MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
65.81
מחיר קנייה
65.81
- % החודש:3.78%
- % השנה:38.63%
- % 3 חודשים:12.71%
- % 12 חודשים:29.5%
- סטיית תקן (שנה):43.3
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 0.08 |
| תחילת השנה | -0.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 107.66 | 10,671 | 0.17 |
| מקמ 915 | 41.33 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 815 | 27.64 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.49 | 1,019,196 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.64 | 808,524 | 0.81 |
| מקמ 1015 | 11.44 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.58 | 20,167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 674 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 810 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 940 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -12.47 | 0 | -0.54 |