מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

מחיר פדיון

5,947.33

מחיר קנייה

5,947.34

0.3%

% החודש:1.28%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:9.16%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	55.31	165,552,929	163.28
מק"מ	5	21.73	64,377,514	64.15
אג"ח קונצרני	150	11.48	33,157,861	33.98
קרן סל	16	6.67	1,401,521	19.75
מניות	103	4.08	698,586	11.92
פיקדונות בבנק	3	1.07	0	3.16
יחידת השתתפות	1	0.13	19,000	0.38
כתב אופציה	5	0.12	56,005	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	23	0.09	1,494,060	0.27
אג"ח להמרה	1	0.01	17,550	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	54,526	0
סה"כ	326	100.69	266,829,552	297.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 416

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.95	25,047,563	26.43
מקמ 416	8.19	24,325,339	24.18
מקמ 216	7.79	23,000,000	22.99
ממשלתי שקלי 0537	5.48	20,500,000	16.18
מקמ 316	5.23	15,500,000	15.45
ממשלתי שקלי 0432	4.77	16,000,000	14.09
ממשלתי צמוד 0431	4.41	12,500,000	13.01
ממשלתי צמוד 1033	4.27	12,000,000	12.6
ממשלתי שקלי 0347	4.22	12,955,366	12.46
ממשלתי צמוד 0527	3.81	9,500,000	11.26
ממשלתי שקלי 0829	3.57	10,000,000	10.55
ממשלתי שקלי 1035	2.98	8,500,000	8.79
ממשלתי שקלי 0928	2.65	8,000,000	7.81
ממשלתי צמוד 0529	2.32	6,000,000	6.85
ממשלתי משתנה 0526	2.27	6,650,000	6.69
ממשלתי שקלי 0335	1.95	5,500,000	5.77
MTF סל ת"א 125	1.6	77,000	4.74
ממשלתי שקלי 1152	1.41	5,500,000	4.15
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.32	800,000	3.89
ממשלתי שקלי 0927	1.14	3,300,000	3.36
ממשלתי שקלי 0330	1.11	3,600,000	3.28
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	2.82
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.72	328,000	2.13
מקמ 516	0.5	1,500,000	1.49
תכלית סל ת"א 125	0.47	35,000	1.38
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.46	30,000	1.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	15,000	1.31
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,200,000	1.31
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.37	17,001	1.1
מגוריט אגח י	0.36	1,161,734	1.06
הראל סל ת"א 125	0.33	25,000	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	916,652	0.99
אלבר אגח כא	0.3	851,796	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.29	791,920	0.86
מגה אור אגח ט	0.28	726,352	0.82
שלמה החז אגח כ	0.28	750,000	0.81
MTF סל ת"א 90	0.26	13,712	0.76
אמפא אגח א	0.26	750,000	0.78
מגוריט אגח ט	0.25	800,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	669,126	0.75
אוריון נכס אגח א	0.24	700,000	0.7
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	10,000	0.69
גב ים אגח ט	0.22	589,075	0.65
סימד הולדינגס אגח א	0.19	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.19	585,833	0.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.17	477,566	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.17	495,000	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.16	608,321	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.16	445,409	0.47
משק אנרג אגח ב	0.16	450,000	0.47
נאייקס	0.14	2,300	0.4
אקונרג'י	0.14	7,000	0.41
אלקו אגח יד	0.14	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.14	393,750	0.42
תכלית סל ת"א SME60	0.13	36,000	0.39
מליסרון אגח כא	0.13	333,917	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.13	350,000	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.13	19,000	0.38
אפי נכסים אגח טו	0.12	311,426	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.12	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.12	343,185	0.37
יעז יזמות אגח א	0.12	342,001	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.33
אשטרום קבוצה	0.11	4,600	0.32
קיסטון אינפרא	0.11	26,000	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.11	300,000	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.11	350,000	0.32
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.11	299,942	0.34
נייס	0.11	950	0.31
כהן פיתוח	0.11	1,600	0.31
רבוע נדלן	0.1	650	0.29
רמי לוי	0.1	800	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,500	0.3
מגוריט אגח ו	0.1	272,834	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	279,415	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.1	295,197	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.1	300,000	0.3
ישפרו אגח ד	0.1	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	265,945	0.31
MTF סל S&P 500	0.09	3,000	0.28
ביג אגח יא	0.09	216,667	0.25
משק אנרגיה	0.09	25,228	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.09	232,766	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.09	238,253	0.27
מישורים אגח ט	0.09	229,168	0.26
מגוריט אגח ד	0.09	250,000	0.28
ביג אגח כ	0.09	241,664	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.09	258,580	0.28
אורשי אגח ה	0.09	253,906	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.09	250,000	0.26
שמואל בר אגח א	0.09	261,371	0.27
פרש גרופ אגח א	0.09	256,027	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	250,000	0.27
פריורטק	0.09	1,000	0.26
מטריקס	0.09	2,000	0.28
ישרס אגח יט	0.09	233,325	0.25
פריון נטוורק	0.08	9,000	0.24
ארגו פרופרטיז	0.08	1,800	0.23
אלבר אגח יט	0.08	213,720	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.08	210,000	0.23
אלבר אגח כב	0.08	232,759	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.08	224,945	0.23
ווישור אגח א	0.08	250,000	0.25
רנט איט אגח ב	0.08	249,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.08	249,000	0.25
נאוי	0.08	4,063	0.22
AMAZON.COM INC	0.08	320	0.24
פרטנר	0.07	5,500	0.21
אטראו שוקי הון	0.07	2,580	0.21
מגדלי תיכון	0.07	14,000	0.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	2,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.07	196,500	0.2
ספנסר אגח ד	0.07	208,601	0.22
פסיפיק אגח ד	0.07	400,000	0.21
סופרין אגח ב	0.07	206,410	0.22
ישפרו אגח ג	0.07	185,144	0.19
ישראמקו אגח ד	0.07	200,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.07	181,000	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.07	198,000	0.21
הילה אגח ד	0.07	223,892	0.22
ארזים אגח 4	0.07	166,556	0.2
וילי פוד אינטרנ	0.06	2,100	0.19
סלקום	0.06	4,500	0.17
מגוריט	0.06	21,500	0.18
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.06	3,308	0.19
ביג אגח יב	0.06	134,658	0.16
תורפז	0.06	2,200	0.17
אבו מגורים	0.06	28,500	0.19
יעקב פיננסים	0.06	4,800	0.17
דליה אגח ב	0.06	149,265	0.17
בלדי	0.06	3,500	0.17
מלרן אגח ה	0.06	163,075	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.06	181,000	0.19
תדיראן גרופ	0.06	1,100	0.17
אלקטרה נדלן	0.05	2,500	0.14
הולמס פלייס	0.05	20,500	0.15
מימון ישיר	0.05	250	0.14
אי.טי.ג'י.איי	0.05	4,831	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.05	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.05	124,569	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.05	156,645	0.16
מגוריט אגח ז	0.05	170,000	0.16
נאייקס אגח א	0.05	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.05	143,154	0.15
קסטלן אגח ב	0.05	144,124	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.05	125,971	0.13
בסר הנדסה אגח א	0.05	148,000	0.15
ג'י סיטי	0.05	14,000	0.13
להב	0.05	16,558	0.16
על בד	0.05	4,400	0.16
MICROSOFT CORP	0.05	100	0.13
טיב טעם	0.04	11,710	0.13
אופל בלאנס	0.04	27,363	0.1
מדיפאואר	0.04	18,000	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.04	109,001	0.11
מור השקעות	0.04	2,250	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
דוראל אנרגיה	0.04	2,750	0.12
ליברה	0.04	6,068	0.11
מכלול מימון	0.04	7,500	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.04	106,392	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	100,800	0.1
מיטב טרייד	0.04	6,000	0.12
הילה אגח ב	0.04	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.04	122,839	0.13
אקונרגי אגח ב	0.04	120,000	0.13
מכלול אגח ב	0.04	112,251	0.12
בלדי אפ 1	0.04	1,750	0.04
מבנה אגח כו	0.04	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	109,783	0.11
סאמיט אגח יד	0.04	100,000	0.1
ווישור אפ 1	0.04	7,524	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.04	2,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.04	112,586	0.11
זנלכל	0.04	3,000	0.13
פמס	0.04	400	0.11
אס אר אקורד	0.04	2,500	0.13
גן שמואל	0.04	3,444	0.12
לוי אגח ח	0.04	105,275	0.11
אלקטרה	0.04	1,000	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.04	200	0.11
ברימאג	0.03	3,540	0.08
ויקטורי	0.03	1,700	0.09
שפיר הנדסה	0.03	3,215	0.1
אלדן תחבורה	0.03	9,937	0.08
ביג אגח ט	0.03	73,308	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.03	83,336	0.08
יוחננוף	0.03	200	0.07
ביג אגח יח	0.03	82,203	0.09
סולרום החז	0.03	7,000	0.1
מירלנד אגח ח	0.03	120,001	0.08
דלק נכסים	0.03	1,500	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.03	81,034	0.08
אורון קב אגח ג	0.03	94,737	0.1
יובלים אגח ג	0.03	72,880	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.03	97,000	0.1
פתאל החז אגח ה	0.03	69,000	0.08
מגדל הון אגח יד	0.03	80,000	0.09
שובל אגח א	0.03	75,000	0.08
מנרב אגח ו	0.03	86,607	0.09
אגלן אגח א	0.03	90,000	0.09
גבאי קב אגח א	0.03	83,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.03	96,000	0.1
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.03	93,340	0.1
רגא שרותים	0.03	101,621	0.09
אבו מגורים אפ 1	0.03	28,500	0.03
אלוני חץ	0.03	2,402	0.1
פייטון	0.03	1,000	0.08
אייאיאס	0.03	190	0.08
צור	0.03	7,500	0.09
סאמיט	0.02	1,000	0.06
שוהם ביזנס	0.02	6,547	0.05
תפרון	0.02	4,032	0.06
חילן	0.02	200	0.05
נובולוג	0.02	57,380	0.07
נמקו אגח ב	0.02	46,661	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	100,000	0.05
מקס סטוק	0.02	2,000	0.06
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.02	4,000	0.05
דיפלומט אחזקות	0.02	1,000	0.05
רני צים אגח ג	0.02	45,455	0.05
אם אר אר אגח ב	0.02	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.02	47,500	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	40,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.02	61,300	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.02	46,809	0.05
ספנסר אגח ה	0.02	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.02	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.07
אורביט	0.02	1,500	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	100,000	0.06
נכסים ובנין	0.02	160	0.06
צור אגח יא	0.02	60,798	0.07
מקמ 616	0.02	52,175	0.05
PERION NETWORK LTD	0.02	1,850	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	100	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.02	100	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.02	250	0.06
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
סאני תקשורת	0.01	22,082	0.04
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.04
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	317,567	0.03
סלע נדלן	0.01	3,300	0.04
שגריר	0.01	1,800	0.04
מניבים ריט	0.01	15,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
רני צים	0.01	9,000	0.04
מגה אור אגח ח	0.01	35,229	0.04
פוטומיין	0.01	839	0.02
פיימנט	0.01	7,000	0.04
יובלים אגח ב	0.01	42,133	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	106,811	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	22,411	0.02
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
שובל	0.01	2,730	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.01	40,000	0.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.01	29,858	0.03
סונול נדלן	0.01	473	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	14,250	0.01
אדגר	0.01	7,400	0.03
קווינקו	0.01	3,000	0.02
אלרוב נדלן	0.01	70	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,641	0.02
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	17,550	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
נורסטאר	0.01	4,075	0.03
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
WIX.COM LTD	0.01	110	0.03
DELL TECHNOLOGIES -C	0.01	110	0.04
JD.COM INC-ADR	0.01	250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
סקייליין	0	1,300	0.01
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	7,111	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
דוראל אגח א	0	12,294	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
אדגר אפ 9	0	3,981	0
אוריון	0	2	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
מליסרון אגח יז	0	11,047	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	12,725	0.01