קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
161.68
מחיר קנייה
161.68
- % החודש:-0.68%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:16.54%
- סטיית תקן (שנה):20.97
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.19 | 707 | 1.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.01 | 4,660,000 | -0.08 |
| מק"מ | 2 | 94.16 | 14,542,000 | 14.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.73 | 408,319 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.96 | -390,499 | -1.23 |
| סה"כ | 15 | 288.13 | 19,220,527 | 15.41 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 516
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.12 | 770 | 1.12 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 82.57 | 4,050,000 | -0.1 |
| מקמ 316 | 62.3 | 9,602,000 | 9.6 |
| מקמ 516 | 31.86 | 4,940,000 | 4.91 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.44 | 610,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 222,166 | 0.7 |
| Collateral | 1.63 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 71,250 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 171,820 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | -58,812 | -0.06 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.27 | -16 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.41 | -17 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.25 | -30 | 0.01 |
| Collateral | -9.59 | -470,499 | -1.48 |