הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.39	2.21
תחילת השנה	33.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.25	12,327,276	11.76
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	5.8
ישראל קנדה אגח ח	2.94	4,492,918	4.77
ג'י סיטי אגח יד	2.73	4,421,947	4.42
בזן אגח יב	2.38	3,859,579	3.85
הכשרת ישוב אגח 26	2.21	3,204,153	3.58
אפי נכסים אגח יג	2.15	3,163,092	3.49
אדגר אגח יג	2.1	3,082,566	3.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.08	3,000,000	3.37
ממשלתי שקלי 0347	1.98	3,501,609	3.22
אדמה אגח ב	1.92	2,036,238	3.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.87	933,000	3.04
דלק קב אגח מ	1.83	2,888,492	2.98
דה לסר אגח ט	1.77	2,691,163	2.88
ישראל קנדה אגח ז	1.56	2,543,636	2.53
אקסטל אגח ה	1.55	2,507,995	2.51
אספן גרופ אגח ט	1.48	2,253,126	2.4
אגלן אגח א	1.46	2,304,059	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	1.42	1,871,116	2.3
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	1,893,753	2.26
אדגר אגח יב	1.39	2,119,289	2.25
אשטרום קב אגח ד	1.38	2,049,251	2.25
דלק קב אגח לט	1.28	1,930,606	2.08
אלבר אגח כא	1.27	1,990,988	2.06
פסיפיק אגח ב	1.26	3,018,275	2.04
אשטרום קב אגח ה	1.18	1,719,586	1.92
דליה אגח ב	1.17	1,744,289	1.9
אמטראסט אגח א	1.14	1,842,000	1.85
איי.סי.אל אגח ז	1.1	2,066,642	1.78
דור אלון אגח ח	1.08	1,632,136	1.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.08	500,000	1.75
פתאל החז אגח ד	1.05	1,510,279	1.7
אאורה אגח יט	1.03	1,595,609	1.67
אמ.די.גי אגח ט	0.98	1,516,586	1.59
נאוויטס אגח ז	0.98	1,536,017	1.59
להב אגח ג	0.97	1,407,778	1.58
אאורה אגח יח	0.97	1,513,733	1.58
בזן אגח טו	0.97	1,554,314	1.58
סלקום אגח יב	0.96	1,566,346	1.55
נופר אנרג אגח ד	0.96	1,448,474	1.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.95	1,409,995	1.54
מכלול אגח ב	0.95	1,500,000	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.94	1,494,033	1.52
אמפא אגח א	0.94	1,500,000	1.52
דה לסר אגח ז	0.93	1,452,778	1.51
ביג אגח טו	0.91	1,325,372	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,534,128	1.47
אדגר אגח יא	0.91	1,267,778	1.48
קופרליין אגח ה	0.9	1,450,000	1.47
נאוויטס פט אגח ו	0.89	1,369,825	1.44
אפי נכסים אגח יב	0.88	1,502,385	1.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	1,303,381	1.42
או פי סי אגח ג	0.86	1,488,889	1.4
אמ.די.גי אגח י	0.86	1,384,081	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.83	1,481,588	1.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	1,312,694	1.33
נופר אנרג'י אגח א	0.81	1,152,754	1.31
או פי סי אגח ב	0.8	1,109,679	1.3
אלבר אגח כ	0.78	1,255,807	1.27
אמריקן אק אגח א	0.75	1,183,000	1.22
ויתניה אגח ו	0.73	1,077,786	1.19
קרדיטו אגח א	0.73	1,013,393	1.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	1,047,841	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.66	991,969	1.07
אמ.די.גי אגח ז	0.63	961,000	1.03
עזריאלי אגח ט	0.63	900,067	1.02
רייסדור אגח א	0.63	1,000,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	785,874	0.94
אנלייט אנ אגח ז	0.56	900,000	0.9
עלמא אגח א	0.56	865,000	0.91
גירון אגח ז	0.53	750,219	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.52	835,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	771,118	0.82
אלבר אגח יח	0.49	793,798	0.79
אקסטל אגח ג	0.49	791,217	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.49	737,665	0.8
ספנסר אגח ה	0.47	739,000	0.76
אאורה אגח יז	0.45	655,879	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.44	624,520	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.42	619,707	0.68
מישורים אגח ט	0.42	584,330	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,592,361	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.39	602,901	0.63
בלאקאדג' אגח א	0.36	585,473	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	524,754	0.59
אנשי העיר אגח א	0.36	561,790	0.59
חג'ג' אגח יא	0.36	612,502	0.59
דור אלון אגח ז	0.32	526,857	0.52
אלקטרה אגח ו	0.27	500,000	0.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.27	132,000	0.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.26	130,000	0.43
מכלול מימון אגח א	0.25	395,518	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.22	300,736	0.36
ספנסר אגח ד	0.2	315,416	0.33
נמקו אגח ה	0.2	310,783	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.2	324,750	0.32
מיטב השק אגח ג	0.19	237,943	0.3
פתאל החז אגח ה	0.19	290,454	0.3
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	114,840	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01
ממשלתי שקלי 0335	-2.5	-4,000,000	-4.05