קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
233.73
מחיר קנייה
233.73
- % החודש:-0.06%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):18.5
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.98 | 470 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 89.66 | 16,080,000 | -3.49 |
| מק"מ | 3 | 86.84 | 52,740,000 | 52.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.24 | 5,093,671 | 4.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.13 | 920,000 | 3.1 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.69 | 850,000 | 2.83 |
| סה"כ | 21 | 294.54 | 75,684,141 | 60.18 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep25
מקמ 915
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 715
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 79.22 | 458 | 0.23 |
| מקמ 915 | 50.76 | 30,900,000 | 30.67 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 20.76 | 12 | 0.06 |
| מקמ 715 | 18.21 | 11,000,000 | 11 |
| מקמ 815 | 17.87 | 10,840,000 | 10.8 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 17.84 | 3,200,000 | -1.05 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 2,040,000 | -0.66 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.48 | 1,700,000 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.51 | 5,139,830 | 5.14 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.36 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 1,450,000 | -0.29 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.81 | 1,400,000 | -0.25 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 1,100,000 | -0.23 |
| F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 5.58 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 975,000 | -0.3 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 975,000 | -0.09 |
| Collateral | 5.13 | 920,000 | 3.1 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.69 | 850,000 | 2.83 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 4.13 | 740,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,551 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -47,710 | -0.16 |