קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
237.92
מחיר קנייה
237.92
- % החודש:-4.47%
- % השנה:-5.93%
- % 3 חודשים:-6.96%
- % 12 חודשים:-2.08%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.74 | 737 | -0.61 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 85.32 | 21,580,000 | -0.77 |
| מק"מ | 2 | 75.68 | 61,369,300 | 61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.44 | 10,000,000 | 10.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.55 | 1,700,000 | 5.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.84 | 1,487,906 | 4.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.07 | 270,000 | 0.86 |
| סה"כ | 18 | 286.64 | 96,407,943 | 80.49 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar26
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 99.74 | 737 | -0.61 |
| מקמ 316 | 57.71 | 46,829,300 | 46.52 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 23.72 | 6,000,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 17.97 | 14,540,000 | 14.49 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.44 | 10,000,000 | 10.03 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 11.86 | 3,000,000 | -0.19 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 9.88 | 2,500,000 | -0.06 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.86 | 2,240,000 | -0.15 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.07 | 2,040,000 | -0.02 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 6.72 | 1,700,000 | -0.17 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.55 | 1,700,000 | 5.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 1,470,885 | 4.69 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.35 | 1,100,000 | -0.01 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 1,000,000 | -0.02 |
| Collateral | 1.07 | 270,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,345 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,676 | 0.01 |