הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
148.41
מחיר קנייה
155.83
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 106 | 91.32 | 161,112,627 | 170.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 6.79 | 40 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.24 | 10,279,711 | 9.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.41 | 0 | 6.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.06 | 666,262 | 0.11 |
| סה"כ | 113 | 106.82 | 172,058,640 | 186.3 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep26
ממשלתי שקלי 0347
ג'י סיטי אגח יד
פיקדון בבנק מסוים
ישראל קנדה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 6.79 | 40 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.24 | 10,279,711 | 9.77 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.21 | 7,807,904 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 5.52 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.89 | 4,939,865 | 5.38 |
| דלק קב אגח מ | 2.36 | 4,044,508 | 4.39 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 2.33 | 4,130,594 | 4.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.23 | 3,621,839 | 4.15 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.03 | 1,250,000 | 3.79 |
| בזן אגח יב | 2.01 | 3,686,713 | 3.75 |
| אדמה אגח ב | 1.99 | 2,328,497 | 3.7 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.94 | 3,163,092 | 3.6 |
| אדגר אגח יג | 1.9 | 3,082,566 | 3.54 |
| אמטראסט אגח א | 1.75 | 3,367,017 | 3.27 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.74 | 2,956,684 | 3.24 |
| אקסטל אגח ה | 1.65 | 3,062,154 | 3.07 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.54 | 2,727,417 | 2.86 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.42 | 933,000 | 2.64 |
| בזן אגח טו | 1.39 | 2,448,853 | 2.59 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 2,127,952 | 2.36 |
| אגלן אגח א | 1.19 | 2,164,793 | 2.22 |
| אמטראסט אגח ב | 1.18 | 2,191,027 | 2.19 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.16 | 2,045,115 | 2.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.13 | 1,883,096 | 2.11 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.12 | 1,706,869 | 2.09 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.11 | 1,776,559 | 2.06 |
| אאורה אגח יט | 1.11 | 1,946,753 | 2.06 |
| אוריון נכס אגח א | 1.1 | 2,000,000 | 2.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.07 | 1,986,473 | 2 |
| אדגר אגח יב | 1.06 | 1,801,396 | 1.97 |
| מגה אור אגח ט | 1.01 | 1,650,005 | 1.87 |
| אלבר אגח כא | 1.01 | 1,785,024 | 1.88 |
| נמקו אגח ו | 1.01 | 1,814,405 | 1.88 |
| דליה אגח ב | 1 | 1,625,109 | 1.87 |
| פרוספקט אגח א | 0.97 | 1,985,000 | 1.8 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 1.8 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.97 | 2,022,671 | 1.82 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.93 | 1,403,337 | 1.73 |
| רייסדור אגח ב | 0.93 | 1,699,000 | 1.73 |
| או פי סי אגח ג | 0.92 | 1,777,565 | 1.72 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.91 | 1,470,059 | 1.7 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.9 | 1,666,236 | 1.68 |
| נופר אנרג אגח א | 0.89 | 1,425,558 | 1.66 |
| אינרום אגח א | 0.87 | 1,548,000 | 1.61 |
| פתאל החז אגח ד | 0.86 | 1,376,457 | 1.6 |
| אמפא אגח א | 0.85 | 1,500,000 | 1.58 |
| להב אגח ג | 0.82 | 1,346,570 | 1.53 |
| דור אלון אגח ח | 0.81 | 1,365,060 | 1.5 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.81 | 1,516,586 | 1.5 |
| דלק קב אגח מב | 0.81 | 1,475,510 | 1.52 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.79 | 1,303,381 | 1.48 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.78 | 1,518,816 | 1.46 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.77 | 1,456,858 | 1.43 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 1,380,000 | 1.44 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.76 | 1,298,624 | 1.42 |
| קופרליין אגח ה | 0.75 | 1,398,848 | 1.39 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.75 | 1,481,588 | 1.39 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.72 | 1,312,694 | 1.34 |
| אמריקן אק אגח א | 0.72 | 1,296,615 | 1.34 |
| פסיפיק אגח ב | 0.68 | 3,018,275 | 1.26 |
| או פי סי אגח ב | 0.66 | 1,033,674 | 1.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.66 | 1,158,781 | 1.24 |
| אדגר אגח יא | 0.65 | 1,014,223 | 1.21 |
| דה לסר אגח ט | 0.64 | 2,641,163 | 1.19 |
| ויתניה אגח ו | 0.6 | 990,399 | 1.11 |
| נמקו אגח ה | 0.6 | 1,070,641 | 1.12 |
| אאורה אגח יז | 0.57 | 930,208 | 1.06 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.57 | 1,018,000 | 1.06 |
| אאורה אגח יח | 0.56 | 989,568 | 1.05 |
| רייסדור אגח א | 0.56 | 1,000,000 | 1.05 |
| ביג אגח טו | 0.54 | 882,077 | 1.01 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.54 | 995,000 | 1.01 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.53 | 932,170 | 0.99 |
| דה לסר אגח ז | 0.52 | 1,452,778 | 0.97 |
| קרדיטו אגח א | 0.5 | 773,461 | 0.93 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.5 | 878,104 | 0.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.5 | 900,000 | 0.94 |
| עלמא אגח א | 0.5 | 865,000 | 0.93 |
| סלקום אגח יב | 0.48 | 897,082 | 0.89 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.46 | 778,250 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.84 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.45 | 835,000 | 0.84 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.45 | 821,000 | 0.84 |
| ספנסר אגח ה | 0.44 | 800,979 | 0.82 |
| גירון אגח ז | 0.43 | 672,611 | 0.79 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.41 | 720,531 | 0.77 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.39 | 723,871 | 0.74 |
| מקורות אגח 11 | 0.38 | 635,172 | 0.7 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.38 | 619,707 | 0.71 |
| אקסטל אגח ד | 0.37 | 688,966 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ט | 0.37 | 598,089 | 0.69 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.35 | 602,901 | 0.65 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.35 | 541,982 | 0.66 |
| חג'ג' אגח יא | 0.33 | 612,502 | 0.61 |
| דוראל אגח א | 0.32 | 524,754 | 0.61 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.32 | 502,662 | 0.59 |
| מישורים אגח ט | 0.31 | 486,942 | 0.58 |
| אלבר אגח כ | 0.31 | 563,574 | 0.58 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.29 | 489,609 | 0.53 |
| אנשי העיר אגח א | 0.24 | 423,806 | 0.44 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.23 | 1,330,414 | 0.42 |
| פתאל החז אגח ה | 0.23 | 397,119 | 0.43 |
| שלמה החז אגח יט | 0.21 | 383,334 | 0.39 |
| נאוי אגח ז | 0.2 | 359,298 | 0.36 |
| אלקטרה אגח ו | 0.18 | 366,961 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 0.17 | 315,416 | 0.32 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.15 | 236,293 | 0.29 |
| מכלול אגח א | 0.11 | 197,759 | 0.2 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.11 | 1,210,658 | 0.2 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.08 | 151,551 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.06 | 327,434 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 338,828 | 0.01 |