מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.75	28.64
תחילת השנה	112.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.55	10,500,000	8.15
ממשלתי צמוד 0431	7.92	7,300,000	7.55
ממשלתי שקלי 0432	5.71	6,300,000	5.45
מקמ 316	5.17	5,000,000	4.93
ממשלתי צמוד 1028	4.18	3,800,000	3.98
מקמ 216	4.15	4,000,000	3.96
ממשלתי שקלי 0335	3.78	3,500,000	3.61
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	3.49
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.66	730,000	3.49
ממשלתי שקלי 1035	3.62	3,400,000	3.45
ממשלתי שקלי 0927	3.47	3,300,000	3.31
ממשלתי שקלי 0330	3.39	3,600,000	3.23
ממשלתי צמוד 0529	3.33	2,800,000	3.17
מקמ 726	3.18	3,112,987	3.03
מקמ 416	2.27	2,200,000	2.16
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	2.2	328,000	2.09
ממשלתי שקלי 0229	1.84	1,705,714	1.75
מקמ 116	1.46	1,400,000	1.39
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1.41	30,000	1.34
ממשלתי שקלי 0728	1.18	1,100,000	1.12
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	1.14	17,001	1.08
ממשלתי שקלי 0928	1.01	1,000,000	0.96
מקמ 916	0.71	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0142	0.63	500,000	0.6
אמפא אגח א	0.59	550,000	0.56
ממשלתי שקלי 0347	0.52	520,000	0.49
מגה אור אגח ט	0.49	425,862	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.45	393,750	0.43
מקמ 816	0.41	400,000	0.39
ת003050M511-35מכירה	0.41	-50	-0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.37	345,623	0.35
אלבר אגח כא	0.36	329,134	0.34
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	5,000	0.34
מישורים אגח ט	0.34	275,001	0.32
ממשלתי שקלי 0829	0.33	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.32	300,000	0.31
MTF סל ת"א 90	0.31	6,000	0.3
מגוריט אגח ו	0.29	272,834	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.28	238,253	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.28	350,000	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.28	258,580	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.28	250,000	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	250,000	0.26
אלבר אגח כב	0.26	241,380	0.25
חלל תקש אגח טז	0.25	230,000	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.24	200,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.22
ספנסר אגח ד	0.23	208,601	0.22
אלבר אגח יט	0.23	200,000	0.22
פסיפיק אגח ד	0.23	330,000	0.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	2,000	0.21
ווישור אגח א	0.22	220,000	0.21
ישראמקו אגח ד	0.22	200,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.21	196,500	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.21	189,412	0.2
אורשי אגח ה	0.21	193,000	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	198,000	0.2
חלל תקש אגח יט	0.2	181,000	0.19
ארזים אגח 4	0.2	168,241	0.19
פרטנר	0.19	5,500	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.19	181,000	0.18
הילה אגח ד	0.19	181,418	0.18
פרש גרופ אגח א	0.18	160,000	0.17
כהן פיתוח	0.18	817	0.17
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.18	50,000	0.17
MICROSOFT CORP	0.18	100	0.18
MTF סל S&P 500	0.17	1,700	0.16
מגוריט אגח ד	0.17	150,000	0.16
דליה אגח ב	0.17	149,265	0.17
מגוריט אגח ז	0.17	170,000	0.16
סלקום	0.16	4,500	0.15
ביג אגח כ	0.16	141,664	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	150,000	0.15
נורסטאר אגח יד	0.16	151,659	0.16
שפיר הנדס אגח ד	0.16	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.16	148,000	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.15	132,766	0.15
פנינסולה אגח ד	0.15	143,154	0.15
קסטלן אגח ב	0.15	144,124	0.15
ליווינג סטון אגח א	0.15	137,000	0.14
חלל תקש אג יז	0.14	150,000	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	1,500	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.14	126,000	0.13
בלדי	0.14	3,500	0.13
מישורים אגח י	0.14	122,839	0.13
מלרן אגח ה	0.14	120,960	0.13
שכון ובינוי אגח 11	0.14	125,971	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.13	127,167	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.13	149,141	0.13
מכלול אגח ב	0.13	120,000	0.12
על בד	0.13	4,400	0.12
עזריאלי אגח ה	0.12	96,302	0.11
מימון ישיר	0.12	200	0.11
תורפז	0.12	2,200	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.12	120,000	0.12
אגלן אגח א	0.12	110,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	109,783	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.12	100,000	0.12
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	200	0.12
רמי לוי	0.11	330	0.1
אשטרום קבוצה	0.11	1,400	0.1
מור השקעות	0.11	2,250	0.1
אורון קב אגח ג	0.11	94,737	0.1
בוני תכון אגח כא	0.11	97,000	0.1
הילה אגח ב	0.11	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.11	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.11	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.11	100,000	0.11
גיטי נדלן אגח א	0.11	98,000	0.1
נאוי אגח ז	0.11	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.11	100,000	0.1
סאמיט אגח יד	0.11	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.11	600	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.1	100,003	0.1
קיסטון אינפרא	0.1	10,000	0.1
יובלים אגח ג	0.1	91,100	0.1
ספנסר אגח ז	0.1	96,000	0.1
אלוני חץ	0.1	2,402	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	294,940	0.08
נאייקס	0.09	600	0.08
מגדל הון אגח יד	0.09	80,000	0.09
מנרב אגח ו	0.09	86,607	0.09
גבאי קב אגח א	0.09	83,000	0.08
להב	0.09	14,000	0.09
ויקטורי	0.08	1,700	0.08
מגוריט	0.08	9,000	0.08
מירלנד אגח ח	0.08	120,001	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.08	72,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.08	69,000	0.07
שובל אגח א	0.08	75,000	0.08
פמס	0.08	400	0.08
מטריקס	0.08	600	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	90	0.08
סאמיט	0.07	1,000	0.07
פסיפיק אגח ב	0.07	100,000	0.07
ארגו פרופרטיז	0.07	550	0.07
סולרום החז	0.07	5,000	0.07
מגוריט אגח ה	0.07	63,993	0.07
משק אנרג אגח ב	0.07	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.07	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.07	59,140	0.07
נייס	0.07	150	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.07	100,000	0.07
אס אר אקורד	0.07	1,200	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.07	4,200	0.07
נכסים ובנין	0.07	160	0.07
צור אגח יא	0.07	60,798	0.07
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	100	0.07
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.07	250	0.07
טיב טעם	0.06	6,000	0.05
פריון נטוורק	0.06	2,000	0.06
יוחננוף	0.06	200	0.06
אם אר אר אגח ב	0.06	60,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.06	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.06	55,800	0.06
אקונרגי אגח ב	0.06	50,000	0.05
בלדי אפ 1	0.06	1,750	0.02
אורביט	0.06	1,500	0.06
אייאיאס	0.06	190	0.06
PERION NETWORK LTD	0.06	1,850	0.06
DELL TECHNOLOGIES -C	0.06	110	0.06
חילן	0.05	200	0.05
רני צים	0.05	9,000	0.05
נמקו אגח ב	0.05	46,661	0.05
מקס סטוק	0.05	2,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	4,000	0.05
דיפלומט אחזקות	0.05	850	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.05	2,000	0.05
רני צים אגח ג	0.05	48,296	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.05	42,736	0.04
דלק נכסים	0.05	795	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.05	47,500	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.05	46,809	0.05
ספנסר אגח ה	0.05	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.05	49,428	0.05
רגא שרותים	0.05	57,778	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.05	800	0.05
מבנה אגח כה	0.05	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.05	17,576	0.05
פריורטק	0.05	200	0.05
פייטון	0.05	903	0.05
גן שמואל	0.05	1,715	0.05
חברה לישראל	0.05	45	0.05
WIX.COM LTD	0.05	110	0.05
סאני תקשורת	0.04	22,082	0.03
אלקטרה נדלן	0.04	700	0.04
ברימאג	0.04	1,500	0.04
סלע נדלן	0.04	3,300	0.04
אלדן תחבורה	0.04	4,000	0.04
שגריר	0.04	1,800	0.04
נובולוג	0.04	30,000	0.04
מניבים ריט	0.04	15,000	0.04
מגה אור אגח ח	0.04	35,229	0.04
פיימנט	0.04	7,000	0.03
יובלים אגח ב	0.04	40,000	0.04
בול מסחר אגח ב	0.04	115,432	0.04
נתנאל מניבים	0.04	14,000	0.04
אלעד תוכנה	0.04	3,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.04	40,000	0.04
ווישור אפ 1	0.04	7,524	0.01
אדגר	0.04	7,400	0.04
נורסטאר	0.04	4,075	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	100	0.04
עמיר שיווק	0.03	800	0.03
אופל בלאנס	0.03	8,000	0.03
רבוע נדלן	0.03	69	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.03	317,567	0.03
יעקב פיננסים	0.03	1,000	0.03
שובל	0.03	2,730	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.03	29,858	0.03
קווינקו	0.03	3,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	27,394	0.03
לוזון קבוצה	0.03	7,000	0.03
צור	0.03	3,000	0.03
JD.COM INC-ADR	0.03	250	0.03
אינטר תעשיות	0.02	7,000	0.02
תפרון	0.02	700	0.02
פרשקובסקי	0.02	100	0.02
פוטומיין	0.02	839	0.02
אקונרג'י	0.02	492	0.02
מיטב טרייד	0.02	1,100	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.02	18,799	0.02
סונול נדלן	0.02	473	0.02
זנלכל	0.02	500	0.02
אלרוב נדלן	0.02	70	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.02	23,400	0.02
כנפיים	0.02	1,000	0.02
שוהם ביזנס	0.01	1,500	0.01
טי.ג'י.איי	0.01	4,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	2,074	0.01
סקייליין	0.01	1,300	0.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	12,294	0.01
ווסטדייל אגח ג	0.01	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0.01	8,233	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.01	4,999	0.01
אדגר אפ 9	0.01	3,981	0
מליסרון אגח יז	0.01	11,967	0.01
גב ים אגח י	0.01	12,725	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
אמפא יובל אגח א	0	1,651	0
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,111	0
סונול נד אגח א	0	285	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0