אגח טז	1.5	945,474	1.15
גב ים אגח ט	1.5	1,024,074	1.15
גב ים אגח י	1.5	1,057,441	1.15
ארפורט אגח ה	1.49	958,929	1.14
מגה אור אגח ט	1.49	1,004,675	1.14
מליסרון אגח כ	1.49	1,058,489	1.14
חשמל אגח 33	1.49	1,093,130	1.14
בזק אגח 12	1.46	963,193	1.12
אלוני חץ אגח טו	1.45	996,477	1.11
סלע נדלן אגח ה	1.45	1,012,635	1.11
גב ים אגח יא	1.43	1,020,688	1.1
שלמה החז אגח כ	1.39	969,225	1.06
ישרס אגח יט	1.32	920,542	1.01
סלע נדלן אגח ג	1.27	814,669	0.97
רבוע נדלן אגח ח	1.21	788,124	0.93
ארפורט אגח יב	1.21	830,112	0.92
עזריאלי אגח ז	1.18	828,271	0.9
פז אנרגיה אגח ז	1.16	760,134	0.89
עזריאלי אגח ה	1.16	747,494	0.89
אמות אגח ט	1.14	776,897	0.87
נמלי ישראל אגח ד	1.1	865,645	0.84
רבוע נדלן אגח י	1.1	853,369	0.84
מניבים ריט אגח ד	1.07	717,398	0.82
ביג אגח כד	1.06	768,493	0.81
ריט 1 אגח ו	1.05	641,806	0.8
ביג אגח יח	1.03	688,443	0.79
בזק אגח 14	1.03	761,315	0.79
חשמל אגח 27	1.03	636,615	0.79
ישרס אגח יח	1.03	701,686	0.79
עזריאלי אגח ד	0.95	610,836	0.73
ביג אגח כה	0.94	710,649	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	636,794	0.72
ביג אגח כ	0.93	636,416	0.71
ריט 1 אגח ה	0.92	570,671	0.7
מליסרון אגח טז	0.88	562,991	0.68
מניבים ריט אגח ג	0.83	562,022	0.63
מגה אור אגח ז	0.75	477,645	0.58
ביג אגח טו	0.73	489,378	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.73	497,798	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.65	437,866	0.5
מבנה אגח כד	0.65	406,916	0.5
ביג אגח יב	0.64	405,955	0.49
מליסרון אגח יח	0.64	423,434	0.49
אמות אגח ד	0.63	392,814	0.48
ריט 1 אגח ח	0.63	426,925	0.48
מקורות אגח 10	0.61	406,189	0.47
מגה אור אגח יב	0.61	433,603	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.58	442,709	0.45
ביג אגח יג	0.56	371,963	0.43
ביג אגח יא	0.55	355,658	0.42
ביג אגח כא	0.54	380,930	0.42
גב ים אגח יב	0.54	384,804	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	351,287	0.39
ארפורט אגח יד	0.49	374,814	0.38
מליסרון אגח כב	0.48	355,807	0.37
ישרס אגח טו	0.48	307,412	0.37
שופרסל אגח ו	0.48	290,217	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.47	299,612	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.47	298,408	0.36
חשמל אגח 32	0.47	306,078	0.36
מגה אור אגח ח	0.46	299,433	0.35
ארפורט אגח יא	0.39	270,350	0.3
מבנה אגח יט	0.37	233,832	0.28
יוניברסל אגח ה	0.34	234,145	0.26
מבנה אגח יז	0.34	213,964	0.26
יוניברסל אגח ג	0.33	217,175	0.25
ביג אגח כג	0.33	243,765	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.27	171,571	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	178,597	0.21
ביג אגח כב	0.23	166,980	0.17
עזריאלי אגח י	0.21	153,675	0.16
מבנה אגח כג	0.21	134,053	0.16
אזורים אגח 15	0.21	145,734	0.16
חשמל אגח 39	0.2	143,956	0.15
ביג אגח יז	0.19	125,088	0.14
שופרסל אגח ד	0.18	112,028	0.14
נמלי ישראל אגח א	0.17	111,024	0.13
ביג אגח טז	0.17	111,416	0.13
חשמל אגח 37	0.17	121,048	0.13
חשמל אגח 36	0.14	98,586	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.1	62,070	0.07
ביג אגח ט	0.1	60,514	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.33