מגדל מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון
2,719.47
מחיר קנייה
2,719.47
0.09%
  • % החודש:0.76%
  • % השנה:1.09%
  • % 3 חודשים:0.93%
  • % 12 חודשים:5.69%
  • סטיית תקן (שנה):3.3
  • שארפ (שנה):0.44
מספר נייר
5131131
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
86.65
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/06/1975
שינוי מדיניות אחרון
28/12/2008 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
2,728.68
2,542.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.57-1.99
תחילת השנה21.88--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 043218.3515,500,00012.78
ממשלתי שקלי 03309.277,500,0006.46
ממשלתי שקלי 03359.196,400,0006.4
ממשלתי צמוד 11318.375,700,0005.83
ממשלתי צמוד 10257.34,400,0005.09
ממשלתי צמוד 05295.193,300,0003.61
ממשלתי צמוד 07264.22,600,0002.93
ממשלתי שקלי 03473.12,400,0002.16
ממשלתי צמוד 05272.461,500,0001.72
ממשלתי שקלי 01422.221,400,0001.54
ממשלתי שקלי 05372.22,100,0001.53
ממשלתי שקלי 11521.81,800,0001.26
ממשלתי צמוד 10281.32900,0000.92
ממשלתי שקלי 02291.02700,0000.71
אדמה אגח ב1470,0010.7
אדגר אגח יא0.93568,4590.65
אלוני חץ אגח טו0.92615,0000.64
אדגר אגח יב0.87605,0000.61
אלון רבוע אגח ט0.85569,2500.59
ישראל קנדה אגח ח0.83550,0000.58
אספן גרופ אגח ט0.8550,0010.56
אשטרום קב אגח ה0.78500,0000.54
אפי נכסים אגח יג0.76500,0000.53
ג'י סיטי אגח טז0.75500,0010.52
פיקדון בבנק מסוים0.7100.5
הכשרת ישוב אג260.71461,3820.5
שיכון ובינוי אגח 80.68400,0010.47
ג'י סיטי אגח יב0.66400,0010.46
שיכון ובינוי אגח 90.6360,0010.42
מכלול אגח ב0.59400,0000.41
נכסים ובנ אגח י0.55350,0010.38
דליה אגח ב0.53350,0010.37
צרפתי אגח יג0.48331,7680.34
אספן גרופ אגח ח0.48300,0010.33
אפי נכסים אגח טו0.37239,5040.26
מגה אור אגח יא0.36250,0010.25
תמר פטרו אגח א0.35250,0010.24
נאוויטס פט אגחה0.33225,0000.23
ג'י סיטי אגח יד0.33235,4070.23
שוב אנרגיה אגח א0.32210,0000.22
קיסטון אינ אגח ב0.32216,0000.22
נאוויטס פט אגח ו0.3195,0000.21
ג'י סיטי אגח כא0.3205,5730.21
לאומי התח נד406 (COCO)0.29200,0000.2
דה זראסאי אגח ה0.28195,0010.2
אשטרום קב אגח ד0.28185,0000.19
ספנסר אגח ד0.28185,0010.2
ג'י.אף.אי אגח ה0.28170,0000.2
פסיפיק אגח ד0.28185,0000.19
לייטסטון אגח ה0.28185,0000.2
נמקו אגח ה0.27180,0000.19
פסיפיק אגח ב0.26190,0010.18
קיסטון אינ אגח א0.24162,9900.17
דליה אגח א0.24153,7930.17
אקסטל אגח ג0.22150,0000.15
אפי נכסים אגח יד0.22150,0000.16
נכסים ובנ אגח ח0.21124,2730.14
הכשרת ישוב אגח 240.19120,0000.13
נופר אנרג אגח ד0.19125,0000.13
רבוע נדלן אגח ט0.18125,0000.13
פועלים הת נד יב (COCO)0.18125,0000.13
שיכון ובינוי אגח 60.17100,0010.12
לייטסטון אגח ג0.17115,0000.12
הכשרת ישוב אגח 230.17100,0010.12
אדגר אגח יג0.16100,0000.11
שיכון ובינוי אגח 100.15110,0000.1
מגוריט אגח ג0.15100,0000.1
רני צים אגח ג0.1599,3890.1
אלוני חץ אגח יג0.15100,0000.1
ג'י סיטי אגח כ0.15100,0000.11
עזריאלי אגח ט0.15100,0000.11
סטרוברי אנ אגח א0.15100,0000.1
אפי נכסים אגח טז0.15100,0000.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.15100,0000.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.15100,0000.1
קרסו נדלן אגח ב0.1494,0000.09
לייטסטון אגח ו0.14100,0000.1
להב אגח ג0.1386,4000.09
מגוריט אגח ז0.13100,0000.09
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000