מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,223.44

מחיר קנייה

9,223.44

-0.08%

% החודש:-0.07%
% השנה:8.76%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:9.1%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	13	54.78	6,794,995	53.5
אג"ח קונצרני	57	19.64	18,896,307	19.2
אג"ח מדינה	6	15.96	17,972,695	15.6
מניות	26	6.14	270,934	5.99
מניות ETF	4	2.65	2,750	2.59
פיקדונות בבנק	2	2.06	0	2.01
יחידת השתתפות	2	0.57	20,724	0.56
כתב אופציה	3	0.14	10,938	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,072,064	0
סה"כ	124	101.94	46,041,407	99.49

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי 1-3

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9	2,241,963	8.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	8.98	211,930	8.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	8.98	1,997,456	8.77
MTF סל תל בונד - שקלי A	7.54	1,684,486	7.37
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	5.46	116,254	5.33
ממשלתי שקלי 0537	5.03	6,470,665	4.91
מור סל ת"א-125	4.56	50,465	4.45
ממשלתי שקלי 0928	3.9	3,994,251	3.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.65	84,000	3.56
ממשלתי שקלי 0335	3.02	2,916,039	2.95
ממשלתי שקלי 0432	3.01	3,459,736	2.94
מור סל ת"א-90	2.07	22,869	2.02
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	2.01
מור סל ת"א-35	1.91	20,582	1.87
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.69	750	1.65
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.5	351,229	1.46
ישראל קנדה אגח ח	1.04	953,815	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.83	752,692	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.72	654,250	0.7
נאוויטס אגח ז	0.64	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	638,294	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.63	569,979	0.62
בזן אגח טו	0.63	610,864	0.62
צרפתי אגח יג	0.59	564,001	0.58
לוזון רונ אגח א	0.55	500,000	0.54
דלק קב אגח לט	0.55	500,000	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.55	500,000	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	500,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.53	499,000	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.52	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.52	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 1152	0.51	665,448	0.5
יובלים אגח ה	0.51	498,000	0.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	250	0.5
לייטסטון אגח ה	0.5	453,950	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.5	470,000	0.49
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	7,334	0.49
ממשלתי צמוד 0431	0.49	466,556	0.48
פנינסולה אגח ד	0.49	480,000	0.48
ספנסר אגח ז	0.49	479,000	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	458,070	0.47
אמ.די.גי אגח י	0.47	451,000	0.46
אאורה אגח יט	0.47	438,000	0.46
מור השקעות	0.46	10,000	0.45
צור אגח יא	0.46	400,001	0.45
מ.ו השקע אגח ג	0.44	400,000	0.43
כהן פיתוח	0.43	2,055	0.42
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.42	4,242	0.41
נקסט ויז'ן	0.41	2,648	0.4
אלוני חץ	0.4	9,860	0.39
בוני תכון אגח כא	0.37	340,000	0.36
NVIDIA CORP	0.37	600	0.36
אלקטרה נדלן	0.36	6,918	0.35
נכסים ובנין	0.36	876	0.35
ניו-מד אנרג יהש	0.33	18,658	0.33
הבורסה לניע בתא	0.31	4,000	0.31
מנרב אגח ו	0.31	300,000	0.31
אאורה אגח יח	0.3	285,635	0.3
נמקו אגח ד	0.28	261,214	0.28
דלק קב אגח לח	0.27	242,170	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.27	250,000	0.26
מקס סטוק	0.26	12,401	0.26
נמקו אגח ה	0.26	239,062	0.26
סטרברי אנ אגח ב	0.26	250,000	0.26
MICROSOFT CORP	0.26	150	0.26
עזריאלי קבוצה	0.25	746	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.25	245,107	0.24
סלע נדלן	0.24	22,075	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,066	0.23
מיטב השקעות	0.23	2,383	0.22
חלל תקש אגח טז	0.23	213,272	0.22
מניבים ריט	0.23	100,000	0.22
DELL TECHNOLOGIES -C	0.23	500	0.22
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.23	1,000	0.23
בלדי	0.22	5,800	0.22
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.22	750	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	2,185	0.21
מכלול אגח ב	0.21	200,000	0.21
שמואל בר אגח א	0.21	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.2	178,906	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.2	175,003	0.19
שכון ובינוי אגח 11	0.2	199,000	0.2
מטריקס	0.2	1,692	0.2
חלל תקש אגח יט	0.19	181,000	0.19
ביג	0.18	261	0.18
דלק נכסים	0.18	2,997	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.18	168,406	0.18
דוניץ אגח ג	0.18	168,652	0.17
מירלנד אגח ח	0.17	269,058	0.17
שוב אנרגיה	0.16	61,824	0.15
מישורים אגח ח	0.15	120,619	0.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.15	1,100	0.15
אקרו אגח ב	0.11	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.1	90,061	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.1	99,000	0.1
סולרום החז	0.09	12,346	0.08
בלדי אפ 1	0.09	2,900	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.09	88,539	0.09
הכשרת הישוב	0.09	2,351	0.09
ישפרו אגח ב	0.08	74,327	0.08
נופר אנרג'י	0.07	649	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.06	61,041	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.04
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
פרש גרופ אגח א	0.04	39,000	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.02	160,678	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
מחלבות גד	0	89	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	26	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0