הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

117.9

מחיר קנייה

117.9

-0.1%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:-0.77%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	99.98	42,746,558	42.84
פיקדונות בבנק	4	-1.31	0	-0.56
סה"כ	68	98.67	42,746,558	42.29

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

סאמיט אגח יב

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	2.51	1,066,319	1.07
פז אנרגיה אגח ח	2.5	1,108,015	1.07
אמות אגח ז	2.5	1,120,416	1.07
סאמיט אגח יב	2.5	1,133,699	1.07
אלוני חץ אגח יג	2.5	1,019,627	1.07
שלמה החז אגח יט	2.5	1,048,472	1.07
אלון רבוע אגח ח	2.5	1,033,599	1.07
אמות אגח י	2.5	948,900	1.07
בזק אגח 11	2.5	1,077,367	1.07
בזק אגח 13	2.5	1,164,132	1.07
איי.סי.אל אגח ז	2.5	1,194,512	1.07
אלוני חץ אגח יב	2.5	1,111,004	1.07
שטראוס אגח ו	2.5	1,200,940	1.07
גב ים אגח ח	2.5	1,141,067	1.07
גרייסטון אגח א	2.49	1,054,977	1.07
אמטראסט אגח ב	2.41	1,019,502	1.03
לייטסטון אגח ד	2.35	994,015	1.01
סילברסטין אגח ב	2.3	989,153	0.98
שופרסל אגח ז	2.17	938,661	0.93
סילברסטין אגח ג	2.15	886,182	0.92
פוקס אגח ב	2.08	871,368	0.89
אלביט מערכות אגח ב	1.96	882,263	0.84
סלקום אגח יב	1.95	834,410	0.84
וילאר אגח יא	1.91	766,712	0.82
קרסו מוט אגח ד	1.76	766,960	0.75
וילאר אגח י	1.74	721,490	0.75
ארפורט אגח יג	1.73	725,548	0.74
ישראמקו אגח ג	1.7	750,677	0.73
נמקו אגח ה	1.69	694,171	0.73
ווסטדייל אגח ג	1.63	654,050	0.7
אלקו אגח יד	1.62	650,914	0.69
קרסו מוט אגח ו	1.61	673,097	0.69
ישראמקו אגח ד	1.61	658,755	0.69
שופרסל אגח ה	1.61	647,733	0.69
ארפורט אגח י	1.6	662,958	0.69
סלקום אגח יג	1.57	659,819	0.67
אלקטרה צריכה אגח א	1.45	643,116	0.62
קרסו מוט אגח ג	1.41	613,883	0.6
סאמיט אגח יד	1.39	572,656	0.59
נמקו אגח ב	1.38	590,332	0.59
אקויטל אגח 4	1.23	499,101	0.53
נמקו אגח ד	1.14	462,838	0.49
ביג אגח יט	1.12	499,400	0.48
יוניברסל אגח ו	1.08	456,408	0.46
נמקו אגח ז	1.08	462,838	0.46
אלקו אגח יג	1.08	470,658	0.46
פרטנר אגח ז	0.96	407,421	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.9	348,800	0.38
מטריקס אגח ב	0.88	373,143	0.38
סאמיט אגח י	0.86	373,295	0.37
פז אנרגיה אגח ט	0.81	312,918	0.35
עמידר אגח א	0.72	313,694	0.31
נמקו אגח ו	0.71	294,533	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.69	289,153	0.3
יוניברסל אגח ד	0.68	298,525	0.29
קרסו מוט אגח ה	0.65	267,912	0.28
אינרום אגח א	0.63	263,502	0.27
פורמולה אגח ד	0.59	235,270	0.25
פרטנר אגח ח	0.51	217,837	0.22
דלתא גליל אגח א	0.41	175,023	0.18
אקויטל אגח 3	0.4	188,846	0.17
שטראוס אגח ה	0.34	146,992	0.15
פורמולה אגח ג	0.12	51,665	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.11	45,315	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.36	0	-0.58