מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

מחיר פדיון

6,032.14

מחיר קנייה

6,032.15

-0.12%

% החודש:-0.5%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:8.81%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	72.67	217,998,798	209.46
אג"ח קונצרני	161	14.25	40,707,812	41.17
קרן סל	15	7.69	2,407,221	22.12
מניות	98	4.86	744,447	13.93
מק"מ	2	0.33	952,175	0.95
כתב אופציה	5	0.16	53,533	0.16
אג"ח להמרה	2	0.15	422,189	0.43
יחידת השתתפות	1	0.14	23,000	0.41
מניות ETF	1	0.11	4,000	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	19	0.02	1,289,331	0.06
פיקדונות בבנק	4	0	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	54,526	0
סה"כ	330	100.38	264,657,032	289.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.77	24,000,000	25.28
ממשלתי שקלי 0432	7.98	26,424,017	23
ממשלתי צמוד 1033	7.78	21,697,428	22.42
ממשלתי שקלי 0928	7.35	21,800,000	21.2
ממשלתי שקלי 0537	7.02	26,000,000	20.24
ממשלתי צמוד 0431	6.79	19,000,000	19.58
ממשלתי שקלי 0829	4.9	13,482,271	14.13
ממשלתי שקלי 0335	4.81	13,931,871	13.86
ממשלתי שקלי 0347	4.57	14,455,366	13.16
ממשלתי שקלי 1035	3.72	10,500,000	10.72
ממשלתי צמוד 0529	2.05	5,200,000	5.91
ממשלתי משתנה 0526	1.86	5,350,000	5.36
MTF סל ת"א 125	1.82	85,000	5.25
ממשלתי שקלי 0731	1.44	4,157,845	4.16
ממשלתי שקלי 1152	1.41	5,500,000	4.07
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.33	800,000	3.84
ממשלתי שקלי 0330	1.12	3,600,000	3.22
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.89	1,000,000	2.57
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.73	328,000	2.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	21,200	1.73
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,300,000	1.41
תכלית סל ת"א 125	0.48	35,000	1.38
ממשלתי שקלי 0927	0.46	1,300,000	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,224,750	1.31
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.38	17,001	1.09
מגוריט אגח י	0.37	1,161,734	1.06
הראל סל ת"א 125	0.34	25,000	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	916,652	0.98
מקמ 516	0.31	900,000	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.3	791,920	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.29	836,809	0.83
אלבר אגח כא	0.29	800,566	0.83
ממשלתי שקלי 0229	0.28	800,000	0.8
שלמה החז אגח כ	0.27	718,751	0.77
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	12,000	0.77
אמפא אגח א	0.27	750,000	0.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,000	0.75
מגוריט אגח ט	0.26	800,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	669,126	0.75
גב ים אגח ט	0.26	681,670	0.75
MTF סל ת"א 90	0.25	13,712	0.71
סימד הולדינגס אגח א	0.25	700,000	0.71
מגה אור אגח ט	0.24	627,814	0.7
אוריון נכס אגח א	0.24	700,000	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.24	702,000	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.23	668,961	0.68
טאואר	0.21	1,100	0.59
ממשלתי צמוד 0536	0.18	300,000	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.18	820,001	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.18	477,566	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	500,000	0.52
גב ים אגח יב	0.18	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0728	0.18	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.18	495,000	0.51
נאייקס	0.16	2,600	0.46
קיסטון אינפרא	0.16	26,000	0.47
משק אנרג אגח ב	0.16	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	449,873	0.45
אספן גרופ אגח יא	0.16	450,000	0.45
אינפליי אגח א	0.16	445,000	0.45
משק אנרגיה	0.15	40,000	0.44
אלקו אגח יד	0.15	400,000	0.43
MICROSOFT CORP	0.15	380	0.43
תכלית סל ת"א SME60	0.14	36,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	400,000	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.14	404,639	0.41
הילה אגח ב	0.14	400,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	400,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.14	398,280	0.39
פרש גרופ אגח א	0.14	375,607	0.39
ישפרו אגח ד	0.14	400,000	0.4
מליסרון אגח כב	0.14	400,000	0.41
ניו-מד אנרג יהש	0.14	23,000	0.41
שפיר הנדסה	0.13	10,000	0.37
ארגו פרופרטיז	0.13	2,800	0.36
אקונרג'י	0.13	6,054	0.38
מגוריט אגח ד	0.13	350,000	0.39
מליסרון אגח כא	0.13	333,917	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.13	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.13	350,000	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.13	367,568	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.13	343,185	0.36
פריון נטוורק	0.12	11,000	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.12	311,426	0.35
מלרן אגח ה	0.12	331,447	0.35
קסטלן אגח ב	0.12	344,124	0.34
יעז יזמות אגח א	0.12	355,001	0.36
AMAZON.COM INC	0.12	550	0.35
אטראו שוקי הון	0.11	4,200	0.3
רמי לוי	0.11	850	0.32
אשטרום קבוצה	0.11	4,600	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.11	310,802	0.31
מ.ו השקע אגח ב	0.11	300,000	0.33
פסיפיק אגח ד	0.11	617,154	0.3
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	265,945	0.31
כהן פיתוח	0.11	1,700	0.32
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.11	4,000	0.31
מגוריט אגח ו	0.1	272,834	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	279,415	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.1	295,197	0.3
ליווינג סטון אגח א	0.1	300,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.1	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.1	249,942	0.29
רבוע נדלן	0.09	650	0.25
ביג אגח יא	0.09	216,667	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.09	232,766	0.26
אי.טי.ג'י.איי	0.09	8,998	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.09	238,253	0.27
מישורים אגח ט	0.09	229,168	0.26
ביג אגח כ	0.09	241,664	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.09	258,580	0.26
אורשי אגח ה	0.09	253,906	0.26
בלדי	0.09	4,500	0.27
שמואל בר אגח א	0.09	261,371	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	250,000	0.26
רנט איט אגח ב	0.09	249,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.09	249,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.09	283,654	0.27
פריורטק	0.09	1,000	0.26
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	5,600	0.27
דיפלומט אחזקות	0.08	4,500	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.08	210,000	0.23
סופרין אגח ב	0.08	206,410	0.22
אלבר אגח כב	0.08	232,759	0.24
ווישור אגח א	0.08	250,000	0.24
תדיראן גרופ	0.08	1,100	0.22
ישרס אגח יט	0.08	216,253	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	500	0.24
סאמיט	0.07	3,566	0.19
וילי פוד אינטרנ	0.07	2,500	0.2
מגוריט	0.07	27,073	0.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	2,000	0.2
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.07	22,000	0.2
דלתא מותגים	0.07	2,000	0.2
אלבר אגח יט	0.07	192,348	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.07	203,143	0.21
ישראמקו אגח ד	0.07	200,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.07	181,000	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.07	198,000	0.21
הילה אגח ד	0.07	223,892	0.21
ארזים אגח 4	0.07	163,211	0.19
נאוי	0.07	4,063	0.21
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.06	3,308	0.17
דוראל אנרגיה	0.06	2,750	0.16
אבו מגורים	0.06	28,500	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.06	150,000	0.16
ספנסר אגח ד	0.06	178,601	0.18
דליה אגח ב	0.06	145,000	0.16
מגוריט אגח ז	0.06	170,000	0.16
בלדי אפ 1	0.06	1,750	0.06
ישפרו אגח ג	0.06	185,144	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.06	181,000	0.19
ווישור אפ 1	0.06	7,524	0.06
להב	0.06	16,558	0.18
אס אר אקורד	0.06	3,000	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.06	450	0.17
טיב טעם	0.05	11,710	0.15
אלקטרה נדלן	0.05	2,500	0.13
הולמס פלייס	0.05	21,000	0.14
ביג אגח יב	0.05	127,571	0.15
מימון ישיר	0.05	250	0.14
תורפז	0.05	2,200	0.14
ליברה	0.05	7,500	0.14
יעקב פיננסים	0.05	4,800	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	140,433	0.14
מיטב טרייד	0.05	7,000	0.16
נאייקס אגח א	0.05	150,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.05	143,154	0.14
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	150,000	0.16
מכפל טכנולוגיות	0.05	2,600	0.13
בסר הנדסה אגח א	0.05	148,000	0.16
על בד	0.05	4,400	0.13
אופל בלאנס	0.04	37,041	0.12
סלקום	0.04	3,500	0.12
מדיפאואר	0.04	18,106	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.04	109,001	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
מכלול מימון	0.04	9,000	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.04	100,800	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.04	97,000	0.1
מישורים אגח י	0.04	122,839	0.13
אקונרגי אגח ב	0.04	120,000	0.13
מכלול אגח ב	0.04	112,251	0.11
רני צים אגח ד	0.04	120,918	0.12
מבנה אגח כו	0.04	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	109,783	0.11
רגא שרותים	0.04	120,950	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.04	125,971	0.13
סאמיט אגח יד	0.04	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.04	112,586	0.11
זנלכל	0.04	3,000	0.12
פמס	0.04	400	0.1
אייאיאס	0.04	190	0.1
מטריקס	0.04	1,383	0.12
לוי אגח ח	0.04	114,845	0.11
ויקטורי	0.03	1,700	0.09
ביג אגח ט	0.03	73,308	0.09
מור השקעות	0.03	2,250	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.03	83,336	0.08
יוחננוף	0.03	200	0.07
פוטומיין	0.03	3,710	0.08
ביג אגח יח	0.03	70,786	0.08
סולרום החז	0.03	7,000	0.08
מירלנד אגח ח	0.03	120,001	0.08
דלק נכסים	0.03	1,500	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.03	81,034	0.08
אורון קב אגח ג	0.03	94,737	0.1
יובלים אגח ג	0.03	72,880	0.08
פתאל החז אגח ה	0.03	69,000	0.07
מגדל הון אגח יד	0.03	80,000	0.09
שובל אגח א	0.03	75,000	0.08
מנרב אגח ו	0.03	86,607	0.09
גבאי קב אגח א	0.03	83,000	0.08
ספנסר אגח ז	0.03	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.03	28,500	0.03
רייסדור אגח ב	0.03	82,288	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.03	63,542	0.08
אלוני חץ	0.03	2,402	0.08
גן שמואל	0.03	3,444	0.1
צור	0.03	8,000	0.09
אלקטרה	0.03	1,000	0.09
JD.COM INC-ADR	0.03	800	0.07
שוהם ביזנס	0.02	6,547	0.05
תפרון	0.02	4,032	0.06
אלדן תחבורה	0.02	8,480	0.06
נובולוג	0.02	60,659	0.06
נמקו אגח ב	0.02	46,661	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	100,000	0.05
פיימנט	0.02	7,000	0.05
רני צים אגח ג	0.02	45,455	0.05
אם אר אר אגח ב	0.02	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.02	47,500	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	40,000	0.04
ספנסר אגח ה	0.02	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	100,000	0.05
פייטון	0.02	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.02	160	0.05
צור אגח יא	0.02	60,798	0.07
מקמ 616	0.02	52,175	0.05
PERION NETWORK LTD	0.02	1,850	0.06
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	150	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.02	110	0.06
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.02	250	0.05
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
סאני תקשורת	0.01	22,082	0.03
חילן	0.01	200	0.04
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.04
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
פרשקובסקי	0.01	100	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0.01	317,567	0.02
סלע נדלן	0.01	2,300	0.02
שגריר	0.01	1,800	0.04
מניבים ריט	0.01	15,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
רני צים	0.01	9,000	0.04
מגה אור אגח ח	0.01	23,486	0.03
מקס סטוק	0.01	1,500	0.04
יובלים אגח ב	0.01	42,133	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	106,811	0.03
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
שובל	0.01	2,730	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	26,217	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
מיי טאון אגח א	0.01	40,000	0.04
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.01	40,000	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.01	14,250	0.01
אדגר	0.01	7,175	0.03
קווינקו	0.01	3,000	0.03
אלרוב נדלן	0.01	70	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,641	0.02
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	17,550	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	1,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	272	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
סקייליין	0	1,300	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	7,111	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
דוראל אגח א	0	12,294	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	6,071	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
סונול נדלן	0	166	0.01
אוריון	0	2	0
אלבן השק אגח א	0	14,000	0.01
מגוריט אפ 1	0	1,509	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
מליסרון אגח יז	0	11,047	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	12,725	0.01