הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

מחיר פדיון

112.85

מחיר קנייה

112.85

0.3%

% החודש:0.8%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:8.24%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100.01	22,233,738	22.49
פיקדונות בבנק	2	-0.12	0	-0.03
סה"כ	58	99.89	22,233,738	22.46

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יד

פניקס הון אגח יא

מיטב השק אגח ד

כלל הון אגח יב

מגדל הון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יד	2.51	586,473	0.56
פניקס הון אגח יא	2.51	583,209	0.56
מיטב השק אגח ד	2.51	587,445	0.56
כלל הון אגח יב	2.51	613,359	0.56
מגדל הון אגח ט	2.51	558,628	0.56
הראל השקעות אגח א	2.51	618,922	0.56
כלל הון אגח יא	2.5	588,546	0.56
כלל הון אגח יג	2.5	524,509	0.56
כלל ביטוח אגח ג	2.5	529,911	0.56
פניקס הון אגח טו	2.5	543,865	0.56
פניקס הון אגח טז	2.5	526,363	0.56
כלל הון אגח יד	2.5	508,028	0.56
הפניקס אגח 6	2.5	608,671	0.56
הראל הנפקות אגח טו	2.49	591,065	0.56
מנורה הון התח ט	2.49	524,267	0.56
הראל הנפקות אגח יח	2.45	604,128	0.55
מנורה הון התח ז	2.43	572,479	0.55
כלל ביטוח אגח א	2.4	534,315	0.54
איידיאיי הנ הת ז	2.37	496,732	0.53
מניף אגח ג	2.33	505,040	0.52
מניף אגח ב	2.32	507,652	0.52
מכלול אגח ב	2.23	489,935	0.5
מגדל הון אגח יד	2.21	443,452	0.5
מגדל הון אגח יג	2.2	443,446	0.5
הראל הנפקות אגח כ	2.18	435,450	0.49
מנורה הון התח ח	2.09	437,516	0.47
מגדל הון אגח י	2.01	430,311	0.45
הראל הנפקות אגח יט	1.98	435,454	0.44
מנורה הון התח ה	1.95	443,176	0.44
מגדל הון אגח ח	1.95	458,481	0.44
מגדל הון אגח יב	1.92	402,999	0.43
מגדל הון אגח יא	1.9	403,001	0.43
ישראכרט אגח ב	1.86	409,080	0.42
מגדל הון אגח ז	1.75	392,125	0.39
מור גמל פנ אגח א	1.53	364,596	0.35
פנינסולה אגח ד	1.33	291,676	0.3
הראל הנפקות אגח יז	1.3	304,802	0.29
אורשי אגח ה	1.22	265,085	0.27
מור השקעות אגח ב	1.22	291,676	0.27
מלרן אגח ה	1.2	250,807	0.27
הראל הנפקות אגח יא	1.18	261,258	0.27
מלרן אגח ו	1.17	254,833	0.26
מנורה הון התח ו	1.02	230,845	0.23
איידיאיי הנ הת ו	1.01	239,760	0.23
איילון אגח ה	0.97	218,760	0.22
הראל הנפקות אגח יב	0.94	209,017	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.94	209,014	0.21
מגדל הון אגח טו	0.92	197,295	0.21
מגדל הון אגח טז	0.92	197,314	0.21
פניקס הון אגח ט	0.89	200,306	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.89	193,355	0.2
מגדל הון אגח יז	0.87	188,408	0.19
מגדל הון אגח יח	0.87	188,415	0.19
הראל הנפקות אגח כב	0.61	132,423	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.61	132,422	0.14
הראל הנפקות אגח טז	0.33	73,638	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.03