מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%
מחיר פדיון
5,834.86
מחיר קנייה
5,834.87
- % החודש:0.1%
- % השנה:8.52%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:10.49%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):2.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 50.22 | 29,694,481 | 27.96 |
| קרן סל | 7 | 14.72 | 1,112,701 | 8.2 |
| אג"ח קונצרני | 68 | 12.93 | 7,660,471 | 7.22 |
| מק"מ | 4 | 11.3 | 6,450,000 | 6.29 |
| מניות | 78 | 6.99 | 296,242 | 3.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.46 | 0 | 1.37 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 45 | 0.19 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.33 | 173,400 | 0.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.12 | 4,200 | 0.07 |
| כתב אופציה | 1 | 0.1 | 1,750 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 23 | 0.01 | 1,204,677 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 45,526 | 0 |
| סה"כ | 202 | 99.53 | 46,643,493 | 55.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 1028
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.73 | 7,931,449 | 5.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.96 | 3,700,000 | 3.88 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 6.08 | 730,000 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.93 | 3,241,432 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.63 | 2,800,000 | 3.13 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.75 | 3,000,000 | 2.65 |
| מקמ 726 | 4.6 | 2,650,000 | 2.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.49 | 2,950,000 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.98 | 1,900,000 | 2.22 |
| מקמ 416 | 3.86 | 2,200,000 | 2.15 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 3.64 | 328,000 | 2.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.91 | 1,401,600 | 1.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.8 | 1,550,000 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 1.36 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5 | 2.38 | 30,000 | 1.33 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 1.89 | 17,001 | 1.05 |
| מקמ 316 | 1.58 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 915 | 1.26 | 700,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.85 | 520,000 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.77 | 393,750 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.73 | 350,000 | 0.41 |
| מישורים אגח ט | 0.57 | 275,001 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.54 | 300,000 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.47 | 258,580 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.46 | 350,000 | 0.26 |
| חלל תקש אגח טז | 0.43 | 230,000 | 0.24 |
| פסיפיק אגח ד | 0.43 | 330,000 | 0.24 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.4 | 200,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.39 | 208,601 | 0.22 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.36 | 2,000 | 0.2 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.36 | 196,500 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 0.36 | 168,241 | 0.2 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.35 | 45 | 0.19 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.32 | 181,000 | 0.18 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 0.32 | 50,000 | 0.18 |
| פרטנר | 0.31 | 5,500 | 0.17 |
| כהן פיתוח | 0.3 | 817 | 0.17 |
| MICROSOFT CORP | 0.3 | 100 | 0.17 |
| חלל תקש אג יז | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
| נורסטאר אגח יד | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
| MTF סל S&P 500 | 0.28 | 1,700 | 0.16 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.27 | 150,000 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.26 | 132,766 | 0.15 |
| פנינסולה אגח ד | 0.26 | 143,154 | 0.15 |
| פרש גרופ אגח א | 0.26 | 140,000 | 0.14 |
| סלקום | 0.25 | 4,500 | 0.14 |
| בלדי | 0.24 | 3,500 | 0.13 |
| מלרן אגח ה | 0.24 | 120,960 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.23 | 127,167 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.23 | 149,141 | 0.13 |
| מכלול אגח ב | 0.22 | 120,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.21 | 100,000 | 0.12 |
| אגלן אגח א | 0.2 | 110,000 | 0.11 |
| על בד | 0.2 | 4,400 | 0.11 |
| תורפז | 0.19 | 2,200 | 0.11 |
| בוני תכון אגח כא | 0.19 | 97,000 | 0.1 |
| תדיראן גרופ | 0.19 | 555 | 0.11 |
| אורון קב אגח ג | 0.18 | 94,737 | 0.1 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.18 | 93,000 | 0.1 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.18 | 96,000 | 0.1 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.18 | 98,000 | 0.1 |
| קסטלן אגח ב | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| נאוי אגח ז | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ז | 0.17 | 96,000 | 0.1 |
| יובלים אגח ג | 0.16 | 88,000 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יד | 0.16 | 80,000 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.16 | 2,402 | 0.09 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.16 | 200 | 0.09 |
| גבאי קב אגח א | 0.15 | 83,000 | 0.09 |
| להב | 0.15 | 14,000 | 0.08 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.14 | 294,940 | 0.08 |
| שובל אגח א | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
| מגוריט | 0.13 | 8,000 | 0.07 |
| מירלנד אגח ח | 0.13 | 120,001 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 72,000 | 0.07 |
| פמס | 0.13 | 400 | 0.07 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.13 | 100,000 | 0.07 |
| סאמיט | 0.12 | 1,000 | 0.07 |
| קיסטון אינפרא | 0.12 | 7,000 | 0.07 |
| נייס | 0.12 | 150 | 0.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.12 | 4,200 | 0.07 |
| צור אגח יא | 0.12 | 60,798 | 0.07 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 0.12 | 250 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.11 | 172,890 | 0.06 |
| מלרן אגח ג | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| אם אר אר אגח ב | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| משק אנרג אגח ב | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| אורביט | 0.11 | 1,500 | 0.06 |
| נכסים ובנין | 0.11 | 160 | 0.06 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.11 | 100 | 0.06 |
| ארגו פרופרטיז | 0.1 | 500 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יג | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| בלדי אפ 1 | 0.1 | 1,750 | 0.02 |
| מלרן אגח ו | 0.1 | 49,428 | 0.05 |
| אייאיאס | 0.1 | 190 | 0.05 |
| מטריקס | 0.1 | 500 | 0.06 |
| PERION NETWORK LTD | 0.1 | 1,850 | 0.06 |
| חילן | 0.09 | 200 | 0.05 |
| נמקו אגח ב | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| מימון ישיר | 0.09 | 100 | 0.05 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 0.09 | 4,000 | 0.05 |
| רני צים אגח ג | 0.09 | 48,296 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.09 | 47,500 | 0.05 |
| הילה אגח ב | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| ספנסר אגח ה | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ב | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| רגא שרותים | 0.09 | 57,778 | 0.05 |
| שיח מדיקל | 0.09 | 17,000 | 0.05 |
| פייטון | 0.09 | 900 | 0.05 |
| גן שמואל | 0.09 | 1,700 | 0.05 |
| חברה לישראל | 0.09 | 45 | 0.05 |
| WIX.COM LTD | 0.09 | 110 | 0.05 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.09 | 90 | 0.05 |
| רני צים | 0.08 | 9,000 | 0.04 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.08 | 2,000 | 0.04 |
| דלק נכסים | 0.08 | 795 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| נורסטאר | 0.08 | 4,075 | 0.05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.08 | 110 | 0.04 |
| ברימאג | 0.07 | 1,500 | 0.04 |
| שגריר | 0.07 | 1,800 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.07 | 2,000 | 0.04 |
| דיפלומט אחזקות | 0.07 | 750 | 0.04 |
| סולרום החז | 0.07 | 5,000 | 0.04 |
| יובלים אגח ב | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| בול מסחר אגח ב | 0.07 | 115,432 | 0.04 |
| סאני תקשורת | 0.06 | 22,082 | 0.03 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.06 | 317,567 | 0.03 |
| סלע נדלן | 0.06 | 3,300 | 0.03 |
| ויקטורי | 0.06 | 700 | 0.03 |
| מניבים ריט | 0.06 | 15,000 | 0.03 |
| פיימנט | 0.06 | 7,000 | 0.03 |
| יעקב פיננסים | 0.06 | 1,000 | 0.04 |
| נתנאל מניבים | 0.06 | 14,000 | 0.03 |
| פריורטק | 0.06 | 200 | 0.03 |
| אס אר אקורד | 0.06 | 600 | 0.03 |
| צור | 0.06 | 3,000 | 0.03 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.06 | 100 | 0.03 |
| עמיר שיווק | 0.05 | 800 | 0.03 |
| אופל בלאנס | 0.05 | 8,000 | 0.03 |
| פריון נטוורק | 0.05 | 1,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 0.05 | 69 | 0.03 |
| אלדן תחבורה | 0.05 | 3,000 | 0.03 |
| נובולוג | 0.05 | 18,500 | 0.03 |
| מיטב טרייד | 0.05 | 1,100 | 0.03 |
| שובל | 0.05 | 2,730 | 0.03 |
| JD.COM INC-ADR | 0.05 | 250 | 0.03 |
| פוטומיין | 0.04 | 839 | 0.02 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.04 | 18,799 | 0.02 |
| זנלכל | 0.04 | 500 | 0.02 |
| קווינקו | 0.04 | 3,000 | 0.02 |
| לוזון קבוצה | 0.04 | 7,000 | 0.02 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.04 | 23,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| טיב טעם | 0.03 | 1,753 | 0.02 |
| אינטר תעשיות | 0.03 | 7,000 | 0.02 |
| תפרון | 0.03 | 611 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.03 | 16,703 | 0.02 |
| אלרוב נדלן | 0.03 | 70 | 0.02 |
| כנפיים | 0.03 | 1,000 | 0.02 |
| שוהם ביזנס | 0.02 | 1,500 | 0.01 |
| טי.ג'י.איי | 0.02 | 4,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי | 0.02 | 100 | 0.01 |
| סקייליין | 0.02 | 1,300 | 0.01 |
| מיכמן אגח ב | 0.02 | 11,705 | 0.01 |
| חפציבה גר אגח א | 0.01 | 2,074 | 0.01 |
| מצלאוי | 0.01 | 211 | 0 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.01 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 8,975 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 3,203 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 70,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 84,453 | 0 |
| פלאזה סנט אגח א | 0 | 10,878 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 1,125 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 534 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 1,232 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש10/12 | 0 | 103 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/13 | 0 | 1,125 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 36,800 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 1,125 | 0 |
| אמפל אמריקן חש2/15 | 0 | 1,125 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 18,000 | 0 |
| בסר אירופה אגח ח | 0 | 6 | 0 |
| אמפא יובל אגח א | 0 | 1,651 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 7,111 | 0 |
| סונול נד אגח א | 0 | 285 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 68 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 134 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 67 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 600 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 5,526 | 0 |
| ישראל קנדה | 0 | 200 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 488,142 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 478,674 | 0 |
| סנה | 0 | 40,000 | 0 |