קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
158.69
מחיר קנייה
158.78
- % החודש:-2.43%
- % השנה:16.88%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:12.99%
- סטיית תקן (שנה):20.86
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.28 |
| תחילת השנה | -8.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 807 | 0.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 87.18 | 4,250,000 | -0.97 |
| מקמ 1215 | 39.91 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 1115 | 30.43 | 4,940,000 | 4.92 |
| מקמ 1015 | 24.73 | 4,000,000 | 4 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 12.51 | 610,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 241,456 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 795,075 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 333,172 | 0.33 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,858 | 0 |
| Collateral | -1.06 | -51,669 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.64 | -79,801 | -0.26 |
| F_120325_315_315_DL_0_Y_1_00_00 | -4.1 | -200,000 | 0.06 |