MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.78
מחיר קנייה
76.81
- % החודש:-2.74%
- % השנה:6.3%
- % 3 חודשים:11.02%
- % 12 חודשים:65.47%
- סטיית תקן (שנה):38.56
- שארפ (שנה):1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.54 |
| תחילת השנה | -0.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 86.06 | 6,750,000 | 6.74 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 81.52 | 11,235 | 0.16 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.98 | 1,651 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.41 | 737,004 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 12,109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,038 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 899 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -247 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.68 | 0 | -0.29 |