מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,593.67

מחיר קנייה

9,593.67

0.15%

% החודש:0.29%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	9	53.51	5,076,622	44.64
אג"ח קונצרני	64	21.08	17,523,820	17.57
אג"ח מדינה	3	18.55	16,630,902	15.47
מניות	32	7.58	197,549	6.32
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.28	14	0
פיקדונות בבנק	3	2.1	0	1.75
יחידת השתתפות	2	0.79	24,526	0.66
מניות ETF	1	0.23	1,000	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	2,071,914	0
סה"כ	124	109.12	41,526,347	86.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי 50

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.08	9,197,442	8.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.21	1,893,239	7.68
קסם ETF תל בונד שקלי 50	9.2	172,196	7.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.18	178,384	7.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	9.02	1,652,229	7.53
מור סל ת"א-125	6.45	44,934	5.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.96	1,101,533	4.98
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.28	14	0
ממשלתי צמוד 0529	4.47	3,233,729	3.73
ממשלתי שקלי 0537	4	4,199,731	3.33
פיקדון בבנק מסוים	2	0	1.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	10,000	1.39
מור סל ת"א-35	1.6	10,615	1.33
ישראל קנדה אגח ח	1.24	953,815	1.04
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	13,492	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.84	654,250	0.7
בזן אגח טו	0.78	610,864	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	600,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.71	564,001	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.66	500,000	0.55
לוזון רונ אגח א	0.64	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.63	536,950	0.53
יובלים אגח ה	0.61	498,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	510,636	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	470,000	0.49
פנינסולה אגח ד	0.59	480,000	0.49
צור אגח יא	0.56	400,001	0.47
אלבר אגח כ	0.55	450,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	446,619	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	451,000	0.45
הבורסה לניע בתא	0.53	2,617	0.44
מ.ו השקע אגח ג	0.51	400,000	0.42
מגוריט אגח ז	0.5	421,899	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.5	400,000	0.42
נמקו אגח ז	0.48	400,311	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.47	22,460	0.39
מגוריט אגח ט	0.46	400,000	0.39
מגוריט אגח י	0.45	400,000	0.38
בוני תיכון אגח כא	0.44	340,000	0.36
עזריאלי קבוצה	0.42	742	0.35
מנרב אגח ו	0.38	300,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.37	1,004	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.36	300,000	0.3
נאייקס	0.34	1,308	0.28
נמקו אגח ד	0.33	261,214	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,066	0.27
מיטב השקעות	0.31	1,500	0.26
מור השקעות	0.3	5,000	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	250,000	0.25
APPLE INC	0.3	290	0.25
NVIDIA CORP	0.29	400	0.24
נמקו אגח ה	0.28	223,103	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.27	2,140	0.22
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	250	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.26	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.26	200,000	0.22
שפיר הנדסה	0.25	4,590	0.21
מניבים ריט	0.25	100,000	0.21
שמואל בר אגח א	0.25	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	199,000	0.21
כלל ביטוח אגח ד	0.25	200,000	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.25	190	0.21
ביג	0.24	261	0.2
חלל תקש אגח יט	0.24	181,000	0.2
WALMART INC	0.24	600	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.23	169,961	0.19
מכלול אגח ב	0.23	184,000	0.19
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.23	1,000	0.19
מגה אור	0.22	270	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.22	175,003	0.19
בלדי	0.22	2,343	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	180,000	0.18
אינפליי אגח א	0.22	178,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.22	150	0.18
אלביט מערכות	0.21	70	0.18
סלע נדלן	0.21	17,336	0.18
אורשי אגח ה	0.21	169,778	0.18
אטראו שוקי הון	0.2	2,418	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.2	6,250	0.17
אלוני חץ	0.2	4,656	0.17
טיב טעם	0.19	12,000	0.16
לייטסטון אגח ז	0.19	164,000	0.16
אלקטרה נדלן	0.18	3,134	0.15
מישורים אגח ח	0.18	120,619	0.15
נקסט ויז'ן	0.18	500	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.18	141,816	0.15
SHARKNINJA INC	0.18	450	0.15
מירלנד אגח ח	0.17	269,058	0.14
גב ים אגח ח	0.17	150,000	0.14
סולרום החז	0.16	12,346	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.16	128,779	0.14
סמארט שוטר	0.15	5,021	0.12
מגה אור אגח ט	0.14	100,000	0.11
אקרו אגח ב	0.13	109,000	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.13	99,000	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.13	190,000	0.11
רם אדרת אגח ד	0.12	100,000	0.1
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.12	1,100	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.11	90,061	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.11	88,539	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.11	92,000	0.09
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.11	2,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	65,000	0.08
ישפרו אגח ב	0.09	74,327	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.07	61,041	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.04
פרש גרופ אגח א	0.05	39,000	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
אאורה אגח יט	0.01	4,858	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	24	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0