מגדל מדינה פלוס A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.17	-6.94
תחילת השנה	53.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.98	33,000,000	34
ממשלתי צמוד 0726	6.85	21,950,000	25.95
ממשלתי צמוד 0527	6.75	21,400,000	25.56
ממשלתי משתנה 0526	6.02	22,750,000	22.8
ממשלתי משתנה 1130	5.6	21,464,564	21.22
ממשלתי שקלי 0731	4.93	18,650,000	18.67
ממשלתי שקלי 1152	4.49	23,009,626	17.01
ממשלתי צמוד 1028	3.78	13,584,979	14.31
ממשלתי צמוד 1033	3.74	13,716,930	14.18
ממשלתי שקלי 0330	3.54	15,000,000	13.41
ממשלתי צמוד 0529	3.41	11,350,000	12.9
ממשלתי שקלי 0335	2.92	11,100,000	11.05
ממשלתי צמוד 1131	2.74	9,750,000	10.38
ממשלתי שקלי 0432	2.62	11,400,000	9.92
ממשלתי שקלי 1035	2.26	8,398,131	8.57
ממשלתי שקלי 0327	1.76	6,800,000	6.69
ממשלתי שקלי 0347	1.69	7,050,000	6.42
ממשלתי שקלי 0537	1.43	6,979,962	5.43
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	5.14
ממשלתי שקלי 0927	1.24	4,600,000	4.68
ממשלתי שקלי 0142	1.04	3,426,197	3.94
אלבר אגח כב	0.99	3,655,001	3.76
אלוני חץ אגח יב	0.99	4,040,000	3.77
אדמה אגח ב	0.9	2,173,810	3.39
ממשלתי שקלי 0229	0.86	3,250,000	3.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	3,267,000	3.25
קרסו מוט אגח ו	0.74	2,760,001	2.82
מקמ 726	0.73	2,801,800	2.77
אלון רבוע אגח ט	0.7	2,440,001	2.64
פז אנרגיה אגח ח	0.68	2,710,000	2.57
בזן אגח טו	0.64	2,395,000	2.44
קיסטון אינ אגח ב	0.6	2,141,221	2.27
מכלול אגח ב	0.59	2,171,200	2.22
אלקו אגח יד	0.48	1,717,950	1.83
ממשלתי צמוד 1151	0.47	2,300,000	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,740,000	1.76
ממשלתי משתנה 1134	0.38	1,500,000	1.46
ישראל קנדה אגח ח	0.35	1,260,000	1.32
פניקס הון אגח יג	0.34	1,251,800	1.3
ממשל קצרה 0526	0.33	1,250,000	1.24
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	1,126,420	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.3	1,059,726	1.14
לייטסטון אגח ו	0.3	1,125,000	1.12
סאמיט אגח י	0.29	1,135,001	1.1
נמקו אגח ד	0.29	1,050,000	1.1
סילברסטין אגח ג	0.29	1,055,000	1.09
לייטסטון אגח ה	0.29	1,055,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	0.29	1,045,000	1.11
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,050,000	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,080,001	1.08
אלוני חץ אגח טו	0.27	940,000	1.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.26	1,000,000	1
אפי נכסים אגח יג	0.25	840,000	0.94
פאי פלוס אגח א	0.25	885,000	0.94
מקמ 416	0.25	950,000	0.95
פרטנר אגח ח	0.24	941,402	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.24	890,001	0.92
נמקו אגח ה	0.24	872,162	0.93
מקמ 916	0.24	920,000	0.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	749,076	0.82
תמר פטרו אגח א	0.21	922,584	0.81
צרפתי אגח יג	0.2	735,000	0.75
מור השקעות אגח ב	0.19	795,000	0.74
ביג אגח כ	0.18	635,000	0.7
לייטסטון אגח ז	0.18	681,000	0.67
גב ים אגח ח	0.18	751,103	0.69
מור גמל פנ אגח א	0.17	681,923	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	545,000	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	505,000	0.56
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.13	472,000	0.48
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.13	500,000	0.49
וילאר אגח יב	0.13	500,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.13	500,000	0.5
סאמיט אגח יב	0.12	500,000	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.12	389,697	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.11	439,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	305,001	0.37
ספנסר אגח ד	0.1	364,960	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	315,000	0.38
אלבר אגח כא	0.1	350,001	0.36
וילאר אגח יא	0.1	368,651	0.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	375,000	0.38
שטראוס אגח ו	0.1	425,000	0.37
הפניקס אגח 6	0.1	400,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	279,409	0.33
שלמה החז אגח כ	0.09	330,626	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.08	330,573	0.32
אדגר אגח יב	0.08	293,250	0.31
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.07	100,000	0.26
מגה אור אגח יא	0.06	199,596	0.21
מגה אור אגח ט	0.05	171,182	0.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	170,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.05	165,750	0.18
פאי פיקדון אגח ג	0.05	163,615	0.18
עזריאלי אגח ט	0.05	160,000	0.18
ריט 1 אגח ח	0.05	165,000	0.18
אקרו אגח ב	0.05	180,000	0.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.05	197,314	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.05	160,001	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	160,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.04	137,484	0.15
הראל הנפקות אגח יט	0.04	142,778	0.14
דליה אגח ב	0.04	128,415	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.04	147,000	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.04	147,000	0.16
ארפורט אגח יד	0.04	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	155,000	0.16
מגדל הון אגח יז	0.04	150,000	0.15
מגדל הון אגח יח	0.04	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.04	133,664	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.04	156,726	0.17
הפניקס אגח 4	0.04	135,523	0.14
מקמ 616	0.04	135,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.03	104,546	0.11
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.03	99,323	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.03	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	76,115	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.02	70,582	0.07
גלעד פקדון אגח ב	0.02	66,528	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	58,617	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.02	56,666	0.06
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,968	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	17,954	0.02
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.01	56,920	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	6,448	0.01
אשטרום קב אגח ד	0	4,589	0.01
רני צים אגח ג	0	15,541	0.02
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0	3,368	0
אספן גרופ אגח ח	0	5,101	0.01
מקמ 516	0	14,491	0.01