הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	0.01
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.99	12,327,276	11.93
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	5.68
ג'י סיטי אגח יד	2.9	5,241,230	4.94
ישראל קנדה אגח ח	2.79	4,492,918	4.76
הכשרת ישוב אגח 26	2.37	3,621,839	4.05
אפי נכסים אגח יג	2.06	3,163,092	3.51
אדגר אגח יג	2.05	3,082,566	3.5
בזן אגח יב	2.01	3,368,562	3.43
ממשלתי צמוד 0726	2	2,927,118	3.41
אמטראסט אגח א	1.97	3,293,833	3.37
דלק קב אגח מ	1.95	3,205,518	3.33
אקסטל אגח ה	1.92	3,241,594	3.27
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.74	933,000	2.96
אדמה אגח ב	1.71	1,866,552	2.91
נאוויטס פטרו אגח ז	1.58	2,646,737	2.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.51	2,263,363	2.57
ישראל קנדה אגח ז	1.45	2,506,645	2.48
קופרליין אגח ה	1.41	2,406,436	2.4
דה לסר אגח ט	1.39	2,691,163	2.37
שיכון ובינוי אגח 9	1.34	1,893,753	2.28
בזן אגח טו	1.34	2,227,570	2.28
אדגר אגח יב	1.34	2,119,289	2.28
אספן גרופ אגח ט	1.34	2,127,952	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	1,871,116	2.27
אגלן אגח א	1.28	2,164,793	2.19
דלק קב אגח לט	1.23	1,930,606	2.09
אאורה אגח יט	1.23	1,946,753	2.09
אשטרום קב אגח ד	1.21	1,883,096	2.06
אשטרום קב אגח ה	1.17	1,776,559	2
אלבר אגח כא	1.17	1,922,334	2
אוריון נכס אגח א	1.17	2,000,000	2
סימד הולדינגס אגח א	1.17	2,000,000	1.99
דליה אגח ב	1.11	1,672,906	1.89
פרוספקט אגח א	1.11	1,985,000	1.9
איי.סי.אל אגח ז	1.04	2,022,671	1.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.02	500,000	1.74
נופר אנרג אגח ד	0.99	1,592,871	1.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,732,253	1.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.97	1,543,597	1.65
פסיפיק אגח ב	0.95	3,018,275	1.63
להב אגח ג	0.94	1,407,778	1.6
נופר אנרג אגח א	0.93	1,425,558	1.6
פתאל החז אגח ד	0.92	1,376,457	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.92	1,494,033	1.57
אינרום אגח א	0.92	1,548,000	1.56
אמפא אגח א	0.91	1,500,000	1.55
אמ.די.ג'י אגח ט	0.89	1,516,586	1.52
אדגר אגח יא	0.87	1,267,778	1.49
אפי נכסים אגח יב	0.86	1,502,385	1.46
דור אלון אגח ח	0.86	1,365,060	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	1,303,381	1.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.84	1,384,081	1.42
סלקום אגח יב	0.83	1,438,329	1.41
מכלול אגח ב	0.82	1,380,000	1.41
אאורה אגח יז	0.81	1,230,931	1.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	1,298,624	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.81	1,481,588	1.38
דה לסר אגח ז	0.79	1,452,778	1.35
או פי סי אגח ב	0.77	1,109,679	1.32
אמריקן אק אגח א	0.77	1,296,615	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	1,312,694	1.29
או פי סי אגח ג	0.73	1,294,429	1.24
אמטראסט אגח ב	0.73	1,236,000	1.25
אלבר אגח כ	0.68	1,141,643	1.16
ויתניה אגח ו	0.64	990,399	1.09
קרדיטו אגח א	0.62	889,151	1.06
אאורה אגח יח	0.6	989,568	1.03
רייסדור אגח א	0.59	1,000,000	1.01
ביג אגח טו	0.58	882,077	1
בוני תיכון אגח כג	0.58	995,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	932,170	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.55	900,000	0.93
עלמא אגח א	0.54	865,000	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.51	778,250	0.86
נמקו אגח ה	0.51	816,370	0.87
בלאקאדג' אגח ד	0.5	835,000	0.86
נמקו אגח ו	0.49	818,688	0.83
אקסטל אגח ג	0.47	791,217	0.81
גירון אגח ז	0.45	672,611	0.77
ספנסר אגח ה	0.45	739,000	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	720,531	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.41	619,707	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,526,874	0.68
עזריאלי אגח ט	0.4	598,089	0.68
אקסטל אגח ד	0.38	679,976	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	541,982	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.37	602,901	0.63
חג'ג' אגח יא	0.35	612,502	0.59
דוראל אגח א	0.34	524,754	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.34	502,662	0.57
מישורים אגח ט	0.33	486,942	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	489,609	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.29	454,406	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.46
אנשי העיר אגח א	0.25	423,806	0.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.25	130,000	0.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.25	132,000	0.42
ספנסר אגח ד	0.19	315,416	0.33
אלקטרה אגח ו	0.19	366,961	0.33
פתאל החז אגח ה	0.18	290,454	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.17	236,293	0.28
מכלול אגח א	0.12	197,759	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.09	151,551	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	65,487	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01
ממשלתי שקלי 0335	-2.43	-4,000,000	-4.15