הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.01
מחיר קנייה
153.31
- % החודש:-0.23%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):1.99
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 93.57 | 136,955,397 | 146.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.05 | 7,786,332 | 7.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.26 | 0 | 1.97 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.03 | 404,315 | 0.03 |
| סה"כ | 111 | 100.91 | 145,146,048 | 156.24 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
בזן אגח יב
ישראל קנדה אגח ח
הכשרת ישוב אג26
אפי נכסים אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 2.84 | 4,421,947 | 4.44 |
| בזן אגח יב | 2.58 | 3,966,789 | 4.04 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.47 | 3,625,389 | 3.86 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.27 | 3,204,153 | 3.55 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.21 | 3,163,092 | 3.46 |
| אדגר אגח יג | 2.21 | 3,082,566 | 3.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.14 | 2,992,873 | 3.35 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.14 | 3,000,000 | 3.35 |
| אדמה אגח ב | 1.98 | 2,036,238 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.97 | 3,380,350 | 3.07 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.94 | 933,000 | 3.04 |
| דלק קב אגח מ | 1.89 | 2,888,492 | 2.96 |
| אקסטל אגח ה | 1.66 | 2,507,995 | 2.59 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.61 | 2,543,636 | 2.52 |
| דה לסר אגח ט | 1.54 | 2,240,902 | 2.41 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.53 | 2,253,126 | 2.39 |
| אגלן אגח א | 1.51 | 2,304,059 | 2.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.45 | 1,871,116 | 2.27 |
| פסיפיק אגח ב | 1.45 | 3,018,275 | 2.26 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.45 | 1,893,753 | 2.27 |
| אדגר אגח יב | 1.43 | 2,119,289 | 2.24 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.42 | 2,049,251 | 2.22 |
| או פי סי אגח ב | 1.41 | 1,872,531 | 2.21 |
| דלק קב אגח לט | 1.32 | 1,930,606 | 2.06 |
| אלבר אגח כא | 1.31 | 1,990,988 | 2.05 |
| דליה אגח ב | 1.26 | 1,794,126 | 1.96 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.22 | 1,719,586 | 1.91 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.15 | 500,000 | 1.8 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.14 | 2,066,642 | 1.78 |
| דור אלון אגח ח | 1.12 | 1,632,136 | 1.74 |
| פתאל החז אגח ד | 1.08 | 1,510,279 | 1.69 |
| אאורה אגח יט | 1.07 | 1,595,609 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 1.62 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.02 | 1,516,586 | 1.6 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.01 | 1,448,474 | 1.57 |
| להב אגח ג | 1 | 1,407,778 | 1.56 |
| אאורה אגח יח | 1 | 1,513,733 | 1.57 |
| בזן אגח טו | 1 | 1,554,314 | 1.56 |
| אפי נכסים אגח יז | 1 | 1,494,033 | 1.56 |
| US ULTRA BOND CBT Dec25 | 1 | 4 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0.99 | 1,566,346 | 1.54 |
| מכלול אגח ב | 0.99 | 1,500,000 | 1.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.98 | 1,409,995 | 1.53 |
| דור אלון אגח ז | 0.97 | 1,518,437 | 1.51 |
| דה לסר אגח ז | 0.96 | 1,452,778 | 1.51 |
| או פי סי אגח ג | 0.96 | 1,603,419 | 1.51 |
| עזריאלי אגח ט | 0.96 | 1,349,142 | 1.5 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.95 | 1,547,912 | 1.49 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.95 | 1,369,825 | 1.48 |
| אדגר אגח יא | 0.95 | 1,267,778 | 1.48 |
| ביג אגח טו | 0.94 | 1,325,372 | 1.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.94 | 1,534,128 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.94 | 1,413,109 | 1.48 |
| קופרליין אגח ה | 0.94 | 1,450,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.9 | 1,303,381 | 1.41 |
| אלבר אגח כ | 0.89 | 1,369,971 | 1.4 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.89 | 1,384,081 | 1.39 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.86 | 1,312,694 | 1.34 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.86 | 1,481,588 | 1.34 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.83 | 1,152,754 | 1.3 |
| קרדיטו אגח א | 0.8 | 1,060,625 | 1.25 |
| אמריקן אק אגח א | 0.77 | 1,183,000 | 1.21 |
| ויתניה אגח ו | 0.75 | 1,077,786 | 1.17 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.71 | 1,047,841 | 1.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.68 | 991,969 | 1.07 |
| מלרן אגח ג | 0.66 | 1,022,638 | 1.03 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.65 | 961,000 | 1.01 |
| רייסדור אגח א | 0.65 | 1,000,000 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.59 | 785,874 | 0.93 |
| עלמא אגח א | 0.58 | 865,000 | 0.91 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.57 | 900,000 | 0.9 |
| מיכמן אגח ד | 0.56 | 835,000 | 0.87 |
| גירון אגח ז | 0.55 | 750,219 | 0.85 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.52 | 742,599 | 0.82 |
| אקסטל אגח ג | 0.52 | 791,217 | 0.82 |
| נאוויטס אגח ז | 0.52 | 800,000 | 0.82 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.52 | 771,118 | 0.81 |
| מבנה אגח כה | 0.52 | 798,580 | 0.81 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.51 | 737,665 | 0.79 |
| אלבר אגח יח | 0.5 | 793,798 | 0.78 |
| ספנסר אגח ה | 0.5 | 739,000 | 0.78 |
| נמקו אגח ה | 0.49 | 715,028 | 0.77 |
| אאורה אגח יז | 0.46 | 655,879 | 0.73 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.46 | 624,520 | 0.71 |
| מישורים אגח ט | 0.43 | 584,330 | 0.68 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.4 | 602,901 | 0.63 |
| אורון קב אגח ב | 0.39 | 595,141 | 0.61 |
| חג'ג' אגח יא | 0.38 | 612,502 | 0.59 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.37 | 1,592,361 | 0.58 |
| מיכמן אגח א | 0.37 | 585,473 | 0.58 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.37 | 524,754 | 0.58 |
| אנשי העיר אגח א | 0.37 | 561,790 | 0.58 |
| אלקטרה אגח ו | 0.28 | 500,000 | 0.44 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.28 | 130,000 | 0.43 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.28 | 132,000 | 0.44 |
| פתאל החז אגח ב | 0.27 | 422,805 | 0.42 |
| מכלול מימון אגח א | 0.26 | 395,518 | 0.41 |
| ספנסר אגח ד | 0.25 | 383,005 | 0.39 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.23 | 300,736 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.34 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.21 | 324,750 | 0.32 |
| מיטב השק אגח ג | 0.19 | 237,943 | 0.3 |
| פתאל החז אגח ה | 0.19 | 290,454 | 0.3 |
| נאוי אגח ו | 0.19 | 296,184 | 0.29 |
| מיכמן אגח ב | 0.14 | 215,163 | 0.22 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.13 | 206,832 | 0.2 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.13 | 1,210,658 | 0.2 |
| פרטנר אגח ז | 0.02 | 29,651 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 65,487 | 0.02 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 338,828 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |