MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
61.19
מחיר קנייה
61.19
- % החודש:9.88%
- % השנה:-15.28%
- % 3 חודשים:-17.04%
- % 12 חודשים:-17.29%
- סטיית תקן (שנה):37.24
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 92.19 | 20,218 | -2.94 |
| מק"מ | 2 | 64.32 | 4,684,135 | 4.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 37.18 | 0 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.85 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 2 | 1.2 | 29,055 | 0 |
| סה"כ | 23 | 198.74 | 4,733,408 | 4.7 |
אחזקות הקרן
S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1216
S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.11 | 13,394 | -2.24 |
| מקמ 1016 | 56.33 | 4,100,000 | 4.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 37.18 | 0 | 2.7 |
| מקמ 1216 | 7.99 | 584,135 | 0.58 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.25 | 739 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 55,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.64 | 579 | -0.05 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.7 | 596 | -0.05 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.78 | 1,085 | -0.06 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.99 | 538 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -26,000 | 0 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.1 | 555 | -0.08 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.17 | 654 | -0.08 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.79 | 2,078 | -0.2 |