מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.85	17.56
תחילת השנה	55.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.73	7,931,449	5.97
ממשלתי צמוד 1028	6.96	3,700,000	3.88
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	6.08	730,000	3.39
ממשלתי צמוד 0431	5.93	3,241,432	3.3
ממשלתי צמוד 0529	5.63	2,800,000	3.13
ממשלתי שקלי 0330	4.75	3,000,000	2.65
מקמ 726	4.6	2,650,000	2.56
ממשלתי שקלי 0432	4.49	2,950,000	2.5
ממשלתי צמוד 0527	3.98	1,900,000	2.22
מקמ 416	3.86	2,200,000	2.15
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	3.64	328,000	2.03
ממשלתי צמוד 0726	2.91	1,401,600	1.62
ממשלתי שקלי 0335	2.8	1,550,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	1.36
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	2.38	30,000	1.33
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	1.89	17,001	1.05
מקמ 316	1.58	900,000	0.88
מקמ 915	1.26	700,000	0.7
ממשלתי שקלי 0347	0.85	520,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.77	393,750	0.43
ממשלתי שקלי 0142	0.73	350,000	0.41
מישורים אגח ט	0.57	275,001	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.54	300,000	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.47	258,580	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.46	350,000	0.26
חלל תקש אגח טז	0.43	230,000	0.24
פסיפיק אגח ד	0.43	330,000	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.4	200,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.39	208,601	0.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	2,000	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.36	196,500	0.2
ארזים אגח 4	0.36	168,241	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.35	45	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.32	181,000	0.18
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.32	50,000	0.18
פרטנר	0.31	5,500	0.17
כהן פיתוח	0.3	817	0.17
MICROSOFT CORP	0.3	100	0.17
חלל תקש אג יז	0.29	150,000	0.16
נורסטאר אגח יד	0.29	150,000	0.16
MTF סל S&P 500	0.28	1,700	0.16
שפיר הנדס אגח ד	0.27	150,000	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.26	132,766	0.15
פנינסולה אגח ד	0.26	143,154	0.15
פרש גרופ אגח א	0.26	140,000	0.14
סלקום	0.25	4,500	0.14
בלדי	0.24	3,500	0.13
מלרן אגח ה	0.24	120,960	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.23	127,167	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.23	149,141	0.13
מכלול אגח ב	0.22	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.21	100,000	0.12
אגלן אגח א	0.2	110,000	0.11
על בד	0.2	4,400	0.11
תורפז	0.19	2,200	0.11
בוני תכון אגח כא	0.19	97,000	0.1
תדיראן גרופ	0.19	555	0.11
אורון קב אגח ג	0.18	94,737	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.18	93,000	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.18	100,000	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.18	96,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.18	98,000	0.1
קסטלן אגח ב	0.18	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.18	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.18	100,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.17	96,000	0.1
יובלים אגח ג	0.16	88,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.16	80,000	0.09
אלוני חץ	0.16	2,402	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	200	0.09
גבאי קב אגח א	0.15	83,000	0.09
להב	0.15	14,000	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.14	294,940	0.08
שובל אגח א	0.14	75,000	0.08
מגוריט	0.13	8,000	0.07
מירלנד אגח ח	0.13	120,001	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.13	72,000	0.07
פמס	0.13	400	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.13	100,000	0.07
סאמיט	0.12	1,000	0.07
קיסטון אינפרא	0.12	7,000	0.07
נייס	0.12	150	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.12	4,200	0.07
צור אגח יא	0.12	60,798	0.07
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.12	250	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.11	172,890	0.06
מלרן אגח ג	0.11	60,000	0.06
אם אר אר אגח ב	0.11	60,000	0.06
משק אנרג אגח ב	0.11	60,000	0.06
אורביט	0.11	1,500	0.06
נכסים ובנין	0.11	160	0.06
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	100	0.06
ארגו פרופרטיז	0.1	500	0.05
נורסטאר אגח יג	0.1	50,000	0.06
מישורים אגח י	0.1	50,000	0.05
בלדי אפ 1	0.1	1,750	0.02
מלרן אגח ו	0.1	49,428	0.05
אייאיאס	0.1	190	0.05
מטריקס	0.1	500	0.06
PERION NETWORK LTD	0.1	1,850	0.06
חילן	0.09	200	0.05
נמקו אגח ב	0.09	50,000	0.05
מימון ישיר	0.09	100	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.09	4,000	0.05
רני צים אגח ג	0.09	48,296	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.09	47,500	0.05
הילה אגח ב	0.09	50,000	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.09	50,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.09	50,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.09	50,000	0.05
רגא שרותים	0.09	57,778	0.05
שיח מדיקל	0.09	17,000	0.05
פייטון	0.09	900	0.05
גן שמואל	0.09	1,700	0.05
חברה לישראל	0.09	45	0.05
WIX.COM LTD	0.09	110	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	90	0.05
רני צים	0.08	9,000	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.08	2,000	0.04
דלק נכסים	0.08	795	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.08	40,000	0.04
נורסטאר	0.08	4,075	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.08	110	0.04
ברימאג	0.07	1,500	0.04
שגריר	0.07	1,800	0.04
מקס סטוק	0.07	2,000	0.04
דיפלומט אחזקות	0.07	750	0.04
סולרום החז	0.07	5,000	0.04
יובלים אגח ב	0.07	40,000	0.04
בול מסחר אגח ב	0.07	115,432	0.04
סאני תקשורת	0.06	22,082	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.06	317,567	0.03
סלע נדלן	0.06	3,300	0.03
ויקטורי	0.06	700	0.03
מניבים ריט	0.06	15,000	0.03
פיימנט	0.06	7,000	0.03
יעקב פיננסים	0.06	1,000	0.04
נתנאל מניבים	0.06	14,000	0.03
פריורטק	0.06	200	0.03
אס אר אקורד	0.06	600	0.03
צור	0.06	3,000	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.06	100	0.03
עמיר שיווק	0.05	800	0.03
אופל בלאנס	0.05	8,000	0.03
פריון נטוורק	0.05	1,000	0.03
רבוע נדלן	0.05	69	0.03
אלדן תחבורה	0.05	3,000	0.03
נובולוג	0.05	18,500	0.03
מיטב טרייד	0.05	1,100	0.03
שובל	0.05	2,730	0.03
JD.COM INC-ADR	0.05	250	0.03
פוטומיין	0.04	839	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.04	18,799	0.02
זנלכל	0.04	500	0.02
קווינקו	0.04	3,000	0.02
לוזון קבוצה	0.04	7,000	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.04	23,400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
טיב טעם	0.03	1,753	0.02
אינטר תעשיות	0.03	7,000	0.02
תפרון	0.03	611	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.03	16,703	0.02
אלרוב נדלן	0.03	70	0.02
כנפיים	0.03	1,000	0.02
שוהם ביזנס	0.02	1,500	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	4,000	0.01
פרשקובסקי	0.02	100	0.01
סקייליין	0.02	1,300	0.01
מיכמן אגח ב	0.02	11,705	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	2,074	0.01
מצלאוי	0.01	211	0
ווסטדיל אגח ג	0.01	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	8,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
אמפא יובל אגח א	0	1,651	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	7,111	0
סונול נד אגח א	0	285	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0