קסם KTFי S&P 500 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.35	3.17
תחילת השנה	15.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTSep26	100.09	851	0.61
מקמ 816	37.89	35,980,000	35.86
מקמ 916	31.51	30,000,000	29.83
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	19.45	6,200,000	0.35
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.98	3,500,000	0.17
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.98	3,500,000	0.2
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	9.41	3,000,000	-0.1
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.41	3,000,000	0.24
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	9.41	3,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	8.59	2,739,771	8.13
מקמ 517	8.23	8,000,000	7.79
פיקדון בבנק מסוים	7.77	7,355,941	7.36
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.4	2,040,000	0.12
TREASURY BILL B 10/01/26	5.28	1,700,000	5
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	3.92	1,250,000	-0.02
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.45	1,100,000	0.08
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.14	1,000,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.2	65,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,840	0.01
Collateral	-1.41	-450,000	-1.34