קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
140.04
מחיר קנייה
140.04
- % החודש:-0.5%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:-14.37%
- סטיית תקן (שנה):17.45
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 103.01 | 4,770,000 | 0.76 |
| SWAP מניות | 2 | 101.9 | 985 | -0.53 |
| מק"מ | 4 | 95.89 | 16,705,000 | 16.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.81 | 130,000 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.95 | 396,558 | 0.16 |
| סה"כ | 16 | 304.56 | 22,002,543 | 17.47 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.49 | 1,010 | -0.52 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 91.78 | 4,250,000 | 0.69 |
| מקמ 515 | 35.51 | 6,170,000 | 6.14 |
| מקמ 415 | 34.88 | 6,035,000 | 6.04 |
| מקמ 1015 | 22.63 | 4,000,000 | 3.92 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 13.17 | 610,000 | 0.08 |
| מקמ 615 | 2.87 | 500,000 | 0.5 |
| Collateral | 2.81 | 130,000 | 0.49 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.38 | 110,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 279,378 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 200,008 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,571 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,822 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.86 | -86,221 | -0.32 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.59 | -25 | -0.01 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.32 | -200,000 | -0.02 |