קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
246.99
מחיר קנייה
246.99
- % החודש:-0.63%
- % השנה:4.52%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:2.05%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 103.07 | 84,740,000 | 84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.51 | 733 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 87.61 | 21,580,000 | -1.3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.83 | 6,831,914 | 10.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.45 | 850,000 | 2.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.22 | 300,000 | 0.99 |
| סה"כ | 19 | 307.69 | 114,302,647 | 97.27 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 99.51 | 733 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 58.37 | 47,900,000 | 47.57 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.36 | 6,000,000 | -0.29 |
| מקמ 1015 | 19.62 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 1115 | 13.25 | 10,840,000 | 10.8 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 12.18 | 3,000,000 | -0.23 |
| מקמ 916 | 11.83 | 10,000,000 | 9.64 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 2,500,000 | -0.09 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 2,240,000 | -0.22 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 8.28 | 2,040,000 | -0.04 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.12 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.9 | 1,700,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 5,255,836 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 1,568,803 | 5.19 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 1,100,000 | -0.06 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | -0.07 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.45 | 850,000 | 2.81 |
| Collateral | 1.22 | 300,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,275 | 0.01 |