קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
248.09
מחיר קנייה
248.09
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):18.2
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.61 | 719 | -0.79 |
| מק"מ | 4 | 90.11 | 72,740,000 | 72.19 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 87.63 | 21,580,000 | -1.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.67 | 1,700,000 | 5.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.08 | 1,384,126 | 3.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.03 | 500,000 | 1.63 |
| סה"כ | 21 | 290.13 | 97,904,845 | 80.09 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 99.61 | 719 | -0.79 |
| מקמ 1215 | 59.57 | 47,900,000 | 47.72 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 24.37 | 6,000,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 13.52 | 10,840,000 | 10.83 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 12.18 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.18 | 3,000,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 12.08 | 10,000,000 | 9.68 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.15 | 2,500,000 | -0.22 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.1 | 2,240,000 | -0.34 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 8.28 | 2,040,000 | -0.15 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 8.12 | 2,000,000 | -0.19 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 6.9 | 1,700,000 | -0.06 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.67 | 1,700,000 | 5.35 |
| מקמ 216 | 4.94 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 1,100,000 | -0.12 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 836,256 | 2.72 |
| Collateral | 2.03 | 500,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 540,525 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,345 | 0.01 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -12.18 | -3,000,000 | -0.01 |