הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.63	5.13
תחילת השנה	7.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	2.54	742,288	0.83
איי.סי.אל אגח ז	2.53	919,636	0.83
שטראוס אגח ו	2.53	918,810	0.83
אמות אגח ז	2.52	872,340	0.82
גב ים אגח ח	2.52	874,766	0.83
סאמיט אגח יב	2.51	879,283	0.82
אלוני חץ אגח יג	2.51	792,512	0.82
שלמה החז אגח יט	2.51	806,429	0.82
אלון רבוע אגח ח	2.51	781,007	0.82
אלוני חץ אגח יב	2.51	862,131	0.82
אלביט מערכות אגח ב	2.5	851,492	0.82
בזק אגח 13	2.5	893,798	0.82
פז אנרגיה אגח ח	2.48	848,616	0.81
גרייסטון אגח א	2.47	802,864	0.81
לייטסטון אגח ו	2.46	799,332	0.81
בזק אגח 11	2.46	819,112	0.81
קרסו מוט אגח ג	2.42	800,764	0.79
לייטסטון אגח ד	2.27	728,735	0.74
אמטראסט אגח ב	2.25	737,958	0.74
שופרסל אגח ז	2.25	737,680	0.74
סילברסטין אגח ב	2.17	715,991	0.71
סילברסטין אגח ג	2.05	641,456	0.67
וילאר אגח יא	1.84	554,979	0.6
סלקום אגח יב	1.83	603,982	0.6
פרטנר אגח ז	1.83	579,583	0.6
נמקו אגח ה	1.7	532,601	0.56
וילאר אגח י	1.67	522,245	0.55
ישראמקו אגח ג	1.6	543,372	0.52
קרסו מוט אגח ד	1.57	527,580	0.52
ישראמקו אגח ד	1.55	476,835	0.51
ווסטדייל אגח ג	1.53	473,429	0.5
אלקו אגח יד	1.52	471,159	0.5
סלקום אגח יג	1.51	477,605	0.49
שופרסל אגח ה	1.51	468,857	0.49
ארפורט אגח י	1.49	479,878	0.49
קרסו מוט אגח ו	1.43	448,859	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	1.37	465,515	0.45
נמקו אגח ב	1.36	452,940	0.44
סאמיט אגח יד	1.34	414,512	0.44
אקויטל אגח 4	1.19	361,270	0.39
נמקו אגח ד	1.13	355,120	0.37
נמקו אגח ז	1.09	355,117	0.36
יוניברסל אגח ו	1.08	348,721	0.35
ביג אגח יט	1.05	361,487	0.34
אלקו אגח יג	1.01	340,683	0.33
פוקס אגח ב	0.98	315,366	0.32
מטריקס אגח ב	0.96	308,651	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.85	255,568	0.28
שטראוס אגח ה	0.84	273,891	0.27
סאמיט אגח י	0.82	270,207	0.27
פז אנרגיה אגח ט	0.76	226,503	0.25
נמקו אגח ו	0.72	225,981	0.23
יוניברסל אגח ד	0.71	237,693	0.23
ארפורט אגח יג	0.71	230,209	0.23
אקויטל אגח 3	0.71	246,050	0.23
עמידר אגח א	0.68	227,065	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	209,302	0.22
אינרום אגח א	0.61	190,734	0.2
דלתא גליל אגח א	0.59	190,033	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.58	182,482	0.19
פורמולה אגח ד	0.55	170,298	0.18
פרטנר אגח ח	0.53	180,205	0.17
מבנה אגח טז	0.42	132,893	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.28	92,819	0.09
פורמולה אגח ג	0.26	85,313	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.16	52,327	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-0.3