מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

מחיר פדיון

5,970.08

מחיר קנייה

5,970.08

-0.22%

% החודש:-0.53%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:2.47%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):-0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	21	67.45	243,802,206	241.41
אג"ח קונצרני	198	15.11	53,247,642	54.18
קרן סל	15	7.39	1,471,763	26.46
מק"מ	3	5.86	21,500,000	20.98
מניות	77	3.52	605,748	12.5
פיקדונות בבנק	3	0.42	0	1.51
אג"ח להמרה	1	0.12	400,000	0.42
יחידת השתתפות	1	0.11	23,000	0.38
כתב אופציה	4	0.06	53,559	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.01	1,286,236	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	54,526	0
סה"כ	342	100.05	322,444,680	357.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.42	28,850,000	30.13
ממשלתי צמוד 1033	7.87	26,300,000	28.18
ממשלתי שקלי 0432	7.18	29,000,000	25.69
ממשלתי צמוד 1028	6.52	21,538,194	23.33
ממשלתי שקלי 0537	6.41	29,000,000	22.94
ממשלתי שקלי 0335	4.92	17,100,000	17.6
ממשלתי שקלי 0731	4.51	16,000,000	16.16
ממשלתי שקלי 0330	3.47	13,500,000	12.42
ממשלתי צמוד 0529	3.45	10,614,012	12.36
ממשלתי שקלי 1035	3.33	11,300,000	11.94
מקמ 717	3.26	12,000,000	11.68
ממשלתי שקלי 0347	2.65	10,000,000	9.48
ממשלתי שקלי 0829	2.02	7,000,000	7.21
ממשלתי שקלי 0728	1.99	7,000,000	7.12
מקמ 817	1.9	7,000,000	6.8
MTF סל ת"א 125	1.64	94,000	5.86
ממשלתי שקלי 0142	1.26	3,800,000	4.53
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.11	800,000	3.97
תכלית סל ת"א 125	1.07	96,362	3.84
ממשלתי שקלי 0229	1	3,500,000	3.59
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	46,000	3.52
ממשלתי שקלי 1152	0.91	4,200,000	3.24
מקמ 916	0.7	2,500,000	2.5
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.61	328,000	2.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	21,200	2.04
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,479,333	1.68
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,350,000	1.51
ממשלתי שקלי 0530	0.42	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 1131	0.37	1,200,000	1.32
אלבר אגח כא	0.35	1,175,215	1.24
שלמה החז אגח כ	0.34	1,091,163	1.21
ריט 1 אגח ח	0.32	1,000,000	1.14
הראל סל ת"א 125	0.31	28,000	1.11
מגוריט אגח י	0.31	1,161,734	1.1
ממשלתי שקלי 0928	0.28	1,000,000	1
ממשלתי צמוד 0837	0.28	1,000,000	1
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	824,987	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	850,000	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.24	791,920	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.24	836,809	0.86
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	6,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.78
אמפא אגח א	0.22	750,395	0.79
מגוריט אגח ט	0.22	800,000	0.78
אוריון נכס אגח א	0.21	700,000	0.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	650,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.73
מגה אור אגח ח	0.2	600,233	0.72
סימד הולדינגס אגח א	0.2	850,000	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.2	703,775	0.72
גמא אגח ה	0.2	700,000	0.71
ממשלתי צמוד 0536	0.19	400,000	0.68
מגוריט אגח ד	0.19	611,604	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.19	665,094	0.68
מטריקס	0.19	6,089	0.67
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.17	9,201	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	3,800	0.6
גב ים אגח ט	0.17	556,819	0.62
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	7,500	0.58
הכשרת ישוב אגח 27	0.16	550,000	0.57
מ.ו השקע אגח ה	0.16	585,488	0.59
MICROSOFT CORP	0.16	380	0.58
MTF סל ת"א 90	0.15	10,500	0.55
קיסטון אינפרא	0.15	25,400	0.53
גב ים אגח יב	0.15	500,000	0.54
מליסרון אגח טז	0.15	427,923	0.52
טאואר	0.14	800	0.49
אורשי אגח ה	0.14	500,001	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.14	481,330	0.51
אספן גרופ אגח יא	0.14	500,000	0.51
מניבים ריט אגח ה	0.14	500,000	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.13	388,011	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.13	448,333	0.45
ארפורט אגח ט	0.13	436,620	0.48
פרש גרופ אגח א	0.13	458,817	0.47
מימון ישיר אגח ח	0.13	455,627	0.46
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	474,000	0.48
או פי סי אגח ה	0.13	475,000	0.47
שפיר הנדסה	0.12	10,000	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.12	820,001	0.43
נאייקס	0.12	2,800	0.44
מישורים אגח ט	0.12	360,001	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.12	400,000	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.12	407,871	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.12	387,718	0.42
AMAZON.COM INC	0.12	550	0.44
הראל סל ת"א 90	0.11	11,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	400,000	0.4
הילה אגח ב	0.11	390,000	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.11	354,232	0.38
סופרין אגח ב	0.11	412,894	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	400,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.11	400,000	0.41
פנינסולה אגח ד	0.11	376,174	0.38
מליסרון אגח כב	0.11	396,000	0.41
יעז יזמות אגח א	0.11	404,067	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.11	23,000	0.38
מגה אור אגח ט	0.1	320,000	0.37
ארגו פרופרטיז	0.1	2,800	0.37
אפי נכסים אגח טו	0.1	311,426	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.1	353,153	0.38
מלרן אגח ה	0.1	336,447	0.36
ליאם הנדסה אגח א	0.1	404,364	0.37
ישפרו אגח ד	0.1	349,009	0.35
עמרם אברהם אגח ד	0.1	370,000	0.37
ישרס אגח כ	0.1	342,000	0.34
משק אנרגיה	0.09	29,549	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.09	311,352	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.09	279,257	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.09	300,001	0.31
מ.ו השקע אגח ב	0.09	300,000	0.33
אמות אגח ט	0.09	300,000	0.34
פסיפיק אגח ד	0.09	807,154	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.09	300,000	0.31
נמקו אגח ו	0.09	300,000	0.31
קסטלן אגח ב	0.09	334,338	0.33
ביג אגח כד	0.09	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.09	333,997	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	265,945	0.31
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	5,800	0.31
רבוע נדלן	0.08	962	0.29
רמי לוי	0.08	800	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.08	258,580	0.27
מגוריט אגח ו	0.08	275,286	0.29
מישורים אגח י	0.08	267,341	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	283,924	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	300,000	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.08	295,197	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.08	250,000	0.27
ליווינג סטון אגח א	0.08	300,000	0.3
אינפליי אגח א	0.08	270,000	0.27
רם אדרת אגח ד	0.08	300,000	0.3
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.08	300,000	0.3
אטראו שוקי הון	0.07	3,569	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.07	202,834	0.24
ביג אגח יא	0.07	216,667	0.26
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	2,200	0.26
ליברה	0.07	8,500	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.07	222,421	0.25
אקונרג'י	0.07	4,000	0.24
ביג אגח כ	0.07	221,526	0.25
דה לסר אגח ח	0.07	275,965	0.26
מליסרון אגח כא	0.07	200,000	0.23
משק אנרג אגח ב	0.07	225,076	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	250,000	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.07	251,439	0.24
הילה אגח ד	0.07	235,570	0.24
ריט אזורים אגח ד	0.07	253,404	0.26
שדה נדלן אגח א	0.07	234,528	0.25
תדיראן גרופ	0.07	1,300	0.27
פריורטק	0.07	867	0.24
שטראוס	0.07	2,100	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.06	2,350	0.23
אשטרום קבוצה	0.06	3,600	0.2
מגוריט	0.06	27,073	0.2
דלתא מותגים	0.06	2,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	192,978	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	223,532	0.23
מיי טאון אגח א	0.06	225,554	0.23
שמואל בר אגח א	0.06	196,029	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.06	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.06	203,258	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.06	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.06	203,413	0.21
אופק השק אגח א	0.06	240,654	0.2
ארפורט אגח יג	0.06	200,000	0.2
להב	0.06	20,200	0.23
וואן טכנולוגיות	0.06	3,360	0.23
סאמיט	0.05	3,833	0.18
הולמס פלייס	0.05	27,000	0.16
דיפלומט אחזקות	0.05	4,500	0.19
אבו מגורים	0.05	28,500	0.18
אי.טי.ג'י.איי	0.05	8,998	0.18
דה לסר אגח ז	0.05	350,147	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.05	150,000	0.17
אלבר אגח יט	0.05	149,604	0.17
דליה אגח ב	0.05	145,000	0.17
מיטב טרייד	0.05	7,000	0.16
אלקו אגח יד	0.05	184,655	0.2
בלדי	0.05	2,688	0.16
מגוריט אגח ז	0.05	170,000	0.17
ישפרו אגח ג	0.05	185,144	0.18
מכפל טכנולוגיות	0.05	2,595	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.05	170,000	0.18
חלל תקש אגח יט	0.05	172,855	0.18
אלבן השק אגח א	0.05	189,856	0.19
מגוריט אגח יב	0.05	200,390	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.05	181,564	0.19
ארזים אגח 4	0.05	159,587	0.19
אס אר אקורד	0.05	3,000	0.17
לוי אגח ח	0.05	180,691	0.18
טיב טעם	0.04	11,710	0.14
אופל בלאנס	0.04	41,041	0.13
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	8,000	0.15
סאמיט אגח יב	0.04	150,000	0.14
יעקב פיננסים	0.04	4,500	0.13
ספנסר אגח ד	0.04	140,329	0.14
אקונרגי אגח ב	0.04	120,000	0.13
רני צים אגח ד	0.04	125,390	0.13
ווישור אפ 1	0.04	9,300	0.05
אפי נכסים אגח יח	0.04	138,460	0.14
רוסטיק בייקרי	0.04	6,400	0.13
זנלכל	0.04	3,000	0.15
נאוי	0.04	3,500	0.16
על בד	0.04	4,400	0.15
אזורים אגח 13	0.04	150,000	0.15
DELL TECHNOLOGIES -C	0.04	110	0.15
מדיפאואר	0.03	18,106	0.09
ביג אגח ט	0.03	77,045	0.09
מור השקעות	0.03	2,250	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.03	100,000	0.12
סילברסטין אגח ב	0.03	104,771	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	118,907	0.12
תורפז	0.03	2,200	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.03	104,876	0.11
דלק נכסים	0.03	1,500	0.11
בוני תיכון אגח כא	0.03	97,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.03	100,000	0.11
מכלול אגח ב	0.03	112,251	0.11
ישפרו אגח ב	0.03	92,513	0.09
דלק קב אגח מ	0.03	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.03	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	105,392	0.1
גבאי קב אגח א	0.03	91,163	0.09
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
רגא שרותים	0.03	120,950	0.12
מגוריט אגח ח	0.03	100,000	0.09
אספן גרופ אגח י	0.03	101,547	0.11
רוטשטיין אגד יד	0.03	112,589	0.11
אבו מגורים אגח א	0.03	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.03	100,000	0.1
דלק ייזום	0.03	1,567	0.1
בזן אגח יב	0.03	100,000	0.1
צור	0.03	8,000	0.11
אלקטרה	0.03	900	0.11
דוראל אנרגיה	0.02	1,300	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.02	77,151	0.08
פוטומיין	0.02	3,680	0.06
ביג אגח יח	0.02	70,786	0.08
מירלנד אגח ח	0.02	120,001	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.02	56,498	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
אורון קב אגח ג	0.02	55,214	0.06
שובל אגח א	0.02	75,000	0.08
ספנסר אגח ז	0.02	96,000	0.09
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
אבו מגורים אפ 1	0.02	28,500	0.02
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.02	61,093	0.06
גן שמואל	0.02	3,044	0.06
צור אגח יא	0.02	54,042	0.06
JD.COM INC-ADR	0.02	800	0.07
אינטר תעשיות	0.01	6,655	0.03
שוהם ביזנס	0.01	6,547	0.05
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.03
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
שגריר	0.01	2,937	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.01	50,000	0.05
רני צים	0.01	9,000	0.04
נמקו אגח ב	0.01	43,322	0.04
פסיפיק אגח ב	0.01	100,000	0.04
סולרום החז	0.01	7,000	0.04
מכלול מימון	0.01	3,500	0.05
פיימנט	0.01	7,000	0.04
רני צים אגח ג	0.01	42,614	0.05
מלרן אגח ד	0.01	42,703	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	95,572	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	36,979	0.04
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.01	30,000	0.03
שובל	0.01	2,730	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	26,217	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
ספנסר אגח ה	0.01	48,132	0.05
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.03
מלרן אגח ו	0.01	49,428	0.05
אגלן אגח א	0.01	35,293	0.04
אזורים אגח 16	0.01	50,000	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.01	18,504	0.02
אקונרגי אגח ג	0.01	24,315	0.02
מבנה אגח כה	0.01	49,738	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.01	27,890	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.01	100,000	0.05
קווינקו	0.01	3,000	0.02
פייטון	0.01	1,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.01	29,447	0.03
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.03
כנפיים	0.01	1,000	0.02
PERION NETWORK LTD	0.01	1,850	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.01	150	0.04
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.01	250	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
פרשקובסקי	0	100	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
פלאזה סנט אגח ב	0	317,567	0.01
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	272	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
מגה אור אגח ז	0	14,097	0.02
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
אלבר אגח יז	0	4,821	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0	1,667	0
סלע נדלן אגח ד	0	7,128	0.01
דוראל אגח א	0	10,245	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0	11,865	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	3,513	0
אב-גד אגח ב	0	7,996	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0	2,963	0
מניף אגח ב	0	1,445	0
יובלים אגח ד	0	878	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
רם אדרת אגח ב	0	800	0
בלדי אגח 1	0	5,712	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
אוריון	0	2	0
תורגמן אגח א	0	8,400	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	14,250	0
מגוריט אפ 1	0	1,509	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,405	0
אביב קב אגח א	0	5,568	0.01
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מז טפ הנפק 61	0	9,998	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	474	0
מליסרון אגח יז	0	10,126	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,863	0
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	10,817	0.01