קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
212.84
מחיר קנייה
212.84
- % החודש:-0.11%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.98 | 454 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.98 | 15,140,000 | 1.96 |
| מק"מ | 3 | 87.36 | 51,740,000 | 51.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.28 | 850,000 | 3.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.17 | 3,307,941 | 3.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | -320,000 | -1.2 |
| סה"כ | 19 | 291.74 | 70,718,395 | 58.71 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun25
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
S&P500 EMINI FUT Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 78.63 | 442 | 0.25 |
| מקמ 615 | 52.05 | 30,900,000 | 30.67 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 25.36 | 4,000,000 | 0.68 |
| מקמ 415 | 22.06 | 13,000,000 | 13 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 21.35 | 12 | 0.07 |
| מקמ 515 | 13.25 | 7,840,000 | 7.81 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 12.93 | 2,040,000 | 0.26 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 10.78 | 1,700,000 | 0.33 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 9.51 | 1,500,000 | 0.16 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 1,450,000 | 0.16 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 8.88 | 1,400,000 | 0.09 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 1,100,000 | 0.04 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 975,000 | 0.11 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 975,000 | 0.13 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.28 | 850,000 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 2,079,080 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 1,324,567 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -95,706 | -0.36 |
| Collateral | -2.03 | -320,000 | -1.2 |