הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.77	21.94
תחילת השנה	20.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.46	6,352,066	5.5
ממשלתי צמוד 0529	3.02	4,368,290	4.79
ג'י סיטי אגח יד	2.78	4,421,947	4.41
ישראל קנדה אגח ז	2.74	4,370,305	4.35
בי קומיונק אגח ו	2.37	3,766,173	3.77
אפי נכסים אגח יג	2.29	3,381,484	3.63
הכשרת ישוב אג26	2.21	3,204,153	3.51
US ULTRA BOND CBT Sep25	2.06	8	0
ישראל קנדה אגח ח	2.01	3,030,122	3.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2	933,000	3.18
בזן אגח יב	1.98	3,148,435	3.15
אדגר אגח יג	1.86	2,704,481	2.95
אדמה אגח ב	1.85	1,978,545	2.93
דה לסר אגח ט	1.56	2,240,902	2.48
שיכון ובינוי אגח 8	1.53	2,038,461	2.43
מקמ 316	1.52	2,492,605	2.41
פסיפיק אגח ב	1.5	2,514,122	2.39
דלק קב אגח מ	1.5	2,358,669	2.38
אספן גרופ אגח ט	1.47	2,253,126	2.33
אדגר אגח יב	1.46	2,254,855	2.32
או פי סי אגח ג	1.42	2,430,083	2.25
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	1,893,753	2.2
אשטרום קב אגח ד	1.38	2,049,251	2.19
או פי סי אגח ב	1.37	1,872,531	2.17
אקסטל אגח ה	1.34	2,100,000	2.12
אלבר אגח כא	1.31	2,059,643	2.08
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	2.06
דלק קב אגח לט	1.3	1,930,606	2.07
דור אלון אגח ז	1.26	2,029,759	2
דה לסר אגח ז	1.24	1,865,206	1.96
דליה אגח ב	1.21	1,794,126	1.92
אשטרום קב אגח ה	1.19	1,703,963	1.89
פתאל החז אגח ד	1.15	1,644,101	1.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	1,721,224	1.81
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	1,705,795	1.74
מבנה אגח כה	1.09	1,758,188	1.74
דור אלון אגח ח	1.07	1,632,136	1.71
אמ.די.גי אגח ט	1	1,516,586	1.58
מכלול אגח ב	0.99	1,500,000	1.56
איי.סי.אל אגח ז	0.98	1,873,649	1.56
סלקום אגח יב	0.95	1,566,346	1.52
אלבר אגח כ	0.95	1,484,135	1.51
אפי נכסים אגח יב	0.92	1,547,912	1.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	1,346,530	1.47
ביג אגח טו	0.91	1,325,372	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.9	1,346,902	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,534,128	1.43
ממשלתי צמוד 1033	0.9	1,413,109	1.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	1,367,016	1.42
נופר אנרג'י אגח א	0.88	1,257,549	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	1,312,694	1.36
להב אגח ג	0.85	1,213,715	1.34
קרדיטו אגח א	0.85	1,177,099	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.83	1,481,588	1.32
ויתניה אגח ו	0.74	1,077,786	1.17
אמ.די.גי אגח י	0.74	1,174,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	992,106	1.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.69	1,058,965	1.09
אדגר אגח יא	0.69	954,546	1.1
סלקום אגח ט	0.68	1,061,863	1.08
יוניברסל אגח ד	0.67	1,115,347	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.67	1,049,754	1.06
אמ.די.גי אגח ז	0.65	961,000	1.03
מלרן אגח ג	0.64	1,022,638	1.02
אלוני חץ אגח טו	0.64	991,969	1.02
נאוויטס פט אגח ו	0.64	961,646	1.01
אלבר אגח יח	0.57	925,505	0.91
עלמא אגח א	0.56	865,000	0.88
אנלייט אנ אגח ז	0.55	900,000	0.88
גירון אגח ז	0.53	750,219	0.84
אנשי העיר אגח א	0.53	798,332	0.85
מיכמן אגח ד	0.53	835,000	0.85
אקסטל אגח ג	0.51	791,217	0.81
נאוויטס אגח ז	0.51	800,000	0.81
חג'ג' אגח יא	0.5	816,670	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.49	737,665	0.78
ספנסר אגח ה	0.48	739,000	0.76
נמקו אגח ה	0.47	715,028	0.74
אאורה אגח יז	0.46	655,879	0.72
אאורה אגח יח	0.46	695,632	0.72
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	634,078	0.7
אספן גרופ אגח ח	0.44	624,520	0.7
מישורים אגח ט	0.43	584,330	0.68
אפי נכסים אגח ח	0.41	550,001	0.65
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	667,875	0.66
פרטנר אגח ז	0.39	610,746	0.62
מכלול מימון אגח א	0.39	593,277	0.61
אדגר אגח ט	0.39	519,534	0.62
דמרי אגח ח	0.38	598,758	0.61
אורון קב אגח ב	0.38	595,141	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.37	1,592,361	0.59
מיכמן אגח א	0.37	585,473	0.58
שלמה החז אגח יז	0.37	589,643	0.59
פתאל החז אגח ב	0.35	563,557	0.56
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.29	132,000	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.28	130,000	0.45
גמא אגח ב	0.27	437,036	0.44
בוני תיכון אגח כ	0.27	433,000	0.43
ספנסר אגח ד	0.25	383,005	0.4
סלקום אגח יג	0.23	367,267	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.35
מיטב השק אגח ג	0.19	237,943	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.18	244,862	0.29
פסיפיק אגח ג	0.18	276,112	0.29
נאוי אגח ו	0.18	296,184	0.29
מיכמן אגח ב	0.13	215,163	0.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	219,669	0.21
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	1,210,658	0.2
לייטסטון אגח ו	0.12	189,335	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	36,641	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.02
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0	5,000	0.01