מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

מחיר פדיון

5,580.39

מחיר קנייה

5,580.45

0.49%

% החודש:0.92%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	55.2	20,191,585	20.17
קרן סל	9	22.62	1,092,374	8.27
אג"ח קונצרני	31	12.16	4,820,426	4.45
מניות	54	7.45	235,868	2.74
אג"ח להמרה	3	0.67	259,250	0.24
מק"מ	1	0.55	200,000	0.2
מניות ETF	1	0.49	45	0.18
פיקדונות בבנק	3	0.48	0	0.18
תעודות חוב	1	0.44	160,000	0.16
כתב אופציה	1	0.08	1,750	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	22	0.03	1,197,566	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	45,526	0
סה"כ	135	100.17	28,204,390	36.61

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

MTF סל תל גוב-שקלי 5+

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	18.1	6,000,000	6.62
ממשלתי צמוד 1131	14.09	5,000,000	5.15
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	8.64	700,000	3.16
ממשלתי שקלי 0432	6.68	2,950,000	2.44
ממשלתי צמוד 1028	5.62	2,000,000	2.05
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	5.39	328,000	1.97
ממשלתי שקלי 0330	5.3	2,241,585	1.94
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	4.45	37,473	1.63
ממשלתי שקלי 0335	4.02	1,500,000	1.47
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.79	17,001	1.02
ממשלתי צמוד 1033	1.39	500,000	0.51
מישורים אגח ט	1.2	384,211	0.44
ג'י סיטי אגח טז	1.13	393,750	0.41
פסיפיק אגח ד	0.74	300,000	0.27
ספנסר אגח ד	0.72	253,301	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.69	258,580	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.67	232,766	0.25
חלל תקש אגח טז	0.61	230,000	0.22
ארזים אגח 4	0.57	173,045	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.55	196,500	0.2
מקמ 515	0.55	200,000	0.2
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.5	50,000	0.18
INVESCO S&P 500 ACC	0.49	45	0.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	2,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.17
MTF סל S&P 500	0.45	1,900	0.16
אספן גרופ נעמ3	0.44	160,000	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.39	145,334	0.14
MICROSOFT CORP	0.39	100	0.14
חלל תקש אג יז	0.37	150,000	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.37	100,000	0.13
כהן פיתוח	0.37	817	0.14
פרטנר	0.36	5,500	0.13
תנופורט אגח ב	0.3	100,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.3	99,000	0.11
סלקום	0.29	4,600	0.11
אורון קב אגח ג	0.29	100,000	0.11
בוני תכון אגח כא	0.28	97,000	0.1
לאומי	0.28	2,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.26	1,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.26	90,000	0.1
יובלים אגח ג	0.26	88,000	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.26	93,000	0.1
בלדי	0.25	3,500	0.09
מגדל הון אגח יד	0.24	80,000	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.23	100,000	0.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.23	1,000	0.09
על בד	0.23	4,400	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.23	200	0.09
אקונרג'י אג א	0.22	80,000	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.22	80,000	0.08
דנאל	0.22	200	0.08
פועלים	0.22	1,500	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	294,940	0.08
מקס סטוק	0.21	5,600	0.08
שובל אגח א	0.21	75,000	0.08
אלוני חץ	0.2	2,402	0.07
צור אגח יא	0.2	67,553	0.07
מירלנד אגח ח	0.19	120,001	0.07
פמס	0.19	400	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.18	180,000	0.07
להב	0.18	14,000	0.07
PERION NETWORK LTD	0.17	1,850	0.06
תורפז	0.16	2,200	0.06
אם אר אר אגח ב	0.16	60,000	0.06
טיב טעם	0.15	7,399	0.06
חילן	0.15	240	0.06
אורביט	0.15	1,500	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.15	250	0.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	50,000	0.05
מגוריט	0.13	8,000	0.05
שיח מדיקל	0.13	17,000	0.05
גן שמואל	0.13	1,700	0.05
חברה לישראל	0.13	40	0.05
פייטון	0.12	700	0.04
מטריקס	0.12	500	0.04
רני צים	0.11	9,000	0.04
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.11	4,000	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.11	2,000	0.04
אייאיאס	0.11	190	0.04
נכסים ובנין	0.11	160	0.04
ברימאג	0.1	1,500	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.1	110	0.04
פריון נטוורק	0.09	1,000	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.09	317,567	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	1,000	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.09	100	0.03
שגריר	0.08	1,800	0.03
יעקב פיננסים	0.08	1,000	0.03
בלדי אפ 1	0.08	1,750	0.01
פריורטק	0.08	200	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.08	29,250	0.03
JD.COM INC-ADR	0.08	250	0.03
סאני תקשורת	0.07	22,082	0.03
עמיר שיווק	0.07	800	0.03
אס אר אקורד	0.07	600	0.03
סקייליין	0.06	1,500	0.02
וואליו קפיטל	0.06	57,778	0.02
אופל בלאנס	0.05	7,000	0.02
מישורים	0.05	2,700	0.02
נובולוג	0.05	12,000	0.02
קווינקו	0.05	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.05	7,000	0.02
אינטר תעשיות	0.04	7,000	0.02
כנפיים	0.04	1,000	0.02
שוהם ביזנס	0.03	1,500	0.01
פיימנט	0.03	3,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	4,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.02	2,074	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אפסק אג א	0.01	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0