MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
65.5
מחיר קנייה
65.54
- % החודש:-3.19%
- % השנה:-9.32%
- % 3 חודשים:-22.1%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):38.4
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.9 | -1.01 |
| תחילת השנה | 0.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.33 | 18,394 | -0.64 |
| מקמ 816 | 67.11 | 8,250,000 | 8.22 |
| מקמ 726 | 12.23 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 0 | 1.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 10.2 | 0 | 1.25 |
| מקמ 1216 | 4.7 | 584,135 | 0.58 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.87 | 739 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 22,558 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_214_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | 1,085 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -59,000 | 0 |