קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
279.35
מחיר קנייה
279.35
- % החודש:1.44%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:8.4%
- % 12 חודשים:7.53%
- סטיית תקן (שנה):12.94
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.71 | 799 | 0.47 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 83.61 | 25,340,000 | -4.73 |
| מק"מ | 3 | 68.41 | 58,810,000 | 58.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.21 | 9,260,876 | 12.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.69 | 10,000,000 | 10 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.54 | 1,700,000 | 4.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.89 | 1,480,000 | 4.18 |
| סה"כ | 22 | 288.06 | 106,591,675 | 85.31 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun26
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 99.71 | 799 | 0.47 |
| מקמ 616 | 54.73 | 46,830,000 | 46.8 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 18.81 | 5,700,000 | -1.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.69 | 10,000,000 | 10 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.55 | 3,500,000 | -0.3 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.55 | 3,500,000 | -0.31 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 9.9 | 3,000,000 | -1.05 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 9.9 | 3,000,000 | -0.53 |
| מקמ 517 | 9.06 | 8,000,000 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.97 | 7,672,369 | 7.67 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.73 | 2,040,000 | -0.17 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.54 | 1,700,000 | 4.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 1,582,719 | 4.47 |
| Collateral | 4.69 | 1,420,000 | 4.01 |
| מקמ 816 | 4.62 | 3,980,000 | 3.95 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 1,250,000 | -0.2 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 1,250,000 | -0.1 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 1,100,000 | -0.09 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.3 | 1,000,000 | -0.26 |
| Collateral | 0.2 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 790 | 0 |