הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.75
מחיר קנייה
147.79
- % החודש:-0.01%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 96 | 87.91 | 112,101,135 | 118.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.55 | 11,398,462 | 11.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.5 | 0 | 4.71 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 338,828 | 0.01 |
| סה"כ | 103 | 99.97 | 123,838,425 | 134.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
ישראל קנדה אגח ז
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.57 | 4,368,290 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 4.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.01 | 4,420,761 | 4.06 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.99 | 4,087,702 | 4.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.79 | 3,779,777 | 3.75 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.76 | 3,766,173 | 3.72 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.43 | 3,090,007 | 3.28 |
| בזן אגח יב | 2.43 | 3,233,528 | 3.28 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.37 | 933,000 | 3.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.97 | 2,609,411 | 2.66 |
| אדמה אגח ב | 1.96 | 1,747,205 | 2.64 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.64 | 1,853,430 | 2.21 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.64 | 2,051,298 | 2.21 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.57 | 2,308,460 | 2.11 |
| דלק קב אגח לט | 1.52 | 1,930,606 | 2.04 |
| דור אלון אגח ז | 1.49 | 2,029,759 | 2 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.46 | 1,916,063 | 1.97 |
| דליה אגח ב | 1.46 | 1,843,962 | 1.97 |
| דה לסר אגח ז | 1.44 | 1,865,206 | 1.94 |
| דה לסר אגח ט | 1.44 | 1,771,728 | 1.93 |
| פסיפיק אגח ב | 1.35 | 1,877,938 | 1.82 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.33 | 1,750,569 | 1.79 |
| או פי סי אגח ב | 1.32 | 1,542,946 | 1.78 |
| אדגר אגח יב | 1.29 | 1,717,183 | 1.74 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.28 | 1,705,795 | 1.73 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.26 | 1,615,150 | 1.7 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.22 | 1,493,196 | 1.64 |
| אקסטל אגח ג | 1.21 | 1,582,196 | 1.63 |
| פתאל החז אגח ד | 1.19 | 1,455,192 | 1.6 |
| אלבר אגח כ | 1.19 | 1,583,971 | 1.61 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.18 | 1,516,586 | 1.59 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.16 | 1,478,714 | 1.56 |
| מכלול אגח ב | 1.15 | 1,500,000 | 1.55 |
| סלקום אגח יב | 1.12 | 1,566,346 | 1.5 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.12 | 1,593,438 | 1.51 |
| קרדיטו אגח א | 1.12 | 1,292,540 | 1.5 |
| מלרן אגח ג | 1.09 | 1,460,912 | 1.46 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.08 | 1,346,530 | 1.46 |
| ביג אגח טו | 1.06 | 1,325,372 | 1.43 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 1,367,016 | 1.41 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.01 | 1,300,000 | 1.36 |
| להב אגח ג | 0.99 | 1,213,715 | 1.33 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.99 | 1,312,694 | 1.33 |
| אלבר אגח כא | 0.98 | 1,299,477 | 1.32 |
| דור אלון אגח ח | 0.97 | 1,254,057 | 1.3 |
| מבנה אגח כה | 0.97 | 1,319,929 | 1.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.97 | 1,481,588 | 1.3 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.87 | 1,081,424 | 1.17 |
| אדגר אגח יג | 0.87 | 1,060,781 | 1.17 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.87 | 1,174,000 | 1.17 |
| אדגר אגח יא | 0.85 | 1,000,001 | 1.14 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.85 | 992,106 | 1.15 |
| יוניברסל אגח ד | 0.84 | 1,189,704 | 1.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.82 | 1,179,441 | 1.1 |
| סלקום אגח ט | 0.79 | 1,061,863 | 1.06 |
| אלבר אגח יח | 0.77 | 1,057,211 | 1.04 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.76 | 961,000 | 1.02 |
| דלק קב אגח מ | 0.75 | 1,011,344 | 1.01 |
| או פי סי אגח ג | 0.72 | 1,043,372 | 0.96 |
| מיכמן אגח ד | 0.63 | 835,000 | 0.85 |
| אנשי העיר אגח א | 0.62 | 798,332 | 0.83 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.6 | 699,999 | 0.81 |
| נמקו אגח ה | 0.58 | 738,894 | 0.78 |
| חג'ג' אגח יא | 0.58 | 816,670 | 0.78 |
| גמא אגח ב | 0.57 | 764,813 | 0.77 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.57 | 737,665 | 0.77 |
| ספנסר אגח ה | 0.57 | 739,000 | 0.77 |
| אאורה אגח יז | 0.53 | 655,879 | 0.71 |
| שלמה החז אגח יז | 0.52 | 707,639 | 0.7 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.51 | 634,078 | 0.69 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.51 | 624,520 | 0.69 |
| מישורים אגח ט | 0.49 | 584,330 | 0.66 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.48 | 550,001 | 0.64 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.48 | 667,875 | 0.65 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.48 | 559,429 | 0.65 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.48 | 592,599 | 0.65 |
| פרטנר אגח ז | 0.46 | 610,746 | 0.62 |
| מכלול מימון אגח א | 0.46 | 593,277 | 0.62 |
| אדגר אגח ט | 0.46 | 519,534 | 0.61 |
| דמרי אגח ח | 0.45 | 598,758 | 0.6 |
| אורון קב אגח ב | 0.45 | 595,141 | 0.6 |
| חג'ג' אגח יג | 0.44 | 583,100 | 0.59 |
| מיכמן אגח א | 0.43 | 585,473 | 0.58 |
| פתאל החז אגח ב | 0.41 | 563,557 | 0.55 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.34 | 130,000 | 0.45 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.34 | 132,000 | 0.46 |
| מיכמן אגח ב | 0.32 | 430,326 | 0.43 |
| נאוי אגח ו | 0.32 | 444,275 | 0.44 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.32 | 433,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ד | 0.29 | 383,005 | 0.39 |
| סלקום אגח יג | 0.27 | 367,267 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.32 |
| מיטב השק אגח ג | 0.22 | 237,943 | 0.3 |
| פסיפיק אגח ג | 0.22 | 276,112 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.21 | 244,862 | 0.28 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.16 | 219,669 | 0.21 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.15 | 1,210,658 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ו | 0.14 | 189,335 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.03 | 36,641 | 0.04 |
| פריורטק אגח א | 0.02 | 25,638 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 338,828 | 0.01 |
| אאורה אגח יח | 0.01 | 10,894 | 0.01 |