קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
160.45
מחיר קנייה
160.45
- % החודש:-2.59%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:13.54%
- סטיית תקן (שנה):21.19
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.64 | 690 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 96.85 | 4,660,000 | 0.18 |
| מק"מ | 2 | 85.19 | 13,040,000 | 12.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.93 | 1,403,778 | 1.51 |
| SPOT | 1 | -1.66 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 289.95 | 19,024,468 | 15.22 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.1 | 707 | 0.57 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 84.17 | 4,050,000 | 0.14 |
| מקמ 616 | 62.67 | 9,600,000 | 9.54 |
| מקמ 516 | 22.52 | 3,440,000 | 3.43 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.68 | 610,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.86 | 1,500,763 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 81,253 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | -31,067 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | -149,066 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -80,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.46 | -17 | 0 |