הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-13.35
תחילת השנה	9.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	6.79	40	0
ממשלתי שקלי 0347	5.24	10,279,711	9.77
ג'י סיטי אגח יד	4.21	7,807,904	7.83
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	5.52
ישראל קנדה אגח ח	2.89	4,939,865	5.38
דלק קב אגח מ	2.36	4,044,508	4.39
נאוויטס פטרו אגח ז	2.33	4,130,594	4.34
הכשרת ישוב אגח 26	2.23	3,621,839	4.15
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.03	1,250,000	3.79
בזן אגח יב	2.01	3,686,713	3.75
אדמה אגח ב	1.99	2,328,497	3.7
אפי נכסים אגח יג	1.94	3,163,092	3.6
אדגר אגח יג	1.9	3,082,566	3.54
אמטראסט אגח א	1.75	3,367,017	3.27
נופר אנרג אגח ד	1.74	2,956,684	3.24
אקסטל אגח ה	1.65	3,062,154	3.07
שיכון ובינוי אגח 11	1.54	2,727,417	2.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.42	933,000	2.64
בזן אגח טו	1.39	2,448,853	2.59
אספן גרופ אגח ט	1.27	2,127,952	2.36
אגלן אגח א	1.19	2,164,793	2.22
אמטראסט אגח ב	1.18	2,191,027	2.19
אפי נכסים אגח יז	1.16	2,045,115	2.15
אשטרום קב אגח ד	1.13	1,883,096	2.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.12	1,706,869	2.09
אשטרום קב אגח ה	1.11	1,776,559	2.06
אאורה אגח יט	1.11	1,946,753	2.06
אוריון נכס אגח א	1.1	2,000,000	2.05
אמ.די.ג'י אגח י	1.07	1,986,473	2
אדגר אגח יב	1.06	1,801,396	1.97
מגה אור אגח ט	1.01	1,650,005	1.87
אלבר אגח כא	1.01	1,785,024	1.88
נמקו אגח ו	1.01	1,814,405	1.88
דליה אגח ב	1	1,625,109	1.87
פרוספקט אגח א	0.97	1,985,000	1.8
סימד הולדינגס אגח א	0.97	2,000,000	1.8
איי.סי.אל אגח ז	0.97	2,022,671	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,403,337	1.73
רייסדור אגח ב	0.93	1,699,000	1.73
או פי סי אגח ג	0.92	1,777,565	1.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.91	1,470,059	1.7
ישראל קנדה אגח ז	0.9	1,666,236	1.68
נופר אנרג אגח א	0.89	1,425,558	1.66
אינרום אגח א	0.87	1,548,000	1.61
פתאל החז אגח ד	0.86	1,376,457	1.6
אמפא אגח א	0.85	1,500,000	1.58
להב אגח ג	0.82	1,346,570	1.53
דור אלון אגח ח	0.81	1,365,060	1.5
אמ.די.ג'י אגח ט	0.81	1,516,586	1.5
דלק קב אגח מב	0.81	1,475,510	1.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	1,303,381	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	1,518,816	1.46
אפי נכסים אגח יב	0.77	1,456,858	1.43
מכלול אגח ב	0.77	1,380,000	1.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	1,298,624	1.42
קופרליין אגח ה	0.75	1,398,848	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.75	1,481,588	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,312,694	1.34
אמריקן אק אגח א	0.72	1,296,615	1.34
פסיפיק אגח ב	0.68	3,018,275	1.26
או פי סי אגח ב	0.66	1,033,674	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	1,158,781	1.24
אדגר אגח יא	0.65	1,014,223	1.21
דה לסר אגח ט	0.64	2,641,163	1.19
ויתניה אגח ו	0.6	990,399	1.11
נמקו אגח ה	0.6	1,070,641	1.12
אאורה אגח יז	0.57	930,208	1.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	1,018,000	1.06
אאורה אגח יח	0.56	989,568	1.05
רייסדור אגח א	0.56	1,000,000	1.05
ביג אגח טו	0.54	882,077	1.01
בוני תיכון אגח כג	0.54	995,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	932,170	0.99
דה לסר אגח ז	0.52	1,452,778	0.97
קרדיטו אגח א	0.5	773,461	0.93
בית זיקוק אגח 3	0.5	878,104	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.5	900,000	0.94
עלמא אגח א	0.5	865,000	0.93
סלקום אגח יב	0.48	897,082	0.89
אלוני חץ אגח טו	0.46	778,250	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.84
בלאקאדג' אגח ד	0.45	835,000	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.45	821,000	0.84
ספנסר אגח ה	0.44	800,979	0.82
גירון אגח ז	0.43	672,611	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	720,531	0.77
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	723,871	0.74
מקורות אגח 11	0.38	635,172	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.38	619,707	0.71
אקסטל אגח ד	0.37	688,966	0.69
עזריאלי אגח ט	0.37	598,089	0.69
קרסו נדלן אגח ב	0.35	602,901	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	541,982	0.66
חג'ג' אגח יא	0.33	612,502	0.61
דוראל אגח א	0.32	524,754	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.32	502,662	0.59
מישורים אגח ט	0.31	486,942	0.58
אלבר אגח כ	0.31	563,574	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	489,609	0.53
אנשי העיר אגח א	0.24	423,806	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,330,414	0.42
פתאל החז אגח ה	0.23	397,119	0.43
שלמה החז אגח יט	0.21	383,334	0.39
נאוי אגח ז	0.2	359,298	0.36
אלקטרה אגח ו	0.18	366,961	0.34
ספנסר אגח ד	0.17	315,416	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.15	236,293	0.29
מכלול אגח א	0.11	197,759	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,210,658	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.08	151,551	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	327,434	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01