הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
147.93
מחיר קנייה
155.33
- % החודש:-0.14%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:1.92%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 101 | 88.6 | 153,303,342 | 160.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.46 | 14,418,948 | 13.53 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.45 | 40 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.95 | 0 | 7.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.05 | 666,262 | 0.09 |
| סה"כ | 108 | 107.51 | 168,388,592 | 181.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
US 10yr Ultra Fut Sep26
פיקדון בבנק מסוים
ישראל קנדה אגח ח
נאוויטס פטרו אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.46 | 14,418,948 | 13.53 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 7.45 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 6.41 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.89 | 4,939,865 | 5.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 2.52 | 4,427,923 | 4.56 |
| דלק קב אגח מ | 2.36 | 4,044,508 | 4.28 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.28 | 1,250,000 | 4.13 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.26 | 3,621,839 | 4.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.21 | 3,762,872 | 4 |
| בזן אגח יב | 2.09 | 3,686,713 | 3.79 |
| אדמה אגח ב | 2.04 | 2,328,497 | 3.69 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.98 | 3,163,092 | 3.6 |
| אדגר אגח יג | 1.97 | 3,082,566 | 3.57 |
| אמטראסט אגח א | 1.81 | 3,367,017 | 3.28 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.8 | 3,095,419 | 3.27 |
| אקסטל אגח ה | 1.72 | 3,062,154 | 3.11 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.59 | 2,727,417 | 2.89 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.57 | 933,000 | 2.84 |
| בזן אגח טו | 1.4 | 2,448,853 | 2.55 |
| נמקו אגח ו | 1.39 | 2,495,869 | 2.53 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.3 | 2,127,952 | 2.36 |
| אמטראסט אגח ב | 1.28 | 2,297,579 | 2.32 |
| דלק קב אגח מב | 1.27 | 2,214,133 | 2.3 |
| אקסטל אגח ד | 1.22 | 2,210,900 | 2.2 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.2 | 2,045,115 | 2.17 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.17 | 1,883,096 | 2.12 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.16 | 1,706,869 | 2.11 |
| אוריון נכס אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.08 |
| אאורה אגח יט | 1.14 | 1,946,753 | 2.07 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.12 | 1,776,559 | 2.04 |
| אדגר אגח יב | 1.09 | 1,801,396 | 1.97 |
| מגה אור אגח ט | 1.04 | 1,650,005 | 1.9 |
| דליה אגח ב | 1.03 | 1,625,109 | 1.87 |
| אגלן אגח א | 1.01 | 1,825,645 | 1.83 |
| אמריקן אק אגח א | 1.01 | 1,831,719 | 1.84 |
| פרוספקט אגח א | 1.01 | 1,985,000 | 1.84 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.99 | 2,022,671 | 1.8 |
| אלבר אגח כא | 0.98 | 1,696,393 | 1.79 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.96 | 1,403,337 | 1.74 |
| או פי סי אגח ג | 0.95 | 1,777,565 | 1.73 |
| רייסדור אגח ב | 0.95 | 1,699,000 | 1.73 |
| נופר אנרג אגח א | 0.84 | 1,333,587 | 1.52 |
| דור אלון אגח ח | 0.83 | 1,365,060 | 1.51 |
| נורסטאר אגח יג | 0.82 | 1,301,425 | 1.48 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.81 | 1,518,816 | 1.47 |
| אמפא אגח א | 0.81 | 1,411,556 | 1.47 |
| להב אגח ג | 0.8 | 1,285,362 | 1.45 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.8 | 1,303,381 | 1.45 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.79 | 1,456,858 | 1.44 |
| פתאל החז אגח ד | 0.79 | 1,242,635 | 1.43 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.79 | 1,298,624 | 1.43 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.78 | 1,481,588 | 1.41 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 1,380,000 | 1.4 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.73 | 1,335,174 | 1.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.69 | 1,158,781 | 1.24 |
| דה לסר אגח ט | 0.67 | 2,641,163 | 1.21 |
| פסיפיק אגח ב | 0.64 | 3,018,275 | 1.15 |
| נמקו אגח ה | 0.62 | 1,070,641 | 1.13 |
| ויתניה אגח ו | 0.61 | 990,399 | 1.1 |
| אינרום אגח א | 0.59 | 1,048,730 | 1.07 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 1,050,156 | 1.05 |
| רייסדור אגח א | 0.58 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.57 | 918,082 | 1.04 |
| אאורה אגח יז | 0.57 | 930,208 | 1.04 |
| אאורה אגח יח | 0.57 | 989,568 | 1.03 |
| קופרליין אגח ה | 0.55 | 1,016,972 | 1 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.55 | 995,000 | 0.99 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.53 | 932,170 | 0.97 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.53 | 960,831 | 0.97 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.52 | 900,000 | 0.94 |
| נורסטאר אגח יד | 0.52 | 862,788 | 0.94 |
| עלמא אגח א | 0.5 | 865,000 | 0.91 |
| נאוי אגח ז | 0.5 | 919,546 | 0.91 |
| קוהאן אגח א | 0.5 | 997,693 | 0.9 |
| אדגר אגח יא | 0.49 | 748,509 | 0.9 |
| קרדיטו אגח א | 0.48 | 729,702 | 0.88 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.46 | 835,000 | 0.83 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.46 | 833,118 | 0.83 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.45 | 780,547 | 0.81 |
| גירון אגח ז | 0.44 | 672,611 | 0.79 |
| ספנסר אגח ה | 0.44 | 771,044 | 0.79 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.44 | 2,000,000 | 0.8 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.44 | 821,000 | 0.8 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.43 | 720,531 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.75 |
| או פי סי אגח ב | 0.41 | 614,859 | 0.74 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.41 | 723,871 | 0.74 |
| ביג אגח טו | 0.4 | 631,300 | 0.73 |
| מקורות אגח 11 | 0.38 | 635,172 | 0.69 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.36 | 541,982 | 0.65 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.35 | 602,901 | 0.63 |
| דה לסר אגח ז | 0.32 | 968,519 | 0.59 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.32 | 502,662 | 0.59 |
| מישורים אגח ט | 0.31 | 486,942 | 0.56 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.29 | 489,609 | 0.53 |
| דוראל אגח א | 0.28 | 437,295 | 0.5 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.27 | 500,129 | 0.49 |
| פתאל החז אגח ה | 0.24 | 397,119 | 0.43 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.19 | 1,330,414 | 0.35 |
| ספנסר אגח ד | 0.18 | 315,416 | 0.32 |
| אלקטרה אגח ו | 0.18 | 366,961 | 0.33 |
| חג'ג' אגח יא | 0.17 | 306,251 | 0.3 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.13 | 197,487 | 0.24 |
| אנשי העיר אגח א | 0.11 | 187,264 | 0.19 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.11 | 1,210,658 | 0.2 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.05 | 327,434 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 338,828 | 0.01 |