MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
59.65
מחיר קנייה
59.66
- % החודש:-0.8%
- % השנה:25.66%
- % 3 חודשים:23.94%
- % 12 חודשים:9.17%
- סטיית תקן (שנה):42.85
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.25 | 12,459 | -0.2 |
| מק"מ | 2 | 63.22 | 3,250,000 | 3.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.16 | 1,646,681 | 1.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.98 | 0 | 0.41 |
| SPOT | 2 | -3.59 | -54,168 | 0 |
| סה"כ | 14 | 198.02 | 4,854,972 | 5.09 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.25 | 12,459 | -0.2 |
| מקמ 915 | 34.9 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 715 | 28.32 | 1,450,000 | 1.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.6 | 1,156,263 | 1.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.55 | 488,759 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.98 | 0 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 925 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -284 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.4 | -36,168 | 0 |