מגדל מדינה פלוס A ומעלה
מחיר פדיון
2,719.47
מחיר קנייה
2,719.47
- % החודש:0.76%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 7.57 | -1.99 |
תחילת השנה | 21.88 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0432 | 18.35 | 15,500,000 | 12.78 |
ממשלתי שקלי 0330 | 9.27 | 7,500,000 | 6.46 |
ממשלתי שקלי 0335 | 9.19 | 6,400,000 | 6.4 |
ממשלתי צמוד 1131 | 8.37 | 5,700,000 | 5.83 |
ממשלתי צמוד 1025 | 7.3 | 4,400,000 | 5.09 |
ממשלתי צמוד 0529 | 5.19 | 3,300,000 | 3.61 |
ממשלתי צמוד 0726 | 4.2 | 2,600,000 | 2.93 |
ממשלתי שקלי 0347 | 3.1 | 2,400,000 | 2.16 |
ממשלתי צמוד 0527 | 2.46 | 1,500,000 | 1.72 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.22 | 1,400,000 | 1.54 |
ממשלתי שקלי 0537 | 2.2 | 2,100,000 | 1.53 |
ממשלתי שקלי 1152 | 1.8 | 1,800,000 | 1.26 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.32 | 900,000 | 0.92 |
ממשלתי שקלי 0229 | 1.02 | 700,000 | 0.71 |
אדמה אגח ב | 1 | 470,001 | 0.7 |
אדגר אגח יא | 0.93 | 568,459 | 0.65 |
אלוני חץ אגח טו | 0.92 | 615,000 | 0.64 |
אדגר אגח יב | 0.87 | 605,000 | 0.61 |
אלון רבוע אגח ט | 0.85 | 569,250 | 0.59 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.83 | 550,000 | 0.58 |
אספן גרופ אגח ט | 0.8 | 550,001 | 0.56 |
אשטרום קב אגח ה | 0.78 | 500,000 | 0.54 |
אפי נכסים אגח יג | 0.76 | 500,000 | 0.53 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.75 | 500,001 | 0.52 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.5 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.71 | 461,382 | 0.5 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.68 | 400,001 | 0.47 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.66 | 400,001 | 0.46 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.6 | 360,001 | 0.42 |
מכלול אגח ב | 0.59 | 400,000 | 0.41 |
נכסים ובנ אגח י | 0.55 | 350,001 | 0.38 |
דליה אגח ב | 0.53 | 350,001 | 0.37 |
צרפתי אגח יג | 0.48 | 331,768 | 0.34 |
אספן גרופ אגח ח | 0.48 | 300,001 | 0.33 |
אפי נכסים אגח טו | 0.37 | 239,504 | 0.26 |
מגה אור אגח יא | 0.36 | 250,001 | 0.25 |
תמר פטרו אגח א | 0.35 | 250,001 | 0.24 |
נאוויטס פט אגחה | 0.33 | 225,000 | 0.23 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.33 | 235,407 | 0.23 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.32 | 210,000 | 0.22 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.32 | 216,000 | 0.22 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.3 | 195,000 | 0.21 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.3 | 205,573 | 0.21 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
דה זראסאי אגח ה | 0.28 | 195,001 | 0.2 |
אשטרום קב אגח ד | 0.28 | 185,000 | 0.19 |
ספנסר אגח ד | 0.28 | 185,001 | 0.2 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.28 | 170,000 | 0.2 |
פסיפיק אגח ד | 0.28 | 185,000 | 0.19 |
לייטסטון אגח ה | 0.28 | 185,000 | 0.2 |
נמקו אגח ה | 0.27 | 180,000 | 0.19 |
פסיפיק אגח ב | 0.26 | 190,001 | 0.18 |
קיסטון אינ אגח א | 0.24 | 162,990 | 0.17 |
דליה אגח א | 0.24 | 153,793 | 0.17 |
אקסטל אגח ג | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
אפי נכסים אגח יד | 0.22 | 150,000 | 0.16 |
נכסים ובנ אגח ח | 0.21 | 124,273 | 0.14 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.19 | 120,000 | 0.13 |
נופר אנרג אגח ד | 0.19 | 125,000 | 0.13 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.18 | 125,000 | 0.13 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.18 | 125,000 | 0.13 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.17 | 100,001 | 0.12 |
לייטסטון אגח ג | 0.17 | 115,000 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.17 | 100,001 | 0.12 |
אדגר אגח יג | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.15 | 110,000 | 0.1 |
מגוריט אגח ג | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
רני צים אגח ג | 0.15 | 99,389 | 0.1 |
אלוני חץ אגח יג | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
עזריאלי אגח ט | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
אפי נכסים אגח טז | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.14 | 94,000 | 0.09 |
לייטסטון אגח ו | 0.14 | 100,000 | 0.1 |
להב אגח ג | 0.13 | 86,400 | 0.09 |
מגוריט אגח ז | 0.13 | 100,000 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |