קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
278.61
מחיר קנייה
278.61
- % החודש:1%
- % השנה:11.68%
- % 3 חודשים:3.72%
- % 12 חודשים:10.38%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.94 | 878 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.98 | 31,390,000 | 1.2 |
| מק"מ | 5 | 77.36 | 78,980,000 | 78.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.31 | 15,621,613 | 17.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.02 | 1,700,000 | 5.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.65 | -220,000 | -0.66 |
| סה"כ | 23 | 291.96 | 127,472,491 | 100.97 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep26
מקמ 916
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 99.94 | 878 | -0.3 |
| מקמ 916 | 29.69 | 30,000,000 | 30 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 18.36 | 6,200,000 | 0.52 |
| מקמ 1116 | 17.69 | 17,980,000 | 17.88 |
| מקמ 817 | 17.3 | 18,000,000 | 17.48 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 15.7 | 5,300,000 | 0.04 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 14.81 | 5,000,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.51 | 14,660,151 | 14.66 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.37 | 3,500,000 | 0.27 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 8.89 | 3,000,000 | 0.32 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 8.89 | 3,000,000 | 0.11 |
| מקמ 517 | 7.75 | 8,000,000 | 7.83 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.04 | 2,040,000 | 0.03 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.02 | 1,700,000 | 5.07 |
| מקמ 1016 | 4.93 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 3.7 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.26 | 1,100,000 | 0.11 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 2.96 | 1,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 820,097 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 114,944 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 26,421 | 0.03 |
| Collateral | -0.15 | -50,000 | -0.15 |
| Collateral | -0.5 | -170,000 | -0.51 |