מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

8,560.99

מחיר קנייה

8,560.99

0.11%

% החודש:0.85%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:7.75%
סטיית תקן (שנה):3.31
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	17	48.96	6,449,821	55.2
אג"ח קונצרני	91	36.99	40,384,409	41.66
אג"ח מדינה	10	8	10,539,969	9.02
מניות	27	6.28	321,604	7.1
יחידת השתתפות	1	0.71	10,000	0.8
מניות ETF	1	0.19	750	0.21
כתב אופציה	2	0.11	10,836	0.04
פיקדונות בבנק	2	0	0	-0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,088,064	0.01
סה"כ	162	101.24	59,805,453	114.04

אחזקות הקרן

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

MTF סל תל בונד - שקלי A

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	6.05	172,911	6.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.21	1,573,781	5.87
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	5.03	1,380,714	5.67
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.28	1,140,320	4.83
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	4.03	1,133,528	4.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.02	107,813	4.54
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.04	33,781	3.43
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	3.01	83,916	3.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.95	34,997	3.33
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.5	596,110	2.81
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	2.48	68,745	2.8
מור סל ת"א-35	2.23	36,209	2.51
ממשלתי שקלי 0432	1.46	1,993,456	1.64
קסם ETF ת"א 90	1.27	5,897	1.43
ממשלתי שקלי 0537	1.26	1,947,188	1.42
אלוני חץ אגח יג	1.17	1,297,352	1.31
הראל סל ת"א 125	1.07	49,015	1.2
ממשלתי שקלי 0330	1.04	1,360,313	1.17
ממשלתי שקלי 0335	1.04	1,176,583	1.18
בי קומיונק אגח ז	1.04	1,128,731	1.17
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,019,708	1.18
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,120,914	1.17
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.01	14,653	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,208,399	1.12
אדגר אגח יא	0.9	894,773	1.02
לייטסטון אגח ו	0.88	1,000,000	1
נאוויטס אגח ז	0.87	985,000	0.99
ממשלתי שקלי 1152	0.84	1,363,565	0.95
קרסו נדלן אגח א	0.83	930,919	0.94
שוב אנרגיה אגח א	0.83	891,000	0.94
צור אגח יא	0.76	779,645	0.85
אלקטרה אגח ו	0.76	1,000,000	0.85
ממשלתי שקלי 0928	0.73	869,624	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.71	10,000	0.8
עזריאלי אגח ב	0.69	674,791	0.78
צור אגח י	0.66	637,300	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.62	712,163	0.7
מ.ו השקע אגח ג	0.62	641,000	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.61	657,679	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.61	623,213	0.69
גירון אגח ו	0.56	539,210	0.63
מישורים אגח ט	0.55	540,001	0.62
ארזים אגח 4	0.54	528,867	0.61
מישורים אגח ח	0.53	516,126	0.6
גב ים אגח ו	0.53	418,139	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.52	545,535	0.59
אלון רבוע אגח ח	0.52	574,438	0.58
ממשלתי שקלי 0927	0.52	583,935	0.58
צרפתי אגח יג	0.52	585,000	0.59
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.51	11,431	0.57
ממשלתי שקלי 0142	0.5	512,300	0.56
לוזון רונ אגח א	0.49	500,000	0.55
NVIDIA CORP	0.49	1,250	0.55
עמרם אברהם אגח ב	0.48	515,270	0.54
או פי סי אגח ד	0.47	500,000	0.53
מגדל הון אגח יד	0.47	500,000	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.47	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.47	500,000	0.53
דמרי אגח יא	0.47	500,000	0.53
דלק קב אגח לט	0.46	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.46	500,000	0.51
מגה אור אגח יא	0.45	500,000	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	439,539	0.51
הפניקס אגח 4	0.45	500,001	0.51
בזן אגח טו	0.44	502,604	0.49
יובלים אגח ה	0.44	498,000	0.5
מז טפ הנפק 40	0.43	475,642	0.48
נמקו אגח ה	0.42	452,919	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.42	470,000	0.47
אדגר אגח י	0.42	403,049	0.47
MICROSOFT CORP	0.42	300	0.47
עזריאלי אגח ח	0.41	474,795	0.46
חג'ג' אגח טו	0.41	496,000	0.46
ממשלתי שקלי 0327	0.4	468,739	0.46
כהן פיתוח	0.39	2,899	0.44
אפי נכסים אגח יא	0.37	361,473	0.42
מגוריט אגח ה	0.37	400,000	0.41
ישפרו אגח א	0.37	387,000	0.42
ספנסר אגח ד	0.36	380,801	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.36	392,277	0.4
סאמיט אגח ז	0.35	389,670	0.39
ישפרו אגח ב	0.33	368,000	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.32	315,301	0.36
בוני תכון אגח כא	0.32	340,000	0.36
פועלים אגח 101	0.31	348,313	0.35
מטריקס	0.3	3,873	0.34
או פי סי אגח ג	0.29	358,216	0.33
דלק קב אגח לז	0.29	319,337	0.33
אלקטרה נדלן	0.28	6,918	0.31
סלע נדלן	0.28	33,404	0.31
מניבים ריט	0.28	153,346	0.31
מקס סטוק	0.28	23,548	0.31
שיכון ובינוי	0.27	25,350	0.3
אפי נכסים	0.27	1,727	0.31
מגה אור	0.27	2,632	0.31
שפיר הנדסה	0.27	11,670	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	6,000	0.3
וואן טכנולוגיות	0.27	4,650	0.3
בזן אגח י	0.26	300,098	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.25	291,584	0.28
תמר פטרו אגח א	0.24	275,810	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.24	240,841	0.27
אדגר אגח יב	0.24	266,651	0.27
טאואר	0.23	1,538	0.26
נופר אנרג'י	0.23	3,000	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.23	250,000	0.26
אאורה אגח יח	0.23	250,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.23	250,000	0.26
שלמה החז אגח יז	0.22	254,247	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.21	264,266	0.24
אלוני חץ	0.21	7,338	0.24
דלתא גליל	0.21	1,171	0.24
עזריאלי קבוצה	0.2	746	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	249,046	0.23
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.2	1,100	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	208,164	0.22
ישראל קנדה	0.19	13,893	0.22
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.19	750	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	176,680	0.21
סאמיט אגח י	0.17	205,577	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	163,413	0.19
חלל תקש אגח טז	0.16	213,272	0.18
DELL TECHNOLOGIES -C	0.16	500	0.18
מגה אור אגח ט	0.14	150,577	0.16
מירלנד אגח ח	0.14	269,058	0.15
נמקו אגח ד	0.14	150,000	0.16
אלקטרה אגח ד	0.14	155,675	0.16
אשטרום קבוצה	0.13	2,450	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.13	150,000	0.15
בלדי	0.13	5,800	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.12	127,087	0.14
סאמיט	0.11	2,157	0.12
טבע	0.11	1,994	0.13
נקסט ויז'ן	0.1	1,737	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.09	85,642	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	100,932	0.09
חג'ג' אפ 1	0.07	7,936	0.03
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	165,725	0.04
בלדי אפ 1	0.04	2,900	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	45,567	0.05
דליה אגח ב	0.02	20,055	0.02
להב אגח ב	0.02	17,361	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	6,516	0.01
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
הראל פיקדון אגח ב	0	1,478	0
לייטסטון אגח ה	0	247	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01