MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.05
מחיר קנייה
76.07
- % החודש:5.29%
- % השנה:5.29%
- % 3 חודשים:12.9%
- % 12 חודשים:62.12%
- סטיית תקן (שנה):39.02
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 11,831 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 78.54 | 5,313,512 | 5.31 |
| מק"מ | 1 | 18.47 | 1,250,000 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.23 | -4,870 | 0 |
| סה"כ | 15 | 196.44 | 6,570,473 | 6.75 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.38 | 11,086 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.82 | 1,542,971 | 1.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.79 | 1,541,355 | 1.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.61 | 1,529,075 | 1.53 |
| מקמ 1115 | 18.47 | 1,250,000 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.34 | 699,506 | 0.7 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.28 | 745 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 56,130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -547 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.93 | -61,000 | 0 |