מגדל מדינה פלוס A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.71	-2.11
תחילת השנה	72.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.17	35,600,000	37.1
ממשלתי שקלי 0731	8.17	32,800,000	33.02
ממשלתי צמוד 0527	7.59	25,500,000	30.68
ממשלתי צמוד 1033	6.81	25,750,000	27.53
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	25.61
ממשלתי משתנה 1130	5.28	21,464,564	21.36
ממשלתי צמוד 1028	4.86	18,200,000	19.65
ממשלתי שקלי 1152	4.3	22,800,000	17.39
ממשלתי צמוד 0529	4.29	14,950,000	17.35
ממשלתי שקלי 0928	3.93	16,000,000	15.91
ממשלתי שקלי 0330	3.65	16,100,000	14.76
ממשלתי שקלי 0432	3.64	16,650,000	14.71
ממשלתי שקלי 0335	2.82	11,100,000	11.4
ממשלתי צמוד 1131	2.65	9,750,000	10.73
ממשלתי שקלי 1035	2.19	8,398,131	8.85
ממשלתי שקלי 0327	1.68	6,800,000	6.79
ממשלתי שקלי 0347	1.68	7,250,000	6.81
ממשלתי שקלי 0537	1.36	6,979,962	5.51
ממשלתי שקלי 0142	1.29	4,400,000	5.22
אלוני חץ אגח יב	0.93	3,915,000	3.77
ממשלתי שקלי 0927	0.9	3,500,000	3.63
אלבר אגח כב	0.89	3,510,001	3.61
אלון רבוע אגח ט	0.82	3,020,001	3.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	2,915,000	3.01
קרסו מוט אגח ו	0.73	2,882,623	2.95
אדמה אגח ב	0.68	1,740,001	2.77
פז אנרגיה אגח ח	0.65	2,720,000	2.62
ממשלתי צמוד 1151	0.64	3,300,000	2.6
בזן אגח טו	0.6	2,310,000	2.41
מכלול אגח ב	0.5	1,977,646	2.02
אלקו אגח יד	0.49	1,865,000	1.99
ממשלתי משתנה 1134	0.46	1,900,000	1.85
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,510,000	1.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	1,525,000	1.6
ממשלתי שקלי 0229	0.35	1,400,000	1.43
מגה אור אגח יא	0.34	1,255,001	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.32	1,205,775	1.28
אלבר אגח כא	0.31	1,182,953	1.25
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,140,000	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.28	1,005,985	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,110,001	1.15
גלעד פקדון אגח ג	0.28	1,045,000	1.13
אזורים אגח 15	0.28	1,000,000	1.11
ממשלתי צמוד 0536	0.27	653,857	1.1
לייטסטון אגח ו	0.27	1,051,149	1.09
פניקס הון אגח יג	0.26	1,023,775	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.26	929,204	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.26	951,812	1.05
לייטסטון אגח ה	0.26	1,055,000	1.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	1,000,000	1.04
אזורים אגח 16	0.26	1,000,000	1.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	923,799	1.06
דלק קב אגח מא	0.25	925,000	1
גב ים אגח ח	0.25	1,075,001	1.01
הפניקס אגח 6	0.24	1,045,000	0.98
שלמה החז אגח כ	0.23	856,088	0.94
סילברסטין אגח ג	0.23	905,378	0.95
פאי פלוס אגח א	0.23	851,665	0.92
נמקו אגח ה	0.22	842,046	0.9
נמקו אגח ד	0.21	791,044	0.83
קרסו מוט אגח ז	0.21	840,359	0.85
אדגר אגח יב	0.21	788,236	0.86
תמר פטרו אגח א	0.2	922,584	0.8
ארפורט אגח יג	0.2	785,000	0.8
כלל ביטוח אגח ד	0.2	780,000	0.8
סאמיט אגח י	0.19	785,001	0.77
סטרוברי אנ אגח א	0.19	743,477	0.76
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.17	680,202	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.17	670,205	0.69
מקמ 916	0.17	670,000	0.67
ארפורט אגח יד	0.16	650,000	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.15	540,000	0.59
לייטסטון אגח ז	0.15	627,134	0.6
ביג אגח כ	0.14	496,613	0.56
הפניקס אגח 5	0.14	511,954	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	430,966	0.53
אמות אגח ט	0.13	467,014	0.53
גב ים אגח יב	0.13	500,000	0.54
פרטנר אגח ח	0.12	529,375	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.12	500,000	0.51
מור השקעות אגח ב	0.12	538,125	0.5
ישרס אגח כ	0.12	487,000	0.49
מימון ישיר אגח ח	0.12	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.12	500,000	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	416,230	0.45
ממשלתי שקלי 1026	0.1	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	319,693	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.1	355,000	0.4
צרפתי אגח יג	0.1	375,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	345,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	370,000	0.41
וילאר אגח יב	0.1	390,000	0.4
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.1	395,000	0.4
אדגר אגח יא	0.1	335,001	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	353,873	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.09	330,573	0.35
סאמיט אגח יד	0.09	370,000	0.38
מגה אור אגח ט	0.07	236,530	0.27
ספנסר אגח ד	0.07	283,586	0.29
פניקס הון אגח יד	0.07	255,000	0.28
אלוני חץ אגח יא	0.07	288,727	0.28
ביג אגח יח	0.06	205,000	0.24
מליסרון אגח כא	0.06	211,477	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.06	208,366	0.24
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	100,000	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.05	175,001	0.2
סאמיט אגח יב	0.05	205,000	0.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	170,000	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.05	180,000	0.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	180,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.05	165,750	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.05	185,000	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.05	175,000	0.19
וילאר אגח יא	0.05	180,000	0.19
מור גמל פנ אגח א	0.05	205,000	0.2
פרשקובסקי אגח יז	0.05	195,000	0.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.05	190,000	0.19
פוקס אגח ב	0.05	195,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.05	175,001	0.2
הראל הנפקות אגח יט	0.04	171,854	0.17
דליה אגח ב	0.04	128,415	0.15
פאי פיקדון אגח ג	0.04	163,615	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.04	147,000	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.04	140,094	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	155,000	0.16
מגדל הון אגח יח	0.04	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.04	159,156	0.18
שטראוס אגח ו	0.04	198,334	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.03	100,000	0.12
רני צים אגח ד	0.03	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.03	99,323	0.1
ביג אגח כד	0.03	100,000	0.11
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.02	80,001	0.1
הפניקס אגח 4	0.02	90,349	0.09
אלה פקדון אגח יב	0.01	24,810	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ג	0	14,570	0.02
הראל ריב אגח ה	0	15,835	0.02
אספן גרופ אגח ח	0	5,101	0.01