הירשמו אזור אישי

מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

2,719.47

מחיר קנייה

2,719.47

0.09%

% החודש:0.76%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	75.99	56,200,000	52.94
אג"ח קונצרני	64	23.83	15,523,204	16.59
פיקדונות בבנק	3	0.71	0	0.5
סה"כ	81	100.53	71,723,204	70.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	18.35	15,500,000	12.78
ממשלתי שקלי 0330	9.27	7,500,000	6.46
ממשלתי שקלי 0335	9.19	6,400,000	6.4
ממשלתי צמוד 1131	8.37	5,700,000	5.83
ממשלתי צמוד 1025	7.3	4,400,000	5.09
ממשלתי צמוד 0529	5.19	3,300,000	3.61
ממשלתי צמוד 0726	4.2	2,600,000	2.93
ממשלתי שקלי 0347	3.1	2,400,000	2.16
ממשלתי צמוד 0527	2.46	1,500,000	1.72
ממשלתי שקלי 0142	2.22	1,400,000	1.54
ממשלתי שקלי 0537	2.2	2,100,000	1.53
ממשלתי שקלי 1152	1.8	1,800,000	1.26
ממשלתי צמוד 1028	1.32	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0229	1.02	700,000	0.71
אדמה אגח ב	1	470,001	0.7
אדגר אגח יא	0.93	568,459	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.92	615,000	0.64
אדגר אגח יב	0.87	605,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.85	569,250	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.83	550,000	0.58
אספן גרופ אגח ט	0.8	550,001	0.56
אשטרום קב אגח ה	0.78	500,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.76	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.75	500,001	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.71	461,382	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	400,001	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.66	400,001	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	360,001	0.42
מכלול אגח ב	0.59	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.55	350,001	0.38
דליה אגח ב	0.53	350,001	0.37
צרפתי אגח יג	0.48	331,768	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.48	300,001	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.37	239,504	0.26
מגה אור אגח יא	0.36	250,001	0.25
תמר פטרו אגח א	0.35	250,001	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.33	225,000	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.33	235,407	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.32	210,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.32	216,000	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.3	195,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.3	205,573	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	200,000	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.28	195,001	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.28	185,000	0.19
ספנסר אגח ד	0.28	185,001	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	170,000	0.2
פסיפיק אגח ד	0.28	185,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.28	185,000	0.2
נמקו אגח ה	0.27	180,000	0.19
פסיפיק אגח ב	0.26	190,001	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.24	162,990	0.17
דליה אגח א	0.24	153,793	0.17
אקסטל אגח ג	0.22	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.22	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח ח	0.21	124,273	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	120,000	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.19	125,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.18	125,000	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	125,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	100,001	0.12
לייטסטון אגח ג	0.17	115,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	100,001	0.12
אדגר אגח יג	0.16	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	110,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.15	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.15	99,389	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.15	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח כ	0.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.15	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.15	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.15	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.14	94,000	0.09
לייטסטון אגח ו	0.14	100,000	0.1
להב אגח ג	0.13	86,400	0.09
מגוריט אגח ז	0.13	100,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0