מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,408.98

מחיר קנייה

9,408.98

-0.08%

% החודש:0.09%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:10.63%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	10	53.81	6,676,475	51.75
אג"ח קונצרני	58	18.67	17,941,256	17.96
אג"ח מדינה	4	16.44	17,317,190	15.81
מניות	32	7.44	221,187	7.16
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.82	10	0
פיקדונות בבנק	3	2.93	0	2.82
מניות ETF	4	2.64	2,750	2.54
יחידת השתתפות	2	0.6	20,724	0.58
כתב אופציה	3	0.18	10,938	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,072,064	0
סה"כ	128	106.53	44,262,594	98.67

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי 50

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

מור סל ת"א-125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי 50	9.04	200,208	8.69
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.01	208,195	8.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	9.01	1,964,542	8.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9	2,181,711	8.65
מור סל ת"א-125	7.4	71,620	7.12
ממשלתי שקלי 0829	6.96	6,406,471	6.69
MTF סל תל בונד - שקלי A	6.47	1,396,653	6.23
ממשלתי שקלי 0537	5	6,161,166	4.81
US 10yr Ultra Fut Mar26	3.82	10	0
ממשלתי שקלי 0928	3.47	3,453,781	3.34
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	2.81
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.71	750	1.64
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.55	309,486	1.49
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.37	332,736	1.32
ישראל קנדה אגח ח	1.05	953,815	1.01
ממשלתי שקלי 1152	1.01	1,295,772	0.97
שוב אנרגיה אגח א	0.84	752,692	0.81
נופר אנרג אגח ג	0.71	654,250	0.68
בזן אגח טו	0.65	610,864	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	638,294	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.63	564,222	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	600,000	0.61
צרפתי אגח יג	0.6	564,001	0.58
מור השקעות	0.59	10,000	0.57
נקסט ויז'ן	0.58	2,648	0.56
לייטסטון אגח ה	0.58	536,950	0.56
לוזון רונ אגח א	0.56	500,000	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.55	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	470,000	0.49
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	7,082	0.49
פנינסולה אגח ד	0.51	480,000	0.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	250	0.49
יובלים אגח ה	0.5	498,000	0.49
אאורה אגח יט	0.49	438,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.49	479,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	451,000	0.46
צור אגח יא	0.47	400,001	0.45
מ.ו השקע אגח ג	0.46	400,000	0.44
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.45	4,242	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	446,619	0.43
מגוריט אגח ז	0.42	421,899	0.4
קרדן נדלן אגח ו	0.42	400,000	0.41
כהן פיתוח	0.4	2,055	0.38
הבורסה לניע בתא	0.39	4,000	0.38
מגוריט אגח ט	0.39	400,000	0.37
מגוריט אגח י	0.38	400,000	0.36
NVIDIA CORP	0.37	600	0.36
בוני תיכון אגח כא	0.36	340,000	0.35
ניו-מד אנרג יהש	0.35	18,658	0.34
מנרב אגח ו	0.32	300,000	0.31
מיטב השקעות	0.29	2,383	0.28
נמקו אגח ד	0.29	261,214	0.28
עזריאלי קבוצה	0.28	746	0.27
אאורה אגח יח	0.28	257,072	0.27
סלע נדלן	0.27	22,075	0.26
טיב טעם	0.26	22,721	0.25
נמקו אגח ה	0.26	231,083	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	250,000	0.25
מניבים ריט	0.25	100,000	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,066	0.24
בלדי	0.25	5,800	0.24
מטריקס	0.25	1,692	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.25	245,107	0.24
אלביט מערכות	0.24	124	0.23
MICROSOFT CORP	0.24	150	0.23
נאייקס	0.22	1,308	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	199,000	0.21
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.22	1,000	0.21
אלקטרה נדלן	0.21	4,308	0.2
ביג	0.21	261	0.2
שמואל בר אגח א	0.21	200,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.21	198,000	0.2
DELL TECHNOLOGIES -C	0.21	500	0.2
ישרוטל	0.2	1,253	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.2	175,003	0.19
מכלול אגח ב	0.2	184,000	0.19
חלל תקש אגח יט	0.2	181,000	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.2	190,000	0.19
אלוני חץ	0.2	5,000	0.2
נכסים ובנין	0.2	494	0.19
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.2	750	0.19
אשטרום קבוצה	0.19	2,596	0.18
דלק נכסים	0.19	2,997	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.19	169,961	0.18
מירלנד אגח ח	0.18	269,058	0.18
אורשי אגח ה	0.18	169,778	0.17
דוניץ אגח ג	0.18	168,652	0.17
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.18	2,000	0.17
סולרום החז	0.16	12,346	0.16
מישורים אגח ח	0.15	120,619	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.15	141,816	0.15
אנלייט אנרגיה	0.15	1,004	0.15
AIRBUS SE	0.15	200	0.15
בלדי אפ 1	0.14	2,900	0.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.13	1,100	0.13
אקרו אגח ב	0.11	109,000	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.11	99,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.1	90,061	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.1	92,000	0.09
הכשרת הישוב	0.1	2,351	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.09	88,539	0.09
ישפרו אגח ב	0.08	74,327	0.08
סונול נדלן	0.08	1,773	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.06	61,041	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.05
פרש גרופ אגח א	0.04	39,000	0.04
חג'ג' אפ 1	0.03	7,936	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
מחלבות גד	0	89	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	24	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0