קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
137.25
מחיר קנייה
137.33
- % החודש:-0.64%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:7.4%
- % 12 חודשים:-6.91%
- סטיית תקן (שנה):18.13
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 103.69 | 19,803,500 | 19.63 |
| SWAP מניות | 8 | 101.12 | 1,149 | -1.51 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 100.5 | 5,270,000 | -0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.37 | 333,731 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.46 | -1,304,187 | -0.08 |
| SPOT | 2 | -7.82 | -410,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 303.4 | 23,694,193 | 19.12 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 122.86 | 1,396 | -1.37 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 81.06 | 4,250,000 | 0.13 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 48.06 | 2,520,000 | -0.29 |
| מקמ 215 | 45.39 | 8,603,500 | 8.59 |
| מקמ 415 | 33.55 | 6,400,000 | 6.35 |
| מקמ 1015 | 20.54 | 4,000,000 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 471,568 | 1.7 |
| Collateral | 7.13 | 373,731 | 1.35 |
| F_251124_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 4.96 | 260,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 4.21 | 800,000 | 0.8 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 3.81 | 200,000 | -0.02 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 110,000 | 0 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 0.95 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,822 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -4,558 | -0.02 |
| Collateral | -0.76 | -40,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -60,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.94 | -22 | -0.02 |
| F_270125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -110,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.2 | -25 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.64 | -30 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.08 | -35 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.45 | -652,992 | -0.65 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.52 | -40 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.96 | -45 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.4 | -50 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.92 | -1,120,027 | -1.12 |
| F_270125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.68 | -350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.68 | -350,000 | 0 |
| F_060125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -6.87 | -360,000 | 0.01 |
| F_231224_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | -11.44 | -600,000 | 0.03 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -13.35 | -700,000 | 0.04 |