הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-7.17
תחילת השנה	33.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.94	12,327,276	11.86
ישראל קנדה אגח ח	2.83	4,492,918	4.84
ג'י סיטי אגח יד	2.77	4,658,681	4.74
הכשרת ישוב אגח 26	2.38	3,621,839	4.07
בזן אגח יב	2.28	3,859,579	3.89
אפי נכסים אגח יג	2.05	3,163,092	3.5
אדגר אגח יג	2.01	3,082,566	3.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.97	3,000,000	3.37
אמטראסט אגח א	1.95	3,293,833	3.34
אדמה אגח ב	1.85	2,036,238	3.16
דלק קב אגח מ	1.77	2,888,492	3.03
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.75	933,000	3
דה לסר אגח ט	1.69	2,691,163	2.89
נאוויטס אגח ז	1.62	2,646,737	2.77
אקסטל אגח ה	1.61	2,735,413	2.75
ישראל קנדה אגח ז	1.49	2,543,636	2.54
קופרליין אגח ה	1.43	2,406,436	2.45
אספן גרופ אגח ט	1.41	2,253,126	2.42
אגלן אגח א	1.4	2,304,059	2.39
בזן אגח טו	1.34	2,227,570	2.29
אאורה אגח יט	1.34	2,159,043	2.29
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	1,893,753	2.27
שיכון ובינוי אגח 8	1.32	1,871,116	2.25
אדגר אגח יב	1.32	2,119,289	2.25
אשטרום קב אגח ד	1.31	2,049,251	2.25
דלק קב אגח לט	1.24	1,930,606	2.12
פסיפיק אגח ב	1.2	3,018,275	2.06
אלבר אגח כא	1.16	1,922,334	1.98
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,719,586	1.94
פרוספקט אגח א	1.14	1,985,000	1.95
דליה אגח ב	1.13	1,744,289	1.93
איי.סי.אל אגח ז	1.06	2,066,642	1.82
דור אלון אגח ח	1.03	1,632,136	1.77
נופר אנרג אגח ד	1.02	1,592,871	1.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.02	500,000	1.75
פתאל החז אגח ד	1	1,510,279	1.71
נאוויטס פט אגח ו	0.96	1,543,597	1.64
אמ.די.גי אגח ט	0.95	1,516,586	1.62
אאורה אגח יח	0.93	1,513,733	1.59
להב אגח ג	0.92	1,407,778	1.58
סלקום אגח יב	0.91	1,566,346	1.56
מכלול אגח ב	0.91	1,500,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.91	1,494,033	1.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	1,409,995	1.54
אמפא אגח א	0.9	1,500,000	1.53
אינרום אגח א	0.9	1,548,000	1.54
דה לסר אגח ז	0.88	1,452,778	1.51
ביג אגח טו	0.87	1,325,372	1.48
אדגר אגח יא	0.86	1,267,778	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	1,534,128	1.46
אפי נכסים אגח יב	0.84	1,502,385	1.44
או פי סי אגח ג	0.83	1,488,889	1.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	1,303,381	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.4
אמ.די.גי אגח י	0.82	1,384,081	1.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.8	1,481,588	1.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	1,312,694	1.34
אמריקן אק אגח א	0.79	1,296,615	1.35
או פי סי אגח ב	0.76	1,109,679	1.31
נופר אנרג'י אגח א	0.76	1,152,754	1.3
אלבר אגח כ	0.75	1,255,807	1.28
קרדיטו אגח א	0.71	995,744	1.21
ויתניה אגח ו	0.7	1,077,786	1.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	1,047,841	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.64	991,969	1.09
רייסדור אגח א	0.61	1,000,000	1.04
אמ.די.גי אגח ז	0.6	961,000	1.03
עזריאלי אגח ט	0.6	900,067	1.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	785,874	0.94
עלמא אגח א	0.54	865,000	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.53	900,000	0.91
גירון אגח ז	0.51	750,219	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.49	835,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	771,118	0.82
אקסטל אגח ג	0.47	791,217	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.47	737,665	0.8
ספנסר אגח ה	0.45	739,000	0.77
אאורה אגח יז	0.43	655,879	0.73
נמקו אגח ה	0.43	700,871	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.42	624,520	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.41	1,592,361	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.4	619,707	0.69
מישורים אגח ט	0.4	584,330	0.68
אלבר אגח יח	0.38	662,092	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.37	602,901	0.64
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	524,754	0.59
חג'ג' אגח יא	0.35	612,502	0.6
בלאקאדג' אגח א	0.34	585,473	0.59
אנשי העיר אגח א	0.34	561,790	0.59
דור אלון אגח ז	0.3	526,857	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.46
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.25	130,000	0.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.25	132,000	0.43
מכלול מימון אגח א	0.24	395,518	0.4
ספנסר אגח ד	0.19	315,416	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.19	324,750	0.33
מיטב השק אגח ג	0.18	237,943	0.3
פתאל החז אגח ה	0.18	290,454	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	236,293	0.28
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	114,840	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01
ממשלתי שקלי 0335	-2.41	-4,000,000	-4.12