הראל (!) איתן אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.09
מחיר קנייה
151.29
- % החודש:-0.33%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 89.45 | 123,125,498 | 130.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.43 | 11,108,462 | 10.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.36 | 0 | 4.91 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.19 | 8 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.03 | 404,315 | 0.04 |
| סה"כ | 109 | 102.46 | 134,638,283 | 146.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
ג'י סיטי אגח יד
בזן אגח יב
ישראל קנדה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.17 | 6,702,480 | 6.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 4.67 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3 | 4,421,947 | 4.4 |
| בזן אגח יב | 2.74 | 3,966,789 | 4.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.52 | 3,530,122 | 3.69 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.4 | 3,204,153 | 3.52 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.33 | 3,163,092 | 3.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.26 | 2,992,873 | 3.31 |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 2.19 | 8 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.09 | 933,000 | 3.06 |
| אדגר אגח יג | 2.05 | 2,704,481 | 3 |
| אדמה אגח ב | 1.81 | 1,780,736 | 2.65 |
| דלק קב אגח מ | 1.77 | 2,554,691 | 2.59 |
| אקסטל אגח ה | 1.75 | 2,507,995 | 2.57 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.7 | 2,543,636 | 2.49 |
| דה לסר אגח ט | 1.64 | 2,240,902 | 2.41 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.62 | 2,253,126 | 2.37 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.54 | 1,871,116 | 2.25 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.54 | 1,893,753 | 2.25 |
| אדגר אגח יב | 1.51 | 2,119,289 | 2.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.5 | 2,049,251 | 2.2 |
| או פי סי אגח ב | 1.49 | 1,872,531 | 2.18 |
| פסיפיק אגח ב | 1.45 | 2,514,122 | 2.12 |
| אלבר אגח כא | 1.44 | 2,059,643 | 2.1 |
| דלק קב אגח לט | 1.4 | 1,930,606 | 2.05 |
| דליה אגח ב | 1.34 | 1,794,126 | 1.96 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.29 | 1,719,586 | 1.88 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.2 | 500,000 | 1.76 |
| דור אלון אגח ח | 1.18 | 1,632,136 | 1.72 |
| פתאל החז אגח ד | 1.15 | 1,510,279 | 1.68 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.11 | 1,516,586 | 1.62 |
| אאורה אגח יט | 1.11 | 1,595,609 | 1.63 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.09 | 1,873,649 | 1.59 |
| מכלול אגח ב | 1.05 | 1,500,000 | 1.54 |
| סלקום אגח יב | 1.04 | 1,566,346 | 1.53 |
| דור אלון אגח ז | 1.03 | 1,518,437 | 1.5 |
| או פי סי אגח ג | 1.03 | 1,603,419 | 1.51 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.03 | 1,409,995 | 1.5 |
| דה לסר אגח ז | 1.02 | 1,452,778 | 1.49 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.01 | 1,547,912 | 1.48 |
| ביג אגח טו | 1 | 1,325,372 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1 | 1,413,109 | 1.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.99 | 1,534,128 | 1.45 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.96 | 1,303,381 | 1.4 |
| אלבר אגח כ | 0.95 | 1,369,971 | 1.38 |
| להב אגח ג | 0.93 | 1,213,715 | 1.36 |
| קרדיטו אגח א | 0.92 | 1,137,365 | 1.35 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.91 | 1,481,588 | 1.34 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.9 | 1,312,694 | 1.32 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.88 | 1,152,754 | 1.28 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.82 | 1,174,000 | 1.21 |
| ויתניה אגח ו | 0.8 | 1,077,786 | 1.17 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.75 | 1,047,841 | 1.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.74 | 1,049,754 | 1.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.72 | 991,969 | 1.05 |
| מלרן אגח ג | 0.7 | 1,022,638 | 1.02 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.69 | 961,000 | 1.01 |
| רייסדור אגח א | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלבר אגח יח | 0.63 | 925,505 | 0.92 |
| אדגר אגח יא | 0.63 | 791,387 | 0.92 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.63 | 785,874 | 0.92 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.62 | 900,000 | 0.91 |
| עלמא אגח א | 0.61 | 865,000 | 0.9 |
| אגלן אגח א | 0.59 | 850,968 | 0.86 |
| גירון אגח ז | 0.58 | 750,219 | 0.84 |
| מיכמן אגח ד | 0.58 | 835,000 | 0.85 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.55 | 742,599 | 0.8 |
| אקסטל אגח ג | 0.55 | 791,217 | 0.81 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.55 | 751,297 | 0.8 |
| נאוויטס אגח ז | 0.55 | 800,000 | 0.81 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.55 | 771,118 | 0.8 |
| מבנה אגח כה | 0.55 | 798,580 | 0.8 |
| חג'ג' אגח יא | 0.54 | 816,670 | 0.79 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.53 | 737,665 | 0.78 |
| ספנסר אגח ה | 0.53 | 739,000 | 0.77 |
| נמקו אגח ה | 0.52 | 715,028 | 0.76 |
| אאורה אגח יז | 0.5 | 655,879 | 0.73 |
| אאורה אגח יח | 0.49 | 695,632 | 0.71 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.48 | 624,520 | 0.7 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.46 | 1,592,361 | 0.68 |
| מישורים אגח ט | 0.46 | 584,330 | 0.67 |
| בזן אגח טו | 0.44 | 650,216 | 0.65 |
| אורון קב אגח ב | 0.41 | 595,141 | 0.6 |
| מיכמן אגח א | 0.4 | 585,473 | 0.58 |
| אנשי העיר אגח א | 0.4 | 561,790 | 0.58 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.39 | 524,754 | 0.58 |
| אלקטרה אגח ו | 0.3 | 500,000 | 0.44 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.3 | 130,000 | 0.44 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.3 | 132,000 | 0.44 |
| פתאל החז אגח ב | 0.28 | 422,805 | 0.42 |
| מכלול מימון אגח א | 0.28 | 395,518 | 0.4 |
| ספנסר אגח ד | 0.28 | 383,005 | 0.4 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.24 | 300,736 | 0.35 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.22 | 324,750 | 0.32 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.21 | 306,832 | 0.3 |
| פתאל החז אגח ה | 0.21 | 290,454 | 0.31 |
| מיטב השק אגח ג | 0.2 | 237,943 | 0.3 |
| נאוי אגח ו | 0.2 | 296,184 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ג | 0.19 | 276,112 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.23 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.16 | 219,669 | 0.23 |
| מיכמן אגח ב | 0.15 | 215,163 | 0.22 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.14 | 1,210,658 | 0.2 |
| פרטנר אגח ז | 0.02 | 29,651 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 65,487 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 338,828 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0 | 5,000 | 0.01 |