הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

110.07

מחיר קנייה

110.07

0.12%

% החודש:0.32%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	100	27,739,016	26.77
פיקדונות בבנק	4	-1.28	0	-0.34
סה"כ	61	98.72	27,739,016	26.43

אחזקות הקרן

פרטנר אגח ז

פז אנרגיה אגח ח

אלביט מערכות אגח ב

לייטסטון אגח ד

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרטנר אגח ז	2.52	665,923	0.67
פז אנרגיה אגח ח	2.52	728,154	0.67
אלביט מערכות אגח ב	2.52	727,448	0.67
לייטסטון אגח ד	2.52	663,823	0.68
לייטסטון אגח ו	2.52	673,441	0.67
בזק אגח 11	2.52	700,240	0.67
בזק אגח 13	2.52	785,433	0.67
ישראמקו אגח ג	2.52	722,768	0.67
שטראוס אגח ו	2.52	796,102	0.68
גב ים אגח ח	2.52	758,476	0.67
שופרסל אגח ה	2.52	655,241	0.67
שופרסל אגח ז	2.52	697,919	0.67
סילברסטין אגח ב	2.51	692,754	0.67
אמות אגח ז	2.51	759,757	0.67
שלמה החז אגח יט	2.51	674,993	0.67
גרייסטון אגח א	2.51	646,813	0.67
איי.סי.אל אגח ז	2.51	803,314	0.67
קרסו מוטורס אגח ג	2.48	694,897	0.66
אלוני חץ אגח יב	2.45	728,787	0.66
סאמיט אגח יב	2.42	724,175	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	2.41	677,098	0.65
אלוני חץ אגח יג	2.39	657,991	0.64
נמקו אגח ב	2.28	621,965	0.61
ווסטדיל אגח ג	2.26	556,518	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	2.26	656,658	0.6
ארפורט אגח י	2.04	533,830	0.55
יוניברסל אגח ו	1.92	517,798	0.51
שטראוס אגח ה	1.77	482,940	0.47
אלקו אגח יג	1.76	500,592	0.47
עמידר אגח א	1.67	467,102	0.45
מטריקס אגח ב	1.67	453,462	0.45
אקויטל אגח 4	1.62	424,675	0.43
פורמולה מער אגח ג	1.61	442,124	0.43
נמקו אגח ד	1.55	396,048	0.42
סילברסטין אגח ג	1.53	380,354	0.41
וילאר אגח י	1.51	400,370	0.4
יוניברסל אגח ד	1.44	406,414	0.38
אקויטל אגח 3	1.44	417,780	0.38
אמות אגח י	1.4	356,891	0.38
סאמיט אגח י	1.19	336,315	0.32
נמקו אגח ג	1.13	295,253	0.3
דלתא גליל אגח א	1.11	297,845	0.3
פז אנרגיה אגח ט	1.07	266,256	0.29
נמקו אגח ה	1.07	269,413	0.29
אלקו אגח יד	1.05	266,915	0.28
בזק אגח 9	1.01	269,108	0.27
ישרס אגח יד	0.93	247,374	0.25
פרטנר אגח ח	0.92	264,789	0.25
ביג אגח יט	0.81	240,758	0.22
פורמולה אגח ד	0.79	200,186	0.21
מבנה אגח טז	0.79	208,287	0.21
פסיפיק אגח ג	0.74	189,511	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.69	184,682	0.19
אמות אגח ה	0.64	172,394	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.64	175,191	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.41	112,789	0.11
סאמיט אגח ז	0.34	90,882	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.31	0	-0.35