קסם KTFי S&P 500 נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.64	0.31
תחילת השנה	5.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTJun26	99.66	745	2.15
מקמ 616	60.28	46,830,000	46.53
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	23.36	5,700,000	0.18
מקמ 516	15.47	11,980,000	11.94
ממשלתי משתנה 0526	12.99	10,000,000	10.02
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	12.29	3,000,000	-0.05
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	10.24	2,500,000	-0.03
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	9.02	2,200,000	0.2
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.36	2,040,000	0.13
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	8.2	2,000,000	0.05
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	6.97	1,700,000	0
TREASURY BILL B 10/01/26	6.84	1,700,000	5.28
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	4.51	1,100,000	-0.04
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.51	1,100,000	-0.01
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	4.1	1,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.15	281,361	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0	1,415	0
Collateral	-0.74	-180,000	-0.57
SPOT_USDILS	-2.25	-550,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.41	-1,862,484	-1.86