קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
148.5
מחיר קנייה
148.5
- % החודש:6.04%
- % השנה:9.38%
- % 3 חודשים:8.2%
- % 12 חודשים:-0.3%
- סטיית תקן (שנה):18.27
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.88 | 943 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 95.93 | 4,420,000 | 0.2 |
| מק"מ | 4 | 92.11 | 15,510,000 | 15.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.62 | 701,828 | 1.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.88 | 40,707 | 0.15 |
| SPOT | 1 | -1.41 | -65,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 296.01 | 20,608,478 | 16.9 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 108.05 | 1,010 | -0.08 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 92.24 | 4,250,000 | 0.23 |
| מקמ 715 | 35.89 | 6,040,000 | 6 |
| מקמ 515 | 29.72 | 4,970,000 | 4.97 |
| מקמ 1015 | 23.52 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.24 | 610,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 215,674 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 532,669 | 0.53 |
| מקמ 615 | 2.98 | 500,000 | 0.5 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.39 | 110,000 | -0.01 |
| Collateral | 0.88 | 40,707 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,720 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,840 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -50,075 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -65,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.25 | -21 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.25 | -21 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.67 | -25 | -0.01 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.34 | -200,000 | 0 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -7.6 | -350,000 | 0.02 |