הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.3	0.1
תחילת השנה	20.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	6.44	9,500,000	9.14
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	6.4
ממשלתי צמוד 0529	3.37	4,368,290	4.78
ישראל קנדה אגח ז	2.84	4,087,702	4.02
בי קומיונק אגח ו	2.68	3,766,173	3.8
ג'י סיטי אגח יד	2.62	3,779,777	3.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.37	933,000	3.37
אפי נכסים אגח יג	2.3	3,090,007	3.27
בזן אגח יב	2.2	3,148,435	3.11
ממשלתי צמוד 1033	1.85	2,609,411	2.62
אדמה אגח ב	1.81	1,747,205	2.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.55	1,853,430	2.19
הכשרת ישוב אג26	1.55	2,051,298	2.2
דלק קב אגח לט	1.43	1,930,606	2.03
דור אלון אגח ז	1.39	2,029,759	1.97
דה לסר אגח ז	1.36	1,865,206	1.93
דה לסר אגח ט	1.36	1,771,728	1.92
שיכון ובינוי אגח 7	1.35	1,916,063	1.92
דליה אגח ב	1.32	1,794,126	1.87
אספן גרופ אגח ט	1.26	1,750,569	1.78
פסיפיק אגח ב	1.22	1,877,938	1.74
אדגר אגח יב	1.22	1,717,183	1.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	1,705,795	1.72
אשטרום קב אגח ד	1.19	1,615,150	1.69
אקסטל אגח ה	1.19	1,700,000	1.69
או פי סי אגח ב	1.17	1,449,997	1.65
אשטרום קב אגח ה	1.15	1,493,196	1.63
פתאל החז אגח ד	1.13	1,455,192	1.6
אמ.די.גי אגח ט	1.12	1,516,586	1.59
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,478,714	1.54
מכלול אגח ב	1.09	1,500,000	1.54
סלקום אגח יב	1.06	1,566,346	1.51
אלבר אגח כ	1.04	1,470,830	1.48
אפי נכסים אגח יב	1.02	1,547,912	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	1,346,530	1.45
קרדיטו אגח א	1.02	1,245,946	1.45
ביג אגח טו	1	1,325,372	1.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	1,367,016	1.4
נופר אנרג'י אגח א	0.97	1,257,549	1.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.95	1,300,000	1.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	1,312,694	1.33
להב אגח ג	0.93	1,213,715	1.32
אלבר אגח כא	0.92	1,299,477	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	1,481,588	1.3
דור אלון אגח ח	0.91	1,254,057	1.3
מבנה אגח כה	0.91	1,319,929	1.28
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,378,060	1.17
אמ.די.גי אגח י	0.83	1,174,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	992,106	1.15
יוניברסל אגח ד	0.8	1,189,704	1.13
אדגר אגח יג	0.8	1,060,781	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	1,179,441	1.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	1,058,965	1.09
אדגר אגח יא	0.76	954,546	1.07
סלקום אגח ט	0.75	1,061,863	1.07
אלבר אגח יח	0.74	1,057,211	1.04
אמ.די.גי אגח ז	0.72	961,000	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.71	961,330	1.01
מלרן אגח ג	0.71	1,022,638	1
דלק קב אגח מ	0.71	1,011,344	1
או פי סי אגח ג	0.63	973,814	0.89
אנשי העיר אגח א	0.59	798,332	0.84
מיכמן אגח ד	0.58	835,000	0.83
אקסטל אגח ג	0.56	791,217	0.8
נמקו אגח ה	0.55	738,894	0.78
חג'ג' אגח יא	0.55	816,670	0.78
גמא אגח ב	0.54	764,813	0.77
אלון רבוע אגח ט	0.54	737,665	0.77
ספנסר אגח ה	0.53	739,000	0.75
אאורה אגח יז	0.5	655,879	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	634,078	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.49	624,520	0.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.46	667,875	0.65
מישורים אגח ט	0.46	584,330	0.65
דה זראסאי אגח ג	0.45	1,657,847	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.45	550,001	0.64
פרטנר אגח ז	0.44	610,746	0.62
דמרי אגח ח	0.43	598,758	0.6
מכלול מימון אגח א	0.43	593,277	0.62
אדגר אגח ט	0.43	519,534	0.61
אורון קב אגח ב	0.42	595,141	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	518,496	0.59
מיכמן אגח א	0.41	585,473	0.58
חג'ג' אגח יג	0.41	583,100	0.58
שלמה החז אגח יז	0.41	589,643	0.58
פתאל החז אגח ב	0.39	563,557	0.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.34	130,000	0.48
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.34	132,000	0.48
בוני תיכון אגח כ	0.3	433,000	0.43
ספנסר אגח ד	0.28	383,005	0.39
סלקום אגח יג	0.26	367,267	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.34
מיטב השק אגח ג	0.21	237,943	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.2	244,862	0.28
פסיפיק אגח ג	0.2	276,112	0.29
נאוי אגח ו	0.2	296,184	0.29
מיכמן אגח ב	0.15	215,163	0.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	219,669	0.21
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	1,210,658	0.2
לייטסטון אגח ו	0.13	189,335	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	36,641	0.04
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
אאורה אגח יח	0.01	10,894	0.01