קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
154.4
מחיר קנייה
154.4
- % החודש:4.61%
- % השנה:-1.51%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:-5.21%
- סטיית תקן (שנה):19.44
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 103.05 | 4,310,000 | 0.05 |
| מק"מ | 3 | 102.16 | 13,040,000 | 12.79 |
| SWAP מניות | 4 | 100.11 | 632 | -1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.97 | 249,885 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | 44,531 | -0.02 |
| סה"כ | 15 | 311.17 | 17,645,048 | 12.55 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.77 | 674 | -0.98 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 96.83 | 4,050,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 46.55 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 1116 | 36.07 | 4,540,000 | 4.51 |
| מקמ 517 | 19.54 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.65 | 654,495 | 1.96 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.22 | 260,000 | 0 |
| Collateral | 5.97 | 249,885 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 466,520 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,928 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.06 | -13 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.22 | -14 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.38 | -15 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.14 | -393,375 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -16.38 | -685,037 | -2.05 |