הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

מחיר פדיון

114.24

מחיר קנייה

114.24

0.07%

% החודש:-0.23%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	99.98	45,745,651	46.58
פיקדונות בבנק	2	-0.05	0	-0.02
סה"כ	57	99.93	45,745,651	46.56

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יד

כלל הון אגח יג

כלל הון אגח יב

כלל ביטוח אגח ג

פניקס הון אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יד	3.05	1,274,025	1.42
כלל הון אגח יג	3.04	1,277,274	1.41
כלל הון אגח יב	3.03	1,516,125	1.41
כלל ביטוח אגח ג	3.03	1,322,836	1.41
פניקס הון אגח טז	3.03	1,314,156	1.41
כלל ביטוח אגח ד	3.03	1,364,157	1.41
פניקס הון אגח יא	3.02	1,439,968	1.41
כלל הון אגח יא	3.02	1,453,405	1.41
מגדל הון אגח ט	3.02	1,406,729	1.41
הפניקס אגח 6	2.99	1,487,330	1.39
הראל השקעות אגח א	2.97	1,504,351	1.38
פניקס הון אגח טו	2.96	1,330,468	1.38
מיטב השק אגח ד	2.74	1,312,953	1.28
הראל הנפקות אגח יד	2.64	1,265,269	1.23
מנורה הון התח ט	2.46	1,064,374	1.15
הראל הנפקות אגח טו	2.44	1,185,086	1.14
הראל הנפקות אגח יח	2.39	1,204,219	1.11
מגדל הון אגח יד	2.23	921,559	1.04
מגדל הון אגח יג	2.21	921,545	1.03
מנורה הון התח ז	2.16	1,044,530	1.01
הראל הנפקות אגח כ	2.11	867,958	0.98
מניף אגח ב	2.1	926,247	0.98
איידיאיי הנ הת ז	2.09	906,329	0.97
מניף אגח ג	2.05	921,482	0.95
מגדל הון אגח י	2.01	894,210	0.94
מגדל הון אגח ח	1.95	952,791	0.91
מכלול אגח ב	1.95	893,922	0.91
מגדל הון אגח יב	1.93	837,503	0.9
מגדל הון אגח יא	1.91	837,488	0.89
הראל הנפקות אגח יט	1.9	867,974	0.89
מנורה הון התח ח	1.85	798,280	0.86
מנורה הון התח ה	1.73	808,605	0.8
מור גמל פנ אגח א	1.37	665,235	0.64
ישראכרט אגח ב	1.31	597,118	0.61
הראל הנפקות אגח יז	1.27	607,585	0.59
פנינסולה אגח ד	1.16	532,187	0.54
הראל הנפקות אגח יא	1.14	520,789	0.53
מור השקעות אגח ב	1.1	532,186	0.51
מניף אגח ד	1.09	503,727	0.51
מלרן אגח ו	1.07	481,671	0.5
מגדל הון אגח ז	1.01	462,674	0.47
מגדל הון אגח טו	0.93	410,030	0.43
מגדל הון אגח טז	0.93	410,019	0.43
הראל הנפקות אגח יב	0.91	416,656	0.42
מלרן אגח ה	0.91	394,872	0.43
הראל הנפקות אגח יג	0.9	416,631	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.9	437,459	0.42
מגדל הון אגח יז	0.88	391,540	0.41
מגדל הון אגח יח	0.87	391,572	0.41
אורשי אגח ה	0.8	362,751	0.37
בלאקאדג' אגח ד	0.61	284,625	0.29
הראל הנפקות אגח כב	0.59	263,948	0.28
הראל הנפקות אגח כג	0.59	263,969	0.28
מנורה הון התח ו	0.33	152,185	0.15
פניקס הון אגח ט	0.27	123,074	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02