מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,050.66

מחיר קנייה

9,050.66

-0.06%

% החודש:0.25%
% השנה:6.72%
% 3 חודשים:4.14%
% 12 חודשים:11.15%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	14	47.19	5,912,715	47.08
אג"ח קונצרני	65	30.64	30,214,310	30.52
אג"ח מדינה	7	14.8	16,706,928	14.77
מניות	21	5.47	211,140	5.47
מניות ETF	3	2.23	1,750	2.23
יחידת השתתפות	2	0.81	29,029	0.81
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	0.41
כתב אופציה	2	0.13	10,836	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,072,064	0
סה"כ	127	101.68	55,158,772	101.33

אחזקות הקרן

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	8.94	219,530	8.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.36	1,470,407	6.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.4	1,404,179	5.39
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.84	1,115,929	4.83
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	3.87	92,260	3.86
ממשלתי שקלי 0537	3.55	4,736,608	3.54
ממשלתי שקלי 0432	3.54	4,199,013	3.53
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	3.32	791,994	3.31
מור סל ת"א-35	3.31	39,555	3.3
מור סל ת"א-125	3.3	40,082	3.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.72	648,498	2.72
ממשלתי שקלי 0142	2.54	2,187,785	2.53
ממשלתי שקלי 0335	2.53	2,524,469	2.53
מור סל ת"א-90	1.74	20,656	1.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	750	1.55
אלוני חץ אגח יג	1.14	1,134,920	1.13
ממשלתי שקלי 1152	1.13	1,528,826	1.13
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	1,185,899	1.12
ישראל קנדה אגח ח	1.07	1,018,134	1.07
דלק קב אגח לח	1.04	977,993	1.04
ממשלתי שקלי 0928	1.01	1,042,135	1.01
תכלית סל ת"א 35	1	34,206	1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1	9,554	1
נאוויטס אגח ז	1	985,000	0.99
צור אגח יא	0.88	798,286	0.88
שוב אנרגיה אגח א	0.86	796,262	0.86
בזן אגח טו	0.85	846,500	0.84
אלקטרה אגח ו	0.83	939,711	0.83
דלק קב אגח לט	0.81	765,354	0.81
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.75	17,865	0.75
מ.ו השקע אגח ג	0.7	641,000	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.69	654,250	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.65	613,829	0.65
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.64	8,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.59	574,438	0.58
צרפתי אגח יג	0.58	564,001	0.57
לוזון רונ אגח א	0.55	500,000	0.55
או פי סי אגח ד	0.54	500,000	0.54
נאוויטס פט אגח ו	0.54	500,770	0.54
מגדל הון אגח יד	0.54	500,000	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.54	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.52	500,000	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.52	500,000	0.52
קרסו נדלן אגח א	0.51	500,000	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.51	472,234	0.51
דלק קב אגח מ	0.51	499,000	0.51
ממשלתי שקלי 0927	0.5	488,092	0.5
יובלים אגח ה	0.5	498,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.5	513,551	0.5
או פי סי אגח ג	0.49	522,087	0.49
לייטסטון אגח ה	0.48	453,950	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.48	470,000	0.48
פנינסולה אגח ד	0.48	480,000	0.48
נמקו אגח ה	0.47	438,290	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	458,070	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.46	451,000	0.46
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	250	0.46
אאורה אגח יט	0.45	438,000	0.45
ווסטדייל אגח ב	0.43	430,670	0.43
אאורה אגח יח	0.42	409,108	0.42
אלבר אגח כב	0.42	411,003	0.42
מגה אור	0.41	2,632	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.41	392,277	0.41
ניו-מד אנרג יהש	0.41	25,000	0.41
כהן פיתוח	0.41	2,055	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.4	4,029	0.4
ספנסר אגח ד	0.4	380,801	0.4
ישפרו אגח ב	0.39	368,000	0.39
מגוריט אגח ה	0.37	353,000	0.37
דלק קב אגח לז	0.37	340,676	0.36
בוני תכון אגח כא	0.36	340,000	0.36
אלקטרה נדלן	0.35	6,918	0.35
אלוני חץ	0.34	9,860	0.34
נקסט ויז'ן	0.33	2,648	0.33
NVIDIA CORP	0.32	600	0.32
שיכון ובינוי	0.31	18,350	0.31
מישורים אגח ח	0.31	260,498	0.31
מנרב אגח ו	0.3	300,000	0.3
נכסים ובנין	0.3	876	0.3
מור השקעות	0.27	10,000	0.27
סאמיט אגח יב	0.27	300,000	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.27	240,841	0.27
נמקו אגח ד	0.27	261,214	0.27
הבורסה לניע בתא	0.26	4,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.26	250,000	0.26
תמר פטרו אגח א	0.25	264,247	0.25
לייטסטון אגח ג	0.25	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.25	150	0.25
סלע נדלן	0.24	22,075	0.24
עזריאלי קבוצה	0.23	746	0.23
חלל תקש אגח טז	0.22	213,272	0.22
מניבים ריט	0.22	100,000	0.22
בלדי	0.22	5,800	0.22
דיסק השק אגח יא	0.21	216,377	0.21
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.21	750	0.22
DELL TECHNOLOGIES -C	0.21	500	0.21
מקס סטוק	0.2	12,401	0.2
נופר אנרג'י	0.2	2,124	0.2
מטריקס	0.2	1,692	0.2
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.2	1,100	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.18	175,452	0.18
שלמה החז אגח יז	0.17	169,457	0.17
מירלנד אגח ח	0.16	269,058	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	150,702	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.14	133,768	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.1	94,801	0.1
בלדי אפ 1	0.1	2,900	0.03
אלקטרה אגח ד	0.08	77,838	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	165,725	0.04
חג'ג' אפ 1	0.03	7,936	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.02	160,678	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.02	144,318	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
קמור אג ח	0	100	0
קמור אגח ח חש11/12	0	50	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0