הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	1.45
תחילת השנה	8.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.46	14,418,948	13.53
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.45	40	0
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	6.41
ישראל קנדה אגח ח	2.89	4,939,865	5.24
נאוויטס פטרו אגח ז	2.52	4,427,923	4.56
דלק קב אגח מ	2.36	4,044,508	4.28
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.28	1,250,000	4.13
הכשרת ישוב אגח 26	2.26	3,621,839	4.1
ג'י סיטי אגח יד	2.21	3,762,872	4
בזן אגח יב	2.09	3,686,713	3.79
אדמה אגח ב	2.04	2,328,497	3.69
אפי נכסים אגח יג	1.98	3,163,092	3.6
אדגר אגח יג	1.97	3,082,566	3.57
אמטראסט אגח א	1.81	3,367,017	3.28
נופר אנרג אגח ד	1.8	3,095,419	3.27
אקסטל אגח ה	1.72	3,062,154	3.11
שיכון ובינוי אגח 11	1.59	2,727,417	2.89
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.57	933,000	2.84
בזן אגח טו	1.4	2,448,853	2.55
נמקו אגח ו	1.39	2,495,869	2.53
אספן גרופ אגח ט	1.3	2,127,952	2.36
אמטראסט אגח ב	1.28	2,297,579	2.32
דלק קב אגח מב	1.27	2,214,133	2.3
אקסטל אגח ד	1.22	2,210,900	2.2
אפי נכסים אגח יז	1.2	2,045,115	2.17
אשטרום קב אגח ד	1.17	1,883,096	2.12
שיכון ובינוי אגח 9	1.16	1,706,869	2.11
אוריון נכס אגח א	1.15	2,000,000	2.08
אאורה אגח יט	1.14	1,946,753	2.07
אשטרום קב אגח ה	1.12	1,776,559	2.04
אדגר אגח יב	1.09	1,801,396	1.97
מגה אור אגח ט	1.04	1,650,005	1.9
דליה אגח ב	1.03	1,625,109	1.87
אגלן אגח א	1.01	1,825,645	1.83
אמריקן אק אגח א	1.01	1,831,719	1.84
פרוספקט אגח א	1.01	1,985,000	1.84
איי.סי.אל אגח ז	0.99	2,022,671	1.8
אלבר אגח כא	0.98	1,696,393	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,403,337	1.74
או פי סי אגח ג	0.95	1,777,565	1.73
רייסדור אגח ב	0.95	1,699,000	1.73
נופר אנרג אגח א	0.84	1,333,587	1.52
דור אלון אגח ח	0.83	1,365,060	1.51
נורסטאר אגח יג	0.82	1,301,425	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	1,518,816	1.47
אמפא אגח א	0.81	1,411,556	1.47
להב אגח ג	0.8	1,285,362	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	1,303,381	1.45
אפי נכסים אגח יב	0.79	1,456,858	1.44
פתאל החז אגח ד	0.79	1,242,635	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	1,298,624	1.43
אנלייט אנ אגח ד	0.78	1,481,588	1.41
מכלול אגח ב	0.77	1,380,000	1.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	1,335,174	1.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,158,781	1.24
דה לסר אגח ט	0.67	2,641,163	1.21
פסיפיק אגח ב	0.64	3,018,275	1.15
נמקו אגח ה	0.62	1,070,641	1.13
ויתניה אגח ו	0.61	990,399	1.1
אינרום אגח א	0.59	1,048,730	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,050,156	1.05
רייסדור אגח א	0.58	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.57	918,082	1.04
אאורה אגח יז	0.57	930,208	1.04
אאורה אגח יח	0.57	989,568	1.03
קופרליין אגח ה	0.55	1,016,972	1
בוני תיכון אגח כג	0.55	995,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	932,170	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	960,831	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.52	900,000	0.94
נורסטאר אגח יד	0.52	862,788	0.94
עלמא אגח א	0.5	865,000	0.91
נאוי אגח ז	0.5	919,546	0.91
קוהאן אגח א	0.5	997,693	0.9
אדגר אגח יא	0.49	748,509	0.9
קרדיטו אגח א	0.48	729,702	0.88
בלאקאדג' אגח ד	0.46	835,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.46	833,118	0.83
בית זיקוק אגח 3	0.45	780,547	0.81
גירון אגח ז	0.44	672,611	0.79
ספנסר אגח ה	0.44	771,044	0.79
סימד הולדינגס אגח א	0.44	2,000,000	0.8
אמריקן אק אגח ב	0.44	821,000	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	720,531	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.75
או פי סי אגח ב	0.41	614,859	0.74
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	723,871	0.74
ביג אגח טו	0.4	631,300	0.73
מקורות אגח 11	0.38	635,172	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	541,982	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.35	602,901	0.63
דה לסר אגח ז	0.32	968,519	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.32	502,662	0.59
מישורים אגח ט	0.31	486,942	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	489,609	0.53
דוראל אגח א	0.28	437,295	0.5
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	500,129	0.49
פתאל החז אגח ה	0.24	397,119	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,330,414	0.35
ספנסר אגח ד	0.18	315,416	0.32
אלקטרה אגח ו	0.18	366,961	0.33
חג'ג' אגח יא	0.17	306,251	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.13	197,487	0.24
אנשי העיר אגח א	0.11	187,264	0.19
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,210,658	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	327,434	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01