הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.18	4.42
תחילת השנה	26.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	2.84	4,421,947	4.44
בזן אגח יב	2.58	3,966,789	4.04
ישראל קנדה אגח ח	2.47	3,625,389	3.86
הכשרת ישוב אג26	2.27	3,204,153	3.55
אפי נכסים אגח יג	2.21	3,163,092	3.46
אדגר אגח יג	2.21	3,082,566	3.45
ממשלתי צמוד 0529	2.14	2,992,873	3.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.14	3,000,000	3.35
אדמה אגח ב	1.98	2,036,238	3.1
ממשלתי שקלי 0347	1.97	3,380,350	3.07
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.94	933,000	3.04
דלק קב אגח מ	1.89	2,888,492	2.96
אקסטל אגח ה	1.66	2,507,995	2.59
ישראל קנדה אגח ז	1.61	2,543,636	2.52
דה לסר אגח ט	1.54	2,240,902	2.41
אספן גרופ אגח ט	1.53	2,253,126	2.39
אגלן אגח א	1.51	2,304,059	2.36
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	1,871,116	2.27
פסיפיק אגח ב	1.45	3,018,275	2.26
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	1,893,753	2.27
אדגר אגח יב	1.43	2,119,289	2.24
אשטרום קב אגח ד	1.42	2,049,251	2.22
או פי סי אגח ב	1.41	1,872,531	2.21
דלק קב אגח לט	1.32	1,930,606	2.06
אלבר אגח כא	1.31	1,990,988	2.05
דליה אגח ב	1.26	1,794,126	1.96
אשטרום קב אגח ה	1.22	1,719,586	1.91
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.15	500,000	1.8
איי.סי.אל אגח ז	1.14	2,066,642	1.78
דור אלון אגח ח	1.12	1,632,136	1.74
פתאל החז אגח ד	1.08	1,510,279	1.69
אאורה אגח יט	1.07	1,595,609	1.67
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.62
אמ.די.גי אגח ט	1.02	1,516,586	1.6
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,448,474	1.57
להב אגח ג	1	1,407,778	1.56
אאורה אגח יח	1	1,513,733	1.57
בזן אגח טו	1	1,554,314	1.56
אפי נכסים אגח יז	1	1,494,033	1.56
US ULTRA BOND CBT Dec25	1	4	0
סלקום אגח יב	0.99	1,566,346	1.54
מכלול אגח ב	0.99	1,500,000	1.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.98	1,409,995	1.53
דור אלון אגח ז	0.97	1,518,437	1.51
דה לסר אגח ז	0.96	1,452,778	1.51
או פי סי אגח ג	0.96	1,603,419	1.51
עזריאלי אגח ט	0.96	1,349,142	1.5
אפי נכסים אגח יב	0.95	1,547,912	1.49
נאוויטס פט אגח ו	0.95	1,369,825	1.48
אדגר אגח יא	0.95	1,267,778	1.48
ביג אגח טו	0.94	1,325,372	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,534,128	1.46
ממשלתי צמוד 1033	0.94	1,413,109	1.48
קופרליין אגח ה	0.94	1,450,000	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	1,303,381	1.41
אלבר אגח כ	0.89	1,369,971	1.4
אמ.די.גי אגח י	0.89	1,384,081	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	1,312,694	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	1,481,588	1.34
נופר אנרג'י אגח א	0.83	1,152,754	1.3
קרדיטו אגח א	0.8	1,060,625	1.25
אמריקן אק אגח א	0.77	1,183,000	1.21
ויתניה אגח ו	0.75	1,077,786	1.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,047,841	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.68	991,969	1.07
מלרן אגח ג	0.66	1,022,638	1.03
אמ.די.גי אגח ז	0.65	961,000	1.01
רייסדור אגח א	0.65	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	785,874	0.93
עלמא אגח א	0.58	865,000	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.57	900,000	0.9
מיכמן אגח ד	0.56	835,000	0.87
גירון אגח ז	0.55	750,219	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.52	742,599	0.82
אקסטל אגח ג	0.52	791,217	0.82
נאוויטס אגח ז	0.52	800,000	0.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	771,118	0.81
מבנה אגח כה	0.52	798,580	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.51	737,665	0.79
אלבר אגח יח	0.5	793,798	0.78
ספנסר אגח ה	0.5	739,000	0.78
נמקו אגח ה	0.49	715,028	0.77
אאורה אגח יז	0.46	655,879	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.46	624,520	0.71
מישורים אגח ט	0.43	584,330	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.4	602,901	0.63
אורון קב אגח ב	0.39	595,141	0.61
חג'ג' אגח יא	0.38	612,502	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.37	1,592,361	0.58
מיכמן אגח א	0.37	585,473	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	524,754	0.58
אנשי העיר אגח א	0.37	561,790	0.58
אלקטרה אגח ו	0.28	500,000	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.28	130,000	0.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.28	132,000	0.44
פתאל החז אגח ב	0.27	422,805	0.42
מכלול מימון אגח א	0.26	395,518	0.41
ספנסר אגח ד	0.25	383,005	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.23	300,736	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.21	324,750	0.32
מיטב השק אגח ג	0.19	237,943	0.3
פתאל החז אגח ה	0.19	290,454	0.3
נאוי אגח ו	0.19	296,184	0.29
מיכמן אגח ב	0.14	215,163	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.13	206,832	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.13	1,210,658	0.2
פרטנר אגח ז	0.02	29,651	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01