מגדל מדינה פלוס A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.15	9.32
תחילת השנה	60.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.75	33,000,000	33.86
ממשלתי צמוד 0527	6.64	21,400,000	25.69
ממשלתי צמוד 0726	6.34	20,650,000	24.55
ממשלתי משתנה 0526	5.91	22,750,000	22.88
ממשלתי משתנה 1130	5.51	21,464,564	21.31
ממשלתי שקלי 0731	5.46	20,950,000	21.14
ממשלתי שקלי 1152	4.69	24,300,000	18.15
ממשלתי צמוד 1033	4.07	15,000,000	15.74
ממשלתי צמוד 1028	3.74	13,584,979	14.47
ממשלתי שקלי 0330	3.49	15,000,000	13.52
ממשלתי צמוד 0529	3.37	11,350,000	13.05
ממשלתי שקלי 0335	2.88	11,100,000	11.16
ממשלתי צמוד 1131	2.73	9,750,000	10.55
ממשלתי שקלי 0432	2.55	11,400,000	9.87
ממשלתי שקלי 1035	2.24	8,398,131	8.67
ממשלתי שקלי 0347	1.92	8,100,000	7.44
ממשלתי שקלי 0327	1.73	6,800,000	6.71
ממשלתי שקלי 0537	1.42	6,979,962	5.49
ממשלתי שקלי 0142	1.32	4,400,000	5.11
ממשלתי שקלי 0927	1.22	4,600,000	4.7
אלוני חץ אגח יב	0.99	4,040,000	3.81
אלבר אגח כב	0.94	3,543,705	3.63
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	3.49
אדמה אגח ב	0.9	2,173,810	3.48
קרסו מוט אגח ו	0.87	3,250,080	3.36
ממשלתי שקלי 0229	0.84	3,250,000	3.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	3,050,000	3.09
אלון רבוע אגח ט	0.79	2,805,001	3.07
פז אנרגיה אגח ח	0.67	2,710,000	2.6
ממשלתי צמוד 1151	0.66	3,300,000	2.55
מכלול אגח ב	0.58	2,171,200	2.25
בזן אגח טו	0.5	1,865,000	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,800,000	1.93
ממשלתי משתנה 1134	0.48	1,900,000	1.85
אלקו אגח יד	0.48	1,717,950	1.85
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,320,000	1.35
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,260,001	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.35	1,260,000	1.35
פניקס הון אגח יג	0.33	1,251,800	1.29
ממשל קצרה 0526	0.32	1,250,000	1.25
סאמיט אגח י	0.3	1,180,001	1.16
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,110,001	1.16
סילברסטין אגח ג	0.29	1,055,000	1.1
גלעד פקדון אגח ג	0.29	1,045,000	1.11
לייטסטון אגח ו	0.29	1,125,000	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.28	945,265	1.07
נמקו אגח ד	0.28	1,050,000	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,080,001	1.08
לייטסטון אגח ה	0.28	1,055,000	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.25	885,000	0.97
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	945,000	0.97
קרסו מוט אגח ז	0.25	965,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.24	885,000	0.95
פרטנר אגח ח	0.23	941,402	0.91
נמקו אגח ה	0.23	842,046	0.87
הפניקס אגח 6	0.22	910,000	0.84
תמר פטרו אגח א	0.2	922,584	0.77
מגה אור אגח ט	0.2	671,182	0.76
שלמה החז אגח כ	0.2	710,001	0.77
צרפתי אגח יג	0.2	735,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	591,251	0.72
מור השקעות אגח ב	0.19	801,178	0.75
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	715,687	0.72
ביג אגח כ	0.17	582,084	0.64
לייטסטון אגח ז	0.17	681,000	0.66
מקמ 916	0.17	670,000	0.66
מגה אור אגח יא	0.15	540,001	0.58
אלבר אגח כא	0.15	551,510	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.15	550,000	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	525,000	0.58
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	580,000	0.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	505,000	0.57
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.53
אלוני חץ אגח יז	0.14	500,000	0.53
הפניקס אגח 5	0.14	500,000	0.56
דלק קב אגח מא	0.13	472,000	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.13	500,000	0.49
וילאר אגח יב	0.13	500,000	0.5
כלל ביטוח אגח ד	0.13	499,000	0.5
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.13	500,000	0.5
מקמ 726	0.13	490,000	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.12	389,697	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.11	439,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	319,693	0.39
סאמיט אגח יב	0.1	415,000	0.38
ספנסר אגח ד	0.1	364,960	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	315,000	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	365,000	0.39
מור גמל פנ אגח א	0.1	410,000	0.38
אדגר אגח יב	0.1	360,000	0.39
שטראוס אגח ו	0.1	425,000	0.38
גב ים אגח ח	0.1	410,000	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.08	330,573	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	243,528	0.28
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	100,000	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	170,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.05	165,750	0.18
פאי פיקדון אגח ג	0.05	163,615	0.18
עזריאלי אגח ט	0.05	160,000	0.18
וילאר אגח יא	0.05	180,000	0.19
ריט 1 אגח ח	0.05	165,000	0.18
אקרו אגח ב	0.05	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.05	160,001	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,001	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.04	137,484	0.15
הראל הנפקות אגח יט	0.04	142,778	0.15
דליה אגח ב	0.04	128,415	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.04	147,000	0.17
ג'י סיטי אגח כ	0.04	147,000	0.16
ארפורט אגח יד	0.04	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	155,000	0.16
מגדל הון אגח יז	0.04	150,000	0.15
מגדל הון אגח יח	0.04	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.04	133,664	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.04	156,726	0.17
הפניקס אגח 4	0.04	135,523	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	128,000	0.12
דור אלון אגח ח	0.03	104,546	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	94,290	0.11
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.03	99,323	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.03	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.02	70,582	0.07
גלעד פקדון אגח ב	0.02	66,528	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	58,617	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.02	56,666	0.06
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,968	0.04
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.01	22,941	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	56,920	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	6,448	0.01
אשטרום קב אגח ד	0	9,089	0.01
רני צים אגח ג	0	15,541	0.02
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0	3,368	0
אספן גרופ אגח ח	0	5,101	0.01
מקמ 516	0	14,491	0.01