מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.22	-0.09
תחילת השנה	4.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.87	6,000,000	6.57
ממשלתי צמוד 1131	13.12	5,000,000	5.11
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	8	700,000	3.12
מקמ 715	6.78	2,650,000	2.64
ממשלתי שקלי 0432	6.21	2,950,000	2.42
ממשלתי צמוד 1028	5.28	2,000,000	2.06
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	4.99	328,000	1.95
ממשלתי שקלי 0335	3.74	1,500,000	1.46
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	3.33	30,000	1.3
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.59	17,001	1.01
ממשלתי צמוד 0527	1.77	600,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.56
ממשלתי צמוד 1033	1.29	500,000	0.5
מישורים אגח ט	1.14	384,211	0.45
ג'י סיטי אגח טז	1.07	393,750	0.42
מקמ 815	1.02	400,000	0.4
פסיפיק אגח ד	0.72	300,000	0.28
ספנסר אגח ד	0.68	253,301	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.65	258,580	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.63	232,766	0.25
חלל תקש אגח טז	0.6	230,000	0.23
ארזים אגח 4	0.54	170,640	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.52	196,500	0.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	2,000	0.18
INVESCO S&P 500 ACC	0.47	45	0.18
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.46	50,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.44	200,000	0.17
MTF סל S&P 500	0.44	1,900	0.17
אספן גרופ נעמ3	0.42	160,000	0.16
MICROSOFT CORP	0.41	100	0.16
חלל תקש אג יז	0.38	150,000	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.37	145,334	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.36	200,000	0.14
כהן פיתוח	0.36	817	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.35	100,000	0.14
פרטנר	0.34	5,500	0.13
מלרן אגח ה	0.33	120,000	0.13
סלקום	0.3	4,600	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.29	99,000	0.11
תנופורט אגח ב	0.28	100,000	0.11
אורון קב אגח ג	0.28	100,000	0.11
בוני תכון אגח כא	0.27	97,000	0.1
בלדי	0.27	3,500	0.11
נקסט ויז'ן	0.25	1,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.25	90,000	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.25	93,000	0.1
יובלים אגח ג	0.24	88,000	0.09
על בד	0.23	4,400	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.22	100,000	0.09
מגדל הון אגח יד	0.22	80,000	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	294,940	0.08
מקס סטוק	0.21	5,600	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.21	80,000	0.08
דנאל	0.21	200	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.21	200	0.08
אקונרג'י אג א	0.2	80,000	0.08
שובל אגח א	0.2	75,000	0.08
לאומי	0.2	1,400	0.08
צור אגח יא	0.19	67,553	0.08
תורפז	0.18	2,200	0.07
מירלנד אגח ח	0.18	120,001	0.07
להב	0.18	14,000	0.07
פמס	0.18	400	0.07
אלוני חץ	0.18	2,402	0.07
PERION NETWORK LTD	0.18	1,850	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.17	172,890	0.06
חילן	0.16	240	0.06
אם אר אר אגח ב	0.16	60,000	0.06
טיב טעם	0.15	7,399	0.06
אורביט	0.15	1,500	0.06
נייס	0.15	100	0.06
מגוריט	0.14	8,000	0.05
גן שמואל	0.14	1,700	0.05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.14	250	0.06
קיסטון אינפרא	0.13	7,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	50,000	0.05
מטריקס	0.13	500	0.05
חברה לישראל	0.13	45	0.05
שיח מדיקל	0.12	17,000	0.05
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.11	4,000	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.11	2,000	0.04
בלדי אפ 1	0.11	1,750	0.01
פייטון	0.11	700	0.04
אייאיאס	0.11	190	0.04
נכסים ובנין	0.11	160	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.11	110	0.04
פריון נטוורק	0.1	1,000	0.04
רני צים	0.1	9,000	0.04
בול מסחר אגח ב	0.1	120,000	0.04
ברימאג	0.09	1,500	0.03
ויקטורי	0.09	700	0.03
שגריר	0.09	1,800	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	90	0.04
סאני תקשורת	0.08	22,082	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.08	317,567	0.03
דיפלומט אחזקות	0.08	700	0.03
יעקב פיננסים	0.08	1,000	0.03
פריורטק	0.08	200	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.08	100	0.03
עמיר שיווק	0.07	800	0.03
אלדן תחבורה	0.07	3,000	0.03
אס אר אקורד	0.07	600	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.07	29,250	0.03
וואליו קפיטל	0.07	57,778	0.03
JD.COM INC-ADR	0.07	250	0.03
אופל בלאנס	0.06	8,000	0.02
סולרום החז	0.06	5,000	0.02
מיטב טרייד	0.06	1,100	0.02
קווינקו	0.06	3,000	0.02
מישורים	0.05	2,700	0.02
סקייליין	0.05	1,500	0.02
לוזון קבוצה	0.05	7,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
אינטר תעשיות	0.04	7,000	0.02
נובולוג	0.04	12,000	0.02
כנפיים	0.04	1,000	0.02
שוהם ביזנס	0.03	1,500	0.01
פיימנט	0.03	3,000	0.01
אלרוב נדלן	0.03	56	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	4,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.02	2,074	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אפסק אג א	0.01	8,975	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	7,111	0
חפציבה אגח א	0	3,203	0
אוברלנד אגח א	0	70,000	0
דיידלנד אגח א	0	84,453	0
פלאזה סנט אגח א	0	10,878	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,125	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	534	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,232	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	103	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	1,125	0
אורתם סהר אגח ה	0	36,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1,125	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	1,125	0
אול-יר אגח ה	0	18,000	0
בסר אירופה אגח ח	0	6	0
קמור אגח ו	0	68	0
קמור אג ח	0	134	0
קמור אגח ח חש11/12	0	67	0
אולימפיה אגח ג	0	600	0
בוימלגרין	0	5,526	0
אנטר הולד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	488,142	0
אפריקה אגח כז	0	478,674	0
סנה	0	40,000	0