הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-7.03
תחילת השנה	21.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.17	6,702,480	6.1
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	4.67
ג'י סיטי אגח יד	3	4,421,947	4.4
בזן אגח יב	2.74	3,966,789	4.01
ישראל קנדה אגח ח	2.52	3,530,122	3.69
הכשרת ישוב אג26	2.4	3,204,153	3.52
אפי נכסים אגח יג	2.33	3,163,092	3.42
ממשלתי צמוד 0529	2.26	2,992,873	3.31
US ULTRA BOND CBT Sep25	2.19	8	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.09	933,000	3.06
אדגר אגח יג	2.05	2,704,481	3
אדמה אגח ב	1.81	1,780,736	2.65
דלק קב אגח מ	1.77	2,554,691	2.59
אקסטל אגח ה	1.75	2,507,995	2.57
ישראל קנדה אגח ז	1.7	2,543,636	2.49
דה לסר אגח ט	1.64	2,240,902	2.41
אספן גרופ אגח ט	1.62	2,253,126	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	1,871,116	2.25
שיכון ובינוי אגח 9	1.54	1,893,753	2.25
אדגר אגח יב	1.51	2,119,289	2.21
אשטרום קב אגח ד	1.5	2,049,251	2.2
או פי סי אגח ב	1.49	1,872,531	2.18
פסיפיק אגח ב	1.45	2,514,122	2.12
אלבר אגח כא	1.44	2,059,643	2.1
דלק קב אגח לט	1.4	1,930,606	2.05
דליה אגח ב	1.34	1,794,126	1.96
אשטרום קב אגח ה	1.29	1,719,586	1.88
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.2	500,000	1.76
דור אלון אגח ח	1.18	1,632,136	1.72
פתאל החז אגח ד	1.15	1,510,279	1.68
אמ.די.גי אגח ט	1.11	1,516,586	1.62
אאורה אגח יט	1.11	1,595,609	1.63
איי.סי.אל אגח ז	1.09	1,873,649	1.59
מכלול אגח ב	1.05	1,500,000	1.54
סלקום אגח יב	1.04	1,566,346	1.53
דור אלון אגח ז	1.03	1,518,437	1.5
או פי סי אגח ג	1.03	1,603,419	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	1,409,995	1.5
דה לסר אגח ז	1.02	1,452,778	1.49
אפי נכסים אגח יב	1.01	1,547,912	1.48
ביג אגח טו	1	1,325,372	1.46
ממשלתי צמוד 1033	1	1,413,109	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,534,128	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	1,303,381	1.4
אלבר אגח כ	0.95	1,369,971	1.38
להב אגח ג	0.93	1,213,715	1.36
קרדיטו אגח א	0.92	1,137,365	1.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	1,481,588	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	1,312,694	1.32
נופר אנרג'י אגח א	0.88	1,152,754	1.28
אמ.די.גי אגח י	0.82	1,174,000	1.21
ויתניה אגח ו	0.8	1,077,786	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	1,047,841	1.1
אפי נכסים אגח יז	0.74	1,049,754	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.73	1,000,000	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.72	991,969	1.05
מלרן אגח ג	0.7	1,022,638	1.02
אמ.די.גי אגח ז	0.69	961,000	1.01
רייסדור אגח א	0.69	1,000,000	1.02
אלבר אגח יח	0.63	925,505	0.92
אדגר אגח יא	0.63	791,387	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	785,874	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.62	900,000	0.91
עלמא אגח א	0.61	865,000	0.9
אגלן אגח א	0.59	850,968	0.86
גירון אגח ז	0.58	750,219	0.84
מיכמן אגח ד	0.58	835,000	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.55	742,599	0.8
אקסטל אגח ג	0.55	791,217	0.81
נאוויטס פט אגח ו	0.55	751,297	0.8
נאוויטס אגח ז	0.55	800,000	0.81
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	771,118	0.8
מבנה אגח כה	0.55	798,580	0.8
חג'ג' אגח יא	0.54	816,670	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.53	737,665	0.78
ספנסר אגח ה	0.53	739,000	0.77
נמקו אגח ה	0.52	715,028	0.76
אאורה אגח יז	0.5	655,879	0.73
אאורה אגח יח	0.49	695,632	0.71
אספן גרופ אגח ח	0.48	624,520	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.46	1,592,361	0.68
מישורים אגח ט	0.46	584,330	0.67
בזן אגח טו	0.44	650,216	0.65
אורון קב אגח ב	0.41	595,141	0.6
מיכמן אגח א	0.4	585,473	0.58
אנשי העיר אגח א	0.4	561,790	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	524,754	0.58
אלקטרה אגח ו	0.3	500,000	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.3	130,000	0.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.3	132,000	0.44
פתאל החז אגח ב	0.28	422,805	0.42
מכלול מימון אגח א	0.28	395,518	0.4
ספנסר אגח ד	0.28	383,005	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.24	300,736	0.35
בוני תיכון אגח כ	0.22	324,750	0.32
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	306,832	0.3
פתאל החז אגח ה	0.21	290,454	0.31
מיטב השק אגח ג	0.2	237,943	0.3
נאוי אגח ו	0.2	296,184	0.29
פסיפיק אגח ג	0.19	276,112	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.23
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	219,669	0.23
מיכמן אגח ב	0.15	215,163	0.22
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	1,210,658	0.2
פרטנר אגח ז	0.02	29,651	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0	5,000	0.01