קסם KTFי S&P 500 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	-11.95
תחילת השנה	19.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTSep25	79.22	458	0.23
מקמ 915	50.76	30,900,000	30.67
S&P500 EMINI FUT Sep25	20.76	12	0.06
מקמ 715	18.21	11,000,000	11
מקמ 815	17.87	10,840,000	10.8
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	17.84	3,200,000	-1.05
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	11.37	2,040,000	-0.66
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	9.48	1,700,000	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	8.51	5,139,830	5.14
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	8.36	1,500,000	-0.18
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	8.08	1,450,000	-0.29
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.81	1,400,000	-0.25
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	6.13	1,100,000	-0.23
F_250625_29_29_DL_0_Y_1_00_00	5.58	1,000,000	-0.04
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.44	975,000	-0.3
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.44	975,000	-0.09
Collateral	5.13	920,000	3.1
TREASURY BILL B 10/02/25	4.69	850,000	2.83
F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00	4.13	740,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,551	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	-47,710	-0.16