מגדל אג"ח ומניות עד 20%

מחיר פדיון

9,557.27

מחיר קנייה

9,557.27

0.18%

% החודש:-0.79%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	9	48.32	4,931,985	41.35
אג"ח מדינה	4	24.39	21,846,313	20.87
אג"ח קונצרני	59	19.54	16,843,458	16.73
מניות	33	7.47	217,032	6.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.86	14	0
פיקדונות בבנק	3	2.23	0	1.91
יחידת השתתפות	2	0.81	25,835	0.69
מניות ETF	2	0.43	3,000	0.37
כתב אופציה	3	0.39	10,938	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0	2,071,914	0
סה"כ	125	109.44	45,950,489	88.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי 50

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.09	10,610,011	9.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	9.32	190,522	7.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	9.27	2,009,094	7.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	9.25	181,981	7.91
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	8.17	1,577,206	6.99
ממשלתי צמוד 1028	6.91	5,611,203	5.91
ממשלתי שקלי 0928	6.39	5,623,165	5.47
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.86	14	0
מור סל ת"א-125	5.41	42,799	4.63
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.72	907,890	4.04
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	1.84
ישראל קנדה אגח ח	1.17	953,815	1
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	13,294	0.86
מור סל ת"א-35	0.98	7,307	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.81	654,250	0.69
בזן אגח טו	0.73	610,864	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	638,294	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	600,000	0.61
צרפתי אגח יג	0.68	564,001	0.58
לייטסטון אגח ה	0.65	536,950	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.62	500,000	0.53
לוזון רונ אגח א	0.61	500,000	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	470,000	0.49
יובלים אגח ה	0.58	498,000	0.49
פנינסולה אגח ד	0.56	480,000	0.48
אלבר אגח כ	0.53	450,000	0.45
צור אגח יא	0.53	400,001	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	451,000	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	446,619	0.44
ניו-מד אנרג יהש	0.5	23,769	0.43
הבורסה לניע בתא	0.49	3,000	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.49	400,000	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.48	400,000	0.41
מגוריט אגח ז	0.47	421,899	0.4
נמקו אגח ז	0.46	400,311	0.4
עזריאלי קבוצה	0.44	900	0.38
מגוריט אגח ט	0.44	400,000	0.38
מגוריט אגח י	0.43	400,000	0.37
בוני תיכון אגח כא	0.42	340,000	0.36
בלדי	0.41	5,800	0.35
מנרב אגח ו	0.36	300,000	0.31
טיב טעם	0.34	22,721	0.29
בלדי אפ 1	0.34	2,900	0.1
נמקו אגח ד	0.32	261,214	0.27
מיטב השקעות	0.31	2,383	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,066	0.27
DELL TECHNOLOGIES -C	0.3	500	0.26
נמקו אגח ה	0.29	231,083	0.25
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	250,000	0.25
נאייקס	0.27	1,308	0.23
WALMART INC	0.27	600	0.23
APPLE INC	0.26	290	0.23
מניבים ריט	0.25	100,000	0.21
אנלייט אנרגיה	0.25	1,004	0.21
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.25	1,000	0.22
שמואל בר אגח א	0.24	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.24	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	199,000	0.2
NVIDIA CORP	0.24	400	0.21
חלל תקש אגח יט	0.23	181,000	0.19
מהדרין אגח ב	0.23	199,000	0.2
אלביט מערכות	0.22	70	0.18
ביג	0.22	261	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.22	169,961	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.22	175,003	0.19
מכלול אגח ב	0.22	184,000	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.22	190,000	0.19
כהן פיתוח	0.22	1,000	0.19
מור השקעות	0.21	5,000	0.18
אי.טי.ג'י.איי	0.21	6,250	0.18
מירלנד אגח ח	0.21	269,058	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	180,000	0.18
אינפליי אגח א	0.21	178,000	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.2	2,140	0.17
אטראו שוקי הון	0.2	2,418	0.17
סלע נדלן	0.2	17,336	0.18
שפיר הנדסה	0.2	4,590	0.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,892	0.17
אורשי אגח ה	0.2	169,778	0.17
MICROSOFT CORP	0.2	150	0.17
אלקטרה נדלן	0.19	3,134	0.16
לייטסטון אגח ז	0.19	164,000	0.16
ALPHABET INC-CL C	0.19	190	0.16
נקסט ויז'ן	0.18	500	0.15
אלוני חץ	0.18	4,656	0.16
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.18	2,000	0.15
מישורים אגח ח	0.17	120,619	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.17	141,816	0.15
סולרום החז	0.16	12,346	0.14
SHARKNINJA INC	0.16	450	0.14
איסתא נכסים אגח א	0.15	128,779	0.13
ארית תעשיות	0.15	2,901	0.13
אקרו אגח ב	0.13	109,000	0.11
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.13	1,100	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.12	99,000	0.11
רם אדרת אגח ד	0.12	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.11	90,061	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.11	88,539	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.11	92,000	0.09
סמארט שוטר	0.11	5,021	0.09
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.11	2,000	0.1
ישפרו אגח ב	0.09	74,327	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.07	61,041	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	165,725	0.05
פרש גרופ אגח א	0.05	39,000	0.04
חג'ג' אפ 1	0.04	7,936	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.01	160,678	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	144,318	0.01
גרייסטון אגח א	0.01	6,572	0.01
אאורה אגח יט	0.01	4,858	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	6,613	0
אורתם סהר אגח ה	0	184,000	0
אול-יר אגח ה	0	163,832	0
ממשלתי שקלי 0537	0	1,934	0
חבס אגח 4	0	1,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	63,929	0
איידיאו אגח ז	0	2,060	0
אפריקה אגח כו	0	847,449	0
אפריקה אגח כז	0	664,746	0
אפריקה אגח כח	0	100,000	0
אלקטרה אגח ו	0	24	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0