קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
162.43
מחיר קנייה
162.43
- % החודש:1.68%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:25.66%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.51 | 770 | 0.6 |
| מק"מ | 2 | 94.12 | 15,440,000 | 15.4 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.03 | 4,710,000 | -1.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.98 | 1,040,569 | 1.47 |
| SPOT | 2 | -2 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 294.64 | 21,091,339 | 16.39 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.29 | 807 | 0.6 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 84.84 | 4,250,000 | -1.19 |
| מקמ 1215 | 64.15 | 10,500,000 | 10.49 |
| מקמ 216 | 29.97 | 4,940,000 | 4.9 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.18 | 610,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 353,243 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 474,891 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 373,753 | 0.37 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 1 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,877 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -60,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.2 | -17 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.58 | -20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.26 | -163,195 | -0.53 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -3.99 | -200,000 | 0.07 |