קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
154.86
מחיר קנייה
154.86
- % החודש:3.07%
- % השנה:14.06%
- % 3 חודשים:10.72%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.97 | 921 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.12 | 4,595,000 | -0.83 |
| מק"מ | 4 | 95.19 | 15,510,000 | 15.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.82 | 769,717 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.49 | 71,102 | 0.24 |
| SPOT | 2 | -3.43 | -164,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 302.16 | 20,782,740 | 16.39 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.97 | 921 | -0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 88.9 | 4,250,000 | -0.69 |
| מקמ 715 | 37.23 | 6,040,000 | 6.04 |
| מקמ 815 | 30.51 | 4,970,000 | 4.95 |
| מקמ 1015 | 24.39 | 4,000,000 | 3.95 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.76 | 610,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 221,718 | 0.75 |
| מקמ 915 | 3.06 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 121,792 | 0.41 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.3 | 110,000 | -0.03 |
| Collateral | 1.49 | 71,102 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 226,471 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 197,896 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,840 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -54,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -110,000 | 0 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -3.66 | -175,000 | 0.03 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.18 | -200,000 | 0.05 |