הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

117.22

מחיר קנייה

117.22

0.26%

% החודש:0.64%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.8%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.02	37,674,089	37.45
פיקדונות בבנק	4	-0.92	0	-0.34
סה"כ	69	99.1	37,674,089	37.11

אחזקות הקרן

שלמה החז אגח יט

אלון רבוע אגח ח

גרייסטון אגח א

פז אנרגיה אגח ח

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יט	2.52	923,974	0.94
אלון רבוע אגח ח	2.52	906,114	0.94
גרייסטון אגח א	2.52	922,073	0.94
פז אנרגיה אגח ח	2.51	984,296	0.94
אלביט מערכות אגח ב	2.51	985,637	0.94
בזק אגח 11	2.51	948,050	0.94
שטראוס אגח ו	2.51	1,054,935	0.94
גב ים אגח ח	2.51	1,009,069	0.94
אמות אגח ז	2.5	1,002,412	0.94
סאמיט אגח יב	2.5	1,003,695	0.94
אמות אגח י	2.5	854,664	0.94
לייטסטון אגח ו	2.5	931,186	0.94
בזק אגח 13	2.5	1,025,320	0.94
איי.סי.אל אגח ז	2.49	1,055,171	0.93
אלוני חץ אגח יב	2.44	975,232	0.91
אלוני חץ אגח יג	2.38	880,378	0.89
קרסו מוט אגח ג	2.35	899,776	0.88
אמטראסט אגח ב	2.34	862,840	0.88
לייטסטון אגח ד	2.3	852,056	0.86
שופרסל אגח ז	2.27	862,515	0.85
סילברסטין אגח ב	2.19	837,155	0.82
סילברסטין אגח ג	2.09	750,007	0.78
פרטנר אגח ז	1.86	677,664	0.7
וילאר אגח יא	1.86	648,896	0.7
סלקום אגח יב	1.85	706,191	0.69
ארפורט אגח י	1.81	654,598	0.68
ישראמקו אגח ג	1.73	671,481	0.65
קרסו מוט אגח ד	1.7	651,931	0.64
וילאר אגח י	1.69	610,623	0.63
ווסטדייל אגח ג	1.59	553,545	0.6
אלקו אגח יד	1.57	550,891	0.59
ישראמקו אגח ד	1.57	557,528	0.59
סלקום אגח יג	1.52	558,428	0.57
שופרסל אגח ה	1.52	548,200	0.57
נמקו אגח ב	1.51	570,335	0.57
נמקו אגח ה	1.47	515,941	0.55
קרסו מוט אגח ו	1.39	504,378	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.38	544,292	0.52
אקויטל אגח 4	1.19	422,407	0.45
נמקו אגח ד	1.17	415,171	0.44
יוניברסל אגח ו	1.16	429,195	0.43
נמקו אגח ז	1.11	415,169	0.42
ביג אגח יט	1.06	422,660	0.4
אלקו אגח יג	1.03	398,335	0.39
מטריקס אגח ב	0.97	360,883	0.36
עמידר אגח א	0.87	331,863	0.33
שטראוס אגח ה	0.85	320,241	0.32
סאמיט אגח י	0.83	315,933	0.31
יוניברסל אגח ד	0.78	303,182	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.78	264,834	0.29
ארפורט אגח יג	0.73	269,166	0.27
נמקו אגח ו	0.72	264,193	0.27
אקויטל אגח 3	0.72	287,688	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.67	244,721	0.25
סאמיט אגח יד	0.65	234,913	0.24
אינרום אגח א	0.62	223,011	0.23
דלתא גליל אגח א	0.6	222,191	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.58	201,079	0.22
פורמולה אגח ד	0.57	199,117	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.56	205,047	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.55	201,774	0.2
פרטנר אגח ח	0.54	210,701	0.2
מבנה אגח טז	0.43	155,381	0.16
פורמולה אגח ג	0.4	153,365	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.4	150,392	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-0.39