קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
מחיר פדיון
104.39
מחיר קנייה
104.39
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:8.6%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 6,661,596 | 6.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 99.99 | 6,661,596 | 6.39 |
אחזקות הקרן
כלל ביטוח אגח א
הפניקס אגח 6
פניקס הון אגח יא
כלל הון אגח יג
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל ביטוח אגח א | 4.04 | 258,383 | 0.26 |
| הפניקס אגח 6 | 4.03 | 288,789 | 0.26 |
| פניקס הון אגח יא | 4.02 | 276,272 | 0.26 |
| כלל הון אגח יג | 4 | 254,461 | 0.26 |
| כלל הון אגח יא | 3.96 | 281,452 | 0.25 |
| כלל הון אגח יב | 3.95 | 299,370 | 0.25 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.83 | 237,388 | 0.24 |
| פניקס הון אגח טו | 3.67 | 237,388 | 0.23 |
| מיטב השק אגח ד | 3.63 | 250,996 | 0.23 |
| מגדל הון אגח ט | 3.35 | 225,596 | 0.21 |
| הראל השקעות אגח א | 3.21 | 236,335 | 0.21 |
| מניף אגח ב | 2.68 | 165,265 | 0.17 |
| מנורה הון התח ז | 2.64 | 186,370 | 0.17 |
| מגדל הון אגח ז | 2.54 | 163,227 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.46 | 171,685 | 0.16 |
| מנורה הון התח ח | 2.28 | 142,433 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.25 | 160,801 | 0.14 |
| פניקס הון אגח ט | 2.25 | 146,395 | 0.14 |
| מגדל הון אגח י | 2.23 | 139,657 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.18 | 141,333 | 0.14 |
| מנורה הון התח ה | 2.16 | 144,275 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.16 | 163,403 | 0.14 |
| מגדל הון אגח ו | 2.14 | 138,326 | 0.14 |
| מנורה הון התח ו | 2.13 | 142,433 | 0.14 |
| מגדל הון אגח יא | 2.1 | 130,796 | 0.13 |
| מגדל הון אגח יב | 2.09 | 130,796 | 0.13 |
| ישראכרט אגח ב | 2.08 | 133,175 | 0.13 |
| מגדל הון אגח ח | 2.05 | 148,802 | 0.13 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.97 | 117,774 | 0.13 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.83 | 117,777 | 0.12 |
| מכלול אגח ב | 1.78 | 110,741 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יג | 1.71 | 103,579 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יד | 1.71 | 103,574 | 0.11 |
| פניקס הון אגח ח | 1.61 | 102,412 | 0.1 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.35 | 86,036 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.2 | 82,442 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.11 | 70,666 | 0.07 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.1 | 78,054 | 0.07 |
| איילון אגח ה | 1.1 | 71,217 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.87 | 56,537 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.86 | 56,537 | 0.06 |
| מנורה מב אגח ג | 0.79 | 50,925 | 0.05 |
| גמא אגח ב | 0.56 | 35,758 | 0.04 |
| מלרן אגח ג | 0.34 | 21,965 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |