מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,424.1

מחיר קנייה

9,424.1

0.24%

% החודש:1.28%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:10.24%
סטיית תקן (שנה):3.19
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	12	54.85	6,862,601	53.48
אג"ח קונצרני	61	20.46	19,510,329	19.99
אג"ח מדינה	6	15.42	17,118,810	15.04
מניות	31	7.34	238,885	7.17
מניות ETF	4	2.7	2,750	2.63
פיקדונות בבנק	1	0.9	0	0.88
יחידת השתתפות	2	0.56	20,724	0.55
כתב אופציה	3	0.13	10,938	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,072,064	0
סה"כ	131	102.36	45,837,101	99.78

אחזקות הקרן

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	9.21	2,036,668	8.98
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.04	211,930	8.82
קסם ETF תל בונד שקלי 50	9.03	204,782	8.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.02	2,227,338	8.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	8.03	1,771,537	7.83
ממשלתי שקלי 0537	5.15	6,470,665	5.02
מור סל ת"א-125	5.03	54,099	4.91
ממשלתי שקלי 0928	3.94	3,994,251	3.84
ממשלתי שקלי 0335	3.08	2,916,039	3.01
ממשלתי שקלי 0432	2.72	3,069,081	2.65
מור סל ת"א-90	2	21,197	1.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.72	750	1.68
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.54	313,725	1.5
ישראל קנדה אגח ח	1.05	953,815	1.03
מור סל ת"א-35	1.01	10,630	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.88
שוב אנרגיה אגח א	0.85	752,692	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.72	654,250	0.71
בזן אגח טו	0.64	610,864	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	600,000	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.63	569,979	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	638,294	0.61
צרפתי אגח יג	0.6	564,001	0.59
לייטסטון אגח ה	0.57	536,950	0.56
דלק קב אגח לט	0.56	500,000	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.56	500,000	0.55
לוזון רונ אגח א	0.55	500,000	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	500,000	0.53
דלק קב אגח מ	0.54	499,000	0.52
ממשלתי שקלי 1152	0.53	665,448	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.53	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.53	500,000	0.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.53	250	0.52
יובלים אגח ה	0.52	498,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.51	470,000	0.5
פנינסולה אגח ד	0.5	480,000	0.49
ספנסר אגח ז	0.5	479,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	458,070	0.47
אאורה אגח יט	0.48	438,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.47	451,000	0.46
מור השקעות	0.46	10,000	0.45
צור אגח יא	0.46	400,001	0.45
מ.ו השקע אגח ג	0.45	400,000	0.43
כהן פיתוח	0.45	2,055	0.44
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.42	4,242	0.41
NVIDIA CORP	0.41	600	0.4
אלוני חץ	0.4	9,860	0.39
נקסט ויז'ן	0.39	2,648	0.38
נכסים ובנין	0.39	876	0.38
בוני תכון אגח כא	0.37	340,000	0.36
אלקטרה נדלן	0.35	6,918	0.35
מנרב אגח ו	0.32	300,000	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.32	18,658	0.31
הבורסה לניע בתא	0.31	4,000	0.3
אאורה אגח יח	0.31	285,635	0.3
מקס סטוק	0.3	12,401	0.29
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	4,268	0.29
נמקו אגח ד	0.28	261,214	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.28	250,000	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	250,000	0.26
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	500	0.27
MICROSOFT CORP	0.27	150	0.26
סלע נדלן	0.26	22,075	0.26
עזריאלי קבוצה	0.26	746	0.26
דלק קב אגח לח	0.26	242,170	0.26
מיטב השקעות	0.25	2,383	0.24
מניבים ריט	0.25	100,000	0.25
נמקו אגח ה	0.25	231,083	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.25	245,107	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,066	0.24
חלל תקש אגח טז	0.23	213,272	0.22
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.23	1,000	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	2,185	0.21
בלדי	0.22	5,800	0.22
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.22	750	0.21
טיב טעם	0.21	22,721	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.21	178,906	0.2
מכלול אגח ב	0.21	200,000	0.21
שמואל בר אגח א	0.21	200,000	0.21
שכון ובינוי אגח 11	0.21	199,000	0.2
מטריקס	0.21	1,692	0.2
אלביט מערכות	0.2	124	0.19
אשטרום קבוצה	0.2	2,596	0.19
אורשי אגח ה	0.2	191,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.2	211,351	0.2
חלל תקש אגח יט	0.2	181,000	0.19
ביג	0.19	261	0.19
דלק נכסים	0.19	2,997	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.19	175,003	0.19
נאייקס	0.18	1,308	0.18
מירלנד אגח ח	0.18	269,058	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.18	168,406	0.18
דוניץ אגח ג	0.18	168,652	0.17
ישרוטל	0.17	1,253	0.16
מישורים אגח ח	0.15	120,619	0.15
סולרום החז	0.15	12,346	0.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.15	1,100	0.14
אקרו אגח ב	0.11	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.1	90,061	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.1	99,000	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.1	92,000	0.09
בלדי אפ 1	0.09	2,900	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.09	88,539	0.09
סונול נדלן	0.09	1,773	0.09
הכשרת הישוב	0.09	2,351	0.09
ישפרו אגח ב	0.08	74,327	0.08
נופר אנרג'י	0.07	649	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.06	61,041	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	44,650	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
פרש גרופ אגח א	0.04	39,000	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
ממשלתי צמוד 0431	0	3,326	0
מחלבות גד	0	89	0
נאוויטס פט אפ 6	0	102	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	26	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0