הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	0.78
תחילת השנה	-1.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.05	1,482,887	1.58
נתיבי גז אגח ד	2.03	1,314,719	1.56
אמות אגח ח	2.03	1,451,338	1.56
מבנה אגח כה	2.03	1,554,835	1.56
אדמה אגח ב	2.02	1,042,755	1.55
ארפורט אגח ט	2.02	1,477,461	1.56
ארפורט אגח ה	2	1,320,373	1.54
רבוע נדלן אגח ו	2	1,298,152	1.53
נמלי ישראל אגח ב	2	1,349,748	1.54
אמות אגח ו	2	1,381,951	1.54
מבנה אגח כ	1.98	1,281,462	1.52
ריט 1 אגח ז	1.93	1,289,831	1.48
עזריאלי אגח ח	1.81	1,361,084	1.39
גב ים אגח י	1.79	1,338,610	1.38
חשמל אגח 35	1.78	1,233,065	1.37
בזק אגח 12	1.78	1,213,132	1.37
ישרס אגח טז	1.74	1,137,022	1.33
מליסרון אגח יט	1.7	1,172,089	1.3
סלע נדלן אגח ג	1.65	1,094,473	1.27
גב ים אגח ט	1.64	1,189,033	1.26
מליסרון אגח יז	1.6	1,056,011	1.23
עזריאלי אגח ו	1.55	1,027,758	1.19
סלע נדלן אגח ד	1.49	1,054,024	1.14
חשמל אגח 31	1.48	978,310	1.14
ביג אגח יח	1.47	1,017,347	1.13
חשמל אגח 34	1.46	1,026,293	1.12
רבוע נדלן אגח ח	1.44	970,575	1.11
גב ים אגח יא	1.41	1,028,437	1.08
אלוני חץ אגח טו	1.38	1,004,043	1.06
מליסרון אגח כא	1.38	952,991	1.06
חשמל אגח 33	1.36	1,057,508	1.05
פז אנרגיה אגח ז	1.35	915,756	1.03
רבוע נדלן אגח ט	1.3	955,709	1
ריט 1 אגח ה	1.27	805,003	0.98
עזריאלי אגח ט	1.25	879,392	0.96
ביג אגח כ	1.23	883,425	0.94
ריט 1 אגח ו	1.22	764,256	0.94
עזריאלי אגח ה	1.13	758,882	0.87
עזריאלי אגח ז	1.12	840,944	0.86
אמות אגח ט	1.1	782,795	0.85
מליסרון אגח כ	1.08	812,489	0.83
עזריאלי אגח ד	1.02	689,086	0.79
חשמל אגח 27	1.02	635,692	0.78
ישרס אגח יח	1.02	732,880	0.79
נמלי ישראל אגח ד	0.99	824,136	0.76
ארפורט אגח יב	0.97	698,317	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	648,176	0.7
מקורות אגח 10	0.89	613,909	0.68
ביג אגח טו	0.89	622,683	0.69
מגה אור אגח ח	0.87	578,409	0.67
מליסרון אגח טז	0.86	557,481	0.66
ביג אגח יב	0.85	545,240	0.65
מניבים ריט אגח ג	0.84	597,749	0.64
מליסרון אגח יד	0.84	546,131	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.81	534,816	0.62
מבנה אגח כג	0.79	513,724	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.77	560,695	0.59
שלמה החז אגח כ	0.76	550,399	0.59
ביג אגח יג	0.75	524,432	0.58
בזק אגח 14	0.74	582,837	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.69	501,583	0.53
ביג אגח יא	0.68	452,562	0.52
ביג אגח כא	0.66	484,696	0.5
ישרס אגח יט	0.64	475,071	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.63	436,107	0.48
מבנה אגח כד	0.63	410,005	0.48
שופרסל אגח ו	0.63	389,895	0.48
אמות אגח ד	0.61	395,796	0.47
נמלי ישראל אגח א	0.61	401,472	0.47
תשת אנרג אגח ב	0.61	430,654	0.47
גב ים אגח ו	0.6	318,518	0.46
מגה אור אגח יב	0.59	436,895	0.46
יוניברסל אגח ג	0.58	393,883	0.45
סלע נדלן אגח ה	0.57	422,056	0.44
ישרס אגח טו	0.57	376,192	0.44
מבנה אגח כו	0.5	373,032	0.39
מבנה אגח יט	0.5	322,946	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.48	393,420	0.37
מליסרון אגח יח	0.47	324,897	0.36
ביג אגח ט	0.46	304,550	0.36
ביג אגח ח	0.45	297,997	0.35
חשמל אגח 32	0.45	302,300	0.34
שלמה החז אגח יח	0.43	285,375	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.42	271,086	0.32
יוניברסל אגח ה	0.4	285,592	0.3
ארפורט אגח יא	0.4	286,738	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	269,928	0.31
חשמל אגח 29	0.36	227,747	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.35	230,405	0.27
מבנה אגח יז	0.33	215,589	0.26
ביג אגח יז	0.24	167,135	0.19
ביג אגח טז	0.22	148,885	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	162,796	0.17
שופרסל אגח ד	0.22	141,098	0.17
אזורים אגח 15	0.2	146,840	0.15
חשמל אגח 37	0.16	115,492	0.12
ביג אגח יד	0.15	99,272	0.11
בזק אגח 10	0.14	93,218	0.11
חשמל אגח 36	0.13	97,363	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.48