מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.51	-10.85
תחילת השנה	121.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	8.21	24,400,000	26.07
ממשלתי צמוד 1028	7.76	22,938,194	24.63
ממשלתי צמוד 0431	7.42	22,641,872	23.54
ממשלתי שקלי 0537	7.11	28,300,000	22.58
ממשלתי שקלי 0432	7	25,000,000	22.24
מקמ 726	5.54	17,600,000	17.59
ממשלתי שקלי 0335	4.58	14,031,871	14.54
ממשלתי צמוד 0529	3.87	10,614,012	12.28
ממשלתי שקלי 1035	3.52	10,500,000	11.17
ממשלתי שקלי 0347	3.01	10,000,000	9.57
מקמ 816	2.89	9,200,000	9.17
ממשלתי שקלי 0731	2.77	8,500,000	8.79
מקמ 1116	2.18	7,000,000	6.92
MTF סל ת"א 125	1.63	84,000	5.18
ממשלתי שקלי 0330	1.57	5,400,000	4.97
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.26	800,000	4
ממשלתי שקלי 0142	1.25	3,300,000	3.96
תכלית סל ת"א 125	1.14	92,000	3.62
ממשלתי שקלי 1152	1.03	4,200,000	3.28
ממשלתי שקלי 0829	0.85	2,500,000	2.69
ממשלתי שקלי 0229	0.81	2,500,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	2.52
מקמ 916	0.78	2,500,000	2.49
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.69	328,000	2.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	21,200	1.99
ג'י סיטי אגח טז	0.59	1,664,750	1.86
הראל סל ת"א 125	0.55	45,000	1.76
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,350,000	1.51
אלבר אגח כא	0.41	1,222,223	1.29
שלמה החז אגח כ	0.38	1,091,163	1.2
מגוריט אגח י	0.35	1,161,734	1.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	7,500	1.03
ממשלתי צמוד 0837	0.32	1,000,000	1.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	824,987	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.27	791,920	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.27	836,809	0.85
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	11,000	0.82
אמפא אגח א	0.25	750,395	0.78
מגוריט אגח ט	0.24	800,000	0.77
אוריון נכס אגח א	0.23	700,000	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	650,000	0.74
טאואר	0.22	900	0.69
מגה אור אגח ח	0.22	600,233	0.71
מגוריט אגח ד	0.22	611,604	0.69
קרסו מוט אגח ז	0.22	703,775	0.71
ממשלתי צמוד 0536	0.21	400,000	0.68
ג'י סיטי אג יז	0.21	633,076	0.66
אלטיטיוד אגח ב	0.21	665,094	0.66
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.19	9,201	0.62
מ.ו השקע אגח ה	0.19	585,488	0.6
גב ים אגח ט	0.19	556,819	0.61
MTF סל ת"א 90	0.17	10,500	0.56
ממשלתי צמוד 1131	0.17	500,000	0.55
קיסטון אינפרא	0.17	25,400	0.53
גב ים אגח יב	0.17	500,000	0.53
נאייקס	0.16	2,550	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.16	481,330	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.16	495,000	0.51
מליסרון אגח טז	0.16	427,923	0.52
PALO ALTO NETWORKS INC	0.16	500	0.49
משק אנרג אגח ב	0.15	451,971	0.48
פרש גרופ אגח א	0.15	458,817	0.47
אספן גרופ אגח יא	0.15	450,000	0.46
שפיר הנדסה	0.14	10,000	0.45
הראל הנפקות אגח י	0.14	388,011	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.14	820,001	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.14	417,871	0.45
אינפליי אגח א	0.14	445,000	0.45
מימון ישיר אגח ח	0.14	447,159	0.45
מטריקס	0.14	6,000	0.45
מישורים אגח ט	0.13	360,001	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	400,000	0.41
הילה אגח ב	0.13	390,000	0.4
סופרין אגח ב	0.13	412,894	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.13	387,718	0.42
מליסרון אגח כב	0.13	400,000	0.42
MICROSOFT CORP	0.13	380	0.42
מגה אור אגח ט	0.12	320,000	0.37
משק אנרגיה	0.12	32,000	0.4
ארגו פרופרטיז	0.12	2,800	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.12	354,232	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.12	353,153	0.38
יעז יזמות אגח א	0.12	404,067	0.4
AMAZON.COM INC	0.12	550	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.11	343,952	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.11	311,426	0.35
אמות אגח ט	0.11	300,000	0.34
מלרן אגח ה	0.11	331,447	0.36
ליאם הנדסה אגח א	0.11	404,364	0.36
קסטלן אגח ב	0.11	344,124	0.34
ווישור אגח א	0.11	350,000	0.34
ישפרו אגח ד	0.11	349,009	0.35
קוהאן אגח א	0.11	350,000	0.36
מניבים ריט אגח ה	0.11	350,000	0.34
עמרם אברהם אגח ד	0.11	350,000	0.35
ישרס אגח כ	0.11	342,000	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.11	23,000	0.36
פריון נטוורק	0.1	11,000	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.1	311,352	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.1	279,257	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.1	300,000	0.33
פסיפיק אגח ד	0.1	807,154	0.32
נמקו אגח ו	0.1	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.1	300,000	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.1	310,000	0.31
רם אדרת אגח ד	0.1	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	265,945	0.31
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.1	5,800	0.31
אטראו שוקי הון	0.09	4,100	0.27
רמי לוי	0.09	800	0.29
אקונרג'י	0.09	4,700	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.09	258,580	0.27
מגוריט אגח ו	0.09	275,286	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	279,415	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	300,000	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.09	295,197	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.09	300,000	0.29
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.09	300,000	0.3
כלל תעש אג יז-רמ	0.09	274,000	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.09	283,654	0.29
פריורטק	0.09	950	0.3
רבוע נדלן	0.08	762	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.08	202,834	0.24
ביג אגח יא	0.08	216,667	0.26
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,200	0.25
דיפלומט אחזקות	0.08	4,500	0.25
דלתא מותגים	0.08	2,000	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.08	222,421	0.25
ביג אגח כ	0.08	221,526	0.25
דה לסר אגח ח	0.08	275,965	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	301,729	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.08	251,439	0.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.08	250,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.08	249,000	0.25
סימד הולדינגס אגח א	0.08	850,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.08	253,404	0.26
תדיראן גרופ	0.08	1,100	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.07	2,350	0.23
אשטרום קבוצה	0.07	3,600	0.22
מגוריט	0.07	27,073	0.22
אי.טי.ג'י.איי	0.07	8,998	0.21
דה לסר אגח ז	0.07	350,147	0.22
מליסרון אגח כא	0.07	200,000	0.23
מיי טאון אגח א	0.07	225,554	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.07	203,413	0.21
אופק השק אגח א	0.07	240,654	0.22
הילה אגח ד	0.07	235,570	0.23
שדה נדלן אגח א	0.07	234,528	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.07	199,954	0.24
סאמיט	0.06	3,833	0.18
ספנסר אגח ד	0.06	178,601	0.18
אלבר אגח יט	0.06	170,976	0.19
מיטב טרייד	0.06	7,000	0.18
אלקו אגח יד	0.06	184,655	0.2
אורשי אגח ה	0.06	199,763	0.21
שמואל בר אגח א	0.06	196,029	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.06	203,258	0.2
ישפרו אגח ג	0.06	185,144	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.06	170,000	0.18
חלל תקש אגח יט	0.06	172,855	0.18
אלבן השק אגח א	0.06	189,856	0.19
להב	0.06	16,558	0.18
נאוי	0.06	3,500	0.18
לוי אגח ח	0.06	180,258	0.18
דוראל אנרגיה	0.05	2,100	0.16
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	22,000	0.16
אבו מגורים	0.05	28,500	0.17
ליברה	0.05	8,500	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.05	150,000	0.17
דליה אגח ב	0.05	145,000	0.17
בלדי	0.05	2,700	0.15
מגוריט אגח ז	0.05	170,000	0.17
פנינסולה אגח ד	0.05	143,154	0.15
מכפל טכנולוגיות	0.05	2,595	0.15
זנלכל	0.05	3,000	0.16
ארזים אגח 4	0.05	161,476	0.17
אס אר אקורד	0.05	3,000	0.17
טיב טעם	0.04	11,710	0.14
אלקטרה נדלן	0.04	2,500	0.11
אופל בלאנס	0.04	41,041	0.12
הולמס פלייס	0.04	21,500	0.13
סילברסטין אגח ב	0.04	115,242	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	118,907	0.12
תורפז	0.04	2,200	0.14
יעקב פיננסים	0.04	4,500	0.13
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	140,433	0.14
מישורים אגח י	0.04	122,839	0.13
אקונרגי אגח ב	0.04	120,000	0.13
מכלול אגח ב	0.04	112,251	0.11
בלדי אפ 1	0.04	1,505	0.04
רני צים אגח ד	0.04	125,390	0.13
ווישור אפ 1	0.04	9,300	0.04
רוטשטיין אגד יד	0.04	112,586	0.12
על בד	0.04	4,400	0.14
אלקטרה	0.04	1,000	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.04	450	0.13
DELL TECHNOLOGIES -C	0.04	110	0.14
מדיפאואר	0.03	18,106	0.11
ביג אגח ט	0.03	77,045	0.09
מור השקעות	0.03	2,250	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.03	85,694	0.08
ביג אגח יח	0.03	70,786	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.03	103,168	0.11
דלק נכסים	0.03	1,500	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.03	81,034	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.03	97,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.03	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.03	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.03	92,513	0.1
מבנה אגח כו	0.03	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.03	96,589	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	105,392	0.1
גבאי קב אגח א	0.03	91,163	0.09
ספנסר אגח ז	0.03	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
רגא שרותים	0.03	120,950	0.11
אספן גרופ אגח י	0.03	101,547	0.11
אבו מגורים אגח א	0.03	100,000	0.11
רייסדור אגח ב	0.03	82,288	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.03	100,000	0.1
רוסטיק בייקרי	0.03	4,600	0.1
צור	0.03	8,000	0.09
שוהם ביזנס	0.02	6,547	0.05
פוטומיין	0.02	3,710	0.06
סולרום החז	0.02	7,000	0.05
מירלנד אגח ח	0.02	120,001	0.07
רני צים אגח ג	0.02	45,455	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.02	56,498	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
אורון קב אגח ג	0.02	55,214	0.06
שובל אגח א	0.02	75,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.02	48,132	0.05
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
אבו מגורים אפ 1	0.02	28,500	0.02
אפי נכסים אגח יח	0.02	62,000	0.06
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	100,000	0.05
פייטון	0.02	1,000	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.02	61,093	0.06
גן שמואל	0.02	3,444	0.08
צור אגח יא	0.02	54,042	0.06
PERION NETWORK LTD	0.02	1,850	0.05
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	150	0.05
JD.COM INC-ADR	0.02	800	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
סאני תקשורת	0.01	22,082	0.03
תפרון	0.01	3,000	0.04
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.03
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
שגריר	0.01	1,800	0.03
נובולוג	0.01	60,659	0.05
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
רני צים	0.01	9,000	0.04
נמקו אגח ב	0.01	43,322	0.04
פסיפיק אגח ב	0.01	100,000	0.04
מכלול מימון	0.01	3,500	0.05
פיימנט	0.01	7,000	0.04
מלרן אגח ד	0.01	42,703	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	100,599	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	36,979	0.04
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
שובל	0.01	2,730	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	26,217	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.01	18,504	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.01	31,771	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.01	27,890	0.03
קווינקו	0.01	3,000	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.01	29,447	0.03
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.04
כנפיים	0.01	1,000	0.02
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.01	250	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
פרשקובסקי	0	100	0.02
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
פלאזה סנט אגח ב	0	317,567	0.01
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	272	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
סקייליין	0	1,300	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
אלבר אגח יז	0	7,198	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0	1,667	0
דוראל אגח א	0	10,245	0.01
אב-גד אגח ב	0	7,996	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0	2,963	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
יובלים אגח ד	0	878	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
רם אדרת אגח ב	0	800	0
בלדי אגח 1	0	5,712	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
אוריון	0	2	0
תורגמן אגח א	0	8,400	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	14,250	0
מגוריט אפ 1	0	1,509	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,405	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מז טפ הנפק 61	0	9,998	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	474	0
מליסרון אגח יז	0	11,047	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,863	0
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	10,817	0.01