הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

114.31

מחיר קנייה

114.31

0.14%

% החודש:0.2%
% השנה:5.87%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:8.01%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	100.06	29,282,395	28.68
פיקדונות בבנק	4	-0.83	0	-0.24
סה"כ	66	99.23	29,282,395	28.44

אחזקות הקרן

אמות אגח ז

בזק אגח 13

איי.סי.אל אגח ז

אלוני חץ אגח יב

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	2.53	787,646	0.72
בזק אגח 13	2.53	819,052	0.72
איי.סי.אל אגח ז	2.53	842,206	0.72
אלוני חץ אגח יב	2.53	775,364	0.72
אלביט מערכות אגח ב	2.52	778,379	0.72
סאמיט אגח יב	2.52	793,018	0.72
אלוני חץ אגח יג	2.52	710,426	0.72
אלון רבוע אגח ח	2.52	703,220	0.72
לייטסטון אגח ד	2.52	709,796	0.72
אמות אגח י	2.52	657,257	0.72
לייטסטון אגח ו	2.52	715,005	0.72
שטראוס אגח ו	2.52	841,713	0.72
גב ים אגח ח	2.52	800,680	0.72
שופרסל אגח ז	2.52	741,020	0.72
סילברסטין אגח ב	2.51	732,958	0.72
פז אנרגיה אגח ח	2.51	766,298	0.72
שלמה החז אגח יט	2.51	718,069	0.72
בזק אגח 11	2.51	738,968	0.72
גרייסטון אגח א	2.47	682,338	0.71
אלון רבוע אגח ו	2.37	673,556	0.68
שופרסל אגח ה	2.22	603,426	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	2.11	627,803	0.6
פרטנר אגח ז	2.08	596,746	0.6
ארפורט אגח י	2.07	576,434	0.59
ישראמקו אגח ג	2.06	623,141	0.59
וילאר אגח י	1.91	537,710	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	1.88	575,160	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	1.87	557,878	0.54
ווסטדיל אגח ג	1.85	487,448	0.53
נמקו אגח ב	1.73	501,592	0.5
סלקום אגח יב	1.47	427,533	0.42
אלקו אגח יג	1.46	438,463	0.42
יוניברסל אגח ו	1.45	415,740	0.41
נמקו אגח ה	1.39	372,023	0.4
אקויטל אגח 4	1.35	371,968	0.39
פורמולה מער אגח ג	1.33	387,251	0.38
נמקו אגח ד	1.26	340,735	0.36
מטריקס אגח ב	1.24	357,487	0.35
סילברסטין אגח ג	1.22	333,148	0.35
ביג אגח יט	1.19	372,191	0.34
עמידר אגח א	1.18	350,683	0.34
יוניברסל אגח ד	1.04	311,477	0.3
אלוני חץ אגח ט	1	286,031	0.29
סאמיט אגח י	0.99	294,575	0.28
סלקום אגח יג	0.97	274,800	0.28
שטראוס אגח ה	0.97	282,002	0.28
נמקו אגח ג	0.88	246,380	0.25
פז אנרגיה אגח ט	0.88	233,210	0.25
אלקו אגח יד	0.86	233,788	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.82	229,254	0.23
אקויטל אגח 3	0.8	253,336	0.23
נמקו אגח ו	0.77	216,833	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.77	220,239	0.22
ישרס אגח יד	0.76	216,672	0.22
דלתא גליל אגח א	0.69	195,660	0.2
פורמולה אגח ד	0.65	175,341	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.64	182,331	0.18
פרטנר אגח ח	0.6	185,542	0.17
מבנה אגח טז	0.49	136,828	0.14
בזק אגח 9	0.43	122,075	0.12
וילאר אגח יא	0.33	89,246	0.09
אמות אגח ה	0.2	55,246	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	0	-0.29