MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
57.02
מחיר קנייה
57.04
- % החודש:15.43%
- % השנה:20.12%
- % 3 חודשים:47.61%
- % 12 חודשים:-8.99%
- סטיית תקן (שנה):43.32
- שארפ (שנה):-0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.01 |
| תחילת השנה | 0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.47 | 11,125 | -0.77 |
| מקמ 515 | 24.12 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 615 | 24.04 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 24.03 | 995,417 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.88 | 947,915 | 0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 17.52 | 0 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.44 | 349,509 | 0.35 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.79 | 461 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 372 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 5,363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -385 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -3,000 | 0 |