קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
מחיר פדיון
113.61
מחיר קנייה
113.61
- % החודש:-0.14%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 99.91 | 54,327,371 | 55.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 56 | 99.91 | 54,327,371 | 55.17 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
כלל הון אגח יא
כלל הון אגח יב
מגדל הון אגח ט
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.04 | 1,720,212 | 1.68 |
| כלל הון אגח יא | 3.04 | 1,735,700 | 1.68 |
| כלל הון אגח יב | 3.04 | 1,802,088 | 1.68 |
| מגדל הון אגח ט | 3.04 | 1,674,367 | 1.68 |
| כלל הון אגח יג | 3.04 | 1,562,681 | 1.68 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.04 | 1,578,120 | 1.68 |
| פניקס הון אגח טז | 3.04 | 1,569,258 | 1.68 |
| כלל ביטוח אגח ד | 3.04 | 1,620,656 | 1.68 |
| הפניקס אגח 6 | 3.04 | 1,791,117 | 1.68 |
| כלל הון אגח יד | 3.03 | 1,506,945 | 1.67 |
| הראל השקעות אגח א | 3.03 | 1,824,215 | 1.67 |
| פניקס הון אגח טו | 2.91 | 1,551,191 | 1.6 |
| מיטב השק אגח ד | 2.7 | 1,530,771 | 1.49 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.69 | 1,534,319 | 1.49 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.49 | 1,437,047 | 1.37 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.44 | 1,460,264 | 1.35 |
| מנורה הון התח ט | 2.4 | 1,240,954 | 1.33 |
| מגדל הון אגח יד | 2.33 | 1,143,705 | 1.29 |
| מגדל הון אגח יג | 2.31 | 1,143,704 | 1.28 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.15 | 1,052,528 | 1.18 |
| מנורה הון התח ז | 2.12 | 1,217,815 | 1.17 |
| מגדל הון אגח י | 2.1 | 1,109,785 | 1.16 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.05 | 1,056,687 | 1.13 |
| מגדל הון אגח ח | 2.04 | 1,182,444 | 1.13 |
| מגדל הון אגח יב | 2.02 | 1,039,390 | 1.11 |
| מניף אגח ג | 2.02 | 1,074,359 | 1.12 |
| מגדל הון אגח יא | 2 | 1,039,390 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.94 | 1,052,527 | 1.07 |
| מכלול אגח ב | 1.93 | 1,042,222 | 1.06 |
| מנורה הון התח ח | 1.81 | 930,718 | 1 |
| מנורה הון התח ה | 1.69 | 942,752 | 0.93 |
| גמא אגח ה | 1.46 | 796,211 | 0.81 |
| מניף אגח ב | 1.36 | 723,542 | 0.75 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.35 | 775,594 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.3 | 736,770 | 0.72 |
| ישראכרט אגח ב | 1.29 | 696,178 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.16 | 631,517 | 0.64 |
| פנינסולה אגח ד | 1.15 | 620,475 | 0.63 |
| מניף אגח ד | 1.07 | 587,293 | 0.59 |
| מגדל הון אגח טו | 0.97 | 508,869 | 0.54 |
| מגדל הון אגח טז | 0.97 | 508,871 | 0.53 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.93 | 505,237 | 0.51 |
| מור השקעות אגח ב | 0.93 | 542,919 | 0.51 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.92 | 505,235 | 0.51 |
| מגדל הון אגח יז | 0.91 | 485,939 | 0.5 |
| מגדל הון אגח יח | 0.91 | 485,938 | 0.5 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.89 | 510,030 | 0.49 |
| מלרן אגח ה | 0.82 | 416,496 | 0.45 |
| מלרן אגח ו | 0.81 | 432,036 | 0.45 |
| אורשי אגח ה | 0.79 | 422,928 | 0.43 |
| מגדל הון אגח ז | 0.68 | 364,550 | 0.37 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.6 | 320,085 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.6 | 320,088 | 0.33 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.48 | 262,639 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |