MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
63.63
מחיר קנייה
63.63
- % החודש:5.82%
- % השנה:34.04%
- % 3 חודשים:31.41%
- % 12 חודשים:15.17%
- סטיית תקן (שנה):43.05
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.14 | 1.23 |
| תחילת השנה | -0.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.25 | 12,459 | -0.2 |
| מקמ 915 | 34.9 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 715 | 28.32 | 1,450,000 | 1.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.6 | 1,156,263 | 1.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.55 | 488,759 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.98 | 0 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 925 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -284 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.4 | -36,168 | 0 |