קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
191.98
מחיר קנייה
191.98
- % החודש:-5.44%
- % השנה:-7.94%
- % 3 חודשים:-9.25%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.8 | 445 | -0.44 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 88.59 | 14,900,000 | -1.95 |
| מק"מ | 3 | 85.59 | 51,742,400 | 51.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.13 | 4,337,689 | 6.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.92 | 850,000 | 2.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.91 | 490,000 | 1.75 |
| סה"כ | 22 | 291.94 | 72,320,534 | 59.95 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar25
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 78.14 | 433 | -0.32 |
| מקמ 315 | 51.13 | 30,900,000 | 30.78 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 23.78 | 4,000,000 | -0.7 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 21.66 | 12 | -0.12 |
| מקמ 415 | 21.44 | 13,000,000 | 12.91 |
| מקמ 215 | 13.02 | 7,842,400 | 7.84 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 1,700,000 | -0.27 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 1,450,000 | -0.13 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.32 | 1,400,000 | -0.24 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 8.32 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 7.73 | 1,300,000 | -0.19 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 7.73 | 1,300,000 | -0.03 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.54 | 1,100,000 | -0.18 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 975,000 | -0.04 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 975,000 | -0.03 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.92 | 850,000 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 2,562,876 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 680,733 | 2.44 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 600,000 | -0.1 |
| Collateral | 2.91 | 490,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 1,094,080 | 1.09 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -7.73 | -1,300,000 | 0.03 |