הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	0.01
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.05	12,327,276	12.04
ג'י סיטי אגח יד	2.93	5,241,230	4.99
ישראל קנדה אגח ח	2.82	4,492,918	4.81
הכשרת ישוב אגח 26	2.38	3,621,839	4.06
אפי נכסים אגח יג	2.07	3,163,092	3.53
אדגר אגח יג	2.06	3,082,566	3.51
אמטראסט אגח א	2.02	3,293,833	3.45
ממשלתי צמוד 0726	2.01	2,927,118	3.42
דלק קב אגח מ	1.98	3,205,518	3.38
אקסטל אגח ה	1.93	3,241,594	3.3
בזן אגח יב	1.82	3,021,332	3.1
אדמה אגח ב	1.7	1,866,552	2.91
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.67	933,000	2.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.59	2,646,737	2.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.51	2,263,363	2.57
נאוויטס פטרו אגח ו	1.43	2,243,597	2.43
קופרליין אגח ה	1.42	2,406,436	2.42
בזן אגח טו	1.35	2,227,570	2.31
שיכון ובינוי אגח 9	1.34	1,893,753	2.28
אדגר אגח יב	1.34	2,119,289	2.28
אספן גרופ אגח ט	1.34	2,127,952	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	1,871,116	2.27
דה לסר אגח ט	1.31	2,641,163	2.23
אגלן אגח א	1.3	2,164,793	2.21
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	2.17
אאורה אגח יט	1.25	1,946,753	2.13
דלק קב אגח לט	1.24	1,930,606	2.11
אשטרום קב אגח ד	1.21	1,883,096	2.06
ישראל קנדה אגח ז	1.21	2,074,024	2.07
אשטרום קב אגח ה	1.17	1,776,559	2
אוריון נכס אגח א	1.17	2,000,000	2
סימד הולדינגס אגח א	1.17	2,000,000	2
אלבר אגח כא	1.13	1,853,679	1.93
פרוספקט אגח א	1.12	1,985,000	1.9
דליה אגח ב	1.1	1,672,906	1.88
איי.סי.אל אגח ז	1.05	2,022,671	1.79
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,592,871	1.72
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1	500,000	1.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,732,253	1.68
פסיפיק אגח ב	0.94	3,018,275	1.6
נופר אנרג אגח א	0.94	1,425,558	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.93	1,494,033	1.59
אינרום אגח א	0.93	1,548,000	1.58
פתאל החז אגח ד	0.92	1,376,457	1.57
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	1,516,586	1.55
אמפא אגח א	0.91	1,500,000	1.55
להב אגח ג	0.88	1,346,570	1.5
אדגר אגח יא	0.87	1,267,778	1.49
אפי נכסים אגח יב	0.86	1,502,385	1.47
דור אלון אגח ח	0.86	1,365,060	1.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	1,303,381	1.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.84	1,384,081	1.43
מכלול אגח ב	0.83	1,380,000	1.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	1,298,624	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.81	1,481,588	1.39
דה לסר אגח ז	0.8	1,452,778	1.36
אמריקן אק אגח א	0.78	1,296,615	1.34
או פי סי אגח ב	0.77	1,109,679	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	1,312,694	1.32
אאורה אגח יז	0.75	1,162,760	1.28
אמטראסט אגח ב	0.74	1,236,000	1.27
או פי סי אגח ג	0.73	1,294,429	1.25
ויתניה אגח ו	0.64	990,399	1.09
קרדיטו אגח א	0.62	866,143	1.06
אאורה אגח יח	0.61	989,568	1.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	1,018,000	1.04
רייסדור אגח א	0.6	1,000,000	1.02
בוני תיכון אגח כג	0.59	995,000	1.01
ביג אגח טו	0.58	882,077	0.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	932,170	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.55	900,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.9
עלמא אגח א	0.53	865,000	0.91
סלקום אגח יב	0.52	897,082	0.88
נמקו אגח ה	0.52	816,370	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.51	778,250	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.51	835,000	0.86
נמקו אגח ו	0.49	818,688	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.49	821,000	0.84
אקסטל אגח ג	0.48	791,217	0.81
ספנסר אגח ה	0.46	739,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.45	1,657,847	0.77
גירון אגח ז	0.45	672,611	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	720,531	0.77
מקורות אגח 11	0.41	635,172	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.41	619,707	0.7
אקסטל אגח ד	0.4	679,976	0.68
אלבר אגח כ	0.4	674,463	0.69
עזריאלי אגח ט	0.4	598,089	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	541,982	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.37	602,901	0.64
דוראל אגח א	0.35	524,754	0.59
חג'ג' אגח יא	0.35	612,502	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.34	502,662	0.58
מישורים אגח ט	0.33	486,942	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	489,609	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.29	454,406	0.49
אנשי העיר אגח א	0.25	423,806	0.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.24	132,000	0.41
ספנסר אגח ד	0.19	315,416	0.33
אלקטרה אגח ו	0.19	366,961	0.33
פתאל החז אגח ה	0.18	290,454	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.17	236,293	0.28
מכלול אגח א	0.12	197,759	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.09	151,551	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01
ממשלתי שקלי 0335	-2.46	-4,000,000	-4.2