MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
78.47
מחיר קנייה
78.51
- % החודש:2.75%
- % השנה:8.64%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:103.98%
- סטיית תקן (שנה):35.53
- שארפ (שנה):2.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.98 | 14,295 | 0.97 |
| מק"מ | 2 | 91.48 | 8,000,000 | 7.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.61 | 1,099,944 | 1.1 |
| SPOT | 2 | 0 | -199 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.57 | 0 | -1.27 |
| סה"כ | 20 | 190.5 | 9,114,040 | 8.78 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.08 | 10,061 | 0.77 |
| מקמ 316 | 68.56 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 216 | 22.92 | 2,000,000 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.59 | 1,097,792 | 1.1 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.66 | 1,651 | 0.08 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.3 | 892 | 0.06 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.33 | 613 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.23 | 599 | 0.03 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 479 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 47,801 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,470 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 458 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 532 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -559 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -48,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.57 | 0 | -1.27 |