MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
84.1
מחיר קנייה
84.13
- % החודש:-23.39%
- % השנה:16.43%
- % 3 חודשים:6.07%
- % 12 חודשים:80.86%
- סטיית תקן (שנה):38.29
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.54 | 18,689 | -0.46 |
| מק"מ | 2 | 53.51 | 6,000,000 | 5.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.4 | 4,477,959 | 4.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.72 | 0 | 0.19 |
| SPOT | 2 | 1.42 | 49,686 | 0 |
| סה"כ | 15 | 198.59 | 10,546,334 | 10.14 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 81.02 | 14,913 | -0.37 |
| מקמ 816 | 35.6 | 4,000,000 | 3.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.2 | 2,349,854 | 2.35 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.52 | 3,776 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.17 | 2,125,067 | 2.13 |
| מקמ 616 | 17.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 4.17 | 145,686 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.72 | 0 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,470 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -138 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 458 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -96,000 | 0 |