מגדל אג"ח ומניות עד 10%
מחיר פדיון
5,509.5
מחיר קנייה
5,509.56
- % החודש:-0.1%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 54.82 | 20,039,997 | 19.96 |
| קרן סל | 8 | 22.84 | 1,097,974 | 8.31 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 11.06 | 4,289,505 | 4.03 |
| מניות | 53 | 8.04 | 194,040 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.42 | 0 | 0.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.64 | 55 | 0.23 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.56 | 259,250 | 0.2 |
| תעודות חוב | 1 | 0.44 | 160,000 | 0.16 |
| כתב אופציה | 1 | 0.09 | 1,750 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 22 | 0.03 | 1,200,766 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 45,526 | 0 |
| סה"כ | 130 | 99.94 | 27,288,863 | 36.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0829
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.16 | 5,000,000 | 5.16 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.69 | 4,200,000 | 4.62 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.49 | 3,348,412 | 3.46 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 8.61 | 700,000 | 3.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.74 | 2,950,000 | 2.46 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 5.38 | 328,000 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.34 | 2,241,585 | 1.94 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5 | 5.19 | 43,973 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.16 | 1,500,000 | 1.52 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 2.79 | 17,001 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.4 | 500,000 | 0.51 |
| מישורים אגח ט | 1.19 | 384,211 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.14 | 393,750 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.84 | 300,000 | 0.31 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.78 | 261,844 | 0.28 |
| ספנסר אגח ד | 0.71 | 253,301 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.69 | 258,580 | 0.25 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.64 | 55 | 0.23 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.55 | 196,500 | 0.2 |
| חלל תקש אגח טז | 0.54 | 230,000 | 0.2 |
| ארזים אגח 4 | 0.54 | 173,045 | 0.2 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 0.49 | 50,000 | 0.18 |
| אספן גרופ נעמ3 | 0.44 | 160,000 | 0.16 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.42 | 3,000 | 0.15 |
| כהן פיתוח | 0.42 | 817 | 0.15 |
| פרטנר | 0.41 | 5,500 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ד | 0.41 | 150,000 | 0.15 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.39 | 145,334 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 0.39 | 100 | 0.14 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.37 | 100,000 | 0.14 |
| סלקום | 0.31 | 4,600 | 0.11 |
| תנופורט אגח ב | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.3 | 99,000 | 0.11 |
| אורון קב אגח ג | 0.29 | 100,000 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.29 | 3,822 | 0.11 |
| בוני תכון אגח כא | 0.28 | 97,000 | 0.1 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.28 | 93,000 | 0.1 |
| חלל תקש אג יז | 0.27 | 150,000 | 0.1 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.27 | 200 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.26 | 90,000 | 0.09 |
| בלדי | 0.26 | 3,500 | 0.09 |
| לאומי | 0.26 | 2,000 | 0.1 |
| יובלים אגח ג | 0.25 | 88,000 | 0.09 |
| אלביט מערכות | 0.24 | 80 | 0.09 |
| על בד | 0.24 | 4,400 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יד | 0.23 | 80,000 | 0.09 |
| דנאל | 0.23 | 200 | 0.08 |
| אלוני חץ | 0.23 | 2,402 | 0.08 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.22 | 294,940 | 0.08 |
| מקס סטוק | 0.22 | 5,600 | 0.08 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.22 | 1,000 | 0.08 |
| שובל אגח א | 0.22 | 75,000 | 0.08 |
| להב | 0.22 | 14,000 | 0.08 |
| אקונרג'י אג א | 0.21 | 80,000 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 0.2 | 1,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.2 | 1,500 | 0.07 |
| צור אגח יא | 0.2 | 67,553 | 0.07 |
| מירלנד אגח ח | 0.18 | 120,001 | 0.06 |
| פמס | 0.17 | 400 | 0.06 |
| תורפז | 0.16 | 2,200 | 0.06 |
| אם אר אר אגח ב | 0.16 | 60,000 | 0.06 |
| שיח מדיקל | 0.16 | 17,000 | 0.06 |
| PERION NETWORK LTD | 0.16 | 1,850 | 0.06 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 0.16 | 250 | 0.06 |
| טיב טעם | 0.15 | 7,399 | 0.06 |
| חילן | 0.15 | 240 | 0.05 |
| גן שמואל | 0.14 | 1,700 | 0.05 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 0.13 | 4,000 | 0.05 |
| יעקב פיננסים | 0.13 | 2,000 | 0.05 |
| אורביט | 0.13 | 1,500 | 0.05 |
| פייטון | 0.13 | 700 | 0.05 |
| אייאיאס | 0.13 | 190 | 0.05 |
| מטריקס | 0.13 | 500 | 0.05 |
| רני צים | 0.12 | 9,000 | 0.04 |
| חברה לישראל | 0.12 | 40 | 0.04 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.11 | 2,000 | 0.04 |
| מגוריט | 0.1 | 6,000 | 0.04 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 1,000 | 0.04 |
| פריורטק | 0.1 | 200 | 0.03 |
| JD.COM INC-ADR | 0.1 | 250 | 0.04 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.09 | 317,567 | 0.03 |
| בלדי אפ 1 | 0.09 | 1,750 | 0.01 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.09 | 100 | 0.03 |
| סאני תקשורת | 0.08 | 22,082 | 0.03 |
| ברימאג | 0.08 | 1,500 | 0.03 |
| פריון נטוורק | 0.08 | 1,000 | 0.03 |
| סקייליין | 0.08 | 1,500 | 0.03 |
| שגריר | 0.08 | 1,800 | 0.03 |
| אס אר אקורד | 0.08 | 600 | 0.03 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.08 | 29,250 | 0.03 |
| עמיר שיווק | 0.07 | 800 | 0.03 |
| מישורים | 0.06 | 2,700 | 0.02 |
| נובולוג | 0.06 | 12,000 | 0.02 |
| לוזון קבוצה | 0.06 | 7,000 | 0.02 |
| אינטר תעשיות | 0.05 | 7,000 | 0.02 |
| אופל בלאנס | 0.05 | 7,000 | 0.02 |
| קווינקו | 0.05 | 3,000 | 0.02 |
| כנפיים | 0.05 | 1,000 | 0.02 |
| שוהם ביזנס | 0.04 | 1,500 | 0.01 |
| טי.ג'י.איי | 0.03 | 4,000 | 0.01 |
| חפציבה גר אגח א | 0.02 | 2,074 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אפסק אג א | 0.01 | 8,975 | 0 |
| וואליו קפיטל | 0.01 | 16,318 | 0.01 |
| חפציבה אגח א | 0 | 3,203 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 70,000 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 84,453 | 0 |
| פלאזה סנט אגח א | 0 | 10,878 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 1,125 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 534 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 1,232 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש10/12 | 0 | 103 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/13 | 0 | 1,125 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 40,000 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 1,125 | 0 |
| אמפל אמריקן חש2/15 | 0 | 1,125 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 18,000 | 0 |
| בסר אירופה אגח ח | 0 | 6 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 68 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 134 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 67 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 600 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 5,526 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 488,142 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 478,674 | 0 |
| סנה | 0 | 40,000 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 1 | 0 |