הירשמו אזור אישי

מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

2,718.07

מחיר קנייה

2,718.07

-0.16%

% החודש:-0.43%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	64.59	59,726,810	59.36
אג"ח קונצרני	81	23.02	19,852,918	21.16
מק"מ	3	10.94	10,132,000	10.05
פיקדונות בבנק	3	1.02	0	0.94
סה"כ	102	99.57	89,711,728	91.51

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 715

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	11.44	9,000,000	10.51
מקמ 715	9.72	9,000,000	8.94
ממשלתי שקלי 0335	7.88	7,400,000	7.25
ממשלתי שקלי 0330	7.55	8,026,810	6.94
ממשלתי צמוד 0726	6.2	5,000,000	5.7
ממשלתי צמוד 0529	6.12	5,100,000	5.62
ממשלתי צמוד 0527	4.71	3,750,000	4.33
ממשלתי שקלי 0432	3.82	4,250,000	3.51
ממשלתי שקלי 0347	3.37	3,500,000	3.09
ממשלתי שקלי 0142	3.07	2,500,000	2.82
ממשלתי שקלי 1152	2.92	3,750,000	2.68
ממשלתי צמוד 1131	2.24	2,000,000	2.06
ממשלתי צמוד 1028	2.23	2,000,000	2.05
ממשלתי שקלי 0537	2.11	2,600,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.94
אדמה אגח ב	1	635,001	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.95	850,001	0.87
אדגר אגח יא	0.92	747,792	0.85
אדגר אגח יב	0.91	825,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.9	810,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	600,001	0.71
ממשלתי שקלי 0229	0.76	700,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.74	650,001	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.69	600,000	0.63
מקמ 915	0.68	632,000	0.62
אשטרום קב אגח ה	0.66	550,000	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.65	569,250	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.64	500,001	0.58
הכשרת ישוב אג26	0.61	512,142	0.56
מכלול אגח ב	0.59	525,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.58	500,000	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.56	475,001	0.52
מגה אור אגח יא	0.54	491,287	0.5
מקמ 815	0.54	500,000	0.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	450,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	370,733	0.43
דליה אגח ב	0.43	375,001	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.39	325,001	0.36
צרפתי אגח יג	0.33	300,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.32	300,001	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.32	295,709	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.29	250,000	0.26
פסיפיק אגח ב	0.26	250,001	0.24
ספנסר אגח ד	0.26	230,001	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.26	225,000	0.23
נמקו אגח ה	0.26	227,410	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.26	225,000	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.25	225,000	0.23
פסיפיק אגח ד	0.24	250,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.23	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.23	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	170,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.22	205,573	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	200,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.2	175,000	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.18	162,990	0.17
דליה אגח א	0.18	150,001	0.17
דה לסר אגח ט	0.18	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.18	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.17	150,000	0.16
ממשלתי צמוד 1033	0.17	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.17	150,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.17	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	125,001	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	120,000	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.14	125,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	125,000	0.12
אדגר אגח יג	0.13	112,832	0.12
נכסים ובנ אגח ח	0.13	100,001	0.12
להב אגח ג	0.12	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.11	100,000	0.1
דור אלון אגח ח	0.11	100,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.11	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.11	99,389	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.11	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.11	96,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.11	100,000	0.11
לייטסטון אגח ו	0.11	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.11	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.11	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.11	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.11	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.11	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.11	100,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.1	100,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.1	94,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.1	100,000	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.1	90,000	0.09
גב ים אגח ח	0.1	100,000	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.09	74,296	0.08
אקסטל אגח ג	0.08	75,012	0.08
פתאל החז אגח ד	0.06	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.06	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.05	50,000	0.05
ביג אגח יח	0.02	13,489	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0