הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

112.49

מחיר קנייה

112.49

0.08%

% החודש:0.17%
% השנה:4.19%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:7.85%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	100.32	29,216,804	28.43
פיקדונות בבנק	4	-0.18	0	-0.05
סה"כ	63	100.14	29,216,804	28.38

אחזקות הקרן

קרסו מוטורס אגח ג

סילברסטין אגח ב

אלון רבוע אגח ו

שלמה החז אגח יט

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	2.52	729,509	0.71
סילברסטין אגח ב	2.52	732,350	0.71
אלון רבוע אגח ו	2.52	710,639	0.71
שלמה החז אגח יט	2.52	717,421	0.71
לייטסטון אגח ד	2.52	688,515	0.71
גרייסטון אגח א	2.52	694,945	0.71
בזק אגח 11	2.52	736,123	0.71
שטראוס אגח ו	2.52	840,791	0.71
פז אנרגיה אגח ח	2.51	762,852	0.71
אמות אגח ז	2.51	781,547	0.71
אלביט מערכות אגח ב	2.51	773,091	0.71
סאמיט אגח יב	2.51	788,536	0.71
אלוני חץ אגח יג	2.51	710,144	0.71
לייטסטון אגח ו	2.51	692,050	0.71
אלוני חץ אגח יב	2.51	772,504	0.71
גב ים אגח ח	2.51	796,538	0.71
שופרסל אגח ז	2.51	722,938	0.71
אמות אגח י	2.5	653,195	0.71
בזק אגח 13	2.5	816,288	0.71
איי.סי.אל אגח ז	2.5	838,618	0.71
שופרסל אגח ה	2.38	644,252	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	2.34	693,465	0.66
אלון רבוע אגח ח	2.3	642,089	0.65
פרטנר אגח ז	2.23	637,120	0.63
ישראמקו אגח ג	2.2	665,300	0.62
וילאר אגח י	2.05	574,090	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	2.02	614,073	0.57
ווסטדיל אגח ג	1.98	520,427	0.56
נמקו אגח ב	1.73	500,485	0.49
יוניברסל אגח ו	1.64	464,044	0.46
ארפורט אגח י	1.57	436,810	0.44
אלקו אגח יג	1.57	468,129	0.44
אקויטל אגח 4	1.44	397,135	0.41
פורמולה מער אגח ג	1.43	413,452	0.41
נמקו אגח ה	1.39	371,205	0.39
מטריקס אגח ב	1.33	381,673	0.38
סילברסטין אגח ג	1.31	355,688	0.37
ביג אגח יט	1.28	397,373	0.36
עמידר אגח א	1.27	374,409	0.36
נמקו אגח ד	1.25	339,991	0.36
יוניברסל אגח ד	1.2	356,304	0.34
סאמיט אגח י	1.06	314,505	0.3
שטראוס אגח ה	1.04	301,081	0.29
אלוני חץ אגח ט	1.01	284,823	0.29
דלתא גליל אגח א	1	278,529	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.94	248,989	0.27
אלקו אגח יד	0.92	249,605	0.26
נמקו אגח ג	0.89	245,858	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	244,764	0.25
אקויטל אגח 3	0.86	270,476	0.24
ישרס אגח יד	0.84	231,331	0.24
נמקו אגח ו	0.77	216,356	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.71	201,409	0.2
פורמולה אגח ד	0.69	187,204	0.2
בזק אגח 9	0.65	183,135	0.18
פרטנר אגח ח	0.64	198,095	0.18
מבנה אגח טז	0.52	146,085	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.47	133,267	0.13
אמות אגח ה	0.27	75,184	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.06