מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.36	1.52
תחילת השנה	107.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.35	28,500,000	30.5
ממשלתי צמוד 1033	7.86	21,697,428	23.17
ממשלתי שקלי 0432	7.64	25,500,000	22.52
ממשלתי צמוד 0431	7.56	21,487,416	22.3
ממשלתי שקלי 0537	7.14	26,500,000	21.04
ממשלתי שקלי 0335	4.87	13,931,871	14.35
מקמ 726	4.22	12,500,000	12.45
ממשלתי צמוד 0529	4.15	10,614,012	12.23
ממשלתי שקלי 1035	3.76	10,500,000	11.1
ממשלתי שקלי 0347	3.24	10,000,000	9.56
ממשלתי שקלי 0829	3.23	8,900,000	9.51
ממשלתי משתנה 0526	3.15	9,300,000	9.3
מקמ 1116	2.34	7,000,000	6.89
MTF סל ת"א 125	1.94	84,000	5.72
ממשלתי שקלי 0731	1.45	4,157,845	4.26
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.35	800,000	3.99
מקמ 616	1.22	3,600,000	3.6
ממשלתי שקלי 0330	1.12	3,600,000	3.29
ממשלתי שקלי 1152	1.12	4,200,000	3.29
מקמ 816	0.91	2,700,000	2.68
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.73	328,000	2.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	21,200	2.02
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,614,750	1.78
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,350,000	1.5
אלבר אגח כא	0.44	1,222,223	1.29
תכלית סל ת"א 125	0.43	29,000	1.26
שלמה החז אגח כ	0.43	1,140,761	1.25
ממשלתי שקלי 0142	0.41	1,000,000	1.2
הראל סל ת"א 125	0.37	25,000	1.08
מגוריט אגח י	0.37	1,161,734	1.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	916,652	1.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	7,000	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.3	791,920	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.29	836,809	0.85
ממשלתי שקלי 0229	0.28	800,000	0.81
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	11,000	0.83
אמפא אגח א	0.27	750,395	0.79
מגוריט אגח ט	0.26	800,000	0.77
גב ים אגח ט	0.26	681,670	0.76
טאואר	0.25	900	0.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	650,000	0.74
מגה אור אגח ח	0.24	600,233	0.71
אוריון נכס אגח א	0.24	700,000	0.72
קרסו מוט אגח ז	0.24	703,775	0.71
מגוריט אגח ד	0.23	611,604	0.69
אלטיטיוד אגח ב	0.23	671,482	0.69
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.21	9,201	0.61
MTF סל ת"א 90	0.21	10,500	0.63
משק אנרגיה	0.21	38,400	0.63
נאייקס	0.19	2,550	0.55
ג'י סיטי אג יז	0.19	524,076	0.57
מ.ו השקע אגח ה	0.19	543,821	0.56
קיסטון אינפרא	0.18	25,400	0.54
גב ים אגח יב	0.18	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0728	0.18	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.18	495,000	0.52
מליסרון אגח טז	0.18	440,013	0.53
ממשלתי צמוד 0536	0.17	300,000	0.51
שפיר הנדסה	0.16	10,000	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.16	388,011	0.46
מגה אור אגח ט	0.16	416,296	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.16	820,001	0.48
משק אנרג אגח ב	0.16	450,000	0.49
אספן גרופ אגח יא	0.16	450,000	0.47
אינפליי אגח א	0.16	445,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.15	417,871	0.44
פרש גרופ אגח א	0.15	416,975	0.44
סימד הולדינגס אגח א	0.15	800,000	0.45
MICROSOFT CORP	0.15	380	0.46
מישורים אגח ט	0.14	360,001	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	400,000	0.41
הילה אגח ב	0.14	400,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.14	387,718	0.42
מליסרון אגח כב	0.14	400,000	0.42
יעז יזמות אגח א	0.14	402,000	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.14	23,000	0.4
AMAZON.COM INC	0.14	550	0.42
ארגו פרופרטיז	0.13	2,800	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.13	350,000	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.13	350,000	0.38
אסאר אקורד אגח ג	0.13	367,568	0.38
ליאם הנדסה אגח א	0.13	398,280	0.4
אקונרג'י	0.12	4,700	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.12	311,426	0.35
בלדי	0.12	4,400	0.34
מלרן אגח ה	0.12	331,447	0.36
קסטלן אגח ב	0.12	344,124	0.35
ווישור אגח א	0.12	350,000	0.34
ישפרו אגח ד	0.12	349,009	0.36
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	500	0.36
רמי לוי	0.11	800	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.11	310,802	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.11	279,257	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.11	300,000	0.34
פסיפיק אגח ד	0.11	807,154	0.32
נמקו אגח ו	0.11	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	265,945	0.31
אטראו שוקי הון	0.1	4,100	0.29
מגוריט אגח ו	0.1	275,286	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	279,415	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.1	295,197	0.3
ליווינג סטון אגח א	0.1	300,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.1	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.1	249,942	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.1	283,654	0.29
פריורטק	0.1	950	0.28
פריון נטוורק	0.09	11,000	0.26
ביג אגח יא	0.09	216,667	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.09	238,253	0.27
דה לסר אגח ז	0.09	407,741	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.09	258,580	0.27
אלקו אגח יד	0.09	246,310	0.26
אורשי אגח ה	0.09	253,906	0.26
שמואל בר אגח א	0.09	261,371	0.28
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	250,000	0.26
ריט אזורים אגח ד	0.09	253,404	0.26
פרשקובסקי אגח יז	0.09	260,000	0.26
קוהאן אגח א	0.09	250,000	0.26
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	5,800	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,350	0.25
אשטרום קבוצה	0.08	3,200	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.08	202,834	0.24
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,000	0.23
דיפלומט אחזקות	0.08	4,500	0.23
דלתא מותגים	0.08	2,000	0.24
אי.טי.ג'י.איי	0.08	8,998	0.24
ביג אגח כ	0.08	221,526	0.25
סופרין אגח ב	0.08	209,536	0.23
בלדי אפ 1	0.08	1,505	0.08
הילה אגח ד	0.08	235,570	0.24
רנט איט אגח ב	0.08	249,000	0.25
תדיראן גרופ	0.08	1,100	0.25
ישרס אגח יט	0.08	216,253	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.21
רבוע נדלן	0.07	530	0.21
מגוריט	0.07	27,073	0.22
דוראל אנרגיה	0.07	2,100	0.22
מיטב טרייד	0.07	7,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.07	203,143	0.21
ישפרו אגח ג	0.07	185,144	0.19
ווישור אפ 1	0.07	9,300	0.07
חלל תקש אגח יט	0.07	181,000	0.2
להב	0.07	16,558	0.2
נאוי	0.07	3,500	0.2
סאמיט	0.06	3,466	0.18
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.06	22,000	0.17
תורפז	0.06	2,200	0.17
אבו מגורים	0.06	28,500	0.18
ליברה	0.06	8,500	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.06	150,000	0.17
ספנסר אגח ד	0.06	178,601	0.18
אלבר אגח יט	0.06	170,976	0.19
דליה אגח ב	0.06	145,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.06	170,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.06	181,000	0.19
שדה נדלן אגח א	0.06	184,528	0.19
זנלכל	0.06	3,000	0.16
ארזים אגח 4	0.06	161,476	0.19
אס אר אקורד	0.06	3,000	0.18
לוי אגח ח	0.06	178,830	0.18
טיב טעם	0.05	11,710	0.15
הולמס פלייס	0.05	19,975	0.14
ביג אגח יב	0.05	127,571	0.15
יעקב פיננסים	0.05	4,500	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	140,433	0.15
מישורים אגח י	0.05	122,839	0.13
אקונרגי אגח ב	0.05	120,000	0.13
פנינסולה אגח ד	0.05	143,154	0.15
מכפל טכנולוגיות	0.05	2,595	0.14
בסר הנדסה אגח א	0.05	148,000	0.16
על בד	0.05	4,400	0.15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.05	450	0.16
אלקטרה נדלן	0.04	2,500	0.12
אופל בלאנס	0.04	37,041	0.11
מדיפאואר	0.04	18,106	0.12
מור השקעות	0.04	2,250	0.11
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
מכלול מימון	0.04	8,000	0.11
דלק נכסים	0.04	1,500	0.11
בוני תיכון אגח כא	0.04	97,000	0.1
מכלול אגח ב	0.04	112,251	0.12
רני צים אגח ד	0.04	120,918	0.13
מבנה אגח כו	0.04	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	109,783	0.11
רגא שרותים	0.04	120,950	0.12
אספן גרופ אגח י	0.04	101,547	0.11
רוטשטיין אגד יד	0.04	112,586	0.12
אבו מגורים אגח א	0.04	100,000	0.11
אלקטרה	0.04	1,000	0.11
ביג אגח ט	0.03	77,045	0.09
פוטומיין	0.03	3,710	0.08
ביג אגח יח	0.03	70,786	0.08
סולרום החז	0.03	7,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.03	81,034	0.09
אורון קב אגח ג	0.03	70,989	0.08
שובל אגח א	0.03	75,000	0.08
גבאי קב אגח א	0.03	83,000	0.08
ספנסר אגח ז	0.03	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.03	82,288	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.03	63,542	0.08
פייטון	0.03	1,000	0.09
גן שמואל	0.03	3,444	0.08
צור	0.03	8,000	0.09
DELL TECHNOLOGIES -C	0.03	110	0.1
שוהם ביזנס	0.02	6,547	0.05
נובולוג	0.02	60,659	0.06
רני צים	0.02	9,000	0.04
פיימנט	0.02	7,000	0.05
מירלנד אגח ח	0.02	120,001	0.06
רני צים אגח ג	0.02	45,455	0.05
אם אר אר אגח ב	0.02	60,000	0.06
מלרן אגח ד	0.02	56,937	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.02	56,498	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	80,000	0.07
ספנסר אגח ה	0.02	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
אבו מגורים אפ 1	0.02	28,500	0.02
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	100,000	0.05
לוזון קבוצה	0.02	7,000	0.05
צור אגח יא	0.02	60,798	0.07
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	150	0.06
JD.COM INC-ADR	0.02	800	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
סאני תקשורת	0.01	22,082	0.03
תפרון	0.01	3,000	0.04
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.03
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
שגריר	0.01	1,800	0.04
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.01	19,395	0.02
נמקו אגח ב	0.01	43,322	0.04
פסיפיק אגח ב	0.01	100,000	0.04
יובלים אגח ב	0.01	42,133	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	100,599	0.03
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
שובל	0.01	2,730	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	26,217	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
מיי טאון אגח א	0.01	34,000	0.03
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.01	19,076	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.01	27,890	0.03
קווינקו	0.01	3,000	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,641	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
PERION NETWORK LTD	0.01	1,850	0.04
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.01	250	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
פלאזה סנט אגח ב	0	317,567	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	272	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
סקייליין	0	1,300	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
אלבר אגח יז	0	7,198	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0	1,667	0
דוראל אגח א	0	12,294	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	6,071	0.01
דה לסר אגח ח	0	1,329	0
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0	0	0
אוריון	0	2	0
תורגמן אגח א	0	8,400	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	14,250	0
אלבן השק אגח א	0	14,000	0.01
מגוריט אפ 1	0	1,509	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,405	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מז טפ הנפק 61	0	9,998	0.01
מליסרון אגח יז	0	11,047	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	12,725	0.01