הירשמו אזור אישי

מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

2,787.67

מחיר קנייה

2,787.67

-0.02%

% החודש:0.71%
% השנה:3.62%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	65.12	64,300,000	63.6
אג"ח קונצרני	83	22.76	20,843,973	22.31
מק"מ	3	11.11	10,900,000	10.85
פיקדונות בבנק	3	1.79	0	1.75
סה"כ	104	100.78	96,043,973	98.5

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 715

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	11.46	9,500,000	11.19
מקמ 715	9.59	9,400,000	9.36
ממשלתי שקלי 0330	7.49	8,500,000	7.31
ממשלתי שקלי 0335	7.36	7,400,000	7.18
ממשלתי צמוד 0726	7.15	6,100,000	6.98
ממשלתי צמוד 0529	5.83	5,200,000	5.7
ממשלתי צמוד 0527	5.42	4,600,000	5.29
ממשלתי שקלי 1152	3.59	5,000,000	3.51
ממשלתי שקלי 0432	3.57	4,250,000	3.49
ממשלתי שקלי 0347	3.1	3,500,000	3.03
ממשלתי שקלי 0142	2.96	2,600,000	2.89
ממשלתי צמוד 1028	2.21	2,100,000	2.16
ממשלתי צמוד 1131	2.2	2,100,000	2.15
ממשלתי שקלי 0537	1.92	2,600,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.75
מקמ 915	1.01	1,000,000	0.99
אדמה אגח ב	0.96	635,001	0.94
אספן גרופ אגח ט	0.95	900,001	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.89	850,000	0.87
אדגר אגח יב	0.89	850,000	0.87
אדגר אגח יא	0.88	747,792	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	600,001	0.72
ממשלתי שקלי 0229	0.71	700,000	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.7	650,000	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.7	650,001	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.65	600,000	0.64
אשטרום קב אגח ה	0.62	550,000	0.61
ג'י סיטי אגח יב	0.6	500,001	0.59
מכלול אגח ב	0.59	550,000	0.57
הכשרת ישוב אג26	0.57	512,142	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.55	500,000	0.54
מגה אור אגח יא	0.55	525,001	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.54	475,001	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	500,000	0.52
מקמ 815	0.51	500,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	370,733	0.43
דליה אגח ב	0.41	375,001	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.37	325,001	0.36
צרפתי אגח יג	0.32	300,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.31	300,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.3	300,001	0.29
נמקו אגח ה	0.3	285,001	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.3	295,709	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.27	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.27	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	250,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.25	230,001	0.24
פסיפיק אגח ב	0.24	250,001	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.24	225,000	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.24	225,000	0.24
פסיפיק אגח ד	0.24	250,000	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.22	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.21	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.21	205,573	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	170,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.19	175,000	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.17	162,990	0.17
דליה אגח א	0.17	150,001	0.17
דה לסר אגח ט	0.17	150,000	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.17	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.16	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.16	150,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.16	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	150,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.16	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.15	150,000	0.15
ממשלתי צמוד 1033	0.15	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	125,001	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	150,000	0.14
אדגר אגח יג	0.13	112,832	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.13	125,000	0.13
נכסים ובנ אגח ח	0.12	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.11	100,000	0.1
דור אלון אגח ח	0.11	100,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.11	100,000	0.11
רני צים אגח ג	0.11	99,389	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	100,000	0.11
להב אגח ג	0.11	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.11	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.1	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.1	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.1	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.1	94,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.1	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.1	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.1	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.1	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.1	100,000	0.1
זפירוס אגח א	0.1	99,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.09	100,000	0.09
מגוריט אגח ז	0.09	100,000	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.09	90,000	0.09
גב ים אגח ח	0.09	100,000	0.09
אקסטל אגח ג	0.08	75,012	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.08	74,296	0.08
פתאל החז אגח ד	0.06	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.05	50,000	0.05
ביג אגח יח	0.02	13,489	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0