מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.94	2.96
תחילת השנה	17.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.94	3,600,000	3.75
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	7.07	730,000	3.34
ממשלתי שקלי 0330	7.03	3,800,000	3.32
ממשלתי צמוד 0529	6.6	2,800,000	3.11
ממשלתי שקלי 0537	6.58	4,200,000	3.11
מקמ 726	5.4	2,650,000	2.55
ממשלתי שקלי 0432	5.23	2,950,000	2.47
ממשלתי צמוד 0527	4.67	1,900,000	2.21
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	4.23	328,000	2
ממשלתי צמוד 0726	3.42	1,401,600	1.61
ממשלתי שקלי 0335	3.25	1,550,000	1.54
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	2.79	30,000	1.32
ממשלתי שקלי 0229	2.42	1,140,000	1.14
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.19	17,001	1.04
מקמ 915	1.48	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.68
ממשלתי צמוד 0431	1.29	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0347	0.99	520,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.89	393,750	0.42
ממשלתי שקלי 0142	0.85	350,000	0.4
מקמ 815	0.85	400,000	0.4
מישורים אגח ט	0.67	275,001	0.32
ספנסר אגח ד	0.57	253,301	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.55	258,580	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.54	350,000	0.25
פסיפיק אגח ד	0.5	330,000	0.24
חלל תקש אגח טז	0.49	230,000	0.23
ספיר קורפ אגח יט	0.43	196,500	0.2
ארזים אגח 4	0.43	168,241	0.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	2,000	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.41	45	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.4	188,500	0.19
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.38	50,000	0.18
פרטנר	0.37	5,500	0.17
MICROSOFT CORP	0.37	100	0.17
כהן פיתוח	0.36	817	0.17
MTF סל S&P 500	0.34	1,700	0.16
חלל תקש אג יז	0.32	150,000	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.31	132,766	0.15
פרש גרופ אגח א	0.31	140,000	0.14
סלקום	0.29	4,500	0.14
בלדי	0.29	3,500	0.14
מלרן אגח ה	0.28	120,000	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.27	127,167	0.13
מכלול אגח ב	0.26	120,000	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.25	149,141	0.12
תורפז	0.24	2,200	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.24	104,500	0.11
אגלן אגח א	0.24	110,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.24	100,000	0.11
בוני תכון אגח כא	0.22	97,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.21	94,737	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.21	93,000	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.21	100,000	0.1
נורסטאר אגח יד	0.21	93,000	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.21	96,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.21	96,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.21	98,000	0.1
נאוי אגח ז	0.21	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.21	100,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.2	96,000	0.1
על בד	0.2	4,400	0.1
יובלים אגח ג	0.19	88,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.18	80,000	0.09
גבאי קב אגח א	0.18	83,000	0.08
להב	0.18	14,000	0.09
אלוני חץ	0.18	2,402	0.09
שובל אגח א	0.17	75,000	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	200	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.16	294,940	0.08
מירלנד אגח ח	0.15	120,001	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.15	72,000	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.15	100,000	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.14	172,890	0.07
מגוריט	0.14	8,000	0.07
בלדי אפ 1	0.14	1,750	0.02
אורביט	0.14	1,500	0.07
צור אגח יא	0.14	60,798	0.07
PERION NETWORK LTD	0.14	1,850	0.07
מלרן אגח ג	0.13	60,000	0.06
אם אר אר אגח ב	0.13	60,000	0.06
משק אנרג אגח ב	0.13	60,000	0.06
מטריקס	0.13	500	0.06
חילן	0.12	200	0.06
קיסטון אינפרא	0.12	7,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.12	50,000	0.06
פמס	0.12	400	0.06
אייאיאס	0.12	190	0.06
נכסים ובנין	0.12	160	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	90	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.12	250	0.06
מימון ישיר	0.11	100	0.05
רני צים אגח ג	0.11	48,296	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.11	47,500	0.05
הילה אגח ב	0.11	50,000	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.11	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.11	50,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.11	50,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.11	50,000	0.05
נייס	0.11	100	0.05
גן שמואל	0.11	1,700	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.11	110	0.05
רני צים	0.1	9,000	0.05
נמקו אגח ב	0.1	50,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.1	4,000	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.1	2,000	0.05
סולרום החז	0.1	5,000	0.05
דלק נכסים	0.1	795	0.05
שיח מדיקל	0.1	17,000	0.05
חברה לישראל	0.1	45	0.05
WIX.COM LTD	0.1	95	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
שגריר	0.09	1,800	0.04
ארגו פרופרטיז	0.09	400	0.04
בול מסחר אגח ב	0.09	120,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.09	40,000	0.04
פייטון	0.09	700	0.04
ברימאג	0.08	1,500	0.04
פריון נטוורק	0.08	1,000	0.04
מקס סטוק	0.08	2,000	0.04
דיפלומט אחזקות	0.08	750	0.04
יעקב פיננסים	0.08	1,000	0.04
יובלים אגח ב	0.08	40,000	0.04
נתנאל מניבים	0.08	14,000	0.04
פריורטק	0.08	200	0.04
נורסטאר	0.08	3,600	0.04
סאמיט	0.07	500	0.03
סאני תקשורת	0.07	22,082	0.03
סלע נדלן	0.07	3,300	0.03
ויקטורי	0.07	700	0.03
מניבים ריט	0.07	15,000	0.03
אס אר אקורד	0.07	600	0.03
צור	0.07	3,000	0.03
עמיר שיווק	0.06	800	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.06	317,567	0.03
אלדן תחבורה	0.06	3,000	0.03
פיימנט	0.06	7,000	0.03
מיטב טרייד	0.06	1,100	0.03
שובל	0.06	2,730	0.03
וואליו קפיטל	0.06	57,778	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.06	100	0.03
JD.COM INC-ADR	0.06	250	0.03
אופל בלאנס	0.05	8,000	0.03
זנלכל	0.05	500	0.02
קווינקו	0.05	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.05	7,000	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.05	23,400	0.02
נובולוג	0.04	12,000	0.02
פוטומיין	0.04	800	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.04	16,703	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.04	18,799	0.02
אלרוב נדלן	0.04	70	0.02
טיב טעם	0.03	2,000	0.02
אינטר תעשיות	0.03	7,000	0.02
שוהם ביזנס	0.03	1,500	0.01
סקייליין	0.03	1,300	0.02
כנפיים	0.03	1,000	0.02
טי.ג'י.איי	0.02	4,000	0.01
מיכמן אגח ב	0.02	11,705	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	2,074	0.01
ווסטדיל אגח ג	0.01	6,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,111	0
ישראל קנדה	0.01	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0
ת003100M508-35רכישה	-0.92	-10	-0.01