מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,178.73

מחיר קנייה

9,178.73

0.09%

% החודש:0.78%
% השנה:8.24%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:11.15%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):2.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	13	48.68	6,342,161	47.88
אג"ח קונצרני	67	30.1	29,304,927	29.58
אג"ח מדינה	6	13.8	15,984,330	13.57
מניות	23	5.76	213,287	5.65
מניות ETF	4	2.56	2,750	2.52
יחידת השתתפות	2	0.59	26,766	0.58
פיקדונות בבנק	3	0.29	0	0.28
כתב אופציה	2	0.15	10,836	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,072,064	0
סה"כ	131	101.93	53,957,121	100.11

אחזקות הקרן

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.58	231,184	9.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.03	2,301,625	8.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	6.1	1,388,769	6
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	5.6	1,272,980	5.51
ממשלתי שקלי 0537	4.61	6,127,813	4.53
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	4.09	88,581	4.02
מור סל ת"א-125	4.07	47,771	4
ממשלתי שקלי 0432	3.57	4,199,013	3.51
מור סל ת"א-35	3.27	37,709	3.22
ממשלתי שקלי 0335	3.07	3,050,276	3.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.31	543,408	2.27
מור סל ת"א-90	2.04	23,413	2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	750	1.61
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.52	364,995	1.5
אלוני חץ אגח יג	1.16	1,134,920	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	1,185,899	1.12
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,018,134	1.07
דלק קב אגח לח	1.05	977,993	1.04
ממשלתי שקלי 0142	1.02	876,093	1
ממשלתי שקלי 0928	1.02	1,039,209	1
נאוויטס אגח ז	1.02	985,000	1
צור אגח יא	0.91	798,286	0.89
שוב אנרגיה אגח א	0.87	796,262	0.85
בזן אגח טו	0.86	846,500	0.85
אלקטרה אגח ו	0.83	939,711	0.82
דלק קב אגח לט	0.82	765,354	0.81
מ.ו השקע אגח ג	0.71	641,000	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.7	654,250	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.69	670,438	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.62	569,979	0.6
צרפתי אגח יג	0.58	564,001	0.57
לוזון רונ אגח א	0.56	500,000	0.56
או פי סי אגח ד	0.55	500,000	0.54
נאוויטס פט אגח ו	0.54	500,770	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.54	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	500,000	0.52
ווסטדיל אגח ג	0.52	472,234	0.51
גרייסטון אגח א	0.52	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.52	499,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.51	691,926	0.5
קרסו נדלן אגח א	0.51	500,000	0.51
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.51	5,418	0.5
יובלים אגח ה	0.51	498,000	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.51	513,551	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.49
או פי סי אגח ג	0.5	522,087	0.49
לייטסטון אגח ה	0.49	453,950	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.49	470,000	0.48
פנינסולה אגח ד	0.49	480,000	0.48
ספנסר אגח ז	0.49	479,000	0.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.49	250	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	458,070	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.47	451,000	0.46
אאורה אגח יט	0.46	438,000	0.45
כהן פיתוח	0.44	2,055	0.43
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.43	4,809	0.43
אאורה אגח יח	0.43	409,108	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.41	392,277	0.41
אלבר אגח כב	0.41	397,302	0.4
ישפרו אגח ב	0.39	368,000	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.39	25,000	0.38
נקסט ויז'ן	0.38	2,648	0.37
NVIDIA CORP	0.37	600	0.36
מור השקעות	0.36	10,000	0.35
דלק קב אגח לז	0.36	340,676	0.35
בוני תכון אגח כא	0.36	340,000	0.36
אלוני חץ	0.36	9,860	0.35
מגוריט אגח ה	0.33	306,000	0.32
אלקטרה נדלן	0.32	6,918	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.32	323,003	0.32
מנרב אגח ו	0.31	300,000	0.3
נכסים ובנין	0.31	876	0.3
שיכון ובינוי	0.3	18,350	0.3
נמקו אגח ד	0.28	261,214	0.27
MICROSOFT CORP	0.27	150	0.26
הבורסה לניע בתא	0.26	4,000	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.26	227,981	0.26
נמקו אגח ה	0.26	239,062	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.26	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.26	243,235	0.25
סטרברי אנ אגח ב	0.26	250,000	0.26
עזריאלי קבוצה	0.25	746	0.25
סלע נדלן	0.24	22,075	0.23
מקס סטוק	0.23	12,401	0.22
בלדי	0.23	5,800	0.23
DELL TECHNOLOGIES -C	0.23	500	0.23
חלל תקש אגח טז	0.22	213,272	0.21
מניבים ריט	0.22	100,000	0.22
נורסטאר אגח יד	0.22	200,000	0.21
מטריקס	0.22	1,692	0.21
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.22	750	0.22
מיטב השקעות	0.21	2,383	0.2
מכלול אגח ב	0.21	200,000	0.2
שמואל בר אגח א	0.21	200,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.21	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.21	200,000	0.2
דיסק השק אגח יא	0.21	216,377	0.21
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.21	1,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,766	0.2
דלק נכסים	0.18	2,997	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.18	175,452	0.18
מירלנד אגח ח	0.17	269,058	0.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.17	1,100	0.16
מישורים אגח ח	0.16	130,249	0.15
מגה אור	0.14	874	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.14	133,768	0.14
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.13	31,499	0.13
בלדי אפ 1	0.11	2,900	0.04
אקרו אגח ב	0.11	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.1	90,061	0.1
נופר אנרג'י	0.07	649	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	165,725	0.04
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
פרש גרופ אגח א	0.04	39,000	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.03	26,722	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.02	160,678	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.21