מגדל מדינה פלוס A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.31	-21.67
תחילת השנה	40.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.88	28,100,000	29.18
ממשלתי צמוד 0726	7.78	21,950,000	25.56
ממשלתי צמוד 0527	7.68	21,400,000	25.22
ממשלתי משתנה 0526	6.94	22,750,000	22.81
ממשלתי שקלי 1152	4.94	21,700,000	16.22
ממשלתי שקלי 0330	4.6	16,750,000	15.12
ממשלתי משתנה 1130	4.53	15,050,000	14.87
ממשלתי צמוד 1033	4.38	13,716,930	14.38
ממשלתי צמוד 1028	4.3	13,450,000	14.13
ממשלתי צמוד 0529	3.27	9,450,000	10.75
ממשלתי שקלי 0335	2.75	8,700,000	9.02
ממשלתי שקלי 1035	2.12	6,800,000	6.95
ממשלתי שקלי 0327	2.06	6,800,000	6.76
ממשלתי שקלי 0537	1.51	6,350,000	4.95
ממשלתי שקלי 0347	1.49	5,150,000	4.9
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	4.86
ממשל קצרה 0226	1.45	4,800,000	4.77
ממשלתי שקלי 0927	1.41	4,600,000	4.64
מקמ 316	1.36	4,500,000	4.47
ממשלתי שקלי 0142	1.26	3,426,197	4.13
ממשלתי שקלי 0432	1.25	4,700,000	4.09
אלבר אגח כב	0.95	3,035,001	3.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.87	2,777,002	2.86
מקמ 726	0.84	2,801,800	2.75
קרסו מוט אגח ו	0.81	2,560,000	2.66
אלוני חץ אגח יב	0.79	2,705,000	2.59
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,514,624	2.38
ממשלתי שקלי 0229	0.71	2,250,000	2.32
ממשלתי צמוד 1131	0.69	2,100,000	2.26
מכלול אגח ב	0.67	2,171,200	2.21
בזן אגח טו	0.65	2,090,969	2.14
אדמה אגח ב	0.64	1,339,845	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,910,000	2.01
אלוני חץ אגח יג	0.58	1,810,000	1.91
ממשלתי צמוד 1151	0.57	2,300,000	1.86
מקמ 216	0.55	1,801,116	1.79
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,484,849	1.6
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,510,000	1.6
פניקס הון אגח יג	0.4	1,251,800	1.31
ממשל קצרה 0526	0.37	1,250,000	1.23
מקמ 116	0.34	1,106,794	1.11
גלעד פקדון אגח ג	0.33	1,045,000	1.1
נמקו אגח ד	0.29	905,000	0.95
אלקו אגח יד	0.29	900,000	0.96
לייטסטון אגח ה	0.29	915,000	0.95
לייטסטון אגח ו	0.29	930,000	0.96
מקמ 416	0.29	950,000	0.94
פאי פלוס אגח א	0.28	885,000	0.93
תמר פטרו אגח א	0.27	975,001	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.27	870,001	0.89
מקמ 916	0.27	920,000	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.26	765,000	0.85
צרפתי אגח יג	0.26	850,000	0.87
סילברסטין אגח ג	0.26	820,000	0.86
אדגר אגח יב	0.26	789,726	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	720,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	640,001	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	700,000	0.76
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	592,772	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.22	684,401	0.72
אדגר אגח יא	0.22	619,890	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.2	594,219	0.67
נמקו אגח ה	0.19	600,001	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.18	533,995	0.59
ספנסר אגח ד	0.18	559,823	0.58
מור השקעות אגח ב	0.18	640,000	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.18	525,001	0.61
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	512,142	0.57
עזריאלי אגח ט	0.17	480,000	0.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	500,000	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	450,001	0.54
סאמיט אגח י	0.15	490,000	0.49
מגה אור אגח יא	0.15	464,731	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.15	475,001	0.49
דלק קב אגח מא	0.15	472,000	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.15	450,001	0.48
אקרו אגח ב	0.14	461,708	0.47
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	460,000	0.48
מור גמל פנ אגח א	0.14	500,000	0.47
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	400,000	0.42
אגלן אגח א	0.13	425,000	0.43
דליה אגח ב	0.11	325,803	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.11	321,729	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.1	330,573	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	311,843	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	299,100	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.1	294,208	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.09	280,000	0.3
נאוי אגח ז	0.09	289,324	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.09	300,001	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	220,149	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	217,778	0.24
דה לסר אגח ט	0.07	245,165	0.22
אלבר אגח כא	0.07	220,737	0.23
מבנה אגח כו	0.07	200,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.06	171,182	0.19
דליה אגח א	0.06	162,501	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.06	179,786	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	196,000	0.2
דורסל החז אגח ב	0.06	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	179,311	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	160,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.05	136,099	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.05	137,484	0.15
או פי סי אגח ד	0.05	150,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	150,000	0.16
פאי פיקדון אגח ג	0.05	163,615	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.05	150,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.05	145,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	155,000	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.05	170,000	0.17
ארפורט אגח יד	0.05	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.05	155,000	0.16
מגדל הון אגח יז	0.05	150,000	0.15
מגדל הון אגח יח	0.05	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.05	150,000	0.17
להב אגח ג	0.04	105,001	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	112,528	0.12
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.04	50,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.04	125,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.04	135,523	0.14
מקמ 616	0.04	135,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.03	104,546	0.11
מגוריט אגח ג	0.03	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.03	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.03	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.03	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.03	86,140	0.09
פנינסולה אגח ד	0.03	96,000	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.03	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	99,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.03	95,000	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.03	72,415	0.09
רני צים אגח ג	0.02	72,444	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.02	70,582	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.02	59,726	0.06
גלעד פקדון אגח ב	0.02	66,528	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.02	56,666	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	56,920	0.05
פתאל החז אגח ד	0.01	28,560	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,968	0.04
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
ספנסר אגח ז	0.01	42,314	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	6,448	0.01
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0	3,368	0
מקמ 516	0	14,491	0.01