MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.05
מחיר קנייה
76.07
- % החודש:5.29%
- % השנה:5.29%
- % 3 חודשים:12.9%
- % 12 חודשים:62.12%
- סטיית תקן (שנה):39.02
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.61 | -2.2 |
| תחילת השנה | 0.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.38 | 11,086 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.82 | 1,542,971 | 1.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.79 | 1,541,355 | 1.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.61 | 1,529,075 | 1.53 |
| מקמ 1115 | 18.47 | 1,250,000 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.34 | 699,506 | 0.7 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.28 | 745 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 56,130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -547 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.93 | -61,000 | 0 |