קסם KTFי S&P 500 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-5.39
תחילת השנה	11.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTJun26	99.71	799	0.47
מקמ 616	54.73	46,830,000	46.8
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	18.81	5,700,000	-1.72
ממשלתי משתנה 0526	11.69	10,000,000	10
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	11.55	3,500,000	-0.3
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.55	3,500,000	-0.31
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	9.9	3,000,000	-1.05
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	9.9	3,000,000	-0.53
מקמ 517	9.06	8,000,000	7.75
פיקדון בבנק מסוים	8.97	7,672,369	7.67
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.73	2,040,000	-0.17
TREASURY BILL B 10/01/26	5.54	1,700,000	4.74
פיקדון בבנק מסוים	5.22	1,582,719	4.47
Collateral	4.69	1,420,000	4.01
מקמ 816	4.62	3,980,000	3.95
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	4.12	1,250,000	-0.2
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	4.12	1,250,000	-0.1
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	3.63	1,100,000	-0.09
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.3	1,000,000	-0.26
Collateral	0.2	60,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	4,998	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	790	0