הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.57	-1.75
תחילת השנה	26.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.18	4,368,290	4.82
ג'י סיטי אגח יד	2.89	4,421,947	4.38
ישראל קנדה אגח ז	2.86	4,370,305	4.32
בי קומיונק אגח ו	2.52	3,766,173	3.82
אפי נכסים אגח יג	2.38	3,381,484	3.6
הכשרת ישוב אג26	2.19	3,048,165	3.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.16	933,000	3.27
בזן אגח יב	2.07	3,148,435	3.14
ממשלתי שקלי 0347	1.94	3,316,834	2.93
אדגר אגח יג	1.94	2,704,481	2.94
אדמה אגח ב	1.89	1,978,545	2.87
שיכון ובינוי אגח 8	1.64	2,106,410	2.49
דה לסר אגח ט	1.62	2,240,902	2.46
ישראל קנדה אגח ח	1.62	2,323,928	2.45
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	2.44
פסיפיק אגח ב	1.57	2,514,122	2.37
דלק קב אגח מ	1.56	2,358,669	2.36
אספן גרופ אגח ט	1.52	2,253,126	2.3
אדגר אגח יב	1.51	2,254,855	2.29
או פי סי אגח ג	1.48	2,430,083	2.24
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	1,893,753	2.19
או פי סי אגח ב	1.43	1,872,531	2.16
אשטרום קב אגח ד	1.43	2,049,251	2.16
אלבר אגח כא	1.37	2,059,643	2.08
דלק קב אגח לט	1.35	1,930,606	2.05
דור אלון אגח ז	1.31	2,029,759	1.98
דה לסר אגח ז	1.29	1,865,206	1.95
דליה אגח ב	1.26	1,794,126	1.91
אשטרום קב אגח ה	1.24	1,703,963	1.87
פתאל החז אגח ד	1.2	1,644,101	1.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.2	1,721,224	1.81
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	1,705,795	1.74
מבנה אגח כה	1.14	1,758,188	1.73
אקסטל אגח ה	1.12	1,700,000	1.7
אמ.די.גי אגח ט	1.07	1,516,586	1.63
מכלול אגח ב	1.03	1,500,000	1.55
סלקום אגח יב	1	1,566,346	1.51
אלבר אגח כ	0.99	1,484,135	1.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	1,346,530	1.46
אפי נכסים אגח יב	0.96	1,547,912	1.46
מקמ 316	0.96	1,497,696	1.45
ביג אגח טו	0.95	1,325,372	1.43
ממשלתי צמוד 1033	0.95	1,413,109	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.94	1,346,902	1.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	1,367,016	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	1,534,128	1.41
דור אלון אגח ח	0.93	1,349,879	1.41
קרדיטו אגח א	0.93	1,214,646	1.4
נופר אנרג'י אגח א	0.92	1,257,549	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	1,312,694	1.35
להב אגח ג	0.88	1,213,715	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	1,481,588	1.31
אמ.די.גי אגח י	0.78	1,174,000	1.18
ויתניה אגח ו	0.77	1,077,786	1.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	992,106	1.16
יוניברסל אגח ד	0.75	1,189,704	1.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	1,058,965	1.1
אדגר אגח יא	0.72	954,546	1.08
סלקום אגח ט	0.71	1,061,863	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.7	1,049,754	1.05
אמ.די.גי אגח ז	0.68	961,000	1.03
מלרן אגח ג	0.67	1,022,638	1.01
אלוני חץ אגח טו	0.67	991,969	1.02
נאוויטס פט אגח ו	0.66	961,646	1
אלבר אגח יח	0.6	925,505	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.58	900,000	0.88
עלמא אגח א	0.58	865,000	0.88
מיכמן אגח ד	0.56	835,000	0.84
גירון אגח ז	0.55	750,219	0.83
אנשי העיר אגח א	0.55	798,332	0.84
אקסטל אגח ג	0.53	791,217	0.8
נאוויטס אגח ז	0.53	800,000	0.81
חג'ג' אגח יא	0.52	816,670	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.51	737,665	0.78
ספנסר אגח ה	0.5	739,000	0.76
נמקו אגח ה	0.49	715,028	0.74
אאורה אגח יז	0.48	655,879	0.72
אאורה אגח יח	0.48	695,632	0.72
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	634,078	0.7
אספן גרופ אגח ח	0.46	624,520	0.7
מישורים אגח ט	0.44	584,330	0.67
אלדן תחבורה אגח ו	0.43	667,875	0.66
אפי נכסים אגח ח	0.42	550,001	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.41	1,657,847	0.62
פרטנר אגח ז	0.41	610,746	0.62
אדגר אגח ט	0.41	519,534	0.62
דמרי אגח ח	0.4	598,758	0.61
מכלול מימון אגח א	0.4	593,277	0.61
אורון קב אגח ב	0.39	595,141	0.6
מיכמן אגח א	0.39	585,473	0.58
שלמה החז אגח יז	0.38	589,643	0.58
פתאל החז אגח ב	0.37	563,557	0.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.31	130,000	0.46
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.31	132,000	0.47
גמא אגח ב	0.29	437,036	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.29	433,000	0.43
ספנסר אגח ד	0.26	383,005	0.4
סלקום אגח יג	0.24	367,267	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.33
מיטב השק אגח ג	0.2	237,943	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.19	244,862	0.29
פסיפיק אגח ג	0.19	276,112	0.29
נאוי אגח ו	0.19	296,184	0.29
מיכמן אגח ב	0.14	215,163	0.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.14	219,669	0.21
לייטסטון אגח ו	0.13	189,335	0.19
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	1,210,658	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	36,641	0.04
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0	5,000	0.01