קסם KTFי Indxx Climate Change Solutions
מחיר פדיון
157.02
מחיר קנייה
157.02
- % החודש:-0.41%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:-2.88%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):21.11
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 0.01 |
| תחילת השנה | -1.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.12 | 707 | 1.62 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 79.15 | 4,050,000 | -1.21 |
| מקמ 616 | 66.45 | 9,600,000 | 9.59 |
| מקמ 517 | 16.77 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.92 | 610,000 | -0.05 |
| Collateral | 8.01 | 410,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 358,905 | 1.01 |
| מקמ 816 | 6.47 | 940,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 342,039 | 0.34 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,474 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,912 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,206 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -36,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.23 | -15 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.38 | -16 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.53 | -17 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.04 | -360,000 | 0 |
| Collateral | -9.98 | -510,677 | -1.44 |