מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

2,895.51

מחיר קנייה

2,895.51

-0.04%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:2.42%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	24	78.26	315,696,514	320.9
אג"ח קונצרני	119	21.15	81,865,979	86.64
פיקדונות בבנק	3	0.66	0	2.7
מק"מ	1	0.16	670,000	0.67
קרן סל	1	0.06	100,000	0.24
סה"כ	148	100.29	398,332,493	411.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.06	35,600,000	37.18
ממשלתי שקלי 0731	8.47	34,400,000	34.73
ממשלתי צמוד 0527	7.5	25,500,000	30.76
ממשלתי צמוד 1033	6.73	25,750,000	27.59
ממשלתי משתנה 1130	5.17	21,464,564	21.2
ממשלתי צמוד 1028	5	18,950,000	20.52
ממשלתי צמוד 0529	4.5	15,850,000	18.45
ממשלתי שקלי 1152	4.3	22,800,000	17.62
ממשלתי שקלי 0928	4.09	16,800,000	16.76
ממשלתי שקלי 0330	3.61	16,100,000	14.82
ממשלתי שקלי 0432	3.6	16,650,000	14.75
ממשלתי שקלי 0335	2.79	11,100,000	11.42
ממשלתי צמוד 1131	2.62	9,750,000	10.75
ממשלתי שקלי 1035	2.16	8,398,131	8.87
ממשלתי שקלי 0347	1.68	7,250,000	6.87
ממשלתי שקלי 0327	1.66	6,800,000	6.81
ממשלתי שקלי 0537	1.35	6,979,962	5.52
ממשלתי שקלי 0142	1.28	4,400,000	5.24
ממשלתי שקלי 0927	0.89	3,500,000	3.64
אלבר אגח כב	0.85	3,385,001	3.49
אלוני חץ אגח יב	0.85	3,615,000	3.49
אלון רבוע אגח ט	0.83	3,076,416	3.39
אדמה אגח ב	0.74	1,910,001	3.05
קרסו מוט אגח ו	0.7	2,812,907	2.88
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.7
אלדן תחבורה אגח יא	0.65	2,575,000	2.66
ממשלתי צמוד 1151	0.63	3,300,000	2.58
בזן אגח טו	0.57	2,247,709	2.35
פז אנרגיה אגח ח	0.55	2,335,000	2.26
מכלול אגח ב	0.49	1,949,546	1.99
אלקו אגח יד	0.47	1,799,404	1.92
ממשלתי משתנה 1134	0.45	1,900,000	1.84
מגה אור אגח יא	0.4	1,470,001	1.62
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,387,210	1.48
ממשלתי שקלי 0229	0.35	1,400,000	1.44
אלבר אגח כא	0.35	1,350,001	1.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.35	1,365,000	1.44
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,090,000	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.3	1,100,001	1.22
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,145,000	1.22
אפי נכסים אגח יג	0.28	1,005,985	1.15
ממשלתי צמוד 0536	0.27	653,857	1.1
גלעד פקדון אגח ג	0.27	1,045,000	1.13
אזורים אגח 15	0.27	1,000,000	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	923,799	1.06
פניקס הון אגח יג	0.25	1,009,766	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.25	970,000	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.25	985,001	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	1,000,000	1.04
אפריקה מג אגח ו	0.25	1,000,000	1.03
גב ים אגח ח	0.25	1,075,001	1.01
לייטסטון אגח ה	0.24	966,659	0.97
לייטסטון אגח ו	0.24	992,664	1
דלק קב אגח מא	0.24	925,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.24	956,534	0.97
מספנות ישראל אגח א	0.24	1,000,000	1
הפניקס אגח 6	0.24	1,045,000	0.98
שלמה החז אגח כ	0.23	856,088	0.95
סילברסטין אגח ג	0.23	905,378	0.94
פאי פלוס אגח א	0.22	851,665	0.92
נמקו אגח ה	0.21	842,046	0.88
אזורים אגח 16	0.21	829,612	0.88
אדגר אגח יב	0.21	788,236	0.87
נמקו אגח ד	0.2	791,044	0.83
ארפורט אגח יג	0.2	785,000	0.8
כלל ביטוח אגח ד	0.2	780,000	0.81
סאמיט אגח י	0.19	785,001	0.78
סטרוברי אנ אגח א	0.19	743,477	0.76
או פי סי אגח ה	0.19	792,000	0.79
תמר פטרו אגח א	0.18	869,455	0.73
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.17	680,202	0.7
לאומי התח נד407 (COCO)	0.17	670,205	0.69
ארפורט אגח יד	0.16	650,000	0.66
מקמ 916	0.16	670,000	0.67
ביג אגח כ	0.14	496,613	0.56
ריט 1 אגח ח	0.14	500,000	0.57
אלוני חץ אגח יז	0.14	540,000	0.59
הפניקס אגח 5	0.14	511,954	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	430,966	0.54
פרטנר אגח ח	0.13	529,375	0.53
אמות אגח ט	0.13	467,014	0.53
גב ים אגח יב	0.13	500,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.13	500,000	0.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.12	500,000	0.51
מור השקעות אגח ב	0.12	538,125	0.51
ישרס אגח כ	0.12	487,000	0.49
מימון ישיר אגח ח	0.12	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.12	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	416,230	0.45
ממשלתי שקלי 1026	0.1	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	319,693	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.1	355,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	345,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	370,000	0.41
וילאר אגח יב	0.1	390,000	0.4
לייטסטון אגח ז	0.1	430,000	0.41
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.1	395,000	0.4
אדגר אגח יא	0.1	335,001	0.4
צרפתי אגח יג	0.09	375,000	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.09	330,573	0.35
סאמיט אגח יד	0.09	370,000	0.38
נכסים ובנ אגח יג	0.09	368,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	353,873	0.35
מגה אור אגח ט	0.07	236,530	0.27
פניקס הון אגח יד	0.07	255,000	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	277,514	0.29
אלוני חץ אגח יא	0.07	288,727	0.28
ביג אגח יח	0.06	205,000	0.24
מליסרון אגח כא	0.06	211,477	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.06	208,366	0.24
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	100,000	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.05	175,001	0.2
סאמיט אגח יב	0.05	205,000	0.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	170,000	0.19
ספנסר אגח ד	0.05	222,818	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.05	180,000	0.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	180,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.05	165,750	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.05	185,000	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.05	175,000	0.19
וילאר אגח יא	0.05	180,000	0.19
מור גמל פנ אגח א	0.05	205,000	0.2
פרשקובסקי אגח יז	0.05	195,000	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.05	190,000	0.19
פוקס אגח ב	0.05	195,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,001	0.2
הראל הנפקות אגח יט	0.04	171,854	0.18
דליה אגח ב	0.04	128,415	0.15
פאי פיקדון אגח ג	0.04	163,615	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.04	147,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	155,000	0.16
מגדל הון אגח יח	0.04	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.04	159,156	0.18
שטראוס אגח ו	0.04	198,334	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.12
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.03	99,323	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.11
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.02	80,001	0.1
הפניקס אגח 4	0.02	90,349	0.09
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ג	0	14,570	0.02
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
אספן גרופ אגח ח	0	5,101	0.01