מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.18	17.71
תחילת השנה	56.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	13.83	43,325,339	43.19
מקמ 316	10.56	33,000,000	33
ממשלתי צמוד 1028	8.23	24,400,000	25.71
ממשלתי צמוד 1033	7.27	21,697,428	22.71
ממשלתי שקלי 0537	5.19	20,500,000	16.22
ממשלתי שקלי 0432	4.53	16,000,000	14.15
ממשלתי שקלי 0347	4.47	14,455,366	13.97
ממשלתי צמוד 0431	4.16	12,500,000	12.98
ממשלתי שקלי 0829	3.39	10,000,000	10.59
ממשלתי שקלי 1035	3.16	9,500,000	9.86
ממשלתי שקלי 0928	2.51	8,000,000	7.84
ממשלתי משתנה 0526	2.13	6,650,000	6.65
ממשלתי צמוד 0529	1.9	5,200,000	5.93
ממשלתי שקלי 0335	1.85	5,500,000	5.79
MTF סל ת"א 125	1.55	77,000	4.83
ממשלתי שקלי 1152	1.34	5,500,000	4.17
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.25	800,000	3.9
ממשלתי שקלי 0330	1.05	3,600,000	3.29
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.76	900,000	2.36
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	0.69	328,000	2.14
מקמ 516	0.48	1,500,000	1.49
תכלית סל ת"א 125	0.45	35,000	1.39
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	15,000	1.31
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,200,000	1.3
ממשלתי שקלי 0927	0.42	1,300,000	1.33
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.36	17,001	1.11
מגוריט אגח י	0.34	1,161,734	1.07
הראל סל ת"א 125	0.32	25,000	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	916,652	0.98
אלבר אגח כא	0.28	851,796	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.27	791,920	0.85
מגה אור אגח ט	0.26	726,352	0.81
שלמה החז אגח כ	0.26	750,000	0.81
אמפא אגח א	0.25	750,000	0.77
MTF סל ת"א 90	0.24	13,712	0.74
מגוריט אגח ט	0.24	800,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	669,126	0.74
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,000	0.69
אוריון נכס אגח א	0.22	700,000	0.7
סימד הולדינגס אגח א	0.22	700,000	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.22	702,000	0.69
גב ים אגח ט	0.21	589,075	0.65
דה זראסאי אגח ה	0.19	820,001	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.52
גב ים אגח יב	0.17	500,000	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	499,858	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.16	477,566	0.5
סטרוברי אנ אגח א	0.16	496,809	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.16	495,000	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.15	445,409	0.46
משק אנרג אגח ב	0.15	450,000	0.47
משק אנרגיה	0.14	40,000	0.45
אלקו אגח יד	0.14	400,000	0.43
אינפליי אגח א	0.14	445,000	0.45
ניו-מד אנרג יהש	0.14	23,000	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.13	36,000	0.39
נאייקס	0.13	2,600	0.41
הילה אגח ב	0.13	400,000	0.41
אסאר אקורד אגח ג	0.13	400,000	0.41
פרש גרופ אגח א	0.13	375,607	0.4
מליסרון אגח כב	0.13	400,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.13	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.13	453,151	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.13	393,750	0.4
קיסטון אינפרא	0.12	26,000	0.37
אקונרג'י	0.12	7,000	0.39
מליסרון אגח כא	0.12	333,917	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.12	350,000	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.12	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.12	343,185	0.37
MICROSOFT CORP	0.12	300	0.38
רמי לוי	0.11	850	0.34
ארגו פרופרטיז	0.11	2,800	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.11	311,426	0.34
פסיפיק אגח ד	0.11	617,154	0.35
קסטלן אגח ב	0.11	344,124	0.34
יעז יזמות אגח א	0.11	342,001	0.35
אשטרום קבוצה	0.1	4,600	0.31
שפיר הנדסה	0.1	10,000	0.33
מ.ו השקע אגח ב	0.1	300,000	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	300,000	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.1	350,000	0.32
ביג אגח כד	0.1	300,000	0.31
ליווינג סטון אגח א	0.1	300,000	0.3
ישפרו אגח ד	0.1	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	265,945	0.31
כהן פיתוח	0.1	1,700	0.33
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.1	4,000	0.32
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.1	5,400	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.28
פריון נטוורק	0.09	11,000	0.29
אטראו שוקי הון	0.09	4,200	0.3
רבוע נדלן	0.09	650	0.27
MTF סל S&P 500	0.09	3,000	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,500	0.29
מגוריט אגח ד	0.09	250,000	0.28
ביג אגח כ	0.09	241,664	0.27
מגוריט אגח ו	0.09	272,834	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	279,415	0.28
שמואל בר אגח א	0.09	261,371	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.09	295,197	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.09	249,942	0.27
פריורטק	0.09	1,000	0.28
מגוריט	0.08	27,892	0.24
ביג אגח יא	0.08	216,667	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.08	232,766	0.26
אי.טי.ג'י.איי	0.08	8,998	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.08	238,253	0.26
מישורים אגח ט	0.08	229,168	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.08	258,580	0.26
אורשי אגח ה	0.08	253,906	0.26
אלבר אגח כב	0.08	232,759	0.24
ווישור אגח א	0.08	250,000	0.25
רנט איט אגח ב	0.08	249,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.08	249,000	0.25
ישרס אגח יט	0.08	233,325	0.25
AMAZON.COM INC	0.08	400	0.26
פרטנר	0.07	5,500	0.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	2,000	0.21
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.07	22,000	0.22
דיפלומט אחזקות	0.07	4,500	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.07	210,690	0.22
אלבר אגח יט	0.07	192,348	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.07	210,000	0.23
סופרין אגח ב	0.07	206,410	0.22
בלדי	0.07	4,500	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.07	202,142	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.07	224,945	0.23
ישראמקו אגח ד	0.07	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.07	198,000	0.21
הילה אגח ד	0.07	223,892	0.22
נאוי	0.07	4,063	0.22
תדיראן גרופ	0.07	1,100	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	450	0.21
וילי פוד אינטרנ	0.06	2,500	0.2
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.06	3,308	0.19
אבו מגורים	0.06	28,500	0.2
ספנסר אגח ד	0.06	178,601	0.18
מלרן אגח ה	0.06	181,447	0.2
ישפרו אגח ג	0.06	185,144	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.06	181,000	0.19
חלל תקש אגח יט	0.06	181,000	0.19
ארזים אגח 4	0.06	163,211	0.19
לוי אגח ח	0.06	176,168	0.18
סלקום	0.05	4,500	0.16
הולמס פלייס	0.05	21,000	0.15
ביג אגח יב	0.05	127,571	0.15
דוראל אנרגיה	0.05	2,750	0.17
תורפז	0.05	2,200	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.05	150,000	0.16
יעקב פיננסים	0.05	4,800	0.16
דליה אגח ב	0.05	149,265	0.17
מיטב טרייד	0.05	6,000	0.14
מגוריט אגח ז	0.05	170,000	0.16
נאייקס אגח א	0.05	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.05	143,154	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	150,000	0.16
ווישור אפ 1	0.05	7,524	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.05	148,000	0.16
להב	0.05	16,558	0.16
אס אר אקורד	0.05	3,000	0.16
טיב טעם	0.04	11,710	0.13
אלקטרה נדלן	0.04	2,500	0.14
אופל בלאנס	0.04	37,041	0.12
מדיפאואר	0.04	18,106	0.12
עזריאלי אגח ה	0.04	96,302	0.11
מימון ישיר	0.04	250	0.12
ליברה	0.04	7,500	0.13
מכלול מימון	0.04	9,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	137,472	0.14
מישורים אגח י	0.04	122,839	0.12
אקונרגי אגח ב	0.04	120,000	0.13
מכלול אגח ב	0.04	112,251	0.11
בלדי אפ 1	0.04	1,750	0.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	109,783	0.11
רגא שרותים	0.04	120,950	0.13
שיכון ובינוי אגח 11	0.04	125,971	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.04	2,600	0.12
רוטשטיין אגד יד	0.04	112,586	0.11
זנלכל	0.04	3,000	0.12
מטריקס	0.04	1,383	0.13
על בד	0.04	4,400	0.14
ברימאג	0.03	3,540	0.08
ויקטורי	0.03	1,700	0.09
אלדן תחבורה	0.03	9,937	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.03	109,001	0.11
ביג אגח ט	0.03	73,308	0.09
מור השקעות	0.03	2,250	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.03	83,336	0.08
פוטומיין	0.03	3,710	0.08
ביג אגח יח	0.03	82,203	0.09
סולרום החז	0.03	7,000	0.09
מירלנד אגח ח	0.03	120,001	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.03	100,800	0.1
דלק נכסים	0.03	1,500	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.03	81,034	0.08
אורון קב אגח ג	0.03	94,737	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.03	97,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.03	80,000	0.09
שובל אגח א	0.03	75,000	0.08
מנרב אגח ו	0.03	86,607	0.09
מבנה אגח כו	0.03	100,000	0.11
גבאי קב אגח א	0.03	83,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.03	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.03	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.03	93,340	0.1
סאמיט אגח יד	0.03	100,000	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.03	28,500	0.03
פמס	0.03	400	0.11
אלוני חץ	0.03	2,402	0.09
אייאיאס	0.03	190	0.08
גן שמואל	0.03	3,444	0.11
צור	0.03	8,000	0.09
אלקטרה	0.03	1,000	0.1
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.03	200	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
סאמיט	0.02	1,000	0.06
שוהם ביזנס	0.02	6,547	0.05
תפרון	0.02	4,032	0.06
נובולוג	0.02	60,659	0.07
יוחננוף	0.02	200	0.07
פסיפיק אגח ב	0.02	100,000	0.06
מקס סטוק	0.02	2,000	0.06
פיימנט	0.02	7,000	0.05
רני צים אגח ג	0.02	45,455	0.05
אם אר אר אגח ב	0.02	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.02	63,993	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.02	47,500	0.05
יובלים אגח ג	0.02	72,880	0.07
פתאל החז אגח ה	0.02	69,000	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.02	62,920	0.07
ספנסר אגח ה	0.02	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.02	50,000	0.05
מלרן אגח ו	0.02	49,428	0.05
אמריקן אק אגח א	0.02	60,000	0.06
מבנה אגח כה	0.02	49,738	0.05
שיח מדיקל	0.02	22,274	0.07
אורביט	0.02	1,500	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	100,000	0.06
פייטון	0.02	1,000	0.07
נכסים ובנין	0.02	160	0.06
צור אגח יא	0.02	60,798	0.07
מקמ 616	0.02	52,175	0.05
PERION NETWORK LTD	0.02	1,850	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.02	250	0.05
אינטר תעשיות	0.01	7,000	0.02
סאני תקשורת	0.01	22,082	0.03
חילן	0.01	200	0.04
טי.ג'י.איי	0.01	13,621	0.03
עמיר שיווק	0.01	800	0.03
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	317,567	0.02
סלע נדלן	0.01	3,300	0.03
מגדלי תיכון	0.01	2,100	0.03
שגריר	0.01	1,800	0.04
מניבים ריט	0.01	15,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	28,193	0.03
רני צים	0.01	9,000	0.04
מגה אור אגח ח	0.01	35,229	0.04
נמקו אגח ב	0.01	46,661	0.05
יובלים אגח ב	0.01	42,133	0.04
בול מסחר אגח ב	0.01	106,811	0.03
נתנאל מניבים	0.01	14,000	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	40,000	0.04
שובל	0.01	2,730	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	18,236	0.02
מיי טאון אגח א	0.01	40,000	0.04
אלעד תוכנה	0.01	3,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.01	40,000	0.04
סונול נדלן	0.01	473	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	14,250	0.01
אדגר	0.01	7,400	0.03
קווינקו	0.01	3,000	0.03
אלרוב נדלן	0.01	70	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	18,641	0.02
לוזון קבוצה	0.01	7,000	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	17,550	0.02
כנפיים	0.01	1,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	32,107	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.01	100	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.01	110	0.04
JD.COM INC-ADR	0.01	250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,975	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
חפציבה גר אגח א	0	2,074	0.01
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	9,000	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	272	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
סקייליין	0	1,300	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
דה זראסאי אגח ג	0	7,111	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
דוראל אגח א	0	12,294	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0	3,333	0
מניף אגח ב	0	2,156	0
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
ווסטדייל אגח ג	0	6,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0	8,233	0.01
רם אדרת אגח ג	0	4,887	0
אפי נכסים אגח יז	0	4,999	0.01
אדגר אפ 9	0	3,981	0
אוריון	0	2	0
מגוריט אפ 1	0	1,509	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
מליסרון אגח טז	0	3,319	0
מליסרון אגח יז	0	11,047	0.01
בוימלגרין	0	5,526	0
ישראל קנדה	0	200	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	7,725	0.01
סנה	0	40,000	0
גב ים אגח י	0	12,725	0.01
ת004000M603-35מכירה	-0.2	10	0.04