הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

118.57

מחיר קנייה

118.57

0.28%

% החודש:0.99%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:7.1%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.36	33,289,546	32.86
פיקדונות בבנק	4	-0.22	0	-0.07
סה"כ	69	100.14	33,289,546	32.79

אחזקות הקרן

אלביט מערכות אגח ב

בזק אגח 11

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלביט מערכות אגח ב	2.52	865,439	0.82
בזק אגח 11	2.52	835,041	0.82
פז אנרגיה אגח ח	2.51	866,709	0.82
אמות אגח ז	2.51	889,990	0.82
שלמה החז אגח יט	2.51	821,489	0.82
אלון רבוע אגח ח	2.51	798,279	0.82
אמות אגח י	2.51	757,873	0.82
לייטסטון אגח ו	2.51	821,161	0.82
אלוני חץ אגח יב	2.51	880,305	0.82
גב ים אגח ח	2.51	891,917	0.82
אלוני חץ אגח יג	2.5	812,028	0.82
גרייסטון אגח א	2.5	818,230	0.82
בזק אגח 13	2.5	909,817	0.82
איי.סי.אל אגח ז	2.5	936,992	0.82
שטראוס אגח ו	2.5	935,080	0.82
סאמיט אגח יב	2.46	886,262	0.81
קרסו מוט אגח ג	2.44	813,822	0.8
אמטראסט אגח ב	2.37	764,364	0.78
לייטסטון אגח ד	2.34	754,810	0.77
שופרסל אגח ז	2.29	764,076	0.75
סילברסטין אגח ב	2.23	741,610	0.73
סילברסטין אגח ג	2.1	664,409	0.69
סלקום אגח יב	1.88	625,593	0.61
פרטנר אגח ז	1.88	600,321	0.62
וילאר אגח יא	1.86	574,837	0.61
ארפורט אגח י	1.82	579,889	0.6
ישראמקו אגח ג	1.75	594,845	0.57
וילאר אגח י	1.69	540,932	0.55
ווסטדייל אגח ג	1.61	490,369	0.53
קרסו מוט אגח ד	1.58	536,171	0.52
אלקו אגח יד	1.58	488,018	0.52
ישראמקו אגח ד	1.57	493,897	0.51
סלקום אגח יג	1.54	494,695	0.5
שופרסל אגח ה	1.54	485,634	0.5
נמקו אגח ב	1.52	503,955	0.5
נמקו אגח ה	1.48	455,858	0.48
קרסו מוט אגח ו	1.42	456,189	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	1.39	482,172	0.46
אקויטל אגח 4	1.2	374,197	0.39
נמקו אגח ד	1.18	366,839	0.39
יוניברסל אגח ו	1.17	380,211	0.38
נמקו אגח ז	1.11	366,834	0.36
ביג אגח יט	1.07	374,422	0.35
אלקו אגח יג	1.03	352,873	0.34
מטריקס אגח ב	0.98	319,695	0.32
שטראוס אגח ה	0.86	283,691	0.28
סאמיט אגח י	0.83	279,876	0.27
יוניברסל אגח ד	0.79	268,580	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.79	234,608	0.26
ארפורט אגח יג	0.74	238,446	0.24
נמקו אגח ו	0.73	233,433	0.24
אקויטל אגח 3	0.72	254,854	0.24
עמידר אגח א	0.7	235,190	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.68	216,791	0.22
סאמיט אגח יד	0.65	208,102	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.62	190,349	0.2
אינרום אגח א	0.61	197,559	0.2
דלתא גליל אגח א	0.61	196,832	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.58	185,451	0.19
פורמולה אגח ד	0.58	176,392	0.19
פרטנר אגח ח	0.54	186,653	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.45	149,044	0.15
מבנה אגח טז	0.43	137,648	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.39	129,113	0.13
פורמולה אגח ג	0.36	118,785	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.12