מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,393.06

מחיר קנייה

9,393.06

-0.56%

% החודש:-1.14%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:2.04%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):-0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	12	53.14	4,310,175	38.21
אג"ח קונצרני	64	22.69	16,492,843	16.32
אג"ח מדינה	2	19.13	16,494,485	13.75
מניות	30	6.81	168,553	4.89
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.83	4	0
פיקדונות בבנק	3	1.35	0	0.97
יחידת השתתפות	2	0.89	24,526	0.64
מניות ETF	1	0.28	1,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	2,071,914	0
סה"כ	124	106.12	39,563,500	75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי 50

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	15.65	14,224,803	11.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.15	1,607,694	6.58
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.11	150,840	6.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	8.83	141,463	6.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	8.64	1,349,156	6.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	6.22	983,692	4.48
מור סל ת"א-125	5.08	33,241	3.65
ממשלתי צמוד 1131	3.48	2,269,682	2.5
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.02	11,960	1.45
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.83	4	0
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	17,011	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.93
ישראל קנדה אגח ח	1.2	811,438	0.86
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	5,808	0.78
בזן אגח טו	0.89	610,864	0.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	600,000	0.63
מור סל ת"א-35	0.86	5,272	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.85	585,382	0.61
צרפתי אגח יג	0.81	564,001	0.58
לוזון רונ אגח א	0.75	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.75	536,950	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.73	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	510,636	0.5
פנינסולה אגח ד	0.68	480,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	440,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	451,000	0.44
מ.ו השקע אגח ג	0.6	400,000	0.43
מגוריט אגח ז	0.58	421,899	0.42
אלבר אגח כ	0.57	400,000	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.57	400,000	0.41
נמקו אגח ז	0.56	400,311	0.4
מגוריט אגח ט	0.54	400,000	0.39
מגוריט אגח י	0.53	400,000	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.51	22,460	0.37
בוני תיכון אגח כא	0.48	340,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.47	337,000	0.34
הבורסה לניע בתא	0.43	2,442	0.31
מנרב אגח ו	0.43	300,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.41	742	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,066	0.27
נמקו אגח ד	0.38	261,214	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	240,000	0.24
אנלייט אנרגיה	0.33	1,004	0.23
נמקו אגח ה	0.32	223,103	0.23
MICROSOFT CORP	0.32	150	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.31	200,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.3	200,000	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.29	2,140	0.21
מור השקעות	0.29	5,000	0.21
נקסט ויז'ן	0.29	1,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.29	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	199,000	0.21
DELL TECHNOLOGIES -C	0.28	150	0.2
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.28	1,000	0.2
שפיר הנדסה	0.27	4,590	0.19
יובלים אגח ה	0.27	200,000	0.19
ALPHABET INC-CL C	0.27	190	0.19
מניבים ריט	0.26	100,000	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.26	169,961	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.26	175,003	0.19
מכלול אגח ב	0.26	184,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	180,000	0.19
WALMART INC	0.26	600	0.19
מיטב השקעות	0.25	1,500	0.18
ביג	0.25	261	0.18
חלל תקש אגח יט	0.25	172,855	0.18
אינפליי אגח א	0.25	178,000	0.18
APPLE INC	0.25	190	0.18
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.24	1,500	0.17
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.24	3,200	0.17
נאייקס	0.23	1,078	0.17
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	3,533	0.16
שמואל בר אגח א	0.22	150,000	0.16
סימד הולדינגס אגח א	0.22	190,000	0.16
לייטסטון אגח ז	0.22	164,000	0.16
אלביט מערכות	0.21	70	0.15
מירלנד אגח ח	0.21	269,058	0.15
טיב טעם	0.2	12,000	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.2	141,816	0.15
בלדי	0.2	2,343	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	150,001	0.14
גב ים אגח ח	0.19	144,000	0.14
אורשי אגח ה	0.18	127,334	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.18	128,779	0.13
מטריקס	0.18	1,191	0.13
מגה אור	0.17	270	0.12
ארי נדלן אגח א	0.16	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.15	100,000	0.11
אקרו אגח ב	0.15	109,000	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.15	99,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.14	985	0.1
רם אדרת אגח ד	0.14	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.14	95,562	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.14	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.14	100,000	0.1
בזן אגח יז	0.14	100,000	0.1
רוסטיק בייקרי	0.14	5,000	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.13	92,000	0.09
מ.ו השקע אגח ד	0.12	86,934	0.09
סמארט שוטר	0.12	5,021	0.09
SHARKNINJA INC	0.12	150	0.09
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	505	0.08
או פי סי אגח ה	0.11	79,000	0.08
ישפרו אגח ב	0.1	74,327	0.08
כלל תעש אג יז-רמ	0.1	69,000	0.07
להב	0.1	6,554	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.07	2,619	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.06	40,694	0.04
פרש גרופ אגח א	0.06	39,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
פלאזה סנט אגח א	0	160,678	0
פלאזה סנט אגח ב	0	144,318	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0