קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
158.69
מחיר קנייה
158.78
- % החודש:-2.43%
- % השנה:16.88%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:12.99%
- סטיית תקן (שנה):20.86
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 807 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.62 | 4,710,000 | -0.92 |
| מק"מ | 3 | 95.07 | 15,440,000 | 15.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.3 | 1,291,760 | 1.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.06 | -51,669 | -0.17 |
| סה"כ | 14 | 300.87 | 21,390,898 | 16.22 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 807 | 0.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 87.18 | 4,250,000 | -0.97 |
| מקמ 1215 | 39.91 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 1115 | 30.43 | 4,940,000 | 4.92 |
| מקמ 1015 | 24.73 | 4,000,000 | 4 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 12.51 | 610,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 241,456 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 795,075 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 333,172 | 0.33 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,858 | 0 |
| Collateral | -1.06 | -51,669 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.64 | -79,801 | -0.26 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.1 | -200,000 | 0.06 |