MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
50.4
מחיר קנייה
50.42
- % החודש:8.22%
- % השנה:6.17%
- % 3 חודשים:9.16%
- % 12 חודשים:-32.32%
- סטיית תקן (שנה):42.56
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.32 | 11,958 | -0.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 55.34 | 2,293,153 | 2.29 |
| מק"מ | 2 | 48.16 | 2,000,000 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.52 | 0 | 0.73 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.21 | 2,363 | 0 |
| סה"כ | 17 | 219.55 | 4,307,474 | 4.13 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.47 | 11,125 | -0.77 |
| מקמ 515 | 24.12 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 615 | 24.04 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 24.03 | 995,417 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.88 | 947,915 | 0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 17.52 | 0 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.44 | 349,509 | 0.35 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.79 | 461 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 372 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 5,363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -385 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -3,000 | 0 |