הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.76
מחיר קנייה
154.1
- % החודש:-0.47%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 90.06 | 151,101,625 | 158.07 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.37 | 36 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.56 | 6,857,394 | 6.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.02 | 0 | 5.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 338,828 | 0.01 |
| סה"כ | 109 | 104.01 | 158,297,883 | 169.62 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun26
ג'י סיטי אגח יד
ממשלתי שקלי 0347
ישראל קנדה אגח ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 7.37 | 36 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.79 | 6,882,246 | 6.64 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.56 | 6,857,394 | 6.24 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.68 | 4,492,918 | 4.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 4.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.32 | 1,250,000 | 4.07 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.31 | 3,621,839 | 4.05 |
| דלק קב אגח מ | 2.18 | 3,659,163 | 3.82 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.01 | 3,163,092 | 3.54 |
| אדגר אגח יג | 1.95 | 3,082,566 | 3.42 |
| אמטראסט אגח א | 1.88 | 3,367,017 | 3.3 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.8 | 3,081,119 | 3.16 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.67 | 933,000 | 2.93 |
| אדמה אגח ב | 1.66 | 1,866,552 | 2.91 |
| בזן אגח יב | 1.63 | 2,853,480 | 2.86 |
| אקסטל אגח ה | 1.57 | 2,771,755 | 2.75 |
| דלק קב אגח לט | 1.52 | 2,436,688 | 2.67 |
| קופרליין אגח ה | 1.37 | 2,406,436 | 2.4 |
| בזן אגח טו | 1.36 | 2,334,805 | 2.38 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.3 | 1,871,116 | 2.29 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.3 | 2,127,952 | 2.28 |
| אגלן אגח א | 1.25 | 2,164,793 | 2.2 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.18 | 1,883,096 | 2.08 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.16 | 1,706,869 | 2.03 |
| אאורה אגח יט | 1.15 | 1,946,753 | 2.02 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.03 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 1,776,559 | 1.99 |
| אוריון נכס אגח א | 1.14 | 2,000,000 | 2 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.13 | 1,864,393 | 1.98 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.12 | 1,986,473 | 1.97 |
| אלבר אגח כא | 1.1 | 1,853,679 | 1.93 |
| אדגר אגח יב | 1.09 | 1,801,396 | 1.92 |
| דליה אגח ב | 1.02 | 1,625,109 | 1.79 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.01 | 1,829,852 | 1.77 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.01 | 2,022,671 | 1.77 |
| פרוספקט אגח א | 1 | 1,985,000 | 1.76 |
| רייסדור אגח ב | 0.97 | 1,699,000 | 1.7 |
| או פי סי אגח ג | 0.96 | 1,777,565 | 1.69 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.96 | 1,470,059 | 1.68 |
| אמטראסט אגח ב | 0.96 | 1,663,659 | 1.69 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.95 | 1,666,236 | 1.67 |
| נופר אנרג אגח א | 0.92 | 1,425,558 | 1.62 |
| אינרום אגח א | 0.9 | 1,548,000 | 1.57 |
| פתאל החז אגח ד | 0.89 | 1,376,457 | 1.56 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.88 | 1,494,033 | 1.54 |
| אמפא אגח א | 0.88 | 1,500,000 | 1.54 |
| פסיפיק אגח ב | 0.87 | 3,018,275 | 1.53 |
| להב אגח ג | 0.86 | 1,346,570 | 1.51 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.86 | 1,516,586 | 1.51 |
| דור אלון אגח ח | 0.83 | 1,365,060 | 1.46 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.82 | 1,303,381 | 1.45 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.8 | 1,456,858 | 1.41 |
| מכלול אגח ב | 0.8 | 1,380,000 | 1.41 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.79 | 1,298,624 | 1.38 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.78 | 1,481,588 | 1.37 |
| דה לסר אגח ט | 0.76 | 2,641,163 | 1.34 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.76 | 1,312,694 | 1.33 |
| אמריקן אק אגח א | 0.75 | 1,296,615 | 1.32 |
| או פי סי אגח ב | 0.7 | 1,033,674 | 1.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.69 | 1,158,781 | 1.21 |
| נמקו אגח ה | 0.67 | 1,108,933 | 1.18 |
| אדגר אגח יא | 0.67 | 1,014,223 | 1.18 |
| ויתניה אגח ו | 0.62 | 990,399 | 1.09 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.6 | 1,018,000 | 1.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.59 | 1,452,778 | 1.04 |
| אאורה אגח יז | 0.59 | 930,208 | 1.04 |
| אאורה אגח יח | 0.59 | 989,568 | 1.03 |
| רייסדור אגח א | 0.59 | 1,000,000 | 1.04 |
| ביג אגח טו | 0.57 | 882,077 | 0.99 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.57 | 995,000 | 1 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.56 | 932,170 | 0.98 |
| קרדיטו אגח א | 0.54 | 804,121 | 0.95 |
| עלמא אגח א | 0.53 | 865,000 | 0.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.52 | 900,000 | 0.92 |
| סלקום אגח יב | 0.5 | 897,082 | 0.88 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.48 | 778,250 | 0.84 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.48 | 835,000 | 0.84 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.48 | 825,224 | 0.85 |
| נמקו אגח ו | 0.47 | 818,688 | 0.83 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.47 | 821,000 | 0.83 |
| גירון אגח ז | 0.44 | 672,611 | 0.77 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.43 | 1,657,847 | 0.75 |
| ספנסר אגח ה | 0.43 | 739,000 | 0.75 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.43 | 720,531 | 0.75 |
| מקורות אגח 11 | 0.39 | 635,172 | 0.68 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.39 | 619,707 | 0.69 |
| אקסטל אגח ד | 0.39 | 688,966 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ט | 0.38 | 598,089 | 0.67 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 541,982 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.62 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.36 | 602,901 | 0.63 |
| דוראל אגח א | 0.34 | 524,754 | 0.6 |
| חג'ג' אגח יא | 0.34 | 612,502 | 0.6 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.33 | 502,662 | 0.58 |
| מישורים אגח ט | 0.32 | 486,942 | 0.56 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 563,574 | 0.57 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.29 | 489,609 | 0.52 |
| אנשי העיר אגח א | 0.25 | 423,806 | 0.44 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.24 | 132,000 | 0.42 |
| שלמה החז אגח יט | 0.22 | 383,334 | 0.38 |
| אלקטרה אגח ו | 0.19 | 366,961 | 0.33 |
| ספנסר אגח ד | 0.18 | 315,416 | 0.32 |
| פתאל החז אגח ה | 0.17 | 290,454 | 0.3 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.16 | 236,293 | 0.29 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.12 | 1,210,658 | 0.2 |
| מכלול אגח א | 0.11 | 197,759 | 0.2 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.09 | 151,551 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 338,828 | 0.01 |