הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.36	8.17
תחילת השנה	5.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.08	8,679,664	8.5
ישראל קנדה אגח ח	2.84	4,492,918	4.76
ג'י סיטי אגח יד	2.72	5,241,230	4.55
ממשלתי שקלי 0347	2.49	4,315,591	4.17
הכשרת ישוב אגח 26	2.41	3,621,839	4.03
אפי נכסים אגח יג	2.1	3,163,092	3.52
אדגר אגח יג	2.09	3,082,566	3.49
דלק קב אגח מ	2.03	3,205,518	3.39
אקסטל אגח ה	1.99	3,305,594	3.33
אמטראסט אגח א	1.96	3,293,833	3.27
בזן אגח יב	1.86	3,021,332	3.1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.74	933,000	2.91
אדמה אגח ב	1.73	1,866,552	2.89
נאוויטס פטרו אגח ז	1.62	2,646,737	2.71
דלק קב אגח לט	1.51	2,301,319	2.53
נאוויטס פטרו אגח ו	1.45	2,243,597	2.42
קופרליין אגח ה	1.44	2,406,436	2.41
בזן אגח טו	1.38	2,227,570	2.31
שיכון ובינוי אגח 9	1.37	1,893,753	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.36	1,871,116	2.27
אדגר אגח יב	1.36	2,119,289	2.27
אספן גרופ אגח ט	1.35	2,127,952	2.26
אגלן אגח א	1.32	2,164,793	2.21
ישראל קנדה אגח ז	1.24	2,074,024	2.07
אשטרום קב אגח ד	1.23	1,883,096	2.05
אאורה אגח יט	1.22	1,946,753	2.04
אשטרום קב אגח ה	1.19	1,776,559	1.99
אמ.די.ג'י אגח י	1.19	1,986,473	1.99
אוריון נכס אגח א	1.19	2,000,000	1.99
סימד הולדינגס אגח א	1.19	2,000,000	2
אלבר אגח כא	1.15	1,853,679	1.93
פרוספקט אגח א	1.13	1,985,000	1.89
דליה אגח ב	1.11	1,672,906	1.86
איי.סי.אל אגח ז	1.07	2,022,671	1.79
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.03	500,000	1.73
נופר אנרג אגח ד	1.02	1,592,871	1.71
פסיפיק אגח ב	1.01	3,018,275	1.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,732,253	1.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,470,059	1.67
נופר אנרג אגח א	0.96	1,425,558	1.6
אפי נכסים אגח יז	0.95	1,494,033	1.6
אינרום אגח א	0.95	1,548,000	1.6
פתאל החז אגח ד	0.93	1,376,457	1.56
אמפא אגח א	0.92	1,500,000	1.54
להב אגח ג	0.89	1,346,570	1.49
אדגר אגח יא	0.89	1,267,778	1.48
אפי נכסים אגח יב	0.88	1,502,385	1.47
דור אלון אגח ח	0.87	1,365,060	1.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.87	1,516,586	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	1,303,381	1.44
מכלול אגח ב	0.84	1,380,000	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	1,298,624	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.82	1,481,588	1.38
או פי סי אגח ב	0.79	1,109,679	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	1,312,694	1.32
אמריקן אק אגח א	0.79	1,296,615	1.33
אמטראסט אגח ב	0.75	1,236,000	1.26
או פי סי אגח ג	0.74	1,294,429	1.24
דה לסר אגח ט	0.71	2,641,163	1.18
ויתניה אגח ו	0.65	990,399	1.09
אאורה אגח יז	0.62	930,208	1.03
אאורה אגח יח	0.62	989,568	1.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.62	1,018,000	1.04
רייסדור אגח א	0.61	1,000,000	1.02
בוני תיכון אגח כג	0.6	995,000	1.01
ביג אגח טו	0.59	882,077	0.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	932,170	0.98
קרדיטו אגח א	0.58	818,630	0.97
עלמא אגח א	0.56	865,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.55	900,000	0.93
סלקום אגח יב	0.53	897,082	0.88
נמקו אגח ה	0.53	838,702	0.89
דה לסר אגח ז	0.52	1,452,778	0.87
בלאקאדג' אגח ד	0.52	835,000	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.5	778,250	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.5	825,224	0.84
נמקו אגח ו	0.5	818,688	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.5	821,000	0.84
אקסטל אגח ג	0.49	791,217	0.81
גירון אגח ז	0.46	672,611	0.78
ספנסר אגח ה	0.46	739,000	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	720,531	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,657,847	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.42	619,707	0.7
מקורות אגח 11	0.41	635,172	0.69
אלבר אגח כ	0.41	674,463	0.69
עזריאלי אגח ט	0.41	598,089	0.68
אקסטל אגח ד	0.4	679,976	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.38	602,901	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	541,982	0.64
דוראל אגח א	0.36	524,754	0.59
חג'ג' אגח יא	0.36	612,502	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.34	502,662	0.57
מישורים אגח ט	0.32	486,942	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	489,609	0.52
אנשי העיר אגח א	0.26	423,806	0.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.25	132,000	0.42
שלמה החז אגח יט	0.24	400,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.2	366,961	0.33
ספנסר אגח ד	0.19	315,416	0.31
פתאל החז אגח ה	0.18	290,454	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.17	236,293	0.28
מכלול אגח א	0.12	197,759	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.09	151,551	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01