מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

2,836.26

מחיר קנייה

2,836.26

0.13%

% החודש:-0.55%
% השנה:-0.06%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:5.09%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	25	75.44	269,342,299	272.76
אג"ח קונצרני	124	20.1	68,371,771	72.47
מק"מ	7	3.05	11,122,407	11.04
פיקדונות בבנק	3	1.32	0	4.78
קרן סל	1	0.03	50,000	0.13
סה"כ	160	99.94	348,886,477	361.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.76	33,900,000	35.28
ממשלתי צמוד 0726	7.1	21,950,000	25.67
ממשלתי צמוד 0527	7.02	21,400,000	25.37
ממשלתי משתנה 0526	6.33	22,750,000	22.89
ממשלתי משתנה 1130	5.5	20,050,000	19.88
ממשלתי שקלי 1152	4.8	23,009,626	17.36
ממשלתי שקלי 0330	4.23	16,750,000	15.28
ממשלתי צמוד 1033	3.98	13,716,930	14.4
ממשלתי צמוד 1028	3.97	13,584,979	14.34
ממשלתי צמוד 0529	3.32	10,500,000	12
ממשלתי שקלי 0335	2.66	9,176,474	9.62
ממשלתי שקלי 1035	2.4	8,398,131	8.69
ממשלתי שקלי 0432	1.97	8,100,000	7.13
ממשלתי שקלי 0327	1.88	6,800,000	6.8
ממשלתי שקלי 0347	1.88	7,050,000	6.78
ממשלתי שקלי 0537	1.52	6,979,962	5.51
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	4.78
ממשל קצרה 0226	1.32	4,800,000	4.79
ממשלתי שקלי 0927	1.29	4,600,000	4.68
מקמ 316	1.24	4,500,000	4.49
ממשלתי צמוד 1131	1.12	3,750,000	4.04
ממשלתי שקלי 0142	1.1	3,426,197	3.98
אלבר אגח כב	0.98	3,435,001	3.53
ממשלתי שקלי 0229	0.94	3,250,000	3.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.87	2,990,000	3.13
בזן אגח טו	0.77	2,690,000	2.79
מקמ 726	0.76	2,801,800	2.76
קרסו מוט אגח ו	0.73	2,555,980	2.63
אלוני חץ אגח יב	0.73	2,725,798	2.62
פז אנרגיה אגח ח	0.66	2,514,624	2.39
אדמה אגח ב	0.62	1,445,001	2.25
אלוני חץ אגח יג	0.62	2,090,000	2.23
מכלול אגח ב	0.62	2,171,200	2.23
קיסטון אינ אגח ב	0.62	2,090,000	2.23
ממשלתי צמוד 1151	0.51	2,300,000	1.85
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,670,001	1.81
מקמ 216	0.5	1,801,116	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,510,000	1.62
ממשלתי משתנה 1134	0.4	1,500,000	1.46
אלקו אגח יד	0.38	1,290,000	1.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	1,315,000	1.38
פניקס הון אגח יג	0.36	1,251,800	1.29
ממשל קצרה 0526	0.34	1,250,000	1.23
לייטסטון אגח ה	0.3	1,025,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.3	1,045,000	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.29	940,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.29	985,000	1.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	935,000	1.03
נמקו אגח ד	0.27	905,000	0.96
לייטסטון אגח ו	0.27	930,000	0.97
נמקו אגח ה	0.26	872,162	0.94
פאי פלוס אגח א	0.26	885,000	0.94
מקמ 416	0.26	950,000	0.94
אפי נכסים אגח יג	0.25	810,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.25	870,001	0.9
מקמ 916	0.25	920,000	0.9
תמר פטרו אגח א	0.24	975,001	0.86
צרפתי אגח יג	0.24	850,000	0.87
אדגר אגח יב	0.24	789,726	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	609,418	0.74
שלמה החז אגח כ	0.2	670,000	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	592,772	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.2	684,401	0.73
אדגר אגח יא	0.2	619,890	0.73
ביג אגח כ	0.19	635,000	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.19	594,219	0.67
עזריאלי אגח ט	0.19	610,000	0.7
מור השקעות אגח ב	0.17	640,000	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.17	525,001	0.61
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	512,142	0.57
ריט 1 אגח ח	0.16	500,000	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	450,001	0.54
מור גמל פנ אגח א	0.15	566,822	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	470,000	0.53
מגה אור אגח יא	0.14	464,731	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.14	475,001	0.49
דלק קב אגח מא	0.14	472,000	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.14	500,000	0.51
סאמיט אגח י	0.13	490,000	0.48
סאמיט אגח יב	0.13	500,000	0.47
אקרו אגח ב	0.13	461,708	0.47
שטראוס אגח ו	0.12	500,000	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.11	364,000	0.39
ספנסר אגח ד	0.1	335,001	0.35
דליה אגח ב	0.1	325,803	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.1	321,729	0.36
אלבר אגח כא	0.1	350,001	0.36
אגלן אגח א	0.1	345,000	0.35
ממשלתי שקלי 0731	0.1	350,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.1	325,001	0.35
או פי סי אגח ד	0.09	305,000	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.09	330,573	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.09	275,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.09	294,208	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.08	280,000	0.3
נאוי אגח ז	0.08	289,324	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.08	300,001	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	217,778	0.24
דה לסר אגח ט	0.06	245,165	0.21
מבנה אגח כו	0.06	200,000	0.22
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	196,000	0.2
דורסל החז אגח ב	0.06	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	179,311	0.21
מגה אור אגח ט	0.05	171,182	0.19
דליה אגח א	0.05	162,501	0.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	160,000	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.05	147,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ה	0.05	179,786	0.19
פאי פיקדון אגח ג	0.05	163,615	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	165,000	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.05	170,000	0.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.05	197,314	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	160,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	136,099	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.04	137,484	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.04	150,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.04	145,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	155,000	0.16
ארפורט אגח יד	0.04	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	155,000	0.16
מגדל הון אגח יז	0.04	150,000	0.15
מגדל הון אגח יח	0.04	150,000	0.15
הפניקס אגח 4	0.04	135,523	0.14
מקמ 616	0.04	135,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.03	104,546	0.11
מגוריט אגח ג	0.03	100,000	0.11
להב אגח ג	0.03	100,435	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.03	112,528	0.12
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.03	100,000	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.03	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.03	100,000	0.11
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.03	50,000	0.13
זפירוס אגח א	0.03	86,140	0.09
פנינסולה אגח ד	0.03	96,000	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.03	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	99,000	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.03	95,000	0.09
רני צים אגח ג	0.02	68,182	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.02	70,582	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.02	59,726	0.06
גלעד פקדון אגח ב	0.02	66,528	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.02	56,666	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	56,920	0.05
נכסים ובנ אגח ח	0.02	72,415	0.09
פתאל החז אגח ד	0.01	28,560	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,968	0.04
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
ספנסר אגח ז	0.01	42,314	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	6,448	0.01
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0	3,368	0
מקמ 516	0	14,491	0.01