קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
149.9
מחיר קנייה
149.98
- % החודש:-0.85%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-6.12%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):20.06
- שארפ (שנה):-0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 0 |
| תחילת השנה | -2.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.18 | 674 | 0.21 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 85.3 | 4,050,000 | -0.52 |
| מקמ 816 | 73.97 | 10,540,000 | 10.51 |
| מקמ 517 | 17.13 | 2,500,000 | 2.43 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.85 | 610,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.07 | 1,145,989 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 163,472 | 0.49 |
| Collateral | 2.95 | 140,000 | 0.42 |
| Collateral | 1.26 | 60,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,731 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,912 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.12 | -14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.15 | -732,103 | -0.73 |
| SPOT_USDILS | -7.16 | -340,000 | 0 |