קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
157.41
מחיר קנייה
157.49
- % החודש:1.85%
- % השנה:15.94%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.5 | 847 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.1 | 4,650,000 | -0.61 |
| מק"מ | 3 | 96.69 | 15,440,000 | 15.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.78 | 925,119 | 1.56 |
| SPOT | 1 | -1.92 | -90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.75 | -270,000 | -0.92 |
| סה"כ | 20 | 298.4 | 20,655,966 | 15.96 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.28 | 921 | 0.52 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 90.58 | 4,250,000 | -0.68 |
| מקמ 915 | 40.7 | 6,500,000 | 6.48 |
| מקמ 815 | 31.03 | 4,940,000 | 4.94 |
| מקמ 1015 | 24.96 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 13 | 610,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 221,456 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 659,160 | 0.66 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 110,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 42,660 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,858 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -15 | 0 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -1.28 | -60,000 | 0 |
| F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -1.28 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.92 | -90,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.25 | -19 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.09 | -26 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.44 | -29 | 0.02 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.26 | -200,000 | 0.05 |
| Collateral | -5.75 | -270,000 | -0.92 |