קסם KTFי S&P 500 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-3.36
תחילת השנה	14.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTSep26	99.94	878	-0.3
מקמ 916	29.69	30,000,000	30
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	18.36	6,200,000	0.52
מקמ 1116	17.69	17,980,000	17.88
מקמ 817	17.3	18,000,000	17.48
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	15.7	5,300,000	0.04
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	14.81	5,000,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	14.51	14,660,151	14.66
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	10.37	3,500,000	0.27
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	8.89	3,000,000	0.32
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	8.89	3,000,000	0.11
מקמ 517	7.75	8,000,000	7.83
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	6.04	2,040,000	0.03
TREASURY BILL B 10/01/26	5.02	1,700,000	5.07
מקמ 1016	4.93	5,000,000	4.98
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	3.7	1,250,000	0.01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.26	1,100,000	0.11
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	2.96	1,000,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.43	820,097	2.45
פיקדון בבנק מסוים	0.34	114,944	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.03	26,421	0.03
Collateral	-0.15	-50,000	-0.15
Collateral	-0.5	-170,000	-0.51