הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.55	2.27
תחילת השנה	11.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.47	14,418,948	13.67
US 10yr Ultra Fut Dec26	7.15	40	0
ישראל קנדה אגח ח	2.87	4,939,865	5.26
ג'י סיטי אגח יד	2.87	4,986,852	5.25
נאוויטס פטרו אגח ז	2.54	4,427,923	4.65
דלק קב אגח מ	2.35	4,044,508	4.3
שיכון ובינוי אגח 11	2.3	3,969,475	4.2
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	4.14
הכשרת ישוב אגח 26	2.24	3,621,839	4.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.22	1,250,000	4.07
בזן אגח יב	2.08	3,686,713	3.81
אדמה אגח ב	2.03	2,328,497	3.71
אפי נכסים אגח יג	1.98	3,163,092	3.63
אדגר אגח יג	1.95	3,082,566	3.57
אמטראסט אגח א	1.8	3,367,017	3.3
נופר אנרג אגח ד	1.77	3,095,419	3.25
אקסטל אגח ה	1.71	3,062,154	3.13
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.53	933,000	2.79
בזן אגח טו	1.4	2,448,853	2.56
נמקו אגח ו	1.4	2,495,869	2.56
אקסטל אגח ד	1.33	2,426,604	2.43
אספן גרופ אגח ט	1.29	2,127,952	2.36
אמטראסט אגח ב	1.27	2,297,579	2.33
דלק קב אגח מב	1.26	2,214,133	2.31
אפי נכסים אגח יז	1.19	2,045,115	2.18
אשטרום קב אגח ד	1.16	1,883,096	2.13
שיכון ובינוי אגח 9	1.15	1,706,869	2.11
אוריון נכס אגח א	1.15	2,000,000	2.1
אשטרום קב אגח ה	1.12	1,776,559	2.04
אאורה אגח יט	1.11	1,946,753	2.03
אדגר אגח יב	1.08	1,801,396	1.98
מגה אור אגח ט	1.04	1,650,005	1.9
דליה אגח ב	1.03	1,625,109	1.88
אמריקן אק אגח א	1.02	1,831,719	1.86
אגלן אגח א	1	1,825,645	1.83
פרוספקט אגח א	0.99	1,985,000	1.82
איי.סי.אל אגח ז	0.99	2,022,671	1.81
אלבר אגח כא	0.98	1,696,393	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,403,337	1.75
סימד הולדינגס אגח א	0.95	2,000,000	1.74
רייסדור אגח ב	0.94	1,699,000	1.73
נופר אנרג אגח א	0.86	1,333,587	1.58
דור אלון אגח ח	0.83	1,365,060	1.51
או פי סי אגח ג	0.82	1,574,415	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	1,518,816	1.48
אמפא אגח א	0.81	1,411,556	1.48
להב אגח ג	0.8	1,285,362	1.46
אפי נכסים אגח יב	0.79	1,456,858	1.45
פתאל החז אגח ד	0.79	1,242,635	1.45
נורסטאר אגח יג	0.79	1,301,425	1.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	1,303,381	1.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	1,298,624	1.44
מכלול אגח ב	0.77	1,380,000	1.41
אנלייט אנ אגח ד	0.77	1,481,588	1.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	1,335,174	1.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.68	1,158,781	1.25
דה לסר אגח ט	0.65	2,641,163	1.2
פסיפיק אגח ב	0.64	3,018,275	1.16
ויתניה אגח ו	0.61	990,399	1.11
נמקו אגח ה	0.61	1,070,641	1.12
אינרום אגח א	0.59	1,048,730	1.07
קוהאן אגח א	0.59	1,124,948	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,050,156	1.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.57	918,082	1.05
אאורה אגח יז	0.57	930,208	1.05
אאורה אגח יח	0.56	989,568	1.03
רייסדור אגח א	0.56	1,000,000	1.03
בוני תיכון אגח כג	0.55	995,000	1
קופרליין אגח ה	0.54	1,016,972	1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	932,170	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	960,831	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.51	900,000	0.93
עלמא אגח א	0.5	865,000	0.91
נאוי אגח ז	0.5	919,546	0.92
אדגר אגח יא	0.49	748,509	0.9
נורסטאר אגח יד	0.48	844,453	0.89
קרדיטו אגח א	0.46	713,205	0.84
בלאקאדג' אגח ד	0.46	835,000	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.46	833,118	0.83
בית זיקוק אגח 3	0.45	780,547	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.44	821,000	0.81
גירון אגח ז	0.43	672,611	0.79
ספנסר אגח ה	0.43	771,044	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	720,531	0.78
או פי סי אגח ב	0.41	614,859	0.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	723,871	0.74
ביג אגח טו	0.4	631,300	0.73
מקורות אגח 11	0.38	635,172	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	541,982	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.34	602,901	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.32	502,662	0.59
מישורים אגח ט	0.3	486,942	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	489,609	0.54
דה לסר אגח ז	0.28	968,519	0.51
דוראל אגח א	0.28	437,295	0.5
אמ.די.ג'י אגח ט	0.25	500,129	0.47
פתאל החז אגח ה	0.23	397,119	0.42
דה זראסאי אגח ג	0.2	1,330,414	0.36
אלקטרה אגח ו	0.18	366,961	0.34
חג'ג' אגח יא	0.16	306,251	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.13	197,487	0.24
ספנסר אגח ד	0.13	247,827	0.25
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,210,658	0.2
אנשי העיר אגח א	0.1	187,264	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	327,434	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01