הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-7.57
תחילת השנה	5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	7.37	36	0
ג'י סיטי אגח יד	3.79	6,882,246	6.64
ממשלתי שקלי 0347	3.56	6,857,394	6.24
ישראל קנדה אגח ח	2.68	4,492,918	4.71
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	4.67
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.32	1,250,000	4.07
הכשרת ישוב אגח 26	2.31	3,621,839	4.05
דלק קב אגח מ	2.18	3,659,163	3.82
אפי נכסים אגח יג	2.01	3,163,092	3.54
אדגר אגח יג	1.95	3,082,566	3.42
אמטראסט אגח א	1.88	3,367,017	3.3
נאוויטס פטרו אגח ז	1.8	3,081,119	3.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.67	933,000	2.93
אדמה אגח ב	1.66	1,866,552	2.91
בזן אגח יב	1.63	2,853,480	2.86
אקסטל אגח ה	1.57	2,771,755	2.75
דלק קב אגח לט	1.52	2,436,688	2.67
קופרליין אגח ה	1.37	2,406,436	2.4
בזן אגח טו	1.36	2,334,805	2.38
שיכון ובינוי אגח 8	1.3	1,871,116	2.29
אספן גרופ אגח ט	1.3	2,127,952	2.28
אגלן אגח א	1.25	2,164,793	2.2
אשטרום קב אגח ד	1.18	1,883,096	2.08
שיכון ובינוי אגח 9	1.16	1,706,869	2.03
אאורה אגח יט	1.15	1,946,753	2.02
סימד הולדינגס אגח א	1.15	2,000,000	2.03
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,776,559	1.99
אוריון נכס אגח א	1.14	2,000,000	2
נופר אנרג אגח ד	1.13	1,864,393	1.98
אמ.די.ג'י אגח י	1.12	1,986,473	1.97
אלבר אגח כא	1.1	1,853,679	1.93
אדגר אגח יב	1.09	1,801,396	1.92
דליה אגח ב	1.02	1,625,109	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,829,852	1.77
איי.סי.אל אגח ז	1.01	2,022,671	1.77
פרוספקט אגח א	1	1,985,000	1.76
רייסדור אגח ב	0.97	1,699,000	1.7
או פי סי אגח ג	0.96	1,777,565	1.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	1,470,059	1.68
אמטראסט אגח ב	0.96	1,663,659	1.69
ישראל קנדה אגח ז	0.95	1,666,236	1.67
נופר אנרג אגח א	0.92	1,425,558	1.62
אינרום אגח א	0.9	1,548,000	1.57
פתאל החז אגח ד	0.89	1,376,457	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.88	1,494,033	1.54
אמפא אגח א	0.88	1,500,000	1.54
פסיפיק אגח ב	0.87	3,018,275	1.53
להב אגח ג	0.86	1,346,570	1.51
אמ.די.ג'י אגח ט	0.86	1,516,586	1.51
דור אלון אגח ח	0.83	1,365,060	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	1,303,381	1.45
אפי נכסים אגח יב	0.8	1,456,858	1.41
מכלול אגח ב	0.8	1,380,000	1.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	1,298,624	1.38
אנלייט אנ אגח ד	0.78	1,481,588	1.37
דה לסר אגח ט	0.76	2,641,163	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	1,312,694	1.33
אמריקן אק אגח א	0.75	1,296,615	1.32
או פי סי אגח ב	0.7	1,033,674	1.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,158,781	1.21
נמקו אגח ה	0.67	1,108,933	1.18
אדגר אגח יא	0.67	1,014,223	1.18
ויתניה אגח ו	0.62	990,399	1.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	1,018,000	1.05
דה לסר אגח ז	0.59	1,452,778	1.04
אאורה אגח יז	0.59	930,208	1.04
אאורה אגח יח	0.59	989,568	1.03
רייסדור אגח א	0.59	1,000,000	1.04
ביג אגח טו	0.57	882,077	0.99
בוני תיכון אגח כג	0.57	995,000	1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	932,170	0.98
קרדיטו אגח א	0.54	804,121	0.95
עלמא אגח א	0.53	865,000	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.52	900,000	0.92
סלקום אגח יב	0.5	897,082	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.48	778,250	0.84
בלאקאדג' אגח ד	0.48	835,000	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.48	825,224	0.85
נמקו אגח ו	0.47	818,688	0.83
אמריקן אק אגח ב	0.47	821,000	0.83
גירון אגח ז	0.44	672,611	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.43	1,657,847	0.75
ספנסר אגח ה	0.43	739,000	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	720,531	0.75
מקורות אגח 11	0.39	635,172	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.39	619,707	0.69
אקסטל אגח ד	0.39	688,966	0.69
עזריאלי אגח ט	0.38	598,089	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	541,982	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.36	602,901	0.63
דוראל אגח א	0.34	524,754	0.6
חג'ג' אגח יא	0.34	612,502	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.33	502,662	0.58
מישורים אגח ט	0.32	486,942	0.56
אלבר אגח כ	0.32	563,574	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	489,609	0.52
אנשי העיר אגח א	0.25	423,806	0.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.24	132,000	0.42
שלמה החז אגח יט	0.22	383,334	0.38
אלקטרה אגח ו	0.19	366,961	0.33
ספנסר אגח ד	0.18	315,416	0.32
פתאל החז אגח ה	0.17	290,454	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.16	236,293	0.29
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
מכלול אגח א	0.11	197,759	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.09	151,551	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01