קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
162.69
מחיר קנייה
162.69
- % החודש:3.78%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:26.97%
- סטיית תקן (שנה):20.43
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.8 | 790 | 0.34 |
| מק"מ | 2 | 95.2 | 15,440,000 | 15.4 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.75 | 4,710,000 | -1.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.6 | 874,447 | 1.71 |
| SPOT | 2 | -3.63 | -180,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 297.72 | 20,845,237 | 16.23 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.97 | 807 | 0.34 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 85.49 | 4,250,000 | -1.24 |
| מקמ 1215 | 64.68 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 1115 | 30.52 | 4,940,000 | 4.94 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 610,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 363,241 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 324,413 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 175,913 | 0.18 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 1.01 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 9,003 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,877 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -50,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.17 | -17 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -130,000 | 0 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.02 | -200,000 | 0.07 |