מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.12	-47.87
תחילת השנה	82.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.51	19,000,000	14.82
ממשלתי צמוד 1028	6.28	13,600,000	14.29
ממשלתי שקלי 0432	6.12	16,000,000	13.93
ממשלתי צמוד 0431	5.71	12,500,000	12.98
ממשלתי שקלי 0347	5.42	12,955,366	12.33
מקמ 216	5.22	11,910,504	11.87
ממשלתי שקלי 0829	4.59	10,000,000	10.45
מקמ 116	3.95	9,000,000	8.99
ממשלתי שקלי 1035	3.82	8,500,000	8.69
ממשלתי שקלי 0928	3.4	8,000,000	7.74
ממשלתי צמוד 0529	3	6,000,000	6.82
ממשלתי משתנה 0526	2.93	6,650,000	6.67
מקמ 316	2.62	6,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0335	2.51	5,500,000	5.7
MTF סל ת"א 125	1.91	77,000	4.34
ממשלתי שקלי 1152	1.81	5,500,000	4.11
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.69	800,000	3.85
ממשלתי צמוד 0527	1.55	3,000,000	3.54
ממשלתי שקלי 0927	1.46	3,300,000	3.33
ממשלתי שקלי 0330	1.43	3,600,000	3.25
מקמ 416	1.39	3,200,000	3.17
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	2.73
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.92	328,000	2.1
ממשלתי שקלי 0229	0.77	1,705,714	1.76
מקמ 516	0.65	1,500,000	1.48
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.59	30,000	1.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	15,000	1.31
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,200,000	1.3
תכלית סל ת"א 125	0.55	35,000	1.25
ממשלתי שקלי 0728	0.5	1,100,000	1.13
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.48	17,001	1.09
מגוריט אגח י	0.46	1,161,734	1.06
הראל סל ת"א 125	0.39	25,000	0.9
אלבר אגח כא	0.39	850,001	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.37	791,920	0.85
מגה אור אגח ט	0.36	726,352	0.81
אמפא אגח א	0.34	750,000	0.77
מגוריט אגח ט	0.33	800,000	0.75
MTF סל ת"א 90	0.32	13,712	0.73
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	10,000	0.69
אוריון נכס אגח א	0.29	650,000	0.65
גב ים אגח ט	0.28	589,075	0.65
סימד הולדינגס אגח א	0.24	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.24	585,833	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	500,000	0.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	465,154	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.22	495,000	0.5
משק אנרג אגח ב	0.21	450,000	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.2	586,938	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.2	427,566	0.45
אלטיטיוד אגח ב	0.2	445,409	0.46
אלקו אגח יד	0.19	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.18	393,750	0.41
תכלית סל ת"א SME60	0.17	36,000	0.38
מליסרון אגח כא	0.17	333,917	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.16	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.16	350,000	0.37
נאייקס	0.15	2,150	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.15	311,426	0.34
אשטרום קבוצה	0.14	4,600	0.32
אקונרג'י	0.14	7,000	0.32
ליאם הנדסה אגח א	0.14	350,000	0.33
ביג אגח כד	0.14	300,000	0.31
יעז יזמות אגח א	0.14	330,000	0.33
נייס	0.14	900	0.32
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,500	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.13	295,197	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.13	300,000	0.3
ישפרו אגח ד	0.13	300,000	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.13	16,000	0.29
רמי לוי	0.12	800	0.28
MTF סל S&P 500	0.12	3,000	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.12	238,253	0.26
מישורים אגח ט	0.12	229,168	0.26
מגוריט אגח ד	0.12	250,000	0.28
ביג אגח כ	0.12	241,664	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.12	258,580	0.27
דה לסר אגח ח	0.12	279,285	0.28
מגוריט אגח ו	0.12	272,834	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	279,415	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.12	250,000	0.26
שמואל בר אגח א	0.12	261,371	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	250,000	0.26
מטריקס	0.12	2,000	0.28
פריון נטוורק	0.11	8,000	0.24
רבוע נדלן	0.11	650	0.26
ביג אגח יא	0.11	216,667	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.11	232,766	0.26
קיסטון אינפרא	0.11	26,000	0.26
אורשי אגח ה	0.11	253,906	0.26
אלבר אגח כב	0.11	241,380	0.25
ווישור אגח א	0.11	250,000	0.24
רנט איט אגח ב	0.11	249,000	0.24
כהן פיתוח	0.11	1,350	0.25
בי קומיוניקיישנס	0.1	9,000	0.24
ארגו פרופרטיז	0.1	1,700	0.22
ספנסר אגח ד	0.1	208,601	0.22
אלבר אגח יט	0.1	213,720	0.24
פסיפיק אגח ד	0.1	400,000	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.1	224,945	0.23
הילה אגח ד	0.1	223,892	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.1	199,942	0.22
נאוי	0.1	4,063	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	201,718	0.23
AMAZON.COM INC	0.1	300	0.22
פרטנר	0.09	5,500	0.21
מגדלי תיכון	0.09	14,000	0.2
מגוריט	0.09	21,500	0.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.09	196,500	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.09	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	189,792	0.2
סופרין אגח ב	0.09	203,810	0.21
ישראמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.09	198,000	0.21
ארזים אגח 4	0.09	166,556	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.19
ישפרו אגח ג	0.08	185,144	0.19
פרש גרופ אגח א	0.08	176,027	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.08	181,000	0.19
חלל תקש אגח יט	0.08	181,000	0.19
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.08	50,000	0.17
וילי פוד אינטרנ	0.07	1,700	0.16
סלקום	0.07	4,500	0.17
ביג אגח יב	0.07	134,658	0.16
יעקב פיננסים	0.07	4,500	0.15
דליה אגח ב	0.07	149,265	0.17
מגוריט אגח ז	0.07	170,000	0.16
נאייקס אגח א	0.07	150,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	150,000	0.16
בסר הנדסה אגח א	0.07	148,000	0.15
על בד	0.07	4,400	0.16
MICROSOFT CORP	0.07	100	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.06	127,167	0.13
מור השקעות	0.06	2,250	0.13
הולמס פלייס	0.06	19,000	0.13
מימון ישיר	0.06	250	0.14
תורפז	0.06	2,200	0.15
אי.טי.ג'י.איי	0.06	4,831	0.14
מיטב טרייד	0.06	6,000	0.13
בלדי	0.06	3,500	0.14
מישורים אגח י	0.06	122,839	0.13
מלרן אגח ה	0.06	133,075	0.15
אקונרגי אגח ב	0.06	120,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.06	151,659	0.14
פנינסולה אגח ד	0.06	143,154	0.15
קסטלן אגח ב	0.06	144,124	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	125,971	0.13
ווישור אפ 1	0.06	7,524	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.06	2,000	0.13
זנלכל	0.06	3,000	0.13
להב	0.06	16,558	0.14
תדיראן גרופ	0.06	1,100	0.14
אלקטרה נדלן	0.05	2,500	0.12
מדיפאואר	0.05	17,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.05	96,302	0.11
ליברה	0.05	6,068	0.12
מכלול מימון	0.05	7,500	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.05	100,800	0.1
הילה אגח ב	0.05	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.05	112,251	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.05	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.05	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.05	110,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	109,783	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.05	100,000	0.1
סאמיט אגח יד	0.05	100,000	0.11
ג'י סיטי	0.05	14,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.05	100,000	0.11
אס אר אקורד	0.05	2,016	0.12
אלקטרה	0.05	1,000	0.11
טיב טעם	0.04	9,000	0.1
ברימאג	0.04	3,540	0.08
אופל בלאנס	0.04	27,363	0.1
ויקטורי	0.04	1,700	0.1
אלדן תחבורה	0.04	9,937	0.08
ביג אגח ט	0.04	73,308	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.04	83,336	0.08
סולרום החז	0.04	7,000	0.1
דלק נכסים	0.04	1,500	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.04	81,034	0.08
אורון קב אגח ג	0.04	94,737	0.1
יובלים אגח ג	0.04	91,100	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.04	97,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.04	80,000	0.09
בלדי אפ 1	0.04	1,750	0.03
מנרב אגח ו	0.04	86,607	0.09
גבאי קב אגח א	0.04	83,000	0.08
ספנסר אגח ז	0.04	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.04	100,000	0.1
רגא שרותים	0.04	100,000	0.08
פמס	0.04	400	0.09
אלוני חץ	0.04	2,402	0.09
גן שמואל	0.04	3,444	0.1
ישרס אגח יט	0.04	83,325	0.09
צור	0.04	7,500	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.04	200	0.09
סאמיט	0.03	1,000	0.06
שוהם ביזנס	0.03	6,547	0.06
תפרון	0.03	4,032	0.06
נובולוג	0.03	57,380	0.07
יוחננוף	0.03	200	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	120,001	0.08
אם אר אר אגח ב	0.03	60,000	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.03	74,849	0.08
מגוריט אגח ה	0.03	63,993	0.07
פתאל החז אגח ה	0.03	69,000	0.07
שובל אגח א	0.03	75,000	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.03	61,300	0.06
אמריקן אק אגח א	0.03	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.03	59,140	0.07
שיח מדיקל	0.03	22,274	0.06
אורביט	0.03	1,500	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.03	100,000	0.06
פייטון	0.03	1,000	0.07
אייאיאס	0.03	190	0.08
נכסים ובנין	0.03	160	0.06
צור אגח יא	0.03	60,798	0.07
PALO ALTO NETWORKS INC	0.03	100	0.06
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.03	250	0.06
סאני תקשורת	0.02	22,082	0.04
חילן	0.02	200	0.05
טי.ג'י.איי	0.02	13,621	0.03
סלע נדלן	0.02	3,300	0.04
מניבים ריט	0.02	15,000	0.04
רני צים	0.02	9,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	35,229	0.04
נמקו אגח ב	0.02	46,661	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	100,000	0.05
מקס סטוק	0.02	2,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.02	4,000	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	1,000	0.05
פיימנט	0.02	7,000	0.04
רני צים אגח ג	0.02	48,296	0.05
יובלים אגח ב	0.02	42,133	0.04
נורסטאר אגח יג	0.02	50,000	0.05
נתנאל מניבים	0.02	14,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.02	47,500	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	40,000	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.02	46,809	0.05
ספנסר אגח ה	0.02	50,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.02	36,645	0.04
אלעד תוכנה	0.02	3,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.02	40,000	0.04
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אדגר	0.02	7,400	0.04
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
פריורטק	0.02	200	0.04
מקמ 616	0.02	52,175	0.05
PERION NETWORK LTD	0.02	1,850	0.06
WIX.COM LTD	0.02	110	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	100	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.02	110	0.04
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	317,567	0.03
שגריר	0.01	1,800	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
מלרן	0.01	2,236	0.03
פוטומיין	0.01	839	0.02
דוראל אגח א	0.01	12,294	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	106,811	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	22,411	0.02
שובל	0.01	2,730	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.01	29,858	0.03
סונול נדלן	0.01	473	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	11,967	0.01
קווינקו	0.01	3,000	0.02
אלרוב נדלן	0.01	70	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,641	0.02
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	23,400	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
לוי אגח ח	0.01	14,004	0.01
נורסטאר	0.01	4,075	0.03
גב ים אגח י	0.01	12,725	0.01
JD.COM INC-ADR	0.01	250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
סקייליין	0	1,300	0.01
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
ביג אגח יח	0	3,333	0
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,111	0
אדגר אפ 9	0	3,981	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	0	0
אוריון	0	2	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
סנה	0	40,000	0