הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-7.03
תחילת השנה	21.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	2.86	4,421,947	4.42
בזן אגח יב	2.6	3,966,789	4.01
ישראל קנדה אגח ח	2.46	3,625,389	3.8
הכשרת ישוב אג26	2.28	3,204,153	3.52
אפי נכסים אגח יג	2.22	3,163,092	3.43
אדגר אגח יג	2.22	3,082,566	3.43
ממשלתי צמוד 0529	2.16	2,992,873	3.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.15	3,000,000	3.32
אדמה אגח ב	1.99	2,036,238	3.07
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.99	933,000	3.08
ממשלתי שקלי 0347	1.96	3,380,350	3.03
דלק קב אגח מ	1.9	2,888,492	2.94
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	2.65
אקסטל אגח ה	1.67	2,507,995	2.57
ישראל קנדה אגח ז	1.62	2,543,636	2.51
דה לסר אגח ט	1.55	2,240,902	2.39
אספן גרופ אגח ט	1.54	2,253,126	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	1.46	1,871,116	2.26
שיכון ובינוי אגח 9	1.46	1,893,753	2.25
אדגר אגח יב	1.44	2,119,289	2.22
אשטרום קב אגח ד	1.43	2,049,251	2.2
או פי סי אגח ב	1.42	1,872,531	2.19
פסיפיק אגח ב	1.39	3,018,275	2.15
דלק קב אגח לט	1.32	1,930,606	2.04
אלבר אגח כא	1.31	1,990,988	2.03
דליה אגח ב	1.28	1,794,126	1.97
אשטרום קב אגח ה	1.23	1,719,586	1.9
אגלן אגח א	1.21	1,846,526	1.87
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.17	500,000	1.81
איי.סי.אל אגח ז	1.13	2,066,642	1.75
דור אלון אגח ח	1.12	1,632,136	1.72
פתאל החז אגח ד	1.09	1,510,279	1.68
אאורה אגח יט	1.07	1,595,609	1.65
US ULTRA BOND CBT Sep25	1.03	4	0
אמ.די.גי אגח ט	1.02	1,516,586	1.58
להב אגח ג	1.01	1,407,778	1.55
נופר אנרג אגח ד	1	1,448,474	1.54
אפי נכסים אגח יז	1	1,494,033	1.54
סלקום אגח יב	0.99	1,566,346	1.53
מכלול אגח ב	0.99	1,500,000	1.54
דור אלון אגח ז	0.98	1,518,437	1.51
או פי סי אגח ג	0.98	1,603,419	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.98	1,409,995	1.52
אפי נכסים אגח יב	0.96	1,547,912	1.48
דה לסר אגח ז	0.96	1,452,778	1.49
עזריאלי אגח ט	0.96	1,349,142	1.48
ממשלתי צמוד 1033	0.95	1,413,109	1.46
נאוויטס פט אגח ו	0.95	1,369,825	1.46
אדגר אגח יא	0.95	1,267,778	1.47
ביג אגח טו	0.94	1,325,372	1.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,534,128	1.45
קופרליין אגח ה	0.94	1,450,000	1.45
אמ.די.גי אגח י	0.92	1,384,081	1.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	1,303,381	1.4
אלבר אגח כ	0.9	1,369,971	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	1,481,588	1.34
קרדיטו אגח א	0.86	1,124,869	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	1,312,694	1.33
נופר אנרג'י אגח א	0.83	1,152,754	1.29
אמריקן אק אגח א	0.78	1,183,000	1.2
ויתניה אגח ו	0.76	1,077,786	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,047,841	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.68	991,969	1.06
מלרן אגח ג	0.67	1,022,638	1.03
רייסדור אגח א	0.66	1,000,000	1.02
אמ.די.גי אגח ז	0.65	961,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	785,874	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.58	900,000	0.9
עלמא אגח א	0.58	865,000	0.9
מיכמן אגח ד	0.56	835,000	0.86
גירון אגח ז	0.55	750,219	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.53	742,599	0.81
אקסטל אגח ג	0.53	791,217	0.81
נאוויטס אגח ז	0.53	800,000	0.81
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	771,118	0.81
מבנה אגח כה	0.52	798,580	0.81
אלבר אגח יח	0.51	793,798	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.51	737,665	0.78
אאורה אגח יח	0.5	750,920	0.77
ספנסר אגח ה	0.5	739,000	0.77
נמקו אגח ה	0.49	715,028	0.76
אאורה אגח יז	0.47	655,879	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.46	624,520	0.71
בזן אגח טו	0.44	673,449	0.67
מישורים אגח ט	0.43	584,330	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.4	602,901	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.39	1,592,361	0.61
אורון קב אגח ב	0.39	595,141	0.6
מיכמן אגח א	0.38	585,473	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	524,754	0.58
אנשי העיר אגח א	0.38	561,790	0.58
חג'ג' אגח יא	0.38	612,502	0.59
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.29	132,000	0.45
אלקטרה אגח ו	0.28	500,000	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.28	130,000	0.44
פתאל החז אגח ב	0.27	422,805	0.42
מכלול מימון אגח א	0.26	395,518	0.4
ספנסר אגח ד	0.26	383,005	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.23	300,736	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.21	324,750	0.32
פתאל החז אגח ה	0.2	290,454	0.31
מיטב השק אגח ג	0.19	237,943	0.3
פסיפיק אגח ג	0.19	276,112	0.29
נאוי אגח ו	0.19	296,184	0.29
מיכמן אגח ב	0.14	215,163	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.13	206,832	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	1,210,658	0.2
פרטנר אגח ז	0.02	29,651	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01