הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.78	8.94
תחילת השנה	14.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	6.76	36	0
ממשלתי שקלי 0347	4.43	8,542,431	7.84
ג'י סיטי אגח יד	4.12	7,359,686	7.29
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	6.36
ישראל קנדה אגח ח	2.88	4,771,058	5.1
הכשרת ישוב אגח 26	2.32	3,621,839	4.1
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.22	1,250,000	3.93
דלק קב אגח מ	2.2	3,659,163	3.89
אפי נכסים אגח יג	2.02	3,163,092	3.58
אדגר אגח יג	1.98	3,082,566	3.5
אמטראסט אגח א	1.85	3,367,017	3.28
נאוויטס פטרו אגח ז	1.81	3,081,119	3.2
אדמה אגח ב	1.69	1,866,552	2.99
בזן אגח יב	1.63	2,853,480	2.89
אקסטל אגח ה	1.56	2,771,755	2.77
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.55	933,000	2.75
בזן אגח טו	1.37	2,334,805	2.42
אספן גרופ אגח ט	1.32	2,127,952	2.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.28	1,871,116	2.27
אגלן אגח א	1.25	2,164,793	2.22
אשטרום קב אגח ד	1.19	1,883,096	2.1
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	1,706,869	2.07
אשטרום קב אגח ה	1.15	1,776,559	2.03
אאורה אגח יט	1.15	1,946,753	2.04
אוריון נכס אגח א	1.15	2,000,000	2.03
סימד הולדינגס אגח א	1.15	2,000,000	2.04
נופר אנרג אגח ד	1.13	1,864,393	2.01
אמ.די.ג'י אגח י	1.13	1,986,473	2
קופרליין אגח ה	1.12	1,998,775	1.99
אדגר אגח יב	1.1	1,801,396	1.94
אפי נכסים אגח יז	1.09	1,844,677	1.92
שיכון ובינוי אגח 11	1.07	1,847,875	1.9
אלבר אגח כא	1.05	1,785,024	1.86
דליה אגח ב	1.04	1,625,109	1.83
פרוספקט אגח א	1.02	1,985,000	1.81
איי.סי.אל אגח ז	1.01	2,022,671	1.79
רייסדור אגח ב	0.97	1,699,000	1.71
או פי סי אגח ג	0.96	1,777,565	1.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	1,470,059	1.7
אמטראסט אגח ב	0.96	1,663,659	1.71
ישראל קנדה אגח ז	0.95	1,666,236	1.68
נופר אנרג אגח א	0.93	1,425,558	1.64
פתאל החז אגח ד	0.9	1,376,457	1.59
אינרום אגח א	0.9	1,548,000	1.59
אמ.די.ג'י אגח ט	0.88	1,516,586	1.55
אמפא אגח א	0.88	1,500,000	1.56
להב אגח ג	0.87	1,346,570	1.53
דה לסר אגח ט	0.86	2,641,163	1.52
דור אלון אגח ח	0.84	1,365,060	1.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	1,303,381	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	1,518,816	1.45
מכלול אגח ב	0.81	1,380,000	1.43
אפי נכסים אגח יב	0.8	1,456,858	1.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	1,298,624	1.4
אנלייט אנ אגח ד	0.78	1,481,588	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	1,312,694	1.34
פסיפיק אגח ב	0.75	3,018,275	1.32
אמריקן אק אגח א	0.75	1,296,615	1.33
או פי סי אגח ב	0.7	1,033,674	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,158,781	1.23
אדגר אגח יא	0.68	1,014,223	1.2
דה לסר אגח ז	0.63	1,452,778	1.11
נמקו אגח ה	0.63	1,070,641	1.11
ויתניה אגח ו	0.62	990,399	1.11
מגה אור אגח ט	0.61	947,568	1.07
אאורה אגח יז	0.6	930,208	1.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	1,018,000	1.06
אאורה אגח יח	0.59	989,568	1.04
רייסדור אגח א	0.59	1,000,000	1.04
ביג אגח טו	0.57	882,077	1.01
בוני תיכון אגח כג	0.57	995,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	932,170	0.99
קרדיטו אגח א	0.54	790,840	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.53	900,000	0.93
עלמא אגח א	0.53	865,000	0.94
בית זיקוק אגח 3	0.52	878,104	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.9
סלקום אגח יב	0.5	897,082	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.48	778,250	0.85
נמקו אגח ו	0.48	818,688	0.84
בלאקאדג' אגח ד	0.47	835,000	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.47	821,000	0.84
ספנסר אגח ה	0.46	800,979	0.82
גירון אגח ז	0.44	672,611	0.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	720,531	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,657,847	0.74
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	723,871	0.72
מקורות אגח 11	0.39	635,172	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.39	619,707	0.7
אקסטל אגח ד	0.39	688,966	0.69
עזריאלי אגח ט	0.38	598,089	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	541,982	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.36	602,901	0.64
דוראל אגח א	0.34	524,754	0.6
חג'ג' אגח יא	0.34	612,502	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.33	502,662	0.59
מישורים אגח ט	0.32	486,942	0.56
אלבר אגח כ	0.32	563,574	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	489,609	0.53
אנשי העיר אגח א	0.25	423,806	0.44
שלמה החז אגח יט	0.22	383,334	0.39
אלקטרה אגח ו	0.19	366,961	0.33
ספנסר אגח ד	0.18	315,416	0.32
פתאל החז אגח ה	0.17	290,454	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	236,293	0.28
מכלול אגח א	0.11	197,759	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,210,658	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.09	151,551	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01