הירשמו

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

118.64

מחיר קנייה

118.64

0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.49%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	99.97	37,607,215	37.82
פיקדונות בבנק	4	-0.21	0	-0.08
סה"כ	69	99.76	37,607,215	37.74

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

אמות אגח י

בזק אגח 13

אלוני חץ אגח יב

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	2.52	902,645	0.95
אמות אגח י	2.52	841,113	0.95
בזק אגח 13	2.52	1,032,395	0.95
אלוני חץ אגח יב	2.52	985,775	0.95
פז אנרגיה אגח ח	2.51	983,107	0.95
אמות אגח ז	2.51	991,875	0.95
סאמיט אגח יב	2.51	1,001,229	0.95
שלמה החז אגח יט	2.51	929,727	0.95
גרייסטון אגח א	2.51	944,498	0.95
קרסו מוט אגח ג	2.5	949,051	0.95
לייטסטון אגח ו	2.5	917,630	0.95
בזק אגח 11	2.5	953,261	0.95
איי.סי.אל אגח ז	2.48	1,044,490	0.94
שטראוס אגח ו	2.47	1,044,491	0.93
גב ים אגח ח	2.47	996,794	0.94
אלון רבוע אגח ח	2.44	893,093	0.92
לייטסטון אגח ד	2.33	846,916	0.88
שופרסל אגח ז	2.29	857,313	0.86
אמטראסט אגח ב	2.26	848,740	0.86
סילברסטין אגח ב	2.17	832,106	0.82
סילברסטין אגח ג	2.06	745,483	0.78
פוקס אגח ב	1.98	733,021	0.75
אלביט מערכות אגח ב	1.87	742,187	0.71
סלקום אגח יב	1.85	701,932	0.7
וילאר אגח יא	1.83	644,982	0.69
נמקו אגח ה	1.72	617,076	0.65
וילאר אגח י	1.65	606,940	0.63
ארפורט אגח יג	1.65	610,353	0.63
ישראמקו אגח ג	1.62	631,492	0.61
ישראמקו אגח ד	1.58	554,165	0.6
אלקו אגח יד	1.55	547,568	0.59
ווסטדייל אגח ג	1.55	550,206	0.59
שופרסל אגח ה	1.53	544,893	0.58
ארפורט אגח י	1.52	557,701	0.57
סלקום אגח יג	1.5	555,060	0.57
קרסו מוט אגח ו	1.49	535,384	0.56
קרסו מוט אגח ד	1.47	566,482	0.55
נמקו אגח ב	1.38	524,774	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.38	541,009	0.52
סאמיט אגח יד	1.37	481,735	0.52
אקויטל אגח 4	1.21	419,859	0.46
נמקו אגח ד	1.14	411,427	0.43
פרטנר אגח ז	1.1	415,321	0.42
יוניברסל אגח ו	1.1	405,275	0.41
נמקו אגח ז	1.08	411,450	0.41
ביג אגח יט	1.07	420,111	0.4
אלקו אגח יג	1.02	395,932	0.39
מטריקס אגח ב	0.97	358,706	0.37
אלוני חץ אגח יז	0.87	297,126	0.33
סאמיט אגח י	0.84	314,028	0.32
פז אנרגיה אגח ט	0.78	263,236	0.29
יוניברסל אגח ד	0.72	276,241	0.27
אקויטל אגח 3	0.72	285,953	0.27
נמקו אגח ו	0.71	261,839	0.27
עמידר אגח א	0.69	263,889	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	243,245	0.25
אינרום אגח א	0.6	221,666	0.23
דלתא גליל אגח א	0.6	220,851	0.23
פורמולה אגח ד	0.57	197,916	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.54	197,890	0.2
פרטנר אגח ח	0.46	183,251	0.17
שטראוס אגח ה	0.39	149,380	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.1
פורמולה אגח ג	0.21	78,790	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.19	72,464	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.14	52,677	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-0.37