קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.38	2.49
תחילת השנה	36.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יד	2.53	943,931	1.04
כלל הון אגח יג	2.52	952,014	1.04
הראל הנפקות אגח יד	2.51	1,059,489	1.03
הראל הנפקות אגח טו	2.51	1,073,949	1.03
כלל הון אגח יא	2.51	1,079,044	1.03
כלל הון אגח יב	2.51	1,123,243	1.03
הראל הנפקות אגח יח	2.51	1,115,401	1.04
מנורה הון התח ט	2.51	972,743	1.03
פניקס הון אגח טז	2.51	974,876	1.03
הראל השקעות אגח א	2.51	1,120,657	1.03
פניקס הון אגח יא	2.5	1,065,007	1.03
מנורה הון התח ז	2.5	1,065,005	1.03
כלל ביטוח אגח ג	2.5	978,793	1.03
פניקס הון אגח טו	2.5	994,107	1.03
הפניקס אגח 6	2.5	1,100,642	1.03
מיטב השק אגח ד	2.49	1,053,814	1.02
מגדל הון אגח ט	2.49	1,035,989	1.03
מניף אגח ב	2.4	945,890	0.99
איידיאיי הנ הת ז	2.39	925,549	0.98
מניף אגח ג	2.35	941,022	0.97
מגדל הון אגח יד	2.31	830,458	0.95
מכלול אגח ב	2.31	912,879	0.95
מגדל הון אגח יג	2.29	830,454	0.94
הראל הנפקות אגח כ	2.25	808,407	0.93
מנורה הון התח ח	2.16	815,209	0.89
כלל ביטוח אגח ד	2.05	821,747	0.84
מגדל הון אגח י	2.03	805,832	0.84
הראל הנפקות אגח יט	2.03	808,420	0.83
מנורה הון התח ה	2.01	825,753	0.83
מגדל הון אגח יב	1.99	754,727	0.82
מגדל הון אגח ח	1.97	858,574	0.81
מגדל הון אגח יא	1.97	754,706	0.81
מור גמל פנ אגח א	1.57	679,341	0.65
ישראכרט אגח ב	1.5	609,780	0.62
פנינסולה אגח ד	1.35	543,474	0.56
הראל הנפקות אגח יז	1.34	565,874	0.55
מור השקעות אגח ב	1.26	543,472	0.52
אורשי אגח ה	1.25	493,922	0.51
מניף אגח ד	1.25	514,410	0.51
מגדל הון אגח ז	1.24	504,675	0.51
מלרן אגח ה	1.23	472,198	0.51
הראל הנפקות אגח יא	1.21	485,036	0.5
מלרן אגח ו	1.13	454,442	0.47
איידיאיי הנ הת ו	1.05	446,735	0.43
איילון אגח ה	1	407,605	0.41
הראל הנפקות אגח יב	0.96	388,053	0.4
הראל הנפקות אגח יג	0.96	388,044	0.4
מגדל הון אגח טו	0.96	369,486	0.4
מגדל הון אגח טז	0.96	369,486	0.4
מגדל הון אגח יז	0.9	352,849	0.37
מגדל הון אגח יח	0.9	352,844	0.37
בלאקאדג' אגח ד	0.65	265,164	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.63	245,844	0.26
הראל הנפקות אגח כג	0.63	245,859	0.26
מנורה הון התח ו	0.56	231,349	0.23
פניקס הון אגח ט	0.41	168,916	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.05