MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
73.86
מחיר קנייה
73.86
- % החודש:2.53%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:-15.85%
- % 12 חודשים:39.17%
- סטיית תקן (שנה):39.29
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.98 | 20,095 | 4.02 |
| מק"מ | 4 | 73.03 | 11,250,000 | 11.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.27 | 0 | 3.11 |
| SPOT | 2 | -1.97 | -106,606 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -20.66 | 0 | -3.16 |
| סה"כ | 21 | 169.65 | 11,163,489 | 15.14 |
אחזקות הקרן
S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 616
S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 72.72 | 14,300 | 3.1 |
| מקמ 816 | 40.55 | 6,250,000 | 6.21 |
| מקמ 616 | 21.21 | 3,250,000 | 3.25 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.2 | 3,776 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.43 | 0 | 2.36 |
| מקמ 1216 | 8.02 | 1,250,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 0.73 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.38 | 861 | 0.02 |
| מקמ 726 | 3.25 | 500,000 | 0.5 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.77 | 545 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 2.31 | 125,394 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 613 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.28 | -232,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -20.66 | 0 | -3.16 |