קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
273.28
מחיר קנייה
273.28
- % החודש:-0.3%
- % השנה:5.24%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):12.96
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.09 | 851 | 0.61 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 86.55 | 27,590,000 | 1.15 |
| מק"מ | 3 | 77.63 | 73,980,000 | 73.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.57 | 10,166,552 | 15.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.28 | 1,700,000 | 5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.41 | -450,000 | -1.34 |
| סה"כ | 20 | 284.71 | 112,987,403 | 94.59 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep26
מקמ 816
מקמ 916
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 100.09 | 851 | 0.61 |
| מקמ 816 | 37.89 | 35,980,000 | 35.86 |
| מקמ 916 | 31.51 | 30,000,000 | 29.83 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 19.45 | 6,200,000 | 0.35 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.98 | 3,500,000 | 0.17 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.98 | 3,500,000 | 0.2 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 3,000,000 | -0.1 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 3,000,000 | 0.24 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 9.41 | 3,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.59 | 2,739,771 | 8.13 |
| מקמ 517 | 8.23 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 7,355,941 | 7.36 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.4 | 2,040,000 | 0.12 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.28 | 1,700,000 | 5 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 3.92 | 1,250,000 | -0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.45 | 1,100,000 | 0.08 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 1,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 65,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,840 | 0.01 |
| Collateral | -1.41 | -450,000 | -1.34 |