MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
41.08
מחיר קנייה
41.08
- % החודש:-3.11%
- % השנה:-13.46%
- % 3 חודשים:-12.91%
- % 12 חודשים:-38.06%
- סטיית תקן (שנה):43.31
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.27 | 12,568 | -0.21 |
| מק"מ | 1 | 61.36 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 48.01 | 2,347,317 | 2.35 |
| SPOT | 2 | 1.34 | 18,406 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.11 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 17 | 203.87 | 5,378,291 | 4.88 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.43 | 11,181 | -0.18 |
| מקמ 315 | 61.36 | 3,000,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 24.18 | 1,181,684 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.83 | 1,164,346 | 1.16 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.04 | 517 | -0.02 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.62 | 463 | -0.01 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.18 | 407 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.8 | 38,406 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -606 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -20,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.11 | 0 | -0.25 |