קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
266.8
מחיר קנייה
266.8
- % החודש:2.71%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:7.85%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):12.33
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.66 | 745 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 91.56 | 22,340,000 | 0.5 |
| מק"מ | 2 | 75.75 | 58,810,000 | 58.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.99 | 10,000,000 | 10.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.84 | 1,700,000 | 5.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.74 | -180,000 | -0.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.26 | -1,579,708 | -0.97 |
| SPOT | 1 | -2.25 | -550,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 282.55 | 90,541,037 | 74.88 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun26
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 99.66 | 745 | 2.15 |
| מקמ 616 | 60.28 | 46,830,000 | 46.53 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 23.36 | 5,700,000 | 0.18 |
| מקמ 516 | 15.47 | 11,980,000 | 11.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.99 | 10,000,000 | 10.02 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 10.24 | 2,500,000 | -0.03 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 9.02 | 2,200,000 | 0.2 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.36 | 2,040,000 | 0.13 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.2 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 1,700,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.84 | 1,700,000 | 5.28 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.51 | 1,100,000 | -0.04 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.51 | 1,100,000 | -0.01 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.1 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 281,361 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,415 | 0 |
| Collateral | -0.74 | -180,000 | -0.57 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.41 | -1,862,484 | -1.86 |